TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának I. félévi gazdálkodásáról

Átírás

1 AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 27 MELLÉKLET : - db TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának I. félévi gazdálkodásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 20. szeptember 29-i RENDES ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ: Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: ELİADÓ: Pál József igazgatóság-vezetı Ács Rezsı alpolgármester KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Horváth Kálmán Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok EGYÉB SZERVEZET: MEGTÁRGYALTA: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság Humán Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság HATÁROZAT SZÁMA:.../20. (...) GPB határozat.../20. (...) HB határozat.../20. (...) SZEB határozat TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: Terjedelem: +40 oldal

2 Tisztelt Közgyőlés! Kiemelt előirányzat Az önkormányzat 20. I. félévi gazdálkodásáról, az államháztartásról szóló többször módosított 992. évi XXXVIII. törvény 79. () bekezdésben elıírtak alapján, a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan, a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 0/20 (III. 9.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján a következı tájékoztatást adom a tárgyévi bevételek és kiadások tekintetében: I. ÖNKORMÁNYZAT Eredeti előirányzat 200. Teljesítés I. félév 200. Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 200. Eredeti előirányzat 20. Teljesítés I. félév 20- Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 20. Változás eft-ban 20/200. I. félév Személyi juttatások , , Munkaadókat terhelő járulék , , Egészségügyi hozzájárulás , , 840 Dologi kiadások ÁFA nélkül , , Dologi kiadások ÁFA-ja , , Egyéb folyó kiadások , , Támogatás értékű működési kiadások , , Működési kiadások összesen , , ebből: tartalék , , Felújítások , Intézményi ber. kiadások áfa nélkül , , Támogatás értékű felhalm. kiad , , Felhalmozási kiadások összesen , , KESZ , , Kiadások összesen , , Egyéb saját bevét , ,0-96 ÁFA bevét , , Gépjárműadó , , Helyi adók , , ebből iparűzési adó , ,5-740 Illetékek , , -449 Személyi jövedelemadó , , Bírság , , Támogatás értékű működési bevét , , Működési bevét vállalkozásoktól , 25 Működési bevétel összesen , ,

3 Tárgyi eszköz, immateriális jav. értékesítése , Felhalmozási bevét , , Saját bevét , , Költségvetési Támogatás , , Felügyeleti szervtől kapott támogatás , ,6-843 Bevétel összesen , , Egyenleg Költségvetési Támogatás aránya %- ban ,48% ,8% A kiemelt elıirányzatokat tartalmazó táblázatból jól kitőnik, hogy mind a bevételek, mind pedig a kiadások idıarányosan nem érték el az elıirányzatok 50%- át. Százalékos formában bemutatva a kiadások esetében ez 40,3%-t, a bevételeknél 45,6%-t ért el. Ez azt eredményezte, hogy a kiadások e Ft- on, a bevételek pedig e Ft- on teljesültek a 20. évi költségvetési I. félévében. Kiadások összesen alakulása eft- ban Bevételek összesen alakulása eft- ban I. félév 20. I. félév 200. I. félév 20. I. félév Fentiek alapján, így mindkét kiemelt elıirányzat teljesülése elmaradt a 200-es költségvetési év I. félévében teljesítettıl. A következıkben részleteiben is bemutatásra kerülnek mindazok a fıbb elıirányzatok, melyek eredményeképpen zárta az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal a 20-es költségvetési év I. félévét. I.) Önkormányzati kiadások Megállapítható, hogy a kiadások alakulásában alapvetıen a mőködési kiadások szinten maradtak, míg a felhalmozási kiadások csökkentek 20. I. félévében. I..A) Mőködési kiadások A mőködési kiadások a 200. I. félévi e Ft-tal szemben e Ft-on realizálódtak 20. I. félévében, annak ellenére, hogy a személyi juttatások soron 6 millió Ft megtakarítás mutatkozik. 3

4 Mőködési kiadások alakulása eft- ban Személyi juttatások alakulása eft- ban I. félév 20. I. félév 200. I. félév 20. I. félév ) Személyi juttatások: A személyi juttatások soron több mint 6 m Ft megtakarítás annak tudható be, hogy 200. I. félévében többlet kifizetésként merült fel közel 09 millió Ft: a) Rendszeres személyi juttatás e Ft (Garay Általános Iskola TÁMOP Kontaktus pályázatának rendszeres személyi juttatásai, valamint a soros lépések miatt) b) Egyéb munkavégzés juttatásai e Ft (Kereset-kiegészítés 2 x-i kifizetése miatt Ft/dolgozó) c) Külsı személyi juttatás e Ft (Garay Általános Iskola TÁMOP Kontaktus pályázatának személyi juttatásai miatt megbízási díjak) A fennmaradó 7 millió Ft pedig a KESZ integrációjának köszönhetı. 2) Dologi kiadások A dologi kiadásoknál a 20. I. félévében e Ft- os növekedés tapasztalható 200. I. félévéhez viszonyítva. Mindenek egyenes következménye, hogy idıarányosan a kiadások a módosított elıirányzatot is meghaladták,7%-kal. Dologi kiadások alakulása Áfa nélkül eftban Dologinkiadások alakulása a módosított elıirányzathoz %- ban , ,0 54,0 5, , , , I. félév 20. I. félév 200. I. félév 20. I. félév A dologi kiadások alakulását rendkívüli esemény nem befolyásolta. 3) Áfa változás hatása Mint a táblázatból és a következı diagramból is kitőnik elsı féléves szinten több mint 85 millió Ft-os növekedés tapasztalható a fordított áfa befizetési kötelezettség, illetve a dologi kiadások növekedése miatt. 4

5 Áfa változása eft- ban Áfa teher változása %- ban a módosított elıirányzathoz , ,0 65,0 6, ,0 0 55, I. félév 20.I. félév 200. I. félév 20. ii. félév 4) Tartalékok Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 20. évi költségvetésében e Ft tartalék képzésérıl döntött, mely közgyőlési döntések (pályázati és általános mőködési tartalék felhasználás) következtében a költségvetési rendelet-módosítás I.-ben Ft-ra módosult, azaz e Ft-tal csökkent 200. I. félévéhez képest. Tartalékok alakulása eft- ban Tartalékok %- os változása a módosított elıirányzathoz képest , , , , , I. félév 20. I. félév 200. I. félév 20. I. fékév I..B) Felhalmozási kiadások A felhalmozási kiadások területén a kiadások elmaradtak a 200. I. félévéhez viszonyítva ugyan, de meghaladták a módosított elıirányzatot több mint 00 millió Ft-tal, melynek oka a Szekszárd MJV történelmi városmagjának funkcióbıvítı fejlesztése megnevezéső projekt megkezdése. 5

6 Felhalmozási kiadások alakulása eft- ban Felhalmozási kiadások alakulása a módosított elıirányzathoz %- ban 245, , ,0 0, , , ,0 0 0, I. félév 20. I. félév 200. I. félév 20. I. félév A felhalmozási kiadások területén alapvetıen a módosított elıirányzathoz viszonyított növekedés a beruházások utáni fordított Áfa elszámolása okozta. I..C) Kiadások összesen A tájékoztató elızı részében taglaltak következtében Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiadásai e Ft-tal csökkentek a 200. I. félévéhez képest, de meg kell jegyezni, hogy a szállítói tartozás állomány meghaladta a 720 millió Ft-t. Kiadások összesen alakulása eft- ban Kiadások összesen alakulása a módosított elıirányzathoz viszonyítva %- ban ,0 60,0 60,8 40, , ,0 0 0, I. félév 20. I. félév 200. I. félév 20. I. félév I.2) Önkormányzati bevételek Az önkormányzati bevételek alakulását vizsgálva megállapíthatjuk, hogy valamennyi meghatározó bevételi forrás csökkenést mutat I. félévéhez viszonyítva a felhalmozási bevételek kivételével. I.2.A) Saját bevételek A saját bevételek alakulásáról megállapíthatjuk, hogy mintegy 5 m Ft a csökkenés, ami azt jelenti, hogy nem éri el a módosított elıirányzat 42 %-át. 6

7 Saját bevétel alakulása eft- ban Saját bevételek alakulása a módosított elıirányzathoz %- ban ,0 45,0 40,0 49,2 4, , I. félév 20. I. félév 200. I. félév 20. I. félév A saját bevétel ilyen irányú alakulását nagymértékben befolyásolta a mőködési bevételek területén jelentkezı kiesés. ) Mőködési bevételek A mőködési bevételek esetében 80 m Ft a csökkenés, ami elsısorban az egyéb bevételek csökkenése miatt alakult kedvezıtlenül. Mőködési bevételek alakulása eft- ban Mőködési bevételek alakulása a módosított elıirányzat %- ban , , ,0 60,0 59,0 58, , , , I. félév 20. I. félév 200. I. félév 20. I. félév Az egyéb bevételek csökkenése alatt értendı a továbbszámlázott tételek (telefon, egyéb költségtérítések stb.), a bérleti díjak csökkenése (közterület, terembérlet stb.). 2) Helyi iparőzési adó Helyi iparőzési adó alakulása eft- ban Helyi iparőzési adó a módosított elıirányzat %- ban ,0 50, ,0 42, , , , I. félév 20. I. félév 200. I. félév 20. I. félév Mint a diagramból is kitőnik az adóbevételek mind összességében, mind pedig százalékosan elmaradtak a 200. I. félévében teljesítettektıl. Az adóbevételek adónemenként a következık szerint alakultak: 7

8 a) vállalkozók kommunális adója: Az adónem az Országgyőlés döntése alapján 200. december 3. napjával megszőnt, emiatt 20. évben adóelıleg fizetési kötelezettség már nem áll fenn. A vállalkozóknak 20. május 3. napjáig a 200. évi adóbevallási kötelezettségüket teljesíteni kellett, és amennyiben a foglalkoztatottak létszáma növekedett, a pozitív adókülönbözetet a bevallás benyújtásával egyidıben meg kellett fizetni, illetve a létszám csökkenése miatt ettıl az idıponttól nyílt meg a visszaigénylési lehetıségük. A jogszabályi változás következtében a végrehajtáshoz való jog elévülési idején belül a hátralékok behajtásából érhetı el bevétel. b) helyi iparőzési adó: a május 3. napjáig beérkezett bevallások alapján a 20. teljes adóévre megállapított adóelıleg összege, a 200. évi elszámolási különbözet, valamint az elızı évi hátralék összesen 582,7 millió forint, melybıl a költségvetési számlára 200. I. félév során 646,3 millió Ft érkezett. Az.520 millió forint elıirányzathoz képest a teljesítés 42,5 %-os. Az iparőzési adó esetében a legnagyobb problémát továbbra is a felszámolási eljárás alatt álló vállalkozások okozzák, a benyújtott hitelezıi igény fedezethiány miatt általában nem nyer kielégítést. Tovább növeli a hátralékok nagyságrendjét az a jogszabályi változás, mely alapján a behajthatatlan követelések behajthatatlanság címén már nem törölhetık, azt külön nyilvántartásban kell kezelni a tartozás elévüléséig. Emiatt ha a felszámolási eljárás lezárul, vagy az adózó jogutód nélkül megszőnik, és a hitelezıi igény nem nyer kielégítést, a hátralék továbbra is kintlévıségként szerepel, mindaddig, míg elévülés miatt törlésre nem kerülhet. Ez a tény nagy mértékben rontja az eredményességi mutatókat, hiszen egy olyan hátralékot kell több évig göngyölíteni, melyre az adóhatóságnak már semmilyen ráhatása nincsen. c) idegenforgalmi adó esetében a teljesítés 8, %-os volt, mivel azonban ez az adónem a havi bevallási kötelezettség körébe tartozik, a várható éves bevétel összege még nem ismeretes. d) gépjármőadó: a folyó évi terhelés összege 342,3 m Ft, a június 30-ig befolyt bevétel összege 42 m Ft. A teljesítés aránya a 270 m Ft-os elıirányzathoz képest 52,6 % volt. e) pótlék, bírság tekintetében a teljesítés a 5, millió forint volt, mely a 5,8 millió forint elıirányzat 88 %-a. f) a termıföld bérbeadás jövedelemadója bevétel nem volt g) talajterhelési díjat kell fizetni azoknak az adóalanyoknak, akik a rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá. A megállapított díj a március 3-éig benyújtott bevallások alapján 2,7 millió forint volt, melybıl millió forintot fizettek be a kötelezettek. h) az egyéb bevételek közé a szabálysértésekbıl adódó helyszíni bírságok, pénzbírságok tartoznak, melyek összege elıre nem látható. A behajtásra kimutatott köztartozásokból június 30-áig 778 eft került beszedésre. Abban az esetben, ha a kötelezettıl a kimutatott köztartozást nem lehet behajtani, közmunkára, vagy elzárásra változtatja át a bíróság. Összességében elmondható, hogy a 200. évhez képest 250 millió forinttal megemelt iparőzési adó elıirányzathoz képest a teljesítés megfelel az elvártaknak. A 09 millió forintos követelés több mint harmada (37,2 m Ft) a felszámolási eljárás alatt álló vállalkozások be nem fizetett adótartozása, melynek megtérülésére az eltelt 5 év tapasztalata alapján nincs esély. Gépjármőadó tekintetében az 52,6 %-os arány megfelelı. Sajnálatos tény továbbá, hogy az adónemek jelentıs részénél a követelések - a folyamatos végrehajtási eljárások ellenére is - növekedı tendenciát mutatnak. Egy példával érzékeltetve: 264 esetben indított az adóhatóság végrehajtási eljárást; a 37 millió forint iparőzési adó követelésre benyújtott hatósági beszedési megbízásból 30 millió forint realizálódott, az inkasszók jelentıs részét fedezet hiány miatt a számlavezetı pénzintézet sorba állította. A gépjármőadó tartozások csökkentésének hatékony módszere a jármő forgalomból való kitiltása (egy évi adótételt meghaladó tartozás esetében van rá lehetısége az adóhatóságnak). Az I. félévben 66 ezer forint követelés miatt került sor e végrehajtási cselekmény foganatosítására, melynek következtében 6 ezer forint követelés folyt be. 8

9 Kimutatás a 20. I. félévi adóbevételek alakulásáról Adónem Vállalkozók kommunális adója Helyi iparőzési adó Idegenforgal mi adó Termıföld bérbeadás jöv. adója Adózók száma Adótárgyak száma Helyesbít ett tartozás Elszámolt befizetések Összes hátralék Nem esedékes hátralék (06.30-án) Adatok ezer forintban Adózók tartozása Gépjármőadó Talajterhelési díj Pótlék* Bírság* Egyéb bevételek * a pótlék és bírság összege valamennyi adónem után felszámított tartozást magában foglal 9

10 Kimutatás a 20. I. félévben költségvetési számlára történt utalásokról Adónem megnevezése Az éves elıirányzat összege Adatok ezer forintban A költségvetési A teljesítés számlára utalt adó aránya összege % Magánszemélyek kommunális adója Vállalkozók kommunális adója Helyi iparőzési adó ,5 Idegenforgalmi adó , Termıföld bérbeadás jöv. adója Pótlék, bírság együtt , Gépjármőadó ,6 Talajterhelési díj ,9 Egyéb bevételek Összesen ,2 Helyi iparőzési adó alakulása eft- ban Helyi iparőzési adó a módosított elıirányzat %- ban ,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 0,0 4,5 50, I. félév 200. I. félév I. félév 200. I. félév I.3.B) Felhalmozási bevételek A felhalmozási bevételek meghaladták ugyan az elızı költségvetési év I. félévének bevételeit, de így is messze elmaradtak mind az eredeti, mind pedig a módosított elıirányzattól. Ennek alapvetıen az volt az oka, hogy a tervezett projektek csúsztak, hogy csak az egyik legnagyobb projektet, a Városrehabilitáció - Piactér és Béla király tér rekonstrukciót említsem. Természetesen így a források lehívása is elmaradt. 0

11 Felhalmozási bevételek alakulása eft- ban Felhalmozási bevételek alakulása a módosított elıirányzat %- ban , ,0 8, , ,0 6,0 4,0 2,0 0, I. félév 20. I. félév 200. I. félév 20. I. félév I.2.C) Költségvetési támogatás Annak ellenére, hogy a módosított elıirányzatot 5,6 %- al haladta meg a tényleges teljesítés, a 200-es költségvetési év I. félévéhez viszonyítva közel 257 m Ft kiesés tapasztalható a költségvetési támogatás soron. Költségvetési támogatás alakulása eft- ban Költségvetési támogatás alakulása a módosított elıirányzat %- ban , ,0 60,0 55, , ,0 54,0 0 52, I. félév 20. I. félév 200. I. félév 20. I. félév I.2.D) Felügyeleti szervtıl kapott támogatás A felügyeleti szervtıl kapott támogatás területén a tendencia estében ugyanazt a következtetést lehet levonni, mint a költségvetési támogatások esetében. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás eftban Felügyeleti szervtıl kapott támogatás a módosított elıirányzathoz %- ban ,0 56, 04, , , , I. félév 20. I. félév 200. I. félév 20. I. félév

12 I.3) Egyenleg Mint a bevezetıben is említettem a kiemelt elıirányzatokat tartalmazó táblázatból jól kitőnik, hogy mind a bevételek, mind pedig a kiadások idıarányosan elmaradtak a módosított elıirányzatok 50 %-tól. Ugyanakkor az is kiolvasható a táblázatból, hogy a bevételek 5,3 %-kal haladták meg a kiadásokat a már korábban említett tényezık miatt, így a 20. I. félévi bevétel- kiadás egyenlege pozitív szaldó: e Ft. Bevétel-Kiadás egyenlegének alakulása eftban I. félév 20. I. félév Összességében elmondható, hogy: ) A célként megfogalmazott egyensúly a mőködési bevételek és kiadások között gyakorlatilag megvalósult; 2) a pályázati pénzek folyósításában történı elmaradás érezhetı volt, 3) a 20. évi költségvetésben meghatározott feladatok, kötelezettségvállalások csak abban az esetben teljesülhetnek maradéktalanul, ha a költségvetésben tervezett bevételek is realizálódnak, valamint a kiadási oldalt jelentıs mértékben befolyásoló pályázati megatartás figyelembe veszi a gazdaságossági szempontokat. I.4) Hosszú- és rövidlejáratú kötelezettségek Hosszú- és rövidlejáratú kötelezettségek összesen: eft ebbıl: ) Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: eft Fejlesztési célú hitelek állománya összesen: eft 2) Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: eft I.5) Lekötött betétállomány alakulása Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 20. évi költségvetésérıl szóló 0/20. (III. 9.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján 383 m Ft. Az I. félévben lehívásra a lekötött betét állományból nem került sor. I.6) Az Önkormányzat által biztosított szociális ellátások a) Átmeneti segélyezésre a 20. évi költségvetésben Ft került beállításra, az erre jogosultak alkalmanként Ft összegő vásárlási utalványban, vagy ugyanilyen összegő pénzbeli segélyben részesülhetnek évente maximum Ft értékben. 2

13 Az I. félévben 925 fı részesült vásárlási, illetve gyógyszerutalványban Ft értékben, átmeneti segély pénzbeli kifizetése 378 fı részére Ft összegben történt, így összesen Ft került kifizetésre. A fennmaradó összegbıl kell biztosítani a következı félévi igények kielégítését. Az ügyfélkör szinte változatlan, illetve rendszerünkben eddig nem szereplı személyek is igényelnek átmeneti segélyt, közüzemi tartozásaik, illetve banki kölcsöneik kifizetését követıen a havi létfenntartásuk kerül veszélybe, melynek enyhítésére kérik ezen segélyformát. A fentiek miatt a fennmaradó segélykeret megítélésünk szerint nem nyújt kellı fedezetet év végéig a jelentkezı igények kielégítésére. b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 20. évben Ft-ot biztosított az önkormányzat. Rendeletünk értelmében alkalmanként, gyermekenként Ft összegő támogatásban részesíthetjük az erre rászoruló családokat, évente maximum Ft/gyermek összegben. Az I. félévben Ft került felhasználásra, melybıl 687 gyermeket támogattunk. Megítélésünk szerint a fennmaradó összeg fedezetet nyújt a II. félévi igények kielégítésére. c) Helyi ápolási díjra Ft került beállításra, melybıl az I. félévben Ft került felhasználásra. Sajnálatos módon egyre több családnak kell igénybe vennie az ellátás ezen formáját, mivel idıs, beteg hozzátartozóik gondozását más módon nem tudják megoldani. Az elmúlt évhez viszonyítva jelentısen megnıtt az ápolási díjat igénylık száma, jelenleg 79 fı ápolja tartósan beteg hozzátartozóját, melynek havi összege Ft. d) Helyi lakásfenntartási támogatásra biztosított Ft-ból az I. félévben Ft került felhasználásra. A helyi lakásfenntartási támogatás havi alapösszege Ft, jövedelemtıl és a lakás kiadásainak leterheltségétıl függıen max Ft lehet havonta, melyet egy évre állapítunk meg. A kérelmezık nagy része a normatív, államilag támogatott lakásfenntartási támogatásból kerül kielégítésre. A helyi lakásfenntartási támogatás azon személyek részére kerül megállapításra, akik a normatív támogatásra nem jogosultak, de a helyi szabályozásba beleférnek. 20. szeptember -tıl alapjaiban változik a lakásfenntartási támogatás odaítélésének rendszere, mely a helyi rendelet lakásfenntartási támogatás szabályozásának módosítását vonta maga után. e) Közgyógyellátásra Ft-ot biztosított az önkormányzat. Az I. félévben Ft került felhasználásra. Az önkormányzat által egy évre megállapított közgyógyellátás kapcsán a havi gyógyszerkeret éves összegének 30%-át az önkormányzatnak az egészségbiztosítási szervnek kell a jogosultság kezdetétıl számított 3 munkanapon belül átutalnia. Megítélésünk szerint az elıirányzat biztosítja az éves felhasználást. f) Köztemetés 20. évi költségvetésben Ft került beállításra. A I. félévben Ft került felhasználásra, ez 27 köztemetés költsége, mely magában foglalja a nem szekszárdi lakosok eltemettetési költségét is, mely költségeket az illetékes önkormányzatok visszatérítettek. g) Adósságcsökkentési támogatásra Ft-ot biztosított az önkormányzat, az I. félévben Ft került felhasználásra, zömében áramdíj hátralék, illetve főtésdíj hátralék rendezésére. Az adósságcsökkentési támogatásban részesülı személy esetében a fennálló tartozás 75%-át fizeti az önkormányzat, a fennmaradó 25% terheli az adóst. 3

14 II. Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat 200. Teljesítés I. félév 200. Teljesítés a módosított előirányza t %-ában** 200. Eredeti előirányzat 20. Teljesítés I. félév 20. Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 20. Változás e Ft- ban 20/200. I. fév Kiemelt előirányzat Személyi juttatások , , Munkaadókat terhelő járulék , ,9 945 Dologi kiadások ÁFA nélkül , , Dologi kiadások ÁFÁ-ja , , Egyéb folyó kiadások , , Támogatás értékű működési kiadások , , Egyéb támogatási és működési kiad , , Működési kiadások összesen , , Felújítások , Intézményi ber. kiadások áfa nélkül , , Beruházások ÁFÁ-ja , , Támogatás értékű felhalm. kiad , , Felhalmozási kiadások összesen -30 Kiadások összesen , , , ,0 Egyéb saját bevét , , ÁFA bevét , , Gépjárműadó , , Helyi adók , , ebből iparűzési adó , ,5-740 Illetékek , , -449 Személyi jövedelemadó , , Bírság , , Támogatás értékű működési bevét , Működési bevét vállalkozásoktól , ,0 0 Működési bevétel összesen , ,0 837 Felhalmozási bevét , , Saját bevét , , Költségvetési Támogatás , ,6 958 Bevétel összesen , ,

15 Egyenleg , , Költségvetési Támogatás aránya %- ban 45,33% 4,66% -3,67% A Polgármesteri Hivatal esetében megállapíthatjuk, hogy mind a kiadások mind pedig a bevételek elmaradnak a módosított elıirányzattól, ugyan úgy, mint az önkormányzat esetében, azzal a különbséggel, hogy a lemaradás mértéke jelen esetben nagyobb Kiadások összesen alakulása eft- ban Bevételek alakulása eft- ban I. félév 20. I. félév I. félév 20. I. félév II.) Polgármesteri Hivatal kiadásai A kiadási oldalt vizsgálva megállapítható, hogy közel,5 milliárd Ft megtakarítás mutatkozik azzal együtt, hogy a mőködési kiadások 550 m Ft- al nıttek. A megtakarítás mértékét azonban lényegében csökkenti a kifizetetlen szállítói tartozás állomány. II..A) Mőködési kiadások A mőködési kiadások alakulását, mint mindig, most is a személyi juttatások és a dologi kiadások elıirányzata befolyásolta, azzal a kiegészítéssel, hogy 20. I. félévében megnıtt az egyéb támogatási és mőködéső kiadások (költségvetési szervnek folyósított mőködési támogatás, támogatásértékő mőködési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek, elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás, stb.) folyósítása az integráció következtében. ) Személyi juttatások Ezen az elıirányzaton közel 27 mft megtakarítás jelentkezi melynek következtében a teljesítés a módosított elıirányzat alatt maradt. A megtakarítás annak tudható be egyrészt, hogy 200. I. félévében kétszer volt kereset-kiegészítés kifizetés, addig 20. I. félévben ez a kiadás már nem jelentkezett, másrészt az integráció hatása is mutatkozik. 5

16 Személyi juttatások alakulása eft- ban Személyi juttatások alakulása a módosított elıirányzathoz %- ban 46, ,0 44,0 42,0 38, ,0 38, ,0 34, I félév 20. I. félév 200. I.félév 20. I. félév 2) Dologi kiadások A dologi kiadások elıirányzata közel 20 m Ft-tal haladta meg 200 I. félévét, de így sem érte el a módosított elıirányzatot (40,8%). Jelen esetben is szerepet játszik természetesen az tény, hogy az integráció következtében bizonyos tételek más soron jelennek meg 20. február -je után. Dologi kiadások alakulása Áfa nélkül eft- ban Dologi kiadások alakulása Áfa nélkül a módosított elıirányzathoz %- ban ,0 40,0 20,0 0,0 52,3 40, I. félév 20. I. félév 200. I. félév 20. I. félév II..B) Felhalmozási kiadások Tendenciájában és okaiban megegyezik az önkormányzati szintnek. A nagy projektek csúsznak, jelenleg az elıkészítés szakaszában vannak. Felhalmozási kiadások alakulása eft- ban Felhalmozási kiadások alakulása a módosított elıirányzathoz , ,0 200,0 05, ,0 00,0 0 50,0 0, I. félév 20. I. félév 200. I. félév 20. I. félév 6

17 II.2) Polgármesteri Hivatal bevételei A bevétel alakulásánál megállapítható, hogy összességében nem érte el a 200- es költségvetési év I. félévét, annak ellenére, hogy a költségvetési támogatás 5,5 %-kal meghaladta a módosított elıirányzatot Bevételek alakulása eft- ban Bevételek alakulása a módosított elıirányzathoz %- ban , , ,0 49, ,0 49, , I. félév 200. I. félév I. félév 200. I. félév II.2.A) Mőködési bevételek Mőködési bevételek alakulása eft- ban Mőködésicélú bevétel alakulása a módosított elıirányzat %- ban , ,0 55,0 49, , , I. félév 20. I. félév 200. I. félév 20. I. félév A mőködési bevételek nem érték el az elızı év elsı félévének adatait, valamint a módosított elıirányzat idıarányos részét. Elsısorban a: a) Helyi adók, azon belül az iparőzési adó b) Személyi jövedelemadó c) Támogatás értékő mőködési bevétel kiesés miatt II.2.B) Felhalmozási bevételek Ezen elıirányzat esetében ugyan az mondható el, mint az önkormányzat esetében. A felhalmozási bevételek meghaladták ugyan az elızı költségvetési év I. félévének bevételeit, de így is messze elmaradtak mind az eredeti, mind pedig a módosított elıirányzattól. Ennek alapvetıen az volt az oka, hogy a tervezett projektek csúsztak, hogy csak az egyik legnagyobb projektet, a Városrehabilitáció - Piactér és Béla tér rekonstrukciót említsem így a források lehívása is elmaradt. 7

18 Felhalmozási bevétel alakulása eft- ban Felhalmozási bevétel alakulása a módosított elıirányzat %- ban ,0 8,6, , ,0 0 0, I. félév 20. I. félév 200. I. félév 20. I. félév II.2.C) Költségvetési támogatás Annak ellenére, hogy a tényleges teljesítés5,5%- al haladta meg a módosított elıirányzatot, a 200- es költségvetési év I. félévéhez viszonyítva közel 257 m Ft kiesés tapasztalható a költségvetési támogatás soron. Költségvetési támogatás alakulása eft- ban Költségvetési támogatás alakulása a módosított elıirányzat %- ban , ,0 60,0 55, , ,0 54,0 0 52, I. félév 20. I. félév 200. I. félév 20. I. félév III.) Bevétel-kiadás egyenlege A bevezetıben is említettem a kiemelt elıirányzatokat tartalmazó táblázatból jól kitőnik, hogy mind a bevételek, mind pedig a kiadások idıarányosan nem érték el a módosított elıirányzatok 50%- át, akár csak az önkormányzat esetében. Ennek következtében a kiadások e Ft-tal maradtak el a 200- es költségvetési év hasonló idıszakától. A bevételek pedig e Ft-tal maradtak el a 200- es költségvetési év hasonló idıszakától. Mindezek következtében a 200. I. félévi e Ft negatív eredménnyel szemben e Ft pozitív eredménnyel zárt 20. I. féléve. 8

19 Bevétel-Kiadás egyenlege eft- ban I. félév 200. I. félév III. Intézmények. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 242/200. (XI.25.) szekszárdi öh számú határozatával SZMJV Önkormányzata Költségvetési Elszámoló Szervezete megszüntetésérıl döntött, 20. január 3. napjával. A Költségvetési Elszámoló Szervezet valamennyi közfeladatát 20. február. napjától jogutódlással a Polgármesteri Hivatal látja el. 2. A bevételek és kiadások I. félévi teljesítésének alakulását szemlélteti az alábbi táblázat és a hozzá kapcsolódó diagrammok: Kiemelt előirányzat Eredeti előirányzat 200. Teljesítés I. félév 200. Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 200. Eredeti előirányzat 20. Teljesítés I. félév 20. Teljesít és a módosí tott előirán yzat %-ában 20. Változás e Ft- ban 20/200. I. fév Személyi juttatások , , Munkaadókat terhelő járulék , , Egészségügyi hozzájárulás , Dologi kiadások ÁFA nélkül , , Dologi kiadások ÁFÁ-ja , , Egyéb folyó kiadások , ,6 06 Ellátottak pénzbeli juttatásai , ,4-589 Előző évi pénzmaradvány átadás , ,0 Működési célú pénzeszköz átadás Működési kiadások összesen , , Felújítások Intézményi ber. (áfás) , Támogatás értékű felhalm. kiad Felhalmozási kiadások összesen , Kiadások összesen , ,

20 Egyéb saját bevét , ,3-892 ÁFA bevét , , Kamat bevétel , , 465 Átvett pénzeszköz , , Előző évi pénzmaradvány átvétele Intézményi támogatás , , Egyéb átfutó támogatás (48252) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele , , Bevétel összesen , , Egyenleg Az elmúlt években az intézmények normatív finanszírozása folyamatosan csökkent, amely szükségessé tette, hogy az önkormányzat bevételnövelı és kiadáscsökkentı intézkedéseket hozzon, melyek hatására az intézmények költségvetési elıirányzata 200-rıl 20-re jelentısen, 6,5 %-kal csökkent. Az alábbiakban a kiadások és bevételek 20. I. félévi teljesítését az elızı év azonos idıszakához viszonyítva vizsgáljuk. Összességében a kiadások 9,4 % ponttal csökkentek, ez abszolút összegben e Ft-ot jelent, ezen belül a kiemelt elıirányzatok teljesítése a következık szerint alakult: Kiadások összesen alakulása eft- ban Kiadások összesen alakulása a módosított elıirányzathoz viszonyítva %- ban , ,5 58,0 57,5 56, ,0 56, , I. félév 20. I. félév 200. I. félév 20. I. félév A mőködési kiadások a beszámolási idıszakban közel 206 m Ft-tal csökkentek. 20

21 Mőködési kiadások alakulása eft- ban Mőködési kiadások teljesítése a módosított elıirányzathoz %- ban , ,0 57,5 57,0 56,5 56,0 55,5 55,0 56, I. félév 20. I. félév 200. I. félév 20. I. félév A csökkenést alapvetıen a: a) Személyi juttatások e Ft b) Dologi kiadások ÁFÁ nélkül e Ft os csökkenése okozta Személyi juttatások: Személyi juttatások kiadásának elızı évihez viszonyított csökkenése részben a 200. szeptemberében az oktatási intézményekben végrehajtott 0 álláshely megszüntetésébıl adódik. A teljesítés csökkenését eredményezte a KESZ Polgármesteri Hivatal szervezetébe történı beintegrálása is. Kedvezıen befolyásolta a teljesítés alakulását az, hogy az intézményeknél folyamatban lévı pályázatok egy része az idıszak alatt lezárult, így a pályázat keretében határozott idıre foglalkoztatott munkavállalók alkalmazása megszőnt. Személyi juttatások alakulása eft- ban Személyi juttatások alakulás a módosított elıirányzat %- ban , ,0 53,0 52,0 5, , , I. félév 20. I. félév 200. I. félév 20. I. félév Dologi kiadások: Tervezéskor a dologi kiadások naturális mutatószámok alapján történı feladatalapú meghatározása valósult meg. Ennek köszönhetıen a bázisévhez viszonyítva a tervezett eredeti elıirányzat jelentısen csökkent. A dologi kiadások teljesítésének alakulásában szintén nagy szerepet játszik a KESZ átszervezése bérleti díj, rezsi költség stb., a pályázatok lezárulása és a szállítói állomány növekedése. 2

22 Dologi kiadások alakulása Áfa nélkül eftban Dologi kiadások alakulása a módosított elıirányzathoz %- ban , ,0 57, , , , I. félév 20. I. félév 200. I. félév 20. I. félév Felhalmozási kiadások: Az intézményekben 200. évben a pályázati pénzeszközökbıl jelentıs, elsısorban informatikai és multimédiás eszközbeszerzések történtek, ezért volt alacsonyabb ebben az évben a felhalmozási kiadások teljesítése. Felhalmozási kiadások alakulása eft- ban Felhalmozási kiadások alakulása a módosított elıirányzathoz %- ban ,0 2320,3 3,2 0 0, I. félév 20. I. félév 200. I. félév 20. I. félév Bevételek: Az intézményekben realizálódott bevételek 2 % ponttal csökkentek a bázis évhez viszonyítva. Ennek abszolút összege e Ft. Bevételek összesen alakulása eft- ban Bevételek összesen alakulása a módosított elıirányzathoz %- ban ,6 63,4 63,2 63,0 63,4 63, ,8 200.I. félév' 20.I.félév 200. I. félév 20. I. félév Az intézményekben realizálódott bevételek 2 % ponttal csökkentek a bázis évhez viszonyítva. Ennek abszolút összege: eft. a) Saját bevételek eft Egyéb saját bevételek eft ÁFA bevételek és visszatérülések eft Kamat bevételek.465 eft Átvett pénzeszközök eft 22

23 b) Elızı évi pénzmaradvány átvétele eft c) Intézményi támogatás eft d) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele eft Az intézmények saját bevételei nem az elvárt mértékben valósultak meg. Csökkent a térítési díj, a továbbszámlázott bevétel és a szolgáltatások bevételei. A saját és Áfa bevételek teljesítése a bázis idıszak teljesítése alatt marad. Ennek egyik oka, a mővelıdési ház rekonstrukciója, mely jelentıs bevételkiesést eredményezett. Az átvett pénzeszközök növekedése a lezárult pályázatokból befolyt pénzeszközöknek köszönhetı. Az intézményeknek folyósított támogatás a tárgyidıszakban a KESZ beolvadása miatt csökkent. Intézményi támogatás alakulása eft-ban I. félév 20. I. félév Az elızı évi pénzmaradvány igénybevételének változása azt mutatja, hogy 200-ben több volt a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány. A fentiek alapján látható, hogy az intézmények fenntartása összességében 20. I. félévében kevesebbe került, mint 200. I. félévben, azonban a 20. évi feszített költségvetést idıarányosan mind kiadás, mind bevétel tekintetében túlteljesítették a módosított elıirányzat vonatkozásában. A kiadásokat 8,0 a bevételeket 3, %-kal A kiadások tekintetében a legjelentısebb a dologi kiadások teljesítése. A személyi juttatások és munkaadói járulékok idıarányosan a tervezett szinten teljesültek. A bevétel kiadások pozitív egyenlege csökkent ugyan e Ft-tal az ismertetett gazdasági események miatt, de így is pozitív elıjelő: e Ft Egyenleg alakulása eft-ban I. félév 20. I. félév 23

24 IV. Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és fejlesztési Igazgatóság 20. évi elıirányzatainak I. féléves felhasználása a) Városüzemeltetés és fenntartás: Elıirányzat: Felhasználás ig ÁFA eft ÁFA eft, ÁFA tartalom: eft Az éves mőszaki felhasználást a következı összesítı táblázatban ismertetjük költséghelyenkénti megbontásban. (adatok bruttó e Ft-ban) M e g n e v e z é s Elıirányzat Felhasználás ig Helyi utak, hidak üzemeltetése és rekonstrukciója Vízkárelhárítás Települési vízellátás Köztisztaság Közvilágítás Temetıfenntartás Egyéb város- és községgazdálkodás Kisegítı mezıgazdasági szolg.park Környezetvédelmi alap M i n d ö s s z e s e n : Helyi utak, hidak üzemeltetése és rekonstrukciója 20. évi elıirányzat: ÁFA eft Felhasználás ig: 9.42+ÁFA eft Az utak- hidak költséghely két tevékenységi körbıl tevıdik össze úgymint - Utak- hidak üzemeltetése - Utak- hidak rekonstrukciója A felhasználás részletezését az alábbi táblázat tartalmazza: E Ft-ban M e g n e v e z é s Elıirányzat Felhasználás ig Közúti jelzıtáblák, bizt.berendezések Útburkolati jelek festése Padkakaszálás Forgalomirányító berendezések üzemeltetése Szilárd burkolatú utak karbantartása Belterületi földutak karbantartása Járdák karbantartása Hídkarbantartás 0 0 Autóbuszmegállóhelyek karbantartása

25 Parkolók karbantartása Padkarendezések Közterületeken pince, partfal leszakadások 0 0 Üzemeltetési munkák összesen: Rekonstrukció 0 0 Közlekedésbiztonsági létesítmények 0 0 Szilárd burkolatú utak rekonstrukciója 0 0 Járdák rekonstrukciója 0 0 Hidak rekonstrukciója 0 0 Tervezések, engedélyezések 0 0 Rekonstrukció összesen: 0 0 Összesen: Üzemeltetés: Közúti jelzıtáblák, biztonsági berendezések: Felhasználás: ÁFA eft. Útburkolati jelek festése: Felhasználás: idei évben ilyen jellegő kifizetés még nem történt. Forgalomirányító berendezések üzemeltetése: A jelzılámpák üzemeltetési feladatait a Magyar Közút Kht. látta el, jelenleg nincs érvényes szerzıdés a jelzılámpás üzemeltetésre. A Közút a szerzıdés ellenére üzemelteti a jelzılámpás csomópontokat. Eddigi felhasználás: 3.85+Áfa eft. Szilárd burkolatú utak üzemeltetése: A szilárd burkolatú utak üzemeltetési munkáit 200-ben nyílt, egyfordulós pályázat útján hirdettük meg. A pályázati eljárás nyertese a WIESNER KFT lett. A keretszerzıdés megkötése 2 évre szól. Az utak, járdák, mőtárgyak fenntartási munkái folyamatosan történnek ig ÁFA eft számla került leigazolásra. Elvégzett munkák: SMATCH áruház burkolat süllyedés helyreállítása Bocskai u. burkolat süllyedés helyreállítása Pázmány tér rendezése Mészáros L. burkolat süllyedés helyreállítása Belterületek utak aszfaltozása Allende u. 4. burkolat süllyedés helyreállítása Hegyalja u. burkolat süllyedés helyreállítása József A. u. burkolat süllyedés helyreállítása Belterületi utak aszfaltozása AC8 min. Belterületi utak aszfaltozása zsákos aszfalt Béri Balogh Ádám u. Dália ABC melletti parkoló Ebes utca burkolat süllyedés helyreállítása Belterületi utak zsákos aszfaltozása ig Fagyöngy utca útburkolat süllyedés helyreállítása Szluha Gy. u.-árpád csomópont víznyelı akna 25

26 Puttonyos u. zúzottkı szórása Csalogány u. útburkolat süllyedés helyreállítása Belterületi utak aszfaltozása Remete u. kiemelt szegély helyreállítása Mikes u. süllyedés helyreállítása Sárköz-Kacor u. elıfej helyreállítása Belterületi utak aszfaltozása Belterületi földutak: A belterületi földutak karbantartását rendszeresen elvégeztetjük, mivel a zúzalékkal javított földutak rendkívül sérülékenyek, az idıjárás viszontagságainak csak részlegesen képesek ellenállni. Járhatóságuk rendszeres nagyobb összegő karbantartást igényel. A Szılıhegyi temetı út, Szılıhegy u., Bencze F. u., Kendergyári u. kızúzalékos szórása, gréderes profilozása a nyári idıjárás okozta süllyedések javítása jelenleg folyamatosan zajlik. Felhasználás: 825+ÁFA eft. Járdakarbantartás Szekszárd városban a járdák állapota mostanra oly mértékben leromlott, hogy a balesetveszély elhárítása érdekében a felújításokat nagyobb, a járda egy-egy hosszabb, összefüggı szakaszára is ki kellett terjedjen ig ÁFA eft kiadás volt ezen a költséghelyen. Elvégzett munkák: Szent I. tér járdaburkolat helyreállítása Szent I. tér járda csapadékvíz-elvezetés Wossinszky u. járdaburkolat helyreállítás Mérey u. 50. járdaburkolat helyreállítás Fürdıház utcai Lépcsı javítása Kapisztrán u járda helyreállítása Hídkarbantartás: 20. június 30-ig ilyen irányú kifizetés nem történt. Autóbuszmegállóhelyek: A buszöblöknél kialakított fedett várakozóhelyek idınkénti festése, a rongálások kijavítása a minimálisan elvégzendı feladatok közé tartozik, melyeket felmerülésükkel egy idıben megrendeltünk vállalkozónktól. Az Illyés Gyula Fıiskola elıtti buszmegálló kialakítását is ezen költséghelyen került elszámolásra, mivel rekonstrukcióra az idei év nem tartalmaz költséghelyet. Felhasználás: 680+ÁFA eft. Parkolók karbantartása: 20. június 30-ig 82+ÁFA eft számla igazolása megtörtént. Padkarendezések: 20. június 30-ig 57+ÁFA eft. Számla igazolása megtörtént, a Baranya völgyi út padkanyesése is megtörtént, a számla még nem érkezett meg igazgatóságunkra. 26

27 Rekonstrukció: Szilárd burkolatú utak és járdák teljes felújítására 20. évi elıirányzat ilyen irányú keretet nem biztosít. Mőszaki célszerőségbıl több járdaszakasz cseréjére, rekonstrukciójára égetı szükség lenne. Ebben az évben ilyen irányú kifizetés nem történt. Vízkárelhárítás 20. évi elıirányzat: ÁFA eft Felhasználás ig: ÁFA eft A vízkárelhárítás költséghely két tevékenységi körbıl tevıdik össze úgymint Vízkárelhárítási fenntartási munkák Vízkárelhárítási rekonstrukciós munkák A felhasználás részletezését az alábbi táblázat tartalmazza (eft): M e g n e v e z é s Elıirányzat Felhasználás ig Árvízvédelmi eszközök fenntartása Szekszárd Paksi Vizitársulat érdekeltségi díja Átemelık üzemeltetése (Magura, Pollack záportározó, Sport u.) Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város belterületén Fı vízgyőjtık kotrása Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje Záporkár, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendı, azonnali beavatkozásokat igénylı feladatok Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelı rácsok, oldalbeömléső aknák) Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési, üzemeltetési) Állapotfelvételi terv készítés Fenntartási munkák összesen: Rekonstrukciós munkák: 0 Nyílt csapadékvíz elvezetı rendszerek rekonstrukciója.758 Zárt csapadékvíz elvezetı rendszerek rekonstrukciója.322 Övárkok 0 Külterületi vízrendezés 0 Rekonstrukció összesen: Összesen:

28 Fenntartási munkák: Szekszárd-Paksi Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft érdekeltségi díja : Az évi egyszeri számla benyújtása június végéig nem történt meg. Átemelık üzemeltetése, Magura, Pollack, Sport utcai záportározók: Az átemelık üzemeltetését március -tıl a Szekszárdi Vízmő Kft. végzi el. Az üzemeltetési számlák negyedévente kerülnek benyújtásra. A költséghelyen szereplı összeg (üzemeltetési számla + áramdíj): ÁFA eft. Zárt csapadékcsatorna hálózat tisztítás a város belterületén: A hálózat tisztítási munkáit az idei évtıl a Szekszárdi Vízmő Kft. végzi, az elsı félév végéig 59+ÁFA eft összegő számla benyújtása történt. Fı vízgyőjtık kotrása: A nagyobb vízelvezetı árkok kotrási munkálatai áthúzódtak a III. negyedévre, ezért a II. negyedév végéig számla benyújtása nem történt. Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje: Felhasználás: 5.54+Áfa eft. Nagyobb munkák: Cross pályához vezetı útnál áteresz létesítése Séd iszapfogó remete utcánál Séd iszapfogó Mérey utcánál Damjanics utcai hordalékfogó tisztítása Sárvíz u. parkoló csatlakozás vízelvezetés kialakítása Tartsay u. 0. csapadékcsatorna kialakítás Liszt F. u. nyílt árok tisztítás Petıfi u. nyílt árok tisztítás Vitéz, Csap u. nyílt árok tisztítás Tüzér u. nyílt árok tisztítás alsó szakasz Alisca u. iszapfpgó tisztítás és rács helyreállítás Tartsay u. 0. betonburkolat helyreállítás Baktai övárok tiszt II. ütem Tüzér-Csatári út közt Csötönyi völgy 0260/5 elıtt nyílt árok tisztítás Istifángödre útburkolat és áteresz helyreállítás Istifángödre közmőkutatás Záporkár: A záporidıszak elsı felében komolyabb úttakarítást, illetve egyéb kárelhárítási munkálatokat igénylı csapadékhullás nem volt, ilyen jellegő kifizetésekre az elsı félévben nem került sor. Csapadékvíz aknák átépítése: A zárt csapadékvíz elvezetı rendszer víznyelırácsainak, aknáinak átépítésére, javítására fordított összeg:.798+áfa eft. Nagyobb munkák: Rákóczi u. 08. közmőszerelvény csere Fagyöngy u. mőtárgy és burkolat helyreállítás II. Mérey u. 50. mőtárgy átépítés 28

29 Rozsnyai utca útburkolat és mőtárgy helyreállítás Bezerédj u. - Okmányiroda mőtárgy helyreállítása Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése: A félév végéig ilyen irányú kifizetés, kiadás nem történt. Állapotfelvételi tervek készítése: Az elsı félévben a Gulyásvölgyi árok állapotfelvételét készítettük el. Felhasznált összeg: 300+ÁFA eft. Rekonstrukciós munkák: A 20. évi elıirányzat nem tartalmaz fedezetet rekonstrukciós munkák elvégzésére. Mőszaki kényszerőségbıl az alábbi munkálatokat végeztettük el. Felhasználás: eft. Nyílt csapadékvíz elvezetı rendszerek rekonstrukciója: Ezen a soron a nyílt vízelvezetık nagyobb rekonstrukciós munkái, burkolási költségit jelennek meg, eddigi felhasználás:.758+áfa eft Elvégzett munkák: Csatári árok átszakadt gátjának helyreállítása Tormay B. u. mederburkolat helyreállítás Halász B. u. mederburkolat helyreállítás Zárt csapadékvíz elvezetı rendszerek rekonstrukciója: A városi csapadékcsatorna hálózaton elvégzett kisebb nagyobb javítások, cserék költségeit tartalmazza ezen költséghely. Felhasználás a félév végéig:.322+áfa eft Elvégzett munkák: Tartsay u. 0. csapadékcst II. helyreállítás Keselyősi út tüzép elıtt csapadékcsatorna helyreállítás Köztisztaság, települési hulladékok kezelése 20. évi elıirányzat: ÁFA eft Felhasználás ig ÁFA eft E Ft-ban M e g n e v e z é s Elıirányzat felhasználás ig Közterület fenntartási tevékenység gépi úttisztítás és útmosás Kézi úttisztítás Konténeres hulladékszállítás Szelektív hulladékgyőjtés 0 0 Lomtalanítás 2x-i alkalommal Síkosság mentesítés ügyelet +munkavégzés + szóróanyag Illegális szemétlerakók megszüntetése Szúnyogirtás, patkányirtás Összesen:

30 A köztisztasági feladatok döntı többségét a szúnyog és patkányirtás, valamint az illegális szemétlerakók megszüntetése kivételével - az ALISCA Terra Hulladékgazdálkodási Kft. végzi el. Közterület fenntartási tevékenység gépi úttisztítás és útmosás: A tevékenység idıarányos pénzügyi felhasználása megfelelı. Kézi úttisztítás: A tevékenység idıarányos pénzügyi felhasználása megfelelı. Konténeres hulladékszállítás: A tevékenység idıarányos pénzügyi felhasználása megfelelı. Szelektív hulladékgyőjtés: januárjától a szelektív hulladékgyőjtést az ALISCA Terra Kft ellenszolgáltatás nélkül végzi. Lomtalanítás 2x-i alkalommal: A tavaszi lomtalanításra 20. május 9-3-i héten került sor. Az idei évtıl a közszolgáltató a szolgáltatást a közszolgáltatás keretében biztosítja. Tekintettel azonban arra, hogy ez a költségvetés tervezésekor nem volt ismert, így az elıirányzat szerepel, azon felhasználás nem történt. Síkosságmentesítés: Az elızı télen lehullott hó mennyisége miatt és a hirtelen lefagyások általi balesetveszély elhárítások, illetve a közlekedés biztosítása érdekében 24 alkalommal vonult ki az Alisca Terra Kft. gépkocsikkal. Síkosságmentesítı anyag pótlására a tél folyamán egyszer került sor. A legolcsóbb árajánlat alapján só és salak vásárlására.023 e Ft összeget költöttünk. Jelenlegi készlet: 4,67 tonna ipari só, illetve 4,82 tonna granulált kohósalak. A költségvetési tervezet elkészítésekor a várható kiadásokat csak megbecsülni lehet, ezért a felhasználást az idıjárás függvényében a ténylegesen elvégzett feladatok határozzák meg. Illegális szemétlerakók megszüntetése: A tevékenység elvégzésére kifizetett költség túllépte pénzügyi felhasználást. A fent említett cikói hulladékudvar elhúzódó megnyitása okán az illegális hulladéklerakók száma megnövekedett. Továbbra is javasoljuk a frekventált (állandósult) lerakóhelyek bekamerázását. A Baráth János, Kövendi S. és Patak utcákban kihelyezett illegális hulladék eltakarítása miatt növekedett meg a felhasználás, Áfa e Ft lett a lomtalanítás végösszege. Szúnyogirtás: 20-es esztendıben nem került sor földi, valamint légi szúnyoggyérítésre a városban. Az elıirányzat felhasználás 0 eft. Patkányirtás: A városban történı patkányirtást a FAUNA Higiénia Kft. végzi el. Az elıirányzat idıarányos felhasználása megfelelı. A számlák kifizetésére csak akkor kerülhet sor, ha a munkavégzést az ÁNTSZ ellenırizte. Az ellenırzésrıl felvett jegyzıkönyv a számla mellékletét képezi. 30