DABAS VÁROS JEGYZŐJE 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Tel.: 29-561-216 Fax: 29-561-291 E-mail: JEGYZO@DABAS.HU BESZÁMOLÓ Dabas Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII.24.) sz. Kormányrendelet 6. -ában előírt kötelezettségünknek eleget téve Dabas Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakban számolok be: Az Önkormányzat a 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009.(II.16.) sz. rendelete elfogadásakor kiemelt szempontnak a törvényi kötelezettségek teljesítését tekintette. Ez elsősorban az intézmények eddig elért színvonalon való működtetését, az egyéb önkormányzati feladatok ellátását jelentette. A kötelező feladatok mellett a korábbi években vállalt kötelezettségek maradéktalan finanszírozása is meghatározó a tárgyévi célkitűzések között. Az önkormányzat továbbra is fontosnak tartotta a különböző önként vállalt feladatokról való gondoskodást, úgy a működési, mint a fejlesztési feladatok tekintetében. Az egész év folyamán az egyik legfontosabb alapelv volt a lakosság igényeinek megfelelő város fejlesztés és ehhez az uniós pályázatokon való eredményes részvétel. Az Önkormányzat a 2009. évben is kiemelt figyelmet szentelt a történelmi évfordulók, állami ünnepek méltó megünneplésére, valamint különböző, a város szinte minden lakóját megszólító helyi rendezvények szervezésére. Ezek egy része már hagyománnyá vált, de vannak új rendezvények is. A Képviselő-testület a 2009. évet a Közösség Évének nyilvánította, ennek jegyében szerveztük, tartottuk az egész év során programjainkat szorosan kapcsolódva a 20 éve kapott városi rangra való megemlékezésekhez. A 2009. évi önkormányzati célkitűzések megvalósításához 4.644.873 e Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzatot tervezett a Képviselő-testület, amely az év folyamán több alkalommal is 1
módosításra került. A módosított bevételi és kiadási előirányzat főösszege 6.476.930 e Ft, amely összeg tartalmazza az önkormányzati intézmények kiadásait, a Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények működési kiadását, az Ország Közepe Szakképzés Szervezési Társulás kiadásait, a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálata kiadásait, a fejlesztési és felújítási kiadásokat, valamint a helyi Kisebbségi Önkormányzatok kiadásait. A módosított költségvetési előirányzat 63,9 %-a, 4.142.864 e Ft a működési célokat szolgálta, ez 286.272 e Ft-tal több az előző évinél. Ez a növekedés egyértelműen az uniós pályázatok működési kiadási része, mivel egyéb növekedésre (bér, dologi kiadás) nem volt lehetőség. A tartalék aránya 17,9 %, ez viszonylag magas. Ez az önkormányzat előtt álló feladatok megvalósításához feltétlenül szükséges, mivel a fejlesztési célkitűzések saját forrására nyújt fedezetet. Bevételek Az Önkormányzat a 2009. évben a bevételi tervét 100,76 %-kal, 6.525.840 e Ft-ra teljesítette. Az előirányzat év közben 39,4 %-kal növekedett, ennek a növekménynek nagy része, 77,6 %-a a 2008. évi pénzmaradvány. A bevételek jogcímenkénti alakulását az 1. sz. melléklet részletesen tartalmazza. A működési bevételek előirányzata 521.648 e Ft-tal növekedett, a felhalmozási célú bevételek előirányzata 58.472 e Ft-tal csökkent. A 2009. évi forrásokat 1.616.322 e Ft előző évi pénzmaradvány egészítette ki. A működési bevételek növekménye tartalmazza a központi pótelőirányzatokat és az önkormányzat által elért nem tervezett bevételeket is. A felhalmozási bevételek csökkenését a tervezett tárgyi eszköz értékesítés elmaradása okozta. A városi szintű bevételek teljesítése 6.525.840 e Ft, ez 100,76 %, az időarányosnak megfelelő. Intézményi működési bevételekből 534.567 e Ft-ot realizált az Önkormányzat, ami 99,76 %- os teljesítést jelent. Ezen főbb csoporton belül a hatósági jogkörhöz kötődő bevételekből 7.701 e Ft bevételt értünk el, ezek különösen igazgatás szolgáltatási díjak, valamint az Okmányiroda bevételei. Az intézményi működési bevételek 42,5 %-a az intézményi sajátos bevételekből származik. Ez a bevételi forrás tartalmazza az intézmények által beszedett 2
térítési díjakat, az alkalmazottak térítési díjait, valamint az önkormányzati ingatlanok hasznosításából származó 52.129 e Ft bevételt, bérleti díjat. Az intézményi működési bevételek 29,2 %-a 156.222 e Ft áfa bevétel, amely tartalmazza a kiszámlázott és beszedett, valamint a visszaigényelt áfa összegét is. Az intézményi működési bevételek alakulására kedvezően hatott a 143.579 e Ft kamat bevétel, ez az összeg tartalmazza az intézmények által elért 887 e Ft bevételt is. A helyi adókból beszedett bevétel 605.579 e Ft, ami 43.410 e Ft-tal kevesebb az előző évi teljesítésnél. Helyi adókból 640.000 e Ft bevételt terveztünk, amely összeg év közben a teljesítési adatok alakulását figyelembe véve 36.479 e Ft-tal csökkentésre került, egyidejűleg gondoskodni kellett a forrás kiesés pótlásáról, amit egy fegyelmezett gazdálkodással a kamat bevételből sikerült kompenzálni. A tervezettnél alacsonyabb teljesítés nagy része a helyi iparűzési adónál jelentkezett, ami szoros összefüggésben van a gazdasági környezet alakulásával, az év folyamán eluralkodott gazdasági válsággal. A tervezettnél valamivel több kommunális adó folyt be, a teljesítés 46.800 e Ft, úgy hogy a különböző jogcímeken biztosított mentesség 16.568 e Ft. Az építményadóból 59.736 e Ft bevételt értünk el, ami 8,1 %-kal kevesebb az eredeti előirányzatnál. Az átengedett központi adók körül személyi jövedelemadóból 401.343 e Ft bevétel folyt be. A tervezett előirányzat 37.501 e Ft-tal csökkentésre került elsősorban az iparűzési adó erőképességének alakulása alapján. Gépjárműadóból a tervezett 240.000 Ft-tal szemben 242.865 e Ft bevételt értünk el. A működési bevételekhez tartoznak a különböző jogcímeken folyósított állami hozzájárulások, melyekből 2009. évben az elért bevétel 1.359.361 e Ft, az eredeti előirányzatnál 281.924 e Ft-tal több. A növekményből 2.094 e Ft a normatív állami hozzájárulásnál mutatkozik az évközi mutatószám változásokból eredően. A központosított állami hozzájárulás 93.148 e Ft-tal, az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása 77.507 e Ft-tal növekedett. Ezek az előirányzatok a tényleges kifizetések vagy külön miniszteri rendelet alapján kerülnek leigénylésre. A Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása jogcíme 28.741 e Ft támogatásban részesült önkormányzatunk, amelyeket az alábbi feladatokhoz biztosították: - Napsugár Óvoda bővítése 27.133 e Ft - Ivókutak létesítése 1.608 e Ft A működési bevételek 19,2 %-a 749.719 e Ft működési célra átvett pénzeszköz, amely összegből 627.064 e Ft-ot a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet, a Központi orvosi 3
ügyelet és a Védőnői Szolgálat működésére biztosított az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Ez az összeg 6.492 e Ft-tal alacsonyabb a tervezettnél. A bevételi lemaradás a járóbeteg-szakellátás teljesítmény finanszírozásából következett. A Többcélú Kistérségi Társulás által adott támogatás 23.907 e Ft, amely a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálata részére leigényelt kiegészítő normatív állami hozzájárulások átadása, továbbá a logopédiai és gyógy-testnevelési feladatok ellátásához biztosított támogatás. Az 1. sz. mellékletben szereplő működésre átvett pénzeszközök tartalmazzák az intézmények által elért 35.830 e Ft bevételt is, amely összegek minden esetben meghatározott, konkrét feladatok fedezetét biztosítják. A Polgármesteri Hivatalnál az alábbi jogcímen értünk el működésre átvett pénzeszközökből támogatást: - közhasznú munkások foglalkoztatása 3 920 e Ft - mozgáskorlátozottak támogatása 900 e Ft - otthonteremtési támogatás 11 984 e Ft - gyermektartásdíj megelőlegezésére támogatás 5 474 e Ft - agrártermelés támogatása (mezőőri szolgáltatás fenntartása) 2 239 e Ft - pályakezdők foglalkoztatása 1 931 e Ft - dobfesztivál (2008. évi) pályázati támogatás 1 577 e Ft - 2009. évi Európa Parlamenti választás 3 124 e Ft - kiegészítő pénzbeli gyermekvédelmi támogatás 9 080 e Ft - műszaki ügyintéző 373 e Ft - szakértői bizottság foglalkoztatására 2 120 e Ft - MÚZSÁK Alapfokú Művészeti Iskola támogatása 300 e Ft - Polgári Védelmi feladatok támogatása 864 e Ft - Közösségi feladatok ellátása támogatás 8 750 e Ft - Vásártér kerítés pályázati támogatás 3 000 e Ft A működési bevételek teljesítése 101 %, ez az időarányosnak teljes mértékben megfelel. A felhalmozási és tőke jellegű bevételekből 422.045 e Ft bevételt tervezett önkormányzatunk, amelynek 81,5 %-a felhalmozásra átvett pénzeszköz. A teljesítés 463.953 e Ft, amely összegből pályázati támogatás 399.521 e Ft, az 1. sz. mellékletben felsorolt uniós projektek megvalósításához. 4
Tárgyi eszköz értékesítésből 63.936 e Ft-ot tervezett önkormányzatunk, a tényleges bevétel 27.783 e Ft. Az osztalékból befolyt bevétel 10.204 e Ft, ami teljes egészében a Remondis- Dabas Kft. befizetéséből származik. A felhalmozásra átvett pénzeszközök tartalmazzák az intézmények bevételét is. Az átvett pénzeszközök felhasználása meghatározott feladatokhoz kötődött a működési és felhalmozási kiadásoknál is, az intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál egyaránt. A 2008. évi pénzmaradványból 168.277 e Ft a 2009. évi költségvetésben visszatervezésre került. A 2008. évi beszámoló elfogadásakor a Képviselő-testület 1.602.264 e Ft-ban állapította meg a városi szintű pénzmaradványt, ennek megfelelően az előirányzat módosításra került. A pénzmaradványból 235.796 e Ft működési célokat szolgált, míg 1.366.468 e Ft a felhalmozási célú pénzmaradvány. A működései célú pénzmaradvány az intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál is az áthúzódó kötelezettségekre nyújtott fedezetet. Az önkormányzati szintű bevételek 14 %-át képezik a társulások bevételei, amelyből 372.014 e Ft az uniós pályázatokra folyósított támogatás. Kiadások A város szintű kiadások teljesítése 4.887.289 e Ft, ez a tartalék előirányzatát figyelmen kívül hagyva 91,9 %. A kiadások 78,55 %-a működési kiadásokra, 20,8 %-a felhalmozási célokra, 0,65 %-a finanszírozási kiadásokra került felhasználásra. Az önkormányzat és az intézmények gazdálkodását nagyban megnehezítette a begyűrűző gazdasági válság, illetve az ehhez kapcsolódó intézkedések, jogszabály módosítások. Az állami hozzájárulás alakulása jelentős mértékű saját forrás bevonását igényelte úgy a kötelező önkormányzati feladatoknál, mint a korábban önként vállalt feladatoknál. A nehézségek ellenére az önkormányzat és az önkormányzat segítségével az intézmények is igyekeztek az eddig elért ellátási színvonal megtartására, ami nem minden esetben sikerült. Az intézmények működési kiadásainak teljesítése többségében közel 100 %, ami az anyagi lehetőségek szűkülését jelenti. A 2009. évi költségvetésben kitűzött célokhoz, feladatokhoz szükséges pénzügyi fedezetet biztosította a Képviselő-testület, de néhány indokolt esetben pótelőirányzat engedélyezése is szükségessé vált a fizetőképesség megőrzése, a feladatok 5
végrehajtása érdekében. A szűkös keretek ellenére odafigyelnek az épületeik állagmegóvására, karbantartására. Ennek keretében az alábbi munkákat végeztették el: 1. sz. Napközi Otthonos Óvoda - kerítés a Napsugár Óvodánál 188 e Ft - kazánjavítás a Napsugár Óvodánál 185 e Ft - Napsugár Óvodánál térbeton készítése 62 e Ft - udvari játékok telepítése 59 e Ft 2. sz. Napközi Otthonos Óvoda - vizesblokk javítás 71 e Ft 3. sz. Napközi Otthonos Óvoda - kerítés javítás 275 e Ft - érintésvédelmi felülvizsgálat 200 e Ft - két csoportszoba festése 175 e Ft II. Rákóczi Általános Iskola - parkosítás 250 e Ft - udvarrendezés 916 e Ft - aula, folyosó festés 975 e Ft - terasz járólapozás 80 e Ft Kossuth Lajos Általános Iskola - uszodában lámpatestek cseréje, szellőző berendezés javítás 362 e Ft - radiátor csere 106 e Ft - kamera rendszer kiépítés 295 e Ft Tűzoltóság - homlokzati szigetelés 1.714 e Ft - klíma szerelés, gázátalakítás homlokzati szigetelés miatt 605 e Ft - aszfaltozás 1.705 e Ft - tűzoltószertár felújítása 1.698 e Ft - fűtés korszerűsítés és irodai nyílászárók cseréje 692 e Ft Az intézmények 2009. évi költségvetésében az előirányzat nem adott lehetőséget váratlan helyzetek megoldására, de indokolt esetben a Képviselő-testület biztosította a fenntartói segítséget. Így pl.: - 3. sz. Napközi Otthonos Óvoda technikai dolgozó foglalkoztatására 750 e Ft - Kossuth Lajos Általános Iskola ingyenes tankönyv pótigény 150 e Ft 6
- Gyóni Géza Általános Iskolánál karbantartási feladatokra 978 e Ft - Gyóni Géza Általános Iskola műfüves pálya bérleti díja 500 e Ft - Halász Boldizsár Városi Könyvtár 2 fő dolgozó nyugdíjaztatása miatt 2.021 e Ft - Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet beteginformációs rendszer kialakítására 6.000 e Ft A 2009. évi működési kiadásokban már megjelentek uniós forrásból finanszírozott feladatok. Ez esetekben a teljesítés általában elmarad az időarányostól, mivel vannak a 2010. évre áthúzódó kiadások. Ezen feladatok különösen a - Halász Boldizsár Városi Könyvtárnál - Ország Közepe Szakképzés Szervezési Társulásnál - Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatánál - Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézetnél jelentkeznek. A működési kiadásokra felhasznált 3.839.004 e Ft-ból 2.113.962 e Ft-ot az alábbi feladatokra fordítottuk: 2009. évi változás 2008. évhez - óvodások ellátása (558 fő) 374.473 e Ft - 5 % - általános iskolai tanulók ellátása (1216 fő) 613.246 e Ft - 4,5 % - középfokú oktatásra (923 fő) 351.399 e Ft - 3 % - alapfokú művészeti oktatás (312 fő) 30.986 e Ft --- A művészet oktatásnál még nincs viszonyítható adat - közművelődésre 65.024 e Ft + 0,9 % - egészségügyi ellátásra 678.834 e Ft - 5,5 % A fenti adatok is a lehetőségek szűkülését, a gazdasági környezet negatív hatását támasztják alá. A Polgármesteri Hivatalnál 2009. évben működési célú kiadásokra 1.508.690 e Ft kifizetés történt. Ez az összeg tartalmazza a Polgármesteri Hivatal közreműködésével működő Társulások kiadásait is. A fenti kiadás teljesítés az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok ellátására nyújtott fedezetet. Ezek a feladatok igen sokrétűek, a szakfeladatonkénti kiadásokat a 2/a. sz. melléklet részletesen tartalmazza. A sok szakfeladat közül kiemelkedő az 7
Önkormányzati igazgatási tevékenység, amely az Önkormányzat Képviselő-testületének működésével, a Polgármesteri Hivatal fenntartásával kapcsolatos kiadásokat, valamint a térségi feladatot ellátó Gyámhivatal és Építéshatóság, továbbá az Okmányiroda működési kiadásait, Hivatal szervezetfejlesztése uniós pályázat működési kiadásait is tartalmazza. Az Önkormányzat 2009. évben 125.825 e Ft-ot fordított szociális jellegű kiadásokra. Ez az összeg a pénzbeli támogatások, segélyek kifizetésére nyújtott fedezetet. A pénzbeli szociális ellátásokban részesülők száma a 2009. évben a következőképpen alakult: - rendszeres szociális segély 10 fő/hó - gyermekvédelmi támogatás 730 fő/év - ápolási díj 40 fő/hó - időskorúak járadéka 7 fő/hó - kárpótlással kapcsolatos szociális ellátás 2 fő/hó - közlekedési támogatás 90 fő/hó - átmeneti szociális segély 150 fő/év - lakásfenntartási támogatás 110 fő/hó - tanulmányi ösztöndíj 20 fő/év - első lakáshoz jutók támogatása 45 fő/év - időskorúak élethelyzetének javítása 20 fő/év - kamattámogatás 30 fő/év - kiegészítő gyerekvédelmi támogatás 3 fő/hó - otthonteremtési támogatás 8 fő/év - adósságkezelés támogatása 10 fő/év - gyerektartásdíj megelőlegezése 30 gyerek/hó - rendelkezésre állási támogatás 12 fő/hó - óvodáztatási támogatás 2 fő/év A természetbeni szociális juttatások több formája is működik a városban. Ezeket a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatán keresztül biztosítjuk. A legjelentősebb ellátási forma a szociális étkeztetés, amelyet naponta 46 fő dabasi lakos vett igénybe. A váratlanul nehéz helyzetbe kerültek részére gyakran élelmiszer csomagot biztosítunk, illetve télen a tüzelő beszerzést is megoldjuk. A fentieken kívül 40 jelző készüléket tudunk kihelyezni az egyedül élő, rászoruló idős embereknek, hogy szükség esetén segítséget hívhassanak. A pénzbeli és természetbeni szociális juttatás minden rászoruló és arra jogosult részére biztosított volt. 8
Az Önkormányzat minden intézményében biztosított volt az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása. A Képviselő-testület által a 2009. évre jóváhagyott előirányzatokat több intézmény is pályázati támogatással egészítette ki, keresve a források kiegészítésének lehetőségeit: - Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola - Kossuth Művelődési Központ - Gyóni Géza Általános Iskola - Kossuth Lajos Általános Iskola Az intézményeknél a feladatok ellátásához szükséges személyi feltételek biztosítottak voltak. Az intézményeink közül a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet gazdálkodik a legnagyobb összeggel, ez a működési kiadások vonatkozásában 678.834 e Ft-ot jelentett. Ez az összeg tartalmazza az intézmény üzemeltetését, az egy napos sebészet működtetését, valamint a vállalkozó szakorvosok részére átadott pénzeszközöket. A Szakorvosi Rendelőintézetben 2009. évben már 592 műtétet végeztek, ez 96,45 %-os kihasználtságot jelent. A betegek és családjuk számára is kedvező lehetőség az egynapos sebészeti ellátás igénybe vétele. Az intézményben 3,7 %-kal nőtt a különböző szakrendelésen megjelent betegek száma, ez 296.748 főt jelentett. Fokozatosan nő az egy órára eső beteglétszám, ami a kihasználtságát növekedését, nem utolsó sorban a bővítés szükségességét támasztja alá. A járó-beteg ellátáson kívül az intézmény biztosítja Dabas Város területén a Központi Orvosi Ügyelet működését, a védőnői és fogászati ellátást. A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok együttes kiadása 1.322.152 e Ft, a teljesítés 87,1 %, de szakfeladatonként eltérő mértékű. Általában az uniós támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásai nem érik el az időarányos teljesítést az utólagos finanszírozás miatt. Az önkormányzat a település üzemeltetésével, működtetésével kapcsolatos feladatok ellátást biztosította. A Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás szakfeladat működési kiadási előirányzata 72.229 e Ft-tal módosult év közben. Ez a növekedés tartalmazza a közcélú foglalkoztatással kapcsolatos központi támogatásból eredő növekményt, a városi parkok gondozására biztosított 30.000 e Ft-ot. 9
A város, közvetlen környezetünk lakhatóbbá, tisztábbá tétele érdekében az önkormányzat folyamatosan növeli az erre fordítható előirányzatot, nem kevés energiát fordítva a közcélú foglalkoztatásban rejlő lehetőség kihasználására. A helyi utak karbantartására, fenntartására 9.457 e Ft ráfordítás történt. Az önkormányzat 2009. évben a helyi közlekedés megoldására beszerezte a Kisvonatot, amelynek a működtetésére 5.304 e Ft kifizetés történt. A lakosság részéről az igénybevétel a tervezett alatt maradt. A Kabinet Iroda 2009. évben 24.351 e Ft-ot használt fel az alábbi feladatokra: - Dabasi Újság - Önkormányzati címek adományozása - Külkapcsolatok - Önkormányzati kiadványok (szorosan kapcsolódva az évfordulós eseményekhez) A Kabinet Iroda által szervezett városi rendezvények a Közösség Éve jegyében zajlottak, a rendezvények szervezésében aktívan közreműködtek a város kis és nagy közösségei: - Civil szervezetek, egyesületek - Klubok - Egyházak - Önkormányzati intézmények. A városi programok és rendezvények egy része a reprezentatív helyszín adta lehetőségeket kihasználva a Halász Móricz-kúriában került megszervezésre, ahol a Tájoló Iroda is segítette ezek lebonyolítását. A Gyóni település részen a lakosság minden rétege részére biztosították egész évben a tartalmas szabadidő eltöltést a gyerekektől a nyugdíjasokig. A feladatok ellátására a Tájoló Iroda és Halász Móricz-kúria 6.456 e Ft kiadást eszközölt, ez figyelembe véve az épület sajátosságait jelentős rezsi kiadást tartalmaz. A Dabas Szőlősi Civil Közösségi Ház és Művelődési Ház 3.167 e Ft-ot használt fel a múlt évi működési feladatokra. A rendszeres programok megtartása mellett - a Szőlősi Iskola címmel dokumentumfilmet készítettek a II. világháború 65. évfordulójára a helyi civil áldozatoknak emléket állítva - Kiállítás keretében emlékeztek meg a 10 éves Óvodáról - Bővítették a Dinnyés Emlékszoba tárgyait. A Sári Közösségi Ház működtetésében év közben változtatás történt. A 2/a. sz. mellékletben kimutatott 4.750 e Ft elsősorban a tárgyi feltételek megteremtésére nyújtott fedezetet. 10
A Városgazdálkodás szakfeladat 15.045 e Ft kiadásai tartalmazza a vásárral kapcsolatos kiadásokat. A Képviselő-testület döntése alapján elkezdődött egy folyamat, ami a vásártéren szembetűnő változást hozott. A saját forrásokat 3.000 e Ft pályázati támogatással kiegészítve elkészült a vásártér kerítése, ami jól illeszkedik a környezetbe, valamint a megjelenített életképek a hagyományőrzés fontosságára utalnak. Az önkormányzat jelentős összeget, 43.641 e Ft-ot fordított 2009. évben a tulajdonában levő ingatlanokra, amely összegből az alábbi állagmegóvási munkák kerültek elvégzésre: - Általános Iskolákban felvonók karbantartása 298 e Ft - Luther u. 26. szám alatti ingatlan karbantartása 1.310 e Ft - Kossuth u. 58. szám alatti ingatlan karbantartása 225 e Ft - Fő út 52. szám alatti vízvezeték hálózat javítása 148 e Ft - Sári Faluház festése, lámpatest csere, és parketta felújítása 2.476 e Ft - volt GAMESZ épület központi fűtés javítás 178 e Ft - gyóni Nyugdíjasház fűtés javítás 32 e Ft - Bajcsy-Zsilinszky u. 19. szám alatti ingatlan karbantartása 1.468 e Ft A Közbiztonsági tevékenységgel kapcsolatos feladatokra 10.365 e Ft kifizetés történt a Jogi és Ügyrendi Bizottság döntései alapján. A Közvilágítás szakfeladaton a teljesítés 31.012 e Ft, ami 7,2 %-kal több az előző évinél. A fenti összegből 1.875 db közvilágítási lámpa üzemeltetését biztosítjuk. Az Önkormányzati igazgatás szakfeladata kiadás teljesítése 613.790 e Ft, ez 93 %-os teljesítésnek felel meg. Az önkormányzat és bizottságai 211.454 e Ft működési célú pénzeszközt adtak át különböző szervezeteknek, egyházaknak, sport egyesületeknek, nonprofit szervezeteknek és magánszemélyeknek. A támogatások részletes felsorolását a 2/c. sz. melléklet tartalmazza. A fentieken kívül az Önkormányzat különböző rendeletei, határozatai alapján 72.389 e Ft közvetett támogatást nyújtott 2009. évben, amelyet részletesen a 11. sz. melléklet tartalmaz. A városi szintű 3.839.004 e Ft működési kiadás kiemelt előirányzatonkénti alakulása a következő: Kiemelt előirányzat Megoszlás %-a Teljesítés %-a - személyi kiadás 39,6 95,7 - munkaadót terhelő befizetési kötelezettség 11,3 92,1 - dologi kiadás 47,7 90,5 - ellátottak juttatása 1,4 90,9 11
A Kiemelt előirányzatok teljesítése az időarányosnak megfelelő vagy ahhoz közeli. A működési kiadások 50,8 %-a a foglalkoztatottakkal kapcsolatos kiadásokra nyújt fedezetet. A dologi kiadások a folyamatosan növekvő fenntartási és rezsiköltségek, postai díjak, telefon költségek valamint a számítástechnikai eszközök üzemeltetési költségei. Az állami hozzájárulás már több éve nem követi az inflációt, ezért egyre nagyobb teher hárul az önkormányzatra. A felsorolt kiadásokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosításához jelentős, egyre növekvő mértékű önkormányzati forrás szükséges. Felújítás A 2009. évi költségvetésben 15.500 e Ft-ot tervezett a Képviselő-testület felújítási feladatokra. Év közben az előirányzat 45.296 e Ft-tal növekedett, így a módosított előirányzat 60.796 e Ft-ra változott. Az előirányzat 54 % a Panel programmal kapcsolatos kiadásokra nyújtott fedezetet, a 2009. évi kiadás 32.817 e Ft. A Szent János úti ivóvízhálózat kiváltása vált szükségessé, a bekerülési költség 15.979 e Ft. A Halász Móricz-kúria fűtés rendszer felújítása 8.283 e Ft értékben elkészült. Az ifjúsági szálláshely kialakítás terveire 895 e Ft kifizetés történt. A felújítások teljesítése 97,29 %. Beruházás A 2009. évi költségvetésben 959.379 e Ft előirányzatot hagyott jóvá a Képviselő-testület fejlesztési feladatokra. Ebből az összegből 14.160 e Ft-ot intézményi saját beruházásokra, 945.219 e Ft a Polgármesteri Hivatal által bonyolított fejlesztésekhez lett tervezve. A fejlesztési feladatokra összesen 956.916 e Ft kifizetés történt, ez 88,9 %-os teljesítésnek felel meg. A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetés elfogadásakor a 4. sz. mellékletben felsorolt feladatoknak biztosított prioritást, ez tartalmazza az uniós támogatással megvalósuló kiemelt beruházásainkat, a korábbi kötelezettség vállalásokat és a hiteltörlesztéseket. Az előirányzatból 741.427 e Ft európai uniós forrásból támogatott fejlesztésekhez nyújtott fedezetet, 69.467 e Ft hazai pályázati forrásokból elnyert támogatás. 12
Európai uniós pályázattal megvalósuló beruházásainkra 2009. évben 557.671 e Ft kifizetés történt az alábbiak szerint: - A Bóbita Óvoda építésével kapcsolatosan 269.419 e Ft a 2009. évi kifizetés. A beruházás 90 %-os támogatottságot élvez. A beruházás befejezése 2010. évre húzódik, a használatba vétel is 2010. évben megtörténik. - A TISZK infrastrukturális fejlesztése beruházás az ütemtervnek megfelelően halad. A 2009. évi kifizetés 217.448 e Ft. Ez a beruházás tartalmaz számítástechnikai eszközbeszerzést, de lehetőséget teremt egy struktúra váltásra is Kialakításra kerül egy kőműves műhely és labor, valamint a legkorszerűbb 3 D-s, 4D-s rendszer alkalmazására nyílik lehetőség az oktatásban. Ez természetesen a Társulásban résztvevőket egyaránt érint. A pályázat 90 %-os támogatottságú. - A TISZK szakmai fejlesztése beruházásra 43.976 e Ft kifizetés történt. A támogatás mértéke 100 %. A kiadások különböző tananyag fejlesztésekre, pedagógus továbbképzésekre, elektronikus napló bevezetésére nyújtanak fedezetet a Társulásban résztvevő intézményekben. - A Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése pályázat 92 %-os támogatottságú, 2009.évben elkezdődött fejlesztésre, 134 e Ft kifizetés történt. A beléptető-rendszer kiépítése és a projekt menedzsment képzés 2010. tavaszára hózódik át, vele párhuzamosan a belső beléptető és munkaidő nyilvántartó rendszer kiépítése is. A projekt összes kiadása 19.993 e Ft, a befejezés és pénzügyi teljesítés 2010. évre húzódik az ütemezésnek megfelelően. - A Családi napközi és nappali ellátás infrastrukturális fejlesztése 66,91 %-os támogatottságot élvez. A beruházás 2009. évben elkezdődött, az ütemterv szerint halad. A teljes bekerülési költség 73.432 e Ft, a 2009. évi teljesítés 2.881 e Ft. A pénzügyi teljesítés és befejezés 2010. évre húzódik át. - A Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelő fejlesztése beruházás pályázati támogatásának mértéke 89,89 %. A 2009. évi kiadás 23.813 e Ft, amely összeg a téma menedzselésre és a kiviteli tervekre nyújtott fedezetet. A fejlesztés teljes bekerülési értéke 1.009.947 e Ft. A támogatási szerződés 2009. szeptember hónapban megkötésre került. A kiviteli tervekre a szerződés aláírása megtörtént. A munkák várhatóan 2010. tavasszal kezdődnek. 13
Hazai pályázati forrással megvalósult beruházásaink: - Napsugár Óvoda bővítése 68.432 e Ft 2009. évi kiadással befejeződött. A tornaszoba, a közösségi tér és iroda kialakításával lényegesen javultak az intézményben elhelyezett gyerekek és az ott dolgozók részére biztosított tárgyi feltételek. - Az 1. sz. Napköziotthonos Óvodának 13.020 e Ft értékben udvari és benti eszközök beszerzésére nyílt lehetősége jelentős pályázati támogatással. - A főutak melletti ivókutak telepítése megtörtént, a bekerülési költség 2.336 e Ft, a pályázati támogatás 1.608 e Ft. Az önkormányzat saját forrásából elsősorban a korábbi évek kötelezettségvállalásait teljesítette, valamint későbbi fejlesztések, pályázatok előkészítéséhez biztosított előirányzatot, melyeket a 4. sz. melléklet tartalmaz. A fejlesztési kiadások másik nagy csoportját a 4/a melléklet tartalmazza. Ezen belül szerepelnek uniós forrásból tervezett fejlesztések, és nagyon sok kisebb-nagyobb volumenű, de a település szempontjából mindenképpen fontos beruházás. Európai Uniós pályázati támogatással megvalósuló fejlesztések - Vörösmarty úti járda és kerékpárúttal kapcsolatosan 1.223 e Ft kifizetés történt. Ez a beruházással kapcsolatos előkészítő munkák kiadása. A megvalósítás 2010. évre húzódik át. - A Tabáni úti kerékpárút tervezéssel kapcsolatos kifizetés 276 e Ft. A támogatottság mértéke 80 %, a várható teljes bekerülési költség 65.431 e Ft. - A belterületi utak fejlesztése projekt keretében a Huba, Ond, Tass utak fejlesztését tervezzük. A beruházással kapcsolatos háttér tanulmányra 1.500 e Ft kifizetés történt. A beruházás tervezett összköltsége 128.294 e Ft, a támogatottság mértéke 70 %. - Turisztikai pályázattal kapcsolatos előkészítő munkákra, a pályázat engedélyezései tervére és a megvalósíthatósági tanulmányra 14.750 e Ft a kifizetés. Az Önkormányzat céltudatosan jelentős összegeket fordít különböző ingatlanok megvásárlására, amelyek a későbbi fejlesztési elképzelések megvalósításához szükségesek. Erre a célra 2009. évben 98.261 e Ft-ot használt fel az önkormányzat. A felsorolt kiemelt feladatokon kívül még sok kisebb fejlesztési feladatot oldott meg az önkormányzat, amelyek a maguk területén az érintett városrész lakóinak, egyes társadalmi rétegeknek, illetve a támogatásokba részesült intézményeknek, szervezeteknek, magán személyeknek egyaránt fontosak voltak. 14
Ezek közül kiemelve: - első lakást teremtő fiatalok támogatása 6.368 e Ft - időskorúak lakáskorszerűsítésének támogatása 1.520 e Ft - vállalkozások támogatása..pályázat 9.287 e Ft - dolgozók lakásépítésének támogatása 2.610 e Ft - Kisvonat II. rész, garázs kialakítás és táblák kihelyezése 17.587 e Ft - Gyóni Géza szobor és emlékhely kialakítás I. ütem 6.741 e Ft - Gyóni Géza Általános Iskola bővítés engedélyezési terve 1.536 e Ft - DASZOFE Nonprofit Kft. Fejlesztési támogatása 8.000 e Ft - Révfülöpi Üdülőtábor Alapítvány fejlesztési támogatása 2.807 e Ft - Gyóni Óvoda tornaszoba terv 240 e Ft Az önkormányzat intézményei az eredeti előirányzatként tervezett 14.160 e Ft-tal szemben 46.445 e Ft-ot fordítottak intézményi saját beruházásokra. A kiadások nagy részét különböző berendezések, felszerelések, szakmai eszközök számítástechnikai eszközök beszerzésére használták fel, amelyet a 4/b. sz. melléklet részletesen tartalmaz. Pénzmaradvány A városi pénzmaradvány 1.642.401 e Ft, amely összegből 1.584.661 e Ft a Polgármesteri Hivatalnál képződött. A pénzmaradvány összegéből 1.011.000 e Ft a fejlesztési céltartalék, ami a folyamatban levő beruházásaink saját forrására nyújt fedezetet. Az egyéb pénzmaradvány tartalmazza a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálata 12.012 e Ft, a TISZK Társulás 87.603 e Ft, valamint a helyi kisebbségi önkormányzatok 108 e Ft pénzmaradványát is. Az intézményeknél 57.740 e Ft pénzmaradvány képződött, amelynek legnagyobb része kötelezettséggel terhelt. Vagyon alakulása Az önkormányzati vagyon mérleg szerinti alakulása 972.470 e Ft csökkenést mutat. A csökkenést főként az alábbi tételek okozzák: - ingatlan értékesítések 4.596 e Ft 15
- térítésmentes átadás (ingatlan) 167.876 e Ft - üzemeltetésre átadás 126.951 e Ft - selejtezés 8.749 e Ft - térítésmentes átadás (eszközök) 16.096 e Ft - értékcsökkenés 617.653 e Ft A felsorolt csökkenések mellett a 1.124.903 e Ft növekedésből a legnagyobbak: - térítésmentes átvétel 108.155 e Ft - Napsugár óvoda bővítése 70.421 e Ft - Napsugár Óvoda eszközbeszerzés 12.671 e Ft - Ivókutak kihelyezése 2.368 e Ft - Szennyvízhálózat kiépítése Ipari parknál 32.790 e Ft - Ivóvízhálózat 10.200 e Ft - Ivóvízhálózat kiépítése Szőlőhegyen 10.626 e Ft - Ivóvízvezeték felújítás 15.979 e Ft - Vízmű Ipari parkban 6.000 e Ft - Körforgalom Ipari Park előtt 125.259 e Ft - Kiépített útburkolat 31.387 e Ft - Ravatalozó 48.987 e Ft - Ingatlan vásárlás 110.673 e Ft - Kisvonat vásárlás 35.279 e Ft - Kisvonat garázs kialakítás 3.563 e Ft - Halász Móricz Kúriába központi fűtés felújítás 8.283 e Ft - Számítástecnikai eszközök, egyéb gép berendezés 27.521 e Ft - Ingatlanhoz tartozó vagyoni értékű jog 43.547 e Ft Az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásával, a 2009. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatosan elmondhatjuk, hogy a kitűzött célok, feladatok többségét az erőteljesen megváltozott gazdasági körülmények ellenére sikerült megvalósítani. A 2009. évi költségvetésben eltervezett és az év folyamán még elhatározott feladatokat az intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál is végrehajtottuk. Az egyre nehezedő körülmények ellenére még nem kellett módosítani a város intézményi struktúráján. Az intézményekben nem kellett létszám leépítést alkalmazni, ehhez természetesen szükséges volt egy ésszerű, a feladatokhoz igazodó létszám gazdálkodásra. 16
Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működéséhez, a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához kiemelve a pályázati támogatással megvalósuló feladatokat-, a kötelezettség vállalásokhoz a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állt. Ehhez szükséges volt a Képviselő-testület részéről a gazdasági programjában elhatározott célok megvalósításához való ragaszkodás, a megváltozott körülményekhez igazodó gyors, hatékony döntések sorára, valamint a hivatali apparátus lelkiismeretes munkájára. Dabas, 2010. április 20. Kőszegi Zoltán polgármester Garajszki Gábor jegyző 17
18