NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ"

Kornélia Dudás
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat évi gazdálkodásáról TISZTELT KÉPVISELİ-TESTÜLET! Az Államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. számú törvény ában elıírtaknak megfelelıen, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló évi XX. törvény 139. (1) bekezdés e) pontban foglalt kötelezettségemnek eleget téve a mellékelt zárszámadási rendelet-tervezete terjesztem az önkormányzat képviselı-testülete elé. Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat évi költségvetését a 2/2008.(II.19.) számú rendeletével alkotta meg, ezer Ft bevételi és kiadási fıösszeggel. Év közben a képviselı-testület többször elıirányzat-módosítást hajtott végre, melynek következtében az év végére az elıirányzat összege ezer Ft-ra módosult. A évi költségvetésünk készítésekor, a megfelelı bevételi forrás hiányában ezer Ft hitelfelvételt terveztünk. Az év folyamán az önhibáján kívül mőködési forráshiányos önkormányzatok támogatására nyert 7341 ezer Ft-os pályázati támogatás segítségével, mőködési és felhalmozási pályázati lehetıségek kihasználásával, egyes mőködési feladatok végrehajtásának késleltetésével, valamint a számlák késedelmes fizetésével tudtunk elkerülni a mőködési hitelfelvételt. Tisztelt Képviselı-testület! A évi beszámoló teljes terjedelmében bemutatjuk Képviselı-testület tagjai számára, a zárszámadási rendelet mellékleteként az összegzı táblázatokat valamint a 25; 29; 31; 33; 50; 55-ös őrlapokat. Az éves gazdálkodás értékelése, információk, tájékoztatás a beszámolóban közölt adatokhoz Az önkormányzat évben teljesített kiadási fıösszege: ezer Ft, bevételi fıösszege: ezer Ft. (a évi pénzmaradvány igénybevételével) A kiadások vonatkozásában ez 96,9 %-os teljesítésnek felel meg, mely összességében kedvezı. A bevételek vonatkozásában a teljesítés alakulása 98,0 %. Ez összességében szintén megfelelınek értékelhetı. 1

2 Az önkormányzati szintre összesített bevételek A bevételek részletezését a rendelet-tervezet 1. számú melléklete az önkormányzatra vonatkozóan összevontan tartalmazza. A bevételek alakulása bevételi jogcímek szerint A teljesített bevételek között a legnagyobb arányt az Önkormányzatok költségvetési támogatása jogcím jelenti, ezer Ft-tal. Az átengedett központi adók összege is meghatározó ezer Ft-tal. A helyi adóbevételek összege ezer Ft, a támogatásértékő beévelek összege ezer ft, az 1. sz. melléklet szerinti részletezésben. Az önkormányzat intézményi mőködési bevételének összege ezer Ft, melynek az összes bevételen belüli aránya 4,9 %. A fıbb bevételi jogcímeken belüli elıirányzatok tekintetében jelentıs, a költségvetés eredeti fıösszegének 2,0 %-át elérı vagy meghaladó értékő alulteljesítés nem található. Az önkormányzat államháztartáson belülrıl korábban átvett pénzeszközként szereplı tételek évben is támogatásértékő bevételként szerepelnek. A mőködési célú támogatási bevételek, többek között a TB alaptól, egészségügy mőködésére kapott támogatás, melynek összege 3733 ezer Ft, valamint a központi költségvetési szervtıl, illetve fejezettıl átvett támogatásértékő bevétel, így a mozgáskorlátozottak támogatása, HEFOP támogatás, stb. Ennek összege: Az önkormányzat támogatásértékő mőködési bevétele ezer Ft Támogatásértékő felhalmozási bevétele ezer Ft Az önkormányzati szintre összesített kiadások A kiadások részletezését a rendelet-tervezet 2. számú melléklete az önkormányzatra vonatkozóan összevontan tartalmazza. A rendelet-tervezet 3. számú melléklete a szakfeladatok eredeti elıirányzatát és teljesítését. A 3/a. számú melléklete a szakfeladatok teljesítésének összetételét mutatja be, fıbb jogcímenként. A 3/b/1. és 3/b2. számú melléklet a Polgármesteri Hivatal és az Általános Mővelıdési Központ kiadásait tartalmazza. Mőködési kiadások A kiemelt mőködési kiadások alakulása kiadási jogcímek szerint A teljesített mőködési kiadások összege ezer Ft, amibıl a legnagyobb arányt, 43,5 %- ot a Személyi juttatások jogcím jelenti, melynek összege ezer Ft. E kiadásnál a módosított elıirányzathoz képest a teljesítés 98,9 %-os. A teljesített, kiemelt mőködési kiadások között további jelentıs arányt képviselnek a következı fıbb kiadási jogcímek: 2

3 Kiadási jogcím Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Összege Pénzeszközátadások, támogatások Az önkormányzat által folyósított ellátások eredeti elıirányzata ezer Ft, a módosított elıirányzata ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, vagyis 97,1 %-os. Ezek összetétele az alábbi: (ezer Ft-ban) Megnevezés Nem foglalkoztatottak rendsz. Szoc. segélye Rendsz. szoc. segély egészségkárosodott személy részére Rendsz. szoc. segély keresı tevékenység mellett Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás (normatív) Ápolási díj (normatív) Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb juttatás (mozgáskorl.támog.) Köztemetés Közgyógyellátás Rászorultságtól függı normatív kedvezmények Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés A támogatási értékő kiadások, átadott pénzeszközök összetétele: Támogatásértékő mőködési kiadások Pénzeszközátadás (ezer Ft-ban) A felújítási és felhalmozási kiadások alakulása Megnevezés Fogorvosi rendelı kialakítása Fogorvosi rendelı berendezés Felhalm. célú hitel visszafizetés Felhalm. célú hitel visszafizetés kamata ÁFA befizetése Zúgó úti járda Zúgó u. terv 3 Eredeti e.i. ezer Ft-ban módosított teljesítés

4 Információs tábla Petıfi u. villany Zúgó út egyéb terv Számítógép óvoda ÁMK páraelszívó Fénymásoló HEFOP számítástechnikai eszk. e-mo pont Közmőfejl. hozzájárulás Pénzügyi befekt. kiadásai Érmelléki Nonpr. Kft Lakásszerzési támogatás Összesen A tartalék alakulása Az önkormányzat saját költségvetési tartalékát a hitelfelvétel megszüntetése érdekében használta fel. A költségvetési hiány/többlet alakulása: Az éves gazdálkodás során a költségvetési hiány ellensúlyozására likviditási hitel felvétele nem volt szükséges. ideiglenes, illetve tartós költségvetési többlet nem keletkezett. Részletes tájékoztatás az önkormányzati szinten teljesített bevételekrıl és kiadásokról A teljesített bevételekrıl és kiadásokról szóló részletes, szakfeladatonkénti tájékoztatót a évi beszámoló 21. és 22. őrlapja tartalmazza. A szakfeladatos kiadások összetételét még a rendelet 3/a. sz. melléklete is bemutatja.. Az önkormányzat önálló jogkörrel ellátott költségvetési szerve a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat részben önálló intézménye az Általános Mővelıdési Központ. A évi kiadásokat a 3/b/1 és 3/b/2. számú melléklet részletezi. A rendelettervezet 4. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat évi vagyonának összetételét. Az önkormányzati beszámoló 01. számú őrlapja, a Mérleg, mely év és év december 31-i fordulónappal mutatja az önkormányzati eszközöket és forrásokat, s szintén bemutatásra kerül a Tisztelt képviselı-testület számára. Az önkormányzat vagyonkimutatása a rendelet-tervezet 4. számú mellékleteként csatolva van. Az 5. számú melléklet a felhalmozási bevételeket és kiadásokat mutatja be. A rendelettervezet 6. számú melléklete pedig az önkormányzat mérlegét. 4

5 Az önkormányzat immateriális javainak, tárgyi eszközeinek, valamint az üzemeltetésre átadott eszközöknek az éves alakulását ismerteti az önkormányzati beszámoló 38. számú őrlapja. Az elızı évi záró állományból kiindulva tartalmazza a növekedéseket és csökkenéseket: immateriális javak, ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések, jármővek bontásban és összesen. Az önkormányzat sajátos bevételeinek részletezését tartalmazza az önkormányzati beszámoló 16. számú őrlapja. A normatív állami hozzájárulások elszámolását, a mutatószámok, feladatmutatók alakulását tartalmazza a 31. sz. őrlap. A központosított elıirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását tartalmazza az önkormányzati beszámoló 33. sz. őrlapja, a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását tartalmazza az 51. sz. őrlap. A évi önkormányzat beszámoló 29. sz. őrlapja tartalmazza az elızı évi és tárgyévi pénzmaradvány-kimutatást. A tárgyévi pénzmaradványunk: ezer Ft. Az ÖNHIKI támogatás elszámolását tartalmazza az 55. számú őrlap. Az önkormányzatnak a évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljes körő elszámolását tartalmazza az 50. számú őrlap. Az iparőzési adóerı-képesség növekedése miatt önkormányzatunknak Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett. A villamosenergia áremelkedés ellentételezésére igényelt támogatásból ezer ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. (Az áremelkedés elmaradt az elırejelzettıl) Tisztelt Képviselı-testület! A 2008-as gazdálkodási év során a költségvetésben meghatározott keretek között, a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen gazdálkodtunk. Az intézményekkel való fegyelmezett együttmőködés eredményeképpen, az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe kerülı mőködési forráshiányos ezer Ft-os önkormányzati támogatás, a mőködési és felhalmozási célú pályázati pénzeszközök elnyerésével, valamint belsı átcsoportosításokkal, helyenként megvalósításra váró feladatok elhagyásával, elkerültük a hitelfelvételt. Köszönöm közremőködésüket! Nyírmártonfalva, Kövér Mihály Csaba Polgármester 5

6 6

Hasonló dokumentumok

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról