TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának I. félévi gazdálkodásáról

Átírás

1 AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 212. MELLÉKLET : - db TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának I. félévi gazdálkodásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK szeptember 28-i RENDES ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ: Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: ELİADÓ: Pál József igazgatóság-vezetı Ács Rezsı alpolgármester KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Dr. Horváth Kálmán jogi és közbiztonsági tanácsnok EGYÉB SZERVEZET: MEGTÁRGYALTA: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság HATÁROZAT SZÁMA:.../2012. (...) GPB határozat.../2012. (...) SZEB határozat TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: Terjedelem: oldal

2 Tisztelt Közgyőlés! Az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87. (1) bekezdésben elıírtak alapján, a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan, a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján a következı tájékoztatást adom a tárgyévi bevételek és kiadások tekintetében: I. ÖNKORMÁNYZAT Módosított elıirányzat 2011 Elıirányzat mód. %- ban Teljesítés I. félév 2011 Teljesítés a módosított elıirányzat %-ában 2011 Eredeti elıirányzat 2012 Módosított elıirányzat 2012 Elıirányzat mód. %- ban Teljesítés I. félév 2012 Teljesítés a módosított elıirányzat %-ában 2012 Változás eftban 2012/2011. I. fév Kiemelt elıirányzat Személyi Juttatások , , Munkaadókat terhelı járulék , , Dologi kiadások , , Dologi kiadások ÁFÁJa , , Dologi egyéb folyó kiadások , ######### Támogatás értékő mőködési kiadások , , Elızı évi mőköd. célú elıir-marad, pénzm átad ####### , Mőködési célú pénzeszk. Átad. Vállalkoz , , Társad. Szocpol. Juttatás , , Egyéb mők. célú támog, kiadások pénzforg. nélküli , ######### 0 Tartalék , ,0 0 Finanszírozási kiadások , , Mőködési kiadások összesen , , Tartalék , , Felújítás (ÁFA-val) 0 ######## ####### ######## , Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) 0 ######## ####### 0 0 ######## ######### Támogatásértékő felhalmozási kiadás , , Felhalnozás célú kamatkiadás ,0 0 0 ######## 0 ######### 0 Beruházás (informatika az integráció miatt) , ,0 0 Céltartalék (PROJEKTEK) , , Felhalmozási kiadások , , Felhalmozási tartalék 0 ######## 0 ####### ,0 0 Felhalmozási kiadások összesen , , Támogatási kölcsön nyújtása , Kiadások összesen , , Közhatalmi bevételek , , Egyéb sajátos bevételek , , Mőködési célú ÁFA bevételek, visszatérülések , , Mőködési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei 0 ######## ####### , Intézményi mőködési bevételek összesen , , Támogatásértékő mőködési bevételek államházt. belül 0 ######## ####### , Mőködési célú pénzeszközátvételek államházt. kívülrıl , , Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átvétel , ######### Mőködési bevétel , , Felhalmozási saját bevételek , , Támogatás értékő felhalmozási bevétel , , Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl ,0 0 0 ######## ######### Felhalmozási bevételek összesen , , Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl , , Saját bevételek és átengedett pénzeszközök , , Normatív állami hozzájárulások , , Állami támogatás segélyekre , , Önkormányzat költségvetési támogatása , , Költségvetési bevételek , , Maradvány felhasználás , , Finanszírozási bevételek , , Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 ######## 0 ####### 0 0 ######## ######### Finanszírozási kiadások , , Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 ######## 0 ####### 0 0 ######## ######### Tárgyévi bevételek , , Tárgyévi kiadások , , Költségvetési Támogatás aránya %- ban 20% 26% 20% 19% 21% -5% Egyenleg Létszám 1 091,8 99, , , ,8 100, ,1-163,0 2

3 A kiemelt elıirányzatokat tartalmazó táblázatból jól kitőnik, hogy mind a bevételek, mind pedig a kiadások idıarányosan nem érték el az elıirányzatok 50%- át I. félévében Százalékos formában bemutatva a kiadások esetében ez 41,3%-t, a bevételeknél 46,7%-t ért el. Ez a tendencia folytatódott I. félévében is bár a bevételi oldal csak 0,1%-al maradt el a maga 49,9%-os teljesítésével. A kiadások területén a teljesítés 42,7%. Ez azt eredményezte, hogy a kiadások e Ft-on, a bevételek pedig e Ft-on teljesültek a évi költségvetés I. félévében. Fentiek alapján az is megállapítható, hogy mind a bevételi, mind pedig a kiadási oldal teljesítése meghaladta a év hasonló idıszak adatait. A következıkben részleteiben is bemutatásra kerülnek mindazok a fıbb elıirányzatok, melyek eredményeképpen zárta az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal és az Intézményrendszer a 2012-es költségvetési év I. félévét. I.1) Önkormányzati kiadások A tárgyévi kiadások alakulásában alapvetıen a mőködési kiadások szinten maradtak, míg a felhalmozási kiadások csökkentek I. félévében. Ezen kiadások vonatkozásában a mőködési kiadások csökkentek még a felhalmozási kiadások a vártnál alacsonyabb mértékben nıttek a projektek elırehaladási szintjének megfelelıen I. félévében. 3

4 I.1.A) Mőködési kiadások A mőködési kiadások a I. félévi e Ft-tal szemben e Ft-on realizálódtak I. félévében, annak ellenére, hogy a személyi juttatások soron 116 millió Ft megtakarítás mutatkozott. A mőködési kiadások I. félévében tovább csökkentek és e Ft-tal zárt a félév végével. Ez azt jelenti, hogy nem csak az elızı év elsı félévétıl alacsonyabb a teljesítés, hanem a módosított elıirányzathoz viszonyítva is a költségvetési rendeletben elfogadottak következetes végrehajtásának következtében. A kiadások alakulásában mint mindig most is a két meghatározó elıirányzat a személyi juttatások és a dologi kiadások. 1) Személyi juttatások: A személyi juttatások soron több mint 116 m Ft megtakarítás volt tapasztalható elsı félévében annak tudhatóan, hogy I. félévében többlet kifizetésként merült fel közel 109 millió Ft: a) Rendszeres személyi juttatás e Ft (Garay Általános Iskola TÁMOP Kontaktus pályázatának rendszeres személyi juttatásai, valamint a soros lépések miatt) b) Egyéb munkavégzés juttatásai e Ft (Kereset-kiegészítés 2 x-i kifizetése miatt Ft/dolgozó) c) Külsı személyi juttatás e Ft (Garay Általános Iskola TÁMOP Kontaktus pályázatának személyi juttatásai miatt megbízási díjak) A fennmaradó 7 millió Ft pedig a KESZ integrációjának köszönhetı. A I. félévi eft megtakarítást két tényezı idézte elö: egyrészt a pályázatok csökkenı tendenciája, másrészt I. félévében a közfoglalkoztatotti álláshelyek száma 306 fı volt, mely az idei év elsı félévében 30 fıre csökkent. 4

5 2) Dologi kiadások A dologi kiadásoknál a I. félévében e Ft- os növekedés volt tapasztalható I. félévéhez viszonyítva. Ugyanakkor év elsı félévében eft a csökkenés ezzel egyenes arányban csökkent az áfa is ami egyrészt 39,2%- os teljesítést jelent a módosított elıirányzathoz, másrészt a elsı félévi kiadások szintjére csökkentek a dologi kiadások. Itt meg kell említeni hogy I. félévében még külön soron futott a dolgi és egyéb dologi kiadás, I. félévében már egysoron fut a könyvelési programban, ezért tér el a táblázatban látható 38,8%- tól a szöveges indoklásban szereplı 39,2%. Mindez rendkívül fegyelmezett gazdálkodásnak köszönhetı, de ugyanakkor sok esetben a mőködıképesség fenntartásának határát veszélyeztette. Várhatóan a második félévben további csökkenés nem várható. 3) Áfa változás hatása Mint az elızı pontban már említésre került a dologi kiadások csökkenésének köszönhetıen az áfa kötelezettség is csökkent. 5

6 4) Tartalékok Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének évi költségvetésében e Ft tartalék képzésérıl döntött, mely közgyőlési döntések (pályázati és általános mőködési tartalék felhasználás) következtében a költségvetési rendelet-módosítás I.-ben Ft-ra módosult tekintettel a projektek megvalósíthatósági ütemére. A évi költségvetési rendelet a fentiekben leírtak miatt már kisebb tartalékkal számolt és a teljesítések következtében eft- ra csökkent. I.1.B) Felhalmozási kiadások A felhalmozási kiadások területén a kiadások elmaradtak a I. félévéhez viszonyítva ugyan, de meghaladták a módosított elıirányzatot több mint 100 millió Ft-tal, melynek oka a Szekszárd MJV történelmi városmagjának funkcióbıvítı fejlesztése megnevezéső projekt megkezdése volt I. félévében. A projektek megvalósítása I. félévében tovább folytatódott, így a kiadásaink is nıttek. Ugyanakkor a táblázat azt is mutatja, hogy egyéb felhalmozási kiadások jószerint nem merültek fel. I.1.C) Finanszírozási kiadások nélküli kiadások összesen A tájékoztató elızı részében bemutatásra került a tárgyévi kiadások alakulása, mely a finanszírozási kiadásokat is tartalmazza. Megállapítható, hogy e tekintetben a kiadások eft- al nıttek. A finanszírozási kiadások nélküli kiadások tekintetében viszont az elıirányzatok elemzésénél bemutatott tényezık miatt csökkenés tapasztalható. 6

7 I.2) Önkormányzati bevételek Az önkormányzati bevételek alakulását vizsgálva megállapíthatjuk, hogy akárcsak I. félévében, úgy I. félévében is valamennyi meghatározó bevételi forrás csökkenést mutat I. félévéhez viszonyítva a felhalmozási bevételek kivételével. I.2.A) Saját bevételek A saját bevételek alakulásáról megállapítható volt I. félévében, hogy mintegy 115 m Ft a csökkenés. Ez a tendencia volt a jellemzı I. félévére is és a csökkenés elérte a eft- ot, elsısorban a mőködési bevételek csökkenésének köszönhetıen. 1) Mőködési bevételek A mőködési bevételek esetében 598 m Ft a csökkenés, ami elsısorban a közhatalmi bevételek ( illetékbevétel, gépjármőadó) és az egyéb sajátos bevételek csökkenése miatt alakult kedvezıtlenül. Az egyéb sajátos bevételek csökkenése alatt értendı a továbbszámlázott tételek (telefon, egyéb költségtérítések stb.), a bérleti díjak csökkenése (közterület, terembérlet stb.). 7

8 2) Helyi iparőzési adó Adónem megnevezése Az éves elıirányzat összege Adatok ezer forintban A A költségvetési teljesítés számlára utalt aránya % adó összege Építményadó Telekadó Helyi iparőzési adó Idegenforgalmi adó Termıföld bérbeadás jöv. adója Pótlék, bírság együtt Gépjármőadó Talajterhelési díj Egyéb bevételek Összesen Mint a táblázatból is kitőnik az adóbevételek mind összességében, mind pedig százalékosan elmaradtak I. félévében akárcsak I. félévében az idıarányos teljesítéstıl, kivéve a talajterhelési díjat. Sajnálatos tény továbbá, hogy az adónemek jelentıs részénél a követelések - a folyamatos végrehajtási eljárások ellenére is - növekedı tendenciát mutatnak. Egy példával érzékeltetve: az elsı félévben 1044 hátralékos esetében indított az adóhatóság végrehajtási eljárást; a 336 millió forint iparőzési adó követelésre benyújtott hatósági beszedési megbízásból 27,8 millió forint realizálódott. Követelés lefoglalást 8,1 millió forint összegben kezdeményeztünk, melybıl 1,3 millió forint realizálódott. Az adóbevételek adónemenként a következık szerint alakultak: - helyi iparőzési adó: a május 31-éig beérkezett bevallások alapján a teljes adóévre megállapított adóelıleg összege, a évi elszámolási különbözet, valamint az elızı évi hátralék összesen 1743,5 millió forint, melybıl a költségvetési számlára I. félév során 8

9 737,2 millió Ft érkezett. A teljesítés 42,2 %, ami figyelemmel a 130 millió forintos elıirányzat növekedésre jó aránynak tekinthetı. Mint eddig minden évben, továbbra is felszámolási eljárás alatt álló, illetve felszámolási eljárás alá kerülı vállalkozások jelentik a legnagyobb problémát. A benyújtott hitelezıi igények fedezethiány miatt általában nem nyernek kielégítést, sok esetben egyszerősített felszámolás történik, mivel az adósnak semmilyen vagyona nincs. Abban az esetben, ha a bíróság jogerıs döntésével megszünteti az adott céget, sem törölhetı el a tartozás, azt behajthatatlan követelésként az elévülés idejéig nyilván kell tartani. Ez a tény nagy mértékben rontja az eredményességi mutatókat, hiszen egy olyan hátralékot kell több évig göngyölíteni, melynek behajtására az adóhatóságnak általában már semmilyen lehetısége nincsen. - építményadó: június 1-jei hatállyal vezette be a Közgyőlés az építményadót a lakás és nem lakás céljára szolgáló építmények után. Az adóbevallás benyújtására augusztus 31. napjáig van lehetıségük az adóalanyoknak. A féléves zárásig beérkezett és feldolgozott adóbevallások alapján június 30. napjáig 2,8 millió forint került elıírásra, melynek befizetése azonban ebben az idıpontban még nem volt esedékes. Mivel új adónemrıl van szó, és a bevallási határidı sem járt még le, bıvebb adatokkal az I-III. negyedéves tájékoztatóval lehet szolgálni. - telekadó: ez az adónem szintén június 1-jei hatállyal került bevezetésre, de a zárás idıpontjáig adóbevallás még nem került feldolgozásra. - idegenforgalmi adó: az éves elıirányzat 2 millió forint, melybıl az I. félévben 472 ezer forint folyt be. A 23,6 %-os teljesítés megfelel az elızı évek hasonló idıszakának. Mivel ez az adónem a havi bevallási kötelezettség körébe tartozik, a várható éves bevétel összege még nem ismeretes. - gépjármőadó: a folyó évi terhelés összege 289,2 mft, a június 30-ig befolyt bevétel összege 135,2 mft. A teljesítés aránya a 300 mft-os elıirányzathoz képest 45 % volt. - pótlék, bírság tekintetében a teljesítés 1,8 millió forint volt, mely a 15 millió forintra megemelt elıirányzat mindössze 12 %-a. - a termıföld bérbeadás jövedelemadója bevétel összege 21 ezer forint volt. - talajterhelési díjat kell fizetni azoknak az adóalanyoknak, akik a rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá. A megállapított díj a március 31-éig benyújtott bevallások alapján 2,98 millió forint volt, melybıl 1,2 millió forintot fizettek be a kötelezettek. - az egyéb bevételek közé a szabálysértésekbıl adódó helyszíni bírságok, pénzbírságok tartoznak, melyek összege elıre nem látható. A behajtásra kimutatott köztartozásokból június 30-áig 383 eft került beszedésre. Abban az esetben, ha a kötelezettıl a kimutatott köztartozást nem lehet behajtani, közmunkára, vagy elzárásra változtatja át a bíróság. I.3.B) Felhalmozási bevételek A felhalmozási bevételek meghaladták ugyan az elızı költségvetési év I. félévének bevételeit, de így is messze elmaradtak mind az eredeti, mind pedig a módosított elıirányzattól. Ennek alapvetıen az volt az oka, hogy a tervezett projektek megvalósítása csúszik, hogy csak az Agórát, vagy a Városrehabot említsük meg. Természetesen így a források lehívása is elmaradt. 9

10 I.2.C) Költségvetési támogatás A 2011-es költségvetési év I. félévében közel 257 m Ft kiesés volt tapasztalható a költségvetési támogatás soron. Ez nagyságrendileg csökkent ugyan eft I. félév -, de változatlanul kiesés tapasztalható a lehívásokat követıen. I.2.D) Költségvetési bevételek A költségvetési bevételek alakulását befolyásoló elıirányzatok mozgása a fentiekben bemutatásra került külön-külön, melyek együttes hatására a költségvetési bevételek I. félévében eft- al csökkentek, mely a módosított elıirányzat 47,1%- os teljesítését jelentette. 10

11 I.2.E) Tárgyévi bevételek A maradvány-felhasználás és a finanszírozási bevételek együttes hatására a csökkenı költségvetési bevétel növekedésbe ment át és a I. félévi tárgyévi bevétel eft- al haladta meg a I. félévi teljesítést. I.3) Létszám A létszámgazdálkodás területén lényeges változás nem történt I. félévében annak ellenére, hogy 163 fıs csökkenés mutatkozik. A változást alapvetıen a közmunkaprogram központi módosítása idézte elı, mint már az anyagban utalás is történt rá, hiszen a korábbi 306 fıs álláshellyel szemben I. félévében 30 fı állt rendelkezésre. I.4) Egyenleg Mint a bevezetıben is említettem a kiemelt elıirányzatokat tartalmazó táblázatból jól kitőnik, hogy mind a bevételek, mind pedig a kiadások idıarányosan elmaradtak a módosított elıirányzatok 50 %-tól, ugyan úgy mint I. félévében Ugyanakkor az is kiolvasható a táblázatból, hogy a bevételek 16,9 %-kal haladták meg a kiadásokat a már korábban említett tényezık miatt, így a I. félévi bevétel- kiadás egyenlege pozitív szaldó: e Ft. Összességében elmondható, hogy: 1) A mőködési bevételek elmaradtak I. félévében mind az elıirányzatoktól, mind pedig a kiadásoktól; 2) A költségvetési és a tárgyévi bevételek esetében az egyensúly már megvalósult; 3) A pályázati pénzek folyósításában történı elmaradás érezhetı volt, 11

12 4) A évi költségvetésben meghatározott feladatok, kötelezettségvállalások csak abban az esetben teljesülhetnek maradéktalanul, ha a költségvetésben tervezett bevételek is realizálódnak, valamint a kiadási oldalt jelentıs mértékben befolyásoló pályázati megatartás figyelembe veszi a gazdaságossági szempontokat. I.5) Hosszú- és rövidlejáratú kötelezettségek Hosszú- és rövidlejáratú kötelezettségek összesen: eft ebbıl: 1) Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: eft Fejlesztési célú hitelek állománya összesen: eft 2) Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: eft I.6) Lekötött betétállomány alakulása Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat június 30- al e Ft lekötött betétállománnyal rendelkezik a kibocsátott kötvényekbıl. Az I. félévben lehívásra a lekötött betét állományból nem került sor. I.7) Az Önkormányzat által biztosított szociális ellátások - Átmeneti segélyezésre a évi költségvetésben Ft került beállításra, az erre jogosultak alkalmanként Ft összegő vásárlási utalványban, vagy ugyanilyen összegő pénzbeli segélyben részesülhetnek évente maximum Ft értékben. Az I. félévében 1745-en részesültek vásárlási, illetve gyógyszerutalványban Ft értékben, a pénzben kiutalt segély az I. félévben Ft. Az I. félévben átmeneti segélyre kifizetett összeg Ft. - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra évben eddig felhasznált összeg Ft, a költségvetésben biztosított Ft-ból. Esetenként Ft összegő támogatásban részesülnek az erre rászoruló családok, évente maximum Ft/gyermek összegben. - Helyi ápolási díjra Ft került beállításra, melybıl eddig Ft került felhasználásra. Jelenleg 79 fı ápolja tartósan beteg hozzátartozóját, melynek havi bruttó összege Ft. - Helyi lakásfenntartási támogatásra január 1-vel megváltozott a szociális törvény lakásfenntartási támogatásra vonatkozó rendelkezése, a január 1-e elıtt megállapított helyi lakásfenntartási támogatások folyósítását március 31-éig engedélyezte, ezt követıen a helyi lakásfenntartási támogatást a jogszabály megszüntette, figyelemmel arra, hogy a korábban megváltoztatott normatív lakásfenntartási támogatás megállapítása elınyösebb feltételeket biztosít az igénylık számára. Ennek kapcsán a költségvetésbe Ft került megállapításra ezen ellátás kielégítésére március 31-ig Ft került felhasználásra, kielégítve ezzel a korábban megállapított igényeket. - Közgyógyellátásra Ft-ot biztosított az önkormányzat, az eddig felhasználásra került Ft. Az önkormányzat által egy évre megállapított közgyógyellátás kapcsán a havi gyógyszerkeret éves összegének 30%-át az önkormányzatnak az egészségbiztosítási szervnek kell a jogosultság kezdetétıl számított 3 munkanapon belül átutalnia. 12

13 - Köztemetés évi költségvetésben Ft került beállításra, eddig felhasznált összeg Ft, ez 18 köztemetés költsége, mely magában foglalja a nem szekszárdi lakosok eltemettetési költségét is, mely költségeket az illetékes önkormányzatok visszatérítettek. - Temetési segély a meghalt személy eltemettetésérıl gondoskodó és arra rászorult személyek részére biztosított hozzájárulás. A évi költségvetésben Ft került megállapításra, melybıl eddig felhasználásra került Ft. - Adósságcsökkentési támogatásra Ft-ot biztosított az önkormányzat, eddig Ft került felhasználásra, zömében áramdíj hátralék, illetve főtésdíj hátralék rendezésére. Az adósságcsökkentési támogatásban részesülı személy esetében a fennálló tartozás 75%-át fizeti az önkormányzat, a fennmaradó 25% terheli az adóst. II. Polgármesteri Hivatal Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény alapján, mind azt Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelete is tartalmazza a Polgármesteri Hivatalnál jelentkezı elıirányzatok szerkezetükben jelentös mértékben megváltoztak. Természetesen az I. féléves beszámoló már ennek tükrében készült el. adatok: eft- ban Kiemelt elıirányzat Módosított elıirányzat 2011 Elıirányzat mód. %- ban Teljesítés I. félév 2011 Teljesítés a módosított elıirányzat %-ában** 2011 Eredeti elıirányzat 2012 Módosított elıirányzat 2012 Elıirányzat mód. %- ban Teljesítés I. félév 2012 Teljesítés a módosított elıirányzat Változás eft- %-ában 2012 ban 2012/2011. I. fév Személyi Juttatások , , Munkaadókat terhelı járulék , , Dologi és egyéb folyó kiadások , , Dologi kiadások ÁFÁJa , , Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás ######## ######### MŐKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , , Beruházási kiadások (ÁFA- nélkül) , ,8 268 Áfa ,8 99 Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadások , ,8 367 Pénzforgalmi nélküli kiadások , ,0 0 Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások , , KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , , Közhatalmi bevételek , , Pénzmaradvány igénybevétele , ,0 Önkormányzati támogatás , Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , Egyenleg 0 ######## 0 ####### Létszám 170,5 114,4 170,5 149,0 170,5 171, ,5 100,0 1,0 A I. félév teljesítése alapján megállapíthatjuk, hogy mind a kiadások mind pedig a bevételek elmaradnak a módosított elıirányzattól, ugyan úgy, mint az önkormányzat esetében, azzal a különbséggel, hogy a lemaradás mértéke jelen esetben nagyobb. Ez volt a megállapítható I. félévének értékelése során is. 13

14 II.1) Polgármesteri Hivatal kiadásai A kiadási oldalt vizsgálva megállapítható, hogy eft megtakarítás mutatkozik azzal együtt, hogy a személyi juttatások eft- al nıttek. II.1.A) Mőködési kiadások A mőködési kiadások alakulását, mint mindig, most is a személyi juttatások és a dologi kiadások elıirányzata befolyásolta, azzal a kiegészítéssel, hogy I. félévében megnıtt a személyi juttatások elıirányzata és teljesítése a KESZ integrációja következtében. Ezzel együtt a mőködési elıirányzat soron eft a megtakarítás. 1) Személyi juttatások A személyi juttatások alakulását már többször érintettük. Lényegében a KESZ integráció érezteti a hatását. 14

15 2) Dologi kiadások A dologi kiadások elıirányzata közel 120 m Ft-tal haladta meg 2010 I. félévét I. félévében, de természetesen az tény, hogy az integráció következtében bizonyos tételek más soron jelentek meg február 1-je után. Ugyanakkor I. félévében már ezzel együtt eft a megtakarítás. II.1.B) Felhalmozási kiadások A felhalmozási kiadások területén gyakorlatilag nem történt számottevı esemény forrás hiányában. II.2) Polgármesteri Hivatal bevételei Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény alapján, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármester Hivatala sajáttosságai alapján alapján két bevételi forrással redelkezik: 1) Közhatalmi bevételek 2) Önkormányzati támogatás A két bevételi forrás közül meghatározó az önkormányzati támogatás: 15

16 II.2.A) Önkormányzati támogatás Az önkormányzati támogatás alakulásáról két dolgot feltétlenül meg kell említeni: 1) A KESZ integráció ellenére közel 16 millió Ft- al kevesebb támogatást igényelt a mőködés; 2) Elıirányzat szintjén több mint 70 millió Ft elvonás került foganatosításra, melynek következtében a teljesítés 40,5%. II.2.B) Felhalmozási bevételek Gyakorlatilag a változásokból eredıen felhalmozási bevétel a Polgármesteri Hivatalnál nem kerül kimutatásra, csak önkormányzati szinten. II.2.C) Létszámgazdálkodás A Polgármesteri Hivatal létszáma a beszámolási idıszakban 1 fıvel emelkedett a portaszolgálat átszervezésének következtében. III.) Bevétel-kiadás egyenlege A bevétel kiadás egyenlegében az ismertetett elıirányzatok alakulásának következtében lényeges változás nem következett be I. félévében I. félévéhez viszonyítva. Gyakorlatilag eft pozitív szaldóval zárta az elsı félévet a Polgármesteri Hivatal. 16

17 III. Intézmények Mint a I. félévi tájékoztató is már tartalmazta Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 242/2010. (XI.25.) szekszárdi öh számú határozatával SZMJV Önkormányzata Költségvetési Elszámoló Szervezete megszüntetésérıl döntött, január 31. napjával. A Költségvetési Elszámoló Szervezet valamennyi közfeladatát február 1. napjától jogutódlással a Polgármesteri Hivatal látja el. Az intézményrendszeri bevételek és kiadások I. félévi teljesítésének alakulását szemlélteti az alábbi táblázat és a hozzá kapcsolódó diagramok: Módosított elıirányzat 2011 Elıirányzat mód. %- ban Teljesítés I. félév 2011 Teljesítés a módosított elıirányzat %-ában** 2011 Eredeti elıirányzat 2012 Módosított elıirányzat 2012 Elıirányzat mód. %- ban adatok: eft- ban Teljesítés I. félév 2012 Teljesítés a módosított elıirányzat Változás eft- %-ában 2012 ban 2012/2011. I. fév Kiemelt elıirányzat Intézményi mőködési bevétel , , Önkormányzati támogatás , , Normatív támogatás , , Többcélú Kistérségi támogatás ,0 0 0 ######## ######### Átvett pénzeszköz ,4 0 0 ######## ######### Egyéb ,3 0 0 ######## 0 ######### Pénzmaradvány 0 ######## ####### ######## , Mőködési bevételek , , Felhalmozási bevételek Felhalmozási c. támogatás 0 ######## ####### 0 0 ######## 0 ######### 0 Átvett pénzeszközök 0 ######## ####### 0 0 ######## 0 ######### 0 Összesen , , Intézményi mőködési kiadás , , ebbıl: Személyi juttatás , , M.adókat terhelı járulékok , ,2 998 Dologi kiadások , , Pénzeszköz átadás (pénzmaradvány) ######## ####### , Ellátottak juttatásai , ,7 542 Egyéb , , Felhalmozási kiadás ####### 0 0 ######## ######### Felújítás 0 ######## 135 ####### 0 0 ######## 0 ######### -135 Beruházás 0 ######## ####### 0 0 ######## ######### Összesen , , Egyenleg ######## ####### ######## ######### Létszám 835, ,0 830,3 830, ,0 98,3-19 Az intézmények normatív finanszírozása folyamatosan csökkent az elmúlt évek során, amely szükségessé tette, hogy az önkormányzat bevételnövelı és kiadáscsökkentı intézkedéseket hozzon, melyek hatására az intézmények költségvetési elıirányzata 2010-rıl 2011-re jelentısen, 6,5 %-kal csökkent. Ez a tendencia folytatódott I. félévében is, így tovább kellett növelni az önkormányzati támogatás nagyságrendjét. III.1 Bevételek A bevételek alakulását vizsgálva megállapítható, hogy eft kiesés tapasztalható I. félévéhez viszonyítva annak ellenére, hogy az idıarányos teljesítés a módosított elıirányzathoz 56,6%. 17

18 A bevételkiesés szempontjából meghatározó volt a: 1) normatíva csökkenése; 2) átvett pénzeszközök csökkenése, illetve 3) a pénzmaradvány alakulása Összefoglalva, gyakorlatilag olyan bevételi elıirányzatokról van szó melyek alakulására sem az intézményrendszernek, sem pedig az önkormányzatnak nincs ráhatása. Az önkormányzati támogatás esetében annak ellenére, hogy az idıarányos teljesítés nem érte el az 50%- ot a többlettámogatás meghaladta az 50 millió Ft- ot. Az intézményrendszer saját bevételei szintén növekedést mutatnak I. félévéhez képest, ami több mint 18 millió Ft- ot jelentett pluszként a kiesések ellensúlyozásában. A bevételi oldalon tovább kell erısíteni a saját bevétel nagyságrendjét az összbevételen belül, hiszen a külsı források folyamatos csökkenést jelentenek akár csak önkormányzati szinten. 18

19 Ennek elsı lépését megkezdtük azzal, hogy felülvizsgálat alatt vannak a jelenlegi különbözı módozatú bérbeadási szerzıdések. A bevétel növelése érdekében újra kell gondolni a térítési díjak és szolgáltatások bevételeit. Az intézményrendszer mőködési bevételei gyakorlatilag megegyeznek a tárgyévi bevételekkel, hiszen a felhalmozási oldalon nem beszélhetünk megjelenı forrásról. III.2 Kiadások Intézményi kiadások tekintetében folytatódott a korábbi évek tendenciája a takarékos gazdálkodásnak köszönhetıen és így a megtakarítás megközelítette a 190 millió Ft- ot. Ezen belül meghatározó a maga 185 millió Ft- os megtakarításával a mőködési kiadások elıirányzat. Ez a nagyságrend azt eredményezte, hogy még I. félévében túllépés volt az idıarányos elıirányzat vonatkozásában, addig I. félévében a teljesítés 50%- os. III.2.1 Mőködési kiadások Mőködési kiadások elıirányzaton belül két meghatározó elıirányzat van, a személyi juttatások, illetve a dologi kiadások. Mindkét elıirányzat esetében megtakarítás tapasztalható az idıarányos teljesítés mellett. 19

20 Személyi juttatások: A bevétel kiesésnél már érintettük az átvett pénzeszközök csökkenését, amely a kifutó pályázatokkal van összhangban és kihatással van a mind létszámra mind pedig a személyi juttatásokra is. Tulajdonképpen ennek tudható be a több mint 35 mft- os megtakarítás, tekintettel arra a tényre, hogy sem létszámleépítés nem volt, sem pedig a törvényi besorolások területén nem történt változás. Dologi kiadások: A megtakarítás itt lényegesen több, mint a személyi juttatásoknál. Alapvetıen a közel 200 millió Ft- os megtakarítás két tényezınek tudható be: 1) a csökkenı elıirányzatnak és a 2) kifutó pályázatoknak. Említést kell tenni még arra a tényhelyzetre, hogy I. félévében túllépés volt az idıarányos elıirányzat vonatkozásában több mint 16%- al, addig a beszámolási idıszakban a teljesítés idıarányosnak mondható. 20

21 III.3 Egyenleg A bevétel kiadások pozitív egyenlege csökkent ugyan eft- al de így is pozitív elıjelő: e Ft volt. A takarékos gazdálkodásnak köszönhetıen I. félévében több mint 73 millió Ft- al nıtt a pozitív szaldó. III.4 Létszám A létszámgazdálkodást már a korábbi pontokban több helyen is érintettük. Amit ki kell emelni az az, hogy az önkormányzat részérıl nem született oly döntés mely a foglalkoztatást negatív irányban befolyásolta volna. IV. Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és fejlesztési Igazgatóság évi elıirányzatainak I. féléves felhasználása Elıirányzat: Felhasználás ig eft+áfa eft+áfa, ÁFA tartalom: eft Az éves mőszaki felhasználást a következı összesítı táblázatban ismertetjük költséghelyenkénti megbontásban. 21

22 E Ft-ban M e g n e v e z é s Elıirányzat Felhasználás ig Helyi utak, hidak üzemeltetése és rekonstrukciója Vízkárelhárítás Települési vízellátás Köztisztaság Közvilágítás Temetıfenntartás Egyéb város- és községgazdálkodás Kisegítı mezıgazdasági szolg.park Környezetvédelmi alap M i n d ö s s z e s e n : Helyi utak, hidak üzemeltetése és rekonstrukciója évi elıirányzat: eft+áfa Felhasználás ig: eft+áfa Az utak- hidak költséghely két tevékenységi körbıl tevıdik össze úgymint - Utak- hidak üzemeltetése - Utak- hidak rekonstrukciója A felhasználás részletezését az alábbi táblázat tartalmazza: (Nettó elıirányzat, Nettó felhasználás.) E Ft-ban M e g n e v e z é s Elıirányzat Felhasználás ig Közúti jelzıtáblák, bizt.berendezések Tábla(megrongálódott, eltul., kidılt) csere, pótlás, Kopott jelzıtáblák cseréje Balesetelhárítási ügyelet Útburkolati jelek festése Forgalomirányító berendezések üzemeltetése Vállalkozói díj Közüzemi díjak 786 Balesetek során bekövetkezı károkozás 790 Szilárd burkolatú utak karbantartása Belterületi földutak karbantartása Járdák karbantartása Hídkarbantartás 0 0 Autóbuszmegállóhelyek karbantartása

23 Parkolók karbantartása Padkarendezések Közterületeken pince, partfal leszakadások 0 0 Üzemeltetési munkák összesen: Rekonstrukció 0 0 Közlekedésbiztonsági létesítmények 0 0 Szilárd burkolatú utak rekonstrukciója 0 0 Járdák rekonstrukciója 0 0 Hidak rekonstrukciója 0 0 Tervezések, engedélyezések 0 0 Rekonstrukció összesen: 0 0 Összesen: Mindösszesen: Üzemeltetés: Közúti jelzıtáblák, biztonsági berendezések: Felhasználás: Útburkolati jelek festése: Felhasználás: eft+áfa 0 Ft Forgalomirányító berendezések üzemeltetése: A jelzılámpák üzemeltetési feladatait a Magyar Közút Kht. látta el, jelenleg nincs érvényes szerzıdés a jelzılámpás üzemeltetésre. A Közút a szerzıdés ellenére üzemelteti a jelzılámpás csomópontokat. Felhasználás: eft+áfa Szilárd burkolatú utak üzemeltetése: A szilárd burkolatú utak üzemeltetési munkáit 2010-ben nyílt, egyfordulós pályázat útján hirdettük meg. A pályázati eljárás nyertese a WIESNER KFT lett. A keretszerzıdés megkötése 2 évre szól. Az utak, járdák, mőtárgyak fenntartási munkái folyamatosan történnek. A beton burkolatú járdák aszfaltozása is erre a költséghelyre került igazolásra ig eft+áfa számla került leigazolásra. Elvégzett munkák: Bartina u. burk. Sülly. Helyreáll. Bartina u. 41. burk sülly helyreáll. Belterülei utak aszfaltozása Csalogány u. burkolat sülly. Helyreáll. Hirling u. burk. Sülly. Helyreáll. Ságvári E. u. burk. Sülly. Helyreáll. Zöldkert u. burk. Sülly. Helyreáll. Nefelejcs u. parkoló helyreáll. Kiskadarka u. burksülly. Helyreáll Belterületi utak aszfaltozása 23

24 Zöldkert u. tereprendezése Bocskai u. burk. Sülly helyreáll. Csalogány u. burkolat sülly. Helyreáll. Kerámia u. 25. burkolat helyreáll. Kilátó padkarendezése Jókai u gyephézagos burk átrakása Mikes u gyephézag helyreáll. Major u. vízelvezetés Táncsics u. mőtárgy helyreáll. Cseri J. u. 20. burksülly helyreáll. Belterületi utak aszfaltozása zsákos aszfalttal Kossuth L. u. burk sülly helyreáll Szılıhegyi u. murva terítése Közúti szerelvények cseréje Ybl M. u. Belterületi utak aszfaltozása zsákos aszfalttal Belterületi utak aszfaltozása zsákos aszfalttal Belterületi földutak: A belterületi földutak karbantartását rendszeresen elvégeztetjük, mivel a zúzalékkal javított földutak rendkívül sérülékenyek, az idıjárás viszontagságainak csak részlegesen képesek ellenállni. Járhatóságuk rendszeres nagyobb összegő karbantartást igényel. A Szılıhegyi temetı út, Szılıhegy u., Bencze F. u., Kendergyári u. kızúzalékos szórása, gréderes profilozása a nyári idıjárás okozta süllyedések javítása megtörtént. Felhasználás: eft+áfa Járdakarbantartás Szekszárd városban a járdák állapota mostanra oly mértékben leromlott, hogy a balesetveszély elhárítása érdekében a felújításokat nagyobb, a járda egy-egy hosszabb, összefüggı szakaszára is ki kellett terjedjen ig eft+áfa kiadás volt ezen a költséghelyen. Elvégzett munkák: Rákóczi u. járda helyreáll. Wosinsky ltp járda helyreállítása Kilátó u. buszmegálló akadálymentesítése Otthon u. akadálymentesítése Tompa u. járdaburk sülly helyreáll Wosinsky ltp járda helyreállítása Elıhegy u. lépcsı helyreáll. Széchenyi u. buszváró járda, lépcsı helyreáll Pollack u. járdasüllyedés helyreállítása Alisca u. járda helyreállítása Szabó Dezsı u. járda burk. Helyreáll. Mikes u. orvosi rendelı járdaburk helyreáll Csatári u. parkoló, járda helyreáll. Benczúr u. lépcsı helyreáll Wossinszky járdaburk helyreáll. 24

25 Hídkarbantartás: június 30-ig ilyen irányú kifizetés nem történt. Autóbuszmegállóhelyek: június 30-ig ilyen irányú kifizetés nem történt. Parkolók karbantartása: június 30-ig ilyen irányú kifizetés nem történt. Padkarendezések: június 30-ig 530 eft+áfa számla igazolása megtörtént. Rekonstrukció: Szilárd burkolatú utak és járdák teljes felújítására évi elıirányzat ilyen irányú keretet nem biztosít. Mőszaki célszerőségbıl több járdaszakasz cseréjére, rekonstrukciójára égetı szükség lenne. Ebben az évben ilyen irányú kifizetés nem történt. Vízkárelhárítás évi elıirányzat: eft+áfa Felhasználás ig: eft+áfa A vízkárelhárítás költséghely két tevékenységi körbıl tevıdik össze úgymint Vízkárelhárítási fenntartási munkák Vízkárelhárítási rekonstrukciós munkák E Ft-ban M e g n e v e z é s Elıirányzat Felhasználás ig Árvízvédelmi eszközök fenntartása Átemelık üzemeltetése (Magura, Pollack záportározó, Sport u.) Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város belterületén Fı vízgyőjtık kotrása Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje Záporkár, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendı, azonnali beavatkozásokat igénylı feladatok Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelı rácsok, oldalbeömléső aknák) Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési, üzemeltetési) 0 0 Állapotfelvételi terv készítés Fenntartási munkák összesen: Rekonstrukciós munkák: 0 0 Nyílt csapadékvíz elvezetı rendszerek 25

26 rekonstrukciója Zárt csapadékvíz elvezetı rendszerek rekonstrukciója Övárkok 0 Külterületi vízrendezés 0 Rekonstrukció összesen: 0 0 Összesen: Fenntartási munkák: Árvízvédelmi eszközök fenntartása: 0 Ft Duna Sió Menti Vízitársulat érdekeltségi díja: évtıl a díjfizetési kötelezettség megszőnt. Átemelık üzemeltetése, Magura, Pollack, Sport utcai záportározók: Az átemelık üzemeltetését március 1-tıl a Szekszárdi Vízmő Kft. végzi el. Az üzemeltetési számlák negyedévente kerülnek benyújtásra. A költséghelyen szereplı összeg (üzemeltetési számla + áramdíj): eft+áfa Zárt csapadékcsatorna hálózat tisztítás a város belterületén: A hálózat tisztítási munkáit 2011-tıl a Szekszárdi Vízmő Kft. végzi, a félév végéig számla benyújtása nem történt. Fı vízgyőjtık kotrása: A nagyobb vízelvezetı árkok kotrási munkálatait tartalmazza. Felhasznált keretösszeg: 0 Ft Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje: Felhasználás: eft+áfa Nagyobb munkák: Faddi völgy tereprendezés Szılıhegyi árok tereprendezés Fagyöngy utca Iszapfogók tisztítása Bálint köz tereprendezés Hermann O.ltp. burkolt árok helyreállítás Alisca u. csapadékcsatorna bekötések helyreállítása 26

27 Nyílt árkok tisztítási munkái: Ocskó L. u. Prantner J. u. Halasi A. u. Kövendi S. u. Baráth J. u. Kecskés F. u. Csébi fiúk u. Tarsay V. u. Alpári Gy. u. Kecskés F. Honvéd u. Vasvári P. u. Kisfaludy u. Sárvíz u. Alkony u. Alkotmány utca Dobó utca Vasvári P. utca É-i szakasz Gróf P. utca Flach I. u. Bertók Rné utca Tartsay V. u. folyóka Béketelep Rákóczi u. alatt (Palánki út Delta körforgalom) található út alatti átereszek Damjanich Rákóczi u. alatti zárt vezeték Ady E. utca Tavasz utca Keselyősi úti folyóka Epreskert utca Petıfi S. utca Csaba utca Árpád utca Zrínyi utca Liszt F. utca Soós S. utca Hrabovszky u. Batthyány u. Kiss J. u. Kemény S. u. Halász B. u. Wígand tér Bólyai J. u. Parászta p. autóklubnál lévı árokbekötés (Kadarka u. vége) Csap u. melletti burkolt árok, 56-os mellett 27

28 Sauli völggyel szemben lévı árok Wígand t. Zrínyi u. közötti árok Árpád u. vége Záporkár: A félév végéig 0 Ft értékő számla került benyújtásra. Csapadékvíz aknák átépítése: A zárt csapadékvíz elvezetı rendszer víznyelırácsainak, aknáinak átépítésére, javítására fordított összeg: eft+áfa Nagyobb munkák: Liszt F. tér mőtárgy helyreállítás Bartina u. csapadékcsatorna helyreállítása Csatári úti közúti szerelvények szintbeemelése Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése: A felhasznált összeg : Állapotfelvételi tervek készítése: Felhasznált összeg: 0 Ft 0 Ft. Rekonstrukciós munkák: A évi elıirányzat nem tartalmaz fedezetet rekonstrukciós munkák elvégzésére. Köztisztaság, települési hulladékok kezelése évi elıirányzat: eft+áfa Felhasználás ig: eft+áfa ezer Ft-ban M e g n e v e z é s Elıirányzat Felhasználás ig Közterület fenntartási tevékenység gépi úttisztítás és útmosás Kézi úttisztítás Konténeres hulladékszállítás Síkosság mentesítés ügyelet +munkavégzés + szóróanyag Illegális szemétlerakók megszüntetése Szúnyogirtás, patkányirtás Összesen:

29 A köztisztasági feladatok döntı többségét a szúnyog és patkányirtás, illetve egy-két kisebb kiegészítı munka kivételével az ALISCA Terra Hulladékgazdálkodási Kft. végzi. Közterület fenntartási tevékenység gépi úttisztítás és útmosás: A gépi úttisztítás kapcsán havi átalánydíj kiszámlázása történik. A tevékenység idıarányos pénzügyi felhasználása a nyári hıségriadók alkalmával megrendelt útlocsolások miatt kissé meghaladja az elıirányzott összegét. Felmerült az átalánydíjas számlázás megváltoztatása. Kézi úttisztítás: A tevékenység idıarányos pénzügyi felhasználása meghaladja az elıirányozott összeget. Felmerült a havi átalánydíja számlázás helyett a teljesítés-alapú számlázás bevezetése. Konténeres hulladékszállítás: A szerzıdés alapján történı, rendszeres ürítés egyedül a Tartsay lakótelepen levı közterületre kihelyezett hulladéktároló konténer esetében történik. Ezen kívül ide sorolandó a Szépítsük együtt Szekszárdot program keretében megrendezett szemétgyőjtési akciók során összegyőlt hulladék, valamint a Hivatal megbízásából történı építés/bontás/átépítés során keletkezı hulladékok elszállítása. A tevékenység idıarányos felhasználása ugyan túllépte az elıirányzatot, azonban az illegális szemétlerakásra fordított összeg, mely tevékenység a konténeres hulladékszállítással határos, jóval alulmarad az idıarányos elıirányzathoz képest. E két tevékenységre együttesen fordított összeg idıarányos felhasználása megfelelı. Síkosságmentesítés: A kézi síkosságmentesítésre az idei évtıl kohósalakot helyeznek ki a városban levı szóróanyag ládákba, a szerzıdés mellékletében megjelölt helyszínekre, melybıl egy vállalkozó illetve a közhasznú munkások végzik a város közterületein a síkosságmentesítést, továbbá a szóróanyag felhasználására a lakosságnak is lehetısége van. A gépi síkosságmentesítés kis- és nagy gépekkel történik. Az év elején a téli idıszakban rendkívül nagy mennyiségő hó esett, és a hımérséklet is hosszú ideig igen alacsony volt, emiatt a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkálatokra, valamint a kihelyezett szóróanyag pótlására is nagy összeget kellett fordítani. Továbbra is megoldandó az ügyeleti idınek, a várható idıjárás figyelembe vételével történı minimálisra csökkentése, amellyel a síkosságmentesítésre fordított összeg is kevesebb lehetne. Illegális szemétlerakók megszüntetése: A tevékenység elvégzésére kifizetett összeg idıarányos felhasználása megfelelı. A Barát János - Kövendi Sándor, valamint a Halasi Andor utcában, közterületeken és az ingatlanokon belül található hulladék mennyiség eltakarítása jelentıs részt képvisel az költségekbıl. A másik nagyarányú felhasználás a közhasznú munkások által összegyőjtött hulladék elszállítása. Szúnyogirtás: 2012-es esztendıben nem került sor földi, valamint légi szúnyoggyérítésre a városban. Patkányirtás: A városban történı patkányirtást a FAUNA Higiénia Kft. végzi el. A tevékenység elvégzése a továbbiakban, júliustól új szerzıdés alapján történik. 29

30 Közvilágítás évi elıirányzat: eft+áfa Felhasználás ig: eft+áfa E Ft-ban M e g n e v e z é s Elıirányzat Felhasználás ig Közvilágítási fogyasztási díjak Közvilágítás karbantartási díja Közvilágítás kiépítés évrıl áthúzódó számlák SISTRADE Kft. közvilágítás Korszerősítés tanulmányterv Összesen: Közvilágítási fogyasztási díjak: A közvilágítási fogyasztási díjak nem az elıirányzatnak megfelelıen alakultak, mivel a évi februári fogyasztás számlái visszaküldésre kerültek, mert az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal számlázási rendszere elkülönült egymástól. A februári közvilágítás fogyasztás számlái a II. félévben kerülnek elszámolásra. Közvilágítás karbantartási díja: A közvilágítási karbantartási díjak sem az elıirányzatnak megfelelıen alakultak április 30-án lejárt az EH-SZER Kft-vel kötött 3 évre szóló karbantartási szerzıdés, és a kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelen volt. Mindezek miatt az elsı félévben csak 4 havi számlát fogadott be az Önkormányzat. A május és június havi karbantartási számlák a II. félévben kerülnek elszámolásra. Közvilágítás kiépítés: év elsı félévében közvilágítás fejlesztésére, kiépítésére nem került sor. A 473/2011.(XII.13.) GPB határozat szerint a közvilágítás elıirányzat terhére történt kifizetés a SISTRADE Kft. számára, közvilágítás korszerősítése tanulmányterv elkészítésére. 30

31 Temetıfenntartás évi elıirányzat: eft+áfa Felhasználás ig: eft+áfa M e g n e v e z é s Temetık kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés szerinti üzemeltetése és fenntartása Növényzet telepítése Szemétgyőjtı edényzet kihelyezése Kızúzalékos utak karbantartása Elıre nem látható feladatok E Ft-ban Elıirányzat Felhasználás12.30-ig (nettó) (nettó) Összesen: A temetık fenntartása, üzemeltetése szerzıdés alapján: A Kegyeleti Közszolgáltatási Szerzıdés szerint a Panteon Kft. látja el Szekszárd város köztemetıinek üzemeltetési és fenntartási feladatait. A folyamatos, valamint az egyeztetett egyedi munkák teljesítése a rendszeres heti bejárások alkalmával kerül ellenırzésre év elsı felében a szerzıdés szerint a téli idıszakban a síkosság-mentesítésen túl a szemét győjtése, elszállítása, burkolat takarítása, fás növényzet kezelése, valamint nyári idıszakban a folyamatos zöldfelület gondozás rendszeres kaszálások, virágágyi beültetések öntözése, gondozása, fás növények gallyazása, díszsírhelyek és katonasírok gondozása - történt meg mindhárom köztemetıben. Tartalmazza a fentieken túl az infrastruktúra aktuális fenntartási munkáit a közüzemi számlákkal együtt. Temetıfenntartás mindösszesen: eft+áfa Egyéb város- és községgazdálkodás évi elıirányzat: eft+áfa Felhasználás ig: eft+áfa E Ft-ban M e g n e v e z é s Elıirányzat Felhasználás ig Vápás vízelvezetık karbantartása Tervezés elıkészítés Közcélú foglalkoztatás anyagköltsége Általános karbantartási költség Mindösszesen: