TÁRGY: Beszámoló a évi költségvetés I III. negyedévi gazdálkodásáról

Átírás

1 AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 269. MELLÉKLET : - db TÁRGY: Beszámoló a évi költségvetés I III. negyedévi gazdálkodásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK december 12-i ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ: Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: ELİADÓ: Pál József igazgatóság-vezetı Ács Rezsı alpolgármester KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Horváth Kálmán Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok EGYÉB SZERVEZET: MEGTÁRGYALTA: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság Humán Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság HATÁROZAT SZÁMA:.../2012. (...) GPB határozat.../2012. (...) HB határozat.../2012. (...) SZEB határozat TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: Terjedelem: 1+41 oldal

2 Tisztelt Közgyőlés! Egyszerő szótöbbség Az önkormányzat I-III. n. évi gazdálkodásáról, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87. (1) bekezdésben elıírtak alapján, a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan, a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján a következı tájékoztatást adom a tárgyévi bevételek és kiadások tekintetében: I. ÖNKORMÁNYZAT 2

3 adatok: ezer Ft- ban Kiemelt elıirányzat Módosított elıirányzat 2011 Elıirányzat mód. %- ban Teljesítés I.-III. n.év 2011 Teljesítés a módosított elıirányzat %-ában 2011 Eredeti elıirányzat 2012 Módosított elıirányzat 2012 Elıirányzat mód. %- ban Teljesítés I.-III. n. év 2012 Teljesítés a módosított elıirányzat %-ában 2012 Változás eftban 2012/2011. I.-III. n. év Személyi Juttatások , , Munkaadókat terhelı járulék , , Dologi kiadások , , Dologi kiadások ÁFÁJa , , Dologi egyéb folyó kiadások , , Támogatás értékő mőködési kiadások , , Elızı évi mőköd. célú elıir-marad, pénzm átad , ######## , Mőködési célú pénzeszk. Átad. Vállalkoz , , Társad. Szocpol. Juttatás , , Egyéb mők. célú támog, kiadások pénzforg. nélküli , ######### 0 Tartalék , , Finanszírozási kiadások , , Mőködési kiadások összesen , , Tartalék , , Felújítás (ÁFA-val) 0 ######## ####### 0 0 ######## ######### Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) ######## ,9 0 0 ######## ######### Támogatásértékő felhalmozási kiadás , , Felhalnozás célú kamatkiadás ,0 0 0 ######## 0 ######### 0 Beruházás (informatika az integráció miatt) , ,0 0 Céltartalék (PROJEKTEK) , , Felhalmozási kiadások , , Felhalmozási tartalék 0 ######## 0 ####### , Felhalmozási kiadások összesen , , Támogatási kölcsön nyújtása , Költségvetési kiadások összesen , , Közhatalmi bevételek , , Egyéb sajátos bevételek , , Mőködési célú ÁFA bevételek, visszatérülések , , Mőködési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei 613 ######## , , Intézményi mőködési bevételek összesen , , Támogatásértékő mőködési bevételek államházt. belül ######## , , Mőködési célú pénzeszközátvételek államházt. kívülrıl , , Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átvétel ####### 0 ######## ######### Mőködési bevétel , , Felhalmozási saját bevételek , , Támogatás értékő felhalmozási bevétel , , Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl ,1 0 ######## ######### Felhalmozási bevételek összesen , , Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl , , Saját bevételek és átengedett pénzeszközök , , Normatív állami hozzájárulások , , Állami támogatás segélyekre , ,3-970 Önkormányzat költségvetési támogatása , , Költségvetési bevételek , , Maradvány felhasználás , , Finanszírozási bevételek , , Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 ######## 0 ####### ######### Finanszírozási kiadások , , Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 ######## 0 ####### 0 ######## ######### Tárgyévi bevételek , , Tárgyévi kiadások , , Költségvetési Támogatás aránya %- ban 22% 27% 20% 18% 23% -5% Egyenleg Létszám 1 091,8 99, , , ,8 100, ,1-163,0 A kiemelt elıirányzatokat tartalmazó táblázatból jól kitőnik, hogy folytatódott a III. negyedévben az I. félévi tendencia mind a bevételek, mind pedig a kiadások vonatkozásában. Ez azt eredményezte, hogy nem érték el a módosított elıirányzatok idıarányos részét I- III. n. évben. 3

4 Arányait tekintve a bevételi oldal megközelített az idıarányos részt a maga 73%- val, míg a kiadások jóval elmaradtak a tervezett szinttıl. A kiadások ilyen irányú mozgását alapvetıen az befolyásolta, hogy a felhalmozási kiadások teljesítése átcsúszott a IV. negyedévre a projektek készültségi szintjének megfelelıen. Mindez azt is jelenti, hogy év végére a jelenlegi arányeltolódás várhatóan kiegyenlítıdik. Ez azt eredményezte, hogy a kiadások e Ft- on, a bevételek pedig e Ft- on teljesültek a évi költségvetés I-III. negyedévében. Fentiek alapján az is megállapítható, hogy mind a bevételi, mind pedig a kiadási oldal teljesítése meghaladta a év hasonló idıszak adatait. A következıkben részleteiben is bemutatásra kerülnek mindazok a fıbb elıirányzatok, melyek eredményeképpen zárta az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal és az Intézményrendszer a 2012-es költségvetési év I-III. negyedévét. I.1) Önkormányzati kiadások A tárgyévi kiadások vonatkozásában a mőködési kiadások csökkentek még a felhalmozási kiadások a vártnál alacsonyabb mértékben nıttek a projektek elırehaladási szintjének megfelelıen I. félévében. A harmadik negyedéven a felhalmozási kiadások változatlanul meghaladják az elızı év hasonló idıszakában teljesítettet. Ugyanakkor a mőködési kiadások is növekedésbe mentek át, elsısorban a finanszírozási kiadások emelkedésébıl eredıen. 4

5 I.1.A) Mőködési kiadások A mőködési kiadások e Ft-on realizálódtak I-III. negyedévében. Ezen kiadások I. félévében még csökkentek és Ft- tal zárt a félév végével. Ugyanakkor, mint már utalás is történt rá, a finanszírozási kiadások növekedésének eredményeként az összesen kiadás is növekedésbe ment át, és több mint 140 mft-tal haladta meg év hasonló idıszakát. A növekedés ellenére is a teljesítés nem érte el a módosított elıirányzat idıarányos részét. A kiadások alakulásában - mint mindig most is a két meghatározó elıirányzat a személyi juttatások és a dologi kiadások. 1) Személyi juttatások: A személyi juttatások soron a megtakarítás meghaladta a 215 mft- ot. Ennek okai az elsı félévi tájékoztatóban részben bemutatásra kerültek. A további megtakarítás alapvetıen annak tudható be, hogy a Tőzoltóság személyi juttatásai még év elsı háromnegyedévében az önkormányzatnál jelentkezett, addig ez a tárgy évben már nem az önkormányzat költségvetését terheli. 2) Dologi kiadások A dologi kiadásoknál év elsı félévében eft a csökkenés. Mindez a rendkívül fegyelmezett gazdálkodásnak köszönhetı, de ugyanakkor sok esetben a mőködıképesség fenntartásának határát veszélyeztette. Az elırejelzések alapján a második félévben további 5

6 csökkenés már nem volt várható. Ezzel együtt a megtakarítás mértéke az I-III. n. évben meghaladta a 215 mft- ot 3) Áfa változás hatása Mint az elızı pontban már említésre került a dologi kiadások csökkenése, ennek következtében az áfa kötelezettség is csökkent. 4) Tartalékok A évi költségvetési rendelet a projektek megvalósulásának várható alakulása miatt már kisebb tartalékkal számolt és a teljesítések következtében eft- ra csökkent az I. félévben. A módosított elıirányzat eft- ban határozta meg az év hátralevı részére a tartalékot, mely teljesítése megvalósult. 6

7 I.1.B) Felhalmozási kiadások Mint az elsı féléves tájékoztató is tartalmazta a projektek megvalósítása I. félévében tovább folytatódott, így a kiadásaink is nıttek. Ez a tendencia volt jellemzı a III. negyedévre is. Ugyanakkor a táblázat azt is mutatja, hogy egyéb felhalmozási kiadások jószerint nem merültek fel. I.1.C) Finanszírozási kiadások nélküli kiadások összesen A tájékoztató elızı részében bemutatásra került a tárgyévi kiadások alakulása, mely a finanszírozási kiadásokat is tartalmazza. Megállapítható, hogy e tekintetben a kiadások eft-tal nıttek az elsı félévben. A III. negyedévben ez a növekedés visszaállt és eft többletkiadás keletkezet az elızı év hasonló idıszakához viszonyítva. A növekedés ellenére nem érte el a módosított elıirányzat idıarányos részét. Az elıirányzat ilyen arányú alakulása is azt támasztja alá, hogy alapvetıen a finanszírozási kiadások alakulása befolyásolta a kiadási elıirányzat növekedését. I.2) Önkormányzati bevételek Az önkormányzati bevételek alakulását vizsgálva megállapíthatjuk, hogy I. félévében valamennyi meghatározó bevételi forrás csökkenést mutat I. félévéhez viszonyítva a felhalmozási bevételek kivételével. Ez a tendencia folytatódott a III. negyedévben is. 7

8 I.2.A) Saját bevételek A saját bevételek elıirányzaton I. félévére a csökkenés elérte a eft-ot, elsısorban a mőködési bevételek csökkenésének köszönhetıen. A III. negyedévben valamelyest javult helyzet, hiszen az elızı év hasonló idıszakához megközelítıen csak 63 mft az elmaradás. Ez alapvetıen a mőködési bevételekben, azon belül is a közhatalmi bevételekben történt pozitív irányú elmozdulásnak köszönhetı. 1) Mőködési bevételek A mőködési bevételek esetében közel 304 m Ft a csökkenés, ami elsısorban az egyéb sajátos bevételek csökkenése, valamint a támogatás értékő mőködési bevételek miatt alakult kedvezıtlenül. Az egyéb sajátos bevételek csökkenése alatt értendı a továbbszámlázott tételek (telefon, egyéb költségtérítések stb.), a bérleti díjak csökkenése (közterület, terembérlet stb.). 8

9 2) Helyi iparőzési adó Adónem megnevezése Az éves elıirányzat összege Adatok ezer forintban A költségvetési A számlára utalt adó teljesítés és a kai aránya számlaegyenleg* % összege Helyi iparőzési adó Építményadó / Telekadó Idegenforgalmi adó Termıföld bérbeadás jöv. adója Pótlék, bírság együtt Gépjármőadó Talajterhelési díj Egyéb bevételek és idegen bevételek önkormányzatot megilletı része Összesen *A számlaegyenleg az adószámlákra már befolyt, de a költségvetési számlára még nem utalt befizetéseket jelenti. helyi iparőzési adó: a évre kivetett adóelıleg, valamint az elızı évi hátralék együttesen millió forint, melybıl az I-III. negyedév során millió Ft folyt be. Az millió forint elıirányzathoz képest a teljesítés 88 %-os. Az elızı év ezen idıszakához viszonyítva, továbbá figyelemmel a 130 millió forinttal megemelt elıirányzatra, a teljesítés 4 %-kal magasabb, mint évben. építményadó és telekadó: Mindkét adónem ebben az adóévben került bevezetésre, június 1- jei hatállyal. Az adóbevallás benyújtását augusztus 31. napjáig kellett teljesíteni. A közel 19 ezer darab benyújtott bevallás feldolgozása folyamatosan történik. Az adó összegét kivetéssel kell megállapítani, a döntésrıl az adózók határozatban értesülnek. A határozat a kézbesítést követı 15. napon emelkedik jogerıre, majd további 15 nap áll rendelkezésre a megállapított adóösszeg pótlékmentes megfizetésére. Ebbıl adódóan szeptember 30. napján 4900 bevallás volt feldolgozva, a kivetett adó összege 124 millió forint volt, melybıl 48,9 millió forint került befizetésre. A bevallások feldolgozása és az adó megállapítása folyamatosan történik, idegenforgalmi adó esetében a teljesítés 23 %-os volt, mivel azonban ez az adónem a havi bevallási kötelezettség körébe tartozik, a várható bevétel összege még nem ismeretes. gépjármőadó: a évi elıírás összege 290,7 millió forint volt, mely számottevıen már nem változik az év hátralévı negyedévében. A 300 millió forintra emelt elıirányzat 83 %-a 9

10 teljesült a II. félévi adófizetés idıpontjára (09.15.). Az év hátralévı részében a végrehajtási eljárások kezdeményezésével a bevételek növelése az elsıdleges feladat. pótlék, bírság tekintetében a teljesítés a 3,9 millió forint volt, mely a 15 millió forintot elıirányzat 26 %-a. a termıföld bérbeadás jövedelemadója adónembıl 21 ezer forint bevétel realizálódott. talajterhelési díjat kell fizetni azoknak az adóalanyoknak, akik a rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá évben a benyújtott bevallások alapján 134 adózó volt fizetésre kötelezett közel 3 millió forint összegben, melybıl 1,3 millió forint folyt be. A városban történı nagyarányú közcsatorna kiépítés miatt a jövıben várhatóan tovább csökken a fizetésre kötelezettek száma és a várható adóbevétel. az egyéb bevételek közé a szabálysértésekbıl adódó helyszíni bírságok, pénzbírságok tartoznak, melyek összege elıre nem látható. A behajtásra kimutatott köztartozásokból 450 ezer forint került beszedésre. idegen bevételek: e bevételi kört az adók módjára behajtandó köztartozások jelentik. Ezek jelentıs részében az adóhatóságnak csak végrehajtási kötelezettsége van, a befolyt köztartozást a kimutató hatóságnak tovább kell utalni. Kivételt képez ez alól a közigazgatási bírságok bizonyos köre, nevezetesen a gyorshajtások. Ebben az esetben a befolyt követelés 40 %-a az önkormányzat költségvetését illeti meg, mely szeptember 30-áig 1,3 millió forint volt. I.3.B) Felhalmozási bevételek Mint az elsı félévi tájékoztató is tartalmazta a felhalmozási bevételek meghaladták ugyan az elızı költségvetési év I. félévének bevételeit, de így is messze elmaradtak mind az eredeti, mind pedig a módosított elıirányzattól. Ennek alapvetıen az volt az oka, hogy a tervezett projektek megvalósítása csúszik, hogy csak az Agórát, vagy a Városrehabot említsük meg. Természetesen így a források lehívása is elmaradt. A harmadik negyedévben az elıirányzaton lényegi változás nem volt. 10

11 I.2.C) Költségvetési támogatás Az év elsı félévében eft kiesés volt tapasztalható a költségvetési támogatás soron. Ez a harmadik negyedévre kissé javult eft -, de változatlanul kiesés tapasztalható a lehívásokat követıen. I.2.D) Költségvetési bevételek A költségvetési bevételek alakulását befolyásoló elıirányzatok mozgása a fentiekben bemutatásra került külön-külön, melyek együttes hatására a költségvetési bevételek I. félévében eft-tal csökkentek, mely a módosított elıirányzat 47,1%- os teljesítését jelentette. Ez a mutató a harmadik negyedévben pozitív irányú elmozdulást vett, melynek eredményeként a bevételkiesés mintegy 158 mft-tal csökkent és megközelítette a módosított elıirányzat idıarányos részét. I.2.E) Tárgyévi bevételek A maradvány felhasználás és a finanszírozási bevételek együttes hatására a csökkenı költségvetési bevétel növekedésbe ment át és a I. félévi tárgyévi bevétel eft-tal haladta meg a I. félévi teljesítést. Tekintettel arra a tényre, hogy az elıirányzatok alakulásában az elsı félévhez képest ellenkezı változás nem állt elı, így a tárgy évi bevétel növekedés elérte az eft-ot és megközelítette a módosított elıirányzat idıarányos részét. 11

12 I.3) Létszám A létszámgazdálkodás területén lényeges változás nem történt a I. félévében ismerteteken túl. Mint jeleztük a változást alapvetıen a közmunkaprogram központi módosítása idézte elı, mint már az anyagban utalás is történt rá, hiszen a korábbi 306 fıs álláshellyel szemben I. félévében 30 fı állt rendelkezésre és folytatódott a harmadik negyedévben is. I.4) Egyenleg A kiemelt elıirányzatokat tartalmazó táblázatból jól kitőnik, hogy mind a bevételek, mind pedig a kiadások elmaradtak a módosított elıirányzatok idıarányos részétıl. Ez a kiadási oldalon nem jelent problémát, csak a bevételi oldal is elmaradt, már megközelítette az idıarányos részt. A kiadási oldal alacsony szinten mozgása felhalmozási kiadások következtében viszonylag magas pozitív szaldóval zárt az I-III. negyedév az elızı év hasonló idıszakához viszonyítva. Összességében elmondható, hogy: 1) A mőködési bevételek elmaradtak mind az elıirányzatoktól, mind pedig a kiadásoktól; 2) A költségvetési bevételek elıirányzatra ugyanez mondható el; 3) A tárgyévi bevételek esetében az egyensúly már megvalósult; 4) A pályázati pénzek folyósításában történı elmaradás érezhetı volt, 5) A évi költségvetésben meghatározott feladatok, kötelezettségvállalások csak abban az esetben teljesülhetnek maradéktalanul, ha a költségvetésben tervezett bevételek is realizálódnak, valamint a kiadási oldalt jelentıs mértékben befolyásoló pályázati megatartás figyelembe veszi a gazdaságossági szempontokat. 12

13 I.5) Hosszú- és rövidlejáratú kötelezettségek A kötelezettségek tekintetében a fejlesztési célú hitelállomány növekedett. A növekedést az idézte elı, hogy az atlétika pályára kötött hitelszerzıdés a III. negyedévben került aláírásra. Hosszú- és rövidlejáratú kötelezettségek összesen: eft ebbıl: 1) Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: eft Fejlesztési célú hitelek állománya összesen: eft 2) Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: eft I.6) Lekötött betétállomány alakulása Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat szeptember 30. napjával e Ft lekötött betétállománnyal rendelkezik a kibocsátott kötvényekbıl. Az I-III. negyedévben lehívásra a lekötött betét állományból nem került sor. I.7) Az Önkormányzat által biztosított szociális ellátások Átmeneti segélyezésre a évi költségvetésben Ft került beállításra, az erre jogosultak alkalmanként Ft összegő vásárlási utalványban, vagy ugyanilyen összegő pénzbeli segélyben részesülhetnek évente maximum Ft értékben I-III. negyedévben 2570-en részesültek vásárlási, illetve gyógyszerutalványban forint értékben, a pénzben kiutalt segély az III. negyedévben Ft. A évben eddig átmeneti segélyre kifizetett összeg Ft. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra évben eddig felhasznált összeg Ft, a költségvetésben biztosított Ft-ból. Esetenként Ft összegő támogatásban részesülnek az erre rászoruló családok, évente maximum Ft/gyermek összegben. Helyi ápolási díjra Ft került beállításra, melybıl eddig Ft került felhasználásra. Jelenleg 79 fı ápolja tartósan beteg hozzátartozóját, melynek havi bruttó összege Ft. Közgyógyellátásra Ft-ot biztosított az önkormányzat, az eddig felhasználásra került Ft. Az önkormányzat által egy évre megállapított közgyógyellátás kapcsán a havi gyógyszerkeret éves összegének 30%-át az önkormányzatnak az egészségbiztosítási szervnek kell a jogosultság kezdetétıl számított 3 munkanapon belül átutalnia. Köztemetés évi költségvetésben Ft került beállításra, eddig felhasznált összeg Ft, ez 34 köztemetés költsége, mely magában foglalja a nem szekszárdi lakosok eltemettetési költségét is, mely költségeket az illetékes önkormányzatok visszatérítettek. Temetési segély a meghalt személy eltemettetésérıl gondoskodó és arra rászorult személyek részére biztosított hozzájárulás. A évi költségvetésben Ft került megállapításra, melybıl eddig felhasználásra került Ft. Adósságcsökkentési támogatásra Ft-ot biztosított az önkormányzat, eddig Ft került felhasználásra, zömében áramdíj hátralék, illetve főtésdíj hátralék 13

14 rendezésére. Az adósságcsökkentési támogatásban részesülı személy esetében a fennálló tartozás 75%-át fizeti az önkormányzat, a fennmaradó 25% terheli az adóst. II. Polgármesteri Hivatal Kiemelt elıirányzat Módosított elıirányzat 2011 Elıirányzat mód. %- ban Teljesítés I.-III. n.év 2011 Teljesítés a módosított elıirányzat %-ában 2011 Eredeti elıirányzat 2012 Módosított elıirányzat 2012 Elıirányzat mód. %- ban adatok: eft- ban Teljesítés I.-III. n. év 2012 Teljesítés a módosított elıirányzat Változás eft- %-ában 2012 ban 2012/2011. I.-III. n. év Személyi Juttatások , , Munkaadókat terhelı járulék , , Dologi és egyéb folyó kiadások , , Dologi kiadások ÁFÁJa , , Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás ######## ######### MŐKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , , Beruházási kiadások (ÁFA- val) , , Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadások , , Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások , ######### KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN , , Közhatalmi bevételek , , Intézményi mőködési bevételek összesen , , Pénzmaradvány igénybevétele , ,0 0 Önkormányzati támogatás , Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , Egyenleg 0 ######## 0 ####### Létszám 170,5 114,4 170,5 149,0 170,5 171, ,5 100,0 1,0 A I. félév teljesítése alapján megállapíthatjuk, hogy mind a kiadások mind pedig a bevételek elmaradnak a módosított elıirányzattól, ugyan úgy, mint az önkormányzat esetében, azzal a különbséggel, hogy a lemaradás mértéke jelen esetben nagyobb. Ez volt a tendencia a jellemzı a III. negyedévben is, ami azt jelenti, hogy a gazdálkodásban lényeges változás nem történ az I. félévhez képest. Összességében így az I-III. negyedéves teljesítés kiadások oldalán eft, még a bevételek eft-tal maradtak el a év hasonló idıszakától. II.1) Polgármesteri Hivatal kiadásai A kiadási oldalt vizsgálva megállapítható, hogy eft megtakarítás mutatkozott az I. félévben. Ez a megtakarítás tovább növekedett a III. negyedévben és meghaladta a 43 mft, elsısorban a mőködési kiadások területén jelentkezı megtakarítások miatt. 14

15 II.1.A) Mőködési kiadások A mőködési kiadások alakulását, mint mindig, most is a személyi juttatások és a dologi kiadások elıirányzata befolyásolta, azzal a kiegészítéssel, hogy I. félévében megnıtt a személyi juttatások elıirányzata és teljesítése a KESZ integrációja következtében. Ezzel együtt a mőködési elıirányzat soron eft volt a megtakarítás. A harmadik negyedévben a megtakarítás tovább nıtt és az ésszerőség határán belül megközelíti a 66 Mft- ot. Természetesen az ésszerőség határán belüli objektív tényezık mind a személyi, mind pedig a dologi kiadások és azok vonzatára is kihatással voltak, melyek a késıbbiekben ismertetésre kerülnek. 1) Személyi juttatások A személyi juttatások alakulását már többször érintettük. Alapvetıen a KESZ integráció és a Tőzoltóság kiválása együttesen éreztette a hatását fordított elıjellel. A KESZ integráció növelte, még Tőzoltóság kiválása csökkentette a juttatásokat és azok járulékait. 15

16 2) Dologi kiadások A dologi kiadások elıirányzata közel 120 m Ft-tal haladta meg 2010 I. félévét I. félévében, de természetesen az tény, hogy az integráció következtében bizonyos tételek más soron jelentek meg február 1-je után. Ugyanakkor I. félévében már ezzel együtt eft a megtakarítás. Ez a tendencia tovább folytatódott a III. negyedévben a személyi juttatások elıirányzatnál ismertetett objektív tényezık és a szigorú elıirányzat gazdálkodás miatt, melyért elismerés az azért felelıs kollégák munkájáért. II.1.B) Felhalmozási kiadások A felhalmozási kiadások területén gyakorlatilag nem történt számottevı esemény forrás hiányában. II.2) Polgármesteri Hivatal bevételei Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény alapján, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármester Hivatala sajátosságai alapján a két bevételi forrással rendelkezik, mind azt az I. félévi tájékoztató is tartalmazta: 1) Közhatalmi bevételek 2) Önkormányzati támogatás II.2.A) Önkormányzati támogatás Az önkormányzati támogatás alakulása egyenes arányban áll a kiadások alakulásával, ahol jelentıs mértékő a csökkenés, így támogatás oldalról is kevesebb forrást igényel. 16

17 II.2.B) Felhalmozási bevételek Gyakorlatilag a változásokból eredıen felhalmozási bevétel a Polgármesteri Hivatalnál nem kerül kimutatásra, csak önkormányzati szinten. II.2.C) Létszámgazdálkodás A Polgármesteri Hivatal létszáma a beszámolási idıszakban 1 fıvel emelkedett a portaszolgálat átszervezésének következtében mint az I. félévi tájékoztató is tartalmazta már. III.) Bevétel-kiadás egyenlege A bevétel kiadás egyenlegében az ismertetett elıirányzatok alakulásának következtében lényeges változás nem következett be I. félévében I. félévéhez viszonyítva. Gyakorlatilag eft pozitív szaldóval zárta az elsı félévet a Polgármesteri Hivatal. Az I félév eredményessége tovább folytatódott év hasonló idıszakához viszonyítva, annak ellenére, hogy minimális mértékben, de csökkent a pozitív szaldó I. félévéhez viszonyítva. III. Intézmények Mint a I. félévi tájékoztató is már tartalmazta Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 242/2010. (XI.25.) szekszárdi öh számú határozatával SZMJV Önkormányzata Költségvetési Elszámoló Szervezete megszüntetésérıl döntött, január 31. napjával. A Költségvetési Elszámoló Szervezet valamennyi közfeladatát február 1. napjától jogutódlással a Polgármesteri Hivatal látja el. Ez az évközi integráció természetesen hatással van az éves mutatószámok alakulására, így az I-III. negyedévre is. 17

18 Módosított elıirányzat 2011 Elıirányzat mód. %- ban Teljesítés I.-III. n.év 2011 Teljesítés a módosított elıirányzat %-ában 2011 Eredeti elıirányzat 2012 Módosított elıirányzat 2012 Elıirányzat mód. %- ban adatok: eft- ban Teljesítés I.-III. n. év 2012 Teljesítés a módosított elıirányzat Változás eft- %-ában 2012 ban 2012/2011. I.-III. n. év Kiemelt elıirányzat Intézményi mőködési bevétel , , Önkormányzati támogatás , , Normatív támogatás , , Támogatásértékő mőködési bevételek összesen ######## , , Pénzeszköz, pénzmaradványátvétel , ######## , Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülrıl ######## , ######## , Elızı évi költségvetési kiegészítések 0 ######## ####### 0 ######## ######### Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 0 ######## ####### Mőködési bevételek , , Felhalmozási bevételek Felhalmozási c. támogatás 0 ######## ####### 0 0 ######## 0 ######### 0 Átvett pénzeszközök 0 ######## ####### 0 0 ######## 0 ######### 0 Összesen , , Intézményi mőködési kiadás , , ebbıl: Személyi juttatás , , M.adókat terhelı járulékok , , Dologi kiadások , , Pénzeszköz átadás (pénzmaradvány) ######## , , Ellátottak juttatásai , , Egyéb , , Felhalmozási kiadás , ######## , Felújítás 0 ######## ####### 0 0 ######## 0 ######### Beruházás ######## , ######## , Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 ######## 15 ####### 0 0 ######## ######### Összesen , , Egyenleg ######## ####### ######### Létszám 835, ,0 830,3 830, ,0 98,3-19 Az intézmények normatív finanszírozása folyamatosan csökkent az elmúlt évek során, amely szükségessé tette, hogy az önkormányzat bevételnövelı és kiadáscsökkentı intézkedéseket hozzon. Ez a tendencia folytatódott I. félévében is, így tovább kellett növelni az önkormányzati támogatás nagyságrendjét. Ez a folyamat folytatódott a III. negyedévben is. III.1 Bevételek A bevételek alakulását vizsgálva megállapítható, hogy eft kiesés volt tapasztalható I. félévéhez viszonyítva I. félévéhez viszonyítva annak ellenére, hogy az idıarányos teljesítés a módosított elıirányzathoz 56,6%. A módosított elıirányzathoz viszonyított elıirányzat a harmadik negyedévben sem érte el az idıarányos részt, de az I. félévi bevételkiesésbıl közel már 280 mft növekedés került a könyvekben, az önkormányzati támogatás fokozása mellett a fenntarthatóság érdekében. 18

19 Az intézményrendszer saját bevételei szintén növekedést mutatnak III. félévéhez képest, ami közel 38 millió Ft- ot jelentett pluszként a kiesések ellensúlyozásában. A bevételi oldalon tovább kell erısíteni a saját bevétel nagyságrendjét az összbevételen belül, hiszen a külsı források folyamatos csökkenést jelentenek akár csak önkormányzati szinten. Ennek elsı lépését megkezdtük azzal, hogy felülvizsgálat alatt vannak a jelenlegi különbözı módozatú bérbeadási szerzıdések. A bevétel növelése érdekében újra kell gondolni a térítési díjak és szolgáltatások bevételeit. Az intézményrendszer mőködési bevételei gyakorlatilag megegyeznek a tárgyévi bevételekkel, hiszen a felhalmozási oldalon nem beszélhetünk megjelenı forrásról, ugyanúgy, mint az I. félévben. 19

20 III.2 Kiadások Intézményi kiadások tekintetében folytatódott a korábbi évek tendenciája, a takarékos gazdálkodás. Ez azt eredményezte, hogy még I. félévében túllépés volt az idıarányos elıirányzat vonatkozásában, addig I. félévében a teljesítés 50%- os. A harmadik negyedévre is ez volt a jellemzı, így a módosított elıirányzat 72,7%- on teljesült. III.2.1 Mőködési kiadások 1) Mőködési kiadások elıirányzaton belül két meghatározó elıirányzat van, a személyi juttatások, illetve a dologi kiadások. A személyi juttatások soron annak ellenére, hogy %- san idıarányos rész került teljesítésre, mégis közel 160 mft többletkifizetés mutatkozik. Ez annak tudható be, hogy egyrészt kifutó pályázatokkal a több mint 35 mft- os a megtakarítás, valamint október hónapban, tekintettel a munkanapok átrendezısére, a novemberi hónap munkabér is átutalásra került az állomány részére. A dologi elıirányzat teljesítése is az idıarányos teljesítés alatt marad, szintén a kifutó pályázatok miatt. 20

21 III.3 Egyenleg A bevétel kiadások pozitív egyenlege és takarékos gazdálkodásnak köszönhetıen I-III. negyedévben több mint 248 mft a pozitív szaldó az I. félévi73 millió Ft- al szemben. III.4 Létszám A létszámgazdálkodást már a korábbi pontokban több helyen is érintettük. Amit ki kell emelni az az, hogy az önkormányzat részérıl nem született oly döntés mely a foglalkoztatást negatív irányban befolyásolta volna. 21

22 IV. Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és fejlesztési Igazgatóság évi elıirányzatainak ¾ éves felhasználása Elıirányzat: Felhasználás ig eft+áfa eft+áfa, ÁFA tartalom: eft Az éves mőszaki felhasználást a következı összesítı táblázatban ismertetjük költséghelyenkénti megbontásban. E Ft-ban M e g n e v e z é s Elıirányzat Felhasználás ig Helyi utak, hidak üzemeltetése és rekonstrukciója Vízkárelhárítás Települési vízellátás Köztisztaság Közvilágítás Temetıfenntartás Egyéb város- és községgazdálkodás Kisegítı mezıgazdasági szolg.park Állategészségügyi tevékenység Erdıgazdálkodási szolgáltatás Környezetvédelmi alap M i n d ö s s z e s e n : Helyi utak, hidak üzemeltetése és rekonstrukciója évi elıirányzat: eft+áfa Felhasználás ig: eft+áfa Az utak- hidak költséghely két tevékenységi körbıl tevıdik össze úgymint - Utak- hidak üzemeltetése - Utak- hidak rekonstrukciója A felhasználás részletezését az alábbi táblázat tartalmazza: (Nettó elıirányzat, Nettó felhasználás.) E Ft-ban M e g n e v e z é s Elıirányzat Felhasználás ig Közúti jelzıtáblák, bizt.berendezések Útburkolati jelek festése Forgalomirányító berendezések üzemeltetése Szilárd burkolatú utak karbantartása

23 Belterületi földutak karbantartása Járdák karbantartása Hídkarbantartás 0 0 Autóbuszmegállóhelyek karbantartása Parkolók karbantartása Padkarendezések Közterületeken pince, partfal leszakadások 0 0 Üzemeltetési munkák összesen: Rekonstrukció 0 0 Közlekedésbiztonsági létesítmények 0 0 Szilárd burkolatú utak rekonstrukciója 0 0 Járdák rekonstrukciója 0 0 Hidak rekonstrukciója 0 0 Tervezések, engedélyezések 0 0 Rekonstrukció összesen: 0 0 Összesen: Mindösszesen: Üzemeltetés: Közúti jelzıtáblák, biztonsági berendezések: Felhasználás: Útburkolati jelek festése: Felhasználás: eft+áfa 0 Ft Forgalomirányító berendezések üzemeltetése: A jelzılámpák üzemeltetési feladatait a Magyar Közút Kht. látta el, jelenleg nincs érvényes szerzıdés a jelzılámpás üzemeltetésre. A Közút a szerzıdés ellenére üzemelteti a jelzılámpás csomópontokat. Felhasználás: eft+áfa Szilárd burkolatú utak üzemeltetése: A szilárd burkolatú utak üzemeltetési munkáit 2010-ben nyílt, egyfordulós pályázat útján hirdettük meg. A pályázati eljárás nyertese a WIESNER KFT lett. A keretszerzıdés megkötése 2 évre szól. Az utak, járdák, mőtárgyak fenntartási munkái folyamatosan történnek. A beton burkolatú járdák aszfaltozása is erre a költséghelyre került igazolásra ig eft+áfa számla került leigazolásra. Elvégzett munkák: Dicenty u. útburk. Helyreáll. Jelky u. kiemeltszegély helyreállítása Fagyöngy u. burk. Sülly. Helyreáll. Rózsa u. útburk. Helyreáll. Belterületi utak zsákos aszfaltozása Major u. elıfej helyreáll. Napfény u. burk. Sülly. Helyreáll. Nefelejcs-köz burksülly. Helyreáll. Kadarka u. 38. burkolat helyreáll. 23

24 Faddi völgy tereprendezés Sárköz u. burkolatsülly helyreáll. Belterületi utak aszfaltozása Bartina u. burk. Sülly. Helyreáll. Bartina u. 41. burk sülly helyreáll. Belterülei utak aszfaltozása Csalogány u. burkolat sülly. Helyreáll. Táncsics u. mőtárgy helyreáll. Cseri J. u. 20. burksülly helyreáll. Belterületi utak aszfaltozása zsákos aszfalttal Hirling u. burk. Sülly. Helyreáll. Ságvári E. u. burk. Sülly. Helyreáll. Zöldkert u. burk. Sülly. Helyreáll. Nefelejcs u. parkoló helyreáll. Belterületi utak aszfaltozása zsákos aszfalttal Kiskadarka u. burksülly. Helyreáll Belterületi utak aszfaltozása Belterületi utak aszfaltozása zsákos aszfalttal Közúti szerelvények cseréje Ybl M. u. Zöldkert u. tereprendezése Bocskai u. burk. Sülly helyreáll. Csalogány u. burkolat sülly. Helyreáll. Szılıhegyi u. murva terítése Kerámia u. 25. burkolat helyreáll. Kilátó padkarendezése Kossuth L. u. burk sülly helyreáll Major u. vízelvezetés Jókai u gyephézagos burk átrakása Mikes u gyephézag helyreáll. Belterületi földutak: A belterületi földutak karbantartását rendszeresen elvégeztetjük, mivel a zúzalékkal javított földutak rendkívül sérülékenyek, az idıjárás viszontagságainak csak részlegesen képesek ellenállni. Járhatóságuk rendszeres nagyobb összegő karbantartást igényel. A Szılıhegyi temetı út, Szılıhegy u., Bencze F. u., Kendergyári u. kızúzalékos szórása, gréderes profilozása a nyári idıjárás okozta süllyedések javítása megtörtént. Felhasználás: eft+áfa. Járdakarbantartás Szekszárd városban a járdák állapota mostanra oly mértékben leromlott, hogy a balesetveszély elhárítása érdekében a felújításokat nagyobb, a járda egy-egy hosszabb, összefüggı szakaszára is ki kellett terjedjen ig a felhasználás: eft+áfa Elvégzett munkák: Szent L. u. járdaburkolat süllyedés helyreállítása Batthányi u járdaburk helyreáll. Elöhegy u. 6. járda helyreáll Szakály testvérek 29. járda helyreáll. Szakály testvérek 2. járda helyreáll. 24

25 Szılı u. járda helyreáll. Zrínyi u. 90. járdaburk helyreáll. Ybl-Széchenyi járdaburk. Helyreáll Béri B.Á. járdaburk helyreáll. Arany J. u járdasülly. Helyreáll. Kecskés F. u. burksülly helyreáll. Zöldkeret u. lépcsı helyreáll. Arany J. u. járda burk. Helyreáll. Rákóczi u. járda helyreáll. Wosinsky ltp járda helyreállítása Kilátó u. buszmegálló akadálymentesítése Otthon u. akadálymentesítése Wossinszky járdaburk helyreáll. Tompa u. járdaburk sülly helyreáll Wosinsky ltp járda helyreállítása Elıhegy u. lépcsı helyreáll. Széchenyi u. buszváró járda, lépcsı helyreáll Pollack u. járdasüllyedés helyreállítása Alisca u. járda helyreállítása Szabó Dezsı u. járda burk. Helyreáll. Mikes u. orvosi rendelı járdaburk helyreáll Csatári u. parkoló, járda helyreáll. Benczúr u. lépcsı helyreáll Hídkarbantartás: szeptember 30-ig ilyen irányú kifizetés nem történt. Autóbuszmegállóhelyek: szeptember 30-ig ilyen irányú kifizetés nem történt. Parkolók karbantartása: szeptember 30-ig számlák igazolása megtörtént. Az Újvárosi temetı parkolófelújításának II. Üteme (500 m2) elkészült. Felhasználás: eft+áfa Padkarendezések: szeptember 30-ig a felhasználás: 530 eft+áfa Rekonstrukció: Szilárd burkolatú utak és járdák teljes felújítására évi elıirányzat ilyen irányú keretet nem biztosít. Mőszaki célszerőségbıl több járdaszakasz cseréjére, rekonstrukciójára égetı szükség lenne. Ebben az évben ilyen irányú kifizetés nem történt. Vízkárelhárítás évi elıirányzat: eft+áfa Felhasználás ig: eft+áfa A vízkárelhárítás költséghely két tevékenységi körbıl tevıdik össze úgymint Vízkárelhárítási fenntartási munkák Vízkárelhárítási rekonstrukciós munkák 25

26 E Ft-ban M e g n e v e z é s Elıirányzat Felhasználás ig Árvízvédelmi eszközök fenntartása Átemelık üzemeltetése (Magura, Pollack záportározó, Sport u.) Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város belterületén Fı vízgyőjtık kotrása Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje Záporkár, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendı, azonnali beavatkozásokat igénylı feladatok Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelı rácsok, oldalbeömléső aknák) Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési, üzemeltetési) 0 0 Állapotfelvételi terv készítés Fenntartási munkák összesen: Rekonstrukciós munkák: 0 0 Nyílt csapadékvíz elvezetı rendszerek rekonstrukciója Zárt csapadékvíz elvezetı rendszerek rekonstrukciója Övárkok 0 Külterületi vízrendezés 0 Rekonstrukció összesen: 0 0 Összesen: Fenntartási munkák: Árvízvédelmi eszközök fenntartása: 0 Ft Duna Sió Menti Vízitársulat érdekeltségi díja: évtıl a díjfizetési kötelezettség megszőnt. Átemelık üzemeltetése, Magura, Pollack, Sport utcai záportározók: Az átemelık üzemeltetését március 1-tıl a Szekszárdi Vízmő Kft. végzi el. Az üzemeltetési számlák negyedévente kerülnek benyújtásra. A költséghelyen szereplı összeg (üzemeltetési számla + áramdíj): eft+áfa 26

27 Zárt csapadékcsatorna hálózat tisztítás a város belterületén: A hálózat tisztítási munkáit 2011-tıl a Szekszárdi Vízmő Kft. végzi, a félév végéig számla benyújtása nem történt. Fı vízgyőjtık kotrása: A nagyobb vízelvezetı árkok kotrási munkálatait tartalmazza. Baranya völgyi nyílt árok kotrás, Séd iszapfogó tisztítás Mérey u., Remete u. Felhasznált keretösszeg: eft+ ÁFA Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje: Felhasználás: eft+áfa Nagyobb munkák: Faddi völgy tereprendezés Szılıhegyi árok tereprendezés Fagyöngy utca Iszapfogók tisztítása Bálint köz tereprendezés Hermann O.ltp. burkolt árok helyreállítás Alisca u. csapadékcsatorna bekötések helyreállítása Séd mederburkolat bıvítés Mérey u. 2. sz. épületnél Szılı u. árok burkolás Séd felsı szakasz (Hosszúvölgy u) mederburkolat bıvítés Séd rézsőcsúszás helyreállítás Nyílt árkok tisztítási munkái: Ocskó L. u. Prantner J. u. Halasi A. u. Kövendi S. u. Baráth J. u. Kecskés F. u. Csébi fiúk u. Tarsay V. u. Alpári Gy. u. Kecskés F. Honvéd u. Vasvári P. u. Kisfaludy u. Sárvíz u. Alkony u. Alkotmány utca Dobó utca Vasvári P. utca É-i szakasz Gróf P. utca Flach I. u. 27

28 Bertók Rné utca Tartsay V. u. folyóka Béketelep Rákóczi u. alatt (Palánki út Delta körforgalom) található út alatti átereszek Damjanich Rákóczi u. alatti zárt vezeték Ady E. utca Tavasz utca Keselyősi úti folyóka Epreskert utca Petıfi S. utca Csaba utca Árpád utca Zrínyi utca Liszt F. utca Soós S. utca Hrabovszky u. Batthyány u. Kiss J. u. Kemény S. u. Halász B. u. Wígand tér Bólyai J. u. Parászta p. autóklubnál lévı árokbekötés (Kadarka u. vége) Csap u. melletti burkolt árok, 56-os mellett Sauli völggyel szemben lévı árok Wígand t. Zrínyi u. közötti árok Árpád u. vége Séd Flórián u. Kápolna tér között Bródy S. u. buszforduló Napfény u Tüzér u. Kuruc u. Gemenc u. Csap u. Sárköz u. Lajos kir. u. Cinka u. Baktai övárok alsó szakasz Barátság u. Csendes árok Zrínyi u.- Pollack M. utca között Tartsay u Parászta patak vége Cinka u. II. ütem Árnyas u. Major u. 28

29 Csopak u. Fagyöngy u. Hegyalja u. Barázda u. Vesszı u. Lugas u. Kertész u. Szilas u. Óvoda u. Szılıhegy u. Záporkár: A félév végéig 400 Ft értékő számla került benyújtásra. Csapadékvíz aknák átépítése: A zárt csapadékvíz elvezetı rendszer víznyelırácsainak, aknáinak átépítésére, javítására fordított összeg: eft+áfa Nagyobb munkák: Liszt F. tér mőtárgy helyreállítás Bartina u. csapadékcsatorna helyreállítása Csatári úti közúti szerelvények szintbeemelése Keselyősi út víznyelırács csere Újfalussy u. 13. közmőszerelvény helyreállítása Rákóczi u. mőtárgy helyreállítás Széchenyi u. Megyei Könyvtár elıtt víznyelı akna átépítése Tartsay u. közúti szerelvények szintbeemelése Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése: A felhasznált összeg : Állapotfelvételi tervek készítése: Felhasznált összeg: 0 Ft 0 Ft Rekonstrukciós munkák: A évi elıirányzat nem tartalmaz fedezetet rekonstrukciós munkák elvégzésére. 29

30 Köztisztaság, települési hulladékok kezelése évi elıirányzat: eft+áfa Felhasználás ig: eft+áfa ezer Ft-ban M e g n e v e z é s Elıirányzat Felhasználás ig Közterület fenntartási tevékenység gépi úttisztítás és útmosás Kézi úttisztítás Konténeres hulladékszállítás Síkosság mentesítés ügyelet +munkavégzés + szóróanyag Illegális szemétlerakók megszüntetése Szúnyogirtás, patkányirtás Összesen: A köztisztasági feladatok döntı többségét a szúnyog és patkányirtás, illetve egy-két kisebb kiegészítı munka kivételével az ALISCA Terra Hulladékgazdálkodási Kft. végzi. Közterület fenntartási tevékenység gépi úttisztítás és útmosás: A gépi úttisztítás kapcsán havi átalánydíj kiszámlázása történik. A tevékenység idıarányos pénzügyi felhasználása a nyári hıségriadók alkalmával megrendelt útlocsolások miatt kissé meghaladja az elıirányzott összegét. Felmerült az átalánydíjas számlázás megváltoztatása. Kézi úttisztítás: A tevékenység idıarányos pénzügyi felhasználása meghaladja az elıirányozott összeget. Felmerült a havi átalánydíja számlázás helyett a teljesítés-alapú számlázás bevezetése. Konténeres hulladékszállítás: A szerzıdés alapján történı, rendszeres ürítés egyedül a Tartsay lakótelepen levı közterületre kihelyezett hulladéktároló konténer esetében történik. Ezen kívül ide sorolandó a Szépítsük együtt Szekszárdot program keretében megrendezett szemétgyőjtési akciók során összegyőlt hulladék, valamint a Hivatal megbízásából történı építés/bontás/átépítés során keletkezı hulladékok elszállítása (legnagyobb részét a nyilvános WC felújítási munkálatai során elszállított építési törmelék képezi). A tevékenység idıarányos felhasználása ugyan túllépte az elıirányzatot, azonban az illegális szemétlerakásra fordított összeg, mely tevékenység a konténeres hulladékszállítással határos, jóval alulmarad az idıarányos elıirányzathoz képest. E két tevékenységre együttesen fordított összeg idıarányos felhasználása megfelelı. Síkosságmentesítés: A kézi síkosságmentesítésre az idei évtıl kohósalakot helyeznek ki a városban levı szóróanyag ládákba, a szerzıdés mellékletében megjelölt helyszínekre, melybıl egy vállalkozó illetve a közhasznú munkások végzik a város közterületein a síkosságmentesítést, továbbá a szóróanyag felhasználására a lakosságnak is lehetısége van. A gépi síkosságmentesítés kis- és nagy gépekkel történik. 30

31 Az év elején a téli idıszakban rendkívül nagy mennyiségő hó esett, és a hımérséklet is hosszú ideig igen alacsony volt, emiatt a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkálatokra, valamint a kihelyezett szóróanyag pótlására is nagy összeget kellett fordítani. Továbbra is megoldandó az ügyeleti idınek, a várható idıjárás figyelembe vételével történı minimálisra csökkentése, amellyel a síkosságmentesítésre fordított összeg is kevesebb lehetne. Illegális szemétlerakók megszüntetése: A tevékenység elvégzésére kifizetett összeg idıarányos felhasználása megfelelı. A Barát János - Kövendi Sándor, valamint a Halasi Andor utcában, közterületeken és az ingatlanokon belül található hulladék mennyiség eltakarítása jelentıs részt képvisel az költségekbıl. A másik nagyarányú felhasználás a közhasznú munkások által összegyőjtött hulladék elszállítása. Szúnyogirtás: 2012-es esztendıben nem került sor földi, valamint légi szúnyoggyérítésre a városban. Patkányirtás: A városban történı patkányirtást a FAUNA Higiénia Kft. végzi el. A tevékenység elvégzése a továbbiakban, júliustól új szerzıdés alapján történik. Közvilágítás évi elıirányzat: eft+áfa Felhasználás ig: eft+áfa E Ft-ban M e g n e v e z é s Elıirányzat Felhasználás ig Közvilágítási fogyasztási díjak Közvilágítás karbantartási díja Közvilágítás évrıl áthúzódó számlák SISTRADE Kft. közvilágítás Korszerősítés tanulmányterv Összesen: Közvilágítási fogyasztási díjak: A közvilágítási fogyasztási díjak nem az elıirányzatnak megfelelıen alakultak, mivel a évi februári fogyasztás számlái visszaküldésre kerültek, mert az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal számlázási rendszere elkülönült egymástól. A februári közvilágítás fogyasztás számlái a II. félévben kerülnek elszámolásra. Közvilágítás karbantartási díja: A közvilágítási karbantartási díjak sem az elıirányzatnak megfelelıen alakultak április 30-án lejárt az EH-SZER Kft-vel kötött 3 évre szóló karbantartási szerzıdés, és a kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelen volt. Mindezek miatt az elsı félévben csak 4 havi számlát fogadott be az Önkormányzat. A május és június havi karbantartási számlák a II. félévben kerülnek elszámolásra. 31