ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2011.01.31 A napirendet tárgyaló ülés: GVB, KT Az előterjesztést készítette: Hajdú László, gazdálkodási csoportvezető Előterjesztő: Petrovics László, polgármester A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: nyílt / zárt A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: rendes / rendkívüli A határozat elfogadásához szükséges többség típusát: egyszerű / minősített A szavazás módja: nyílt / titkos A tárgyalandó témakör tárgya: NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE Tisztelt Képviselő Testület! Tisztelt Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 71. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselőtestületnek. Ennek megfelelően az előterjesztés mellékletében bocsátjuk vitára a költségvetési rendelettervezet számszaki részét. A rendelettervezet 1-2. számú mellékleteiben minimálisan a következő bevételekkel és kiadásokkal számol: Minimális bevételek: Minimális kiadások: Hiány: 1.002.146.871 Ft 1.080.855.671 Ft -78.708.800 Ft A minimális költségvetés tervezetbe alapvetően a kötelező kiadások kerültek tervezésre, ezeket nem tudjuk csökkenteni. Ezeken a kiadásokon felül (a nem kötelező feladatok tekintetében) kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 3. számú mellékletben szereplő tételekről (valamint azoknak finanszírozásáról) hozza meg a döntését! 1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA Nagymaros Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetés tervezetének számszaki része az előterjesztés mellékleteiben kerül bemutatásra. 2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGRE- HAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA - 3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.), az önkormányzatokról szóló 1991. évi XXIV. törvény, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény. Oldal: 1 / 15
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE Az előterjesztés mellékleteiben olvasható. 5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE A bizottsági ülést követően kerül csatolásra. 6. HATÁROZATI JAVASLATOK A. határozati javaslat Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a _/2011. (I.31.) határozata Nagymaros Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetés tervezetéről Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi költségvetés tervezetét a minimális költségvetésen felül a következő tételekkel határozza meg kiegészíteni: ( ). Nagymaros, 2011. január 31. Petrovics László polgármester dr. Horváth Béla jegyző Nagymaros, 2011. január 20. Petrovics László Hajdú László dr. Horváth Béla polgármester gazdálkodási csoportvezető jegyző Oldal: 2 / 15
1. számú melléklet 1. számú táblázat Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő bevételei, 2011. évben 4641600 Műk.célú tám.ért.bev.többc.kist.társ. EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI GYJ GYERMEKJÓLÉTI BEVÉTELE (KISTÉRSÉG) KISTÉRSÉG 1 304 400 9421200 Normatív áll.hj. ei.feladatm.kötötten EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI GYJ CSALÁDSEGÍTÉS - ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÁLLAMI 4 817 420 9421200 Normatív áll.hj. ei.feladatm.kötötten EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI GYJ GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS - ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÁLLAMI 4 817 420 2. számú táblázat Polgármesteri Hivatal bevételei, 2011. évben 10 939 240 4641100 Műk.célú tám.ért.bev.kp-i kv.szervtől EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI HIV CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSA ÁLLAMI 565 730 4641100 Műk.célú tám.ért.bev.kp-i kv.szervtől EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI HIV SVÁB KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSA ÁLLAMI 565 730 4641300 Műk.célú tám.ért.bev. TB-i alaptól EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI HIV ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TB 252 000 4641300 Műk.célú tám.ért.bev. TB-i alaptól EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI HIV TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSTÓL ÁTVETT PÉNZESZKÖZ TB 11 596 000 4711700 ÁH-on kiv.műk.célú pe.átv. EU. kv-ből EI NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZATI HIV GESZTENYÉS PROJEKT TÁMOGATÁSI BEVÉTELE (88.949,45 ) PROJEKT 24 465 546 4313100 Pü.vállalk.-tól fejl.c.hitel fvét."t" EI NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZATI HIV ÁRVÍZI VÉDVONAL KIÉPÍTÉSE - MFB HITEL FELVÉTELE PROJEKT 2 046 960 4313100 Pü.vállalk.-tól fejl.c.hitel fvét."t" EI NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZATI HIV DÉZSMA UTCAI PRÉSHÁZ PROJEKT - MFB HITEL FELVÉTELE PROJEKT 17 512 797 4513100 Pü.váll.röv.lej.műk.c.hitel felv. EI NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZATI HIV DÉZSMA UTCAI PRÉSHÁZ PROJEKT - TÁMOGATÁS MEGELŐLEGEZŐ HITEL PROJEKT 15 627 107 4313100 Pü.vállalk.-tól fejl.c.hitel fvét."t" EI NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZATI HIV MOSOLY PROJEKT - MFB HITEL FELVÉTELE PROJEKT 43031550 4513100 Pü.váll.röv.lej.műk.c.hitel felv. EI NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZATI HIV MOSOLY PROJEKT - TÁMOGATÁS MEGELŐLEGEZŐ HITEL FELVÉTELE PROJEKT 49757252 4313100 Pü.vállalk.-tól fejl.c.hitel fvét."t" EI NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZATI HIV MAGYAR UTCA KÖRNYEZETRENDEZÉSE PROJEKT - MFB HITEL FELVÉTELE PROJEKT 79 632 713 4513100 Pü.váll.röv.lej.műk.c.hitel felv. EI NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZATI HIV MAGYAR UTCA KÖRNYEZETRENDEZÉSE PROJEKT - TÁMOGATÁSMEGELŐLEGEZŐ HITEL F. PROJEKT 132 301 472 9111100 Igazgatási szolgáltatás díjbevétel EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI HIV IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK SAJÁT 1 700 000 9121900 Egyéb sajátos bevétel EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI HIV EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK SAJÁT 900 000 9131110 Bérleti díj bev:terület használat EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI HIV HELYISÉGBÉR, TEREMBÉR - INGATLANHASZNOSÍTÁS SAJÁT 4 500 000 9131120 Közterület használat EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI HIV KÖZTERÜLETHASZNÁLAT - INGATLANHASZNOSÍTÁS SAJÁT 5 500 000 9291100 Önkormányzati lakások lakbérbevétele EI KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZATI HIV LAKÓINGATLANOK BÉRLETI DÍJBEVÉTELE SAJÁT 1 600 000 9161121 Rövid lej.bet.után kapott műk.c.kam.ei KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI HIV LAKÁSVÁSÁRLÁS KAMATA SAJÁT 100 000 9221100 Építményadó EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI HIV ÉPÍTMÉNYADÓ - 80% SAJÁT 61 600 000 9221100 Építményadó EI KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZATI HIV ÉPÍTMÉNYADÓ - 20% SAJÁT 15 400 000 9221200 Telekadó EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI HIV TELEKADÓ - 80% SAJÁT 1 200 000 9221200 Telekadó EI KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZATI HIV TELEKADÓ - 20% SAJÁT 300 000 9221500 Idegenforgalmi adó tartózk.után EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI HIV IDEGENFORGALMI ADÓ SAJÁT 500 000 9221710 Állandó jell.végzett iparüzési adó EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI HIV HELYI IPARŰZÉSI ADÓ SAJÁT 50 000 000 9221810 Pótlékok, bevétele EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI HIV KÉSEDELMI PÓTLÉKOK SAJÁT 900 000 9231100 A tel.önk.megill.szem.jöv.adó bev.ei KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI HIV SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 8%-A SAJÁT 68 090 240 9231300 A tel.önk.jöv.dif.mérséklés EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI HIV JÖVEDELEMDIFFERENCIÁLÓDÁS MÉRSÉKLÉSE SAJÁT 91 875 486 9231400 Gépjárműadó EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI HIV GÉPJÁRMŰ ADÓ SAJÁT 35 000 000 9251000 Helyszíni és szabálysértési bírságok EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI HIV HELYSZÍNI ÉS SZABÁLYSÉTRÉSI BÍRSÁGOK SAJÁT 100 000 9261000 Talajterhelési dij EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI HIV TALAJTERHELÉSI DÍJ SAJÁT 3 000 000 Oldal: 3 / 15
9291300 Egyéb sajátos bevételek EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI HIV EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK - INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS SAJÁT 9421200 Normatív áll.hj. ei.feladatm.kötötten EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÁLLAMIGAZGATÁSI HIV OKMÁNYIRODA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÁLLAMI 2000000 9421200 Normatív áll.hj. ei.feladatm.kötötten EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÁLLAMIGAZGATÁSI HIV OKMÁNYIRODAI KÖRZETKÖZPONT ÁLLAMI 3000000 9421200 Normatív áll.hj. ei.feladatm.kötötten EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÁLLAMIGAZGATÁSI HIV GYÁMÜGYI IGAZGATÁSI FELADATOK ÁLLAMI 2 545 400 9421100 Normatív áll.hj.ei.lakosságsz.kötött EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÁLLAMIGAZGATÁSI HIV TÉRSÉGI NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁS (ÉPÍTÉSÜGY) ÁLLAMI 682 976 9421200 Normatív áll.hj. ei.feladatm.kötötten EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÁLLAMIGAZGATÁSI HIV KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS ÉPÍTÉSÜGYI FELADATOKHOZ ÁLLAMI 2 952 478 9421100 Normatív áll.hj.ei.lakosságsz.kötött EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI HIV ÜZEMELTETÉSI, IGAZGATÁSI, SPORT ÉS KULTURÁLIS FELADATOK ÁLLAMI 10 105 465 9421200 Normatív áll.hj. ei.feladatm.kötötten EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI HIV LAKOTT KÜLTERÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK ÁLLAMI 642 552 9421200 Normatív áll.hj. ei.feladatm.kötötten EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI HIV ÜDÜLŐHELYI FELADATOK - ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÁLLAMI 750 000 9421200 Normatív áll.hj. ei.feladatm.kötötten EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI HIV PÉNZBELI SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÁLLAMI 24 310 536 3. számú táblázat Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola bevételei, 2011. évben 9131110 Bérleti díj bev:terület használat EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI ISK HELYISÉGBÉR, TEREMBÉR - ÁLTALÁNOS ISKOLA SAJÁT 400 000 9131200 Intézményi ellátási díj bevétel EI NEM KÖT. MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI ISK MŰVÉSZETOKTATÁS TÉRÍTÉSI DÍJ BEVÉTELE SAJÁT 2 800 000 9421200 Normatív áll.hj. ei.feladatm.kötötten EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI ISK ÁLTALÁNOS ISKOLA, 1-2. OSZTÁLY, 8 HÓNAP ÁLLAMI 8 303 333 9421200 Normatív áll.hj. ei.feladatm.kötötten EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI ISK ÁLTALÁNOS ISKOLA, 3. OSZTÁLY, 8 HÓNAP ÁLLAMI 4 073 333 9421200 Normatív áll.hj. ei.feladatm.kötötten EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI ISK ÁLTALÁNOS ISKOLA, 4. OSZTÁLY, 8 HÓNAP ÁLLAMI 3 603 333 9421200 Normatív áll.hj. ei.feladatm.kötötten EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI ISK ÁLTALÁNOS ISKOLA, 5-6. OSZTÁLY, 8 HÓNAP ÁLLAMI 6 580 000 9421200 Normatív áll.hj. ei.feladatm.kötötten EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI ISK ÁLTALÁNOS ISKOLA, 7-8. OSZTÁLY, 8 HÓNAP ÁLLAMI 10 340 000 9421200 Normatív áll.hj. ei.feladatm.kötötten EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI ISK ÁLTALÁNOS ISKOLA, 1-2. OSZTÁLY, 4 HÓNAP ÁLLAMI 4621667 9421200 Normatív áll.hj. ei.feladatm.kötötten EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI ISK ÁLTALÁNOS ISKOLA, 3. OSZTÁLY, 4 HÓNAP ÁLLAMI 1723333 9421200 Normatív áll.hj. ei.feladatm.kötötten EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI ISK ÁLTALÁNOS ISKOLA, 4. OSZTÁLY, 4 HÓNAP ÁLLAMI 2 271 667 9421200 Normatív áll.hj. ei.feladatm.kötötten EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI ISK ÁLTALÁNOS ISKOLA, 5-6. OSZTÁLY, 4 HÓNAP ÁLLAMI 2 898 333 9421200 Normatív áll.hj. ei.feladatm.kötötten EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI ISK ÁLTALÁNOS ISKOLA, 7-8. OSZTÁLY, 4 HÓNAP ÁLLAMI 4 700 000 9421200 Normatív áll.hj. ei.feladatm.kötötten EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI ISK MŰVÉSZETOKTATÁS, ZENE, 8 HÓNAP ÁLLAMI 3 446 667 9421200 Normatív áll.hj. ei.feladatm.kötötten EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI ISK MŰVÉSZETOKTATÁS, KÉPZŐ, 8 HÓNAP ÁLLAMI 313 333 9421200 Normatív áll.hj. ei.feladatm.kötötten EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI ISK MŰVÉSZETOKTATÁS, ZENE, 4 HÓNAP ÁLLAMI 3 681 667 9421200 Normatív áll.hj. ei.feladatm.kötötten EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI ISK MŰVÉSZETOKTATÁS, KÉPZŐ, 4 HÓNAP ÁLLAMI 313 333 9421200 Normatív áll.hj. ei.feladatm.kötötten EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI ISK NAPKÖZIS FOGLALKOZTATÁS, 8 HÓNAP ÁLLAMI 2 036 667 9421200 Normatív áll.hj. ei.feladatm.kötötten EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI ISK NAPKÖZIS FOGLALKOZTATÁS, 4 HÓNAP ÁLLAMI 1 018 333 9421200 Normatív áll.hj. ei.feladatm.kötötten EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI ISK TANULÓSZOBAI FOGLALKOZTATÁS, 8 HÓNAP ÁLLAMI 313 333 9421200 Normatív áll.hj. ei.feladatm.kötötten EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI ISK TANULÓSZOBAI FOGLALKOZTATÁS, 4 HÓNAP ÁLLAMI 156667 9421200 Normatív áll.hj. ei.feladatm.kötötten EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI ISK SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK OKTATÁSA - ISKOLA ÁLLAMI 836267 9421200 Normatív áll.hj. ei.feladatm.kötötten EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI ISK SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK OKTATÁSA - ISKOLA ÁLLAMI 761 600 9421200 Normatív áll.hj. ei.feladatm.kötötten EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI ISK ÁLTALÁNOS ISKOLA - NEMZETISÉGI OKTATÁS ÁLLAMI 9 773 333 9421200 Normatív áll.hj. ei.feladatm.kötötten EI NEM KÖT. MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI ISK PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA - ZENE ÁLLAMI 3 083 133 9421200 Normatív áll.hj. ei.feladatm.kötötten EI NEM KÖT. MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI ISK PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA - KÉPZŐ ÁLLAMI 246 400 9421200 Normatív áll.hj. ei.feladatm.kötötten EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI ISK SZAKMAI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÁLLAMI 558 250 766 609 990 Oldal: 4 / 15
9421200 Normatív áll.hj. ei.feladatm.kötötten EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI ISK TANULÓK TANKÖNYVELLÁTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA ÁLLAMI 2 160 000 9421200 Normatív áll.hj. ei.feladatm.kötötten EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI ISK PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA - 40 FŐ ÁLLAMI 420000 9421200 Normatív áll.hj. ei.feladatm.kötötten EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI ISK OSZTÁLYFŐNÖKI PÓTLÉK TÁMOGATÁS ÁLLAMI 416000 4. számú táblázat Napköziotthonos Konyha bevételei, 2011. évben 81 849 982 9131200 Intézményi ellátási díj bevétel EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI KON ÓVODAI ÉTKEZTETÉS DÍJBEVÉTELE SAJÁT 4 500 000 9131200 Intézményi ellátási díj bevétel EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI KON ISKOLAI ÉTKEZTETÉS DÍJBEVÉTELE SAJÁT 7 200 000 9131200 Intézményi ellátási díj bevétel EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI KON MUNKAHELYI VENDÉGLÁTÁS BEVÉTELE SAJÁT 3700000 9191310 AT Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI KON ÓVODAI ÉTKEZTETÉS DÍJBEVÉTELE SAJÁT 1125000 9191310 AT Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI KON ISKOLAI ÉTKEZTETÉS DÍJBEVÉTELE SAJÁT 1 800 000 9191310 AT Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI KON MUNKAHELYI VENDÉGLÁTÁS BEVÉTELE SAJÁT 925 000 9421200 Normatív áll.hj. ei.feladatm.kötötten EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI KON KEDVEZMÉNYES ÓVODAI ÉTKEZTETÉS ÁLLAMI 5 916 000 9421200 Normatív áll.hj. ei.feladatm.kötötten EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI KON KEDVEZMÉNYES ISKOLAI ÉTKEZTETÉS ÁLLAMI 10 744 000 5. számú táblázat Kosdi Gondozási Központ bevételei, 2011. évben 35 910 000 4641500 Műk.célú tám.ért.bev.önk.kv-i szervt. EI NEM KÖT. MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI KOS KOSDI ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJ. KOSD 1 500 000 6. számú táblázat Művelődési Ház és Könyvtár bevételei, 2011. évben 1 500 000 9121200 Szolgáltatások ellenértéke EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI MŰV KÖNYVTÁR BEVÉTELEI SAJÁT 600000 9121900 Egyéb sajátos bevétel EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI MŰV EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK - MŰVELŐDÉSI HÁZ SAJÁT 300000 9131110 Bérleti díj bev:terület használat EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI MŰV HELYISÉGBÉR, TEREMBÉR - MŰVELŐDÉSI HÁZ SAJÁT 800 000 9421100 Normatív áll.hj.ei.lakosságsz.kötött EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI MŰV KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÁLLAMI 3 368 489 7. számú táblázat Napköziotthonos Óvoda bevételei, 2011. évben 5 068 489 9421200 Normatív áll.hj. ei.feladatm.kötötten EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI ÓVI ÓVODA, 1-3. NEVELÉSI ÉV, 8 HÓNAP ÁLLAMI 26633333 9421200 Normatív áll.hj. ei.feladatm.kötötten EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI ÓVI ÓVODA, 1-3. NEVELÉSI ÉV, 4 HÓNAP ÁLLAMI 13316667 9421200 Normatív áll.hj. ei.feladatm.kötötten EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI ÓVI SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK OKTATÁSA - ÓVODA ÁLLAMI 179 200 9421200 Normatív áll.hj. ei.feladatm.kötötten EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI ÓVI ÓVODA - NEMZETISÉGI OKTATÁS ÁLLAMI 11 200 000 9421200 Normatív áll.hj. ei.feladatm.kötötten EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI ÓVI PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA - 19 FŐ ÁLLAMI 199 500 51 528 700 Oldal: 5 / 15
8. számú táblázat Gondozási Központ bevételei, 2011. évben 9131200 Intézményi ellátási díj bevétel EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI ÖNO GONDOZÁSI KÖZPONT TÉRÍTÉSI DÍJ BEVÉTELE SAJÁT 18 242 105 9131200 Intézményi ellátási díj bevétel EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI ÖNO GONDOZÁSI KÖZPONT TÉRÍTÉSI DÍJ BEVÉTELE - ÁFA SAJÁT 4 713 845 9421200 Normatív áll.hj. ei.feladatm.kötötten EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI ÖNO SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS - ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÁLLAMI 2878720 9421200 Normatív áll.hj. ei.feladatm.kötötten EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI ÖNO HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS - ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÁLLAMI 996480 9421200 Normatív áll.hj. ei.feladatm.kötötten EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI ÖNO IDŐSKORÚAK NAPPALI ELLÁTÁSA - ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÁLLAMI 2 125 920 9421200 Normatív áll.hj. ei.feladatm.kötötten EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI ÖNO DEMENS BETEGEK ELLÁTÁSA - ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÁLLAMI 2 131 950 9421200 Normatív áll.hj. ei.feladatm.kötötten EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI ÖNO IDŐSKORÚAK ÁPOLÓ-GONDOZÓ OTTHONI ELLÁTÁSA ÁLLAMI 5 720 850 9421200 Normatív áll.hj. ei.feladatm.kötötten EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI ÖNO SZOCIÁLIS TOVÁBBKÉPZÉS ÉS SZAKVIZSGA TÁMOGATÁSA ÁLLAMI 84 600 9. számú táblázat Pedagógiai Szakszolgálat bevételei, 2011. évben 36 894 470 4641100 Műk.célú tám.ért.bev.kp-i kv.szervtől EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI PSZ LEADER PÁLYÁZAT BEVÉTELE - KONFERENCIA EGYÉB 444 000 4641500 Műk.célú tám.ért.bev.önk.kv-i szervt. EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI PSZ PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT BEVÉTELE (ÖNKORMÁNYZATOK) SAJÁT 1 800 000 4641600 Műk.célú tám.ért.bev.többc.kist.társ. EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI PSZ PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT BEVÉTELE (KISTÉRSÉG) KISTÉRSÉG 4 500 000 9421200 Normatív áll.hj. ei.feladatm.kötötten EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI PSZ PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA - 4 FŐ ÁLLAMI 42 000 9421200 Normatív áll.hj. ei.feladatm.kötötten EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI PSZ GYÓGYPEDAGÓGIAI PÓTLÉK TÁMOGATÁS ÁLLAMI 260 000 9421200 Normatív áll.hj. ei.feladatm.kötötten EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZATI PSZ PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÁLLAMI 4 800 000 10. számú táblázat Nagymaros Város Önkormányzatának összesített bevételei, 2011. évben MEGNEVEZÉS BEVÉTEL ARÁNY Állami bevételek 386969124 Ft 38,6% Saját bevételek 231205950 Ft 23,1% Egyéb bevételek 444000 Ft 0,0% Kosdi bevételek 1500000 Ft 0,1% Projektek bevételei 364375397 Ft 36,4% Társadalombiztosítás bevételei 11848000 Ft 1,2% Kistérségi bevételek 5804400 Ft 0,6% ÖSSZESEN 1002146871 Ft 100,0% 11 846 000 Oldal: 6 / 15
11. számú táblázat Nagymaros Város Önkormányzatának összesített bevételei, kiadásai és többlete-hiánya, 2011. évben MEGNEVEZÉS BEVÉTEL ARÁNY KIADÁS EREDMÉNY Gyermekjóléti Szolgálat 10939240 Ft 1,1% 17312058 Ft - 6372818 Ft Polgármesteri Hivatal 766609990 Ft 76,5% 670187432 Ft 96422558 Ft Kittenberger Kálmán Ált. és Műv. Isk. 81849982 Ft 8,2% 155024056 Ft - 73174074 Ft Napköziotthonos Konyha 35910000 Ft 3,6% 52551984 Ft - 16641984 Ft Kosdi Gondozási Központ 1500000 Ft 0,1% 6825332 Ft - 5325332 Ft Művelődési Ház és Könyvtár 5068489 Ft 0,5% 19252640 Ft - 14184151 Ft Napköziotthonos Óvoda 51528700 Ft 5,1% 85162935 Ft - 33634235 Ft Gondozási Központ 36894470 Ft 3,7% 54332011 Ft - 17437541 Ft Pedagógiai Szakszolgálat 11846000 Ft 1,2% 20207223 Ft - 8361223 Ft ÖSSZESEN 1 002 146 871 Ft 100,0% 1 080 855 671 Ft - 78 708 800 Ft Oldal: 7 / 15
2. számú melléklet 1. számú táblázat Nagymaros Város Önkormányzatának összesített minimális kiadásai, 2011. évben MEGNEVEZÉS KIADÁS ARÁNY SZEMÉLYI JUTTATÁS MEGBÍZÁSI ÉS TISZTELETDÍJAK JÁRULÉKOK DOLOGI KIADÁSOK EGYÉB KIADÁSOK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Gyermekjóléti Szolgálat 17312058 Ft 1,6% 9586400 Ft 1164000 Ft 2651658 Ft 3910000 Ft - Ft - Ft Polgármesteri Hivatal 670187432 Ft 62,0% 105142266 Ft 5711520 Ft 29242549 Ft 124765350 Ft 28642499 Ft 376683248 Ft Kittenberger K. Ált. és Műv. Isk. 155024056 Ft 14,3% 106909810 Ft 1036000 Ft 26268245 Ft 20300000 Ft 510001 Ft - Ft Napköziotthonos Konyha 52551984 Ft 4,9% 15081200 Ft - Ft 3999024 Ft 33471760 Ft - Ft - Ft Kosdi Gondozási Központ 6825332 Ft 0,6% 1791600 Ft - Ft 483732 Ft 4550000 Ft - Ft - Ft Művelődési Ház és Könyvtár 19252640 Ft 1,8% 8148000 Ft 984000 Ft 2465640 Ft 7615000 Ft 40000 Ft - Ft Napköziotthonos Óvoda 85162935 Ft 7,9% 60319240 Ft - Ft 16186835 Ft 8656860 Ft - Ft - Ft Gondozási Központ 54332011 Ft 5,0% 21946274 Ft 1665744 Ft 6348245 Ft 24193363 Ft 178385 Ft - Ft Pedagógiai Szakszolgálat 20207223 Ft 1,9% 10825600 Ft 1435300 Ft 3188223 Ft 4758100 Ft - Ft - Ft ÖSSZESEN 1080855671 Ft 100,0% 339750390 Ft 11996564 Ft 90834151 Ft 232220433 Ft 29370885 Ft 376683248 Ft - ebből projektek kiadásai 366483248 Ft 33,9% 31,4% 1,1% 8,4% 21,5% 2,7% 34,9% - ebből felhalmozási kiadás 376683248 Ft 34,9% 48,2% 1,7% 12,9% 33,0% 4,2% - ebből működési kiadás 704172423 Ft 65,1% - ebből önkormányzati kiadás 1047242931 Ft 96,9% - ebből államigazgatási kiadás 33612740 Ft 3,1% - ebből kötelező feladatellátás 650731867 Ft 60,2% - ebből nem kötelező feladatellátás 430123804 Ft 39,8% Oldal: 8 / 15
2. számú táblázat Nagymaros Város Önkormányzatának összesített kiadásai, 2009-2011. években MEGNEVEZÉS 2009 2010 2011 Gyermekjóléti Szolgálat 15306341 Ft 14762117 Ft 17312058 Ft Polgármesteri Hivatal 398226797 Ft 401627073 Ft 670187432 Ft Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola 155754351 Ft 153784653 Ft 155024056 Ft Napköziotthonos Konyha 47261449 Ft 42948174 Ft 52551984 Ft Kosdi Gondozási Központ 0 Ft 5212106 Ft 6825332 Ft Művelődési Ház és Könyvtár 20265381 Ft 15328765 Ft 19252640 Ft Napköziotthonos Óvoda 99014900 Ft 92319255 Ft 85162935 Ft Gondozási Központ 47013739 Ft 49923758 Ft 54332011 Ft Pedagógiai Szakszolgálat 18135924 Ft 16628216 Ft 20207223 Ft ÖSSZESEN 800 978 882 Ft 792 534 117 Ft 1 080 855 671 Ft Oldal: 9 / 15
3. számú táblázat Nagymaros Város Önkormányzatának összesített kiadásai, 2009-2011. években MEGNEVEZÉS ÉV SZEMÉLYI JUTTATÁS MEGBÍZÁSI ÉS TISZTELETDÍJAK JÁRULÉKOK DOLOGI KIADÁSOK EGYÉB KIADÁSOK Gyermekjóléti Szolgálat 9586400 1164000 2651658 3910000-17312058 Polgármesteri Hivatal 105142 266 5711520 29242 549 124765 350 405325 747 670187432 Kittenberger Kálmán Ált. és Műv. Isk. 106909 810 1036000 26268 245 20300 000 510001 155024056 Napköziotthonos Konyha 15081 200-3999024 33471 760-52551984 Kosdi Gondozási Központ 1791600-483732 4550000-6825332 Művelődési Ház és Könyvtár 8148000 984000 2465640 7615000 40000 19252640 Napköziotthonos Óvoda 60319 240-16186 835 8656860-85162935 Gondozási Központ 21946 274 1665744 6348245 24193 363 178385 54332011 Pedagógiai Szakszolgálat 10825 600 1435300 3188223 4758100-20207223 ÖSSZESEN 339750 390 11996 564 90834 151 232220 433 406054 133 1080855671 Gyermekjóléti Szolgálat 8049852 961037 2392556 3358672-14762117 Polgármesteri Hivatal 123113 876 9920806 34490 340 174976 191 59125 860 401627073 Kittenberger Kálmán Ált. és Műv. Isk. 100499 347 6910962 28166 199 16703 874 1504271 153784653 Napköziotthonos Konyha 12487 772 308915 3374748 26776 739-42948174 Kosdi Gondozási Központ 2259172-684177 2258688 10069 5212106 Művelődési Ház és Könyvtár 8587733 884000 2467987 3343079 45966 15328765 Napköziotthonos Óvoda 57756 573 1153151 15704 446 17697 585 7500 92319255 Gondozási Központ 22619 341 1188832 6639670 19272 941 202974 49923758 Pedagógiai Szakszolgálat 10528 604 548000 2873459 2678153-16628216 ÖSSZESEN 345902 270 21875 703 96793 582 267065 922 60896 640 792534117 Gyermekjóléti Szolgálat 7916631 915580 2547992 3926138-15306341 Polgármesteri Hivatal 109244 556 12512 619 33940 022 189239 141 53290 459 398226797 Kittenberger Kálmán Ált. és Műv. Isk. 96628 708 6123421 31282 693 19728 707 1990822 155754351 Napköziotthonos Konyha 12967 644 286000 4400966 29606 839-47261449 Kosdi Gondozási Központ - - - - - - Művelődési Ház és Könyvtár 8549639 669520 2750649 8257061 38512 20265381 Napköziotthonos Óvoda 61376 061 4323097 20258 823 13054 919 2000 99014900 Gondozási Központ 22954 343 1046377 7709603 15222 630 80786 47013739 Pedagógiai Szakszolgálat 11105 499 286500 3475078 3258847 10000 18135924 ÖSSZESEN 330743 081 26163 114 106365 826 282294 282 55412 579 800978882 2011 2010 2009 ÖSSZES KIADÁS Oldal: 10 / 15
3. számú melléklet 1. számú táblázat Képviselő-testület által eldöntendő kiadások tételes listája, 2011. évben 1154000 Szellemi termékek vásárlásának előirányzata KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT MŰV SZELLEMI TERMÉK - KÖNYVTÁRI PROGRAM SZOFTVER 400 000 1154000 Szellemi termékek vásárlásának előirányzata NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT HIV FOGALMI REND FELÜLVIZSGÁLATA IMMAT. 1 760 000 1154000 Szellemi termékek vásárlásának előirányzata NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT HIV DIÓFA UTCA ÚTÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVEZÉSE IMMAT. 1 760 000 1154000 Szellemi termékek vásárlásának előirányzata NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT HIV EGÉSZSÉGÜGYI HÁZ TERVEZÉSE IMMAT. 720 000 1154000 Szellemi termékek vásárlásának előirányzata NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT HIV INTÉZMÉNYI ENEGRIAMEGTAKARÍTÁS TERVEZÉSE IMMAT. 1 200 000 1154000 Szellemi termékek vásárlásának előirányzata NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT GYJ SZELLEMI TERMÉK - GYERMEKJÓLÉTI NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER SZOFTVER 120 000 1263000 Épületek felújításának előirányzata NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT HIV DUNAPARTI NAPOZÓ KIVITELEZÉS FELÚJÍT 2 880 000 1263000 Épületek felújításának előirányzata NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT HIV ALSÓ ISKOLA KÜLSŐ HOMLOKZATÁNAK FELÚJÍTÁSA FELÚJÍT 2 000 000 1263000 Épületek felújításának előirányzata NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT HIV AKADÁLYMENTESÍTÉS AZ INTÉZMÉNYEKBEN (EÜ HÁZ, MŰV HÁZ) FELÚJÍT 2400000 1263000 Épületek felújításának előirányzata NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT ISK ISKOLA INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁS FELÚJÍT 1699000 1263000 Épületek felújításának előirányzata NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT ÓVI ELEKTROMOS HÁLÓZAT BŐVÍTÉSE FELÚJÍT 280 000 1263000 Épületek felújításának előirányzata NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT GYJ GYEREKJÓLÉTI INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁS FELÚJÍT 1 688 000 1263000 Épületek felújításának előirányzata NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT PSZ PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁS FELÚJÍT 2 264 000 1263000 Épületek felújításának előirányzata NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT MŰV MŰVELŐDÉSI HÁZ INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁS FELÚJÍT 2 196 000 1263000 Épületek felújításának előirányzata NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT ISK ISKOLA INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁS FELÚJÍT 1 615 000 1263000 Épületek felújításának előirányzata NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT ISK ISKOLA INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁS FELÚJÍT 4 401 000 1263000 Épületek felújításának előirányzata NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT ÓVI VEGYES TÜZELÉSŰ KAZÁNOK KIALAKÍTÁSA, KAZÁNHÁZ FELÚJÍTÁSA FELÚJÍT 1 200 000 1263000 Épületek felújításának előirányzata NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT ISK ISKOLA INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁS FELÚJÍT 56 000 1263000 Épületek felújításának előirányzata NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT ISK ISKOLA INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁS FELÚJÍT 4 401 000 1263000 Épületek felújításának előirányzata NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT ISK ISKOLA INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁS FELÚJÍT 3 426 000 1263000 Épületek felújításának előirányzata NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT ISK ISKOLA INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁS FELÚJÍT 2702000 1263000 Épületek felújításának előirányzata NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT ISK ISKOLA INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁS FELÚJÍT 1699000 1263000 Épületek felújításának előirányzata NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT ISK ISKOLA INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁS FELÚJÍT 1 003 000 1264000 Egyéb építmények felújításának előirányzata NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT HIV IRATTÁR BŐVÍTÉSE A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN FELÚJÍT 320 000 1315200 Egyéb gép, berendezés, felszerelés vás. NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT HIV SÖVÉNY-NYÍRÓ GÉP, MOTOROS BEREND. 104 000 1315200 Egyéb gép, berendezés, felszerelés vás. NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT HIV KISTRAKTORRA HÓLAPÁT, HÓLÁNC BEREND. 128 000 1315200 Egyéb gép, berendezés, felszerelés vás. NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT HIV PÉNZÜGY - FORGÓ IRATRENDEZŐ SZEKRÉNY BEREND. 110 000 1315200 Egyéb gép, berendezés, felszerelés vás. NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT HIV FŰNYÍRÓ GÉP, 2 DB BEREND. 320 000 1315200 Egyéb gép, berendezés, felszerelés vás. NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT HIV LÁNCFŰRÉSZ PÓTLÁSA BEREND. 144 000 1811110 Felújítás beszerzési árba beszámító ÁFA ei. NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT HIV DUNAPARTI NAPOZÓ KIVITELEZÉS - ÁFA FELÚJÍT 720 000 1811110 Felújítás beszerzési árba beszámító ÁFA ei. NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT HIV ALSÓ ISKOLA KÜLSŐ HOMLOKZATÁNAK FELÚJÍTÁSA - ÁFA FELÚJÍT 500 000 1811110 Felújítás beszerzési árba beszámító ÁFA ei. NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT HIV AKADÁLYMENT. AZ INTÉZMÉNYEKBEN (EÜ HÁZ, MŰV HÁZ) - ÁFA FELÚJÍT 600 000 1811110 Felújítás beszerzési árba beszámító ÁFA ei. NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT ÓVI VEGYES TÜZELÉSŰ KAZÁNOK KIALAKÍTÁSA, KAZÁNHÁZ F. - ÁFA FELÚJÍT 300000 1811110 Felújítás beszerzési árba beszámító ÁFA ei. NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT ÓVI ELEKTROMOS HÁLÓZAT BŐVÍTÉSE - ÁFA FELÚJÍT 70000 1811110 Felújítás beszerzési árba beszámító ÁFA ei. NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT GYJ GYEREKJÓLÉTI INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁS - ÁFA FELÚJÍT 422 000 Oldal: 11 / 15
1811110 Felújítás beszerzési árba beszámító ÁFA ei. NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT PSZ PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁS FELÚJÍT 566 000 1811110 Felújítás beszerzési árba beszámító ÁFA ei. NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT MŰV MŰVELŐDÉSI HÁZ INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁS - ÁFA FELÚJÍT 549 000 1811110 Felújítás beszerzési árba beszámító ÁFA ei. NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT HIV IRATTÁR BŐVÍTÉSE A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN - ÁFA FELÚJÍT 80 000 1811110 Felújítás beszerzési árba beszámító ÁFA ei. NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT HIV IRATTÁR BŐVÍTÉSE A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN FELÚJÍT 80 000 1811110 Felújítás beszerzési árba beszámító ÁFA ei. NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT ISK ISKOLA INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁS - ÁFA FELÚJÍT 424 750 1811110 Felújítás beszerzési árba beszámító ÁFA ei. NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT ISK ISKOLA INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁS - ÁFA FELÚJÍT 403 750 1811110 Felújítás beszerzési árba beszámító ÁFA ei. NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT ISK ISKOLA INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁS - ÁFA FELÚJÍT 1 100 250 1811110 Felújítás beszerzési árba beszámító ÁFA ei. NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT ISK ISKOLA INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁS - ÁFA FELÚJÍT 14 000 1811110 Felújítás beszerzési árba beszámító ÁFA ei. NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT ISK ISKOLA INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁS - ÁFA FELÚJÍT 1 100 250 1811110 Felújítás beszerzési árba beszámító ÁFA ei. NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT ISK ISKOLA INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁS - ÁFA FELÚJÍT 856 500 1811110 Felújítás beszerzési árba beszámító ÁFA ei. NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT ISK ISKOLA INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁS - ÁFA FELÚJÍT 675 500 1811110 Felújítás beszerzési árba beszámító ÁFA ei. NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT ISK ISKOLA INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁS - ÁFA FELÚJÍT 424 750 1811110 Felújítás beszerzési árba beszámító ÁFA ei. NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT ISK ISKOLA INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁS - ÁFA FELÚJÍT 250 750 1821111 Intézményi beruházás ÁFA NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT HIV FOGALMI REND FELÜLVIZSGÁLATA - ÁFA IMMAT. 440000 1821111 Intézményi beruházás ÁFA NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT HIV DIÓFA UTCA ÚTÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVEZÉSE - ÁFA IMMAT. 440000 1821111 Intézményi beruházás ÁFA NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT HIV EGÉSZSÉGÜGYI HÁZ TERVEZÉSE - ÁFA IMMAT. 180000 1821111 Intézményi beruházás ÁFA NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT HIV INTÉZMÉNYI ENEGRIAMEGTAKARÍTÁS TERVEZÉSE - ÁFA IMMAT. 300000 1821111 Intézményi beruházás ÁFA KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT MŰV SZELLEMI TERMÉK - KÖNYVTÁRI PROGRAM - ÁFA SZOFTVER 100 000 1821111 Intézményi beruházás ÁFA NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT GYJ SZELLEMI TERMÉK GYERMEKJ. NYILVÁNTART. RENDSZER - ÁFA SZOFTVER 30 000 1821111 Intézményi beruházás ÁFA NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT HIV SÖVÉNY-NYÍRÓ GÉP, MOTOROS - ÁFA BEREND. 26 000 1821111 Intézményi beruházás ÁFA NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT HIV KISTRAKTORRA HÓLAPÁT, HÓLÁNC - ÁFA BEREND. 32 000 1821111 Intézményi beruházás ÁFA NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT HIV PÉNZÜGY - FORGÓ IRATRENDEZŐ SZEKRÉNY - ÁFA BEREND. 27500 1821111 Intézményi beruházás ÁFA NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT HIV FŰNYÍRÓ GÉP, 2 DB - ÁFA BEREND. 80000 1821111 Intézményi beruházás ÁFA NEM KÖTELEZŐ FELHALMOZÁSI ÖNKORMÁNYZAT HIV LÁNCFŰRÉSZ PÓTLÁSA - ÁFA BEREND. 36 000 3811400 Műk. célú. pe. átadás háztartásoknak EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK TÁMOGATÁSA TÁM. 1 000 000 3811500 Műk.c.pe.átadás non-profit szervnek EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV CIVIL SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS CIVIL 2 000 000 3811500 Műk.c.pe.átadás non-profit szervnek EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV FÚVÓSEGYÜTTES TÁMOGATÁSA CIVIL 200 000 5121210 Köztisztv. teljesítm.kötött jutalma EI. NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV ADÓFELDERÍTÉSSEL KAPCSOLATOS JUTALOM JUTALOM 1 500 000 5141410 Köztisztviselők étkezési hozzájár. EI. KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV KÖZTISZTVISELŐK CAFETÉRIA JUTTATÁSA, 33 FŐ KAJAJEGY 6 600 000 5141420 Közalkalmazottak étkezési hozzájár. EI. NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT ÓVI ÉTKEZÉSI HOZZÁJÁRULÁS - ÓVODA (29 FŐ) KAJAJEGY 6 264 000 5141420 Közalkalmazottak étkezési hozzájár. EI. NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT MŰV ÉTKEZÉSI HOZZÁJÁRULÁS - MŰVHÁZ (4 FŐ) KAJAJEGY 864 000 5141420 Közalkalmazottak étkezési hozzájár. EI. NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT KON ÉTKEZÉSI HOZZÁJÁRULÁS, 12 HÓ, 10,5 FŐ KAJAJEGY 2 268 000 5141420 Közalkalmazottak étkezési hozzájár. EI. NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT ISK ÉTKEZÉSI HOZZÁJÁRULÁS, 12 HÓ, 48 FŐ KAJAJEGY 10 368 000 5141420 Közalkalmazottak étkezési hozzájár. EI. NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT PSZ ÉTKEZÉSI HOZZÁJÁRULÁS, 12 HÓ, 4 FŐ KAJAJEGY 864000 5141420 Közalkalmazottak étkezési hozzájár. EI. NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT GYJ ÉTKEZÉSI HOZZÁJÁRULÁS, 12 HÓ, 5 FŐ KAJAJEGY 1080000 5141420 Közalkalmazottak étkezési hozzájár. EI. NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT ÖNO ÉTKEZÉSI HOZZÁJÁRULÁS - ÖNO (11 FŐ) KAJAJEGY 2 376 000 5141420 Közalkalmazottak étkezési hozzájár. EI. NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT KOS ÉTKEZÉSI HOZZÁJÁRULÁS - KOSD (1,5 FŐ) KAJAJEGY 324 000 5141420 Közalkalmazottak étkezési hozzájár. EI. NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV ÉTKEZÉSI HOZZÁJÁRULÁS - VÉDŐNŐK (2 FŐ) KAJAJEGY 432 000 5311100 Nyugdíjbiztosítási járulék EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK (24%) JUTALOM 360 000 5311210 Természetbeni EÜ. járulék EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV TERMÉSZETBENI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK (1,5%) JUTALOM 22 500 5311220 Pénzbeli EÜ. járulék EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV PÉNZBENI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK (0,5%) JUTALOM 7 500 Oldal: 12 / 15
5311230 Munkaerőpiaci jár.kiad.előír. EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV MUNKAERŐPIACI JÁRULÉK (1%) JUTALOM 15 000 5411000 Élelmiszer beszerzés EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT KON ELŐZŐ ÉVI SZÁLLÍTÓI TARTOZÁSOK - ÉLELMISZER SZÁLLÍTÓI T. 4 870 832 5421100 Gyógyszerbeszerzés EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV MÉHNYAKRÁK ELLENI VÉDŐOLTÁS - 25 FŐ KÉSZLET 1 266 000 5421100 Gyógyszerbeszerzés EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT ISK GYÓGYSZER - ÁLTALÁNOS ISKOLA (MINIMUM FELETT) KÉSZLET 20 000 5431000 Irodaszer nyomtatvány beszerzés EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT ISK IRODASZER - ÁLTALÁNOS ISKOLA (MINIMUM FELETT) KÉSZLET 300 000 5431000 Irodaszer nyomtatvány beszerzés EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT ÖNO IRODASZER, NYOMTATVÁNY GOND. K. (MINIMUMON FELÜL) KÉSZLET 43 000 5431000 Irodaszer nyomtatvány beszerzés EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT GYJ IRODASZER, NYOMTATVÁNY - GYEREKJÓLÉTI (MINIMUM FELETT) KÉSZLET 200 000 5431100 Nyomtatvány beszerzés EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT ISK NYOMTATVÁNY - ÁLTALÁNOS ISKOLA (MINIMUM FELETT) KÉSZLET 50 000 5441100 Könyvbeszerzés EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT ISK KÖNYV BESZERZÉS (MINIMUM FELETT) KÉSZLET 100 000 5441100 Könyvbeszerzés EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT MŰV KÖNYV, FOLYÓIRAT - KÖNYVTÁR (MINIMUMON FELÜL) KÉSZLET 600 000 5441110 Tankönyvbeszerzés EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT ISK TANKÖNYVBESZERZÉS (MINIMUM FELETT) KÉSZLET 1 100 000 5441200 Folyóirat beszerzés EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT MŰV FOLYÓIRAT BESZERZÉS (MINIMUMON FELÜL) KÉSZLET 150 000 5471100 Szakmai anyagok beszerzése EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT ISK SZAKMAI ANYAGOK - ÁLTALÁNOS ISKOLA (MINIMUM FELETT) KÉSZLET 500 000 5471200 Kisértékű tárgyi eszk. és szellemi t. EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV UTCABÚTOROK, TÁBLÁK, VIRÁGLÁDÁK KÉSZLET 1152000 5471200 Kisértékű tárgyi eszk. és szellemi t. EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV UTCABÚTOROK, TÁBLÁK, VIRÁGLÁDÁK KÉSZLET 20000 5471200 Kisértékű tárgyi eszk. és szellemi t. EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÁLLAMIGAZGATÁS HIV LÉGKONDICIONÁLÓ (OKMÁNYIRODA) KÉSZLET 1 200 000 5471200 Kisértékű tárgyi eszk. és szellemi t. EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV KARÁCSONYI VILÁGÍTÁS KÉSZLET 800 000 5471200 Kisértékű tárgyi eszk. és szellemi t. EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV GPS AUTÓS NAVIGÁCIÓ - GYÁMHIVATAL KÉSZLET 24 000 5471200 Kisértékű tárgyi eszk. és szellemi t. EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT GYJ KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZÖK - GYEREKJÓLÉTI (MINIMUM FELETT) KÉSZLET 300 000 5471200 Kisértékű tárgyi eszk. és szellemi t. EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT ISK KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZK. - ÁLTALÁNOS ISKOLA (MINIMUM FELETT) KÉSZLET 1 500 000 5491110 Anyagbeszerzés:Karbantartási anyag EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT ISK KARBANTARTÁSI ANYAG - ÁLTALÁNOS ISKOLA (MINIMUM FELETT) KÉSZLET 100 000 5511100 Nem adatátvit.célú távközlési díjak EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT GYJ TELEFONKÖLTSÉG - GYEREKJÓLÉTI (MINIMUM FELETT) SZOLG. 200 000 5521400 Gázenergia-szolgáltatás díjak EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT MŰV GÁZENERGIA SZOLGÁLTATÁS - MŰVELŐDÉSI HÁZ SZOLG. 600 000 5521400 Gázenergia-szolgáltatás díjak EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT ISK GÁZENERGIA SZOLGÁLTATÁS ÁLT. ISKOLA (MINIMUM FELETT) SZOLG. 1 000 000 5521500 Villamosenergia-szolgáltatás díjak EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT MŰV VILLAMOSENERGIA SZOLG. MŰV. HÁZ (MINIMUM FELETT) SZOLG. 600 000 5521500 Villamosenergia-szolgáltatás díjak EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT MŰV VILLAMOSENERGIA SZOLG. MŰV. HÁZ (MINIMUM FELETT) SZOLG. 450 000 5521500 Villamosenergia-szolgáltatás díjak EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT GYJ VILLAMOSENERGIA SZOLG. - GYEREKJÓLÉTI (MINIMUM FELETT) SZOLG. 130 000 5521500 Villamosenergia-szolgáltatás díjak EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV ELŐZŐ ÉVI SZÁLLÍTÓI TARTOZÁSOK - KÖZVILÁGÍTÁS SZÁLLÍTÓI T. 1 295 549 5521700 Víz-és csatornadíjak EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT ÓVI VÍZDÍJ - ÓVODA (MINIMUM FELETT) SZOLG. 200 000 5521700 Víz-és csatornadíjak EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT MŰV VÍZDÍJ - MŰVELŐDÉSI HÁZ SZOLG. 60 000 5521800 Karbantartási, kisjavítási szolg. EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV FŐ-TÉR GARANCIÁLIS JAVÍTÁSOK SZOLG. 4 800 000 5521800 Karbantartási, kisjavítási szolg. EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV ÚTBAIGAZÍTÓ ÉS HIRDETŐTÁBLÁK EGYSÉGES KIALAKÍTÁSA SZOLG. 720 000 5521800 Karbantartási, kisjavítási szolg. EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT PSZ PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT FELÚJÍTÁSA SZOLG. 40 000 5521800 Karbantartási, kisjavítási szolg. EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT ÓVI IRODAGÉPEK JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA (MINIMUM FELETT) SZOLG. 340 000 5521800 Karbantartási, kisjavítási szolg. EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV ELEKTROMOS HÁLÓZAT RÉSZLEGES JAVÍTÁSA SZOLG. 1 600 000 5521800 Karbantartási, kisjavítási szolg. EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT ÓVI BELSŐ KÜSZÖBCSERÉK SZOLG. 64 000 5521800 Karbantartási, kisjavítási szolg. EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT ÓVI BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓK MÁZOLÁSA SZOLG. 152 000 5521800 Karbantartási, kisjavítási szolg. EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT ÓVI VÍZVEZETÉKEK CSERÉJE SZOLG. 48000 5521800 Karbantartási, kisjavítási szolg. EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT ÓVI PARKETTA CSISZOLÁS, LAKKOZÁS SZOLG. 360000 5521800 Karbantartási, kisjavítási szolg. EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT ÓVI KONNEKTOROK, KAPCSOLÓK CSERÉJE SZOLG. 176 000 Oldal: 13 / 15
5521800 Karbantartási, kisjavítási szolg. EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT ÓVI PINCE ABLAKRA RÁCS KIALAKÍTÁSA SZOLG. 16 000 5521800 Karbantartási, kisjavítási szolg. EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV EGÉSZSÉGHÁZBAN ELEKTROMOS HÁLÓZAT JAVÍTÁSA SZOLG. 1600000 5521800 Karbantartási, kisjavítási szolg. EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV SZÁLLODA TETŐ JAVÍTÁSA SZOLG. 1200000 5521800 Karbantartási, kisjavítási szolg. EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV ÉPÜLETFELJÚJÍTÁSOK, TELKEK RENDBETÉTELE SZOLG. 1 600 000 5521800 Karbantartási, kisjavítási szolg. EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV FŰTÉSI RENDSZER JAVÍTÁSA EGÉSZSÉGHÁZBAN SZOLG. 400 000 5521800 Karbantartási, kisjavítási szolg. EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV BÁDOGOSELEMEK JAVÍTÁSA EGÉSZSÉGHÁZBAN SZOLG. 480 000 5521800 Karbantartási, kisjavítási szolg. EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV ASZTALOS JAVÍTÁSI MUNKÁK A HIVATALBAN SZOLG. 150 000 5521800 Karbantartási, kisjavítási szolg. EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV POLGÁRMESTERI HIVATAL FESTÉSE SZOLG. 800 000 5521800 Karbantartási, kisjavítási szolg. EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV NYÍLÁSZÁRÓK MŰHELYEKRE SZOLG. 160 000 5521800 Karbantartási, kisjavítási szolg. EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV TETŐ KARBANTARTÁSA SZOLG. 320 000 5521800 Karbantartási, kisjavítási szolg. EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV HÁTSÓ ÉPÜLET CSATORNA JAVÍTÁS ÉS LEÁZOTT VAKOLAT JAVÍTÁS SZOLG. 48 000 5521800 Karbantartási, kisjavítási szolg. EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV ADÓ PULTRENDSZER SZOLG. 300 000 5521800 Karbantartási, kisjavítási szolg. EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV ÚTJAVÍTÁS SZOLG. 1 500 000 5521800 Karbantartási, kisjavítási szolg. EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV BELTERÜLETI UTAK SZOLG. 2000000 5521800 Karbantartási, kisjavítási szolg. EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV KÜLTERÜLETI UTAK SZOLG. 1200000 5521800 Karbantartási, kisjavítási szolg. EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV FÖLDUTAK KARBANTARTÁSA, KŐSZÓRÁSA SZOLG. 960 000 5521800 Karbantartási, kisjavítási szolg. EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV JÁRDA FELÚJÍTÁSI KERET SZOLG. 400 000 5521800 Karbantartási, kisjavítási szolg. EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV FÁK GALLYAZÁSA SZOLG. 960 000 5521800 Karbantartási, kisjavítási szolg. EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV KÁTYÚZÁS SZOLG. 2 000 000 5521800 Karbantartási, kisjavítási szolg. EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV VÍZNYELŐ RÁCSOK CSERÉJE SZOLG. 640 000 5521800 Karbantartási, kisjavítási szolg. EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV KÖZTERÜLETI FÁK PÓTLÁSA SZOLG. 104 000 5521800 Karbantartási, kisjavítási szolg. EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV TEMETŐBEN FÁK PÓTLÁSA SZOLG. 72 000 5521800 Karbantartási, kisjavítási szolg. EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV FŐ TÉR VIRÁGOSÍTÁSA SZOLG. 32 000 5521800 Karbantartási, kisjavítási szolg. EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT KÉRÉSE FÁK KIVÁGÁSÁHOZ SZOLG. 400 000 5521800 Karbantartási, kisjavítási szolg. EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV KERTÉSZETI MUNKÁK (VIRÁGÜLTETÉS, MŰTRÁGYA) SZOLG. 320 000 5521910 Egyéb üzemeltetés:postai díjak,szolg. EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT ISK POSTAKÖLTSÉG - ÁLTALÁNOS ISKOLA (MINIMUM FELETT) SZOLG. 50000 5521920 Egyéb üzemeltetés:hulladékszállítás. EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT ISK HULLADÉKSZÁLLÍTÁS - ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOLG. 120000 5521920 Egyéb üzemeltetés:hulladékszállítás. EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV ELŐZŐ ÉVI SZÁLLÍTÓI TARTOZÁSOK - MAROS KFT. SZÁLLÍTÓI T. 24 137 632 5521940 Egyéb üzemeltetés:rendezvények kiad.. EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV FÉNYKÉPÉSZ TISZTELETDÍJA SZOLG. 100 000 5521940 Egyéb üzemeltetés:rendezvények kiad.. EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV NEMZETI ÜNNEPEK KIADÁSAI SZOLG. 1 000 000 5521940 Egyéb üzemeltetés:rendezvények kiad.. EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV ÖNKORMÁNYZATI RENDEZVÉNYEK KIADÁSAI SZOLG. 1 400 000 5521940 Egyéb üzemeltetés:rendezvények kiad.. EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT MŰV MŰVELŐDÉSI HÁZ RENDEZVÉNYEI SZOLG. 600 000 5521940 Egyéb üzemeltetés:rendezvények kiad.. EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT ISK ISKOLAI RENDEZVÉNYEK SZOLG. 400 000 5611110 Vás.term.és szolg. ÁFA előir./egyenes/ei NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT ÓVI ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ - SZOLGÁLTATÁSOK SZOLG. 339 000 5611110 Vás.term.és szolg. ÁFA előir./egyenes/ei NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ - KÉSZLETEK KÉSZLET 1 115 500 5611110 Vás.term.és szolg. ÁFA előir./egyenes/ei NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ - SZOLGÁLTATÁSOK SZOLG. 6 816 500 5611110 Vás.term.és szolg. ÁFA előir./egyenes/ei NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ - EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK EGYÉB D. 210 000 5611110 Vás.term.és szolg. ÁFA előir./egyenes/ei KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT ISK ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ - KÉSZLETEK KÉSZLET 697500 5611110 Vás.term.és szolg. ÁFA előir./egyenes/ei KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT ISK ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ - SZOLGÁLTATÁSOK SZOLG. 392500 5611110 Vás.term.és szolg. ÁFA előir./egyenes/ei KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT ISK ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ - EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK EGYÉB D. 100 000 5611110 Vás.term.és szolg. ÁFA előir./egyenes/ei NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT PSZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ - SZOLGÁLTATÁSOK SZOLG. 10 000 Oldal: 14 / 15
5611110 Vás.term.és szolg. ÁFA előir./egyenes/ei KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT ÖNO ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ - KÉSZLETEK KÉSZLET 10 750 5611110 Vás.term.és szolg. ÁFA előir./egyenes/ei NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT GYJ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ - KÉSZLETEK KÉSZLET 125000 5611110 Vás.term.és szolg. ÁFA előir./egyenes/ei NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT GYJ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ - SZOLGÁLTATÁSOK SZOLG. 82500 5611110 Vás.term.és szolg. ÁFA előir./egyenes/ei KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT MŰV ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ - KÉSZLETEK KÉSZLET 187 500 5611110 Vás.term.és szolg. ÁFA előir./egyenes/ei KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT MŰV ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ - SZOLGÁLTATÁSOK SZOLG. 427 500 5611110 Vás.term.és szolg. ÁFA előir./egyenes/ei KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV ELŐZŐ ÉVI SZÁLLÍTÓI TARTOZÁSOK - EGYEBEK - ÁFA SZÁLLÍTÓI T. 1 684 233 5611110 Vás.term.és szolg. ÁFA előir./egyenes/ei KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV ELŐZŐ ÉVI SZÁLLÍTÓI TARTOZÁSOK - KÖZVILÁGÍTÁS - ÁFA SZÁLLÍTÓI T. 326 888 5611110 Vás.term.és szolg. ÁFA előir./egyenes/ei KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT KON ELŐZŐ ÉVI SZÁLLÍTÓI TARTOZÁSOK - ÉLELMISZER - ÁFA SZÁLLÍTÓI T. 1 047 633 5611110 Vás.term.és szolg. ÁFA előir./egyenes/ei KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV ELŐZŐ ÉVI SZÁLLÍTÓI TARTOZÁSOK - MAROS KFT. - ÁFA SZÁLLÍTÓI T. 6 034 408 5621300 Reprezentáció EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT ISK REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK - ÁLTALÁNOS ISKOLA EGYÉB D. 100 000 5631900 Egyéb különféle dologi kiadások EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV KÖZTISZTVISELŐ NAP EGYÉB D. 600 000 5631900 Egyéb különféle dologi kiadások EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV TERÜLETRENDEZÉSI KIMÉRÉSEK KIADÁSAI EGYÉB D. 240 000 5631900 Egyéb különféle dologi kiadások EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV ELŐZŐ ÉVI SZÁLLÍTÓI TARTOZÁSOK - EGYEBEK SZÁLLÍTÓI T. 9 916 718 5631910 Egyéb különf.dologi:polgármesteri ker.ei KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV POLGÁRMESTERI KERET EGYÉB D. 1 000 000 5631920 Egyéb különf.dologi:pályázati kiadásokei NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT ÓVI PÁLYÁZATÍRÁSRA ÖNRÉSZ - ESZKÖZÖK EGYÉB D. 200 000 5631920 Egyéb különf.dologi:pályázati kiadásokei NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT ÓVI PÁLYÁZATÍRÁSRA ÖNRÉSZ - PÁLYÁZATÍRÁSRA EGYÉB D. 200 000 5631920 Egyéb különf.dologi:pályázati kiadásokei NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV LEADER ÖNRÉSZ (NAGY ESZTER) EGYÉB D. 1 282 126 5631920 Egyéb különf.dologi:pályázati kiadásokei NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV LEADER TÁMOGATÁSI RÉSZ (NAGY ESZTER) EGYÉB D. 16 152 988 5631920 Egyéb különf.dologi:pályázati kiadásokei NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT ISK PÁLYÁZATI KIADÁSOK EGYÉB D. 300 000 5711900 Egyéb befizetési kötelezettség EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV TAGDÍJAK, ZÖLDHÍD, VÍZMENNYISÉG JÁRULÉK, EGYÉB EGYÉB F. 2 000 000 5711900 Egyéb befizetési kötelezettség EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK, HATÓSÁGI DÍJAK, ELJÁRÁSI DÍJAK EGYÉB F. 1 000 000 5721100 Munkáltató által fizetett SZJA EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV KÖZTISZTVISELŐK CAFETÉRIA JUTTATÁSA, 33 FŐ EGYÉB F. 1 056 000 5721100 Munkáltató által fizetett SZJA EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT ÓVI ÉTKEZÉSI HOZZÁJÁRULÁS - ÓVODA (29 FŐ) KAJAJEGY 1 002 240 5721100 Munkáltató által fizetett SZJA EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT MŰV ÉTKEZÉSI HOZZÁJÁRULÁS - MŰVHÁZ (4 FŐ) KAJAJEGY 138 240 5721100 Munkáltató által fizetett SZJA EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT KON ÉTKEZÉSI HOZZÁJÁRULÁS - KONYHA (4,5 FŐ) KAJAJEGY 362 880 5721100 Munkáltató által fizetett SZJA EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT ISK ÉTKEZÉSI HOZZÁJÁRULÁS, 12 HÓ, 48 FŐ KAJAJEGY 1658880 5721100 Munkáltató által fizetett SZJA EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT GYJ ÉTKEZÉSI HOZZÁJÁRULÁS, 12 HÓ, 5 FŐ KAJAJEGY 172800 5721100 Munkáltató által fizetett SZJA EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT PSZ ÉTKEZÉSI HOZZÁJÁRULÁS - PEDAGÓGIAI SZAKSZ. (4 FŐ) KAJAJEGY 138 240 5721100 Munkáltató által fizetett SZJA EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT ÖNO ÉTKEZÉSI HOZZÁJÁRULÁS - ÖNO (11 FŐ) KAJAJEGY 380 160 5721100 Munkáltató által fizetett SZJA EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT KOS ÉTKEZÉSI HOZZÁJÁRULÁS - KOSD (1,5 FŐ) KAJAJEGY 51 840 5721100 Munkáltató által fizetett SZJA EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV ÉTKEZÉSI HOZZÁJÁRULÁS - VÉDŐNŐK (2 FŐ) EGYÉB F. 69 120 5881500 Egyéb pénzbeli juttatás EI KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV ARANY JÁNOS TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJ TÁMOGATÁS 120 000 5921220 Működési céltartalék előir. számla EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV KÉPVISELŐ-TESTÜLETI TAGOK TISZTELETDÍJA TISZTELETDÍJ 10 356 672 5921220 Működési céltartalék előir. számla EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV KÉPVISELŐ-TESTÜLETI TAGOK TISZTELETDÍJA - JÁRULÉKOK TISZTELETDÍJ 2 796 301 5921220 Működési céltartalék előir. számla EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV BIZOTTSÁGI TAGOK TISZTELETDÍJA TISZTELETDÍJ 1 836 672 5921220 Működési céltartalék előir. számla EI NEM KÖTELEZŐ MŰKÖDÉSI ÖNKORMÁNYZAT HIV BIZOTTSÁGI TAGOK TISZTELETDÍJA - JÁRULÉKOK TISZTELETDÍJ 495 901 236 206 203 Oldal: 15 / 15