BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (II. 26.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (II. 26.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdése alapján - figyelembe véve ezen jogszabály -, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben meghatározottakat és a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény alapján a 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. A RENDELET HATÁLYA 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre. (2) Az önkormányzat költségvetési szervei: (a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve a Polgármesteri Hivatal, (b) önállóan működő költségvetési szervei a Pilinszky János Általános Iskola, Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Városgondnokság, Területi Szociális SzolgáltatóIntézet, Közművelődési Intézmény és Könyvtár. 2. Balatonkenese Város Önkormányzata költségvetési szerveinek címrendjét a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza. ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 3. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételi főösszegét 954.855 ezer Ft-ban (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.053.932 ezer Ft-ban állapítja meg. Ezen belül: Megnevezés Ezer Ft Működési kiadásokat 732.794 ebből: személyi jellegű kiadásokat 342,337 munkaadókat terhelő járulékokat 92.055 dologi és egyéb folyó jellegű kiadásokat 266.733 pénzeszközátadásokat, egyéb támogatásokat 31.669 Felhalmozási és tőke jellegű kiadást 239.365 Finanszírozási kiadásokat 18.686 Beruházási céltartalékot 63.087 határozza meg. 1

4. (1) A 3. -ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg összevont mérlegét az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület. (2) A képviselő-testület az intézmények létszámkeretét a 7. számú melléklet szerint határozza meg 5. A képviselő-testület felhalmozási kiadásait feladatonként, felújítási előirányzatok célonkénti részletezését az 2. számú melléklet szerint állapítja meg. 6. A képviselő-testület aberuházási céltartalék mértékét 63.087 eft-ban állapítja meg. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 7. (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a szabályszerűségéért a polgármester a felelős. Az önkormányzat hivatala és az önállóan működő költségvetési szervek az e rendeletben meghatározott költségkeretén belüli felhasználás célszerűségéért a jegyző, illetve az intézményvezetők felelnek. (2) Az önkormányzat felhatalmazza a költségvetési intézményeket és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előrt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (3) A költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők. (4) A Képviselő-tetület felhatalmazza a polgármestert, hogy a központi költségvetésből meghatározott célra engedélyezett pótelőirányzatot, a pályázat útján elnyert össszegeket a Polgármesteri Hivatalban és az intézményi költségvetésekben előirányzat - átcsoportosítás címén engedélyezze. (5) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, az önkormányzat költsévetési szervei - Polgármesteri Hivatal is - által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselőtestület a jegyző előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján dönt. A költségvetési rendeleten történő átvezetésre a 2010. áprilisi,, augusztusi, novemberi,, valamint legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez - a külön jogaszabályban meghatározott határidőig - történő megküldését megelőző rendes ülésen kerül sor. 8. (1) Az önállóan működő és gazdálkodó szerv valamint az önállóan működő költségvetési szervek - Polgármesteri Hivatal is- a rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői, előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 2

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. (3) Az önállóan működő költségvetési szervek előirányzatainak megváltoztatását a pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője - önállóan működő költségvetési szerv vezetőjének egyetértésével - kezdeményezi a Képviselő-testületnél. (4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzatmódosítások tervbevételére a - 2010. január 1. - június 30. közötti időszakra az I. félévi tájékoztatóval egyidejüleg, - 2010. július 1. - december 31. közötti időszakra vonatkozóan, legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez - a külön jogszabályban meghatározott határidőig - történő megküldését megelőző rendes ülésére. 9. (1) Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szerv köteles saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét - a jegyző által meghatározott módon - számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni. (2) Az önállóan működő ésgazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. 10. (1) A feladatelmaradásból származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. (2) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját és az önálló működő intézmény tekintetében is köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 11. (1) A Polgármesteri Hivatal az évközi előirányzat módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni. 12. Felújítás, beruházás csak akkor indítható, ha a szükséges fedezet rendelkezésre áll. 13. (1) A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozás állománya a (2) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri. (2) A Képviselő-testület önkormányzati biztost bíz meg költségvetési szervéhez, ha a költségvetési szerv elismert tartozásállománya a 30 napot eléri, vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fennáll és mértéke meghaladja a költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, de legfeljebb 15 millió Ft-ot. 3

(1) Az önkormányzati biztos személyére, a megbízás feltételeire, és a megbízási díjra a kirendelés kezdeményezésétől számított 8 napon belül a Pénzügyi Bizottság tesz javaslatot. A javaslat alapján az önkormányzati biztos személyéről a megbízás feltételeiről a képviselő-testület 8 napon belül dönt. PÉNZMARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK, ELSZÁMOLÁSÁNAK ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK SZABÁLYAI 14. (1) A pénzmaradványból, illetve előirányzatmaradványból a költségvetési szervet nem illeti meg a végleges feladatelmaradás miatti előirányzat maradvány; a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs; az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott előirányzatból részben vagy egészben használtak fel; a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány; a támogatás értékű bevételi többlet. (2) Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni: a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben; a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben valósul meg. (3) A költségvetési szerveknél a pénzmaradvány személyi jutatásokból származó része - a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően - a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek előirányzatára is fordítható. A pénzmaradvány többi része személyi juttatásokra nem használható fel. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely költségvetési támogatási többlettel jár. 15. (1) Az önkormányzat javára vezetett bankszámla egyenleg banki betétként történő rövidtávú elhelyezésére a Gazdasági ügyrendben nevesített és a kötelezettségvállalásra, utalványozásra felhatalmazott személyek jogosultak. (2) Átmenetileg szabadon felhasználható költségvetési pénzeszközök terhére történő államilag garantált értékpapír vásárlással kapcsolatos jogügyletre a polgármester a jegyző ellenjegyzése mellett jogosult. 16. Az önkormányzat az évközben keletkező hiány finanszirozásával kapcsolatban folyószámlahitelt vesz igénybe. Az éves hitelkeretet a képviselő-testület állapítja meg. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE 17. (1) A költségvetés végrehajtását az önkormányzat hivatala köteles ellenőrizni, a belső ellenőr útján, az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. 4

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 18. Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2010. január 1. napjától kell alkalmazni. Balatonkenese, 2010.február 25. Sörédi Györgyné sk. polgármester Wolf Viktória sk. jegyző Kihirdetési záradék: Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hírdetőtábláján 2010. február 26. napján kifüggesztésre került. Balatonkenese, 2010. február 26. Wolf Viktória sk. jegyző 5

2010. évi mőködési kiadások terve 1/2 Számla-szám Megnevezés Igazgatás B.kenese TSSZI Közmővelıdési Intézmény Pilinszky János Általános Iskola 2009. EI 2010 EI 2009. EI 2010 EI 2009. EI 2010 EI 2009. EI 2010 EI 2009. EI 2010 EI 2009. EI 2010 EI Kippkopp Óvoda és Bölcsöde Falugondnokság Igazgatás B.világos Részönkormányzat járuléka Ápolásidíj közvilágítás 2010 Védını EI 2010 EI 2010 EI 2010EI iskola Küngös 2010 EI Csajág 2010 óvoda ÖSSZESEN 2010 EI 511111 Köztisztviselık alapilletménye 55 084 53 766 3 810 5 272 62 848 511112 Közalkalmazottak alapilletmény 16 318 14 987 8 020 8 316 55 956 57 039 46 293 43 580 27 203 24 605 2 600 27659 9 094 187 880 511141 Köztisztviselık pótlékai 1 463 1 506 186 1543 3 235 511142 Közalkalmazottak pótlékai 1 200 720 720 720 6 816 5 115 1 914 1 914 706 550 9 725 511132 Nyelvpótlék 278 1 461 120 120 120 240 1 821 511121 Illetménykiegészítés 7 288 7 361 381 505 8 247 511115 Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.bére 1 122 1 205 0 960 141 2 970 1100 985 4 250 Rendszeres juttatás teljes munkaidıben foglalkoztatottak összesen: 65 235 65 299 17 518 15 707 8 860 9 156 62 892 63 354 48 348 45 494 30 173 25 311 0 0 0 2 600 4 191 5 458 30 807 10 629 278 006 51211 Jutalom 0 0 512132 Túlóra közalkalmazottak 0 0 550 0 4 600 2 350 700 700 980 750 476 100 4 376 512142 Ügyelet, helyettesítési díj közalk. 0 50 50 500 200 750 512171 Egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt. 200 1 260 1 575 630 630 189 2 394 512175 Egyéb bérrend. ker.kieg 0 512172 Egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt. közalk. 0 820 820 513111 Végkielégítés 0 0 513121 Jubileumi jutalom köztisztviselık 1425 500 680 1 180 513122 Jubileumi jutalom közalkalmazottak 0 480 1 324 631 968 426 495 1 537 513191 Köztiszt.v.. egyéb sajátos juttatása 300 50 50 5131911 Tanulmányi támogatás 0 200 300 300 513192 Közalk. egyéb sajátos juttatása 0 90 84 1 000 152 68 68 513195 Egyéb bérr.hat. alá t. egyéb saj. jutt. 0 0 514111 Ruházati költségtérités 1701 100 0 514112 Ruhapénz közalk. 308 308 514131 Közlekedési költségtérités köztisztv. 500 600 60 660 514132 Közlekedési költségtérités közalk. 0 700 350 500 400 580 550 338 406 60 565 84 2 415 514141 Étkezési hozzájárulás közt. 1728 0 514142 Étkezési hozzájárulás közalk. 0 792 1 080 432 600 1 680 3 600 3 522 3 000 1 152 1 856 72 2 160 600 12 968 5141911 Csekély értékő ajándék 475 195 0 5142912 Szemüveg hj. 100 200 100 100 40 340 5142913 Pedagógus szakkönyv 0 100 40 204 42 386 5142914 Cégtelefon 500 80 96 32 68 80 12 868 5141915 Polgármester költségtéritése 1068 1 068 1 068 514192 Közalk. Ajándék 200 152 110 454 599 676 662 353 10 107 2 041 515151 Szociális jellegő juttatások 519 45 44 455 442 493 493 365 353 21 1 398 517 Különféle nem rendszeres juttatások 0 472 344 0 CAFETERIA (juttatás) 6 803 618 1 740 9 161 Nem rendszeres juttatás teljes munkaidıben foglalkoztatottak összesen: 8 016 9 671 1 777 2 235 1 218 850 12 145 9 829 7 771 6 619 3 674 3 798 0 0 0 154 1 398 1 790 5 401 1 343 43 088 516112 Részmunkaidıs alapilletménye 0 1 266 1 176 437 942 2 555 516122 Részmunkaidıs juttatásai 0 164 44 208 516132 Részmunkaidıs sajátos juttatásai 0 144 144 516142 Részmunkaidıs költségtérítése 0 0 516152 Részmunkaidıs szociális juttaásai 0 44 44 Részmunkaidıs juttatásai összesen 0 0 0 0 1 266 1 384 0 481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 086 0 2 951 52211 Állományba nem tartozók megbízási díjai 900 1 000 1 800 350 500 6 543 1 350 52212 Állományba nem tartozók tisztelet díjai 0 4 850 0 52214 AM könyvesek 50 22 3 876 3 948 52216 Önkormányzati képviselık juttatásai 9800 9 300 9 300 52217 Felmentett munkavállalók juttatásai 0 658 3 694 3 694 Külsı személyi juttatás összesen: Személyi juttatás összesen: 10 700 10 300 0 50 1 800 350 5 508 3 716 500 0 6 543 3 876 0 0 0 0 0 0 0 0 18 292 83 951 85 270 19 295 17 992 13 144 11 740 80 545 77 380 56 619 52 113 40 390 32 985 0 0 0 2 754 5 589 7 248 37 294 11 972 342 337 53111 Nyugdíj járulékt. Jár.(24%) 18398 18 264 4 204 3 885 2 562 2 603 18 140 17 300 12 167 11 352 7 596 6 255 0 0 0 624 1 217 1 310 8 085 2 668 73 515 531121 Eg.bizt. Jár term (1.5%) 3450 1 141 788 243 480 145 3 401 1 075 2 281 710 1 424 391 0 0 0 39 97 82 491 167 4 556 531122 Eg.bizt. Jár pénzb.(0.5%) 383 380 88 81 51 48 355 358 250 237 153 130 0 0 0 13 23 27 164 56 1 519 5321 munkaerıpiaci járulék 1% 2300 751 526 162 320 93 2 268 716 1 519 473 949 261 0 0 0 26 59 55 327 111 3 024 5331 Egészségügyi hozzájárulás 539 49 213 14 168 12 624 60 634 49 408 33 4 33 9 263 5341 Táppénz-hozzájárulás 100 0 5361 Egyéb járulékok 1 701 472 348 1 583 1 386 890 0 0 2 000 0 0 540 258 9 178 Munkaadókat terhelı járulékok összesen: 25 170 22 287 5 819 4 856 3 581 3 250 24 788 21 093 16 851 14 206 10 530 7 959 0 0 2 000 702 1 400 1 474 9 641 3 268 92 055

2010. évi mőködési kiadások terve 2/2 Számla-szám Megnevezés Igazgatás B.kenese TSSZI Közmővelıdési Intézmény Pilinszky János Általános Iskola 2009. EI 2010 EI 2009. EI 2010 EI 2009. EI 2010 EI 2009. EI 2010 EI 2009. EI 2010 EI 2009. EI 2010 EI Kippkopp Óvoda és Bölcsöde Falugondnokság Igazgatás B.világos Részönkormányzat járuléka Ápolásidíj közvilágítás 2010 Védını EI 2010 EI 2010 EI 2010EI iskola Küngös 2010 EI Csajág 2010 óvoda ÖSSZESEN 2010 EI 54211 Gyógyszer,vegyszer 0 10 9 10 9 70 63 25 23 100 90 48 15 10 267 5411 Élelmiszer beszerzés 0 10 9 0 0 17 700 15 930 0 8 751 24 690 5431 Irodaszer, nyomtatvány 2 400 2 160 80 72 300 270 380 342 250 225 200 180 60 250 280 150 100 4 089 54411 Szakkönyv, egyéb könyv 150 135 60 54 500 450 250 225 90 81 0 24 100 120 140 20 1 349 544213 Tankönyv beszerzés 0 0 0 1 700 1 530 0 0 990 2 520 54412 Folyóirat beszerzés 300 270 50 45 220 198 100 90 60 54 0 100 100 35 30 922 54413 Egyéb információhordozó 400 360 18 16 0 50 45 0 0 200 50 671 5461 Hajtó, kenıanyag 600 540 0 0 50 45 0 5 100 4 590 5 175 54712 Szakmai anyag, kisértékő te.besz. 800 720 30 27 250 225 500 450 500 450 500 450 240 130 150 250 3 092 5481 Munkaruha 100 90 116 104 16 14 84 76 320 288 500 450 72 66 80 1 240 549112 Egyéb készletbeszerzés 200 180 100 90 100 90 200 180 190 171 1 585 1 427 50 150 70 2 408 549111 Takarítószerek 150 135 70 63 90 81 350 315 470 423 700 630 24 200 80 1 951 55111 Nem adatátviteli távközl.dij 1 800 1 620 500 450 400 360 200 180 400 360 400 360 60 400 504 210 80 4 584 55112 Adatátviteli célú távk.dij 400 360 80 72 260 234 50 45 0 140 126 120 957 55119 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 1 300 1 170 0 0 150 135 50 45 0 360 50 1 760 55211 Köztisztviselıi nap 0 0 0 0 0 0 50 50 552129 Bérleti és lizingdíjak 400 360 0 0 200 180 0 0 3 600 4 140 55213 Szállitási szolgáltatás 400 360 2 100 1 890 0 800 720 0 300 270 2 700 50 5 990 55214 Gázenergia szolgáltatás 1 500 1 350 820 738 1 054 949 5 291 4 762 4 500 4 050 810 729 144 140 2 253 800 15 915 55215 Villamos energia szolgáltatás 970 873 250 225 660 594 1 076 968 1 190 1 071 2 100 1 890 24 000 78 50 680 360 30 789 55217 Viz- és csatornadij 130 117 120 108 230 207 930 837 950 855 2 938 2 644 18 286 360 5 432 55218 Karbantartás, kisjavitás szolg. 500 450 120 108 300 270 1 000 900 400 360 21 000 18 900 150 300 200 21 638 5521901 Postaktsg. 4 000 3 600 110 99 220 198 90 81 60 54 60 54 6 350 350 60 20 4 872 5521902 Üzemorvos 0 77 69 0 0 0 370 333 20 100 522 5521904 Kulturális rendezvény 0 0 6 600 5 940 100 90 100 90 0 100 6 220 5521905 Egyéb tervek, szakértıi díj 2 000 1 800 0 0 100 90 0 0 1 890 5521906 Belsıellenırzés, szakértı 0 0 0 0 0 0 0 5521907 Testvérvárosi kapcsolat 600 540 0 0 300 270 0 0 810 5521908 Egyéb üzemeltetési ktsg. 2 000 1 800 170 153 0 0 1 300 1 170 800 720 21 350 19 215 100 30 23 188 5521909 Polgármesteri keret 300 270 0 0 0 0 0 270 5521910 Alpolgármesteri keret 200 180 0 0 0 0 0 180 5521903 TÖT keret 100 90 0 0 0 0 0 90 5521911 Tagsági díjak 1 500 1 350 0 40 36 0 0 0 1 386 5521912 Választási költségek 0 0 0 0 0 0 0 5531 Vásárolt közszolg. 0 0 0 0 0 0 120 120 55311 Kenese Hirlap 0 0 1 800 1 620 0 0 0 1 620 5561 Bankköltség 3 500 3 150 0 0 0 0 0 196 3 346 563191 Tanfolyamok, továbbképzések 500 450 90 81 30 27 400 360 150 135 0 80 170 35 1 338 55313 Vásárolt egyéb közszolgáltatások 200 180 6 300 5 670 0 0 0 0 666 6 516 555121 Továbbszámlázott szolgáltatások 600 540 0 0 0 0 0 1 800 1 620 2 160 56111 Vásárolt termék, szolg. Áfa 3 450 3 105 270 243 1 500 1 350 0 5 900 5 310 12 000 10 800 6 000 325 435 320 4 268 1 536 33 692 56112 Áfa befizetés 2 500 2 250 0 0 0 0 0 2 250 56211 Belföldi kiküldetés 1 400 1 260 120 108 240 216 150 135 300 270 1 000 900 40 170 140 50 3 289 56213 Reprezentáció 1 000 900 40 36 300 270 150 135 50 45 0 10 10 1 406 56214 Reklám és propaganda kiadások 300 270 0 0 1 800 1 620 100 90 50 45 0 2 025 563192 Egyéb dologi kiadás 400 360 120 108 100 90 500 450 100 90 0 1 098 5641 Számlázott szellemi tevékenység 5 500 4 950 450 405 0 2 480 2 232 1 200 1 080 0 60 1 036 504 10 267 Intézmény üzemeltetés összesen: 42 550 38 295 12 281 11 053 17 020 15 318 19 101 17 191 35 805 32 225 72 953 65 658 0 30 000 0 1 219 2 981 2 144 23 776 8 325 248 184 57111 Különféle költségvetési befizetések 2 000 1 000 1 000 57213 Rehab. Hozzájár. 1 206 1 930 965 965 965 6 031 57211 Munkáltatói SZJA 54% 200 270 0 43 52 17 37 50 43 0 0 0 6 250 0 0 718 57219 Adók, díjak, egyéb befizetések 2 500 2 000 100 300 1 250 1 300 3 300 573111 Kamatkiadások ÁHT-n kívülre 10 000 7 500 7 500 Különféle kiadások összesen 14 700 11 976 100 43 0 52 0 1 947 300 1 002 1 300 1 343 0 0 0 6 250 0 965 965 18 549 Dologi kiadások összesen 57 250 50 271 12 381 11 096 17 020 15 370 19 101 19 138 36 105 33 227 74 253 67 001 0 30 000 0 1 225 3 231 2 144 24 741 9 290 266 733 Mőködési kiadások összesen 166 371 157 828 37 495 33 944 33 745 30 360 124 434 117 611 109 575 99 546 125 173 107 945 0 30 000 2 000 4 681 10 220 10 866 71 676 24 530 701 126

Balatonkenese Város Önkormányzata 2010. évi pénzügyi mérlege 1. számú melléklet BEVÉTELEK sorszám Megnevezés 2008. évi teljesítés 2009. évi eredeti elıirányzat 2009. várható bevétel 2010. évi elıirányzat 1 I. Müködési bevételek 510 457 538 093 544 913 530 850 2 I/1. Intézményi müködési bevételek 115 781 140 000 163 557 135 430 3 I/2. Önkormányzatok sajátos müködési bevételei 394 676 398 093 381 356 395 420 3.1 Illetékek 3.2 Helyi adók 283 784 280 000 275 880 271 000 3.3 Átengedett központi adók 106 520 115 093 101 466 120 420 3.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 4 372 3 000 4 010 4 000 4 II. Támogatások 286 242 233 141 298 539 184 843 4.1 Normativ hozzájárulások 203 591 202 992 210 091 184 740 4.2 Központosított elıirányzatok 18 072 3 000 48 290 4.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 4.4 Normatív kötött felhasználású támogatások 24 855 27 149 40 158 103 4.5 Kiegészítı támogatás 4.6 Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása 4.7 Fejlesztési célú támogatások 4.7.1 Cél- címzett támogatás 4.7.2 Fejlesztési és vis major támogatás 10 390 4.7.3 Egyéb központi támogatás 29 334 5 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 123 459 30 000 14 353 14 760 5.1 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 111 996 30 000 926 5.2 2. Önk.sajátos felhalmozási és tıkebevételei 11 463 13 027 14 760 5.3 3. Pénzügyi befeltetések bevételei 400 6 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 92 517 44 900 103 365 223 302 6.1 Támogatásértékő müködési bevételek 55 284 41 900 62 381 98 509 6.1.1 OEP-tıl átvett pénzeszköz 4 893 5 000 4 671 4 320 6.1.2 EU támogatás 6.1.3 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 3 464 6.1.4 Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás 50 391 36 900 54 246 94 189 6.2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 1 027 32 265 120 793 6.2.1 OEP-tıl átvett pénzeszköz 6.2.2 EU támogatás 18 668 105 100 6.2.3 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 15 693 6.2.4 Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás 1 027 13 597 6.3 Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 737 1 000 6.4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl 36 206 3 000 7 982 3 000 7 V. Támogatási kölcsönök visszatér., igénybev., értékpapírok kibocsát. bev. 1 389 2 000 1 042 1 100 7.1 Mőködési célú kölcsön visszatér. értékpapír bev. 7.2 Felhalmozás célú kölcsön visszatér. értékpapír bev. 1 389 2 000 1 042 1 100 8. VI. Finanszírozási bevételek 0 0 0 8.1 Hitelek, kölcsönök bevételei 8.2 Értékpapírok bevételei 9 FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 014 064 848 134 962 212 954 855 10 Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele 2707 111 682 108 992 99 077 10.1 Mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele 10.2 Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 11 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 12 Forráshiány 13 Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 19395 1 231 Önkormányzati bevételek összesen 1 036 166 959 816 1 072 435 1 053 932

Balatonkenese Város Önkormányzata 2010. évi pénzügyi mérlege 1. számú melléklet KIADÁSOK ezer Ft-ban sorszám Kiadási jogcímek 2008. évi teljesítés 2009. évi eredeti elıirányzat 2009.évi várható kiadás 2010. évi elıirányzat 1 I. Folyó (mőködési) kiadások (1.1+ +1.12) 735 316 710 039 812 514 732 794 1.1 Személyi juttatások 323 307 311 155 327 556 342 337 1.2 Munkaadókat terhelı járulékok 100 455 94 078 93 004 92 055 1.3 Dologi kiadások 233 094 228 766 295 228 248 184 1.4 Egyéb folyó kiadások 6 975 6 440 4 215 11 049 1.5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás 17 1.6 Támogatásértékő mőködési kiadás 3 076 9 800 9 526 7 450 1.7 Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 23 793 17 390 42 993 10 560 1.8 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 34 458 32 410 33 038 13 659 1.10 Ellátottak pénzbeli juttatása 180 1.11 Pénzforgalom nélküli kiadások 1.12 Kamatkiadások 9 961 10 000 6 954 7 500 2 II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások (2.1+ +2.7) 66 081 155 104 126 041 239 365 2.1 Felújítás 10 419 2 880 76 410 3 770 2.2 Intézményi beruházási kiadások 33 298 147 004 44 632 233 375 2.3 Támogatásértékő felhalmozási kiadás 1 194 2.4 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 21 170 5 220 4 999 2 220 2.5 Pénzügyi befektetések kiadásai 2.6 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3 III. Tartalékok (3.1+...+3.2) 63 267 100 315 63 087 3.1 Általános tartalék 63 267 100 315 3.2 Céltartalék, beruházási tartalék 63 087 4 IV. Hitelek kamatai 5 V. Egyéb kiadások 6 VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2) 112 911 31 406 31 406 18 686 6.1 Hitelek, kölcsönök visszafizetés, ebbıl: 112 911 19 406 19 426 18 686 6.1.1 Rövid lejáratú hitel törlesztés 22 702 6.1.2 Likvid hitel törlesztés 77 791 6.1.3 Hosszú lejáratú hitel törlesztés 12 418 19 406 19 426 18 686 6.2 Értékpapírok kiadásai 12 000 11 720 6.3 Függı kiadások 3 439 2 159 7 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6) 917 747 959 816 1 072 435 1 053 932

Balatonkenese Város Önkormányzata 2010. évi pénzügyi mérlege 1. számú melléklet

Balatonkenese Város Önkormányzatának 2010. évi beruházási kiadásainak elıirányzata feladatonként 2. sz. melléklet Beruházás megnevezése 2010 évi Kivitelezés tervezett önrész Támogatás költség befejezési éve 1 2 3 4 5 Szervezetfejlesztés (ÁROP pályázat) 12 456 1 800 10 656 2 010 Rendezési terv módosítás ART. ARCH Bt. 3 240 3 240 0 2 010 Elektr. Ügyintézés bevezetése, informatikai fejlesztés 4 000 4 000 0 2 010 Bakarattya-magaspartfal védelem pályázati díj díj 16 750 16 750 0 2 010 Engedélyezési eljárás díja 7 000 7 000 0 2 010 Zrínyi Miklós utca burkolat felújítása 7 012 3 506 3 506 2 010 Strand tér burkolat felújítása 11 890 5 945 5 945 2 010 Széchenyi út felújítása 110 506 36 262 74 244 2 010 Katona József u. 12 484 6 242 6 242 2 010 716 hrsz terület energia ellátása 1 168 1 168 0 2 010 Informatikai eszközbeszerzés 1 000 1 000 0 2 010 TÁMOP-3-1-4/08/2 komp.alap.okt.bevez. (100%-os) 20 200 0 20 200 2 010 Ságvári lakótelep csapadékvíz elvezetés 4 258 4 258 0 2 010 1434 hrsz (Rigóvölgyi u.) vízjogi engedély 324 324 0 2 010 Polgármestei Hivatal nyílászáró csere 3 000 3 000 0 2 010 Informatikai normatíva költsége 1 975 1 975 0 2 010 KDOP. (Óvoda) pályázat 2010 évet érintı kifizetése 16 112 16 112 0 2 010 Hótoló Óvoda mosogató gép ÖSSZESEN: 233 375 112 582 120 793 Balatonkenese Város Önkormányzatának 2010. évi felújítási kiadásainak elıirányzata célonként Kivitelezés befejezési Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési éve éve 1 2 3 4 Zsibongó felújítása 3 000 2010 2010 Óvoda gázégı 470 2010 2010 "Faluház" felújítása 300 2010 2010 ÖSSZESEN: 3 770 Beruházási céltartalék Megnevezés Összeg Balatonakarattya magaspartfal védelem önrész 8625 Szociális alapellátás és gyermek jólét infrstr. Fejl. önrész 4500 Beruházási tartalék 49962 Összesen 63087

3.sz. melléklet Támogatott cél megnevezése 2008. évi teljesítés 2009. évi eredeti elıirányzat 2010. évi elıirányzat Támogatás értékő átadások Támog.ért.mük.kiad.többc.kist.társ. 846 Mővészeti oktatás költségei 2 230 4 800 Tátorján KHT támogatása 5 000 6 500 KBTT 950 Támogatás értékő mőködési átadás összesen 3 076 9 800 7 450 Végleges pénzeszköz átadások Egyházak támogatása 1 000 900 900 Öböl TV támogatása 3 000 2 700 2 700 Ügyelet támogatása 1 556 1 500 1 650 Háziorvosok támogatása 816 400 600 Gyermek orvos, fogorvos támogatása 118 400 200 Sportcélú támogatások (KuB) 915 500 1 000 Polgárırség támogatása 388 400 400 Civil szervezetek támogatása(pályázat alapján) 435 720 500 Népdalkör (ruha varrás) 250 Ösztöndíjak (Bursa, Arany János) 594 700 770 Kamatmentes kölcsön 1 075 300 330 Mozdulj Balaton mozgalom támogatása 70 90 80 HUNCUT Kávécukor Kulturális KHT. 80 Amatır kosárlabda 50 DSE támogatása 250 Környezetvédelmi támogatás 7 860 8 530 Tátorján KHT támogatása 1 417 Vállalkozók testülete (közüzemi számlák) 1 290 250 Szecsıdi Károly támogatása 96 Rendırség támogatása 600 Probio közmunka 2 613 Alapítvány támogatása(balatonkeneséért) 250 250 250 Mőködési támogatások, végleges átadás összesen 23 793 17 390 10 560 Lakossági közmő 4 249 3 000 Lakáshoz jutás támogatás 1 831 720 720 Vízmőtársulatnak átadás 15 090 Szilárdhulladék konzorciumi díj 1 500 1 500 Felhalmozási támogatások összesen 21 170 5 220 2 220 ÖSSZESEN: 48 039 32 410 20 230

Balatonkenese Város Önkormányzata 2010. évi társadalom és szociálpolitikai ellátások 4.sz melléklet Megnevezés 2008. évi teljesítés 2009. évi elıirányzat 2010. évi tervezett elıirányzat 1 2 3 4 Rendszeres ellatások Rendszeres szociális segély* 12 257 12 710 440 Ápolási díj (alanyi jogon)* 6 196 6 400 550 Ápolási díj (méltányossági alapon) 3 588 Lakásfenntartási támogatás* 5 340 6 000 460 Idıskorúak járadéka* 50 Rendelkezésre állási támogatás* 1 236 Rendszeres gyermekvédelmi segély 2 957 2 000 2 200 Rendszeres ellátások összesen 26 750 27 110 8 524 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 405 500 550 Gyermek étkeztetési támogatás 1 600 1 600 1 760 Gyógyszertámogatás 143 Mozgáskorlátozottak támogatása 420 Átmeneti szociális segély 2 347 800 880 Közgyógy ellátás 441 600 660 Normatív rend. gyerm. véd. tám. 1 177 Születési támogatás 675 900 625 Temetési segély 300 600 660 Köztemetés 200 300 Rendkívüli ellátások összesen 7 708 5 300 5 135 Társadalom és szociálpolitikai ellátások összesen 34 458 32 410 13 659 *A megjelölt ellátásoknál az önrész került be elıirányzatként

Intézmény megnevezése Balatonkenese Város Intézményi létszámai Teljes m.idıben foglalkozta tott Részm.idıben foglalkoztat ott 7.sz melléklet 2009 évi nyitó létszám 2010 évi nyitó létszám Teljes m.idıben foglalkoztat ott Polgármesteri Hivatal 29 29 polgármester 1 1 jegyzı 1 1 igazgatási csoport 6 6 küngösi kirendeltségen 2 2 csajági kirendeltsegen 3 3 adócsoport 3 3 mőszaki csoport 6 6 pénzügyi csoport 5 5 mezıır 1 védını 2 1 Területi Szociális Szolgáltató 9 0 9 intézményvezetı 1 1 Részm.idıben foglalkozta tott közalkalmazott 8 8 Közmővelıdési Intézmény és Könyvtár 5 2 intézményvezetı 1 közalkalmazott 4 2 Pilinszky János Általános Iskola 31 0 34 intézményvezetı 1 1 pedagógus 21 24 technikai közalkalmazott 8 5 egyéb bérrendszer 1 prémiumévesek 1 3 B.világos Iskola 17 pedagógus 14 technikai közalkalmazott 3 Kippkopp Óvoda 25 0 25 intézményvezetı 1 1 pedagógus 9 9 technikai közalkalmazott 8 8 gondozónı 2 2 dajka 5 5 B.világos Óvoda 5 intézményvezetı 1 pedagógus 2 dajka 2 Falugondnokság 16 0 16 0 intézményvezetı 1 1 közalkalmazott 2 2 technikai közalkalmazott 13 13 Önkormányzat mindösszesen 140 2

6.sz. melléklet BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMRENDJE Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmény 1. Polgármesteri Hivatal Önállóan mőködı intézmények 1. Területi Szociális Szolgáltató 2. Közmővelıdési Intézmény és Könyvtár 3. Pilinszky János Álatlános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 4. Kippkopp Óvoda és Bölcsöde 5. Városgondnokság

Ssz. 1. 2. 3. 5. 6. Megnevezés Bank neve Szerzıdés száma Felhalmozási hitelek állománya és visszafizetési ütemezése 5.sz. melléklet ezer Ftban 2010 2011 2012 2013 2014 2 015 2016 2017 2018 2019 Közvilágítás korszrősítés fejlesztési hitel OTP.Bank Nyrt. 142042850 7 100 Beltéri világítás korszerősítésének hitele OTP.Bank Nyrt. 132042850 1 560,5 Vak Bottyán stran épület beruházás hitele FHB (ERSTE) ONK-0053/2005 2 317 2 317 2 317 2 317 2 317 2 317 2 317 2 317 579 Vak B.strand partkorr.ii. ütem ÖKIF hitel OTP Bank Nyrt. Ö.4800/2006/0016 4 887,8 4 887,8 4 887,8 4 887,8 4 887,8 4 888 4 887,8 4 887,8 4 887,8 1 222,0 Parti sétány arculatfejl.ökif hitel OTP Bank Nyrt. Ö.4800/2006/0017 720,3 7. Viziközmő hitel Volksbank viziközmő hitel 2 100,0 2 100,0 2 100,0 Összesen 18 685,6 9 304,8 9 304,8 7 204,8 7 204,8 7 205 7 204,8 7 204,8 5 466,8 1 222,0 Folyószámlahitel állománya 2010. január 1-én, rövid lejáratú hitel Ssz. Megnevezés Hitelkeret Szerzıdés száma Szerzıdés lejárta 1. Folyószámla-hitel (bevétel terhére) 50 000 4800/2009/0075 2010.06.25 Összesen 50 000 Önkormányzati készfizetı kezességvállalások éves bontásban Ssz. Megnevezés 2 010 1. Tátorján KHT részére vállalt kezesség folyószámla hitelre 6 000 Összesen 6 000

Gördülı tervezés 2010-2012 8. sz melléklet Megnevezés 2010 2011 2012 Mőködési bevételek és kiadások Mőködési bevételek 135 430 138 139 140 901 Sajátos mőködési bevételek 305 755 311 870 318 108 Önkorm. költségvetési támogatása 184 843 188 540 192 311 Mőködési célú pénzeszközátvétel 95 189 97 093 99 035 Támogatásértékő mőködési bevétel 4 320 4 320 4 320 Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel 0 - Mőködési célú kölcsön visszatérülése 0 - Rövid lejáratú hitel 0 - Rövid lejáratú értékpapir kibocs., kölcs.vissz.tér. 0 - Mőködési célú elızı évi pénzmar. igénybevétele 7 257 7 402 7 550 Mőködési célú bevételek összesen 732 794 747 363 762 224 Személyi juttatások 342 337 349 184 356 167 Munakaadókat terhelı járulékok 92 055 93 896 95 774 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 259 233 272 195 285 804 Mőködési célú pénzeszk átadás, egyéb támogatás 10 560 11 088 11 642 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 450 7 823 8 214 Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás 0 - Ellátottak pénzbeni juttatása 13 659 14 342 15 059 Mőködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 - Rövid lejáratú hitel visszafizetése 0 - Rövid lejáratú hitel kamata 7 500 7 875 8 269 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 0 - Tartalékok 0 0 - Mőködési célú kiadások összesen 732 794 756 402 780 930 Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 14 760 15 203 15 659 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebev. Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel 123 793 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalm. bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesitett tárgyieszköz és immat javak áfá-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszat., igénybev. 1 100 1 100 1 100 Hosszúlejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapír kibocsátása Felhalmozási célú elızı pénzm. igénybevétele 91 820 Egyéb bevételek (Önk. Adóból) 89 665 Elızı évi pénzmaradvány Forráshiány Felhamozási bevételek összesen: 321 138 16 303 16 759 Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt) 233 375 Felújitási kiadások (áfá-val együtt) 3 770 Érték. tárgyieszk. és immat. javak utáni áfá befiz. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 2 220 Támogatásértékő felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalm. kiadás Felhalmozási kölcsönnyújtás és törlesztés Hosszúlejáratú hitel visszafizetése 18 686 9 305 9 305 Hosszú lejáratú értékpapír beváltása Értékpapír vásárlás Tartalékok 63 087 Felhalmozási célú kiadások összesen: 321 138 9 305 9 305 Önkormányzat bevételei összesen: 1 053 932 763 666 778 983 Önkormányzat kiadásai összesen: 1 053 932 765 707 790 235

Elıirányzat felhasználás ütemezése 9. sz. melléklet So r- sz Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: á m 1. Bevételi elıirányzatok 2. Intézményi mőködési bevételek 11 286 11 286 11 286 11 286 11 286 11 286 11 286 11 286 11 286 11 286 11 286 11 286 135 430 3. Önkormányzat sajátos mők.bev. 5 000 8 000 125 000 11 000 11 000 11 000 15 000 20 000 147 420 11 000 11 000 20 000 395 420 4. Önkormányzat költségvetési támogatása 15 404 15 404 15 404 15 404 15 404 15 404 15 404 15 404 15 404 15 400 15 403 15 404 184 843 5. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 7 300 7 460 14 760 6. Támogatásértékő bevételek 8 209 8 209 8 209 8 209 8 209 8 209 8 209 8 210 8 209 8 209 8 209 8 209 98 509 7. Véglegesen átvett pénzeszköz 10 400 10 400 10 400 10 400 10 400 10 400 10 400 10 400 10 400 10 400 10 400 10 393 124 793 8. Támogatási kölcsönök visszat., ép. bev. 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 90 90 1 100 9. Hitelek, forráshiány,pénzmaradvány 99 077 99 077 10. Bevételi elıirányzatok összesen 50 391 53 391 177 691 155 468 56 391 56 391 60 391 72 852 192 811 56 387 56 388 65 382 1 053 932 11. Kiadások 12. Személyi juttatások 28 528 28 528 28 528 28 528 28 528 28 528 28 528 28 528 28 528 28 528 28 528 28 529 342 337 13. Járulékok 7 672 7 672 7 672 7 672 7 672 7 672 7 672 7 672 7 672 7 672 7 669 7 666 92 055 14. Dologi folyó kiadások 20 682 20 682 20 682 20 682 20 682 20 682 20 682 20 682 20 682 20 682 20 682 20 682 248 184 15. Egyéb folyó kiadások 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 918 11 049 16. Társadalom- és szoc. juttat. 1 139 1 139 1 139 1 139 1 139 1 139 1 139 1 139 1 139 1 139 1 139 1 130 13 659 17. Támogatárértékő mőködési kiadás 621 621 621 621 621 621 621 621 621 621 621 621 7 450 18. Mőködési célra átadott pénzeszk. áht.kivülre 5 200 5 360 10 560 19. Ellátottak pénzbeli juttatása 20. Beruházási kiadások 19 448 19 448 19 448 19 448 19 448 19 448 19 448 19 448 19 448 19 448 19 448 19 447 233 375 21. Felújítási kiadások 770 3 000 3 770 22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.kivül 1 100 1 120 2 220 23. Kamatkiadások 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 7 500 24. Tartalékok 63 087 63 087 25. Finanszírozási kiadás 4 671 4 672 4 671 4 672 18 686 26. Kiadási elıir. összesen: 79 636 79 636 85 407 85 606 79 636 84 308 79 636 82 636 84 307 86 116 79 633 147 377 1 053 932

Balatonkenese VÁros Önkormányzatának tartozás állománya Költségvetési szerv neve: Költségvetési szerv számlaszáma: 10. sz. melléklet Balatonkenese Város Önkormányzata 11748083-15428500 Sor-szám Tartozásállomány megnevezése 1. Állammal szembeni tartozások 15-30 nap közötti állomány 30-60 nap közötti állomány 60 napon túli állomány Összesen: 2. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás 3. Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4. TB alapokkal szembeni tartozás 5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 6. Egyéb tartozásállomány 7. Összesen: