Tisztelt Képviselõ-testület!

Szentes Város Polgármesterétõl 02-125-16/006. Témafelelõs: Krajsóczki Sné Tárgy:Javaslat az 5/2006.(III.11.) ÖR rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt Képviselõ-testület! Szentes Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete által a 2006. évi költségvetésrõl, módosításának és végrehajtásának rendjérõl szóló 5/2006. (III.11.) ÖR rendelete az eltelt idõszakban bekövetkezett változások, a központi költségvetéssel való egyezõség biztosítása miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2., 3. (9), (10), 4. (3), (5), 5. (1) bekezdése, valamint az - 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 1/c., 2., 2/a., 2/b., 3., 3/a., 3/c., 4., 8. és a 8/a. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelõirányzatok átvezetése 1. A 2006. I. félévi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót 2006. augusztus 10-ig kellett a Magyar Államkincstárnak megküldeni. Egyes, a központi költségvetésbõl származó támogatásokról szóló értesítés azonban csak a féléves beszámoló fordulónapját követõen került megküldésre, így a központi költségvetéssel való egyezõség bizt osítása érdekében az Önkormányzat elemi beszámolója és a Testület által jóváhagyott elõirányzatok között eltérés mutatkozott. Ezen eltérések korrigálása szükséges, melynek adatait az I. sz. táblázat tartalmazza. A módosítások értelmében összességében 10.000 eft-tal csökken a mûködési költségvetés kiadási és bevételi elõirányzata. A fejlesztési költségvetésben átvezetendõ módosítások részben technikai jellegûek és csak a bevételeket érintik, mivel a beruházásokra átvett pénzeszközként ezett támogatási források a jóváhagyást követõen átkerültek a központi költségvetésbõl származó források közé, részben a fejlesztési célú hitel elõirányzatát csökkentik 6.533 eft-tal. 2. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 5. cím Normatív, kötött felhasználású támogatások terhére - az Önkormányzat igénylése alapján - az alábbi elõirányzat módosításról intézkedett: - rendszeres szociális segély nem foglalkoztatottaknak 10.041.835 Ft - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak 2.960.435 Ft - rendszeres gyermekvédelmi támogatás 898.862 Ft - idõskorúak járadéka 4.566.892 Ft - ápolási díj és járuléka 4.663.480 Ft - adósságkezelési támogatás 97.863 Ft - normatív lakásfenntartási támogatás 6.022.260 Ft - rendszeres szoc. segély egészségkár.(személyes szabadság korl. 25.284 Ft tám.) Összesen: 29.276.911 Ft A fentiekkel összefüggésben 29.277 eft-tal nõ az Önkormányzat normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatásának elõirányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásai az alábbi kiemelt tételeken:

2 - rendszeres szociális segély nem foglalkoztatottaknak 10.042 eft - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak 2.960 eft - rendszeres gyermekvédelmi támogatás 899 eft - idõskorúak járadéka 4.567 eft - ápolási díj és járuléka 4.664 eft - adósságkezelési támogatás 98 eft - normatív lakásfenntartási támogatás 6.022 eft - rendszeres szoc. segély egészségkár.(személyes szabadság korl. 25 eft tám.) Összesen: 29.277 eft 3. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2. cím központosított elõirányzatok terhére könyvtári és közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatás címén 527.000 Ft elõirányzatot biztosított. A pótelõirányzat pályázat útján volt igényelhetõ, melyhez a céltartalékban került elkülönítésre pályázati önerõ. A fentiekkel öszszefüggésben a céltartalék 1.000 eft-tal való csökkentése mellett az alábbiak átvezetése indokolt: egyéb dologi kiadás támogatásértékû mûk. kiadás önkormányzati támogatás - Gyermekkönyvtár 452 eft 452 eft - Polgármesteri Hivatal Könyvtár Kht támogatása 1.075 eft 1.075 eft Összesen: 452 eft 1.075 eft 1.527 eft 4. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény 5. számú mellékletének 24. pontja alapján a központosított elõirányzatok terhére a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok I. félévi túlszolgálati díjának támogatása címén 709.372 Ft elõirányzatot biztosított. Ezzel összefüggésben nõ a Tûzoltóság költségvetésében a személyi juttatások elõirányzata 537 eft-tal, a munkaadót terhelõ járulékok elõirányzata 172 eft-tal, míg bevételi oldalon az önkormányzati támogatás 709 eft-tal. 5. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 12. támogatás rendkívüli idõjárás miatt keletkezett lakossági károk enyhítésére cím terhére az Önkormányzat igénylése alapján 6.540.000 Ft elõirányzatot bocsátott rendelkezésre. A 155/2006. (VII.26.) Korm. rendeletben és a 2132/2006. (VII.26.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelõen ezen forrás a belvíz által magántulajdonban keletkezett károk enyhítését szolgálja, ezért 6.540 eft-tal nõ a fejlesztési költségvetésben a központi költségvetési támogatások bevételi elõirányzata, a háztartásoknak felhalmozási célra átadott pénzeszközök elõirányzatának azonos összegû növelésével egyidejûleg. 6. Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 3. cím mûködésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása terhére 5.000.000 Ft vissza nem térítendõ támogatást biztosított az Önkormányzat igénylése alapján. A támogatás összegével 5.000 eft-tal nõ a központi támogatások elõirányzata a mûködési forráshiány azonos összegû csökkentése mellett.

3 7. A Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2. cím központosított elõirányzatok terhére szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatás címén 9.634.550 Ft elõirányzatot bontott le. A támogatás a helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézményekben meglévõ berendezések, felszerelések korszerûsítésére, informatikai fejlesztésre, mûködtetéssel öszszefüggõ beszerzésekre használható fel. Az érintett intézményekben (általános iskolák, óvodák) végzett felmérés alapján a támogatást a Polgármesteri Hivatal nyerte meg, ezért a felhasználásról is a Hivatalnak kell elszámolnia, így a beszerzésre kerülõ oktatási eszközök, szoftver és számítógép bérleti díj fedezeteként 2.769 eft-tal a készletbeszerzések, 6.866 eft-tal pedig a szolgáltatások elõirányzata emelkedik a Hivatal mûködési költségvetésében. 8. A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésérõl szóló 2004. évi CXXXV. törvény 4. számú mellékletének B) III/8. pontja szerint a jövedelemkülönbség mérséklés év végi elszámolásának egyenlege pozitív volt, ezért a kiegészítésben részesülõ helyi önkormányzatokat visszatérítés illeti meg. Szentes város Önkormányzata részére e jogcímen 32.375.129 eft került leutalásra, mellyel összefüggésben 32.375 eft-tal nõ a támogatásértékû bevételek elõirányzata a mûködési célú hitel azonos összegû csökkentésével egyidejûleg. 9. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64. (5) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok év közben a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága útján lemondhatnak a számukra feladatmutató alapján megállapított normatív hozzájárulások és támogatások elõirányzatáról. Szentes Város Önkormányzata is eleget tett felülvizsgálati kötelezettségének a megadott határidõig (július 31-ig), melynek következtében az adóerõképességi mutató növekedése miatt szükségessé vált 33.852.387 Ft személyi jövedelemadó kiegészítésrõl való lemondás. Ezzel összefüggésben az átengedett központi adók között ezett jövedelemkülönbség mérséklésének elõirányzata 33.852 eft-tal csökken az önkormányzati forráshiány azonos összegû növelése mellett. 10. A közcélú foglalkoztatás 2006. I. félévi támogatásának elszámolása megtörtént, melynek eredményeként 1.340.073 Ft pótelõirányzat került lebontásra. Ezzel összefüggésben 1.340 eft-tal nõ az Önkormányzat normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatásának elõirányzata, valamint a Hivatal költségvetésében e feladatra ezett kiadási elõirányzat. Mivel a közcélú foglalkoztatás az önkormányzati intézményekben valósul meg, ezért a tényleges adatoknak megfelelõen a Polgármesteri Hivatal egyéb támogatási kiadásainak 5.969 eft-tal való csökkentése mellett az alábbi elõirányzatok átvezetését javasoljuk: Személyi juttatás Munkaadói járulék Átadott pénzeszköz Önkorm. tám. - Hajléktalan Segítõ Közp. 186 eft 59 eft 245 eft - VIGI Intézményközpont 2.239 eft 716 eft 2.955 eft - Városellátó Intézmény 979 eft 313 eft 1.292 eft - Központi Konyha 799 eft 256 eft 1.055 eft - Polgármesteri Hivatal - Könyvtár Kht 422 eft 422 eft Összesen: 4.203 eft 1.344 eft 422 eft 5.969 eft 11. A 2006. tavaszán levonult rendkívüli árvíz elleni védekezés költségeihez az Önkormányzat a

4 vis maior alapból támogatást igényelt. A támogatás a védekezéssel összefüggõ közvetlen költségek (védekezésben résztvevõk ellátása, szállítási szolgáltatások, eszköz beszerzések), illetve az árhullám levonulása utáni szúnyoggyérítés költségeinek megtérítését szolgálja. A védekezés költségeinek felülvizsgálata során 16.643.675 Ft került lebontásra, így összességében 16.644 eft-tal emelkedik az Önkormányzat központi forrásból származó támogatásának elõirányzata, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások átvezetésének jóváhagyására teszünk javaslatot: Személyi juttatás Munkaadói járulék Üzemanyag Vás. élelm. Egyéb dologi Önkorm. támogatás Családsegítõ Központ 47 eft 47 eft Városellátó Intézmény 1.395 eft 1.395 eft Tûzoltóság 2.893 eft 925 eft 231 30 4.079 eft eft eft Polgármesteri Hivatal 11.123 eft 11.123 eft Összesen: 2.893 eft 925 eft 231 eft 30 eft 12.565 eft 16.644 eft II. Korábbi testületi döntésekhez kapcsolódó módosítások 1. A Képviselõ-testület 139/2006. (VI.30.) Kt. határozatával döntött arról, hogy a szentesi Pengetõ Citerazenekart megalakulása 30 évfordulója alkalmából Szentes Városért elismerõ címben részesíti. Az emlékéremmel 149 eft pénzjutalom jár, mely összeggel a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásának elõirányzata csökken, míg azonos mértékben nõ a Mûvelõdési Központ önkormányzati támogatásának és egyéb dologi kiadásainak elõirányzata. 2. A nevelési-oktatási intézmények technikai létszámának felülvizsgálatáról a Képviselõtestület a 120/2006. (VI.30.) Kt. határozatával döntött. A döntés értelmében a létszámok átcsoportosítása megtörtént, mellyel összefüggésben az alábbiak átvezetése szükséges. Személyi juttatás Munkaadói járulék Önkormányzati támogatás Terney B. Kollégium -302 eft -96 eft -398 eft Apponyi Téri ÓMK 415 eft 132 eft 547 eft Deák F. Ált.Isk. -252 eft -80 eft -332 eft Felsõpárti ÓMK 252 eft 80 eft 332 eft Összesen: 113 eft 36 eft 149 eft A fentiekkel összefüggésben 149 eft-tal nõ az önkormányzati forráshiány elõirányzata. 3. A Képviselõ-testület 145/2006. (IX.08.) Kt. határozatával 2006. szeptember 16-i hatállyal hozzájárult a Gondozási Központ vezetõje közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséhez. A jogviszony megszüntetésével összefüggõ kiadások (felmentési idõre járó munkabér, 13. havi juttatás) teljes fedezete nem volt e zhetõ az intézményi költségvetésben, ezért a személyi juttatások elõirányzatát 1.471 eft-tal, a munkaadót terhelõ járulékok elõirányzatát pedig 656 eft-tal szükséges megemelni az önkormányzati forráshiány terhére. 4. A Képviselõ-testület 115/2006. (VI.30.) Kt. határozatával július 2-tól Gurdonné Kovács

5 Helga Teréziát bízta meg a Pedagógiai Szakszolgálat vezetõi teendõivel. A költségvetés ezésekor saját dolgozó vezetõi megbízásával számolt az intézmény, azonban az új intézményvezetõ nem a Szakszolgálat alkalmazottja volt, így az alkalmazás 2006 évi hatásaként 950 eft-tal a személyi juttatások, 304 eft-tal a munkaadót terhelõ járulékok elõirányzata emelkedik az önkormányzati forráshiány 1.254 eft-tal történõ emelése mellett. III. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások 1. A Vasutas Települések Szövetsége által kiírt pályázaton az Önkormányzat 15.000 Ft támogatást nyert a vasútállomás területén lévõ virágtartó edények beültetésére. Mivel a feladatot a Városellátó Intézmény végezte el, ezért a mûködési célra államháztartáson kívülrõl átvett 15 eft-tal az intézmény egyéb dologi kiadásainak elõirányzata emelkedik. 2. A 2006. évi önkormányzati, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselõ választás lebonyolításával összefüggésben 4.924.923 Ft támogatásértékû mûködési bevétel került átutalásra. Mivel ezen feladatot a Polgármesteri Hivatal bonyolította le, ezért a teljesített kiadásoknak megfelelõen szükséges az elõirányzatokat módosítani az alábbiak szerint: - támogatás értékû mûködési bevételek 4.925 eft - személyi juttatások 2.643 eft - munkaadót terhelõ járulékok 846 eft - üzemanyag 89 eft - egyéb dologi kiadások 1.167 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 180 eft Kiadások összesen: 4.925 eft 3. A Terney Béla Középiskolai Kollégium pályázatból, szülõi támogatásból, szállásdíjból, étkezési térítési díjból, ezek után felszámított ÁFÁ-ból, kártérítésbõl bevételi többletet realizált, melynek terhére a könyvtári könyvállomány fejlesztését, intézményi rendezvény lebonyolítását, közüzemi díjak ellentételezését szolgáló módosítások átvezetésének engedélyezését javasoljuk az alábbiak szerint. - mûködési célra átvett pénzeszközök 296 eft - ÁFA visszatérülések 46 eft - ÁFA bevételek 401 eft - egyéb sajátos bevételek 951 eft Bevételek összesen: 1.694 eft - üzemanyag 2 eft - villamos energia 88 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 273 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 40 eft - egyéb dologi kiadások 1.140 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 141 eft - fizetendõ FA 10 eft Kiadások összesen: 1.694 eft 4. A Gondozási Központ a Munkaügyi Központtól szociális gondozó továbbképzés támogatására, munkanélküliek foglalkoztatására, tapasztalatszerzõ foglalkoztatás támogatására 870 eft-ot, az ESZA pályázat lezárásaként 966 eft támogatásban részesült, ezen túl a kamatbe-

6 vételek között is többlet realizálódótt. A támogatott célok megvalósítása érdekében az alábbi elõirányzat módosítások engedélyezése szükséges: - támogatásértékû mûködési bevételek 1.836 eft - kamatbevételek 4 eft Bevételek összesen: 1.840 eft - személyi juttatás 750 eft - munkaadót terhelõ járulékok 120 eft - egyéb dologi kiadások 4 eft - felújítás (Horváth M.u.10. épület) 379 eft - felhalmozás (gépjármû lízing) 587 eft Kiadások összesen: 1.840 eft 5. A Mûvelõdési Központ színházi bérletek értékesítésébõl, ÁFA elszámolás változása miatt, pályázati támogatásból (munkanélküli foglalkoztatásának támogatása), gazdálkodó szervezetek támogatásából (rendezvény lebonyolításához), elhasználódott eszköz értékesítésébõl többlet bevételt realizált, melybõl a juttatás céljának megfelelõen 1 fõ foglalkoztatását, rendezvények lebonyolítását, az ÁFA törvény módosulása miatti többletet kívánja az intézmény biztosítani, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - egyéb saját bevételek 509 eft - ÁFA bevételek 173 eft - ÁFA visszatérülések 646 eft - mûködési célra átvett pénzeszközök 560 eft - támogatásértékû mûködési bevételek 474 eft - felhalmozási és tõkejellegû bevételek 54 eft Bevételek összesen: 2.416 eft - személyi juttatás 274 eft - egyéb dologi kiadások 1.986 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 156 eft Kiadások összesen: 2.416 eft 6. A Városi Gyermekkönyvtár munkanélküli foglalkoztatásának támogatása címén 855 eft támogatásértékû mûködési bevételt vett át a Munkaügyi Központtól, melynek terhére a személyi juttatások elõirányzatát 668 eft-tal, a munkaadót terhelõ járulékok elõirányzatát pedig 187 eft-tal javasoljuk megemelni. 7. Az Õze Lajos Filmszínház költségvetésében az ÁFA törvény módosítása, valamint a közönségkapcsolatokra kapott támogatás miatt keletkezett többlet bevétel, mely részben az ÁFA kiadás növekedésére, részben a pályázati cél megvalósításához nyújt fedezetet az alábbi elõirányzat módosítások jóváhagyásával: - ÁFA bevételek 151 eft - ÁFA visszatérülések 371 eft - támogatásértékû mûködési bevételek 400 eft Bevételek összesen: 922 eft - fûtés 18 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 26 eft

7 - egyéb dologi kiadások 560 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 140 eft - fizetendõ ÁFA 178 eft Kiadások összesen: 922 eft 8. A Központi Gyermekélelmezési Konyha többlet bevételt realizált rendezvények szervezésébõl, ÁFA törvény változása miatti módosulásból, valamint munkanélküliek foglalkozatásának támogatásából. Az intézmény a pályázati támogatást a juttatás céljának megfelelõen személyi juttatásokra, illetve annak járulékaira, valamint a törvénymódosítás kiadási hatásainak ellensúlyozására fordítja az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek 7.237 eft - ÁFA bevételek 5.296 eft - ÁFA visszatérülések 300 eft - mûködési célra átvett pénzeszközök 250 eft - támogatásértékû mûködési bevételek 191 eft Bevételek összesen: 13.274 eft - személyi juttatások 3.399 eft - munkaadót terhelõ járulékok 1.162 eft - fûtés 1.360 eft - villamos energia 74 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 398 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 3.285 eft - egyéb dologi kiadások 1.285 eft - ebbõl kiemelt állagmegóvás 273 eft - fizetendõ ÁFA 2.311 eft Kiadások összesen: 13.274 eft 9. A Városellátó Intézmény megbízás alapján végzi a kórházi zöldfelületek gondozását, melyért fizetendõ szolgáltatási díj meghaladja a ezettet. Ugyancsak többlet keletkezett a hulladékgazdálkodási feladatok között nem ezhetõ egyszeri munkák (Termál üvegházak bontása, Árpád Rt zöldhulladék elhelyezése), valamint az ESZA projekt elszámolásából. A fentiekkel összefüggésben a feladat ellátásához szükséges feltételek biztosítása miatt (bér és járulékai, komposztáló telepre rakodógép beszerzése) az alábbi módosítások átvezetése szükséges: - egyéb saját bevételek 10.000 eft - mûködési célra átvett pénzeszközök 1.424 eft - támogatásértékû mûködési bevételek 1.196 eft - ÁFA bevételek 1.700 eft Bevételek összesen: 14.320 eft - személyi juttatások 1.351 eft - munkaadót terhelõ járulékok 444 eft - egyéb dologi kiadások 5.025 eft - felhalmozás 7.500 eft Kiadások összesen: 14.320eFt Mivel a feladatok ellátása többlet munkaerõ foglalkoztatását is igényelte, ezért javasoljuk az intézmény részére jóváhagyott éves átlaglétszám megemelését 2 fõvel. 10. A Sportközpont ezett és várható bevételeinek felülvizsgálata szerint az intézmény

8 tárgyévi saját bevételei eltérnek az elõirányzottól (Sportcsarnokban Mikulás napi, Tárt kapus létesítmények rendezvény, Munkaügyi Központ támogatása, ÁFA elszámolásból adódó többlet, alacsonyabb mértékû egyesületi létesítmény használat), melyhez kapcsolódóan a kiadási elõirányzatok módosítása is indokolt az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek -1.416 eft - ÁFA bevételek 2.333 eft - ÁFA visszatérülések 145 eft - támogatásértékû mûködési bevételek 3.619 eft Bevételek összesen: 4.681 eft - személyi juttatások 2.256 eft - munkaadót terhelõ járulékok 722 eft - egyéb dologi kiadások -790 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 100 eft - fizetendõ ÁFA 2.393 eft Kiadások összesen: 4.681 eft 11. Az Üdülõházaknál és a kempingnél a már ténylegesen befolyt és a lekötött szálláshelyek alapján a bevételi túlteljesítése várható, mellyel növekszik az intézményi saját bevételek elõirányzata. A bevételi többlet ellensúlyozza a ezettnél lényegesen magasabb vendégszámmal összefüggõ többlet költségeket (víz-, áramdíj, szemétszállítás, mosatás), valamint az ÁFA kulcs növekedésébõl adódó többletet. A fentieket figyelembe véve az alábbi elõirányzat módosítások jóváhagyását javasoljuk: - egyéb saját bevételek 7.817 eft - ÁFA bevételek 1.358 eft - ÁFA visszatérülések 1.728 eft Bevételek összesen: 10.903 eft - üzemanyag 33 eft - villamos energia 955 eft - víz- és csatornadíj 24 eft - szemétszállítás 163 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 367 eft - egyéb dologi kiadások 6.998 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 489 eft - fizetendõ ÁFA 1.707 eft - felhalmozás 167 eft Kiadások összesen: 10.903 eft 12. Az Uszodában az egyesületek tényleges medence használatának csökkenésébõl adódó kiesés, a szauna üzemeltetése, az elmúlt idõszak magasabb vendégforgalma, az ÁFA kulcs emelkedése miatti többlet módosítja a bevételi et, melynek terhére a többlet bevétel eléréséhez szükséges többlet kiadások, illetve az ÁFA kulcs változása miatti elõirányzat módosítások jóváhagyása indokolt az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek 4.199 eft - ÁFA bevételek 859 eft - ÁFA visszatérülések 2.615 eft Bevételek összesen: 7.673 eft - üzemanyag 52 eft

9 - villamos energia 2.541 eft - szemétszállítás 41 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 1.313 eft - egyéb dologi kiadások 3.073 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 1.458 eft - fizetendõ ÁFA 930 eft - mûködési célra átadott pénzeszközök -1.735 eft Kiadások összesen: 7.673 eft 13. A Polgármesteri Hivatal mûködési költségvetésében munkanélküliek foglalkoztatásának támogatásából, egyes szociális juttatások megtérítésébõl, rendezvények, egyéb tevékenység támogatásából többlet bevétel keletkezett, melynek terhére a juttatás céljának megfelelõen az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - támogatásértékû mûködési bevételek 13.748 eft - személyi juttatások 3.583 eft - munkaadót terhelõ járulékok 1.147 eft - mozgáskorlátozottak támogatása 1.129 eft - kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás 1.442 eft - otthonteremtési támogatás 75 eft - egyéb folyó kiadások 6.372 eft Kiadások összesen: 13.748 eft 14. A Város Intézmények Gazdasági Irodájához tartozó részben önálló gazdálkodási jogkörû intézmények pályázati támogatásokból (HEFOP, Tempus, Megyei Közoktatási Közalapítvány, Nemzeti Kulturális Alap, Mobilitas, ICSSZEM), kártérítésbõl, elhasználódott eszközök értékesítésébõl, bérleti díjból, térítési díjból, adakozásból, munkanélküliek foglalkoztatásának támogatásából, ÁFA visszatérülésbõl, OEP finanszírozásból, anyatej értékesítésbõl többlet bevételt értek el. Ezen bevételek felhasználása részben célhoz kötött, részben az elhasználódott eszközök pótlását szolgálja, ezért az alábbi módosítások átvezetésének engedélyezését javasoljuk (adatok ezer Ft-ban): Egyéb saját ÁFA bevételeszatér. értékû bev. pénzeszk. ÁFA visz- Támog. Átvett bevétel Kamat Összesen Kossuth U.ÓMK 824 824 Apponyi T.ÓMK 83 11 94 Köztársaság U.ÓMK 56 3 30 126 215 Deák F.Á.I. 215 2 464 681 Klauzál G. Á.I. 388 5 857 1250 Gr.Széchenyi I. Á.I. 46 6 216 268 Koszta J. Á.I. 597 16 3341 11 3965 Lajtha L.Mûv.I. 56 350 406 Ált.Isk.Kollégium 10 10 Családsegítõ Kp. 425 1377 1169 4612 10 7593 Hajléktalan SK. 208 2 191 401 Intézményközp. 5605 17 80 7271 12973 Összesen: 7623 118 1457 14608 5393 21 28680 Szemé-lyi j. Munkaadói j. Fûtés Élelm. ÁFA Egyéb dologi E.dologi ÁFA Üzemanyag Közüzemi Élelmezés Felhalmozás Felújítás

10 ÁFA Kossuth U. ÓMK 686 138 Apponyi T.ÓMK 78 16 Köztársaság U.ÓMK 81 19 115 Deák F.Á.I. 501 180 Klauzál G. Á.I. 1043 207 Gr.Széchenyi I. Á.I. 223 45 Koszta J. Á.I. 3411 554 Lajtha L.Mûv.I. 297 109 Ált.Isk.Kollégium 7 3 Családsegítõ Kp. 4084 3123 386 Hajléktalan SK. 145 46 200 10 Intézményközp. 5902 1547 78 53 41 93 14 5245 Összesen: 6047 1593 78 53 41 93 14 15856 1281 3238 386 IV. Kiemelt elõirányzatok közötti módosítások 1. A Gondozási Központ költségvetésében egyes kiemelt elõirányzatok között jelentkezõ többlet más mûködési kiadási elõirányzatok megtakarításából finanszírozható, ezért az alábbi módosítások átvezetésének engedélyezését javasoljuk. - személyi juttatások -370 eft - üzemanyag -180 eft - fûtés 276 eft - villamos energia -28 eft - víz- és csatornadíj -76 eft - szemétszállítás 8 eft - egyéb dologi kiadások 282 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 56 eft - felhalmozási kiadások 32 eft 2. A Terney Béla Középiskolai Kollégium személyi juttatásaiban és annak járulékaiban valamint egyes céljellegû feladatok között képzõdött megtakarítást az intézmény kérelmének megfelelõen a közüzemi díjak között jelentkezõ többlet finanszírozására javasolunk jóváhagyni az alábbiak szerint. - személyi juttatások -217 eft - munkaadót terhelõ járulékok -74 eft - fûtés 328 eft - víz- és csatornadíj -94 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 94 eft - vásárolt élelmezés -93 eft - vásárolt élelmezés ÁFÁ-ja 362 eft - fizetendõ ÁFA -306 eft 3. A Mûvelõdési Központnál alacsonyabb bérû munkavállaló alkalmazásából, illetve belsõ szervezési intézkedések hatásaként egyes kiemelt elõirányzatok között megtakarítás keletkezett, melyet a dologi kiadások közötti többlet költségek ellensúlyozására, valamint hangkeverõ berendezés beszerzésére javaslunk engedélyezni az alábbiak szerint: - személyi juttatások -1.229 eft - munkaadót terhelõ járulékok -405 eft - fûtés 67 eft - villamos energia 165 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 308 eft

11 - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 871 eft - fizetendõ ÁFA -162 eft - felhalmozás 385 eft 4. A Városi Gyermekkönyvtárnál támogatott foglalkoztatás miatt megtakarítás keletkezett a személyi juttatások és azok járulékai között, valamint takarékosság miatt a fûtési elõirányzatban. A képzõdött megtakarítást az egyéb kiadási többletek ellensúlyozására javasoljuk átcsoportosítani az alábbiak szerint: - személyi juttatások -425 eft - munkaadót terhelõ járulékok -93 eft - fûtés -10 eft - egyéb dologi kiadások 40 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 227 eft - mûködési célra átadott pénzeszközök 246 eft - felhalmozás 15 eft 5. A Központi Gyermekélelmezési Konyha költségvetésében a szemétszállítás elõirányzatán 123 eft, az egyéb dologi kiadások ÁFA elõirányzatán pedig 241 eft megtakarítás mutatkozik, melynek terhére az üzemanyag kiadási elõirányzatát 111 eft-tal, a villamos energia elõirányzatát 12 eft-tal, míg az élelmezési kiadások ÁFÁ-ját 241 eft-tal javasoljuk megemelni. 6. A Városellátó Intézménynél a villamos energia elõirányzat teljesítésében várható megtakarítás, ezért ennek összegével, 500 eft-tal szükséges megemelni a víz- és csatornadíj kiadásokra fordítható elõirányzatot. Az intézmény költségvetésében céljellegû elõirányzatként kerültek megezésre egyes kiemelt jelentõségû feladatok megvalósításához szükséges források. A feladatokat (Megyeháza díszburkolat építés, játszótéri játékok beszerzése, urnafülke készítés, szeméttelepen átrakó állomás ezési díja, fûkasza, adapter kanál beszerzés) az intézmény elvégezte, ezért a könyvviteli elszámolások érdekében 17.900 eft-tal az egyéb céljellegû dologi kiadások, 650 eft-tal pedig az egyéb dologi kiadások elõirányzata csökken a felhalmozási kiadások elõirányzatának 18.550 eft-tal történõ emelése mellett. 7. A Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság közüzemi díjainak várható teljesítése, valamint a laktanya, illetve a gépjármûvek folyamatos karbantartása miatt az e célra jóváhagyott elõirányzatok nem biztosítanak elegendõ forrást, ezért a személyi juttatások között keletkezett bérmegtakarításból az alábbi elõirányzat módosítások engedélyezését javasoljuk: - személyi juttatások -7.101 eft - munkaadót terhelõ járulékok 96 eft - üzemanyag 297 eft - fûtés 85 eft - villamos energia 180 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 261 eft - vásárolt élelmezés 118 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 37 eft - egyéb dologi kiadások 5.224 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 803 eft 8. A Sportközpontnál a személyi juttatások és azok járulékainak elõirányzatában támogatott

12 foglalkoztatás miatt megtakarítás keletkezett, mely részben a közüzemi többletek ellensúlyozására, részben gépjármû felújításra, illetve számítógép beszerzésre nyújt fedezetet az alábbiak szerint: - személyi juttatások -2.917 eft - munkaadót terhelõ járulékok -932 eft - fûtés 1.065 eft - villamos energia 430 eft - víz- és csatornadíj -83 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 329 eft - egyéb dologi kiadások 1.582 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 142 eft - felújítás 253 eft - felhalmozás 131 eft 9. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében megezett Uszoda egyéb dologi kiadásai között keletkezett 2.526 eft megtakarítás terhére 2.035 eft-tal a fûtés, míg 491 eft-tal a közüzemi díjak ÁFA elõirányzatát szükséges megemelni. 10. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében ezett kamat bevétel elõirányzata a likviditási helyzet miatt várhatóan nem teljesül, ezért 1.000 eft-tal csökkenteni szükséges az elõirányzatot az ÁFA bevételek azonos összegû növelése mellett. Az önkormányzati ingatlanok kezelésével összefüggõ feladatokhoz kapcsolódó karbantartások a felújítási elõirányzatok között kerültek jóváhagyásra, ugyanakkor a munkát jellege szerint karbantartásként kell elszámolni, ezért 8.000 eft-tal csökken a felújítás és azonos összeggel nõ az egyéb dologi kiadások elõirányzata. A készletbeszerzések között megtakarításként jelentkezõ 5.550 eft terhére szükséges megemelni az egyéb szolgáltatások (jogszabály változások miatti továbbképzések, postaköltség, stb) elõirányzatát 1.520 eft-tal, a szemétszállítás (helyi rendelet alapján a 70 éven felülieket megilletõ kedvezmény) elõirányzatát 3.280 eft-tal, 750 eft-tal pedig a felhalmozás (jármû beszerzés) kiadási elõirányzatát. 11. A Városi Intézmények Gazdasági Irodája részben önállóan gazdálkodó intézményei egyes jóváhagyott elõirányzatain megtakarítás várható, ami más kiemelt elõirányzatok többletének ellensúlyozására fordítható, ezért az alábbi elõirányzat módosítására teszünk javaslatot: Fûtés Szemét száll. Áramdíj Vásárolt élelm. Élelm. ÁFA Egyéb dologi E.dolog i ÁFA Élelmezés Felhalmozás Felújítás Kossuth 36-5 372 U.ÓMK -401-2 Apponyi T.ÓMK 13 5-73 55 Köztársaság U.ÓMK -114 114 60-60 Deák F. Ált.Isk. 68-11 -57 Klauzál G.Ált.Isk. 796 4-23 23-800 Petõfi S.Á.I. -3 3-380 380 Családsegítõ Kp. 401-401 Bölcsõde 2-2 Pedagógiai Sz. -424-147 571 Összesen: 1181 106-9 -270-401 193-1604 -147 101-60

13 1 A fentieken túl: A Hajléktalan Segítõ Központnál az egyéb dologi kiadások között képzõdött 885 eft terhére szükséges megemelni a személyi juttatásokat 682 eft-tal, a munkaadót terhelõ járulékokat pedig 203 eft-tal. Az Intézményközpontnál a fûtés elõirányzatát 3 eft-tal szükséges megemelni a vi llamos energia 2 eft-tal, illetve a víz- és csatornadíj 1 eft-tal történõ csökkentése mellett. A Klauzál Gábor Általános Iskola költségvetésében a támogatást nyújtó szerinti pontos elszámolás érdekében 1.074 eft-tal csökken a támogatásértékû felhalmozási bevételek államháztartáson belülrõl, a támogatásértékû mûködési bevételek 394 eft-tal, illetve a mûködési célra átvett pénzeszközök 680 eft-tal történõ emelése mellett. A Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Iskola jóváhagyott elõirányzatai között keletkezett megtakarítás miatti átcsoportosítás indokolt a többlet kiadások fedezetére, ezért 8 eft-tal csökken a víz- és csatornadíj és azonos összeggel nõ a villamosenergia kiadási elõirányzata. Az egyéb dologi kiadások között került megezésre élelmezési kiadás és annak közterhe, azonban a számviteli elõírások betartása érdekében szükséges ezen kiadások átcsoportosítása, ezért 115 eft-tal csökken az egyéb dologi kiadások és azonos összeggel nõ a vásárolt élelmezési kiadások elõirányzata, míg 17 eft-tal az egyéb dologi kiadások ÁFA elõirányzatának csökkentése mellett az élelmezési kiadások ÁFA elõirányzata emelkedik. V. Egyéb módosítások 1. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 44/2006. (VI.27.) Szoc. határozatával döntött az ágazatba tartozó önkormányzati intézmények támogatásáról, mellyel összefüggésben az önkormányzati céltartalék 908 eft-tal való csökkentése mellett az alábbi módosítások átvezetése indokolt: személyi juttatás munkaadói jár. egyéb dologi kiadás egyéb dologi ÁFA vás. élelmezés vás. élelm ÁFA önkorm. támogatás Gondozási Központ 50 eft 10 eft 142 eft 28 eft 230 eft VIGI Intézményközpont - számítógép beszerzéshez önerõ 28 eft 28 eft - Védõnõi Szolgálat 50 eft 50 eft - Ifjúság-egészségügyi Szolgálat 100 eft 100 eft Bölcsõde 100 eft 100 eft Családsegítõ Központ 300 eft 300 eft Hajléktalan S. K. 80 eft 20 eft 100 eft 80 eft 20 eft 628 eft 10 eft 142 eft 28 eft 908 eft 2. Az önkormányzati közszolgálatban hosszú ideje kimagasló munkát végzõk helyi rendelet alapján elismerésben részesülnek. Ezen elismerés átadása a közalkalmazottak és köztisztviselõk részére az augusztus 20-i megemlékezések alkalmával megtörtént, mellyel összefüggésben - a céltartalékban elkülönített elõirányzat terhére - az alábbi módosítások átvezetése szükséges: Intézmény személyi munkaadói átadott önk.tám.

14 juttatás járulék p.e. Gondozási Központ 86 eft 9 eft 95 eft Bölcsõde 86 eft 9 eft 95 eft Családsegítõ Központ 86 eft 9 eft 95 eft Hajléktalan Segítõ Központ 86 eft 9 eft 95 eft VIGI Intézményközpont 86 eft 9 eft 95 eft Mûvelõdési Központ 86 eft 9 eft 95 eft Gyermekkönyvtár 86 eft 9 eft 95 eft Központi Konyha 172 eft 19 eft 191 eft Tûzoltóság 172 eft 19 eft 191 eft Polgármesteri Hivatal - mûködtetés 344 eft 38 eft 382 eft - Könyvtár Kht (átadott pénzeszközök) 95 eft 95 eft Sportközpont 86 eft 9 eft 95 eft Összesen: 1.376 eft 148 eft 95 eft 1.619 eft 3. A Mûvelõdési Központ szervezésében került megrendezésre a népzenei hangve rseny, illetve az Alföldi Fotószalon. A rendezvények lebonyolításához a polgármesteri keret terhére 65 eft támogatás került biztosításra, mely összeggel csökken a Polgármesteri Hivatal átadott pénzeszközeinek elõirányzata a Mûvelõdési Központ egyéb dologi kiadásainak azonos összegû növelésével. 4. A tényleges beiratkozási adatok alapján megtörtént az ingyenes tanulói tankönyvtámogatás jogosultjainak felmérése. A támogatás feltételeinek 1.174 tanuló felelt meg, ezért a céltartalék 1.400 eft-tal való csökkentése, illetve a mûködési célú hitel 10.340 eft-tal történõ növelése mellett az alábbiak átvezetése szükséges. Intézmény tanulók e. céljellegû dologi önk.tám. száma Deák F. Ált.Isk. 330 3.300 eft 3.300 eft Klauzál G. Ált.Isk. 262 2.620 eft 2.620 eft Gróf Széchenyi I.Ált.Isk. 62 620 eft 620 eft Petõfi S. Ált.Isk. 223 2.230 eft 2.230 eft Koszta J. Ált.Isk. 297 2.970 eft 2.970 eft Összesen: 1.174 11.740 eft 11.740 eft 5. A Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt pályázaton egyes oktatási intézmények könyvtárfejlesztésre támogatást nyertek, melyhez szükséges önerõ az önkormányzati céltartalékban került elkülönítésre. A támogatott célok megvalósítása érdekében az alábbi intézmények egyéb dologi kiadásának és önkormányzati támogatásának elõirányzatát szükséges megemelni a céltartalék 111 eft-tal való csökkentése mellett. Terney B. Kollégium 10 eft Köztársaság Utcai ÓMK 6 eft Deák F. Ált.Isk. 40 eft Klauzál G. Ált.Isk. 10 eft Gróf Széchenyi I.Ált.Isk. 10 eft Petõfi S. Ált.Isk. 10 eft Lajtha L. Alapf. Mûv.Isk. 15 eft

15 Általános Iskolai Kollégium Összesen: 10 eft 111 eft 6. Ugyancsak a céltartalék tartalmaz elõirányzatot az iskolai diáksport támogatásra. A 2006/2007. tanév statisztikai létszámadata alapján a támogatási keret felosztása megtörtént és a 2.300 Ft/fõ összeg átvezetése az alábbiak szerint indokolt. Intézmény tanulók egyéb dologi önk.tám. száma Deák F. Ált.Isk. 520 1.196 eft 1.196 eft Klauzál G. Ált.Isk. 376 865 eft 865 eft Gróf Széchenyi I.Ált.Isk. 62 143 eft 143 eft Petõfi S. Ált.Isk. 320 736 eft 736 eft Koszta J. Ált.Isk. 571 1.313 eft 1.313 eft Összesen: 1.849 4.253 eft 4.253 eft A fentiekkel összefüggésben 4.253 eft-tal csökkent a céltartalék elõirányzata. 7. Szeptember hónapban került megrendezésre a Szentesi Térfesztivál, melynek megrendezésében közremûködött két óvoda is. A ténylegesen felmerült költségek megtérítése érdekében szükséges Polgármesteri Hivatal egyéb dologi kiadásai között e célra elkülönített összeg csökkentése 70 eft-tal, valamint a Kossuth utcai és a Felsõpárti óvodai munkáltatói körzetek egyéb dologi kiadásainak és önkormányzati támogatásának megemelése 35-35 eft-tal. 8. Az Önkormányzat 2006. évi költségvetése jelentõs mûködési forráshiánnyal került elfogadásra, mellyel összefüggésben céltartalékolási kötelezettséget írt elõ a Képviselõ-testület. Áttekintve az elmúlt idõszak gazdálkodási körülményeit, számba véve az év végéig hátralévõ idõszak várható kiadásait, figyelemmel a bevételi lehetõségek szûkösségére szükségessé válik az intézményi kötelezõ tartalék elõirányzat elvonása, ezzel egyidejûleg az önkormányzati forráshiány csökkentése az alábbiak szerint amellett, hogy az intézményeknél jelentkezõ áremelkedések miatti többletek ellensúlyozására az elõterjesztés pótelõirányzat engedélyezését javasolja: Gondozási Központ -3.260 eft Terney B. Középiskolai Kollégium -2.625 eft Felsõpárti ÓMK -2.148 eft Apponyi T. ÓMK. -2.293 eft Kossuth U-i ÓMK. -3.227 eft Köztársaság U-i ÓMK. -2.061 eft Deák F. Ált. Isk. -4.553 eft Klauzál G. Ált. Isk. -3.674 eft Petõfi S. Ált. Isk. -2.663 eft Gróf Széchenyi I. Ált.Isk. -1.159 eft Koszta J. Ált. Isk. -4.799 eft Lajtha L. Alapfokú Mûv.I. -2.064 eft Általános Iskolai Koll. -660 eft Családsegítõ Központ -2.724 eft Bölcsõde -1.228 eft Hajléktalan Segítõ K. -734 eft Pedagógiai Szaksz. -1.256 eft VIGI Intézményközpont -2.587 eft Mûvelõdési Központ -1.507 eft Õze Lajos Filmszínház -275 eft

16 Gyermekkönyvtár -428 eft Központi Konyha -8.186 eft Városellátó Intézmény -11.311 eft Sportközpont -2.758 eft Polgármesteri Hivatal - Polgári Védelmi feladatok -54 eft - Uszoda -2.963 eft Összesen: -71.197 eft 9. A 2006. évi költségvetési ezés egyik alapelve volt, hogy a közüzemi díjakat a 2005. évi teljesítési szinten kell számba venni. A 2006. évi változások a ezési idõszakban még nem voltak ismertek, ezért az önkormányzati céltartalékban került elkülönítésre erre a célra elõirányzat. Figyelemmel az I-III. negyedéves gazdálkodás teljesítési adataira, számba véve az utolsó negyedévben várható kiadásokat az alábbi pótelõirányzatok engedélyezését javasoljuk az önkormányzati támogatás növelése mellett (adatok ezer Ft-ban): Intézmény Élelm. ÁFA Fûtés Gondozási Központ 701 Vízcsat.díj Vás. élelm. Áramdíj Szemétszáll. Közüzemi ÁFA Felsõpárti ÓMK 93 356 248 267 131 Apponyi T. ÓMK. 544 53 18 139 Kossuth U-i ÓMK. 107 10 Köztársaság U-i ÓMK. 5 409 137 15 134 Deák F. Ált. Isk. 107 1258 240 2 320 Klauzál G. Ált. Isk. 67 57 186 25 321 Petõfi S. Ált. Isk. 56 930 149 82 4 224 Gróf Széchenyi I. Ált.Isk. 31 331 114 53 6 6 102 Koszta J. Ált. Isk. 109 1319 88 61 38 198 398 Lajtha L. Alapfokú Mûv.I. 191 4 2 43 Általános Iskolai Koll. 23 236 38 68 Bölcsõde 109 354 9 76 86 Hajléktalan Segítõ K. 33 504 86 6 93 139 Pedagógiai Szaksz. 283 32 Mûvelõdési Központ 979 Õze Lajos Filmszínház 100 Egyéb dologi Gyermekkönyvtár 10 32 651 Központi Konyha 154 452 85 Városellátó Intézmény 800 1000 416 Polgármesteri Hivatal - Uszoda 552 966 Összesen: 787 10356 2421 1362 50 564 2670 651 A fenti többletek forrásaként 18.861 eft-tal emelkedik az önkormányzati mûködési célú hitel elõirányzata. 10. A Gondozási Központ által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevõk száma az év folyamán jelentõsen emelkedett, melynek hatásaként a vásárolt élelmezési kiadások elõirányzata jelentõsen meghaladja a ezettet. A kiadás növekedését nem követi azonos mértékben a térítési díjak növekedése, mivel jelentõsen emelkedett azon személyek száma, akik szociális helyzetük alapján nem, vagy csak részben kötelezhetõk térítési díj fizetésére. Az intézmény

17 felülvizsgálva saját bevételi forrásainak lehetõségeit pótelõirányzat biztosítását kérte, melynek engedélyezését az alábbiak szerint javasolunk. - egyéb saját bevételek 1.021 eft - ÁFA bevételek 305 eft - mûködési célra átvett pénzeszközök 60 eft - önkormányzati támogatás 2.558 eft Bevételek összesen: 3.944 eft - vásárolt élelmezés 3.063 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 881 eft Kiadások összesen: 3.944 eft Az önkormányzati támogatás összegével a mûködési célú hitel elõirányzatának megemelését javasoljuk. 11. A Városellátó Intézmény költségvetése 10 fõ közmunkás foglalkoztatásával számolt a feladatok ellátásához, melyhez szükséges elõirányzatokat a Képviselõ-testület jóváhagyta. A tényleges foglalkoztatás a jóváhagyottaktól eltérõen alakult, ezért az elõirányzatok csökkentése indokolt az alábbiak szerint: - támogatásértékû mûködési bevételek -3.075 eft - önkormányzati támogatás -1.830 eft Bevételek összesen: -4.905 eft - személyi juttatások -3.075 eft - munkaadót terhelõ járulékok -1.830 eft Kiadások összesen: -4.905 eft Ugyancsak a Városellátó Intézmény költségvetését érintõ módosítási javaslat az egyes, fejlesztési költségvetésben ezett források átcsoportosítása. Ezen feladatokat az intézmény végezte el, ezért indokolt 13.611 eft átvezetése a fejlesztési költségvetésbõl (költségvetési rendelet 1/c. és 4. sz. melléklete) az alábbiak szerint: - autóbusz várók telepítése, gyalogátkelõhely kialakítása 3.511 eft - Schweidel J.u. kerítés építés, útszélesítés parkoláshoz 3.600 eft - Somogyi B. u.-új u. sarok közmû kiváltás 2.500 eft - Petõfi u. 16. szociális bérlakásoknál út kiépítés 2.000 eft egyéb dologi kiadások 11.611 eft egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 2.000 eft Kiadások összesen: 13.611 eft Önkormányzati támogatás: 13.611 eft 12. Az Önkormányzat feladata a közigazgatási területén élõ lakosság alapvetõ életkörülményeihez a feltétel biztosítása, a biztonságos életkörülmények elõsegítése, így a közbiztonság fenntartásában való közremûködés. E feladatköréhez kapcsolódóan vált szükségessé - a rendõrség kérésének megfelelõen az elhasználódott eszközök cseréjéhez való hozzájárulás. A Szentesi Rendõrkapitányság állományába tartozók részére védõfelszerelés pótlására az önkormányzati mûködési célú hitel terhére 400 eft-tal javasoljuk megemelni a Hivatal költségvetésében a mûködési célra átadott pénzeszközök elõirányzatát. 13. Az elmúlt év kedvezõ tapasztalatai alapján ismét lehetõség nyílt az önkormányzati foglalkoz-

18 tatottak részére egynapos wellness ellátás igénybe vételére a Gyógyfürdõben. Az elõzetes felmérés alapján 527 fõ jelentkezett, melynek finanszírozására 2.372 eft biztosítása szükséges az alábbiak szerint az egyéb dologi kiadások és az önkormányzati támogatás növelésével: Gondozási Központ 30 fõ 135 eft Terney B. Középiskolai Kollégium 6 fõ 27 eft Felsõpárti ÓMK 24 fõ 108 eft Apponyi T. ÓMK. 28 fõ 126 eft Kossuth U-i ÓMK. 20 fõ 90 eft Köztársaság U-i ÓMK. 12 fõ 54 eft Deák F. Ált. Isk. 40 fõ 180 eft Klauzál G. Ált. Isk. 20 fõ 90 eft Petõfi S. Ált. Isk. 18 fõ 81 eft Koszta J. Ált. Isk. 36 fõ 162 eft Lajtha L. Alapfokú Mûv.I. 12 fõ 54 eft Családsegítõ Központ 33 fõ 148 eft Bölcsõde 22 fõ 99 eft Hajléktalan Segítõ Központ 2 fõ 9 eft Pedagógiai Szakszolgálat 14 fõ 63 eft VIGI Intézményközpont 25 fõ 113 eft Gyermekkönyvtár 4 fõ 18 eft Központi Konyha 22 fõ 99 eft Városellátó Intézmény 10 fõ 45 eft Tûzoltóság 40 fõ 180 eft Sportközpont 17 fõ 77 eft Polgármesteri Hivatal - mûködés 80 fõ 360 eft - Könyvtár Kht 12 fõ 54 eft Összesen: 527 fõ 2.372 eft 14. A Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzetben a rendelkezésre bocsátott elõirányzatok nem biztosították a feladatellátáshoz szükséges forrásokat (3 fõ megszakította a gyermekgondozási segélyt, évközi idõbeszámítás alapján jubileumi jutalomra való jogosultság került megállapításra), ezért az önkormányzati forráshiány 3.980 eft-tal történõ növelése mellett 2.714 eft-tal nõ a személyi juttatások, 1.266 eft-tal pedig a munkaadót terhelõ járulékok elõirányzata. 15. Az Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzethez tartozó Klauzál utcai tagóvodában szükségessé vált az üzemképtelenné vált gázkazán felújítása. E célra a költségvetési rendelet 4. számú mellékletében részletezettek szerint elõirányzat került elkülönítésre, azonban a felújítás és az azzal összefüggõ nyilvántartási feladatok az intézményt terhelik. Ezzel összefüggésben 525 eft-tal nõ az óvodai körzet felújítási kiadási és önkormányzati támogatási elõirányzata a fejlesztési költségvetés azonos összegû csökkentése mellett. 16. A Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet költségvetése csak részben tartalmaz forrást 2 fõ felmentésével összefüggõ többlet kiadásokra, ezért a forráshiány 1.269 eft-tal történõ növelésével 961 eft-tal a személyi juttatások, 308 eft-tal pedig a munkaadót terhelõ járulékok elõirányzatát szükséges megemelni.

19 17. Az önkormányzati általános iskolák költségvetésébe nem került lebontásra a 2006/2007- es tanév 2006. költségvetési évet érintõ túlórái nak vonzata. Az oktatási törvény változásait a szakosztály véleményezte és az intézmények által szolgáltatott adatokat figyelembe véve a kiadási többlet ellensúlyozására az alábbi pótelõirányzatok engedélyezését javasoljuk: Intézmény Személyi Munkaadói önk.tám. juttatás járulék 1.570 502 eft 2.072 eft Deák F. Ált.Isk. eft 1.842 589 eft 2.431 eft Koszta J. Ált.Isk. eft 1.174 325 eft 1.499 eft Petõfi S. Ált.Isk. eft Pedagógiai Szakszolgálat 238 eft 76 eft 314 eft Összesen: 4.824 eft 1.492 eft 6.316 eft 18. A Klauzál Gábor Általános Iskola költségvetése tartalmazza 1 fõ munkavállaló felmentésével összefüggõ kiadást. A tényleges kifizetés és elszámolás 2007. évre fog átcsúszni, ezért 884 eft-tal csökken az önkormányzati támogatás, 612 eft-tal a személyi juttatások, 272 eft-tal a munkaadót terhelõ járulékok elõirányzata. 19. A Koszta József Általános Iskola költségvetésében nem biztosított teljes körûen forrás 2 közalkalmazotti jogviszony megszûnésével összefüggõ többlet kiadások fedezete, valamint egyes járulékköteles kifizetésekhez kapcsolódó egészségügyi járulék többlete, ezért szükséges a személyi juttatások 1.163 eft-tal, a munkaadót terhelõ járulékok 634 eft-tal történõ megemelése a forráshiány 1.797 eft-tal történõ növelésével egyidejûleg. 20. Az Általános Iskolai Kollégium részére jóváhagyott egészségügyi járulék elõirányzata nem biztosítja az évközi törvénymódosítás miatti többletet, ezért a forráshiány terhére 141 eft-tal szükséges megemelni a munkaadót terhelõ járulékok elõirányzatát. 21. A Szentesi Családsegítõ Központ üzemelteti a szigligeti üdülõtábort, melyben vizesblokk korszerûsítés történt 2006. évben. A források a fejlesztési költségvetésben állnak rendelkezésre, ezért szükséges az elõirányzatok átcsoportosítása (1/c., illetve 4. sz. melléklet részletezett csökkentés), és az intézmény felújítási elõirányzatának, valamint önkormányzati támogatásának növelése 5.000 eft-tal. Az év folyamán realizált bevételi többletek egyes, önkormányzati támogatásból megvalósítandó kiadásokat finanszíroztak, ezért 807 eft-tal csökken a munkaadót terhelõ járulékok, 1.644 eft-tal pedig az egyéb dologi kiadások elõirányzata az önkormányzati forráshiány 2.451 eft-tal való csökkentése mellett. 22. A Polgármesteri Hivatal mûködési költségvetésének kialakításakor az év folyamán jelentkezõ egyes elõre nem látható kiadások forrása nem volt ezhetõ. Így év közben jelentkezett 2 munkavállaló rendkívüli nyugdíjazása, módosításra került az önkormányzati képviselõk és bizottsági tagok részére járó juttatások mértéke és formája, melynek vonzataként a személyi juttatásokon túl jelentõs munkaadói járulék többlet keletkezett. A Hivatal költségvetésébõl került kiegyenlítésre a 2005. évi normatíva elszámolásból adódó, az állami költségvetést illetõ visszafizetési kötelezettség, valamint az Önkormányzatot terhelõ peres ügyekbõl adódó fizetési kötelezettség.

20 Ezen többletek biztosítása érdekében 8.950 eft-tal a személyi juttatások, 9.500 eft-tal a munkaadót terhelõ járulékok, 26.950 eft-tal pedig az egyéb folyó kiadások elõirányzata emelkedik az önkormányzati forráshiány 45.400 eft-tal való emelése mellett. 23. Felülvizsgálva az év végig várható szociális támogatásokat a helyi rendeletek elõírásait betartva, a rászorulók jogos igényeit figyelembe véve, a központi költségvetésbõl biztosított külsõ források bevonásával 35.000 eft megtakarítás érhetõ el ezen elõirányzaton. A kiadás csökkentésével azonos mértékben javasoljuk az önkormányzati forráshiány elõirányzatának csökkentését is. 24. Számba véve az elmúlt idõszak pénzforgalmi teljesítési és bevallási adatait, összeségében többlet bevétel várható a helyi adókra, valamint az átengedett adókra ezett bevételeknél az alábbiak szerint: - építményadó 3.900 eft - idegenforgalmi adó 200 eft - iparûzési adó 329 eft - termõföld bérbeadásából származó jövedelem adója -307 eft - gépjármûadó 7.713 eft - késedelmi pótlék, bírság -5.500 eft - talajterhelési díj 162 eft összesen: 6.497 eft A várható bevételi többlet összegével, 6.497 eft-tal javasoljuk az önkormányzati mûködési célú hitel elõirányzatának csökkentését. 25. Az önkormányzati gazdálkodás felülvizsgálata során az elõterjesztés készítésének idõpontjában az ismert és várható teljesítési adatokra alapozva készült el a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslat. Ennek során részben a céltartalékban kiemelt források terhére, részben a mûködési célú hitel terhére javasoltuk az elõirányzatok módosítását. Így a céltartalék egyes kiemelt feladataira elkülönített, a fentiek után kötelezettséggel nem terhelt maradvány összegével, 17.968 eft-tal javasoljuk a kiemelt elõirányzat (3/a. számú mellékletbeni részletezettséggel), valamint a mûködési forráshiány csökkentését. 26. Az Uszodai szolgáltatások 2006. évi mûködtetésére a jóváhagyott költségvetés tartalmazta a szükséges forrásokat. Az évközi pályázati támogatások eredményeként e feladatok finanszírozását külsõ források segítették, ezért az önkormányzati támogatás, valamint az egyéb dologi kiadások 6.095 eft-tal való csökkentése mellett azonos összeggel csökken a mûködési célú hitel elõirányzata is. VI. Fejlesztési költségvetés módosítása 1. A Magyari, Lavotta, Dankó Pista utcák, valamint a Bihari soron a gázvezeték építése, továbbá a Hajnal utcán és a Kispatéi úton a vezetékes ivóvízhálózat elkészült, öszszességében 520 eft megtakarítás más feladatra átcsoportosítható. A Szent Miklós tér rekonstrukció I. ütem, valamint a Nagy Ferenc utca felújítása megtörtént, azonban idõközben felmerülõ munkák miatt az elõirányzatokat más feladatok megtakarításából szükséges kiegészíteni mintegy 7.143 eft összegben. Külterületi tanyavillamosítás során 10 külterületi ingatlan (Nagynyomás, Dónát, D- oldal, Lapistó, Szent László, Alsórét, Berekhát) villamos energia árammal való ellátása

21 megtörtént, 560 eft megtakarítás más feladat elõirányzatát növelheti. 2. 2006. évben induló új beruházás keretében valósult meg a Jövendõ utcai játszótér felújítása, Szent Miklós tér rekonstrukciójának II. üteme, e két feladaton a megtakarítás 3.054 eft, mivel a tér felújítás végszámlájának fizetési határideje 2007. évben esedékes. 3. Az 1., 2. pontban részletezett feladatokhoz támogatás is kapcsolódik, és a központi költségvetésbõl származó támogatások a III. negyedévi elõirányzatok a Magyar Államkincstárral történt egyeztetések eredményeként az alábbi módosítások átvezetése szükséges: ezer forintban Fejlesztési feladat megnevezése TERKI támogatás CÉDE támogatás Támogatás értékû felhalmozási bevételek Felhalmozási hitel Magyari, Lavotta, Dankó Pista utcák és Bihari soron gázvezeték építés 6.463-6.463 Szent Miklós tér rekonstrukció I. 4.000-4.000 ütem Nagy Ferenc utca felújítása 10.000-10.000 Szent Miklós tér rekonstrukció 1.041-1.121 80 II.ütem Jövendõ utcai játszótér felújítása 1.857-2.000 143 Schweidel József utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig 5.088-5.088 Strand 25 m medence környezetének padlófûtés kialakítása I. 1.300-1.300 Intézmény felújítás (2005. évi ütem) 70-70 összesen: 29.749 70-9509 -20.310 4. Az egyházi temetõ utak felújításának támogatására elõirányzott összeg az évvégéig elõreláthatóan nem kerül felhasználásra, a református egyház 2.340 eft-os igényén, valamint a katolikus temetõ kerítés helyreállításának 360 eft-os támogatásán túlmenõen. Ezzel kapcsolatosan 6.767 eft-os megtakarítás más feladatra átvezethetõ. 5. A céltámogatással megvalósuló szennyvízcsatorna-hálózat építése folyamatos, a Felsõpárti városrészben a munkák elkészültek, a kivitelezõ a közbeszerzési eljárás során a ezettnél alacsonyabb áron végezte el a munkát, így 87.252 eft-tal csökken a fejlesztési hitelként 2006. évre figyelembe vett elõirányzat. 6. A Somogyi Béla utca és környéke városrészben a vállalkozási szerzõdés értelmében november hónapban - a munkák 85 %-os készültségi foknak megfelelõen - benyújtásra kerül a részszámla, melynek kifizetése ez évben megtörténik. Ezzel összefüggésben szükséges megemelni a a feladatra ezett elõirányzatot 26.939 eft-tal más feladatoknál felszabaduló összegbõl. A hálózat kiépítéséhez igényelt 2005. évrõl áthúzódó céltámogatást 2006. évben igénybe vettük, összességében 34.318 eft értékben, ezen összeggel a támogatásértékû felhalmozási bevétel csökken a céltámogatás egyidejû emelésével. 7. Nagyhegyi városrész szennyvízcsatorna hálózat építéséhez 2006. év szeptemberében a támogatási szerzõdés aláírásra került Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanáccsal. A szerzõdés értelmében 2006. évre elõirányzott céltámogatási keret 58.950 eft, így a 2007. évi ütemnek megfelelõ 94.400 eft kivezetésével az alábbi módosítás szükséges: ezer forintban