DABAS VÁROS POLGÁRMESTERE 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Tel.: Fax:

Átírás

1 DABAS VÁROS POLGÁRMESTERE 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Tel.: Fax: Szám: /2011. ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. Tv a alapján Dabas Város évi gazdálkodásáról szóló, a Jegyző által készített beszámolót az alábbiakban terjesztem elő. Kérem a beszámoló megvitatását és a évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet elfogadását. Dabas, április 20. Kőszegi Zoltán Látta: polgármester Garajszki Gábor jegyző Tárgyalta, véleményezte: Dabas Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága Törvényességi véleményezésre bemutatva: Garajszki Gábor jegyző Az előterjesztést készítette: Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Az előterjesztés az érintettek választása szerint nyílt ülésen tárgyalható. A döntése elfogadásához minősített többségi döntés szükséges. 1

2 RENDELETI TERVEZET Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének /.(.) önkormányzati rendelete a Dabas Város évi költségvetéséről szóló 8/2010. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény, valamint a 217/1998.(XII. 30.) sz. Kor. rendelet alapján Dabas Város évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed a helyi, valamint a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzatra, a Ruszin Kisebbségi Önkormányzatra, a Sári Szlovák Kisebbségi Önkormányzatra, az Önkormányzat költségvetési szerveire, a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatára és az Országközepe Szakképzés Szervezési Társulásra Az Önkormányzat költségvetési szervei a./ Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek - Polgármesteri Hivatal - II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola - Kossuth Lajos Általános Iskola - Gyóni Géza Általános Iskola - Kossuth Művelődési Központ - Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola - Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet - Városi Önkormányzati Tűzoltóság b./ önállóan működő költségvetési szervek - Polgármesteri Hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik - Halász Boldizsár Városi Könyvtár - Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola - II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolához, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik - 1. sz. Napközi Otthonos Óvoda - Kossuth Lajos Általános Iskolához, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik - 2. sz. Napközi Otthonos Óvoda - Gyóni Géza Általános Iskolához, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódik - 3. sz. Napközi Otthonos Óvoda 2. Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálata 2

3 3. Országközepe Szakképzés Szervezési Társulás 4. Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat és a Sári Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételei és kiadásai külön-külön címet alkotnak. 3. A költségvetési előirányzatok teljesítése 1. A Képviselő Testület a helyi és a helyi Kisebbségi Önkormányzatok évi összesített költségvetésének teljesítését a./ e Ft bevételi főösszeggel b./ e Ft kiadási főösszeggel az 1-4. sz. mellékletben foglalt részletezés szerint elfogadja. 2. A Képviselő Testület a helyi Önkormányzat évi költségvetésének teljesítését a./ e Ft bevételi főösszeggel b./ e Ft kiadási főösszeggel állapítja meg. 3. A Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatának évi költségvetésének teljesítése a./ e Ft bevételi főösszeggel b./ e Ft kiadási főösszeggel állapítja meg. 4. Az Országközepe Szakképzési Társulás a./ e Ft bevételi főösszeggel b./ e Ft kiadási főösszeggel állapítja meg. 5. A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetésének teljesítése a./ e Ft bevétellel b./ e Ft kiadással 6. A helyi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetésének teljesítése a./ 94 e Ft bevétellel 7. A helyi Sári Szlovák Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetésének teljesítése a./ e Ft bevételi főösszeggel b./ e Ft kiadási főösszeggel 8. Dabas Város évi felújítási kiadásait e Ft összegben fogadja el a 3. sz. mellékletben foglalt részletezés szerint. 9. Dabas Város évi beruházásait e Ft összegben fogadja el, amelyből: - Polgármesteri Hivatal beruházási kiadása e Ft a 4. és a 4/a. sz. mellékletben foglalt részletezés szerint. - Az intézmények beruházási kiadása e Ft a 4/b. sz. mellékletben foglalt részletezés szerint. 10. A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásokról készült tájékoztatókat a 4/c mellékletek szerint fogadja el. 11. A évi feladatokat az intézmények az alábbi létszámmal látták el: - 1.sz. Napközi Otthonos Óvoda 28 fő - 2.sz. Napközi Otthon Óvoda 38 fő - 3.sz. Napközi Otthon Óvoda 36 fő 3

4 - II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 32 fő - Kossuth Lajos Általános Iskola 53 fő - Gyóni Géza Általános Iskola 54 fő - Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola 82 fő - Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola 12 fő - Kossuth Művelődési Központ 6 fő - Tűzoltóság 63 fő - Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet 76 fő - Polgármesteri Hivatal 84 fő - Mezei őrszolgálat 3 fő - Háziorvosi szolgálat 2 fő - Állategészségügyi szolgálat 1 fő - Halász Boldizsár Városi Könyvtár 6 fő - Közmunkások 120 fő - Közterület felügyelők 2 fő Összesen: 698 fő - Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálata 24 fő - Országközepe Szakképzés Szervezési Társulás 6 fő 4. Dabas Város Képviselő Testülete 1. Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal évi felülvizsgált módosított pénzmaradványát az 5. sz. mellékletben megfelelően e Ft összegben jóváhagyja. A Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatának pénzmaradványa e Ft, az Országközepe Szakképzés Szervezési Társulás e Ft, a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa e Ft, a helyi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 94 e Ft, a helyi Sári Szlovák Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 3 e Ft. 2. A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2/c. sz. mellékletben foglalt részletezettséggel és tartalommal fogadja el. 3. A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti alakulását a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Dabas Város Önkormányzata által évben nyújtott közvetett támogatásokat a 11.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. Dabas Város Önkormányzatának vagyonát a 12.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 5. Felhívja az önkormányzat Jegyzőjét, valamint az intézmények vezetőit, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsák, illetve kísérjék figyelemmel. 6. Az önkormányzat Jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek 5. Az önkormányzat a december 31-i állapot szerinti vagyonát Krajcsné Dezsőfi Katalin könyvvizsgáló által auditált egyszerűsített mérlegbeszámoló adatai alapján e Ft összegben elfogadja. 4

5 6. A Képviselő Testület megállapítja, hogy a költségvetési év lezárását követően Dabas Város évi - normatív állami hozzájárulás elszámolása a tervezett és tényleges mutatók alapján történt a 7.sz. melléklet szerint, így Ft még megilleti önkormányzatunknak. - normatív kötött felhasználású támogatás elszámolása a tervezett és tényleges mutatók alapján történt a 8.sz. melléklet szerint nem keletkezett elszámolási különbség. - az önkormányzat részére a évi jövedelem különbség mérsékléssel való elszámolás alapján a 9.sz. melléklet szerint Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett önkormányzatunknak. - a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolásánál a leigényelt és ténylegesen felhasznált összegek alapján a 10. sz. melléklet szerint nem keletkezett elszámolási különbség. 7. A Képviselő Testület felhívja az önkormányzat Jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. Ez a rendelet május 01.- én lép hatályba. 8. Dabas, április 21. Garajszki Gábor sk. jegyző Kőszegi Zoltán sk. polgármester 5

6 Indoklás: BESZÁMOLÓ Dabas Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. tv a, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII.24.) sz. Kormányrendelet 6. -ában előírt kötelezettségünknek eleget téve Dabas Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakban számolok be: Az Önkormányzat a évi költségvetéséről szóló 8/2010.(II.11.) sz. rendelete elfogadásakor az alábbi alapelvek kerültek meghatározásra: - első és legfontosabb a törvényi kötelezettségek, a kötelező feladatok teljesítése - az intézmény hálózat eddig elért színvonalon való működtetése - a korábbi években vállalt kötelezettségek, önként vállalt feladatok maradéktalan ellátása a működési és fejlesztési feladatok tekintetében egyaránt - az elnyert Európai Uniós pályázatok végrehajtása és elszámolása. Mindezen feladatok végrehajtása során a legfontosabb alapelv volt a lakosság igényeinek megfelelő város fejlesztés, melyet nagymértékben segített az uniós és hazai pályázatokon való eredményes részvétel. Az Önkormányzat a évben is kiemelt figyelmet szentelt a történelmi évfordulók, állami ünnepek méltó megünneplésére, valamint különböző, a város szinte minden polgárát megszólító helyi rendezvények szervezésére. Ezek egy része már hagyomány a város életében, de voltak a múlt évben is új rendezvények. Ezek közül kiemelkedik a Trianoni Döntés 90. évfordulója alkalmából szervezett nagyszabású rendezvénysorozat, amelyben megszólíttattak a diákoktól az időskorúakig a város lakói. Felavatásra került a régi-új Egyház utcai Mária-kápolna Gyónon, amely példaszerű összefogással valósult meg. A Képviselő-testület a évet a Megújulás Évének nyilvánította, ennek jegyében szerveztük, tartottuk az egész év során programjainkat, de a megújulási folyamat szerves 6

7 része a város arculatának átalakulása, felfrissülése a folyamatban levő építkezések eredményeként. A évi önkormányzati célkitűzések megvalósításához e Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzatot tervezett a Képviselő-testület, amely az év folyamán több alkalommal is módosításra került. A módosított bevételi és kiadási előirányzat főösszege e Ft, amely összeg tartalmazza az önkormányzati intézmények kiadásait, a Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények működési kiadását, az Ország Közepe Szakképzés Szervezési Társulás kiadásait, a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálata kiadásait, a fejlesztési és felújítási kiadásokat, valamint a helyi Kisebbségi Önkormányzatok kiadásait. A módosított költségvetési előirányzat 58,7 %-a, e Ft a működési célokat szolgálta, ez e Ft-tal több az előző évinél. Ez a növekedés egy nettó növekmény, mai az alábbiakból keletkezett: Csökkenés: - a évi intézményi költségvetések elfogadásakor 10 %-os csökkentésről döntött a Képviselő- testület Növekedés: - a szociális juttatások önkormányzat által megelőlegezett és visszaigényelt része - az Európai Uniós pályázatok működési kiadási része. Az előirányzatok között a tervezett tartalék e Ft volt, ami az összes kiadások 4 %-a. Ez az önkormányzati feladatok zökkenőmentes megvalósításához szükséges. Bevételek Az Önkormányzat a évben a bevételi tervét 99,72 %-kal, e Ft-ra teljesítette. Az adatok elemzéséhez a bevételi teljesítést az intézményi működési bevételek között kimutatott e Ft fordított áfa összegével célszerű csökkenteni, mivel ez csak a számviteli előírások miatt kerül kimutatásra, nem jelent tényleges bevételt. A fordított áfa összegét figyelmen kívül hagyva e Ft a bevételi teljesítés, ez 96,8 %-nak felel meg. Az előirányzat évközben 10,3 %-kal növekedett. A bevételek jogcímenkénti alakulását az 1. sz. melléklet részletesen tartalmazza. 7

8 A működési bevételek előirányzata e Ft-tal növekedett, a felhalmozási célú bevételek előirányzata e Ft-tal csökkentésre került. A évi forrásokat e Ft előző évi pénzmaradvány egészítette ki. A működési bevételek növekménye tartalmazza a központi pótelőirányzatokat, valamint az önkormányzat által elért nem tervezett bevételeket is. A felhalmozási bevételek csökkenését elsősorban a pályázattal megvalósuló fejlesztések pénzügyi teljesítésének alakulása okozza, továbbá a tervezettől elmarad a tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel is. Az intézményi működési bevételekből e Ft-ot realizált az önkormányzat, ami 110,7 %-os teljesítést jelent. Ezen főbb csoporton belül a hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevételekből e Ft-ot értünk el, ezek különösen igazgatás szolgáltatási díjak, valamint az Okmányiroda bevételei. Az intézményi működési bevételek 64,8 %-a az intézményi sajátos bevételekből származik. Ez a bevételi forrás tartalmazza az intézmények által beszedett térítési díjakat, az alkalmazottak térítési díjait, valamint az önkormányzati ingatlanok hasznosításából származó e Ft bevételt, bérleti díjat. Az intézményi működési bevételek 22 %-a e Ft áfa bevétel, amely tartalmazza a kiszámlázott és beszedett, valamint a visszaigényelt áfa összegét is. A helyi adókból beszedett bevétel e Ft, amely összeg e Ft-tal kevesebb az előző évi teljesítésnél. Ez az összeg hasonló az előző évi bevételi kieséssel, így a helyi adóknál mutatkozó trend egyértelműen jelzi az önkormányzat saját forrásának csökkenését, ami a gazdasági környezet alakulásával van szoros összefüggésben. A helyi adók közül a legnagyobb a kiesés a helyi iparűzési adónál. Ebből az adóból e Ft bevételt terveztünk, amely előirányzatot évközben a teljesítés alakulásának megfelelően e Fttal csökkentettük. A forrás kieséssel párhuzamosan a fejlesztési kiadások kerültek csökkentésre. Az építményadóból e Ft bevételt értünk el, ami 114,87 %-os teljesítésnek felel meg. A kommunális adóból e Ft a teljesített bevétel, úgy hogy a különböző jogcímeken biztosított mentesség e Ft. Az átengedett központi adókból az elért bevétel e Ft, ami 102,98 %-os teljesítésnek felel meg. A bevétel 64 %-a a személyi jövedelemadóból származik. Gépjárműadóból a tervezett Ft-tal szemben a teljesítés e Ft, ami 108,81 %- nak felel meg. A működési bevételek részét képezik a különböző jogcímeken folyósított állami hozzájárulások, amelyekből évben az elért bevétel e Ft, az eredeti előirányzatnál e Ft-tal több. A növekményből e Ft a központosított állami 8

9 hozzájárulásból folyósított támogatás e Ft, pedig az egyes szociális feladatokra biztosított pótelőirányzat. Ezek az előirányzatok a tényleges kifizetések vagy külön miniszteri rendelet alapján kerülnek engedélyezésre. A Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása jogcíme e Ft támogatásban részesült önkormányzatunk, amelyeket az alábbi feladatokhoz biztosítottak: - Lurkó Óvoda bővítése e Ft - Tájékoztatást segítő táblák e Ft A működési bevételek 23,9 %-a e Ft működési célra átvett pénzeszköz, amely összegből e Ft-ot a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet, a Központi orvosi ügyelet és a Védőnői Szolgálat működésére biztosított az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Ez az összeg e Ft-tal magasabb a tervezettnél. A jelentős többlet az egészségügyi intézmények működési nehézségeinek megszűntetése érdekében hozott Kormányrendelet változásából ered. Ez jelentett egy konszolidációs támogatást /269/2010.(XII.3.)/, januárjában 2 havi teljesítményfinanszírozást, a teljesítmény volumen korlát feletti teljesítés miatt pedig egy egyszeri többlet-finanszírozást. Ez a forrás tartalmazza az intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál mutatkozó átvett pénzeszközöket, a Polgármesteri Hivatalnál visszaigényelt megelőlegezett támogatásokat: - otthonteremtési támogatás e Ft - pályakezdők foglalkoztatásának támogatása e Ft - mozgáskorlátozottak támogatása 725 e Ft - gyermektartásdíj megelőlegezése e Ft - országgyűlési és helyhatósági választások e Ft - gyermekvédelmi támogatás e Ft - településőr program támogatása e Ft Az Országközepe Többcélú Kistérségi Társulás által adott támogatás e Ft, amely a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálata részére leigényelt kiegészítő normatív állami hozzájárulások átadása, továbbá a logopédiai és gyógy-testnevelési feladatok ellátásához biztosított támogatás. Az 1. sz. mellékletben szereplő működésre átvett pénzeszközök tartalmazzák az intézmények által elért e Ft bevételt is, amely összegek minden esetben meghatározott, konkrét feladatok fedezetét biztosítják. 9

10 A működési bevételek teljesítése 103,9 %, ez az időarányosnak megfelel. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek eredeti előirányzata e Ft volt, amely összeg az év végére e Ft-ra csökkentésre került. A csökkentés nagy része a pályázati támogatásoknál mutatkozik. Ennek oka részben a beruházások áthúzódása évre, részben az elszámolt pályázatok finanszírozásának elhúzódása. Az önkormányzat által elnyert uniós pályázatokra összesen e Ft bevételt értünk el a folyamatban levő, illetve a befejeződött projektekhez. Az osztalékból elért e Ft bevétel a Remondis-Dabas Kft. befizetéséből származik. Tárgyi eszköz értékesítésből e Ft bevételt értünk el, ez az eredetileg tervezett összeg 50 %-a. A évi pénzmaradványból e Ft a évi költségvetés eredeti előirányzatainál visszatervezésre került. A évi beszámoló elfogadásakor a Képviselő-testület e Ft-ban állapította meg a városi szintű pénzmaradványt, ennek megfelelően az előirányzat módosításra került. A pénzmaradványból e Ft működési célokat szolgált, míg e Ft a felhalmozási célú pénzmaradvány. A különbözetként mutatkozó e Ft a évi céltartalékra került, a évi feladatok finanszírozására. A működései célú pénzmaradvány az intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál is az áthúzódó kötelezettségekre nyújtott fedezetet. A városi szintű bevételek 12.9 %-át képezik az önkormányzathoz tartozó társulások bevételei az alábbiak szerint: - Ország Közepe Szakképzés Szervezési Társulás e Ft ebből pályázati támogatás e Ft - Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálata e Ft ebből pályázati támogatás e Ft A évi bevételek részét képezi a kisebbségi önkormányzatok e Ft bevétele, amely összegből e Ft a Cigány Kisebbségi Önkormányzat pályázati támogatása. 10

11 Kiadások A város szintű kiadások teljesítése e Ft, amely összeg e Ft fordított áfa összeget tartalmaz. A bevételeknél leírtak miatt a teljesítési adatok vizsgálatánál javaslom figyelmen kívül hagyni. (technikai jellegű adat) A városi szintű kiadások teljesítése a tartalék előirányzatát figyelmen kívül hagyva 89,7 %, e Ft, amely összeg 31,9 %-kal több az előző évinél. A növekmény nagy része az uniós pályázatok működési kiadási részéből származik. A 2010.évben folytatódtak az uniós támogatással megvalósuló feladatok, amelyek különösen: - Halász Boldizsár Könyvtárnál az olvasás népszerűsítése program - a Kompetencia alapú oktatás - TISZK szakmai fejlesztése - Családi Napközi és nappali ellátás fejlesztése - Kossuth Művelődési Központnál az egész életen át tartó tanulásért pályázat A kiadások 64,5 %-a működési kiadásokra, 27,2 %-a felhalmozási célokra, 8,3 %-a finanszírozási kiadásokra került felhasználásra. Az önkormányzat és az intézmények gazdálkodására az egész év folyamán fokozott figyelmet kellett fordítani a megváltozott külső gazdasági körülmények miatt. Az állami hozzájárulás az előző évekhez hasonlóan alakult, ezért jelentős mértékű saját forrás bevonására volt szükség, úgy a kötelező önkormányzati feladatoknál, mint a korábban önként vállalt feladatoknál. A szükséges források biztosítására a évi költségvetés végrehajtására vonatkozó rendelkezések, (10%-os megtakarítás) szigorú megtartása mellett volt lehetőségünk. A gazdálkodásunkat nehezítő körülmények ellenére az önkormányzat és az intézmények is igyekeztek az eddig elért ellátási színvonal megtartására. Az intézmények működési kiadásainak teljesítése többségében közel 100 %, ami az időarányosnak megfelel. A évi költségvetésben kitűzött célokhoz, feladatokhoz szükséges pénzügyi fedezetet biztosította a Képviselő-testület, de néhány rendkívüli helyzetben pótelőirányzat engedélyezése is szükségessé vált a feladatok végrehajtása érdekében. Az intézmények a szűkös keretek ellenére odafigyelnek az épületeik állagmegóvására, karbantartására, a bevételi többleteiket gyakran mobilizálják e célok érdekében. A évben az alábbi munkákat végeztették el: 11

12 1. sz. Napközi Otthonos Óvoda - villanyhálózat javítás 100 e Ft 3. sz. Napközi Otthonos Óvoda - udvari játékok balesetmentessé tétele 179 e Ft II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola - öltözőszekrények javítása 113 e Ft - festés 820 e Ft - kazánjavítás 125 e Ft - dugulás elhárítás (burkolat bontással) 180 e Ft - öltözők felújítása (önkormányzati támogatás) e Ft Kossuth Lajos Általános Iskola - fűtés javítás 108 e Ft Gyóni Géza Általános Iskola - metlachi csere az aulában 777 e Ft - festés 130 e Ft - konvektor csere (Zlinszky Iskola) 196 e Ft Városi Tűzoltóság - vizesblokk karbantartása 432 e Ft - elektromos kapu nyitószerkezet 297 e Ft - tömlőszárító 400 e Ft Az elmúlt évben a takarékos gazdálkodás érdekében az intézmények működtetését felülvizsgáltuk. Ennek következtében a költségvetéseik korrigálásra kerültek. Az intézményi költségvetések nem biztosítottak fedezetet előre nem látható feladatok megoldására, de a Képviselő-testület minden indokolt esetben megadta a fenntartói segítséget. Így pl.: 1. sz. Napköziotthonos Óvoda - kazáncsere, fűtéskorszerűsítés e Ft 2. sz. Napköziotthonos Óvoda - tetőjavítás e Ft - működési támogatás 426 e Ft II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola - ellátottak pénzbeli juttatására (étkezés) 500 e Ft 12

13 Gyóni Géza Általános Iskola - tetőjavítás e Ft Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola - működési támogatás 682 e Ft Múzsák Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - működési támogatás e Ft Az intézményekben a évi e Ft eszközfejlesztési támogatás nagymértékben segítette az elért szakmai színvonal megtartását, a nevelő-oktató munka hatékonyságát. A működési kiadásokra felhasznált e Ft-ból e Ft-ot az alábbi feladatokra fordítottuk: évi változás évhez - óvodások ellátása (584 fő) e Ft - 6,5 % - általános iskolai tanulók ellátása (1.160 fő) e Ft - 5 % - középfokú oktatásra (932 fő) e Ft + 1,9 % - alapfokú művészeti oktatás (298 fő) e Ft - 10,1 % - közművelődésre e Ft + 23,3 % - egészségügyi ellátásra e Ft + 8,1 % A fenti adatok egyértelműen jelzik, hogy az alapfokú oktatásra nevelésre az előző évinél kevesebb előirányzat jutott. A Középfokú oktatás minimálisan több az előző évinél, ez az Intézmény által elért pályázati támogatásoknak köszönhető. A közművelődés és egészségügy növekedése elsősorban a pályázati forrásokból adódik. A Polgármesteri Hivatalnál évben működési célú kiadásokra e Ft kifizetés történt. Ez az összeg tartalmazza a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő - Halász Boldizsár Városi Könyvtár - MÚZSÁK Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kiadásait. A fenti kiadás teljesítés az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok ellátására nyújtott fedezetet. Ezek a feladatok igen sokrétűek, szerteágazóak, a szakfeladatonkénti kiadásokat a 2/a. sz. melléklet részletesen tartalmazza. A sok szakfeladat közül kiemelkedő az Önkormányzati igazgatási tevékenység, amely a Polgármesteri Hivatal hatósági feladatainak 13

14 ellátásával kapcsolatos kiadásokat, a térségi feladatokat ellátó Gyámhivatal és Építéshatóság, továbbá az Okmányiroda működési kiadásait tartalmazza. Változás a korábbi évekhez képest, hogy a Képviselő-testület működésével kapcsolatos kiadások az Önkormányzati jogalkotás szakfeladaton jelennek meg. Ezen túlmenően külön kerültek kimutatásra az Adó kiszabása, beszedése, ellenőrzése, és az Önkormányzati pénzügyi igazgatási tevékenység költségei. Az Önkormányzat évben e Ft-ot fordított szociális jellegű kiadásokra. Ez az összeg a pénzbeli támogatások, segélyek kifizetésére nyújtott fedezetet. A pénzbeli szociális ellátásokban részesülők száma a évben a következőképpen alakult: - rendszeres szociális segély 10 fő/hó - gyermekvédelmi támogatás fő/év - ápolási díj 42 fő/hó - időskorúak járadéka 5 fő/hó - kárpótlással kapcsolatos szociális ellátás 2 fő/hó - közlekedési támogatás 66 fő/év - átmeneti szociális segély 385 fő/év - lakásfenntartási támogatás 105 fő/hó - tanulmányi ösztöndíj 21 fő/év - első lakáshoz jutók támogatása 11 fő/év - időskorúak élethelyzetének javítása 5 fő/év - kamattámogatás 18 fő/év - kiegészítő gyerekvédelmi támogatás 3 fő/hó - otthonteremtési támogatás 6 fő/év - adósságkezelés támogatása 4 fő/év - gyerektartásdíj megelőlegezése 42 gyerek/hó - rendelkezésre állási támogatás 12 fő/hó - óvodáztatási támogatás 14 fő/év A pénzbeli támogatáson kívül a természetbeni szociális juttatások több formája is működik a városban. Ezeket többségében a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatán keresztül biztosítjuk. Az egyik legjelentősebb ellátási forma a szociális étkeztetés, amelyet naponta 34 fő dabasi lakos vett igénybe. A váratlanul nehéz helyzetbe kerültek részére gyakran élelmiszer csomagot biztosítunk, illetve télen a tüzelő beszerzést is megoldjuk. A fentieken kívül 40 jelző készüléket tudunk kihelyezni az egyedül élő, rászoruló idős embereknek, hogy szükség esetén segítséget hívhassanak. 14

15 Az önkormányzat a pénzbeli és természetbeni juttatást minden rászoruló és arra jogosult részére biztosította. Az Önkormányzat minden intézményében biztosított volt az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása. A Képviselő-testület által a évre jóváhagyott előirányzatokat több intézmény is különböző pályázati támogatással egészítette ki a működés színvonalának megtartása érdekében. Az évről - évre sikeresen pályázó intézményeink: - Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola - Kossuth Művelődési Központ - Gyóni Géza Általános Iskola - Kossuth Lajos Általános Iskola Az intézményeink közül a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet gazdálkodik a legnagyobb összeggel, ez a működési kiadások tekintetében e Ft-ot jelentett. Ez az összeg tartalmazza az intézmény alapfeladatának, a járó-beteg ellátásnak biztosítását, az egy napos sebészet működtetését, a vállalkozó szakorvosok részére a feladat ellátásért átadott pénzeszközöket. Az intézmény folyamatosan törekszik a megjelent betegek szükségletek szerinti, lehető legmagasabb színvonalú ellátására. Ezzel sajnos nincs összhangban a finanszírozás, de évben a kormányrendeletek változása miatt 55 millió Ft támogatásban részesült az intézmény, ami igen pozitív hatással volt a működtetésre. A betegek széles körét érintő változás történt a kardiológiai szakrendelés váltott műszakos működésének megszűntetésével. Az új rendelési idő kialakításánál figyelembe vették a szívés érrendszeri betegségben szenvedők számának növekedését. Az egy napos sebészettel kapcsolatosan látszik, hogy jó döntés volt, az egy év alatt elvégzett beavatkozások száma 665 db, ez 12,3 %-kal több az előző évinél. A járó-beteg ellátáson kívül az intézmény biztosítja Dabas Város területén a Központi Orvosi Ügyelet működését, a védőnői és fogászati ellátást. A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatrend jogszabály változás miatt lényegesen megváltozott, sokkal részletesebb, amelyet a 2/a melléklet tartalmaz. A szakfeladatok együttes kiadása e Ft, a teljesítés 98,8 %, de szakfeladatonként eltérő mértékű. Az alacsonyabb teljesítések nem feladat elmaradásból fakadnak, az uniós támogatással megvalósuló pályázatok működési kiadásai az elszámolások elhúzódása, illetve utólagos finanszírozások miatt az időarányosnál alacsonyabb teljesítést mutatnak. 15

16 Az önkormányzat a település üzemeltetésével, működtetésével kapcsolatos feladatok ellátását biztosította. Az útépítésekre pályázati támogatással együtt e Ft kifizetés történt, ezzel több mint 10 utcában lényegesen javultak a közlekedés feltételei. A városi Kisvonat működtetése csak meghatározott rendezvényekhez kapcsolódott, vagy eseti bérbe adás alkalmával közlekedett, így a felmerült kiadás a tervezett előirányzat 20 %-a. Elkészültek a városi tájékoztató táblák, amelyekhez e Ft pályázati támogatásban részesültünk. A parkok, zöldterületek ápolására, gondozására továbbra is kiemelt figyelmet fordítottunk, az éves bekerülési költség e Ft. A városüzemeltetéshez szorosan kapcsolódik a közcélú foglalkoztatás, amely feladatra e Ft a kiadás. Ez az összeg lehetőséget teremtett több mint 100 fő részére, hogy átmenetileg biztosítani tudja a saját és családja megélhetését. A Kabinet Iroda évben e Ft-ot használt fel az alábbi feladatokra: - Dabasi Újság e Ft - Önkormányzati címek adományozása e Ft - Külkapcsolatok e Ft - Önkormányzati kiadványok e Ft A fentiek közül mindenképpen ki kell emelni az 1000 Dabasi pillanat című kiadványt, a Díszpolgári portrék sorozatból a Két, Istennel beszélő ember és az Idegen lantokon című köteteket. A Kabinet Iroda által szervezett városi rendezvények a Megújulás éve jegyében zajlottak, amelyek a város minden lakóját, közösségét megszólították. A megújulás néhány hagyománnyá vált rendezvény új helyszínen való megrendezését is jelentette. (Strand parti - Palacsinta parti, Újszülöttek köszöntése, Szeretet és összetartozás ünnepe). A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó közművelődési intézmények, közösségi színterek e Ft-ot használtak fel a évi működésükre. Ebbe a csoportba tartozik a - Halász Móricz Kúria és Tájoló Iroda e Ft - Dabas Szőlősi Civil Közösségi Ház e Ft - Sári Faluház e Ft kiadás teljesítéssel. 16

17 A közművelődési intézmények mindhárom település részen kapcsolódtak a városi rendezvényekhez, helyszín biztosításával illetve egyéb szervezési feladatokkal, de a saját programjaik megvalósításával is tartalmas szabadidő eltöltést tudtak nyújtani a település részek lakóinak. - Gyóni Napok - Gyóni Beton pályaavatóra megemlékezés - Sári Napok - Dabas-Szőlősi Napok A város- és községgazdálkodás szakfeladat e Ft kiadásai tartalmazzák a vásárral kapcsolatos kiadásokat. Az Önkormányzat évről-évre jelentős összeget, e Ft-ot fordított évben a tulajdonában lévő ingatlanokra, amely összegből az alábbi állagmegóvási munkák kerültek elvégzésre: - Luther u. 26. szám alatti Vendégház - Bajcsy Zs. u. 14. szám alatti önkormányzati lakás - Iskolák felvonóinak karbantartása - Viziközmű hálózat karbantartása A Közbiztonsági tevékenységgel kapcsolatos feladatokra e Ft kifizetés történt a Jogi és Ügyrendi Bizottság döntései alapján. A Közvilágítás szakfeladaton a teljesítés e Ft, amely összegből db közvilágítási lámpa üzemeltetését biztosítjuk. Az önkormányzat és bizottságai e Ft működési célú pénzeszközt adtak át különböző szervezeteknek, egyesületeknek, nonprofit szervezeteknek és magánszemélyeknek. A támogatások részletes felsorolását a 2/c. sz. melléklet tartalmazza. A fentieken kívül az Önkormányzat különböző döntései, rendeletei, határozatai alapján e Ft közvetett támogatást nyújtott évben, amelyet részletesen a 11. sz. melléklet tartalmaz. A városi szintű e Ft működési kiadás kiemelt előirányzatonkénti alakulása a következő: Kiemelt előirányzat Megoszlás %-a Teljesítés %-a - személyi kiadás 34,8 95,9 - munkaadót terhelő befizetési kötelezettség 8,9 97,2 17

18 - dologi kiadás 54,5 99,1 - ellátottak juttatása 1,8 97,1 A Kiemelt előirányzatok teljesítése az időarányosnak megfelelő vagy ahhoz közeli. A működési kiadások 43,7 %-a a foglalkoztatottakkal kapcsolatos kiadásokra nyújt fedezetet. A dologi kiadások arányának növekedése folyamatosan növekvő fenntartási és működési költségek, a számítástechnikai eszközök üzemeltetési költségei, de jelentős összeggel szerepelnek a különböző uniós és hazai pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadások. Sajnálatos, hogy az állami hozzájárulás már több éve az intézményi kiadások 50 %-ára sem nyújt fedezetet, így egyre nagyobb teher hárul az önkormányzatra. A felsorolt illetve a mellékletekben szereplő feladatok finanszírozásához egyre növekvő mértékű önkormányzati forrás szükséges. A Polgármesteri Hivatalhoz tartoznak még az Önkormányzat részvételével alakult társulások. Ezek közül legnagyobb a TISZK, ahol évben a szakmai fejlesztés projekt megvalósítása szinte kizárólag működési kiadásokat finanszírozott, melynek összértéke e Ft. Ez a projekt tananyag fejlesztéseket, különböző képzéseket tartalmazott, illetve ennek keretén belül került sor az elektronikus napló bevezetésére. A másik társulás a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálata, ahol e Ft-ot fordítottak a évi feladataik ellátására a tárulásba tartozó 5 településen. A évi kisebbségi önkormányzati választásokat követően városunkban három kisebbségi önkormányzat alakult. Az általuk működési kiadásra fordított összegek az alábbiak: - Cigány Kisebbségi Önkormányzat e Ft ebből Roma Tanoda pályázat e Ft - Szlovák Kisebbségi Önkormányzat e Ft - RUSZIN Kisebbségi Önkormányzat -- Felújítás A évi költségvetésben e Ft-ot tervezett a Képviselő-testület felújítási feladatokra. Év közben az előirányzat jelentősen módosult, mivel az útfelújításra tervezett előirányzaton átcsoportosításra kerültek, de új feladatokról is döntött a Képviselő-testület, így 18

19 a módosított előirányzat e Ft, ami 98,2 %-a teljesítésnek felel meg és az alábbiakból tevődik össze: - Polgármesteri Hivatal által végeztetett felújítások e Ft - TISZK felújítás (Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola régi épülete) e Ft Folytatódott a Halász Móricz Kúria vizesblokk felújítása, a évi kiadás e Ft. A Gyóni Nyugdíjasházban szükségessé vált a kazáncsere, bekerülési költsége 100 e Ft. A Luther u. 26. sz. alatti vendégház felújítására, vizesblokk kialakítására 977 e Ft kifizetés történt. Ezzel teljes mértékben alkalmassá vált az eredeti célkitűzések megvalósítására. A Kossuth Művelődési Központ (volt Úri Kaszinó) felújítására e Ft kifizetés történt, amely összegből megtörtént a tetőszerkezet felújítása és a héjalás cseréje. Ez a beruházás az épített örökség megóvását szolgálta és a Városközpont felújítása pályázat része. A felújítási kiadások legnagyobb része, 79 %-a a TISZK projekt keretében a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola homlokzat felújítása. Beruházás A évi költségvetésben e Ft eredeti előirányzatot hagyott jóvá a Képviselőtestület fejlesztési feladatokra. Ebből az összegből e Ft-ot intézményi saját hatáskörű beruházásokra, e Ft a Polgármesteri Hivatal által bonyolított fejlesztésekhez lett tervezve. A különbözetből e Ft a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatainál tervezett fejlesztés, e Ft a TISZK projekt beruházási kiadása. Év végéig a fejlesztési kiadások előirányzata e Ft-ra módosult, amely összegből e Ft az intézményi beruházásokra nyújtott fedezetet. A Képviselő-testület a évi költségvetés elfogadásakor a 4. sz. mellékletben felsorolt feladatoknak biztosított prioritást, ez tartalmazza az uniós támogatással megvalósuló és a hazai forrásból támogatott fejlesztéseket, a korábbi kötelezettség vállalásokat. A Polgármesteri Hivatalnál fejlesztési kiadásokra e Ft kifizetés történt, ez 62,3 %- os teljesítésnek felel meg. Az időarányosnál alacsonyabb teljesítés főként az uniós pályázati támogatással megvalósuló fejlesztéseknél tapasztalható. A műszaki teljesítés általában meghaladja a pénzügyi teljesítést, de nem mindig sikerül az eltervezett ütemet tartani. 19

20 Az Európai Uniós pályázati támogatással megvalósuló fejlesztésekre az év végéig e Ft kifizetés történt, az alábbiak szerint: - Bóbita Óvoda építése befejeződött, szeptembertől a létesítmény használatba vétele megtörtént, a évi kifizetés e Ft, a beruházás 90 %-os támogatottságot élvezett. - A TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés projektre a kiadás e Ft. Ennek keretében elkészült a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola bővítése egy korszerű demonstrációs teremmel, 178 m2-es a mai kor igényeinek teljes mértékben megfelelő kőműves tanműhellyel és laborral. Természetesen a társulásba résztvevő intézmények részére is történt eszköz beszerzés. A létesítmény átadása megtörtént, a pénzügyi elszámolás évre húzódik át. A projekt támogatottsága 90 %. - A Családi Napközi és nappali ellátás infrastrukturális fejlesztése elkészült. A Családi napközit és az Együtt Segítőszolgálatnál létrehozott szolgáltatás bővítést is használatba vették. A évben a fejlesztésekre e Ft kifizetés történt, a támogatottság mértéke 66,91 %. - A Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet fejlesztése beruházás pályázati támogatás mértéke 89,89 %. A kivitelezés a kezdeti nehézségek után a tervezett ütemben halad, a évi kifizetés e Ft. - A Településközpont fejlesztése egy összetett fejlesztés, amelyben 19 különféle projektelem valósul meg, ebből 16 építés. A projektbe tartozó építések augusztus elején kezdődtek el. Ennek keretében elkészült a Dabasi Városi Bíróság és a Dabasi Földhivatal új homlokzata, amelyek hozzájárulnak a városközpont arculatának javításához. Ennek bekerülési költsége 45 millió Ft volt. - Befejeződött a Jubileumi Part zöldterületi fejlesztése. A tájépítészeti beavatkozások eredményeképpen a város új közparkkal gazdagodott, bővültek a sportolási és játéklehetőségek. A beruházás összértéke 50 millió Ft volt. - Az infrastrukturális fejlesztések közül megvalósult az U2-es, U3-as utak megépítése, az Iskola utca burkolatának felújítása és a városközpontot elkerülő útszakasz (U1-es). Megépült a Bartók Béla Vörösmarty út kereszteződésében a körforgalom. A beruházások bekerülési költsége mintegy 80 millió Ft. 20

21 - Az év végére megvalósult az elektromos rekonstrukció és felújítás a Bartók Béla úton a Szent István téren, ahol új kandeláberek és lámpatestek kerültek elhelyezésre. Kiépítésre került a Jubileumi Part kandeláberes közvilágítása is. - A megvalósult beruházások mellett több más beruházás is elkezdődött, ezek a - Kossuth Lajos Általános Iskola bővítése - Szent István tér átépítése - Bartók Béla út rekonstrukciója - Piaccsarnok építése. A évi pénzügyi teljesítés a településközpont fejlesztéssel kapcsolatosan e Ft. - A Sérülékeny vízbázis projekt elkezdődött, a műszerek kiépítése megtörtént, a mérések kiértékelése megkezdődött, a pénzügyi teljesítés e Ft. - A Vörösmarty úti 2 oldalú, fm kerékpársáv elkészült, a pénzügyi teljesítés e Ft. - A Tabáni úti 770 fm kerékpárút és járda építése folyamatban van, a kivitelezés befejezése I. negyedévre várható. A évi kifizetés e Ft. - A belterületi utak fejlesztése befejeződött, a forgalomba helyezési engedélyek kiadása évben megtörténik. A évben a beruházásra kifizetett összeg e Ft., a pályázati elszámolás évre húzódik át. Az uniós támogatással megvalósuló beruházásokon kívül egyéb támogatással megvalósuló fejlesztéseink: - Dabas-Gyón Lurkó Óvoda egy 100 m2-es tornaszobával való bővítése befejeződött, az üzembe helyezés megtörtént, a bekerülési költség e Ft, amely összegből e Ft pályázati támogatás. - Dabas-Strandon az ifjúsági szálláshely kialakítás elkezdődött, a pénzügyi teljesítés e Ft. A beruházás befejezése 2011.évben várható. A kiemelt feladatokon kívül még igen sok fejlesztést valósított meg az önkormányzat, amelyeket részletesen tartalmaz a 4/a. sz. melléklet. A teljesség igénye nélkül a következőket emelném ki: - Mánteleki-tó (volt MALÉV-tó) megvásárlása e Ft 21

22 - Telkek, ingatlanok vásárlása az önkormányzat későbbi e Ft fejlesztési célkitűzéseinek megvalósításához - Vörösmarty úti vízvezeték kiváltása e Ft - XXVII-es csatorna lefedése e Ft - Rétesháznál kerítés építés 649 e Ft - Dabas-Szőlő sportpálya kerítés és emlékpark kertészeti munkái e Ft - Gyóni Géza emléktábla készíttetése 326 e Ft A megvalósított beruházásokon kívül e Ft fejlesztési támogatást nyújtott az Önkormányzat különböző szervezetek, magánszemélyek, egyházak, intézmények, gazdálkodó szervezetek részére, amelyek közül a legjelentősebbek: - Vállalkozások támogatása e Ft - Révfülöpi Üdülőtábor Alapítvány támogatása e Ft - Daszofe Kft. támogatása e Ft - Katolikus Egyház támogatása e Ft - Szakképzési hozzájárulás átadása fejlesztési támogatásra e Ft A DASZOFE Kft. támogatásából e Ft-ot az új dabasi Ravatalozó mai kor igényeinek megfelelő, esztétikus berendezésére és a köztemetőkben kihelyezett hulladék tárolók beszerzésére biztosított az önkormányzat. Az intézmények évre e Ft előirányzatot terveztek saját hatáskörű beruházásokra, amely évközben e Ft-ra módosult. A teljesítés e Ft, ami 85,74 %-nak felel meg. Az intézmények a saját maguk bonyolított beruházásaik keretében különböző tárgyi eszközöket vásároltak, amelyet részletesen a 4/b. sz. melléklet tartalmaz. Pénzmaradvány A évi városi pénzmaradvány összege e Ft, amely összegből e Ft a Polgármesteri Hivatalnál képződött. Ez a pénzmaradvány tartalmazza a TISZK és a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatának maradványát is. A pénzmaradvány összege a évihez viszonyítva jelentősen, e Ft-tal lecsökkent. Ez a csökkenés elsősorban abból adódik, hogy a Képviselő-testület évközi döntése alapján visszafizetésre került e Ft MFB hitel, amely a finanszírozási kiadások között 22

23 szerepel. A pénzmaradvány további csökkenését okozza, hogy a évi pályázati támogatással megvalósuló és évközben felvett új fejlesztési feladatokra is ennek a terhére történt a fedezet biztosítása. A helyi kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa e Ft, amely az alábbiak szerinti: - Cigány Kisebbségi Önkormányzat (pályázati támogatás maradványa) e Ft - Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 94 e Ft - Sári Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 89 e Ft Az önkormányzati intézményeknél e Ft pénzmaradvány képződött, amelynek legnagyobb része kötelezettséggel terhelt. Vagyon alakulása Az önkormányzati vagyon mérleg szerinti alakulása e Ft csökkenést mutat, ami magába foglalja a befektetett eszközök és a forgóeszközök állományában bekövetkezett változásokat is. Ezen belül a befektetett eszközök állománya e Ft csökkenést mutat. A csökkenést főként az alábbi tételek okozzák: - ingatlan értékesítések e Ft - térítésmentes átadás (ingatlan) e Ft - üzemeltetésre átadás e Ft - térítésmentes átadás (eszközök) e Ft - értékcsökkenés e Ft A felsorolt csökkenések mellett a e Ft növekedésből a legnagyobbak: - Belterületi utak építése e Ft - Vörösmarty kerékpársáv építése e Ft - Tabáni úti kerékpársáv építése e Ft - Bóbita óvoda bővítés e Ft - Lurkó óvoda tornaszoba bővítés e Ft - Kossuth Művelődési Ház tető felújítás e Ft - Bartók-Vörösmarty u. körforgalom építése e Ft - Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelő eszközbeszerzés e Ft - Mánteleki tó vásárlás e Ft 23

24 - Ingatlan vásárlás e Ft - Vörösmarty u-i ivóvízvezeték kiépítés e Ft - XXVII. Sz. Csatorna lefedés e Ft - Családi napközi és nappali ellátás infrastrukturális fejlesztés e Ft - TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés e Ft A forgóeszközök állományában a legnagyobb csökkenés a pénzeszközöknél jelentkezik a hitel visszafizetés és a folyamatban lévő beruházások önrészének biztosítása miatt. Az önkormányzat évi gazdálkodásával, a évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatosan sikeres évet tudhatunk magunk mögött. A kitűzött célok, feladatok többségét az egyre nehezedő gazdasági körülmények ellenére sikerült megvalósítani. Ismét óriási fejlesztések vannak folyamatban, amelyek megvalósulása nem csak a város közösségét, hanem egy nagyobb terület polgárait is szolgálni fogják A nehezedő gazdasági körülmények mellett kisebb racionalizálásokon kívül jelentősebb módosításra nem került sor az intézményi struktúrában. A korábbi kötelezettség vállalásokat teljesítettük, sőt egy korábbi MFB hitelből fennálló e Ft fennálló tartozás visszafizetésre került. Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működéséhez, a kötelező és az önként vállalt feladatok ellátásához a pályázati támogatással megvalósuló fejlesztésekhez szükséges pénzügyi fedezet biztosított volt. Mindezek megvalósításához szükséges volt a Képviselő-testület részéről a gazdasági programjában elhatározott célok melletti kitartás, a megváltozott körülményekhez való gyors, hatékony döntés hozatal, és nem utolsó sorban a hivatali apparátus odaadó, lelkiismeretes munkája. Dabas, április 18. Kőszegi Zoltán polgármester Garajszki Gábor jegyző 24