Jánoshalma Város Önkormányzat 7/2009(II.17.) sz. rendelete a 2009. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a M agyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény, valamint az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bek. felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1.. (1) Jánoshalma Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény rendelkezései alapján gondoskodik a rendeletben jóváhagyott kötelező és önként vállalt feladatokról. (2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátásáról az e rendeletben megállapított egységes költségvetés alapján gondoskodik. (3) A rendelet hatálya kiterjed Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületére és bizottságaira, Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatalára és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre. 2.. A költségvetés címrendje A Képviselő-testület a költségvetési címrendet a 2009. évi költségvetésben a következők szerint határozza meg: Cím száma Neve Alcím száma Neve 1. Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatala 1.1. Erdőgazdálkodási szolgáltatás 1.2. Helyi utak, közutak létesítése, üzemeltetése 1.4. Lakásgazdálkodás 1.5. Önkorm.-i igazgatási feladatok 1.6. Kisebbségi Önkormányzat felada-
2 Cím száma Neve tai 1.7. Köztestületi Tűzoltóság 1.8. Vízkárelhárítás, belvízvédelem 1.9. Város-, és községgazdálkodási feladatok, közcélú foglalkoztatás Alcím Neve száma 1.10. Települési vízellátás, vízminőségvédelem 1.11. Közvilágítás 1.12. Finanszírozási műveletek 1.13. Egészségügyi alap- és szakellátás 1.14. Fejlesztési feladatok (beruházások, ingatlan felújítások) 1.15. Családsegítés, gyermekjóléti szolgálat 1.16. Rendszeres és eseti segélyezések 1.17. Szennyvíz elvezetés és kezelés 1.18. Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység 1.19. Városi rendezvények szerv. 2. Közművelődési Könyvtár (részben önálló költségvetési szerv) 3. Kulturális Központ (részben önálló költségvetési szerv) 4. 5. Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Napközi O tthonos Ó voda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat (részben önálló költségvetési szerv) 4.1. Általános iskolai oktatás 4.2. Fogyatékos tanulók oktatása 4.3. Gyermekétkeztetés 4.4. Középiskolai oktatás 4.5. Kollégiumi ellátás 5.1. Óvodai nevelés 5.2. Bölcsődei ellátás 5.3. Pedagógiai Szakszolgálat
3 II. fejezet A költségvetés bevételi forrásai és mértéke 3.. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.418.741 E Ft-ban állapítja meg. A tervezett bevételi főösszegből működési célú hitelfelvétel 30.091 E Ft, beruházási célú hitelfelvétel 33.082 E Ft. A megállapított bevételi főösszeg költségvetési szervenként és bevételi jogcímenkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza. A 2010. és 2011. évek várható bevételi irányszámait a 10. sz. melléklet tartalmazza. (2) A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi: Hitelfelvétel Intézményhálózat, feladatellátás további racionalizálása (3) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja. (4) Az önkorányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa 83.373.500,- Ft, melynek levezetését a 13. sz. melléklet tartalmazza. III. fejezet A költségvetés kiadásai 4.. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.418.741 E Ft-ban állapítja meg. A megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A 2009. évi kiadási előirányzaton belül önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként az önkormányzat a kiadási előirányzatokat a következő összegekben állapítja meg:
4 Polgármesteri Hivatal... 783.142 E Ft Városi Könyvtár... 5.208 E Ft Kulturális Központ... 6.947 E Ft Hunyadi János Ált. Isk., Gim., Szakközépisk. és Kollégium... 454.725 E Ft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolg.... 168.719 E Ft A működési, fenntartási előirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza. (3) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként a 3. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (4) A 2009. évi intézményi létszámkereteket a Képviselő-testület a 2. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (5) A 2009. évi költségvetés mérlegét a Képviselő-testület jelen rendelet 8.sz. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá. (6) A 2010. és 2011. évek várható kiadási irányszámait a 10. sz. melléklet tartalmazza. 5.. A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésén belül eredeti előirányzat szintjén 1.499 EFt általános tartalékot képez. 6.. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 31.662 E Ft-ban állapítja meg. A felhalmozási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 7. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (3) Az adósságszolgálat következő éveket terhelő kiadásait és visszafizetésének ütemezését éves bontásban a 12. sz. melléklet mutatja be.
5 (4) Többéves kihatással járó fejlesztési feladatok a 2009. évi költségvetést nem terhelik. (5) A 2009. évi költségvetés európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulást nem tartalmaz. (6) A 2009. évet érintő közvetett támogatásokat, azok szöveges indoklását a 14. sz. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat 2009. évi előirányzatfelhasználási ütemtervét a 9. sz. melléklet tartalmazza. (8) Az önkormányzat kölcsönállományát a 11. sz. melléklet mutatja be. (9) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése az 1/2009(I.28.).KÖ. sz. Határozatnak megfelelően került beépítésre Jánoshalma Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésébe. A határozat kivonatát jelen rendelet 4.sz. melléklete tartalmazza. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetését működési és felhalmozási célú bontásban az 5.sz. melléklet mutatja be. IV. fejezet Intézményi gazdálkodás 7.. (1) Az intézmények 2009. évi költségvetési előirányzatai az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a Képviselő-testület évközi döntései eredményeképpen: - a jóváhagyott pénzmaradvány erejéig, - központi döntés alapján kapott pótelőirányzattal, - bevételi többlet elérésekor intézményi kezdeményezésre, - az intézményi célfeladatok terhére biztosított pótelőirányzatok összegével. (2) A Képviselő-testület a bevételek tervezettet meghaladó teljesülése esetén növelheti a saját bevételi előirányzatokat.
6 (3) A Képviselő-testület a feladatok, illetve bevételek elmaradása esetén a bevételek és kiadások előirányzatát a támogatási előirányzat egyidejű változtatásával (vagy változtatása nélkül) csökkentheti. 8.. (1) A személyi juttatások és a munkaerővel való gazdálkodás szabályaira a módosított 217/1998.(XII.30.)Korm.rendelet 58-60. -ai az irányadók. (2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek saját hatáskörben nem módosíthatják a megállapított és kiemelt előirányzatként kezelendő személyi juttatások, valamint a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát. Erre csak a Képviselő-testület jogosult. (3) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a személyi juttatások év közbeni változtatására a módosított 217/1998.(XII.30.)Korm. rendelet 53. (5) bekezdésében foglaltak betartásával kerülhet sor. (4) A személyi juttatások előirányzatának és maradványának felhasználására a módosított 217/1998.(XII.30.)Korm. rendelet 59. -a az irányadó. 9. (1) Az intézmények a részükre jóváhagyott, illetve év közben a Képviselő-testület által módosított kiemelt kiadási előirányzatokat nem léphetik túl. (2) Az intézmények a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. (3) Az intézmények olyan saját hatáskörű előirányzat módosítást nerm hajthatnak végre, aminek éven túli kihatása van. V. fejezet 2009. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 10.. (1) Az önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az államháztartás működési rendjéről
7 szóló módosított 217/1998.(XII.30.)Korm. rendelet, az önkormányzat Szervezeti és M ű- ködési Szabályzata, valamint a jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre Polgármesteri Hivatala és valamennyi önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézménye útján. (2) Az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását (intézményfinanszírozás) a Polgármesteri Hivatal havonta, az éves előirányzat max. 1/12 részének megfelelő összegben folyósítja. 11.. (1) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények általános működési támogatására a 2009. évi költségvetésben elkülönített összegek átutalási határideje 500 ezer Ft támogatási összeghatárig negyedévente egyenlő részletben való átutalással a negyedév középső hónapjának 15. napja, 500 ezer Ft éves támogatási összeg felett havi egyenlő részletben való átutalással a hónap 15. napja. (2) A tagsági viszonyon, társulási együttmuködésen alapuló összegek átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók. (3) A társadalmi szervezetek, egyesületek, nem önkormányzati intézmények rész ére rendezvények megszervezéséhez, lebonyolításához a 2009. évi költségvetésben elkülönített keretösszegek átutalási rendje: a keretösszeg 50%-a kerülhet folyósításra a rendezvény tervezett időpontja előtt 8 munkanappal, a fennmaradó 50% a rendezvény lebonyolítását követően, a rendezvény bevételeiről és kiadásairól készített tételes elszámolás benyújtásától számított 8 munkanapon belül. 12.. A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetéséről szóló ezen rendeletét a központi pótelőirányzatok és az intézményi saját hatáskörű előirányzatmódosítási kezdeményezések miatt negyedévenként, de legkésőbb 2010. február 28-ig 2009. december 31-i hatállyal - módosítja. 13.. (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú társaságok átmeneti likviditási problémái esetén, valamint társadalmi szervezetek egyedi kérelme alapján az általános működési támogatás folyósítását az önkormányzat anyagi lehetőségeit is figyelembe véve a 11. (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.
8 (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati intézmények költségvetési támogatásának (intézményfinanszírozás) folyósítását az intézményvezető egyedi kérelme alapján, adott hónapban az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit is figy elembe véve a 10. (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg. 14.. M indazon előirányzatok tekintetében, melyek felhasználásáról a Képviselő-testület e rendeletében vagy korábbi döntéseivel másként nem határozott, utólagos beszámolási kötelezett - séggel a költségvetés egészének végrehajtásáért felelős polgármester dönt. 15.. (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügy i, Jogi, Ügyrendi Bizottságot az intézmények 2008. évi pénzmaradványának felülvizsgálatára. (2) Az intézmények 2008. évi pénzmaradványának felhasználásáról a Képviselő-testület külön rendeletben dönt. VI. fejezet Az adósság rendezés módja 16.. (1) Amennyiben az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerve által elismert tartozásállomány eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy 100 millió Ftot és a tartozás időtartama eléri a 30 napot, a költségvetési szerv vezetője köteles e tényt 3 napon belül bejelenteni a Képviselő-testületnek. (2) Az önkormányzat Képviselő-testülete - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. -a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozás-állománya az (1) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri. (3) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben foglalt elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél kezdeményezi:
9 a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság a polgármester a jegyző a polgármesteren keresztül a Képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló a költségvetési szerv vezetője (4) Önkormányzati biztosnak a módosított 217/1998.(XII.30.)Korm. rendelet 153. (4) bekezdésében foglaltak szerinti állampolgárt lehet kirendelni. Záró rendelkezések 17.. (1) Jelen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2009. január 1-től kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Jánoshalma, 2009. február hó 17. nap Czeller Zoltán s. k. Dr. Benda Dénes s. k. polgármester jegyző A rendelet kihirdetve: Jánoshalma, 2009. február 17. Dr. Benda Dénes jegyző
10
1 Jánoshalma Város Önkormányzat 2009.évi költségvetésének bevételi előirányzatai 1. sz. melléklet Bevételi jogcím megnevezés Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár Hunyadi J. Ált.Isk., Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolg. adatok E Ft-ban Összesen Igazgatási szolgáltatás díjbevétel 2 770 2 770 Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele 0 Bírságból származó bevétel 1 400 1 400 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 4 170 0 0 0 0 4 170 Áru- és készletértékesítés bevétele 0 Szolgáltatások ellenértékének bevétele 208 113 29 077 29 398 Egyéb sajátos bevétel 650 650 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bev. 858 0 113 29 077 0 30 048 Bérleti és lízingdíj bevételek 6 510 220 1 537 8 267 Intézményi ellátási díj bevétele 12 386 6 774 19 160 Alkalmazottak térítésének bevétele 1 288 324 1 612 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 Alkalmazott,hallgató,tanuló stb.kártérítése és egyéb térítése 85 85 Intézmények egyéb sajátos bevételei 6 510 220 0 15 296 7 098 29 124 ÁHT-n belülre továbbszlázott (közv.) szolg. bevétele 170 170 ÁHT-n kívülre továbbszlázott (közv.) szolg. bevétele 2 546 7 1 007 3 560 Továbbszámlázott (közvetített) szolg. bevétele 2 716 0 7 1 007 0 3 730 Működési kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatérülése 0 Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatérülése 0 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja 557 22 8 563 1 420 10 562 Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak Áfa-ja 0 Áfa bevételek, -visszatérülések 557 0 22 8 563 1 420 10 562 Áruértékesítés 0 Szolgáltatás 0 Vállalkozási bevételek 0 0 0 0 0 0 ÁH-n kívülről szárm.befekt. pénzügyi eszk.kamata 18 000 18 000 Egyéb ÁH-n kívülről származó kamatbevétel 500 120 60 680 Kamatbevételek ÁH-n belülről 0 Kamatbevételek 18 500 0 0 120 60 18 680 Intézményi működési bevételek összesen 33 311 220 142 54 063 8 578 96 314 Építményadó 0 Telekadó 0 Vállalkozók kommunális adója 3 000 3 000
2 Bevételi jogcím megnevezés Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár Hunyadi J. Ált.Isk., Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolg. Összesen Magánszemélyek kommunális adója 27 000 27 000 Idegenforgalmi adó 0 Iparűzési adó 77 500 77 500 Helyi adók összesen 107 500 0 0 0 0 107 500 Pótlékok, bírságok 1 250 1 250 SZJA helyben maradó része (8 %) 56 760 56 760 SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére 261 253 261 253 Gépjárműadó 60 500 60 500 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 Átengedett egyéb központi adók 0 Átengedett központi adók 378 513 0 0 0 0 378 513 Környezetvédelmi,természetvédelmi bírság 0 0 Műemlékvédelmi, építésügyi bírság 0 0 Egyéb sajátos bevételek 3 486 3 486 Önkorm.sajátos működési bevételei 490 749 0 0 0 0 490 749 Járművek értékesítése 0 Tárgyi eszközök,immat.javak ért. 0 0 0 0 0 0 Önkormányzati lakások értékesítése 0 Önkormányzati lakótelek értékesítés 0 Privatizációból származó bevétel 0 Vállalatértékesítésből származó bevétel 0 Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel 0 Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm.bevétel 0 Egyéb önk. vagyon bérbeadásából származó bevétel 0 Egyéb önk. vagyon üzemelt.-ből, koncessz. szárm.bev. 0 Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei 0 0 0 0 0 0 Pénzügyi befektetések bevételei 0 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 0 0 Normatív állami hj. - lakosságszámhoz kötött 31 431 31 431 Normatív állami hj. - feladatmutatóhoz kötött 441 840 441 840 Normatív hozzájárulások 473 271 0 0 0 0 473 271 Központosított előirányzatok 49 714 49 714 Normatív kötött felhasználású támogatások 157 814 157 814 Címzett támogatás 0 Céltámogatás 0 Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támogatás 0
3 Bevételi jogcím megnevezés Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár Hunyadi J. Ált.Isk., Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolg. Összesen Céljellegű decentralizált támogatás 0 Egyéb központi támogatás 0 Önkorm. költségvetési támogatása össz. 680 799 0 0 0 0 680 799 Működési célú kölcsönök visszatérülése 0 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 40 40 Működ. célú támogatási kölcsönök igénybev. 0 Felhalm. célú támogatási kölcsönök igénybev. 0 Műk.célú támogatásértékű bev. központi ktgv. szervtől 30 298 30 298 Műk.célú támogatásértékű bev. fejezeti kez.ei.-tól 451 451 Műk.célú támogatásértékű bev. TB-alapoktól 31 122 31 122 Műk.célú támogatásértékű bev. elkülönített állami alapoktól 0 Műk.célú támogatásértékű bev. többcélú kistérségi társ.-tól 3 634 16 309 19 943 Műk.célú támogatásértékű bev. helyi önkormányzatoktól 1 971 1 971 Működési célú támogatásértékű bevétel össz. 63 842 0 0 3 634 16 309 83 785 Műk.célra átvett pénzeszk. vállalkozásoktól 300 300 Műk.célra átvett pénzeszk. háztartásoktól 0 Műk.célra átvett pénzeszk. non-profit szervezetektől 1 881 1 881 Működési célú pénzeszk. átvétel összesen 0 0 0 300 1 881 2 181 Felhalm.célú támogatásértékű bev. központi ktgv. szervtől 0 Felhalm.célú támogatásértékű bev. fejezeti kez.ei.-tól 0 Felhalm.célú támogatásértékű bev. helyi önkormányzatoktól 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel össz. 0 0 0 0 0 0 Felhalm.célra átvett pénzeszk. háztartásoktól 0 Felhalm.célra átvett pénzeszk. vállalkozásoktól 1 700 1 700 Felhalm.célra átvett pénzeszk. non-profit szervezetektől 0 Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel összesen 0 0 0 1 700 0 1 700 Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lej.-felh.) 0 Működési célú hitelfelvétel 30 091 30 091 Beruházási célú hitelfelvétel 33 082 33 082 Bevétel mindösszesen 1 331 914 220 142 59 697 26 768 1 418 741
2.sz. melléklet 2009. évi költségvetés kiadásai önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként Kiadások Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár H.J. Általános Iskola, Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolgálat Önkormányzat összesen Személyi juttatások 175 347 3 673 3 003 254 135 93 440 529 598 Munkaadót terhelő járulékok 60 072 1 239 996 83 580 30 909 176 796 Dologi kiadás 123 875 2 021 1 204 110 649 43 249 280 998 Egyéb folyó kiadás 32 741 14 5 1 201 321 34 282 Támogatásértékű működési kiadás 22 225 22 225 Működési célú pénzeszközátadás 95 582 95 582 Önkormányzat által folyósított ellátások 204 742 204 742 Rövid lejáratú hitel visszafizetés 39 697 39 697 Működési célú kölcsön nyújtás 0 Ellátottak juttatásai 1 660 1 660 Általános tartalék 1 499 1 499 Céltartalék 0 Működési kiadások összesen: 755 780 6 947 5 208 451 225 167 919 1 387 079 Beruházás 18 177 3 500 21 677 Felújítás 1 281 800 2 081 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 Fejlesztési c. hitel visszafizetés 7 904 7 904 Fejlesztési tartalék 0 Felhalmozási célú kiadások össz.: 27 362 0 0 3 500 800 31 662 Kiadások mindösszesen 783 142 6 947 5 208 454 725 168 719 1 418 741 Eng. létszámkeret 2009.01.01-én 68,5 4,75 3,5 111,0 47,0 234,75 Eng. létszámkeret 2009.05.01-től 68,5 0,0 0,0 111,0 47,0 226,50 Eng. létszámkeret 2009.07.01-től 68,5 0,0 0,0 111,0 45,0 224,50
Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetése szakfeladatonként 3. sz. melléklet Megnevezés Bevételek Szem. jutt. M.a. terh. jár. Dologi kiadás E.folyó kiad. Tám.ért.m űk.c. Műk. c. p.e.átad. K i a d á s b ó l Kisegítő mg. szolgáltatás 1 250 720 720 Erdőgazdálkodási szolgáltatás 360 360 Helyi közutak létesítése, felújítása 7 732 1 200 8 932 Közutak üzemeltetése, fenntartása 3 280 3 280 Saját v. bérelt ing. hasznosítása 679 679 Önkorm. igazgatási tevékenysége 26 333 129 482 39 849 42 384 31 314 17 225 95 582 1 499 81 7 904 365 320 45,00 Kisebbségi Önkormányzat 471 100 571 Máshová nem s.szerv. (Tűzoltók) 28 762 20 964 6 971 4 741 1 276 33 952 12,0 Vízkárelhárítás 720 720 Város- és községgazd. szolgáltatás 3 721 2 672 520 4 381 98 6 000 13 671 Közvilágítási feladatok 29 992 29 992 Önkormányzatok elszámolásai 548 772 548 772 Önk. fel. nem terv. elszámolása 1 171 548 0 Finanszírozási műveletek elszám. 63 173 39 697 39 697 Háziorvosi szolgálat 3 488 1 163 395 3 912 6 5 476 1,0 Ügyeleti szolgálat 14 739 11 642 3 872 10 332 22 25 868 6,5 Járóbetegek szakorvosi ellátása 1 363 1 267 1 267 Fogorvosi ellátás 360 432 432 Védőnői szolgálat 16 426 9 424 3 069 2 230 25 14 748 4,0 Családsegítés 5 000 5 000 Egyéb szociális és gy.j. szolgáltatás 135 135 Rendszeres szoc. pénzbeli ellát. 5 396 75 791 81 187 Rendsz.gyermekvéd. pénzbeli ellát. 451 451 451 Munkanélküli ellátások 123 300 123 300 Eseti pénzbeni szoc. ellátások 5 000 5 000 Eseti pénzbeni gyermekvéd. ellát. 100 100 Szennyvízelvezetés- és kezelés 1 520 2 230 3 750 Települési hulladékok kez.,köztiszt. 300 16 534 1 000 17 534 Egyéb szórakoztatási és kult. tev. 1 000 1 000 Összesen: 1 331 914 175 347 60 072 123 875 32 741 570 997 95 582 204 742 39 697 0 1 499 18 177 1 281 0 7 904 1 331 914 68,50 Le: intézményi támogatás -548 772-548 772-548 772 Mindösszesen: 783 142 175 347 60 072 123 875 32 741 22 225 95 582 204 742 39 697 0 1 499 18 177 1 281 0 7 904 783 142 68,50 Önk. foly. ellátások Műk.c. hitel v. Mc.kölcs. nyújtás Tartalék Beruházás Felújítás Felh.c. átadás Fejl.c. hitel v. Kiadások összesen Létszám keret
4. sz. melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozat kivonata a 2009. évi költségvetéséről
5. sz. melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése működési és felhalmozás célú bontásban Bevétel Kiadások Kiadások Megnevezés Működési célú Megnevezés Működési célú Normatív módon kapott támogatás 571 Működési kiadások 571 Összesen 571 Összesen 571
Tervezett tartalékok 2009. év 6. sz. melléklet Megnevezés Összeg E Ft-ban Vis maior tartalék Összesen: 0 Általános tartalék Általános tartalék képzése 1499 Összesen: 1499 Céltartalék Összesen: 0 Tartalékok mindösszesen 1 499
2009. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként 7. sz. melléklet E Ft-ban Megnevezés Összeg Beruházások Polgármesteri Hivatal Béke téri játszótér ütéscsillapítás kialakítása, földmunkák 720 Erdőtelepítés beindítása 360 Kazinczy utca ingatlanvásárlás, burkolóanyag zúzás, kialakítás 6 600 Térkőgyártáshoz anyagvásárlás 800 Kisfaludy utcai területvásárlás 241 Zöldfa utcai területvásárlás 91 Digitális közműtérkép frissítése 2 400 Rendezési Terv módosítás 3 600 Alternatív klub I., és Alternatív klub II. beruházásokhoz kapcsolódó LEKI kezelési ktg. 135 Szennyvíztisztító területvásárlás, értékbecslés 1 800 Csapadékvíz elvezető kiépítése (Rákóczi u.) 430 Állati hullagyűjtő csapadékvíz gyűjtő akna kialakítása, elektromos rendszer rákötése a hálózatra 1 000 Polgármesteri Hivatal összesen: 18 177 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Diákélelmezési konyhára: Burgonyakoptató 300 Gázzsámoly 200 400 literes főzőüst 1 300 Szakképzési hozzájárulásból eszközbeszerzés 1 700 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium össz.: 3 500 Összesen: 21 677 Felújítás Polgármesteri Hivatal Járda felújítások 1 200 Polgármesteri Hivatal lapostető felújításhoz kapcsolódó LEKI kezelési költség 81 Polgármesteri Hivatal összesen: 1 281 Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Batthyány utcai épület elektromos hálózat felújítás 800 Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat össz.: 800 Összesen: 2 081 Felhalmozás célú hitel visszafizetése Polgármesteri Hivatal 2006.évi kommunális gépvásárlás kapcsán felvett hitel 2009.évi törlesztőrészlete 1 843 MFB hitel 2009. évi törlesztése 6 061 Összesen: 7 904 Mindösszesen: 31 662
8. sz. melléklet Jánoshalma Város Önkormányzat 2009. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban Adatok E Ft-ban B e v é t e l e k K i a d á s o k Megnevezés Működ.célú Felhalm.célú Együtt Megnevezés Működ.célú Felhalm.célú Együtt Költségvetési támogatás Működési kiadások 1 320 296 1 320 296 1. Normatív állami hozzájárulás 473 271 473 271 2. Központosított előirányzat 49 714 49 714 Hitelvisszafizetés 39 697 7 904 47 601 3. Normatív kötött felhasználású tám. 157 814 157 814 4. Ter. kiegy.szolg.fejl. célú támogatás 0 0 Beruházás 21 677 21 677 5. Céljellegű decentralizált támogatás 0 0 6. Címzett támogatás 0 0 Felújítás 2 081 2 081 Önkorm. sajátos működési bevétele 1. Helyi adó, pótlékok, bírságok 108 750 108 750 Hitelkamat 5 926 21 160 27 086 2. Átengedett központi adók SZJA - átengedett 8 % 56 760 56 760 Felhalmozás célú 0 0 SZJA - jöv.különbség mérséklésére 261 253 261 253 pénzeszköz átadás Gépjárműadó 60 500 60 500 Fejlesztési tartalék 0 0 Termőföldbérbead. szárm.jöv. adó 0 0 3. Egyéb sajátos működési bevételek 3 486 3 486 0 Felhalm.és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése 0 0 2. Önkormányzati lakások értékesítése 0 0 3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 Intézményi működési bevételek 78 314 78 314 Befektetett pénzeszköz kamata 18 000 18 000 Értékesített tárgyi eszköz áfa 0 0 Támogatások, kieg., átv. pénzeszköz Támogatásértékű bevétel 83 785 0 83 785 Pénzeszköz átvétel 2 181 1 700 3 881 Kölcsön visszatérülése 0 40 40 Működési célú hitelfelvétel 30 091 30 091 Beruházási célú hitelfelvétel 33 082 33 082 Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lej.) 0 Pénzmaradvány 0 Mindösszesen 1 365 919 52 822 1 418 741 Mindösszesen: 1 365 919 52 822 1 418 741
A Jánoshalma Város Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterve 2009. évre 9. sz. melléklet E Ft-ban Bevételek január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Hatósági jogkörhöz köthető működési bev. 345 345 350 345 345 350 345 345 350 345 345 360 4 170 Intézményi műk.hez kapcs. egyéb bev. 3 090 3 090 3 090 3 090 3 090 3 000 271 272 1 785 3 090 3 090 3 090 30 048 Intézmények egyéb sajátos bev. 2 845 2 845 2 845 2 845 2 845 2 309 605 605 2 845 2 845 2 845 2 845 29 124 Továbbszámlázott szolgáltatások bev. 320 320 320 320 300 300 300 300 290 320 320 320 3 730 Áfa bevételek, visszatérülések 1 000 1 000 1 000 1 000 738 1 000 412 412 1 000 1 000 1 000 1 000 10 562 Kamatbevételek 1 500 1 500 1 670 1 500 1 500 1 670 1 500 1 500 1 670 1 500 1 500 1 670 18 680 Önkorm. sajátos működési bevételei 49 465 40 340 75 641 32 759 41 671 24 000 30 300 39 850 44 250 38 712 34 924 38 837 490 749 Önkorm. felhalm. és tőkebev. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Normatív állami hozzájárulások 68 151 42 594 32 182 36 915 36 915 36 915 36 915 30 738 32 182 39 629 36 915 43 220 473 271 Központosított támogatás 3 648 3 648 3 648 5 275 3 648 4 850 3 370 3 648 5 275 4 066 3 648 4 990 49 714 Normatív kötött felhasználású támogatás 13 152 13 151 13 151 13 151 13 151 13 151 13 152 13 151 13 151 13 151 13 151 13 151 157 814 Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 40 Működési célú támogatásértékű bevétel 6 982 6 982 6 982 6 982 6 982 6 982 6 982 6 982 6 982 6 982 6 982 6 983 83 785 Működési célú pénzeszköz átvétel 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 454 2 181 Felhalm. célú támogatásértékű bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalm. célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 700 1 700 Beruházási célú hitel 0 0 12 836 11 093 9 153 0 0 0 0 33 082 Működési célú hitel 7 181 0 0 10 953 0 0 0 0 11 957 0 30 091 Bevételek mindösszesen: 157 840 115 976 141 040 115 296 111 345 107 523 105 405 107 116 109 940 111 800 116 837 118 623 1 418 741 Kiadások január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Személyi juttatások 45 698 44 800 43 200 43 700 43 300 43 000 43 800 42 900 42 300 44 100 46 400 46 400 529 598 Munkáltatót terhelő járulékok 15 233 14 698 14 682 14 594 14 466 14 370 14 626 14 338 14 146 14 722 15 458 15 463 176 796 Dologi kiadások + egyéb folyó kiadások 30 233 29 500 29 500 28 180 26 600 20 000 20 000 24 000 25 000 26 000 28 000 28 267 315 280 Támogatásértékű működési kiadás 1 853 1 853 1 842 1 853 1 853 1 853 1 853 1 853 1 853 1 853 1 853 1 853 22 225 Működési célú pénzeszközátadás 7 972 7 972 7 890 7 972 7 972 7 972 7 972 7 972 7 972 7 972 7 972 7 972 95 582 Önkormányzat által folyósított ellátások 17 154 17 153 17 154 17 153 17 154 17 153 17 154 16 053 17 154 17 153 17 154 17 153 204 742 Rövid lejáratú hitel visszafizetés 39 697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 697 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 0 0 1 660 0 0 0 0 0 0 1 660 Működési célú tartalék 0 0 1 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 499 Működési kiadás összesen 157 840 115 976 115 767 113 452 111 345 106 008 105 405 107 116 108 425 111 800 116 837 117 108 1 387 079 Beruházások 0 0 21 677 0 0 0 0 0 0 0 21 677 Felújítási kiadások 0 0 2 081 0 0 0 0 0 0 0 0 2 081 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú hitel visszafizetés 0 0 1 515 1 844 0 1 515 0 0 1 515 0 0 1 515 7 904 Felhalmozási célú tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási kiadás összesen 0 0 25 273 1 844 0 1 515 0 0 1 515 0 0 1 515 31 662 Kiadások mindösszesen 157 840 115 976 141 040 115 296 111 345 107 523 105 405 107 116 109 940 111 800 116 837 118 623 1 418 741
Jánoshalma Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege 2009-2011. évek 10. sz. melléklet Adatok E Ft-ban Megnevezés 2009. évi irányszám 2010. évi irányszám 2011. évi irányszám I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva befektetett pénzügyi eszk. kamata, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) 78 314 81 142 85 200 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 490 749 502 590 512 640 Normatív hozzájárulások 473 271 505 311 515 420 Normatív kötött felhasználású támogatások 157 814 195 000 195 000 Központosított előirányzat 49 714 600 600 Működési célú támogatásértékű bevétel 83 785 80 000 80 000 Működési célú pénzeszköz átvétel 2 181 3 000 3 000 Működési célú hitel 30 091 218 750 274 790 Működési célú bevételek összesen 1 365 919 1 586 393 1 666 650 Személyi juttatások 529 598 628 103 659 510 Munkaadókat terhelő járulékok 176 796 204 631 214 863 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 288 194 328 285 344 700 Működési célú pénzeszközátadás 95 582 124 705 130 220 Támogatás értékű működési kiadás 22 225 33 667 35 350 Önkormányzat által folyósított ellátások 204 742 214 518 224 003 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 660 1 600 1 600 Működési célú hitel kamata 5 926 6 000 6 500 Rövid lejáratú hitel visszafizetés 39 697 35 000 40 000 Általános tartalék (működési) 1 499 0 0 Működési célú kiadások összesen 1 365 919 1 576 509 1 656 746 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése 0 0 0 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei 0 0 0 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 Befektetett pénzügyi eszközök kamata 18 000 20 000 20 000 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája 0 0 0 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 40 20 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 0 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1 700 3 000 3 000 Beruházási célú hitelfelvétel 33 082 0 0 Felhalmozási célú bevételek összesen 52 822 23 020 23 000 Beruházási kiadások (áfával együtt) 21 677 0 0 Felújítási kiadások (áfával együtt) 2 081 0 0 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfabef. 0 0 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 0 0 Céltartalék (felhalmozási) 0 0 0 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 7 904 7 904 7 904 Hosszú lejáratú hitel, kötvény kamata 21 160 25 000 25 000 Felhalmozási célú kiadások összesen 52 822 32 904 32 904 Önkormányzat bevételei összesen 1 418 741 1 609 413 1 689 650 Önkormányzat kiadásai összesen 1 418 741 1 609 413 1 689 650
11. sz. melléklet Az önkormányzat kölcsönállománya 2008. december 31-i állapot Személyi tulajdonú ingatlanok belvízkár miatti helyreállítására folyósított kölcsönök: Szerződés szerinti lejárati idő Tartozás Lejárt tartozás Túlfizetés 2009-ben esedékes törlesztés 2005.12.31 125 000 Ft 125 000 Ft 0 Ft 0 Ft 2006.02.28 135 000 Ft 135 000 Ft 0 Ft 0 Ft 2008.01.31 7 750 Ft 7 750 Ft 0 Ft 0 Ft 2009.04.30 133 500 Ft 120 300 Ft 0 Ft 13 200 Ft 2009.12.31 16 500 Ft 0 Ft 1 500 Ft 18 000 Ft 2010.07.01 18 700 Ft 0 Ft 1 100 Ft 13 200 Ft Összesen 436 450 Ft 388 050 Ft 2 600 Ft 44 400 Ft
Kimutatás a 2008. december 31-én fennálló hitel tartozásról 12. sz. melléklet a.) Beruházási és fejlesztési hitelek Hitelező neve Hitelfolyósítás kelte Futamidő Lejárati időpont Hitelfelvétel indoka Hitel összege Tőketartozás 2008. XII.31-én OTP Fiók Kecskemét 2006. V. 23 5 év 2011. IV. 30. kommunális gépcsoport beszerzése 9 167 800 Ft 5 481 400 Ft OTP Fiók Kecskemét 2006. XI. 03. 10 év 2016. VI. 30. 2006.évi beruházási kiadások 45 574 199 Ft 41 028 743 Ft Összesen: 46 510 143 Ft b.) Likvid hitel Folyószámla-hitel 2008. december 31-én fennálló állománya 39.697.252,- Ft. Kamata változó (3 havi BUBOR + 0,25%) Hitel felvételéből eredő fizetési kötelezettségek éves bontásban a) Kommunális gépcsoport beszerzésére felvett hitel Megnevezés 2006. év 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év Mindösszesen Tőketörlesztés - 1 843 200 Ft 1 843 200 Ft 1 843 200 Ft 1 843 200 Ft 1 795 000 Ft 9 167 800 Ft Hitelkamat 396 080 Ft 656 652 Ft 582 682 Ft 510 000 Ft 200 000 Ft 50 000 Ft 2 395 414 Ft Adósságszolgálat összesen: 396 080 Ft 2 499 852 Ft 2 425 882 Ft 2 353 200 Ft 2 043 200 Ft 1 845 000 Ft 11 563 214 Ft A kamat változó: 3 havi BUBOR+0,2%. 2008. január 1-től 7,7%, 2008. április 1-től 8,36%, június 2-től 10,05%, július 1-től 10,51%, augusztus 1-től 10,02%, szeptember 1-től 10,07%, október 1-től 10,16%, november 1-től 10,5%, december 1-től 13,16%, 2009. január 1-től 11,93%. b) 2006. évi beruházásokhoz felvett hitel Megnevezés Tőketörlesztés Hitelkamat Adósságszolgálat összesen: 2006. év 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év - - 4 545 456 Ft 6 060 608 Ft 6 060 608 Ft 80 508 Ft 3 000 000 Ft 3 343 651 Ft 2 650 000 Ft 2 280 000 Ft 80 508 Ft 3 000 000 Ft 7 889 107 Ft 8 710 608 Ft 8 340 608 Ft Megnevezés 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év Mindösszesen Tőketörlesztés 6 060 608 Ft 6 060 608 Ft 6 060 608 Ft 6 060 608 Ft 1 634 807 Ft 3 030 288 Ft 45 574 199 Ft Hitelkamat 1 905 000 Ft 1 520 000 Ft 1 150 000 Ft 775 000 Ft 210 000 Ft 115 000 Ft 17 029 159 Ft Adósságszolgálat összesen: 7 965 608 Ft 7 580 608 Ft 7 210 608 Ft 6 835 608 Ft 1 844 807 Ft 3 145 288 Ft 62 603 358 Ft A kamat változó, éves mértéke: 3 havi EURIBOR+ évi 2,5%. 2008.január 1-től 7,265%, 2008. április 1-től 7,231%, 2008. július 1-től 7,447%, 2008. október 1-től 7,737%, 2009. január 1-től 5,573%.
Kötvény kibocsátásból eredő fizetési kötelezettségek éves bontásban Megnevezés 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év Beváltás (törlesztés) - - - 179 989,92 CHF 180 020,91 CHF 179 989,92 CHF 179 989,92 CHF Kamat 115 541,00 CHF 119 568,72 CHF 119 568,72 CHF 118 589,02 CHF 111 547,71 CHF 104 505,80 CHF 97 464,80 CHF Adósságszolgálat összesen: 115 541,00 CHF 119 568,72 CHF 119 568,72 CHF 298 578,94 CHF 291 568,62 CHF 284 495,72 CHF 277 454,72 CHF Megnevezés 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év Beváltás (törlesztés) 180 020,91 CHF 179 989,92 CHF 179 989,92 CHF 180 020,91 CHF 179 989,92 CHF 179 989,92 CHF 180 020,91 CHF Kamat 90 423,49 CHF 83 381,58 CHF 76 340,57 CHF 69 299,27 CHF 62 257,56 CHF 55 216,35 CHF 48 175,35 CHF Adósságszolgálat összesen: 270 444,40 CHF 263 371,50 CHF 256 330,49 CHF 249 320,18 CHF 242 247,48 CHF 235 206,27 CHF 228 196,26 CHF Megnevezés 2022. év 2023. év 2024. év 2025. év 2026. év 2027. év 2028. év Beváltás (törlesztés) 179 989,92 CHF 179 989,92 CHF 180 020,91 CHF 179 989,92 CHF 179 989,92 CHF 180 020,91 CHF 38 985,42 CHF Kamat 41 133,13 CHF 34 092,13 CHF 27 051,13 CHF 20 008,91 CHF 12 967,91 CHF 5 926,91 CHF 381,27 CHF Adósságszolgálat összesen: 221 123,05 CHF 214 082,05 CHF 207 072,04 CHF 199 998,83 CHF 192 957,83 CHF 185 947,82 CHF 39 366,69 CHF Megnevezés Beváltás (törlesztés) Kamat Adósságszolgálat összesen: Mindösszesen 3 099 000,00 CHF 1 413 441,33 CHF 4 512 441,33 CHF A kamat változó, a kamatláb változásának elvei: 3 havi LIBOR CHF + évi 1,20%. Induló kamatláb mértéke: 3,8583 %. 2008.03.31.- 06.30. kamatperiódus kamatlába: 4,0667%. 2008.06.30.- 09.30. kamatperiódus kamatlába: 3,9950%. 2008.09.30. - 12.31. kamatperiódus kamatlába: 4,0550%. 2008.12.31. - 2009.03.31. kamatperiódus kamatlába: 1,8867%
13. sz. melléklet Hitelfelvételi korlát Jánoshalma Város Önkormányzat 2009. év Az önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 88. (2) bekezdése szerint: "A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia- és kezességvállalásának, lízingjének) felső határa a korrigált saját folyó bevétel." A korrigált saját folyó bevétel: a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját folyó bevétel éves előirányzatának 70 %-a, és a megszűnt víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel. A "korlát" számítása: 1. Helyi adók: Kommunális adó 30 000 000 Ft Iparűzési adó 77 500 000 Ft Pótlék, bírság 1 250 000 Ft 2. Gépjárműadó 60 500 000 Ft 3. Kamatbevétel 18 680 000 Ft 4. Önkormányzat egyéb sajátos bevételei: Lakbér 3 486 000 Ft Saját folyó bevétel: 191 416 000 Ft 1. Tőketörlesztés (felhalmozási hitel + működési hitel) 47 601 000 Ft 2. Kamattörlesztés (felhalmozási hitel +működési hitel) 24 710 000 Ft Rövid lejáratú kötelezettségek adott évre eső része: 72 311 000 Ft Csökkentett saját folyó bevétel Korrigált saját folyó bevétel: (csökkentett saját folyó bevétel 70 %-a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvétel és járulékainak, valamint kötvény- kibocsátásának garancia- és kezességvállalásának, lízingjének) felső határa: 119 105 000 Ft 83 373 500 Ft 83 373 500 Ft
A Képviselő-testület által megelőző években adott közvetett támogatások 2009. évre számított Ft értéke 14. sz. melléklet Sor- Közvetett támogatás Döntés száma Közvetett támogatás formája szám Ft értéke a) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése - Az Önkormányzat ilyen támogatást nem nyújt. b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése - Az Önkormányzat ilyen támogatást nem nyújt. c) Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség 1. 26/2002. (XII. 11.) Ör. Kedvezmények, mentességek magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet alapján 500 000 Ft 2. 1991. évi LXXXII. tv. Gépjárműadó kedvezmény és mentesség 4 300 000 Ft Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összesen: 4 800 000 Ft d) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség Gyümölcs-, és Szőlőtermesztők Egyesületével kötött 3. 472/2/1997. (V. 27.) Kt. megállapodás Jánoshalma, Bernáth Z. u.7. sz. alatti ingatlan (1255 m2) 25 éves időtartamra használatba adás díjmentesen 240 000 Ft 4. 47/2002. (II. 27.) Kt. 5. 59/2005. (III. 31.) Kt. 6. 201/2005. (X. 20.) Kt. 7. 208/2006. (II. 23.) Kt. 8. 210/2006. (II. 23.) Kt. Ingyenes parkolóhely biztosítása VOLÁN autóbuszok számára Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére ingyenes földhasználat 5 évre Városi Önkéntes Polgárőr Egyesület részére a lőtér ingyenes használatának biztosítása határozatlan időre Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület, Bem József Honvéd Nyugállományúak Egyesülete, Honvédség és Társadalom Baráti Kör, Helyi Légvédelmi Tüzér Emlékmúzeum Hagyományőrző Klubja részére térítésmentes helyiség biztosítás Kossuth u. 1. alatt FVM Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szt. Anna Katolikus Általános Iskola és Kollégium, Kis Szent Teréz Óvoda, Kistérségi Társulás részére évente 2 alkalommal térítésmentes Sportcsarnok használat Terület használat Kovács Sándor Jánoshalma Kiss E. u. 9. 15/2008. (01. 24.) Kt. 58. fedeztetőmén tartásra Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összesen: e) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése 120 000 Ft 145 000 Ft 1 000 Ft 380 000 Ft 550 000 Ft 15 000 Ft 1 451 000 Ft 10. 16/2008. (VIII. 15.) Ör. Lakossági szemétszállítási díj kedvezmény 3 000 000 Ft Mindösszesen: 9 251 000 Ft
Közvetett támogatások indoklása Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség 1. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/1995. (VI. 28.) Ör. sz. rendeletének 5. -ban szabályozta a kedvezményeket, mentességeket az adófizetéssel kapcsolatban. Mentes az adó alól az a tulajdonos, a rendszeres szociális segélyezett, a szükséglakás tulajdonosa. Kedvezményezettek a külterületi lakások, lakóházak tulajdonosai, valamint a 70. életévét betöltött személyek 50-50 %-ban. 2. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. tartalmazza az adómentesség szabályait. Mentes a költségvetési szerv, egyház; a társadalmi szervezet és alapítvány; a súlyos mozgáskorlátozottak. A 8. szabályozza a kedvezményeket. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség 3. Gyümölcs- és Szőlőtermesztők Egyesülete részére a Képviselő-testület ingyenes használatba adta a Jánoshalma, Bernáth Z. u. 7. szám alatt lévő ingatlant (1255 m 2 ), 25 évre. Az épületet az Egyesület székházként használja. 4. Jánoshalma Város Képviselő-testülete díjmentes parkolási lehetőséget biztosít a Jánoshalmán parkoló autóbuszok részére a 27 hrsz-ú (gombák melletti) parkolóban. 5. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére 5 évre ingyenes földhasználatot biztosít a tulajdonát képező 0296/3 és az 1825 hrsz-ú 3,6620 ha nagyságú földterületen. 6. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 201/2005. (X. 20.) Kt. sz. határozatával hozzájárult, hogy a Városi Önkéntes Polgárőr Egyesület a volt lőteret, a jánoshalmi 0126/4 hrsz. ingatlant, határozatlan ideig használhassa. 7. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 208/2006. (II. 23.) Kt. sz. határozat alapján kötött megállapodásban a Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület, a Bem József Honvéd Nyugállományúk Egyesülete, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör, a Helyi Légvédelmi Tüzér Emlékmúzeum Hagyományőrző Klubja számára a korábbi közéleti, és közösségi élet színvonalának megtartásához térítésmentesen biztosítja a működéshez szükséges elhelyezési, technikai feltételeket és a szervezet nagyobb rendezvényeire többlet helységet a Kossuth u. 1. szám alatt. 8. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 210/2006. (II. 23.) Kt. sz. határozat alapján évente 2 alkalommal térítésmentesen biztosítja a Sportcsarnok használatát a FVM Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumnak, a Szt. Anna Katolikus Általános Iskola és Kollégiumnak, a Kis Szent Teréz Óvodának, a Kistérségi Társulásnak. 9. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 210/2006. (II. 23.) Kt. sz. határozat alapján az önkormányzati tulajdonú földterületekből 0,8 ha területnagyság ingyenes használatával támogatja Kovács Sándor Jánoshalma Kiss E. u. 58. szám alatti lakos fedeztetőmén tartását. A támogatás időtartama megegyezik a Magyar Lótenyésztő és Lovas Szervezetek Szövetségével kötött érvényes szerződés időtartamával. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése 10. 16/2008. (VIII. 15.) Ör. sz. rendelete alapján: az Önkormányzat Képviselő-testülete, az ingatlan tulajdonos kérelmére, a 70 literes gyűjtőedény után fizetendő díjból 40% kedvezményt biztosít egyrészt a 70 év feletti ingatlantulajdonosoknak, másrészt a nagycsaládosok részére, akik 3 vagy annál több kiskorú gyermeket nevelnek. A kedvezmény csak abban az esetben érvényesíthető, ha a kiskorú gyermekek eleget tesznek a rendszeres iskolalátogatási kötelezettségüknek
Jánoshalma Város Önkormányzatát 2009.évben megillető normatív állami hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások a 2009.évi költségvetési törvény 3. és 8.sz. melléklete szerint jogcímek szerint Jogcím Polgármesteri Hivatal Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat száma megnevezése mutató fajlagos Ft összeg Ft mutató fajlagos Ft 2008. ktgv.tv.al. mutató fajlagos Ft 2009. ktgv.tv.al. összeg Ft mutató fajlagos Ft 2008. ktgv.tv.al. mutató fajlagos Ft 2009. ktgv.tv.al. 1. Települési önkormányzatok feladatai a) Település-üzemelt.,igazgatási felad. 9 714 1 057 10 267 698 b) Közösségi közlekedési feladatok 9 714 515 5 002 710 c) Települési sportfeladatok 9 714 500 4 857 000 2. Körzeti igazgatás a) Okmányir.műk. és gyámügyi ig. fea. aa) Alap-hozzájárulás 1 3 300 000 3 300 000 ab) Okmányiroda működési kiadásai 14 386 324 4 661 064 ac) Gyámügyi igazgatási feladatok 17 364 270 4 688 280 b) Építésügyi igazgatási feladatok ba) Térségi normatív hozzájárulás 11 702 70 819 140 bb) Kiegészítő hozzájárulás 159 7 737 1 230 183 3. Körjegyzőség működése 4. Megyei, fővárosi önk.ok feladatai 5. Lakott külterülettel kapcsolatos fea. 323 3 088 997 424 6. Lakossági települési foly. hull. árt. 7. Az elmaradott tel. önk. fea. 8. Üdülőhelyi feladatok 9. Közművelődési és közgy.i fea. 9 714 1 061 10 306 554 10. Pénzbeli szociális juttatások 79 266 240 11. Szoc.és gyerm.j. alapszolg. fea. 12. Szoc. és gyerm.véd.i elhelyezés 13. Hajléktalanok átmeneti intézményei 14. Gyermekek napközbeni ellátása a) Bölcsődei ellátás 20 540 150 10 803 000 b) Családi napközi ellátás c) Ingyenes intézményi étkeztetés 10 65 000 650 000 15. Közoktatási alap-hozzájárulások a) Óvodai nevelés 16,33 2 550 000 7,60 2 540 000 60 954 000 b) Általános iskola 1-8. évf. 33,87 2 550 000 16,40 2 540 000 128 016 001 c) Középfokú iskola 9.-12. (13.) 13,53 2 550 000 6,43 2 540 000 50 850 666 d) Iskolai szakképzés, elméleti képz. 1,33 2 550 000 0,50 2 540 000 4 670 000 e) Alapfokú művészetoktatás f) Kollégiumok közoktatási feladatai 2,40 2 550 000 1,20 2 540 000 9 168 000 g) Napközis v. tanulószobi foglalkozás 2,07 2 550 000 0,93 2 540 000 7 640 668 16. Közoktatási kiegészítő hozzájár. 16.1. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképz. 16.1.1 Iskolai gyakorlati okt. 9-10. évf. összeg Ft
Jogcím Polgármesteri Hivatal Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat száma megnevezése mutató fajlagos Ft összeg Ft mutató fajlagos Ft 2008. ktgv.tv.al. mutató fajlagos Ft 2009. ktgv.tv.al. összeg Ft mutató fajlagos Ft 2008. ktgv.tv.al. mutató fajlagos Ft 2009. ktgv.tv.al. 16.1.2. Szakmai gyakorlati képzés b) első évf. 6,67 156 800 3,33 148 400 1 540 000 c) záró évf. 11,33 67 200 3,33 63 600 973 600 16.2 Sajátos nev. ig. gyerm.,tan. nev.,okt. 16.2.1 Gyógypedagógiai nev., okt. a) magántanulók 0,67 240 000 0,33 239 000 239 667 b) visszahelyezett tanuló c) halmozottan fogyatékos tanulók 4,67 384 000 2,33 382 400 2 684 267 d) org.ok miatt enyhén fogyatékos tan. 25,33 192 000 12,67 191 200 7 285 867 2,67 192 000 1,33 191 200 766 933 e) nem org.ok miatt enyhén fogy. tan. 17,33 144 000 8,67 143 400 3 738 800 2,67 144 000 1,33 143 400 575 200 16.2.2 Korai fejlesztés, gondozás 16.2.3. Fejlesztő felkészítés 16.3. Nem magyar okt.,roma kisebbs.okt. 16.3.1. Nemzeti,etnikai,kisebbségi oktatás 102,00 45 000 49,00 43 000 6 697 000 16.3.2. Kizárólag magyar nyelven roma okt. 48,00 45 000 2 160 000 19,33 45 000 11,00 43 000 1 343 000 16.4. Nemz. nyelvű,nyelvi előkészítő okt. 10,67 71 500 6,67 68 000 1 216 000 16.5. Egyes ped. progr., módszerek tám. 16.6. Hj. közokt.int. fennt.önk. fea.ell.hoz 16.6.1. Középisk.,szakisk.ba bejáró tan.ell. 53,33 18 000 26,00 18 000 1 428 000 16.6.2. Int.társ.óv.,isk.járó gyerm.,tan.tám. 20,00 45 000 10,00 42 800 1 328 000 17. Szociális juttatások, egyéb szolg. 17.1. Kedvezményes óv.,isk.,koll. étk. a) Óv.,isk.,koll. szervezett kedv. étk. 242 65 000 15 730 000 122 65 000 7 930 000 b) Kieg.hj. gyvt.ben rész. 5-6.évf.tan.étk. 31 20 000 620 000 17.2. Tanulók tankönyvell. támogatása a) Tanulók ingyenes tankönyvell. 513 10 000 5 130 000 b) Ált.hj. a tanulók tankönyvell.hoz 926 1 000 926 000 17.3. Koll.i.,diákotth.i lakhatási felt.megter. 46,67 186 000 23,33 177 000 12 810 000 3. melléklet jogcímei összesen: xxx xxx 125 396 293 xxx xxx xxx xxx 264 852 534 xxx xxx xxx xxx 83 022 133 I. Kieg.tám.egyes közokt.felad.ellát.-hoz 1. Ped. szakvizsg.,továbbképz. 45,33 11 700 23,00 11 700 799 500 18,67 11 700 9,33 11 700 327 600 2. Fővárosi és megyei közalapítv.sz.t. 3. Pedagógiai szakszolgálat 5 970 000 4 850 000 4. Diáksporttal kapcsolatos feladatok 618 430 309 430 398 467 II. Kiegészítő tám. egyes szoc.feladatokhoz 1. Egyes jöv.pótl.ellátások és közc.f. 2. Szoc.továbbképz.és szakvizsg.tám. 2 9 400 18 800 III. Helyi önk.-i hivatásos tűzoltóságok tám. IV. A többcélú kistérségi társulások támog. 8. melléklet jogcímei összesen: xxx xxx 0 xxx xxx xxx xxx 1 197 967 xxx xxx xxx xxx 5 196 400 összeg Ft
15. sz. melléklet Önkormányzat összesen 10 267 698 5 002 710 4 857 000 3 300 000 4 661 064 4 688 280 819 140 1 230 183 997 424 10 306 554 79 266 240 10 803 000 650 000 60 954 000 128 016 001 50 850 666 4 670 000 9 168 000 7 640 668
Önkormányzat összesen 1 540 000 973 600 239 667 2 684 267 8 052 800 4 314 000 6 697 000 3 503 000 1 216 000 1 428 000 1 328 000 23 660 000 620 000 5 130 000 926 000 12 810 000 473 270 961 1 127 100 4 850 000 398 467 18 800 6 394 367