Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének./2005. (II.24.) sz. önkormányzati rendelete a 2005. évi költségvetésről (tervezet) Békéscsaba, 2005. február 24.
Előkészítő: Dr. Kurucz Ferenc jegyző Előterjesztő: Pap János polgármester Véleményező: Pénzügyi- Költségvetési Bizottság Ikt.szám:../2005. Tárgy: 2005. évi költségvetési rendelet tervezet Tisztelt Közgyűlés! Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben foglaltak szerint csatoltan beterjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé Békéscsaba Megyei Jogú Város 2005. évi költségvetésének rendelet tervezetét. Békéscsaba, 2005. február 24.. Dr. Kurucz Ferenc jegyző Pap János polgármester Baji Lajos Velkey Gábor Hrabovszki György alpolgármester alpolgármester alpolgármester
Békéscsaba Megyei Jogú Város 2005. évi költségvetési rendelet-tervezetének szöveges indokolása I. Bevezető Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2005. évre vonatkozó költségvetési koncepciót a december 16-ai ülésén tárgyalta, s a 690/2004. (XII.16.) számú határozattal fogadta el, s jelölte ki a további tervezési feladatokat. Az akkor rendelkezésre álló információink alapján a tervezhető bevételek és szükséges kiadások egyenlegeként több mint 1.600 e Ft fedezetszükséglet jelent meg az előterjesztésben. A közgyűlést követő napokban került elfogadásra a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. CXXXV. törvény, az év zárását követően, valamint a részletes tervező munka számításai nyomán összeállt a beterjesztett első olvasatú költségvetés. Az ismertté vált központi költségvetési többlet-támogatások, a helyi saját bevételek áttekintése, a kiadások pontos tervezése, a hitelfelvételi előirányzat nagyságát jelentősen mérsékelte. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2005. évi költségvetés első olvasatát a 38/2005. (I. 27.) számú határozatával fogadta el, s jelölt ki néhány feladatot. A rendelet-tervezet mind az intézmények, mind a központi kezelésű feladatok, beruházások és felújítások tekintetében részletes feladatonkénti bontást tartalmaz, a mellékletek megfelelnek az Államháztartási törvény előírásainak. A 2005. évi költségvetés főösszege - a Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet előirányzatával 18.986.582 e Ft, melynek összesített pénzforgalmi mérlegét az 1. számú melléklet mutatja be. A továbbiakban röviden összefoglaljuk a költségvetési előirányzatok kialakításának számítási alapelveit.
2 II. Bevételek Az intézmények működési bevételeinek nagyságrendje 1.164.815 e Ft, amely az elmúlt évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 5 %-os növekményt jelent. Megítélésünk szerint ez a növekedési dinamika teljesíthető, figyelemmel az intézmények korábbi években tapasztalt adataira. A jelzett bevételi összeg meghatározó részét az élelmezéshez kapcsolódó térítési díjak biztosítják, a Kórház működési bevételi előirányzata pedig 440.000 e Ft. Az intézményi költségvetések kialakítása során továbbra sem számoltunk a pályázati átvett pénzeszközökkel, szakképzési hozzájárulásokkal a céljellegű felhasználás biztosítása érdekében. A költségvetési rendelet-tervezet 3.. (8) bekezdésében szerepel a közgyűlés által indokoltnak tartott szabályozás az intézményi többlet-bevételek felhasználására vonatkozóan. A Polgármesteri Hivatal egyik főbb bevételi forrását a Vagyonkezelő Rt. befizetései és a lakáseladás, valamint a vagyonhasznosítás bevételei képezik. Ezen tételek előirányzatait részben szükség által diktáltan, részben kényszerűségből, részben pedig tapasztalati úton határoztuk meg. Kamatbevételként mintegy 6,6 %-os növekménnyel számolunk a 2004. évi költségvetés eredeti előirányzatához viszonyítva, ami azt jelenti, hogy napi átlagban 800.000 e Ft összegű tőkét kell valamilyen formában (értékpapírban, államkötvényben) éves viszonylatban lekötve tartani 10 %-os kamat, illetve hozamszint mellett. Az illetékbevételi előirányzat 245.000 e Ft, amely a 2004. évi tényleges bevétel 5 %-kal történő megemelésének felel meg. A helyi adók előirányzatának meghatározásakor egyértelműen inflációkövetésben gondolkodtunk, ennek megfelelően a 2004. évi ténybevétel 5 %-os növelésével, 2.198.000 e Ft-os nagyságrendben szerepeltetjük az előirányzatot. A gépjárműadó előirányzatát a 2004. évi ténybevétel szintjére javasoljuk emelni, amely 322.000 e Ft-nak felel meg.
3 A személyi jövedelemadó és a normatív állami hozzájárulás különböző jogcímeken beszabályozott részei központi döntésen alapulnak. Az 1. a. számú melléklet a 2005. évi normatív állami hozzájárulásokat, valamint a kötött felhasználású normatív támogatásokat tartalmazza, elmondható, hogy a központi költségvetésből biztosított hozzájárulások növekménye 5,8 %, ami azt jelenti, hogy 2005. évben közel 415.000 e Ft-tal nagyobb összegű támogatás érkezik az önkormányzathoz (normatív állami hozzájárulás és személyi jövedelemadó visszaosztása formájában), mint 2004. évben. Címzett támogatásként a két megnyert és folyamatban lévő beruházás 2005. évi összege jelenik meg. Központosított előirányzatként tüntetjük fel az önkormányzati bérkiadáshoz biztosított nagyságrendet, valamint a négy kisebbségi önkormányzat központi működési támogatását. A költségvetési rendelet-tervezetben szerepel OEP-től átvett pénzeszközként 4.060.000 e Ft, amely a Kórház működését szolgálja. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételként szerepel Békéscsaba Európai Uniós támogatással megvalósuló programjához biztosított forrás, amely az önkormányzati informatikai rendszerek bevezetését és elterjesztését célozza meg. A 2004. évi költségvetés zárása előtt pénzmaradványt nem javasolunk szerepeltetni a 2005. évi költségvetés bevételi oldalán. III. Működési kiadások 1. Intézményi kiadások Az önálló és részben önálló intézmények 2005. évi kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet, a bevételeit a 2/a. számú melléklet, a foglalkoztatottak létszámát a 2/b. számú melléklet tartalmazza. Az intézményi kiadási előirányzatok tervezési alapelveit - a Réthy Pál Kórház- Rendelőintézeten kívül - az alábbiakban foglaljuk össze:
4 A személyi kiadások tervezésekor figyelembe vettük a 2004. év folyamán intézményeket érintően meghozott közgyűlési döntéseket. Számításba vettük az oktatási intézmények 2004 / 2005-ös tanévének felülvizsgált órabank számításait. A tervezett előirányzat tartalmazza a soros előlépések fedezetigényét s a minőségi munkavégzésért járó juttatás növekedését. 2005. január 1-jétől a közalkalmazotti illetménytábla-változás 7,5 %-os bérfejlesztést tartalmaz, melynek pénzügyi kihatását az intézményi költségvetési előirányzatokban már érvényesítettük. A dologi kiadások egyik részét az energiaköltségek biztosítása jelenti. 2005. évben is célunk, hogy az intézmények részére korrekt módon biztosításra kerüljön a gáz-, a villamos energia-, és a vízfogyasztás kiadási szükséglete. Az energiaköltségek tervezése továbbra is a megszokott módon történik, vagyis három év átlagos naturális fogyasztása szorozva a jelenleg ismert árakkal. Az évközi árváltozások kompenzálására pedig 30.000 e Ft tartalékot képeztünk. Az egyéb dologi kiadások tekintetében 5 %-os növekménnyel számolunk. Intézményi céltartalékként tervezzük továbbra is a normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulásokat, ezek összege 108.440 e Ft, ezen túlmenően céltartalékba javasoljuk helyezni alapvetően az oktatási intézményekhez kapcsolódó olyan 2005. évtől normatív állami hozzájárulásként igénybe vehető előirányzatokat, melyeknek a céljellegű felhasználásához és elszámoltatásához önkormányzati érdek kapcsolódik. Ez utóbbi körbe tartozik: tanulói tankönyv, ingyenes tankönyv, pedagógus szakkönyv-vásárlás, valamint a diáksport normatíva 50 %-a, melyek együttes számított előirányzata 106.225 e Ft. A hagyományos értelemben vett intézményi céltartalék nagyságrendje 128.390 e Ft, amely kizárólag az előre nem tervezhető, nem ismert nagyságrendű és összegű intézményeket érintő évközi változások finanszírozására szolgál. 20.000 e Ft-ot tervezünk a magasabb vezető állású közalkalmazottak közgyűlési határozattal biztosított egy havi illetményének megfelelő jutalmazási keretre. Illetmény-emelési céltartalékként a költségvetési törvényben elfogadottak szerint a közalkalmazotti körben szeptember 1-jétől esedékes 4,5 %-os illetményemelés fedezetét tervezzük.
5 Az első olvasatú költségvetés elfogadását követően valamennyi önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetőjével megtörtént a költségvetési előirányzatok egyeztetése. Az egyeztetésekről jegyzőkönyvek készültek. Összességében elmondható, hogy az intézményvezetők tisztában vannak a város költségvetési lehetőségeivel, az előirányzatok kialakítását kiszámíthatónak és korrektnek tartják, melyet bizonyít az is, hogy az egyeztetések eredményeként mindössze három intézménynél került sor támogatás növelésére, összesen 1.610 e Ft nagyságrendben, melyet az intézményi céltartalék előirányzatából vezettünk át. 2. A központi kezelés kiadásai A Polgármesteri Hivatal központi kezelésű előirányzatai rendkívül sokrétűek és számos feladatot foglalnak magukban, melyek a 3. számú mellékletben kerülnek bemutatásra. E feladatok előirányzat-tervezési elvei alapvetően megegyeznek az intézményi költségvetési számok fentiekben ismertetett gyakorlatával. A személyi kiadások előirányzatainak meghatározásakor a köztisztviselők vonatkozásában 6 %-os illetményalap-emelkedéssel - amely Békéscsabán a törvényi szabályozás szerinti 35 e Ft-nak felel meg - számoltunk. A Polgármesteri Hivatal két részben önálló gazdálkodású intézményénél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében a törvényi bérfejlesztést érvényesítettük. Természetesen számításba vettük a polgármester, alpolgármesterek illetményének és költségátalányának, valamint a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának szintén hasonló arányú emelését is. A képviselői tiszteletdíjak nagyságrendjét szabályozó önkormányzati rendelet az illetményalaphoz kötötten állapítja meg a tiszteletdíjakat, így erről külön döntés nem szükséges. Az energia költségek számadatainak kialakítása az intézmények költségvetési tervezésénél leírtakkal teljesen azonos módon történt. Egyes központi kezelésű feladatok dologi kiadási előirányzatainak meghatározásakor - így a városüzemeltetési feladatoknál is - 5 %-os növekménnyel számoltunk, azonban a szakfeladatok egy része nominál értéken maradt.
6 Néhány kiemelt tétel előirányzata az alábbiak szerint alakult: - A szociális előirányzatok növekménye megfelel a nyugdíjemelkedés 6,3 %-os emelkedésének, valamint külön előirányzatot képezünk továbbra is az adósságkezelés önkormányzati kiadásaira. - A támogatások előirányzata összességében (sport, közművelődés, egyéb területeket érintően) a 2004. évi szinten maradnak, figyelembe véve az egyedi közgyűlési határozatokban szereplő, eldöntött nagyságrendeket. Figyelembevételre kerültek a megye-város egyeztető megbeszélésen érintett feladatok előirányzatai. - Az általános tartalék előirányzata 33.000 e Ft. - A közcélúak foglalkoztatásának 2005. évi előirányzata már ismert, összegszerűen 27.944 e Ft, amely jelentősen a 2004. évi szint alatt maradt. - 2005. évben is szerepeltetünk normatív állami hozzájárulás visszafizetésére tartalékolt 35.000 e Ft-os nagyságrendű előirányzatot. - Külön tételként jelenik meg a központilag elrendelt kormányzati céltartalék képzési kötelezettség, melynek összege 130.298 e Ft, ami a helyben maradó SZJA 17,25 %-ának felel meg. A 3/a. számú melléklet a Polgármesteri Hivatal és kapcsolódó intézményei 2005. évi bevételeit tartalmazza. Külön kerülnek bemutatásra a 3/b. számú mellékletben a Gondnokság és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, mint részben önálló intézmények költségvetési előirányzatai. A négy kisebbségi önkormányzat 2005. évi költségvetési előirányzatait a 3/c. számú melléklet tartalmazza. A képviselői és peremkerületi alapok összegszerű felosztása választókerületenként a 3/d. számú mellékletben követhető nyomon. IV. Felhalmozási kiadások Az önkormányzat 2005. évi fejlesztési kiadási előirányzata összességében 2.107.046 e Ft, amelyet feladati részletezettségben a 4. számú mellékletben mutatunk be.
7 Egyes feladatokra tervezett költségvetési előirányzat tartalmazza nemcsak az önkormányzati saját forrás nagyságrendjét, hanem a címzett támogatás összegét (Körgát sori idősek otthona rekonstrukciója, Széchenyi I. Két Tanítási Nyelvű és Közgazd. Szakközépiskola rekonstrukciója), valamint az előzőekben már említett Európai Uniós támogatással megvalósuló informatikai fejlesztési projectet. Az önkormányzat 2005. évi felújítási kiadásai - a jogos és szükséges igényektől messze elmaradva - összességében 346.000 e Ft-ot tesznek ki, melyre tervezett egyes tételeket az 5. számú melléklet tartalmazza. Egyelőre fel nem osztott előirányzatként szerepeltetünk 129.000 e Ft-ot, melynek felosztását alapvetően a Sürgősségi Betegellátó Osztály megvalósításának forrásbiztosítási szükséglete fog meghatározni. Szerepeltetünk továbbá 70.000 e Ft-ot hibaelhárítási tartalék céljára, valamint előirányzatokat egyéb célokra, amelyek lakásfelújításokhoz, tervezési költségekhez, valamint az intézmények saját kivitelezésű felújításaihoz kapcsolódnak. A fejlesztési kiadások között jelenik meg a korábban felvett hitelek tőke- és kamattörlesztése, amely összesen 347.293 e Ft-os nagyságrendet képvisel. A 6. számú mellékletben Békéscsaba Megyei Jogú Város tartozásainak részletezését mutatjuk be. A 2005. évi hitelfelvételnél egy hosszabb távú (10 éves) hitelfelvételben gondolkodunk. A 6/a. számú melléklet az önkormányzat 2005. évben felvehető, törvény által szabályozott nagyságrendjét mutatja be. A költségvetési rendelet-tervezet további mellékletei az Államháztartási törvény előírásainak megfelelően kerülnek bemutatásra. V. Összegzés Tisztelt Közgyűlés! A fentiekben ismertetett bevételek és kiadások számbavételét követően a 2005. évi költségvetés 492.320 e Ft fejlesztési hitel előirányzat, valamint 246.391 e Ft egyéb célhitel
8 felvételi előirányzat beállításával hozható egyensúlyba. E nagyságrend is - figyelembe véve a korábbi években felvett hitelek törlesztését, valamint előretekintve a 2006-os költségvetési évre - jelentősnek mondható, ezért indokolt, hogy minden, még nem ismert többletbevétel, valamint a kötelezettségek számbavételét követően megmaradó szabadon felhasználható pénzmaradvány a hitelfelvételi előirányzat csökkentésére legyen fordítva, annak az összegnek a kivételével, amelyhez minden saját forrásból útépítésre fordított 1 forint után ugyanannyi nagyságrendű állami forrás igényelhető útépítési keret létrehozására. A 2005. évi költségvetési rendelet-tervezet - növekvő központi támogatás és dinamikájában is jelentős helyi bevételek előteremtése mellett - biztosítja az önkormányzati feladat-ellátás folyamatos működési feltételeit. A 2005. évi költségvetés a lehetőségekhez mérten - s figyelembe véve a nyertes pályázatokat is - elfogadható mértékű fejlesztési előirányzatokat is tartalmaz. Kérem a Tisztelt Közgyűlést a 2005. évi költségvetési rendelet megalkotására. Békéscsaba, 2005. február 24. Pap János polgármester
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének.. sz. önkormányzati rendelete a 2005. évi költségvetésről A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény, valamint az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 71. -ában foglaltak szerint Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2005. évi költségvetésről a következő rendeletet alkotja: 1. (1) Az önkormányzat költségvetésének 2005. évi összes bevételét 18.986.582 ezer Ft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben foglalt bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza. 2. (1) Az önkormányzat költségvetésének 2005. évi összes kiadását 18.986.582 ezer Ft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási főösszeg felhasználási feladatonkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza. 3. (1) Az önkormányzati intézmények kiadási főösszegét 12.631.623 ezer Ft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadások teljesítéséhez 7.406.808 ezer Ft önkormányzati támogatást, továbbá 4.060.000 ezer Ft OEP támogatást biztosít, működési és sajátos bevételét pedig 1.164.815 ezer Ft-ban állapítja meg a 2/a. sz. melléklet szerint. (3) Az önkormányzati intézmények személyi juttatását 6.824.168 ezer Ft-ban, munkaadókat terhelő járulékok összegét 2.352.314 ezer Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (4) A közgyűlés felhatalmazza az önálló és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott intézmények vezetőit, hogy többletbevételük terhére 500 ezer Ft egyedi értékhatárig felhalmozási kiadást eszközöljenek. 500 ezer Ft egyedi értékhatár felett a felhalmozás megvalósításához a Pénzügyi, Költségvetési Bizottság előzetes hozzájárulása szükséges. A felhalmozási kiadásokról a közgyűlést a 2005. évi beszámolóval egyidőben tájékoztatni kell.
2 (5) A költségvetési szerv vezetője felelős a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, oly módon, hogy a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni. (6) A foglalkoztatottak létszámát a közgyűlés a 2/b. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) Az önálló és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott intézmények vezetői az év közben jelentkező változásokat az intézmény e rendeletben meghatározott költségvetéséből gazdálkodják ki. Központosított források e változások kezelésére nem állnak rendelkezésre. (8) Az önálló és részben önálló gazdálkodási jogkörű intézmények többlet-bevételeinek felhasználásáról a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság dönt. Az intézményvezetők a feladat-ellátást szolgáló használatukba adott vagyonra vonatkozóan három évre szóló állagmegóvási, fejlesztési tervet kötelesek készíteni 2005. április 30-áig, melyet a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság hagy jóvá. A többlet-bevételek - kötelezettségek levonása után fennmaradó részének - felhasználása a jóváhagyott terv szerint történhet. 4. (1) A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok ellátásának kiadási előirányzatát 3.322.560 ezer Ft-ban állapítja meg. (2) A Polgármesteri Hivatal személyi juttatását 1.086.390 ezer Ft-ban, munkaadókat terhelő járulékok összegét 344.164 ezer Ft-ban állapítja meg. (3) Az (1) (2) bekezdésben foglalt kiadások főösszegének feladatonkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önálló intézmények bevételeinek és kiadásainak részletezését a 3/b. számú melléklet, a kisebbségi önkormányzatok bevételeinek és kiadásainak részletezését a 3/c. számú melléklet tartalmazza. A 3/d. számú melléklet választókerületenként részletezi a képviselői és peremkerületi alapok felbontását. (4) A vagyoni kiadások tervezett előirányzatának felhasználására a vagyoni bevételek teljesítésének mértékéig kerülhet sor. (5) A Polgármesteri Hivatal kiadásait részletező 3. sz. melléklet 30. címében szereplő vezetői keret mértékét a költségvetési év végéig a tényleges kamatbevétel 8 %-ában határozza meg a közgyűlés, ezen összeg a 10.000 Ezer Ft-ot nem haladhatja meg. (6) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a későbbiekben realizálódó bevételek átmeneti megelőlegezése miatt, a vállalt kötelezettségek határidőben történő kiegyenlítése érdekében esetenként 400.000 Ezer Ft összegű, éven belül visszafizetendő likviditási hitel felvételére.
3 (7) Az 1. sz. melléklet szerinti 492.320 ezer Ft fejlesztési hitel felvételének időpontjáról, annak futamidejéről és az erről rendelkező hatáskörökről a közgyűlés a költségvetési rendelet megalkotását követően egy későbbi időpontban dönt. A célhitel 246.391 ezer Ft felvételének időpontjáról a Közgyűlés a programhoz kapcsolódóan egy későbbi időpontban dönt. 5. (1) A közgyűlés az önkormányzat fejlesztési kiadásainak főösszegét 2.107.046 ezer Ftban állapítja meg, melynek részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza. (2) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bemutatását a 4/a. számú melléklet tartalmazza. 6. (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő tárgyi eszközök felújítási előirányzatát 346.000 ezer Ft-ban állapítja meg az 5. sz. melléklet részletezése alapján. 7. (1) Az önkormányzat nem él a befektetett eszközök és forgóeszközök piaci értéken történő nyilvántartásával. Azokat könyvszerinti, illetve bekerülési értéken tartja nyilván. 8. (1) A más szervek, jogi személyek, civil szervezetek támogatásának összegét 288.750 ezer Ft-ban állapítja meg, melyet a 3. sz. melléklet 23. cím 1. alcíme részletez. (2) Az (1) bekezdésben előirányzott összeg nem növelhető, új igények kielégítés kizárólag az (1) bekezdésben rögzített keretösszegen belül átcsoportosítással oldható meg. 9. A közgyűlés az év során fennálló fejlesztési hitelek tőke és kamat törlesztésére 347.293 ezer Ft-ot hagy jóvá. 10. (1) A közgyűlés az általános tartalék összegét 33.000 ezer Ft-ban, a céltartalékok összegét 614.353 ezer Ft-ban állapítja meg. (2) A közgyűlés az intézményekhez kötődő céltartalékok összegét 449.055 ezer Ft-ban állapítja meg.
4 (3) Az intézményekhez kötődő céltartalékok célonkénti meghatározását az 1.sz. melléklet tartalmazza. (4) Az intézményekhez nem kötődő céltartalékok célonkénti meghatározását az 1. sz. és a 3.sz. melléklet 33. címe tartalmazza. 11. A több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 6. sz. melléklet tartalmazza. 12. A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadási előirányzatok mérlegszerű, valamint a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatainak bemutatását a 7. sz. melléklet tartalmazza. 13. A költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét, az intézményekre és a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan, összevontan a 8.számú melléklet tartalmazza. 14. Ezen rendelet 2005. február 24-én lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2005. január 1. napjától kell alkalmazni. Békéscsaba, 2005. február 24. Pap János polgármester Dr. Kurucz Ferenc jegyző
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetése összevont pénzforgalmi előirányzatainak mérlege 2005. 1.sz. melléklet 1.oldal M e g n e v e z é s 2005.évi eredeti előirányzat ezer forintban BEVÉTELEK I. Önkormányzati feladathoz nem rendelhető bevételek és egyéb önkormányzati elszámolások 1. Önkormányzat sajátos működési bevétele 5 211 437 Illeték 245 000 Helyi adók 2 198 000 Személyi jövedelemadó helyben maradó rész 755 351 Személyi jövedelemadó különbség mérséklése Személyi jövedelemadó normatív m. leosztott része 848 890 839 196 Gépjárműadó 322 000 Talajterhelési járulék Termőföld bérbeadásából szárm.jövedelem 1 000 2 000 2. Önkormányzatok költségvetési támogatása 6 360 020 Normatív állami támogatás 5 133 491 Központosított előirányzatok 69 186 Normatív, kötött felhasználású támogatás 463 844 Címzett támogatás 693 499 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének bevétele 0 4. Hitelfelvétel 738 711 Fejlesztési hitel 492 320 Célhitel 246 391 -Széchényi Szakközépiskola rekonstrukció 45 695 -Madách Utcai épület rekonsrukció 100 000 -Szennyvízgazdálkodási projekt előkészítése 50 696 -Adrássí út kiépítésének folytatása 50 000 II. Önálló és részben önálló költségvetési intézmények bevétele 5 224 815 Intézményi működési bevétel 1 164 815 Intézmények költségvetési támogatása 0 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 0 Működési célú pénzeszköz átvétel 0 OEP-től átvett pénzeszköz 4 060 000 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 Előző évi pénzmaradvány 0 Támogatási kölcsön 0 III. A Polgármesteri Hivatal és részben önálló költségvetési intézményei, 1 451 599 valamint a helyi kisebbségi önkormányzatok bevételei Önkormányzatok működési sajátos bevétele 576 167 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 340 000 Működési célú pénzeszköz átvétel 41 170 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 463 562 Előző évi pénzmaradvány 0 Támogatási kölcsön visszatérülése 30 700 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 18 986 582
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetése összevont pénzforgalmi előirányzatainak mérlege 2005. 1.sz. melléklet 2.oldal M e g n e v e z é s 2005.évi eredeti előirányzat ezer forintban KIADÁSOK Intézmények működési kiadása 13 080 678 Intézmények kiadásai 12 631 623 Intézményi céltartalék 128 390 Kötött felhasználású intézményi céltartalék 106 225 Normatív kötött állami támogatás 108 440 Energia céltartalék 30 000 Illetményemelési céltartalék 56 000 Intézményvezetők jutalalmazására céltartalék 20 000 Polgármesteri Hivatal működési kiadása 3 241 342 Kormányzati céltartalék 130 298 Fejlesztési kiadások 2 188 264 Intézmények fejlesztési kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai 2 107 046 Központi kezeléshez kapcsolódó fejlesztési kiadások 81 218 Felújítási kiadások 346 000 Intézmények felújítási kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai 346 000 Központi kezeléshez kapcsolódó felújítási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 18 986 582
1/a. számú melléklet 1.oldal 2005. évi normatív állami hozzájárulás költségvetési törvény alapján Fő Normatíva Ft-ban 2005. év összesen eft-ban Állami ebből SZJA 3. számú melléklet 2 Települési igazgatás, kommunális feladatok 64 795 1 254 81 253 81 253 4 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 2 496 3 816 9 525 9 525 5 Körzeti igazgatási feladatok a) fajlagos összeg 3 500 000 3 500 3 500 b) okmányirodák működéséhez (ügyirat) 99 870 504 50 334 50 334 c) ellátási körzet 87 777 326 28 615 28 615 d) kiemelt hatósági feladat 81 860 147 12 034 12 034 Igazgatás összesen 185 261 185 261 9 Pénzbeli és természetbeni szociállis ellátás 265 465 265 465 10 Lakáshoz jutás feladatai 91 245 91 245 11 Szociális és gyermekjóléti alapfeladatok a.a) alapszolgáltatás 64 795 650 42 117 33 946 8 171 a.b) étkeztetés 200 75 600 15 120 12 187 2 933 a.c) házi segítségnyújtás 400 120 000 48 000 38 688 9 312 a.e) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 64 795 174 11 274 9 087 2 187 b.a) támogató szolgálat 10 200 000 10 200 8 221 1 979 b.d) jelzőrendszeres segítségnyújtás 40 62 000 2 480 1 999 481 b.c) idősek nappali ellátása 390 200 000 78 000 62 868 15 132 14 Bentlakásos és átmeneti elhely. int. ellátás 242 769 200 186 146 74 458 111 688 15 Hajléktalanok átmeneti intézménye 30 548 000 16 440 6 576 9 864 17 Bölcsődei ellátás a) bölcsődei ellátás 140 462 900 64 806 25 922 38 884 c) ingyenes étkeztetés 21 31 500 662 265 397 18 Szociális és gyermekjóléti módszertani feladatok a) gyermekjóléti módszertani feladatok 4 160 1 657 2 503 Szociális összesen 836 115 275 874 560 241 19 Óvodai nevelés a) alaphozzájárulás 1 800 199 000 358 200 358 200 b) kiegészítő hozzájárulás 589 10 000 5 890 5 890 20 Iskolai oktatás a.a) 1-4 évfolyam alaphozzájárulás 2 245 204 000 457 980 457 980 a.b) 1-4 évfolyam kiegész. hozzájár. utolsó 4 hóra 734 10 000 7 340 7 340 b.a) 5-8 évfolyam alaphozzájárulás 2 506 212 000 531 272 531 272 b.b) 5-8 évfolyam kiegész. hozzájár.utolsó 4 hóra 803 10 000 8 030 8 030 c.a) 9-13 évfolyam alaphozzájárulás 5 492 262 000 1 438 904 1 438 904 c.b) 9-13 évfolyam párhuzamos műv.képzés 238 524 000 124 712 124 712 d) iskolai szakképzés elmélet 1 686 210 000 354 060 354 060 e) iskola szakképzés gyakorlat e.a) iskolai szakképzés gyakorlat II. évfolyam 170 112 000 19 040 19 040 e.b.) iskolai szakképzés gyakorlat I. évfolyam 455 156 800 71 344 71 344 e.c) iskolai szakképzés gyakorlat záróévfolyam 242 67 200 16 263 16 263 e.d) iskolai szakképzés gyakorlat nem tanműhely 116 22 400 2 599 2 599 21 Különleges gondozás a.a) gyógypedagógiai ellátás (óvoda, ált. isk.) 475 464 000 220 400 220 400 a.b) gyógypedag. ellát.kieg.hozzáj. utolsó 4 hóra 160 10 000 1 600 1 600 b) gyógypedagógiai ellátás középiskola 273 464 000 126 672 126 672 c) korai fejlesztés 2 240 000 480 480 d) fejlesztő felkészítés 4 325 000 1 300 1 300 22 Alapfokú művészeti oktatás a) zeneművészeti ág 448 105 000 47 040 47 040 b) táncművészeti ág 157 59 000 9 263 9 263 23 Kollégiumi feladatok a) kollégiumi oktatás 1 415 220 000 311 300 311 300 b) sajátos nevelési igényű kollégiumi oktatás 37 520 000 19 240 19 240 24 Hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz a.a) általános iskola napközis foglalkoztatás 2 945 23 000 67 735 67 735 a.b)általános iskola iskola otthonos foglalkoztatás 211 32 200 6 794 6 794 e.a) nem magyar nyelven folyó oktatás 496 45 000 22 320 22 320 c.b) két tanítási nyelvű oktatás 272 76 500 20 808 20 808 nyelvi előkészítő évfolyam 160 76 500 12 240 12 240 d) kulturális szabadidős egészségfejl. feladatok 12 607 1 000 12 607 12 607 e) diáksport 12 607 1 300 16 389 16 389 25 Egyéb differenciált hozzájárulás
1/a. számú melléklet 2.oldal a.a) óvoda, általános iskola bejáró 253 25 000 6 325 6 325 a.b) középfokú oktatás bejáró 3 373 15 000 50 595 50 595 Fő Ft- Normatíva ban 2005. év összesen eft-ban Állami ebből SZJA 26 Gyermek és ifjúságvédelmi szolgáltatás a.a) intézményi étkeztetés 5 768 20 000 115 360 115 360 a.b) intézményi étkeztetés 50 % norm.tér.díj 2 902 30 000 87 060 87 060 a.c) intézményi étkeztetés 100 % norm.tér.díj 352 60 000 21 120 21 120 b.a) tanulói tankönyvtámogatás 12 526 2 400 30 062 30 062 b.b) ingyenes tankönyv ellátás - 1-4 évfolyamon tanulók 1 015 3 600 3 654 3 654-5-8 évfolyamon tanulók 1 152 7 200 8 294 8 294-9-13 évolyamon tanulók 3 804 9 600 36 518 36 518 c.a) tanulók szállásnyújtása 1 415 130 000 183 950 183 950 d) sajátos nevelési igényű tanulók szállásnyújtása 37 240 000 8 880 8 880 30 a) Minőségfeljesztési feladatok 1 353 2 500 3 382 3 382 b) Pedagógiai szakmai szolgáltatás 14 715 720 10 595 10 595 Közoktatás összesen 4 857 617 4 857 617 27 Helyi közművelődési feladatok 64 795 1 227 79 504 79 504 29 Települési sportfeladatok 64 795 219 14 190 14 190 NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN 5 972 687 5 133 491 839 196 8. számú melléklet Kötött felhasználású normatív támogatások I/1 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 1 353 15 000 20 295 20 295 I/1 Középiskolai pedag. felkész. tám. kétszintű éretts. 569 10 000 5 690 5 690 I/2 Pedagógus szakkönyv-vásárlása 0 0 I/4 Szakmai és informatikai feladatok a.a) berendezések fejlesztések korsz. 8 542 2 600 22 210 22 210 a.b.) berendezések fejlesztések középfok 7 981 1 950 15 563 15 563 b) informatikai berendezések 9 433 4 214.86 39 760 39 760 I/7 Pedagógiai szakszolgálat 24 1 020 000 24 480 24 480 II/2 Közcélú foglalkoztatás támogatása 27 944 27 944 II/3 Szociális továbbképzés és szakvizsga 214 23 000 4 922 4 922 IV Lakossági folyékonyhulladék m3 6 000 105 630 630 III Tűzoltóság támogatása 302 350 302 350 Kötött felhasználású támogatás összesen 463 844 160 864 302 980
Önálló és részben önálló intézmények 2005. évi kiadásai 2. számú melléklet 1. oldal Elő- Ki- Elő- K I A D Á S O K irány- emelt irány- 2005.évi Cím Alcím zat elő- Cím Alcím zat eredeti szám szám cso- irány- név név cso- Kiemelt előirányzat név előirányzat port zat port szám szám név (E/Ft) 1 Egészségügyi ágazat 1 Dr Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet 1 Személyi juttatások 1 825 000 2 Járulékok 650 000 3 Dologi kiadások 2 025 000 1. alcím összesen: 4 500 000 1 Személyi juttatások 1 825 000 2 Járulékok 650 000 3 Dologi kiadások 2 025 000 1. cím összesen: 4 500 000 2 Szociális ágazat 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye 1 Személyi juttatások 285 860 2 Járulékok 98 418 3 Dologi kiadások 166 292 1. alcím összesen: 550 570 2 Gyermekélelmezési Intézmény 1 Személyi juttatások 154 553 2 Járulékok 55 163 3 Dologi kiadások 653 562 2. alcím összesen: 863 278
Önálló és részben önálló intézmények 2005. évi kiadásai 2. számú melléklet 2. oldal Elő- Ki- Elő- K I A D Á S O K irány- emelt irány- 2005.évi Cím Alcím zat elő- Cím Alcím zat eredeti szám szám cso- irány- név név cso- Kiemelt előirányzat név előirányzat port zat port szám szám név (E/Ft) 1 Személyi juttatások 440 413 2 Járulékok 153 581 3 Dologi kiadások 819 854 2. cím összesen: 1 413 848 3 Oktatási ágazat 1 Alsófokú oktatás 1 Óvodai GESZ és a hozzá tartozó részben önálló intézmények Óvodai GESZ 1 Személyi juttatások 12 615 2 Járulékok 4 355 3 Dologi kiadások 1 133 5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás Összesen: 18 103 1/1. Mackó-Kuckó Óvoda 1 Személyi juttatások 47 299 2 Járulékok 16 173 3 Dologi kiadások 3 952 5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás Összesen: 67 424 1/2. Szigligeti Utcai Óvoda 1 Személyi juttatások 39 648 2 Járulékok 13 684 3 Dologi kiadások 7 713 Összesen: 61 045
Önálló és részben önálló intézmények 2005. évi kiadásai 2. számú melléklet 3. oldal Elő- Ki- Elő- K I A D Á S O K irány- emelt irány- 2005.évi Cím Alcím zat elő- Cím Alcím zat eredeti szám szám cso- irány- név név cso- Kiemelt előirányzat név előirányzat port zat port szám szám név (E/Ft) 1/3. Napsugár Integrált Óvoda 1 Személyi juttatások 58 492 2 Járulékok 20 075 3 Dologi kiadások 5 909 Összesen: 84 476 1/4. Lencsési Lakótelepi Óvoda 1 Személyi juttatások 52 305 2 Járulékok 17 975 3 Dologi kiadások 5 958 Összesen: 76 238 1/5. Százszorszép Óvoda 1 Személyi juttatások 59 505 2 Járulékok 20 438 3 Dologi kiadások 7 674 Összesen: 87 617 1/6. Kölcsey és Ligeti Sori Óvoda 1 Személyi juttatások 41 032 2 Járulékok 14 168 3 Dologi kiadások 3 529 Összesen: 58 729
Önálló és részben önálló intézmények 2005. évi kiadásai 2. számú melléklet 4. oldal Elő- Ki- Elő- K I A D Á S O K irány- emelt irány- 2005.évi Cím Alcím zat elő- Cím Alcím zat eredeti szám szám cso- irány- név név cso- Kiemelt előirányzat név előirányzat port zat port szám szám név (E/Ft) 1/7. Kazinczy Lakótelepi és Trefort Utcai Óvoda 1 Személyi juttatások 46 274 2 Járulékok 15 965 3 Dologi kiadások 5 129 Összesen: 67 368 1/8. Penza Lakótelepi és Dr. Becsey O. Utcai Óvoda 1 Személyi juttatások 45 445 2 Járulékok 15 620 3 Dologi kiadások 4 094 Összesen: 65 159 1/9. Kertvárosi Óvoda 1 Személyi juttatások 45 226 2 Járulékok 15 549 3 Dologi kiadások 3 467 Összesen: 64 242 1/10. Tompa - Kolozsvári Úti Óvoda 1 Személyi juttatások 23 570 2 Járulékok 8 100 3 Dologi kiadások 2 478 Összesen: 34 148
Önálló és részben önálló intézmények 2005. évi kiadásai 2. számú melléklet 5. oldal Elő- Ki- Elő- K I A D Á S O K irány- emelt irány- 2005.évi Cím Alcím zat elő- Cím Alcím zat eredeti szám szám cso- irány- név név cso- Kiemelt előirányzat név előirányzat port zat port szám szám név (E/Ft) 1/11. Egészségügyi Alapellátási Intézmény 1 Személyi juttatások 85 449 2 Járulékok 29 899 3 Dologi kiadások 31 406 Összesen: 146 754 1 Személyi juttatások 556 860 2 Járulékok 192 001 3 Dologi kiadások 82 442 Óvodai GESZ összesen: 831 303 2 Petőfi Utcai Általános Iskola 1 Személyi juttatások 153 318 2 Járulékok 52 494 3 Dologi kiadások 16 218 Összesen: 222 030 3 2. sz. Általános Iskola 1 Személyi juttatások 134 273 2 Járulékok 45 959 3 Dologi kiadások 18 101 Összesen: 198 333
Önálló és részben önálló intézmények 2005. évi kiadásai 2. számú melléklet 6. oldal Elő- Ki- Elő- K I A D Á S O K irány- emelt irány- 2005.évi Cím Alcím zat elő- Cím Alcím zat eredeti szám szám cso- irány- név név cso- Kiemelt előirányzat név előirányzat port zat port szám szám név (E/Ft) 4 Erzsébethelyi Általános Iskola 1 Személyi juttatások 229 054 2 Járulékok 78 245 3 Dologi kiadások 24 250 Összesen: 331 549 5 10. sz. Általános Iskola és a hozzá tartozó részben önálló intézmény 10. sz. Általános Iskola 1 Személyi juttatások 119 948 2 Járulékok 40 777 3 Dologi kiadások 10 489 Összesen: 171 214 5/1. Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda 1 Személyi juttatások 101 074 2 Járulékok 34 738 3 Dologi kiadások 8 568 Összesen: 144 380 1 Személyi juttatások 221 022 2 Járulékok 75 515 3 Dologi kiadások 19 057 10. sz. Általános Iskola összesen: 315 594
Önálló és részben önálló intézmények 2005. évi kiadásai 2. számú melléklet 7. oldal Elő- Ki- Elő- K I A D Á S O K irány- emelt irány- 2005.évi Cím Alcím zat elő- Cím Alcím zat eredeti szám szám cso- irány- név név cso- Kiemelt előirányzat név előirányzat port zat port szám szám név (E/Ft) 6 Szabó Pál Téri Általános Iskola és a hozzá tartozó részben önálló intézmény Szabó Pál Téri Általános Iskola 1 Személyi juttatások 153 854 2 Járulékok 52 345 3 Dologi kiadások 23 377 Összesen: 229 576 6/1 Békéscsaba MJV Nevelési Tanácsadója 1 Személyi juttatások 19 537 2 Járulékok 6 611 3 Dologi kiadások 856 Összesen: 27 004 1 Személyi juttatások 173 391 2 Járulékok 58 956 3 Dologi kiadások 24 233 Szabó Pál Téri Általános Iskola összesen: 256 580 7 József Attila Általános Iskola és Alapfokú Műv. Okt. Int. 1 Személyi juttatások 106 759 2 Járulékok 36 556 3 Dologi kiadások 12 038 Összesen: 155 353
Önálló és részben önálló intézmények 2005. évi kiadásai 2. számú melléklet 8. oldal Elő- Ki- Elő- K I A D Á S O K irány- emelt irány- 2005.évi Cím Alcím zat elő- Cím Alcím zat eredeti szám szám cso- irány- név név cso- Kiemelt előirányzat név előirányzat port zat port szám szám név (E/Ft) 8 Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium 1 Személyi juttatások 188 397 2 Járulékok 64 317 3 Dologi kiadások 30 258 Összesen: 282 972 1 Személyi juttatások 1 763 074 2 Járulékok 604 043 3 Dologi kiadások 226 597 1. alcím összesen: 2 593 714 2 Gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás 1 Rózsa Ferenc Gimnázium és a hozzá tartozó részben önálló intézmény Rózsa Ferenc Gimnázium 1 Személyi juttatások 164 665 2 Járulékok 55 924 3 Dologi kiadások 21 927 Összesen: 242 516 1/1. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 1 Személyi juttatások 38 642 2 Járulékok 13 004 3 Dologi kiadások 9 266 Összesen: 60 912
Önálló és részben önálló intézmények 2005. évi kiadásai 2. számú melléklet 9. oldal Elő- Ki- Elő- K I A D Á S O K irány- emelt irány- 2005.évi Cím Alcím zat elő- Cím Alcím zat eredeti szám szám cso- irány- név név cso- Kiemelt előirányzat név előirányzat port zat port szám szám név (E/Ft) 1 Személyi juttatások 203 307 2 Járulékok 68 928 3 Dologi kiadások 31 193 Rózsa Ferenc Gimnázium összesen: 303 428 2 Kemény Gábor Műszaki Szakközépiskola 1 Személyi juttatások 120 421 2 Járulékok 40 809 3 Dologi kiadások 15 049 Összesen: 176 279 3 Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola 1 Személyi juttatások 145 669 2 Járulékok 49 567 3 Dologi kiadások 17 347 Összesen: 212 583 4 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű és Közgazdasági Szakközépiskola 1 Személyi juttatások 169 071 2 Járulékok 56 816 3 Dologi kiadások 25 513 Összesen: 251 400
Önálló és részben önálló intézmények 2005. évi kiadásai 2. számú melléklet 10. oldal Elő- Ki- Elő- K I A D Á S O K irány- emelt irány- 2005.évi Cím Alcím zat elő- Cím Alcím zat eredeti szám szám cso- irány- név név cso- Kiemelt előirányzat név előirányzat port zat port szám szám név (E/Ft) 5 Gépészeti és Számitástechnikai Szakközépiskola és a hozzá tartozó részben önálló intézmény Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola 1 Személyi juttatások 120 503 2 Járulékok 40 755 3 Dologi kiadások 14 660 Összesen: 175 918 5/1. Középfokú Iskolai Diákotthon 1 Személyi juttatások 40 419 2 Járulékok 13 772 3 Dologi kiadások 11 597 Összesen: 65 788 1 Személyi juttatások 160 922 2 Járulékok 54 527 3 Dologi kiadások 26 257 Gépészeti és Számítástechn. Szakközépisk. összesen: 241 706 6 Tevan A. Gimnázium és Nyomdaipari Szakközépiskola és a hozzá tartozó részben önálló intézmények Tevan A. Gimnázium és Nyomdaip. Szakközépiskola 1 Személyi juttatások 121 115 2 Járulékok 41 031 3 Dologi kiadások 13 548 Összesen: 175 694
Önálló és részben önálló intézmények 2005. évi kiadásai 2. számú melléklet 11. oldal Elő- Ki- Elő- K I A D Á S O K irány- emelt irány- 2005.évi Cím Alcím zat elő- Cím Alcím zat eredeti szám szám cso- irány- név név cso- Kiemelt előirányzat név előirányzat port zat port szám szám név (E/Ft) 6/1. Hugonnai Vilma Egészségügyi Szakközépiskola 1 Személyi juttatások 77 875 2 Járulékok 26 476 3 Dologi kiadások 5 947 Összesen: 110 298 6/2. Kossuth Zs. Középiskolai Leánykollégium 1 Személyi juttatások 49 726 2 Járulékok 16 831 3 Dologi kiadások 12 680 Összesen: 79 237 1 Személyi juttatások 248 716 2 Járulékok 84 338 3 Dologi kiadások 32 175 Tevan A. Gimn. és Nyomdaip. Szakk. összesen: 365 229 7 Ruhaipari és Iparműv.-i Szakképző Iskola és Kollégium 1 Személyi juttatások 119 954 2 Járulékok 40 779 3 Dologi kiadások 20 048 Összesen: 180 781
Önálló és részben önálló intézmények 2005. évi kiadásai 2. számú melléklet 12. oldal Elő- Ki- Elő- K I A D Á S O K irány- emelt irány- 2005.évi Cím Alcím zat elő- Cím Alcím zat eredeti szám szám cso- irány- név név cso- Kiemelt előirányzat név előirányzat port zat port szám szám név (E/Ft) 1 Személyi juttatások 1 168 060 2 Járulékok 395 764 3 Dologi kiadások 167 582 2. alcím összesen: 1 731 406 3 Szakképző iskolai és szakközépiskolai oktatás 1 Trefort Ágoston Villamos- és Fémipari Szakképző Iskola és Kollégium 1 Személyi juttatások 323 626 2 Járulékok 109 545 3 Dologi kiadások 47 055 Összesen: 480 226 2 Zwack J.Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 1 Személyi juttatások 203 327 2 Járulékok 68 536 3 Dologi kiadások 23 680 Összesen: 295 543 3 Kós Károly Szakképző Iskola 1 Személyi juttatások 126 778 2 Járulékok 43 083 3 Dologi kiadások 15 650 Összesen: 185 511
Önálló és részben önálló intézmények 2005. évi kiadásai 2. számú melléklet 13. oldal Elő- Ki- Elő- K I A D Á S O K irány- emelt irány- 2005.évi Cím Alcím zat elő- Cím Alcím zat eredeti szám szám cso- irány- név név cso- Kiemelt előirányzat név előirányzat port zat port szám szám név (E/Ft) 1 Személyi juttatások 653 731 2 Járulékok 221 164 3 Dologi kiadások 86 385 3. alcím összesen: 961 280 1 Személyi juttatások 1 821 791 2 Járulékok 616 928 3 Dologi kiadások 253 967 2-3. alcím összesen: 2 692 686 4 Kollégiumok 1 Jókai Mór Középiskolai Kollégium 1 Személyi juttatások 45 742 2 Járulékok 15 595 3 Dologi kiadások 17 195 Összesen: 78 532 1 Személyi juttatások 45 742 2 Járulékok 15 595 3 Dologi kiadások 17 195 4. alcím összesen: 78 532
Önálló és részben önálló intézmények 2005. évi kiadásai 2. számú melléklet 14. oldal Elő- Ki- Elő- K I A D Á S O K irány- emelt irány- 2005.évi Cím Alcím zat elő- Cím Alcím zat eredeti szám szám cso- irány- név név cso- Kiemelt előirányzat név előirányzat port zat port szám szám név (E/Ft) 5 Vegyes oktatási intézmények 1 Általános Iskolai Diákotthon és a hozzá tartozó részben önálló intézmény Általános Iskolai Diákotthon 1 Személyi juttatások 34 268 2 Járulékok 11 884 3 Dologi kiadások 6 112 Összesen: 52 264 1/1. 9. sz. Általános Iskola 1 Személyi juttatások 103 121 2 Járulékok 35 073 3 Dologi kiadások 8 591 Összesen: 146 785 1 Személyi juttatások 137 389 2 Járulékok 46 957 3 Dologi kiadások 14 703 Általános Iskolai Diákotthon összesen: 199 049 2 Gerlai Általános Iskola és Jázmin Utcai Óvoda 1 Személyi juttatások 59 031 2 Járulékok 20 246 3 Dologi kiadások 6 616 Összesen: 85 893
Önálló és részben önálló intézmények 2005. évi kiadásai 2. számú melléklet 15. oldal Elő- Ki- Elő- K I A D Á S O K irány- emelt irány- 2005.évi Cím Alcím zat elő- Cím Alcím zat eredeti szám szám cso- irány- név név cso- Kiemelt előirányzat név előirányzat port zat port szám szám név (E/Ft) 3 Vandháti Úti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 1 Személyi juttatások 195 915 2 Járulékok 66 484 3 Dologi kiadások 9 761 Összesen: 272 160 4 Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Szakközépiskola 1 Személyi juttatások 146 269 2 Járulékok 49 718 3 Dologi kiadások 11 575 Összesen: 207 562 5 Szlovák Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 1 Személyi juttatások 113 345 2 Járulékok 38 545 3 Dologi kiadások 14 469 Összesen: 166 359 1 Személyi juttatások 651 949 2 Járulékok 221 950 3 Dologi kiadások 57 124 5. alcím összesen: 931 023
Önálló és részben önálló intézmények 2005. évi kiadásai 2. számú melléklet 16. oldal Elő- Ki- Elő- K I A D Á S O K irány- emelt irány- 2005.évi Cím Alcím zat elő- Cím Alcím zat eredeti szám szám cso- irány- név név cso- Kiemelt előirányzat név előirányzat port zat port szám szám név (E/Ft) 1 Személyi juttatások 4 282 556 2 Járulékok 1 458 516 3 Dologi kiadások 554 883 3. cím összesen: 6 295 955 4 Közművelődési ágazat 1 Közművelődési Intézmények 1 Ifjúsági Ház és Általános Társaskör és a hozzá tartozó részben önálló intézmények Ifjúsági Ház és Általános Társaskör 1 Személyi juttatások 42 654 2 Járulékok 14 567 3 Dologi kiadások 31 370 Összesen: 88 591 1/1. Arany János Művelődési Ház 1 Személyi juttatások 5 665 2 Járulékok 1 892 3 Dologi kiadások 1 608 Összesen: 9 165 1/2. Békési Úti Közösségi Házak 1 Személyi juttatások 8 089 2 Járulékok 2 789 3 Dologi kiadások 2 503 Összesen: 13 381
Önálló és részben önálló intézmények 2005. évi kiadásai 2. számú melléklet 17. oldal Elő- Ki- Elő- K I A D Á S O K irány- emelt irány- 2005.évi Cím Alcím zat elő- Cím Alcím zat eredeti szám szám cso- irány- név név cso- Kiemelt előirányzat név előirányzat port zat port szám szám név (E/Ft) 1/3. Lencsési Úti Közösségi Ház 1 Személyi juttatások 4 728 2 Járulékok 1 633 3 Dologi kiadások 1 972 Összesen: 8 333 1 Személyi juttatások 61 136 2 Járulékok 20 881 3 Dologi kiadások 37 453 1. alcím összesen: 119 470 1 Személyi juttatások 61 136 2 Járulékok 20 881 3 Dologi kiadások 37 453 4. cím összesen: 119 470 5 Egyéb intézmények 1 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 1 Személyi juttatások 215 063 2 Járulékok 69 336 3 Dologi kiadások 17 951 1. alcím összesen: 302 350
Önálló és részben önálló intézmények 2005. évi kiadásai 2. számú melléklet 18. oldal Elő- Ki- Elő- K I A D Á S O K irány- emelt irány- 2005.évi Cím Alcím zat elő- Cím Alcím zat eredeti szám szám cso- irány- név név cso- Kiemelt előirányzat név előirányzat port zat port szám szám név (E/Ft) 1 Személyi juttatások 215 063 2 Járulékok 69 336 3 Dologi kiadások 17 951 5. cím összesen: 302 350 1 Személyi juttatások 6 824 168 2 Járulékok 2 352 314 3 Dologi kiadások 3 455 141 1-5. cím összesen: 12 631 623
2. a. számú melléklet 1. oldal Önálló és részben önálló intézmények 2005. évi bevételei Elő- Ki- Elő- B E V É T E L E K irány- emelt irány- 2005. évi Cím Alcím zat elő- Cím Alcím zat eredeti szám szám cso- irány- név név cso- Kiemelt előirányzat név előirányzat port zat port szám szám név (E/Ft) 1 Egészségügyi ágazat 1 Dr Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet 1 Intézményi működési bevétel 440 000 2 Intézmények költségvetési támogatása 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 4 Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től átvett pénzeszköz 4 060 000 4/1 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5 Előző évi pénzmaradvány 5/1 Vállalkozási eredmény 6 Támogatási kölcsön 7 Hitelek 1. alcím összesen: 4 500 000 1 Intézményi működési bevétel 440 000 1/1 Vállalkozási bevétel 0 2 Intézmények költségvetési támogatása 0 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 0 4 Működési célú pénzeszköz átvétel 0 OEP-től átvett pénzeszköz 4 060 000 4/1 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 5 Előző évi pénzmaradvány 0 5/1 Vállalkozási eredmény 0 6 Támogatási kölcsön 0 7 Hitelek 0 1. cím összesen: 4 500 000 2 Szociális ágazat 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye 1 Intézményi működési bevétel 121 275 2 Intézmények költségvetési támogatása 429 295 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 4 Működési célú pénzeszköz átvétel 4/1 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5 Előző évi pénzmaradvány 1. alcím összesen: 550 570 2 Gyermekélelmezési Intézmény 1 Intézményi működési bevétel 489 258 2 Intézmények költségvetési támogatása 374 020 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 4 Működési célú pénzeszköz átvétel 4/1 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5 Előző évi pénzmaradvány 2. alcím összesen: 863 278
2. a. számú melléklet 2. oldal Önálló és részben önálló intézmények 2005. évi bevételei Elő- Ki- Elő- B E V É T E L E K irány- emelt irány- 2005. évi Cím Alcím zat elő- Cím Alcím zat eredeti szám szám cso- irány- név név cso- Kiemelt előirányzat név előirányzat port zat port szám szám név (E/Ft) 1 Intézményi működési bevétel 610 533 2 Intézmények költségvetési támogatása 803 315 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 0 4 Működési célú pénzeszköz átvétel 0 4/1 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 5 Előző évi pénzmaradvány 0 2. cím összesen: 1 413 848 3 Oktatási ágazat 1 Alsófokú oktatás 1 Óvodai GESZ és a hozzá tartozó részben önálló intézmények Óvodai GESZ 1 Intézményi működési bevétel 0 2 Intézmények költségvetési támogatása 18 103 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 4 Működési célú pénzeszköz átvétel 4/1 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5 Előző évi pénzmaradvány Összesen: 18 103 1/1. Mackó-Kuckó Óvoda 1 Intézményi működési bevétel 70 2 Intézmények költségvetési támogatása 67 354 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 4 Működési célú pénzeszköz átvétel 4/1 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5 Előző évi pénzmaradvány Összesen: 67 424 1/2. Szigligeti Utcai Óvoda 1 Intézményi működési bevétel 190 2 Intézmények költségvetési támogatása 60 855 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 4 Működési célú pénzeszköz átvétel 4/1 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5 Előző évi pénzmaradvány Összesen: 61 045 1/3. Napsugár Integrált.Óvoda 1 Intézményi működési bevétel 80 2 Intézmények költségvetési támogatása 84 396 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 4 Működési célú pénzeszköz átvétel 4/1 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5 Előző évi pénzmaradvány Összesen: 84 476
2. a. számú melléklet 3. oldal Önálló és részben önálló intézmények 2005. évi bevételei Elő- Ki- Elő- B E V É T E L E K irány- emelt irány- 2005. évi Cím Alcím zat elő- Cím Alcím zat eredeti szám szám cso- irány- név név cso- Kiemelt előirányzat név előirányzat port zat port szám szám név (E/Ft) 1/4. Lencsési Lakótelepi Óvoda 1 Intézményi működési bevétel 70 2 Intézmények költségvetési támogatása 76 168 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 4 Működési célú pénzeszköz átvétel 4/1 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5 Előző évi pénzmaradvány Összesen: 76 238 1/5. Százszorszép Óvoda 1 Intézményi működési bevétel 166 2 Intézmények költségvetési támogatása 87 451 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 4 Működési célú pénzeszköz átvétel 4/1 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5 Előző évi pénzmaradvány Összesen: 87 617 1/6. Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda 1 Intézményi működési bevétel 70 2 Intézmények költségvetési támogatása 58 659 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 4 Működési célú pénzeszköz átvétel 4/1 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5 Előző évi pénzmaradvány Összesen: 58 729 1/7. Kazinczy Lakótelepi és Trefort Utcai H221Óvoda 1 Intézményi működési bevétel 80 2 Intézmények költségvetési támogatása 67 288 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 4 Működési célú pénzeszköz átvétel 4/1 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5 Előző évi pénzmaradvány Összesen: 67 368 1/8. Penza Lakótelepi és Dr. Becsey O. Utcai Óvoda 1 Intézményi működési bevétel 74 2 Intézmények költségvetési támogatása 65 085 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 4 Működési célú pénzeszköz átvétel 4/1 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5 Előző évi pénzmaradvány Összesen: 65 159