Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. CII. tv. valamint az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (Áht.) 71. -a továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. (Ötv.) 16. -a (1) bekezdése alapján Csanytelek Község Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1. A rendelet a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete által alapított és fenntartott önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére terjed ki. Az önkormányzat költségvetési szerve 2. (1) Az önkormányzat Képviselő- testülete költségvetési szerve: az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. (2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézmény az 1/A-F és a 2/A-F számú mellékletek szerint külön-külön alcímet alkot. (3) Az (1) bekezdés szerinti címrendekhez tartozó feladatellátás rendje: 1. Cím Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1) Polgármesteri Hivatal, 2) Szociálpolitikai ellátások, 3) Egészségügyi ellátások, 4) Sport feladatok, 5) Községgazdálkodás és kommunális feladatok, 6) Közgyűjteményi és közművelődési feladatok A költségvetés bevételei és kiadásai 3. (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegét 306.949 e Ftban, ezen belül: a) a működési célú bevételeket 258.854 e Ft-ban, b) a működési célú kiadásokat: 258.854 e Ft-ban -ebből: ba) személyi juttatásokat: 72.410 e Ft-ban bb) munkaadói járulékokat: 21.121 e Ft-ban bc) dologi és egyéb folyó kiadásokat (fejl. kamat nélkül) 51.567 e Ft-ban bd) szociálpolitikai kiadásokat: 58.733 e Ft-ban be) működési célú pénzeszköz átadásokat 3.764 e Ft-ban bf) támogatás értékű működési kiadásokat 43.877 e Ft-ban bg) működési célú tartalékokat 7.382 e Ft-ban állapítja meg. c) A fejlesztési célú bevételeket 62.845 e Ft-ban d) A fejlesztési célú kiadásokat 62.845 e Ft-ban - ebből: da) beruházási kiadásokat (ÁFA-val) 35.572 e Ft-ban db) felújítási kiadásokat (ÁFA-val) 4.747 e Ft-ban 2

dc) fejlesztési célú pénzeszköz átadásokat,támog.ért. kiad. 7.838 e Ft-ban dd) fejlesztési célú hitel + kamat törlesztést 5.755 e Ft-ban de) fejlesztési célú kölcsönök 200 e Ft-ban df) fejlesztési tartalékokat 8.733 e Ft-ban állapítja meg. (2) A 3. (1) bekezdésben rögzített működési célú bevételeken belül a kiegészítő tevékenységekből származó bevételek tervezett összegét 1.000 e Ft-ban határozza meg a Képviselő-testület (3. melléklet kiemelt tételei). (3) A 3. (1) bekezdésben rögzített működési célú kiadásokon belül a kiegészítő tevékenységgel összefüggő kiadások tervezett összegét 1.000 e Ft-ban határozza meg a Képviselő-testület (10. melléklet, egyéb kiegészítő tevékenységek szakágazat). II. FEJEZET Az önkormányzat bevételei 4. (1) A rendelet 3. -ában megállapított bevételi főösszeg intézményenkénti és kiemelt csoportok szerinti részletezését, költségvetési támogatás kereteit (intézmény finanszírozás) az 1. melléklet, míg a címrend szerint forrás főcsoportok szerinti részletezést az 1/A-F mellékletek tartalmazzák. (2) Az intézményi működési bevételek 2009. évi részletezését a 3. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza. (4) A 2009. évi támogatás értékű bevételek és véglegesen átvett pénzeszközök jogcím szerinti részletezését az 5. melléklet tartalmazza. (5) A 2009. évi fejlesztési, felhalmozási célú bevételi források (fejlesztési alap) tervezett részletezését a 6/a) melléklet tartalmazza. (6) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben jelzett sajátos működési bevételek között elszámolt kommunális adó címén befolyt saját bevétel 100 %-át fejlesztési kiadások fedezetére fordítja. III. FEJEZET Az önkormányzat kiadásai 5. (1) A rendelet 3. -ában megállapított kiadási főösszeg intézményenkénti és kiemelt csoportok szerinti részletezését a 2. melléklet, míg a címrend szerinti kiadás csoportok részletezését a 2/A-F mellékletek tartalmazzák. (2) A felhalmozási, felújítási és egyéb fejlesztési célú pénzeszköz felhasználás 2009. évi tervezett ait a 6/b) melléklet tartalmazza. Az év közben megvalósult és fejlesztési célú többletforrások (módosított ként) fejlesztési tartalékba helyezendők. (3) Az önkormányzat képviselő- testülete több éves kihatású fejlesztési célú feladatinak garantált saját forrás fedezeteinek részletezését a 7/a) melléklet, míg a több éves kihatású (hosszú-távú) hitel és lízing konstrukciókból adódó kötelezettségek valamint kezességvállalások részletezését a 7/b) melléklet tartalmazza. (4) Az Európai Uniós támogatásokkal, pályázatokkal összefüggő költségvetési tételek részletezését a 7/c) melléklet, míg az önkormányzat által biztosított közvetett támogatások részletezését a 7/d) melléklet tartalmazza. (5) A képviselő-testület a 2009. évi szociálpolitikai ellátások keretösszegeit a 8. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá. (6) A 2009. évi támogatás értékű kiadások és a működési valamint fejlesztési célú pénzeszköz átadások keretösszegeit a 9. melléklet tartalmazza. (7) A képviselő-testület az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait ezen belül kiemelt ait feladatkörönként a 10. melléklet szerint állapítja meg. Költségvetési tartalékok (1) A képviselő-testület működési tartalékát 7.382 e Ft-ban határozza meg, melyből: a) 100 e Ft vis maior céltartalék, b) 7.282 e Ft általános működési tartalék. 6. 3

(2) A képviselő-testület a 2009. évi költségvetésében módosított ként 8.733 e Ft fejlesztési tartalékot különít el. E keret az 1. cím, 1 alcím részhez rendelt fejlesztési célú (később meghatározott) pályázatok saját forrás alapját és egyéb évközi indokolt fejlesztési célú kiadások fedezetét képezheti a Képviselő-testület külön döntése alapján. (3) A (2) bekezdésben részletezett fejlesztési tartalékkeret - a fejlesztési és felhalmozási egyensúly időarányos biztosítása mellett - a többéves kihatású fejlesztési célú pályázatokkal összefüggő (tárgyidőszakot követő) saját forrás és támogatási keretek megelőlegezésére is fordítható, amennyiben a fejlesztési célkitűzés jellege, illetve egyéb körülmények fejlesztés megvalósítását szükségessé teszik. (4) A megelőlegezéssel kapcsolatos módosításokat a tárgynegyedévet követő negyedév végégig a képviselő-testület elé kell terjeszteni. (5) Az (1) és (2) bekezdésben megállapított tartalékkeret felosztását, az azok feletti rendelkezési és átcsoportosítási jog gyakorlását a 12. melléklet tartalmazza. IV. FEJEZET Hitelműveletek 7. (1) Az éves hitelműveletekkel és kapcsolódó kamat terhekkel összefüggő részletezést a Képviselő-testület e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá. (2) A hóközi működési célú likviditási problémák kezelése a 11 millió forintos működési folyószámla (likvid) hitelkeret konstrukció által történhet (felvét, visszatöltés). Tényleges működési hitel felvételére csak a Képviselőtestület külön döntése alapján kerülhet sor. (3) Fejlesztési célú hitel felvételi irányzatként a Képviselő-testület 20.440 e Ft keretösszeget hagy jóvá. Ebből: a) 5.000 e Ft rövid távú fejlesztési hitel útépítési pályázat saját forrásához (becsült költségrész alapján), b) 5.000 e Ft hosszú-távú fejlesztési hitel útépítési pályázat saját forrásához (becsült költségrész alapján), és c) 10.440 e Ft likvid hitelkeret igénybevétel (óvoda korszerűsítés és piaccsarnok építés saját forrás részéhez. Eredményes pályázat esetén az út építésekhez tervezett 5.000 e Ft-os rövidtávú hitel kiváltására külön pályázat nyújtandó be az ÖM-hez (EU-önerő alap igénylés). V. FEJEZET Finanszírozás és egyéb gazdálkodást érintő rendelkezések 8. (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kiadásai fedezetére saját működési bevételei és államháztartáson kívüli külső forrásból átvett pénzeszközei mellett a központi költségvetésből biztosított forrásokat (lakosságszámhoz kapcsolódó és feladatmutatós normatív, valamint kötött felhasználású állami támogatások) és államháztartáson belüli támogatásértékű bevételeket vesz igénybe. (2) Az önkormányzat Képviselő-testülete által fenntartott költségvetési szervek haszon-, illetve jövedelemszerzésre irányuló vállalkozási tevékenységet nem végezhetnek. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatala mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv az alapfeladatok ellátása mellett kiegészítő tevékenységként végezhet olyan feladatokat, melyek műszaki és technikai háttere, humán erőforrás feltétele az alapfeladatok melletti felesleges kapacitásként időlegesen biztosítható, illetve rendelkezésre áll. Ezen tevékenységek végzése, szolgáltatások biztosítása nem veszélyeztetheti a kötelezően ellátandó feladatok ellátását, a folyamatos működtetés biztonságát és megfelel a költségvetési szerv hatályos alapító okiratában rögzítetteknek. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatában rögzítette a hivatal kiegészítő tevékenysége végzésére való felhatalmazáson túl a tevékenységek körét, melynek értelmében: a) fénymásolás, b) faxküldési szolgáltatás, c) fűnyírás, fűkaszálás, parlagfű-mentesítés, d) reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása tevékenységet akként folytathat ha megfelel e rendelet 8. (2) bekezdésében foglalt előírásoknak. Az a), b) és c) pontokban megjelölt egyes kiegészítő tevékenységek díjtételei alapvetően önköltségszámításra alapozottan kerülnek meghatározásra. Ezen díjtételek aktuális részletezését e rendelet 2. függeléke tartalmazza. 4

A d) pontban rögzített reklámtevékenység, reklám felület biztosítása kiegészítő tevékenység díjtételei a szolgáltatási terület specifikusságára tekintettel egyedi megállapodásokon, szerződéseken keresztül kerülhetnek meghatározásra. (4) A Képviselő-testület önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv alapító okiratában és vonatkozó központi, helyi jogszabályokban foglalt, - teljesítmény követelményben rögzített célok eredményes megvalósítása, a hatékonyság és gazdaságosság szem előtt tartásával feladatellátással összefüggő egyéb juttatásokat biztosít. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnél foglalkoztatott köztisztviselők számára külön helyi önkormányzati rendeletben a Ktv. és a cafetéria rendszerét alapul véve szabályozott mértékben és ugyanazon rendeletben adott felhatalmazás alapján, közszolgálati szabályzatban, a jegyző által előírt módon történik az ösztönzésre fordított egyéb juttatások kifizetése, az éves költségvetésben biztosított keret terhére. (5) A Képviselő-testület külön határozattal dönt az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kötelezettséggel nem terhelt, ténylegesen igénybe vehető 2009. évi pénzmaradványáról. A ténylegesen igénybe vehető pénzmaradvány egységesen (községi szinten) kerül kimunkálásra. (6) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnél keletkező esetleges évközi bevételi többleteket elsődlegesen a bevétel jellegéből adódó (működési illetve fejlesztési célú) folyószámla (likvid) hitelek visszatöltésére indokolt fordítani. Az ezen felüli többlet bevételek a bevétel jellegéből adódó tartalékot képeznek a Képviselő-testület évközi,vagy év végi módosításáig. 9. (1) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált a) oktatási, nevelési és szociális intézmények működtetéséhez Csanytelek Község Önkormányzata kiegészítő támogatást biztosít (támogatásértékű kiadásként) az alábbiak szerint: aa) Szent László Általános Iskola kieg. támogatása: 29.907 e Ft ab) Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda kieg. támogatása: 11.445 e Ft ac) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ kieg. támogatása: 502 e Ft A kiegészítő támogatásokat időarányosan, havi részletekben biztosítja az önkormányzat. b) Az évközi finanszírozási keretek felhasználása kapcsán a tagintézmények vezetőinek biztosítaniuk kell az egyes intézmények működését alapvetően meghatározó (kötelező) bérelem, közüzemi díjak elsődleges és folyamatos kiegyenlítését. c) Az intézményi működés biztonsága érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy többletköltséget eredményező kötelezettségvállalásakor történhet, ha garantáltan biztosított a többletfedezet. (2) A dologi és egyéb folyó kiadások esetleges költségmegtakarításai bér- és járulék ok kiegészítésére nem használhatók fel. (3) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált önkormányzat által megszüntetett ill. fenntartói jog átruházásával tagintézménnyé vált intézmények havi önkormányzati kiegészítő támogatásainak utalásainál biztosítani szükséges az éven belüli nettó finanszírozás aránytalanságai mellett is az alapvető működési (likviditási) biztonságot, a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete és az Önkormányzat Hivatala közötti folyamatos egyeztetéssel. (4) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása keretében ellátott feladatokra a tagintézményi költségvetéseket a társulási alap-megállapodások szerinti eljárásrendben véleményezi önkormányzatunk Képviselő-testülete és hagyja jóvá a Társulási Tanács határozatával. 10. (1) A képviselő-testület a 2009. évi költségvetési felhasználási likviditási ütemtervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A képviselő-testület az önkormányzat több évre előrevetített (gördülő) költségvetését a 14. melléklet szerint, míg a 2009. évre engedélyezett intézményi létszámkereteket a 15. melléklet szerint hagyja jóvá. VI. FEJEZET A 2009. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 11. (1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló hatályos törvény 74. -a (2) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási átcsoportosítás jogát: a) a 8. mellékletben foglalt társadalom- és szociálpolitikai feladatok kiadás belső átcsoportosítására vonatkozóan a Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságra, b) az önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál (10. melléklet) működési jellegű kiadási feladataira vonatkozóan a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottságra 5

ruházza át. (2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többlet kiadással nem járhatnak. (3) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt átcsoportosításokról a jogosított bizottságok elnökei a polgármester koordinálásával negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására (kivéve -főcsoporton belüli átcsoportosítás) a polgármester és a jegyző ezzel egyidejűleg közösen tesznek javaslatot a képviselő- testületnek. (4) A Képviselő-testület e rendelet 8. -a (3) bekezdés d) pontjában megjelölt kiegészítő tevékenységgel összefüggő díjtétel meghatározás jogát és az önkormányzat nevében egyedi szerződéskötés jogát a polgármesterre ruházza át. 12. (1) Az évközben engedélyezett központi, vagy elkülönített állami pénzalapok által biztosított pótok felosztásáról ha érdemi döntést igényel a Képviselő-testület dönt (a polgármester és a jegyző közös előterjesztésében) a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótok miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület 11. -a (3) bekezdésében foglalt módon dönt. VII. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 13. (1) E rendelet, annak mellékletei és függelékei 2009. július 01. napjával lépnek hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Csanytelek Község Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 9/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete, annak mellékleteivel és függelékeivel együtt hatályát veszti. (3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos vonatkozó jogszabályok az irányadók. (4) A rendelet a www.csanytelek.hu. honlapról az önkormányzatok címszó alatt érhető el. Forgó Henrik Kató Pálné polgármester jegyző Záradék: A rendelet kihirdetése: 2009. augusztus 13. Kató Pálné jegyző 6

TARTALOMJEGYZÉK függelék AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETHEZ I. FEJEZET...2. oldal ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...2. oldal A rendelet hatálya...2. oldal Az önkormányzat költségvetési szervei...2. oldal A költségvetés bevételei és kiadásai...2. oldal II. FEJEZET...3. oldal Az önkormányzat bevételei...3. oldal III. FEJEZET...3. oldal Az önkormányzat kiadásai...3. oldal Költségvetési tartalékok...4. oldal IV. FEJEZET...4. oldal Hitelműveletek, forráshiány...4. oldal V. FEJEZET...4. oldal Finanszírozás és egyéb gazdálkodást érintő rendelkezések...4. oldal VI. FEJEZET...5. oldal A 2009. évi költségvetés végrehajtásának szabályai...5. oldal VII. FEJEZET...6. oldal ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK...6. oldal Tartalomjegyzék...7. oldal 7

Bevételek alakulása községi szinten 1. melléklet Önk. hivatala Községi Könyvtár I.félév Község összesen: Jogcím csoportok megnevezése Ered.ei. Mód. ei. Telj. Ered.ei. Mód ei. Telj. Ered.ei. Mód. ei. Telj. Működési bevételek 163313 163313 163313 163313 1. Intézményi működési bevételek 18382 18382 18382 18382 2/ Önkormányzat sajátos működési bevételek 144931 144931 144931 144931 ebből: 1. Helyi Adók 26205 26205 26205 26205 2. SZJA 105219 105219 105219 105219 3. Egyéb áteng. Adók 13011 13011 13011 13011 4. Egyéb sajátos bevételek 496 496 496 496 II.Felhalmozási célú bevételek 330 330 330 330 III. Központi ktgv-i támogatások: 111265 114376 111265 114376 1. Normatív támogatások 42462 42462 42462 42462 2. Kötött felhasználású támogatások 68803 68803 68803 68803 3. Központosított ok 3111 0 3111 4. ÖNHIKI-s támogatások 0 5. Egyéb központi tám. 0 IV. Támog. értékű (átvett) bevétel 11221 13732 11221 13732 1. Működési célra átvett tám. értékű bevétel 9544 11055 9544 11055 2. Fejlesztési célra átvett tám. értékű bevétel 1677 2677 1677 2677 V. Pénzeszköz átvétel államházt-on kívülről 210 210 210 210 1. Működési célú peszk. átvét. áh.-on kívülről 110 110 110 110 2. Fejl. célú peszk. átvét. áh.-on kívülről 100 100 100 100 VI. Kölcsönök visszatérítése 170 170 170 170 1. Működési kölcsöntörlesztések 20 20 20 20 2. Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 150 150 150 150 VII. Hitel felvételi 20440 20440 20440 20440 1/a Működési hitel EI. (forráshiány fed.) 0 1/b Folyószála műk. hitel (forg. egy.) 0 2. Fejlesztési célú hitel 20440 20440 20440 20440 VIII. Előző évi pénzmaradvány 9128 0 9128 1. Működési célú maradvány 4128 0 4128 2. Fejlesztési célú maradvány 5000 0 5000 Előirányzathoz kapcs bev összesen: 306949 321699 306949 321699 Finanszírozási elszámolások -3278-1551 3278 1551 0 Függő, átfutó, kiegy. és pm. korr. Elszám. 0 Bevételek mindösszesen: 303671 320148 3278 1551 306949 321699 (eft)

1/A melléklet (Ezer Ft) Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Bevételek kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Csanytelek Község Önkormányzat Hivatala 1. Polgármesteri Hivatal (önállóan gazd. ktgvetési szerv) 1. Működési bevételek 1. Intézményi műk. bevételek 91 630 630 2. Sajátos műk-i bevételek 92 144931 144931 Ebből:Helyi adók, pótl.+ bírság 922 26205 26205 Átengedett központi adók 923 118230 118230 Egyéb saj. foly. bev. 924-929 496 496 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Felhalmozási bevételek 93 3. Költségvetési támogatások 94 1. Önkorm. norm. állami hj. 942 42462 42462 2. Normatív kötött felh. tám. 943 68803 68803 3. Egyéb központi tám. 944-947 3111 4. Felügy. Szervtől kapott támogatás 4. Támogatások ás értékű bevét. Áll.hon belül 46 1. Működ. célra támog. ért. bev. 464 1170 2681 2. Fejl.célra támog. ért.bevétel 465 1677 2677 5. Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív. 47 1. Működ. célra átvett pénzeszközök 471 110 110 2. Fejl. célra átvett pénzeszk. 472,476 100 100 6. Kölcsöntörlesztések bevételei 1. Működési célú kölcsöntörlesztések 27 20 20 2. Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 19 150 150 7. Hitelfelvételből származó bevételek 43-45 1. Folyószámla hit. felv. (fejlesztési célú) 10440 10440 2. Egyéb működési hitel 3. Fejlesztési célú hitel felv. (röv+h.távú) 10000 10000 8. Pénzforg. nélk.bev. előző évi pénzm. 98 9128 Függő átfutó kiegy. bevételek pm. ren. bevételei Intézmények költségv. támog. (finansz.) -3278-1551 belső alcímek kvt.-i tám (1/B -F-ig) -137842-147880 Bevételek mindösszesen: 139373 145812 Teljesítés 9

Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név 1/B melléklet Bevételek kiemelt ei. neve Eredeti Módosított (Ezer Ft) Teljesítés 2. Szociálpolitikai ellátások 1. Működési bevételek 1. Intézményi műk. bevételek 91 2. Sajátos műk-i bevételek 92 Ebből:Helyi adók, pótl.+ bírság 922 Átengedett központi adók 923 Egyéb saj. foly. bev. 924-929 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Felhalmozási bevételek 93 3. Költségvetési támogatások 94 1. Önkorm. norm. állami hj. 942 2. Normatív kötött felh. tám. 943 3. Egyéb központi tám. 944-947 4. Felügy. Szervtől kapott támogatás 4. Támogatások ás értékű bevét. Áll.hon belül 46 1. Működ. célra támog. ért. bev. 464 2560 2560 2. Fejl.célra támog. ért.bevétel 465 5. Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív. 47 1. Működ. célra átvett pénzeszközök 471 2. Fejlesztési célra átvett pénzeszk. 472 6. Kölcsöntörlesztések bevételei 1. Működési célú kölcsöntörlesztések 27 2. Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 19 7. Hitelfelvételből származó bevételek 43-45 1. Folyószámla működési hitel felvétele 2. Egyéb működési hitel (forráshiány) 3. Fejlesztési célú hitel felvétel bev. 8. Pénzforg. nélk.bev. előző évi pénzm. 98 Függő átfutó kiegy. bevételek pm. ren. bevételei Intézmények költségv. támog. (finansz.) belső alcímek kvt.-i tám (1/B -F-ig) 56381 58339 Bevételek mindösszesen: 58941 60899 10

1/C melléklet (Ezer Ft) Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Bevételek kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Teljesítés 3. Egészségügyi ellátások (OEP kör) 1. Működési bevételek 1. Intézményi műk. bevételek 91 2. Sajátos műk-i bevételek 92 Ebből:Helyi adók, pótl.+ bírság 922 Átengedett központi adók 923 Egyéb saj. foly. bev. 924-929 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Felhalmozási bevételek 93 3. Költségvetési támogatások 94 1. Önkorm. norm. állami hj. 942 2. Normatív kötött felh. tám. 943 3. Egyéb központi tám. 944-947 4. Felügy. Szervtől kapott támogatás 4. Támogatások ás értékű bevét. Áll.hon belül 46 1. Működ. célra támog. ért. bev. 464 5814 5814 2. Fejl.célra támog. ért.bevétel 465 5. Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív. 47 1. Működ. célra átvett pénzeszközök 471 2. Fejlesztési célra átvett pénzeszk. 472 6. Kölcsöntörlesztések bevételei 1. Működési célú kölcsöntörlesztések 27 2. Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 19 7. Hitelfelvételből származó bevételek 43-45 1. Folyószámla működési hitel felvétele 2. Egyéb működési hitel (forráshiány) 3. Fejlesztési célú hitel felvétel bev. 8. Pénzforg. nélk.bev. előző évi pénzm. 98 Függő átfutó kiegy. bevételek pm. ren. bevételei Intézmények költségv. támog. (finansz.) belső alcímek kvt.-i tám (1/B -F-ig) 1075 1243 Bevételek mindösszesen: 6889 7057 11

1/D melléklet (Ezer Ft) Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Bevételek kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Teljesítés 4. Sportfeladatok 1. Működési bevételek 1. Intézményi műk. bevételek 91 2. Sajátos műk-i bevételek 92 Ebből:Helyi adók, pótl.+ bírság 922 Átengedett központi adók 923 Egyéb saj. foly. bev. 924-929 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Felhalmozási bevételek 93 3. Költségvetési támogatások 94 1. Önkorm. norm. állami hj. 942 2. Normatív kötött felh. tám. 943 3. Egyéb központi tám. 944-947 4. Felügy. Szervtől kapott támogatás 4. Támogatások ás értékű bevét. Áll.hon belül 46 1. Működ. célra támog. ért. bev. 464 2. Fejl.célra támog. ért.bevétel 465 5. Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív. 47 1. Működ. célra átvett pénzeszközök 471 2. Fejlesztési célra átvett pénzeszk. 472 6. Kölcsöntörlesztések bevételei 1. Működési célú kölcsöntörlesztések 27 2. Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 19 7. Hitelfelvételből származó bevételek 43-45 1. Folyószámla működési hitel felvétele 2. Egyéb működési hitel (forráshiány) 3. Fejlesztési célú hitel felvétel bev. 8. Pénzforg. nélk.bev. előző évi pénzm. 98 Függő átfutó kiegy. bevételek pm. ren. bevételei Intézmények költségv. támog. (finansz.) belső alcímek kvt.-i tám (1/B -F-ig) 2298 2298 Bevételek mindösszesen: 2298 2298 12

1/E melléklet (Ezer Ft) Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Bevételek kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Teljesítés 5. Községgazdálkodási és kommunális feladatok 1. Működési bevételek 1. Intézményi műk. bevételek 91 17752 17752 2. Sajátos műk-i bevételek 92 Ebből:Helyi adók, pótl.+ bírság 922 Átengedett központi adók 923 Egyéb saj. foly. bev. 924-929 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Felhalmozási bevételek 93 330 330 3. Költségvetési támogatások 94 1. Önkorm. norm. állami hj. 942 2. Normatív kötött felh. tám. 943 3. Egyéb központi tám. 944-947 4. Felügy. Szervtől kapott támogatás 4. Támogatások ás értékű bevét. Áll.hon belül 46 1. Működ. célra támog. ért. bev. 464 2. Fejl.célra támog. ért.bevétel 465 5. Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív. 47 1. Működ. célra átvett pénzeszközök 471 2. Fejlesztési célra átvett pénzeszk. 472 6. Kölcsöntörlesztések bevételei 1. Működési célú kölcsöntörlesztések 27 2. Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 19 7. Hitelfelvételből származó bevételek 43-45 1. Folyószámla működési hitel felvétele 2. Egyéb működési hitel (forráshiány) 3. Fejlesztési célú hitel felvétel bev. 8. Pénzforg. nélk.bev. előző évi pénzm. 98 Függő átfutó kiegy. bevételek pm. ren. bevételei Intézmények költségv. támog. (finansz.) belső alcímek kvt.-i tám (1/B -F-ig) 78088 83529 Bevételek mindösszesen: 96170 101611 13

1/F melléklet (Ezer Ft) Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név 14 Bevételek kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Közművelődési-könyvtári feladatok (2009.01.01-től 06.30-ig) 1. Csanyteleki Községi Könyvtár (részben önállóan gazd. ktgvetési szerv) 1. Működési bevételek 1. Intézményi műk. bevételek 91 2. Sajátos műk-i bevételek 92 Ebből:Helyi adók, pótl.+ bírság 922 Átengedett központi adók 923 Egyéb saj. foly. bev. 924-929 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Felhalmozási bevételek 93 3. Költségvetési támogatások 94 1. Önkorm. norm. állami hj. 942 2. Normatív kötött felh. tám. 943 3. Egyéb központi tám. 944-947 4. Felügy. Szervtől kapott támogatás 4. Támogatások ás értékű bevét. Áll.hon belül 46 1. Működ. célra támog. ért. bev. 464 2. Fejl.célra támog. ért.bevétel 465 5. Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív. 47 1. Működ. célra átvett pénzeszközök 471 2. Fejlesztési célra átvett pénzeszk. 472 6. Kölcsöntörlesztések bevételei 1. Működési célú kölcsöntörlesztések 27 2. Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 19 7. Hitelfelvételből származó bevételek 43-45 1. Folyószámla működési hitel felvétele 2. Egyéb működési hitel (forráshiány) 3. Fejlesztési célú hitel felvétel bev. 8. Pénzforg. nélk.bev. előző évi pénzm. 98 Függő átfutó kiegy. bevételek pm. ren. bevételei Intézmények költségv. támog. (finansz.) 3278 1551 belső alcímek kvt.-i tám (1/B -F-ig) Bevételek mindösszesen: 3278 1551 Teljesítés

1/F melléklet (Ezer Ft) Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Bevételek kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Közművelődési és közgyűjteményi feladatok (2009.07.01-től 12.31-ig) 6. Faluház és Könyvtár 1. Működési bevételek 1. Intézményi műk. bevételek 91 2. Sajátos műk-i bevételek 92 Ebből:Helyi adók, pótl.+ bírság 922 Átengedett központi adók 923 Egyéb saj. foly. bev. 924-929 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Felhalmozási bevételek 93 3. Költségvetési támogatások 94 1. Önkorm. norm. állami hj. 942 2. Normatív kötött felh. tám. 943 3. Egyéb központi tám. 944-947 4. Felügy. Szervtől kapott támogatás 4. Támogatások ás értékű bevét. Áll.hon belül 46 1. Működ. célra támog. ért. bev. 464 2. Fejl.célra támog. ért.bevétel 465 5. Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív. 47 1. Működ. célra átvett pénzeszközök 471 2. Fejlesztési célra átvett pénzeszk. 472 6. Kölcsöntörlesztések bevételei 1. Működési célú kölcsöntörlesztések 27 2. Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 19 7. Hitelfelvételből származó bevételek 43-45 1. Folyószámla működési hitel felvétele 2. Egyéb működési hitel (forráshiány) 3. Fejlesztési célú hitel felvétel bev. 8. Pénzforg. nélk.bev. előző évi pénzm. 98 Függő átfutó kiegy. bevételek pm. ren. bevételei Intézmények költségv. támog. (finansz.) belső alcímek kvt.-i tám (1/B -F-ig) 2471 Bevételek mindösszesen: 2471 Teljesítés 15

Kiadások alakulása községi szinten Jogcímcsoportok megnevezése 2. melléklet Önkorm Hivatala Községi Könyvtár I.félév Község Összesen (eft) Ered.ei. Mód ei. Telj. Ered.ei. Mó ei. Telj. Ered.ei. Mód ei. Telj I. Személyi juttatások összesen 69096 71411 1953 999 71049 72410 1/1. Rendszeres szem. juttatások: (511-515) 63614 65498 1953 999 65567 66497 2. Részmunkaidős juttatásai (516) 2055 2306 2055 2306 2.Teljes munkaidőben fogl. nem rendsz.jutt. (517) 0 3. Külső személyi juttatások (52) 3427 3607 3427 3607 II. Munkaadókat terhelő járulék (53) 20059 20792 641 329 20700 21121 1. TB járulék 17657 18315 560 288 18217 18603 2. Munkaadói Járulék 1602 1655 58 30 1660 1685 3. Egészségügyi és táppénz hozzájárulás 800 822 23 11 823 833 III. Dologi kiadások (54-56) 46286 49742 677 223 46963 49965 1. Készlet beszerzések (54) 6096 6657 570 184 6666 6841 2. Szolgáltatások (55) 32020 33567 60 27 32080 33594 3. Különféle egyéb dologi kiad. (56) 8170 9518 47 12 8217 9530 IV. Egyéb folyó kiadások (57) 4346 4353 7 4353 4353 1.. Munkáltató által f. SZJA 170 177 7 177 177 2..Különféle adók, díjak, egyéb bef. 1100 1100 1100 1100 3/a Kamatkiad műk hitel után 325 325 325 325 3/b Kamatkiad fejl hitel után 2751 2751 2751 2751 V. Szociálpol.-i ellátások, juttatások: (58) 56775 58733 56775 58733 VI. Kölcsönnyújtások: (19,27) 200 200 200 200 1. Műk.célú (szoc.tem.) kölcs. 0 2. Fejl célú kölcsön nyújt. 200 200 200 200 VII. Hitel törlesztések: (43/45) 3004 3004 3004 3004 1. Műk. hitel törleszt. forgalmi egyenleg 0 2. Fejl.célú hiteltörl. 3004 3004 3004 3004 VIII. Fejlesztési, felhalmozási kiad: 36322 40319 36322 40319 1 Beruházások ÁFA-val 35572 35572 35572 35572 2. Felújítások ÁFA-val 750 4747 750 4747 IX. Támog. értékű kiadások (37) 55964 51415 55964 51415 1. Műk. célú támog. értékű kiadások (373) 48426 43877 48426 43877 2. Fejlesztési célú támog. értékű kiadások (374) 7538 7538 7538 7538 X. Végleges pénzeszköz átadások(38) 4689 4064 4689 4064 1. Műk. célú végl peszk. átadások (381) 4389 3764 4389 3764 2. Feljesztési célú végl peszk. átadások (382) 300 300 300 300 XI. Tartalékok (59) 6930 16115 6930 16115 1. Működési tartalékok 200 7382 200 7382 2. Fejlesztési célú tartalék 6730 8733 6730 8733 Előirányzathoz kötött kiad. összesen 303671 320148 3278 1551 306949 321699 Transzfer kiad és Pm. korr elsz 0 Kiadás mindösszesen: 303671 320148 3278 1551 306949 321699 Ebből: működési jellegű kiadások: 246826 257303 3278 1551 250104 258854 fejlesztési jellegű kiadások: 56845 62845 56845 62845

2/A melléklet (Ezer Ft) Cím szám a Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Kiadások kiemelt ei. neve Eredeti Módosított 1. Csanytelek Község Önkormányzat Hivatala 1. Polgármesteri Hivatal (önállóan gazd. ktgvetési szerv) 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 51-52 37711 38606 2. Munkaadót terhelő járulékok 53 10899 11176 3. Dologi kiadások 54-56 18504 19760 4. Egyéb folyó kiadások 57 4031 4031 5. Szociálpolitikai juttatások 58 6. Működ. célú támog. ért.ért. kiadás 373 46571 42022 7 Műk. célúpénzeszk átadás egyéb tám. 381 2389 1764 8 Működési célú kölcsönnyújtás 27 9 Működési célú hitelek törlesztése 43 Teljesítés 2. Fejlesztési, felhalmozási kiadások 11-18 1. Önkormányzati (intézményi) beruházások 1012 1012 2. Felújítási kiadások 750 750 3. Fejl. célú támog értékű kiadások 374 7072 7072 4. Fejlesztési célú pénzeszk. Átadások 382 300 300 5. Fejlesztési célú hitelek törlesztése 43-45 3004 3004 6. Fejlesztési célú kölcsön 19 200 200 3. Tartalékok, célfeladatok a 59 1. Működési célú zárolt céltartalék (vismaior) 100 100 2. Működési célú ált. és tartalék 100 7282 Fejlesztési tartalékok 6730 8733 Függő, átfutó, kiegyenl. és pm. korr. elsz. Kiadások összesen: 139373 145812

2/B melléklet (Ezer Ft) Cím szám a Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Kiadások kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Teljesítés 2. Szociálpolitikai ellátások (38) 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 51-52 2. Munkaadót terhelő járulékok 53 2166 2166 3. Dologi kiadások 54-56 4. Egyéb folyó kiadások 57 5. Szociálpolitikai juttatások 58 56775 58733 6. Működ. célú támog. ért.ért. kiadás 373 7 Műk. célúpénzeszk átadás egyéb tám. 381 8 Működési célú kölcsönnyújtás 27 9 Működési célú hitelek törlesztése 43 2. Fejlesztési, felhalmozási kiadások 11-18 1. Önkormányzati (intézményi) beruházások 2. Felújítási kiadások 3. Fejl. célú támog értékű kiadások 374 4. Fejlesztési célú pénzeszk. Átadások 382 5. Fejlesztési célú hitelek törlesztése 43-45 6. Fejlesztési célú kölcsön 19 3. Tartalékok, célfeladatok a 59 1. Működési célú zárolt céltartalék 2. Működési célú ált. és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Függő, átfutó, kiegyenl. és pm. korr. elsz. Kiadások összesen: 58941 60899 18

2/C melléklet (Ezer Ft) Cím szám a Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Kiadások kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Teljesítés 3. Egészségügyi ellátások (OEP kör) 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 51-52 4249 4376 2. Munkaadót terhelő járulékok 53 1373 1414 3. Dologi kiadások 54-56 1212 1212 4. Egyéb folyó kiadások 57 55 55 5. Szociálpolitikai juttatások 58 6. Működ. célú támog. ért.ért. kiadás 373 7 Műk. célúpénzeszk átadás egyéb tám. 381 8 Működési célú kölcsönnyújtás 27 9 Működési célú hitelek törlesztése 43 2. Fejlesztési, felhalmozási kiadások 11-18 1. Önkormányzati (intézményi) beruházások 2. Felújítási kiadások 3. Fejl. célú támog értékű kiadások 374 4. Fejlesztési célú pénzeszk. Átadások 382 5. Fejlesztési célú hitelek törlesztése 43-45 6. Fejlesztési célú kölcsön 19 3. Tartalékok, célfeladatok a 59 1. Működési célú zárolt céltartalék 2. Működési célú ált. és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Függő, átfutó, kiegyenl. és pm. korr. elsz. Kiadások összesen: 6889 7057 19

2/D melléklet (Ezer Ft) Cím szám a Alcímszám Előír csop. sz. Kiem. előír. szám Címnév Alcímnév Előír. csop név Kiadások kiemelt ei. neve Eredeti Módosított Teljesítés 4. Sportfeladatok 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 51-52 2. Munkaadót terhelő járulékok 53 3. Dologi kiadások 54-56 298 298 4. Egyéb folyó kiadások 57 5. Szociálpolitikai juttatások 58 6. Működ. célú támog. ért.ért. kiadás 373 7. Műk. célúpénzeszk átadás egyéb tám. 381 2000 2000 8. Működési célú kölcsönnyújtás 27 9. Működési célú hitelek törlesztése 43 2. Fejlesztési, felhalmozási kiadások 11-18 1. Önkormányzati (intézményi) beruházások 2. Felújítási kiadások 3. Fejl. célú támog értékű kiadások 374 4. Fejlesztési célú pénzeszk. Átadások 382 5. Fejlesztési célú hitelek törlesztése 43-45 6. Fejlesztési célú kölcsön 19 3. Tartalékok, célfeladatok a 59 1. 2. Működési célú zárolt céltartalék Működési célú ált. és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Kiadások összesen: 2298 2298 20