Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata képviselõ-testületének 10/2006. (IV.19.) rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

Átírás

1 Budapest, Fôváros XIX.ker. Kispest Polgármesteri Hivatala Polgármester Jegyző Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata képviselõ-testületének 10/2006. (IV.19.) rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról Budapest, Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv és a , 6., 8., 9. és 10. pontjában és a ban foglaltak rendelkezéseivel összhangban, az alábbi rendeletet alkotja. 1.. Az önkormányzat évi összes bevételi elıirányzata E Ft, a teljesített bevétele E Ft, az összes kiadási elıirányzata E Ft, a teljesített kiadása E Ft. A hiány finanszírozására E Ft fejlesztési hitel felvételét és E Ft mőködési hitelfelvételét irányoztuk elı, melybıl a forráskiegészítı hitel állománya E Ft-ban teljesült. A polgármesteri hivatal bevételeinek és kiadásainak összesítését az 1. sz. melléklet 23. oldalán lévı kimutatás tartalmazza. 2.. Az önkormányzat évi összes mőködési bevétele: E Ft. A normatív állami támogatás, egyéb központi támogatás éves alakulását e rendelet 1. sz. melléklete mutatja be. Az önkormányzat összes mőködési kiadása: E Ft, melyet szintén az 1. számú melléklet részletez.

2 3.. Az önkormányzat fejlesztési bevételei E Ft Az önkormányzat fejlesztési célra igénybe vett elızı évi pénzmaradványa E Ft Az önkormányzat fejlesztési kiadásai E Ft A bevételek és kiadások részletezését e rendelet 1. sz. melléklete mutatja be. 4.. Az intézmények évi pénzmaradványának megállapítása: Ezer Ft-ban Intézmény megnevezése Összes pénzmaradvány Elõzõ évi pénzmaradvány Tárgy évi pénzmaradvány GESZ Gondozó Szolgálat Uszoda Vigadó VAMÜSZ Egészségügyi Intézet KMO Az intézmények pénzmaradványukkal önállóan gazdálkodhatnak. 5.. Az önkormányzatnak vállalkozási tevékenységébıl származó eredménye évben nem keletkezett.

3 6.. (1)A Polgármesteri Hivatalnak évrıl pénzmaradványa, költségvetési tartaléka E Ft, felosztható pénzmaradványa nem keletkezett. A negatív pénzmaradvány a évi költségvetést terheli. (2) A kisebbségi önkormányzatok bankszámlamaradványa: Ezer Ft-ban - Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szerb Kisebbségi Önkormányzat Horvát Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Görög Kisebbségi Önkormányzat Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbségi Önkormányzat (3) A évi normatív állami hozzájárulás elszámolása és a központosított támogatások elszámolása alapján visszautalandó kötelezettség E Ft, mely a évi költségvetést terheli. 7.. Az önkormányzati szintre összesített pénzmaradvány: E Ft (Költségvetési tartalék), mely az elızı -okban meghatározottak szerint kerül elszámolásra. 8..

4 (1) E rendeletben bemutatjuk az Áht , 6., 8., 9. és 10. pontjában meghatározott mérlegeket. (2) A 2. sz. melléklet tartalmazza a Polgármesteri Hivatal mérlegét, az önkormányzat összevont mérlegét a tényleges adatok alapján a 3. sz. alatt mellékelt mérleg tartalmazza az Áht , 6. és 8. pontja szerint. A melléklet és a táblázatok tartalmazzák a vagyonkimutatást (vagyonleltárt) az önkormányzat mérlegében szereplı eszközök és források részletezésével. A bemutatott mérlegek tartalmazzák a pénzeszközök, bevételek és kiadások alakulását, a hitelállományt, valamint az önkormányzat vagyonának alakulását. A hitelállományt, hitelezık szerinti további részletezésben a 2/a. sz. mellékletben külön bemutatjuk. (3) Az Áht pontjában elıírt több éves kihatással járó döntések számszerősítését Általános Indokolás tartalmazza. (4) Az Áht pontjában elıírt közvetett támogatásokat (adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást a 4. sz. melléklet tartalmazza. 9.. A rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba. Budapest, április 13. dr. Istvánfi Sándor jegyzı Steinerné dr. Török Katalin polgármester Kihirdetési záradék: április 19.

5 Á L T A L Á N O S I N D O K O L Á S Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. sz. törvény (továbbiakban: Áht) XI. fejezete , 6. és 8. pontjában meghatározottak szerint készítettük el a mérleget a hitelek állományával együttesen. A 2. sz. melléklet szerinti mérleg a Polgármesteri Hivatal mérlege, a 3. sz. melléklet szerinti mérleg a Polgármesteri Hivatal és az intézmények összesített mérlege. A évi zárómérlegben szerepelnek az önkormányzat részesedései, az önkormányzat részvényei, valamint e tételen jelennek meg az önkormányzati érdekeltségő gazdasági társaságok az alábbiak szerint: 1./ Omega Kht eft 2./ Kispesti Garázs Kft eft 3./ Kispesti Sütıipari Kft eft 4./ BIF Rt eft 5./ Elmü Rt eft 6./ ÉMÁSZ Rt eft 7./ DÉMÁSZ Rt eft 8./ Ganz-Mőszer Rt eft 9./ Ferrokémia Vegyipari Szövetkezet 130 eft Összesen: E Ft Az Áht pontjában elıirt több éves kihatással járó döntések a fejlesztési költségvetési beszámoló adataiból lettek kimutatva, az alábbiak szerint, hiszen a mőködési oldal állandósult. A szöveges indokolást az 1. sz. melléklet szöveges beszámolója, mint részletes indokolás tartalmazza.

6 Több éves hatással járó döntések bevételei: ezer Ft-ban Megnevezés tény 2001.tény 2002.tény tény tény tény Ingatlanelad Bérlak.elad Helyiség igényb.díj Helyi tám.visszatér Fejlesztési kamatbevétel Fejlesztésre átvett pénzeszköz Pénzmaradvány igénybevétele /fej.célú/ Központi támogatás fejlesztésre Összesen: Kiadásai: Út-járda ép.,felújítás Polgármesteri Hivatal fejl+felúj Eü.Int.fejl Tervezések Hasznosítással kapcs. Kiadások Hitel + kamat Helyi tám Elsı lak.jutók tám Közmőfejlesztés Parképítés, felújítás Egyéb városgazdálkodási fejlesztések PIAC korsz Intézmények felújítása Önkorm. lakásfelújítás és átalakítás Szanálási feladatok KMO épületvásárlása Lakásértékesítési kiadás Lakásvásárlás Összesen:

7 Szöveges indokolás: Az Önkormányzat a jogszabálynak megfelelıen kezeli a lakásgazdálkodásfejlesztés elıirányzatait, a lakáscélra nyújtott támogatások visszafizetésébıl finanszírozza a további támogatások nyújtását, ingatlaneladásból és a fejlesztési bevételekbıl finanszírozza az épület felújításokat, fejlesztéseket, szanálást és befektetett eszközvásárlást. Az Áht pontjában elıírt adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást szöveges indoklással együtt (4. sz. melléklet) az Adóügyi Iroda rendelkezésére álló adatok alapján mellékeljük.