Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról

Átírás

1 Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következıket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Felsılajos Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat). 2. A költségvetés fı összegei és a végrehajtásának általános szabályai 2. (1) A Képviselı-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról a rendeletben megállapított egységes végrehajtás szerint gondoskodott. (2) A képviselı-testület az önkormányzat 2014.évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint hagyja jóvá: Eredeti Módosított a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét aa) mőködési költségvetést ab) felhalmozási költségvetést b) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét ba) mőködési költségvetést bb) felhalmozási költségvetést bc) pénzforgalom nélküli kiadások melybıl általános tartalék és céltartalék c) tárgyévi költségvetési hiány (mőködési) összegét állapítja meg. d) A költségvetési hiány belsı finanszírozás bevételei da) mőködési célú elızı évi pénzmaradvány db) felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány dc) belföldi értékpapírok bevétele 0 0 0

2 e) Költségvetési hiány belsı finanszírozását meghaladó összegének külsı finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele f) Államháztartáson belüli megelılegezések hagyja jóvá. 3. (1) A Képviselı-testület az önkormányzat évi bevételeit és kiadásait csoportonként és ezen belül kiemelt onként részletezve az 1. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselı-testület az önkormányzat mőködési és közhatalmi bevételek részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselı-testület az önkormányzat mőködési támogatásainak részletezését a 3. melléklet alapján hagyja jóvá. (4) A Képviselı-testület az önkormányzat egyéb mőködési célú bevételek és mőködési célú átvett pénzeszközök részletezését a 4. melléklet alapján hagyja jóvá. (5) A Képviselı-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységenként a 5. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A Képviselı-testület az önkormányzat egyéb mőködési célú kiadások részletezését az 6. melléklet alapján hagyja jóvá. (7) A Képviselı-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 7. melléklet alapján hagyja jóvá. (8) A Képviselı-testület az önkormányzat felhalmozási célú kiadások részletezését az 8. melléklet alapján hagyja jóvá. (9) A Képviselı-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. 2

3 4. (1) A Képviselı-testület évben adósságot keletkeztetı fejlesztési célokról nem döntött, adósságállománnyal nem rendelkezik. (2) Az önkormányzat évben kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos kötelezettséggel nem rendelkezett. (3) Az önkormányzatnak nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek mőködésébıl származó kötelezettsége. (4) Az önkormányzat év folyamán nem hozott olyan döntést, mely több éves kihatással járó kötelezettséget keletkeztetett. (1) A Képviselı-testület az önkormányzat évi költségvetési maradványát a rendelet 10. melléklete szerint eft összegben állapítja meg és hagyja jóvá Záró rendelkezések 6. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı 3. napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelete. b) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról. Juhász Gyula sk. polgármester dr. Balogh László sk. jegyzı A rendelet kihirdetésének napja: május 22. dr. Balogh László sk. jegyzı 3

4 1. melléklet a 9/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Felsılajos Község Önkormányzata év bevételei évi adatok Bevételek eredeti módosított teljesítés teljesítés % 1. Mőködési bevételek ,4% 1.1. Mőködési bevételek ,5% 1.2. Közhatalmi bevételek ,1% 1.3. Mőködési támogatások ,0% Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás ,0% Központosított okból mőködési célúak ,0% Kiegészítı támogatás ,1% Egyéb mőködési célú központi támogatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ,0% 1.4. Egyéb mőködési bevételek ,0% Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl ,0% Mőködési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl ,0% Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási bevételek ,0% 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások ,0% Központosított okból fejlesztési célúak ,0% Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) ,5% 4. Finanszírozási bevételek ,0% 4.1 Hiány belsı finanszírozás bevételei ,0% Költségvetési maradvány igénybevétele ,0% Mőködési célra ,0% Felhalmozási célra ,0% Vállalkozási maradvány igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Hiány külsı finanszírozás bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Államháztartáson belüli megelılegezések BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) ,8%

5 Felsılajos Község Önkormányzata évi kiadásai évi adatok Kiadások eredeti módosított teljesítés teljesítés % 1. Mőködési kiadások ,5% 1.1. Személyi juttatások ,2% 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó ,0% 1.3. Dologi kiadások ,1% 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0% 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások ,4% Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre ,9% Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson ,2% Elvonások és befizetések Felhalmozási kiadások ,3% 2.1. Beruházások ,6% 2.2. Felújítások ,7% 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások ,9% Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson Befektetési célú részesedések vásárlása ,0% 3. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen ( ) ,2% 5. Finanszírozási kiadások Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson Belföldi értékpapírok kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) ,2% Éves engedélyezett létszám (fı) 1,00 1,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 15,00 19,00 5

6 2. melléklet a 9/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Mőködési bevételek részletezése eredeti módosított % 1. Egyéb saját mőködési bevétel ,8% 2. Mőködési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések Mőködési célú hozam- és kamatbevételek ,0% 4. Mőködési bevételek összesen ,5% Közhatalmi bevételek részletezése eredeti módosított % 1. Gépjármőadó ,0% 2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek ,0% 3. Idegenforgalmi adó ,5% 4. Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység után ,0% 5. Talajterhelési díj Helyi adók és adójellegő bevételek ,0% 7. Adópótlék, adóbírság Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság Egyéb bírság Igazgatási szolgáltatási díj Egyéb közhatalmi bevételek ,8% 13. Közhatalmi bevételek összesen ,1% 6

7 3. melléklet a 9/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat mőködési támogatásainak részletezése eredeti módosított % 1. Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása ,0% 1.1. Önkormányzati hivatal mőködésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás ,0% Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása ,0% Köztemetı fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása ,0% 1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása ,0% 1.4. Nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása ,0% 2. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlenül segítık bértámogatása Óvoda-mőködtetési támogatás Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása ,0% 3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ,0% Rendszeres szociális segély ,0% Foglalkoztatást helyettesítı támogatás ,0% Lakásfenntartási támogatás ,0% Óvodáztatási támogatás Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz ,0% 3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Családsegítés Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Idıskorúak nappali intézményi ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekétkeztetés támogatása Könyvtári és közmővelıdési feladatok támogatása ,0% 5. Mőködési támogatások összesen ,0% 6. Központosított ok ,0% 6.1. Üdülıhelyi feladatok támogatása ,8% 6.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása ,0% 6.3. e-útdíj ,0% 6.4. "Nyári gyerekétkeztetés" ,0% évi bérkompenzáció ,0% 6.6. Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatás - felhalmozási célú ,0% 7. Kiegészítı támogatás ,1% évi bérkompenzáció ,0% 7.2. Szociális célú tüzelıanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítı támogatás ,1% 8. Támogatás összesen ( ) ,0% 7

8 4. melléklet a 9/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Egyéb mőködési célú bevételek részletezése eredeti módosított % 1. Közfoglalkoztatás ,0% 2. Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány ,0% 4. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl ( ) ,0% Mőködési célú átvett pénzeszközök 1. Örkényi Takarékszövetkezet - Falunapi rendezvény támogatása ,0% 2. Mőködési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl ,0% 8

9 feladat 5. melléklet a 9/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Eredeti ) E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Kormányzati funkciók Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulék Dologi kiadások Szociálpolitikai juttatás Mőködési célú támogatásértékő kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson Általános tartalék Beruházás Felújítás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson 1. K Adó igazgatás K Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások K Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása Céltartalék Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás Befektetési célú részesedés vásárlása K Zöldterület-kezelés (Park) K Közvilágítás K Szállítást kiegészítı tevékenység (Út) K Önkormányzat igazgatási tevékenysége Ö Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) K Víztermelés, -kezelés, -ellátás K Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése K Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása K Lakó- és nem lakóépület építése K Folyadék szállítására szolgáló közmő építése Ö Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ö Civil szervezetek mőködési támogatása Ö Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás Ö Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása K Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése K Ellátottak pénzbeli Összesen Összesen Engedélyezett létszámkeret (fı) 9

10 Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Módosított ) feladat E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Mőködési Felhalmozási Befektetési Engedé- Mőködési célú Munkaadókat Dologi Cél- pénzeszközátadás célú célú lyezett Felhalmozási célú Szociálpolitikai támogatás átadás nos Beruházás Felújítás Összesen célú pénzeszköz- Általá- Kormányzati Személyi funkciók juttatás terhelı kiadások tartalék államháztartáson támogatásértékő vásárlása keret (fı) részesedés létszám- juttatás államháztartáson belülre tartáson államház- tartalék járulék kiadás 1. K Önkormányzat igazgatási tevékenysége K Adó igazgatás Ö Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ö Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása K Szállítást kiegészítı tevékenység (Út) K Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása K Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása K Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése K Víztermelés, -kezelés, -ellátás K Közvilágítás K Zöldterület-kezelés (Park) K Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások K Könyvtári szolgáltatás Ö Civil szervezetek mőködési támogatása K Ellátottak pénzbeli Összesen

11 Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása ( napon) feladat E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Felhalmozási Mőködési Mőködési Munkaadókat Dologi támagatás Cél- pénzeszközátadás célú lyezett célú Felhalmozási célú Befektetési Engedé- Szociálpolitikai támogatás nos Beruházás Felújítás támogatás Összesen célú Általá- célú Kormányzati Személyi funkciók juttatás terhelı kiadások államháztartáson vásárlása keret (fı) tartalék államház-tartáson részesedés létszám- juttatás államháztartáson belülre tartáson tartalék államház- járulék belülre 1. K Önkormányzat igazgatási tevékenysége K Adó igazgatás Ö Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ö Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása K Szállítást kiegészítı tevékenység (Út) K Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása K Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása K Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése K Víztermelés, -kezelés, -ellátás K Közvilágítás K Zöldterület-kezelés (Park) K Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások K Könyvtári szolgáltatás Ö Civil szervezetek mőködési támogatása K Ellátottak pénzbeli Összesen

12 6. melléklet a 9/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Egyéb mőködési célú kiadások részletezése Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre eredeti módosított % 1. Lajosmizse Város Önkormányzata - gyermekétkeztetés ,0% 2. Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás ,0% 3. Tőzoltóság ,0% 4. Lajosmizsei Rendırırs ,0% 5. Lajosmizsei Mővelıdési Ház - hírlap költség hozzájárulás ,0% 6. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre ,9% Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson eredeti módosított % 1. Non-profit szervezetek ,0% 1.1. Aranyi Állatotthon Alapítvány ,0% 1.2. Iskoláért Gyermekekért Alapítvány ,0% 1.3. Felsılajosi Templomért Alapítvány ,0% 1.4. Lajosmizsei Labdarúgó Klub ,0% 1.5 Húskirály Lovasudvar Sportegyesület ,0% 2. Egyház Vállalkozások ,0% 3.1. Folyékony hulladék elszállítása Orvos támogatása ,0% 4. Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson ,2% 12

13 7. melléklet a 9/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Ellátottak pénzbeli juttatásai E. Kormányzati eredeti módosított funkciók 1. Otthonteremtési támogatás GYES-en és GYED-en lévık hallgatói hitelének célzott támogatása Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık természetbeni támogatása Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítı 4. gyermekvédelmi támogatás pótléka Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás % 8. Egyéb családi támogatás ,1% 9. Családi támogatások ( ) ,1% 10. Helyi megállapítású közgyógyellátás ,0% Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem ,0% társadalombiztosítási ellátások 12. Foglalkoztatást helyettesítı támogatás ,6% 13. Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások ,6% (12+13) 15. Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez Lakásfenntartási támogatás ,5% 17. Adósságcsökkentési támogatás Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérı készülék biztosítása Adósságkezelési szolgáltatásban részesülıknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások ( ) ,5% 23. Állami gondozottak pénzbeli juttatásai Oktatásban résztvevık pénzbeli juttatásai Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai ( ) Hadigondozottak Közalapítványát terhelı hadigondozotti ellátások Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások Rendszeres szociális segély ,4% 30. Önkormányzati segély ,9% 31. ebbıl: Átmeneti segély ,5% 32. Temetési segély ,2% 33. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Természetben nyújtott átmeneti segély Természetben nyújtott temetési segély Köztemetés ,0% 37. Rászorultságtól függı normatív kedvezmények Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján) adott pénzügyi ellátás Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján adott természetbeni ellátás Egyéb nem intézményi ellátások ( ) ,7% 41. Ellátottak pénzbeli juttatásai ( ) ,0% 13

14 8. melléklet a 9/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Felhalmozási célú kiadások részletezése eredeti módosított % 1. Felújítási kiadások ,7% 1.1. Iskola u. 12. szám alatti Faluház kazáncseréje ,9% 1.2. Óvoda u. 4. szám alatti Meserét lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Felsılajosi Tagintézmény épületének energetikai korszerősítése - nyílászáró csere, homlokzat szigetelése ,3% 2. Beruházási kiadások ,6% 2.1. Járdaépítés ,8% 2.2. Kisértékő tárgyi eszközök ,5% 2.3. Informatikai eszközök ,0% Egyéb felhalmozási célú kiadások részletezése eredeti módosított % 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson ,0% 2.1. Elsı lakáshoz jutók támogatása ,0% 3. Befektetési célú részesedések vásárlása Izsák-kom Kft Egyéb felhalmozási célú kiadások ,9% 14

15 9. melléklet a 9/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Felsılajos Község Önkormányzata évi Céltartalék részletezése A. B. eredeti módosított 1. Izsák-kom Kft. - befektetési célú részesedés vásárlása Céltartalék összesen

16 10. melléklet a 9/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Felsılajos Község Önkormányzata évi költségvetési maradványa Összeg 1. Tárgyévi költségvetési maradvány Kötelezettségvállalással terhelt maradvány Mőködési célú kötelezettséggel terhelt maradvány Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány Szabad költségvetési maradvány Mőködési célú szabad maradvány Felhalmozási célú szabad maradvány

17 17