Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2014.(V.05.) Alap Az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról. Zárszámadás Kihirdetés dátuma: 2014. május 5. Hatályba lépés dátuma: 2014. május 5. Dokumentum készült: 2014. május 5. 1
TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatározott jogkörében eljárva a 2013. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást hagyja jóvá. 977 182 E Ft bevétellel 949 653 E Ft kiadással 32 851 E Ft módosított pénzmaradvánnyal (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. és 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) A működési bevételek részletezését a 3,4,5,6,7,8 számú mellékletei, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások részletezését a 9. és 10. számú melléklet szerint fogadja el. (4) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a 20. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (5) A Városi Önkormányzat kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 14. számú melléklet szerint. (6) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a... számú melléklet szerint. (7) Az önkormányzat a 2013. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 9. és 10. sz. melléklet szerint. (9) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 14. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 2
(10) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített eredmény-kimutatást a 15,16. és 17. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. (11) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 15. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. (12) A képviselő-testület a közvetett támogatásokat /adókedvezményeket/ tartalmazó kimutatást a 21. számú melléklet, a pénzeszköz változását tartalmazó kimutatást a 22. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (13) Az önkormányzat a 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonát 17. és 19. számú mellékletben foglaltak szerint 2.795.232 E Ft-ban állapítja meg. (14) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyon kimutatását a 19. sz. melléklet szerint állapítja meg. 3. (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 5. Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző Záradék: A rendelet kihirdetése 2014. május 5-én megtörtént. Mező József jegyző 3
Tiszalök Város Önkormányzat Szöveges tájékoztató a 2013. évi költségvetési beszámolóhoz A közigazgatási átalakításának, átszervezések következtében Tiszalök Város Önkormányzatának több pontban is változott a szervezeti felépítése. 2013. január 01-től a Tiszalöki Polgármesteri Hivatal és a Szorgalmatos Község Polgármesteri Hivatalának megszüntetése mellett döntött a két település képviselő testülete és ezzel együtt megalakították a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatalt. A köznevelési intézmények 2013. januártól állami feladatellátásának következtében az intézmény üzemeltetési feladatainak ellátására Tiszalök Város Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 19-i alapítással megalapította a Tiszalök Város Önkormányzat Városüzemeltetési Intézményét. Továbbá a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás megszűnését követően az Idősek Gondozó Központja és a Szociális Szolgáltató Központ 2013. július 01-től az Önkormányzat fenntartásában került vissza. A 2013. évi önkormányzati költségvetést a 4/2013.(III.18.) számú rendelet megalkotásával fogadta el a képviselő testület. Az eredetileg elfogadott 986.526 e Ft költségvetési főösszeg a rendelet év közbeni két alommal történő módosításával, melyet a 12/2013.(X.03.), és a 3/2014. (III.05.) számú rendelettel fogatta el a képviselő testület elsősorban működési kiadások bevételek változása miatt 1.094.750 e Ft-ra módosította. A teljesítési adatokban a bevételi előirányzatok a módosított előirányzat 89,3-ban a kiadási előirányzatok a módosított előirányzat 86,7-ban teljesültek. Ezek után a részletes adatokról röviden: BEVÉTELEK A teljesített 2013. évi költségvetési bevételeket a beszámoló megfelelő számú űrlapjainak adatai tartalmazzák. Az önkormányzat összesen bevételei a módosított előirányzat 89,3-ban teljesültek. Ezen belül: Az intézményi tevékenységből származó bevételek az előirányzat 77,3-ban teljesültek számszerűen 45.658 e Ft, ezen belül az egyes intézményeknél a teljesítés: - Idősek Gondozó Központ: 19.296 e Ft 89,5 - Önkormányzat és szakfeladatai: 7.078 e Ft 832,7 - Szociális Szolgáltató Központ: 339 e Ft 84,8 - Városi Könyvtár és Művelődési Ház: 2.797 e Ft 93,2 - Városüzemeltetési Intézmény: 16.148 e Ft 48,6. Kiemelten kell kezelni a helyi adóbevételeket, mivel ezzel el kell számolni. A helyi adóbevételekből a módosított előirányzat 101,5 -a folyt be, ami összegszerűen 123.690 e Ft. Ezen belül a helyi iparűzési adó 87.408 e Ft, a gépjármű adó bevétele 8.941 e Ft, építményadó 13 979 e Ft, az átengedett központi adók 1.083 e Ft, a pótlék és bírság összegének 1.151 e Ft folyt be. Ezen tételek miatt van a 100 feletti teljesülés a módosított előirányzathoz képest. 4
# Megnevezés 2013. évi teljesítési adatok Módosított előirányzat Teljesítés -os telj. 1 2 3 4 5 6 01 Igazgatási szolgáltatási díj 1 771 0 217 02 Felügyeleti jellegű tevékenység díja 0 0 0 03 Gépjárműadó 21 755 9 000 8 941 99,3 04 Termőföld bérbeadásából származó 0 0 0 jövedelemadó 05 Önkormányzatoknak átengedett egyéb 0 0 146 közhatalmi bevételek 06 Önkormányzatoknak átengedett 21 755 9 000 9 087 100,9 közhatalmi bevételek (03+...+05) 07 Építményadó 13 350 14 000 13 979 99,8 08 Telekadó 0 0 0 09 Vállalkozók kommunális adója 0 0 0 10 Magánszemély kommunális adója 10 273 9 000 11 128 123,6 11 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 82 0 136 12 Idegenforgalmi adó épület után 0 0 0 13 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett 82 392 87 000 87 408 100,5 iparűzési tevékenység után 14 Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett 0 0 0 iparűzési tevékenység után (napi átalány) 15 Ebrendészeti hozzájárulás 0 0 0 16 Talajterhelési díj 877 1 000 1 083 108,3 17 Helyi adók és adójellegű bevételek (07+ 106 974 111 000 113 734 102,5 +16) 18 Adópótlék, adóbírság 1 673 2 000 869 43,5 19 Környezetvédelmi bírság 0 0 0 20 Természetvédelmi bírság 0 0 0 21 Műemlékvédelmi bírság 0 0 0 22 Építésügyi bírság 0 0 0 23 Egyéb bírság 0 0 0 24 Bírságbevétek (19+ +23) 1 673 0 0 25 Egyéb közhatalmi bevételek 0 0 0 26 Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25) 132 173 122 000 123 907 101,5 A jövedelempótló támogatások és közcélú foglalkoztatás utáni térítések 96-ban valósultak meg az egyes ellátásoknál a rendszeres szociális segélyekből az előirányzat szerint került kifizetésre a visszaigényelhető összeg arányában. (A kifizetett ellátások 85-a jár vissza). 2013 évben közfoglalkoztatás keretében a START munkaprogramban foglalkoztattunk hosszabb időtartamú formában, illetve a bértámogatásos közfoglalkoztatás kereteiben az intézményi működtetés kisegítésére összesen 59 fő lett foglalkoztatva, de foglalkoztatás növekedésének arányában nem csökkent a rendelkezésre állási támogatás előző évhez képest, mivel a foglalkoztatás idejének lejártával mindenki újból jogosult erre az ellátásra. A rendelkezésre állási támogatás módosított előirányzathoz viszonyítva 101,5-ban teljesült. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igénylők száma 600 fő, melyet Erzsébet utalványban folyósítottunk központi utasításra. A többi ellátási formánál hasonlóképpen alakult az igénylők száma az előző évekhez viszonyítva. A működési célú pénzeszközök átvételénél a központi orvosi ügyelethez támogatás az önkormányzatoktól 96,6-ban teljesült. 5
Az Egészségbiztosítási Alap támogatása 102,9-ban teljesült, amelyet az egészségügyi ellátás kiegészítő támogatása indokolja, amit a védőnői szolgálat bérkiegészítésére kellett fordítani. A helyben keletkezett SZJA és az SZJA kiegészítés és a normatív támogatás 2012 decemberét követően megszűnt és helyébe a feladatfinanszírozás lépet, ami nem fedezi a kötelezően ellátandó feladatokat, mint a közművelődési és szociális gyermekjóléti feladatok kiadásának csupán a 30-a körüli kiadási szintet. A helyi kisebbségi önkormányzatnak járó finanszírozás felhasználása mellet a Tiszalök Város Önkormányzata kiegészített a felmerült kiadásoknak megfelelően. 2013 végén a szociális földprogram keretein belül pályázat útján a RNÖ 900 ezer forint vissza nem térítendő támogatást kapott, amelynek a fel nem használt része a 2014 elején a vetőmag, vetőburgonya és műtrágya beszerzésére kerül felhasználásra. Mint az előzetes bevezetőben már jeleztem a felhalmozási bevételeket a melléklet táblázat adatai tartalmazzák. Felhalmozási bevételek Megnevezés Módosított EI. Teljesítés -os Belvíz elvezetési pályázat támogatása 71 844 69 785 97,1 Belügyminisztérium belvíz. pály. Önerő támogatása 5 189 0 0,0 EÜ. Központ felújítási pályázatának támogatása 130 000 42 358 32,6 Földterület értékesítéséből származó bevétel 5 000 4 144 82,9 Árop pályázat előlege 594 Biomassza kazán támogatása 12 023 Összesen: 212 033 128 904 60,8 A módosított előirányzathoz képest 60,8 -os a teljesítés mivel a betervezett egészségügyi központ felújítási munkálatai és szállítói finanszírozása áthúzódik a 2014-es évre. Az egyéb bevételek között a 2013. június 28-ig lezajlott adósságkonszolidáció révén az adósságaink 60-ától mentesültünk meg. A vissza nem térítendő támogatásként kapott 39.028 ezer Ft támogatást az önkormányzat működési hiteleinek visszafizetésére, illetve az ÁKK Zrt. keresztül 421.042 ezer Ft kötvény és fejlesztési hitel átvállalása történt meg. Működési hitel felvételére a likvid hitel átminősítése miatt került sor, amelyet a konszolidáció 2014 évi folytatásaként az állam átvállalt. A Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásnak a pályázata révén az önkormányzat 2013. december 03-án 90.000 e Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült, amelyből működési kiadások kiegyenlítése történt meg így tudtuk az év végéig az intézményeik működését biztosítani. KIADÁSOK Az önkormányzat és intézményei teljesített kiadásait az alábbiak tartalmazzák. A Városüzemeltetési Intézmény kiadásainak I. névi teljesítése az önkormányzati kiadásoknál teljesült mivel az átszervezések akkora fejeződtek be ezért nem teljes képet mutatnak a kiadási előirányzatok. 6
Az intézmény teljesített kiadásai 105.094 e Ft. 41,7 -ban teljesültek. A kiemelt előirányzatoknál személyi juttatások 85,2 és a járulékok 69,1-ban, a dologi kiadások az előirányzott szint alatt 32,5-ban teljesültek, mindezek következtében az önkormányzatnál jelentős előirányzat túllépés mutatkozik. Mód.. Teljesítés -os EI Személyi juttatások 37.459 31.936 85,2 Munkaadói Járulék 10.113 6.989 69,1 Dologi kiadások 204.267 66.169 32,5 A Napközi otthonos Óvoda és Napos Bölcsőde 93.714 e Ft. 96,1-ban teljesítette kiadásait. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő kiadások 103,4 -ban a dologi kiadások 59,7- ban teljesültek. Mód.. Teljesítés -os EI Személyi juttatások 64.139 67.518 105,3 Munkaadói Járulék 17.071 16.467 96,5 Dologi kiadások 16.297 9.729 59,7 A Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal intézményi szintű kiadásai 92.595 e Ft 103,8- ban valósultak meg. Ezen belül a személyi juttatások 102,2 a munkaadói járulékok 101,7 valamint a dologi kiadások 99,4 -ban teljesültek. Mód.. Teljesítés -os EI Személyi juttatások 55.546 56.763 102,2 Munkaadói Járulék 13.519 13.752 101,7 Dologi kiadások 22.360 22.080 98,7 A Városi Könyvtár és Művelődési Ház 28.310 e Ft 81,1-ban teljesítette a kiadásait az előirányzott szinthez viszonyítva. A kiemelt előirányzatoknál személyi juttatások 81,9 és a járulékok 80,2-ban, a dologi kiadások az előirányzott szint alatt 66,5-ban teljesültek, ezen belül a művelődési ház dologi kiadása (37,1). Mód.. Teljesítés -os EI Személyi juttatások 14.826 12.150 81,9 Munkaadói Járulék 3.995 3.204 80,2 Dologi kiadások 19.610 12.956 66,1 7
Az Idősek Gondozó Központja intézményi szintű kiadásai 48 508 e Ft. 87,4-ban valósultak meg. Ezen belül a személyi juttatások 93,9 a munkaadói járulékok 98,3 valamint a dologi kiadások 78,3 -ban teljesültek a második félévben. Mód.. Teljesítés -os EI Személyi juttatások 21.557 20.250 93,9 Munkaadói Járulék 5.233 5.143 98,3 Dologi kiadások 21.718 17.016 78,3 A Szociális Szolgáltató Központ intézményi szintű kiadásai 8.231 e Ft. 81,9-ban valósultak meg. Ezen belül a személyi juttatások 91,9 a munkaadói járulékok 92,1 valamint a dologi kiadások 35,2 -ban teljesültek a második félévben. Mód.. Teljesítés -os EI Személyi juttatások 5.335 4.905 91,9 Munkaadói Járulék 1.434 1.320 92,1 Dologi kiadások 1.462 515 35,2 Az előbbiekben említett két intézmény a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás megszűnését követően került vissza 5 év után úja 2013. július 01-től. Az önkormányzat és szakfeladatainak a kiadásai 281.799 e Ft. 134,6 -ban teljesültek ezen belül a személyi juttatások 127,5-ban a munkaadókat terhelő járulékok 128,2-ban és a dologi kiadások 202,8-ban teljesültek. Mód.. Teljesítés -os EI Személyi juttatások 72.639 92.591 127,5 Munkaadói Járulék 13.103 16.795 128,2 Dologi kiadások 72.252 146.510 202,8 A kiemelt előirányzatoknál a dologi kiadások teljesítése 202,8-os lett. Ebben a kiadási címben a közvilágítás és az oktatási és egészségügyi intézmények rezsi költségei a jelentősebb tételek az összegszerűségnél fogva, mint a Városüzemeltetési Intézmény kiadásainál már említettem, hogy az év első felében az Önkormányzat kiadásai között szerepelt az oktatási intézményektől átkerült szállítói kötelezettségeinek kiegyenlítése. A START munkaprogram és a közfoglalkoztatás a tervezett szinten 105,3-ban valósult meg a kiadások tekintetében. 8
A működési célú pénzeszköz átadás az I. félévi TITKIT intézmények hozzájárulását /IGK, Szoc.Szolg.Közp./ és a civil szervezetek VSE, Polgárőrség, Tűzoltó egyesület támogatását jelenti, ami a költségvetésben elfogadottak szerint 13 175 e Ft teljesült. A segélyezések esetében a 92-os teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva, ennek részletezését a jogcímek vonatkozásában az alábbi melléklet tartalmazza. Önkormányzat által biztosított Mód. EI. Teljesítés -os Köztemetés, 350 228 65,1 Közgyógyellátás 550 1 303 236,9 Temetési segély 95 170 178,9 Ápolási díj méltányossági alapon 6 000 6 188 103,1 Összesen: 6 995 7 889 112,8 Szociális tv. Alapján biztosított Mód. EI. Teljesítés -os Dec. hónapra fizetett szociális ellátások 2 000 2 177 108,9 Gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalványban 7 000 7 018 100,3 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 18 500 20 345 109,9 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 56 400 45 792 81,2 Rendszeres szociális segély 11 400 11 114 97,5 Óvodáztatási támogatás, Rendk. Gyv. Támogatás 800 1 204 150,5 Összesen: 96 100 87 650 91,2 Mindösszesen szociális ellátás összege: 103 095 95 539 92,7 A felhalmozási kiadások teljesítése 64,1-os a módosított előirányzathoz képest, ennek részletezését az alábbi táblázat tartalmazza. Felhalmozási kiadások Megnevezés Módosított EI. Teljesítés -os Belvízelvezetés rekonstrukciója 79 826 72 596 90,9 EÜ. Központ felújítás pályázata 130 000 44 210 34,0 Biomassza kazán beépítése /Óvoda, PMH/ 12 023 0,0 KLÁAMI tornaterem, konyhaüst 2 203 0,0 Rendezési terv módosítása 2 674 0,0 TÁMOP pályázat könyvtár /WEB lap+ eszközök/ 2 197 0,0 Tartalékképzés 2 207 0,0 Összesen: 212 033 135 903 64,1 9
Mérlegadatok alakulása Az előző évi és tárgyévi mérleg főbb számait az alábbi táblázat adatai tartalmazzák. EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG Megnevezés ELŐZŐ ÉV TÁRGYÉV 1 2 3 4 ESZKÖZÖK 01 A.) Befektetett eszközök összesen 01/33 2 772 535 2 843 740 02 I. Immateriális javak 01/07 8 258 8 448 03 II. Tárgyi eszközök 01/16 2 454 004 2 589 669 04 III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/26 310 273 245 623 05 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 0 0 01/32 06 B.) Forgóeszközök összesen 01/74 43 784 66 727 07 I. Készletek 01/40 480 490 08 II. Követelések 01/52 34 284 29 865 09 III. Értékpapírok 01/59 0 0 10 IV. Pénzeszközök 01/68 1 933 27 529 11 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/73 7 087 8 843 12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/75 2 816 319 2 910 467 FORRÁSOK 13 D.) Saját tőke összesen 01/85 1 933 437 2 495 073 14 1. Tartós tőke 01/78 164 876 164 876 15 2. Tőkeváltozások 01/81 1 768 561 2 330 197 16 3. Értékelési tartalék 01/84 0 0 17 E.) Tartalékok összesen 01/101-1 119 35 363 18 I. Költségvetési tartalékok 01/93-1 119 35 363 19 II. Vállalkozási tartalékok 01/100 0 0 20 F.) Kötelezettségek összesen 01/146 884 001 380 031 21 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 01/110 714 451 0 22 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 01/138 159 411 379 022 23 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 10 139 1 009 01/145 24 FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/147 2 816 319 2 910 467 Mint láthatjuk, az Eszköz és Forrás oldal abszolút összegű változása 94.148 e Ft növekedést mutat, ennek oka az év folyamán elszámolt értékcsökkenés összege és a befektetett eszközök növekedése következtében az állományban pozitív változás volt, mivel történt több jelentősebb beruházás, illetve fejlesztés az év folyamán, ami ezt befolyásolta. A követeléseink összege az előző évihez hasonló, leginkább helyi adóból eredő. Az előbbiekben vázolt fejlesztések eredményeként, valamint az év végi jelentős tartozás kiegyenlítésének következtében, illetve az adósságkonszolidációnak köszönhetően a mérleg adatainkban kedvező változások (kötelezettség állomány nagyarányú csökkenése, illetve a tárgyi eszköz állományunk növekedés) ami azt eredményezi, hogy az önkormányzat vagyona nőt és a kötelezettség állománya csökkent. Tehát a meglévő vagyonunkat kevesebb adósság terheli. 10
A tárgy évet terhelő kötelezettségek aránya előző évhez képest jelentősen megváltozott, mivel a 2014 év február 28-ig a fennmaradó kötelezettségek állományát is átvállalta az állam ennek köszönhetően a több évet érintő kötelezettségeket át kellett minősíteni a hosszúlejáratú kötelezettségekből a rövid lejáratú kötelezettségek közzé. A Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásnak a pályázata révén az önkormányzat 2013. december 03-án 90 millió Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült, amelyből működési kiadások kiegyenlítése történt meg ezeknek jelentős része előző évi (2012 évi) szolgáltatási számlákra lett átutalva, így tudtuk az év végéig az intézményeik működését biztosítani valamint a jelentős összegű szállítói tartozásunkat harmadára csökkenteni. Összegezve a 2013. gazdasági évet, sok nehézséget és változást hozott az önkormányzatunk és intézményeinek az életébenben. 11
Tájékoztatás Tiszalök Város Önkormányzat kötelezettségeiről, illetve követeléseiről A mellékelt kimutatások az alábbi összegzést támasztják alá: Kötelezettségek: 2013.12.31. állapot szerint: külön nyilvántartás alapján ÖNKORMÁNYZAT Közös Önkormányzati Hivatal Óvoda és Bölcsőde Könyvtár és Művház Szociális Szolgáltató Központ Idősek Gondozási Központja Városüzemeltetési Intézmény 20 648 119 Ft 1 838 963 Ft 2 141 271 Ft 1 667 913 Ft 73 715 Ft 5 812 600 Ft 10 815 598 Ft Önállóan működő és gazdálkodó és részben önálló intézmények fennálló kötelezettségei: Szállítók összesen: 33 452 581 Ft Önállóan működő és gazdálkodó Városüzemeltetési Intézmény fennálló kötelezettségei: Szállítók összesen: 10 815 598 Ft Tiszalök Város Önkormányzatának 2013.12.31. állapot szerint összesen 44 268 179 Ft fennálló tartozás mutatkozik. Követelések: 2013.12.31. állapot szerint: Követelések Előző évi hátralék Tárgyévi hátralék Összesen Lakbérhátralék: 817 018 Ft 583 569 Ft 1 400 587 Ft Vízdíj, áramdíjhátralék: 794 490 Ft 209 763 Ft 1 004 253 Ft Bérleti díj hátralék: 125 161 Ft 157.902 Ft 283 063 Ft Egyéb tartozások: 202 300 Ft 1 774 537 Ft 1 976 837 Ft Összesen: 1 938 969 Ft 2 725 771 Ft 4 664 740 Ft 12
Adó hátralék adatok: előző évi hátralékok tárgyévi hátralékok Összesen: Helyi iparűzési adó 11 332 202 Ft 5 067 963 Ft 16 400 165 Ft Gépjárműadó 9 688 661 Ft 4 545 963 Ft 14 234 624 Ft Pótlék, bírság 14 153 424 Ft 3 626 759 Ft 17 780 183 Ft Talajterhelési díj 928 170 Ft 5 740 589 Ft 6 668 759 Ft Kommunális adó 5 056 241 Ft 2 724 176 Ft 7 780 417 Ft Átengedett közp. Adók 5 712 225 Ft 8 000 Ft 5 720 225 Ft Építmény Adó 267 639 Ft 2 029 158 Ft 2 296 797 Ft Idegenforgalmi Adó - Ft - Ft - Ft Összesen: 47 138 562 Ft 23 742 608 Ft 70 881 170 Ft Tiszalök Város Önkormányzatának követelések összege 4 664 740 Ft. Az adóhátralékok mindösszesen 70 881 170 Ft egyenleget mutat. A gépjárműadó hátralék 40-a illeti meg az önkormányzatot ami 5 693 850 Ft. a pótlék bevételre gyakorlatilag nem számíthatunk, mivel ennek állománya csak folyamatosan növekedett, jelenleg 17 780 183.-Ft, valamint kétséges a felszámolás/végelszámolás alatt lévő cég, illetve vállalkozások gépjármű és iparűzési adó befizetése, amelynek együttes összege 20 000 e.-ft. körül lehet amelyet értékvesztésként el is számolunk. Tehát a fentieket, valamint az igen rossz fizetési morált is figyelembe véve, mintegy 25-27 M Ft-ra számíthatunk. Tiszalök, 2014. április 15. Cserés Judit pü. vez. 13
2013.év költségvetési teljesülése BEVÉTELEK 1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat Megnevezés EI. Mód. EI Teljesítés -os Feladat finanszírozás 295 427 318 308 328 946 103,3 Intézményi tevékenység bevétele 37 071 59 041 45 658 77,3 Átvett pénzeszközök (Működési célú) 92 814 95 014 118 985 125,2 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 79 830 73 515 92,1 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat 13 189 13 189 10 781 81,7 Felhalmozási bevételek 212 033 212 033 128 904 60,8 Pénzforgalmi bevétel/fejlesztési célú pe. átvétel 27 000 27 000 14 620 54,1 Helyi adóbevételek 96 000 113 000 114 749 101,5 Átengedett bevétel /Gépjármű adó 40-a/ 9 000 9 000 8 941 99,3 Egyéb bevételek 11 250 50 285 51 213 101,8 Előző évi függő bevételek/ Maradvány igénybevétele -9 130 Költségvetési bevételek összesen: 866 614 976 700 887 182 90,8 Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését 119 912 118 050 90 000 76,2 szolgáló kiegészítő támogatás Mindösszesen: 986 526 1 094 750 977 182 89,3 14
KIADÁSOK Tiszalök Városi Önkormányzat 2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés EI. Mód. EI. Teljesítés -os Óvodai nevelés és bölcsődei ellátás 92 935 97 507 93 714 96,1 Városi könyvtár és Művelődési Ház 38 431 38 431 28 310 73,7 Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal 91 425 91 425 92 595 101,3 Városüzemeltetési Intérzmény 251 839 251 839 105 094 41,7 Önkormányzati feladatok 250 434 264 489 355 958 134,6 Többcélú Kistérségi Társulás átadott PE./ IGK-Szoc.Szolg. 18 929 8 252 8 652 104,8 Idősek Gondozó Központja 48 508 42 409 87,4 Szociális Szolgáltató Központ 8 231 6 740 81,9 Pénzforgalmi kiadások /kamat+tőke/ 27 000 70 535 76 102 107,9 Felhalmozási kiadások 209 826 209 826 135 903 64,8 Függő kiadások 4 176 Költségvetési kiadás összesen: 980 819 1 089 043 949 653 87,2 Fejlesztési tartalék 2 207 2 207 0 0,0 Általános és céltartalék képzése 3 500 3 500 0 0,0 Mindösszesen 986 526 1 094 750 949 653 86,7 15
2013.év költségvetési teljesülése Bevételek Tiszalök Városi Önkormányzat 3.sz. melléklet Me.: ezer Ft Feladat finanszírozás /Beszámítással csökkentett/ Megnevezés Módosított EI. Teljesítés -a 102, Óvodai nevelés 72 998 74 888 6 Bölcsődei ellátás 11 858 11 858 100, 0 Közművelődési feladatok 6 417 6 417 100, 0 Önkormányzati Hivatal 87 946 87 946 100, 0 Városüzemeltetési Intérmény 62 600 62 600 100, 0 Önkormányzati feladatok/int.üzemeltetés 53 608 61 946 115, 6 Szociális és gyermejóléti 100, feladatok/szoc.szolgáltató 2 223 2 223 0 108, Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás/igk 4 985 5 395 2 IGK működési támogatás 15 673 15 673 100, 0 Feladatfinanszírozás mindösszesen: 318 308 328 946 103, 3 Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését 118 050 90 000 76,2 szolgáló kiegészítő támogatás Intézményi saját bevételek Bevételek részletezése 4.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Módosított EI. Teljesítés - os Önkormányzati feladat /Tiszalöki Hírlap 850 473 55,6 Önkormányzati feladat /Lakásgazd. Étkezés, bérleti díj 6 605 0,0 Városi Könyvtár és Műv.ház /Jegy bev. és bérl. díj/ 3 000 2 797 93,2 Városüzemeltetési Intérmény 33 221 16 148 48,6 IGK térítési díj bevétele 21 570 19 296 89,5 Szoc. Szolgáltató Központ térítési díj bevétele 400 339 84,8 ÖSZESEN: 59 041 45 658 77,3 16
Egyéb bevételek 5.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Módosított EI. Teljesítés -os Bérkompenzációs támogatás 6 250 6 046 96,7 Járási kirend. Bérleti díj 1 000 851 85,1 Konszolidációshoz vissza nem térítendő támogatás 39 035 39 035 100, 0 Óvadéki betét kamata 4 000 5 281 132, 0 ÖSSZESEN: 50 285 51 213 101, 8 TÁMOP pályázat Könyvtár 13 189 10 781 81,7 2013.év költségvetési teljesülése Jövedelempótló támog. És közcélú foglalkoztatás 6.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Módosított EI. Teljesítés -os Dec. hónapra fizetett szociális ellátások térítése 537 0,0 Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg. 10260 10 075 98,2 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 45120 36 427 80,7 Óvodáztatási támogatás, Rend. Gyvt. 800 1 186 148,3 Rendsz. Gyermekvédelmi támogatás/erzsébet utalvány 7000 7 018 100,3 Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg. 16650 18 272 109,7 ÖSZESEN: 79830 73 515 92,1 Működési célú pénzeszköz átvétel 7.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Módosított EI. Teljesítés -os Központi orvosi ügyelethez településektől 7 620 7 366 96,7 Munkaügyi központ támogatása 53 486 67 296 125, 8 KLIK iskolabusz klts. Hozzájárulás 2 200 3 565 162, 0 OEP finanszirozás 27 708 28 524 Többcélú Társ. Maradvány átvétel, iskolatej támogatás 8 167 Egyéb PE. átvétel /Alapítványi támogatás/ 4 000 4 067 ÖSSZESEN: 95 014 118 985 102, 9 101, 7 125, 2 17
Helyi adóbevételek 8.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Módosított EI. Teljesítés -os 100, Helyi iparűzési adó 87 000 87 408 5 Magánszemélyek kommunálisadója 9 000 11 128 123, 6 Építményadó 14 000 13 979 99,9 Talajterhelési díj 1 000 1 083 108, 3 Bírság, pótlék, idegenforg.adó 2 000 1 151 57,6 ÖSSZESEN: 113 000 114 749 101, 5 Gépjármű adó 40-a 9 000 8 941 99,3 Felhalmozási bevételek Megnevezés 2013.év költségvetés teljesülése Módosított EI. 9.sz. melléklet Me.: ezer Ft Teljesítés -os Belvízelvezetési pályázat támogatása 71 844 69 785 97,1 Belügyminisztérium belvíz. Pály. Önerő támogatása 5 189 0,0 EÜ. Központ felújítás pályázat támogatása 130 000 42 358 32,6 Földterület értékestítéséből származó bevétel 5 000 4 144 82,9 ÁROP pályázat előleg 594 Biomassza kazán támogatása /Óvoda, PMH/ 12 023 Összesen: 212 033 128 904 60,8 18
Felhalmozási kiadások Megnevezés Módosított EI. 10.sz. melléklet Me.: ezer Ft Teljesítés -os Belvízelvezetés rekonstrukciója 79 826 72 596 90,9 EÜ. Központ felújítás pályázata 130 000 44 210 34,0 Biomassza kazán beépítése /Óvoda, PMH/ 12 023 0,0 KLÁAMI tornaterem, konyhaüst 2 203 0,0 Rendezési terv módosítása 2 674 0,0 TÁMOP pályázat könyvtár /WEB lap+ eszközök/ 2 197 0,0 Tartalékképzés 2 207 0,0 Összesen: 212 033 135 903 64,1 11. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat Társadalom és szoc politikai juttatások 2013. évi teljesülése Önkorományzat által biztosított Mód. EI. Teljesítés -os Köztemetés 350 228 65,1 Közgyógyellátás 550 1303 236,9 Temetési segély 95 170 178,9 Ápolási díj méltányossági alapon 6 000 6188 103,1 Összesen: 6 995 7889 112,8 Szociális tv. Alapján biztosított Mód. EI. Teljesítés -os Dec. hónapra fizetett szociális ellátások 2 000 2177 108,9 Gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalványban 7 000 7018 100,3 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 18 500 20345 110,0 Foglalkoztatást hettesítő támogatás 56400 45792 81,2 Rendszeres szociális segély 11 400 11114 97,5 Óvodáztatási támogatás, kieg. Gyvt. 800 1204 150,5 Összesen: 96 100 87650 91,2 Mindösszesen szociális ellátás összege: 103 095 95539 92,7 19
Tiszalök Városi Önkormányzat Pénzforgalmi Bevételek és Kiadások 2013. évi teljesülése 12. sz. melléklet Me: ezer Ft Bevétel Mód. EI. Teljesítés -os OTP működési hitel felvétel 14 620 0,0 Ipari Park KFT. tagi kölcsön megtérülése 21 000 0 0,0 + KAMAT 6 000 0 0,0 Összesen: 27 000 14 620 0,0 Kiadás Mód. EI. Teljesítés -os Mák visszafizetés 1 261 0,0 Folyószámla hitel éves kamata 3 500 3 505 100,1 Munkabér hitel éves kamata 1 500 1 751 116,7 CHF alapú Kötvény éves kamata 14 500 15 259 105,2 CHF alapú OTP hitel éves kamata 5 000 5 089 101,8 Összesen: 24 500 26 865 109,7 Tőketörlesztések Mód. EI. Teljesítés -os MFB Iskola felújítási hitel 2 100 2 100 100,0 LÉP műfüvespálya ép. Hitel 1 000 1 032 103,2 OTP CHF alapú hitel 6 000 9 170 152,8 OTP folyószámla hitel 36 935 36 935 100,0 Összesen: 46 035 49 237 107,0 Pénzforgalmi kiadások összesen: 70 535 76 102 107,9 20
Önkormányzati Feladatok 2013. évi teljesülés KIADÁSI összesítő táblázata 13.sz. melléklet Me.: ezer Ft Feladatok megnevezése Össz. kiadás MÓD. EI. Telj. -os Telj. Személ yi jutt. MÓD. EI. Telj. -os Telj. Munk. Járuléko k MÓD.EI. Telj. -os Telj. Kiadások jogcímenkénti felosztása Képviselő testlet működése 23 042 34 553 150,0 14 473 19 367 133,8 3 569 4 813 134,9 5 000 10 373 207,5 1 Roma Telepprogram 5 055 4 172 82,5 3 980 2 876 72,3 1 075 776 72,2 520 5 Tiszalöki Hírlap költsége 2 483 2 190 88,2 2 483 2 190 88,2 Közvilágítás 23 733 20 946 88,3 23 733 20 946 88,3 Települési feldataok: Víz, szennyvíz, hulladék stb. 3 378 14 845 439,5 0,0 0,0 3 378 14 845 439,5 Orvosi ügyelet ellátása 28 645 28 499 99,5 1 865 1 862 99,8 505 453 89,7 26 275 26 184 99,7 Védőnői szolgálat Dologi kiad. MÓD. EI. Telj. -os Telj. Segélye k MÓD. EI. Teljesül és -os Teljesülé s 10 500 10 897 103,8 6 600 7 378 111,8 1 782 1 987 111,5 2 118 1 532 72,3 3 Iskola eü. ellátás 528 528 100,0 528 528 100,0 Fizikotherapia, EÜ. Központ 1 200 7 215 601,3 582 141 1 200 6 492 541,0 Szociális ellátások 103 095 95 539 92,7 103 095 95 539 92,7 Intézményi karbantartás 0 69 462 0,0 11 537 0,0 2 653 0,0 55 272 0,0 VSE, Civil E. támogatás 3 000 4 523 150,8 3 000 4 523 150,8 RNÖ támogatás 400 354 88,5 400 354 88,5 Közfoglalkoztatás és START program 59 430 62 589 105,3 45 721 48 989 107,1 6 172 5 972 96,8 7 537 7 628 101,2 59 Összesen: 264 489 356 312 134,7 72 639 92 591 127,5 13 103 16 795 128,2 72 252 146 510 202,8 103 095 95 539 92,7 3 400 4 877 143,4 68 PE. átadá s MÓD. E. Teljes ülés -os Teljes ülés Foglalko ztatott létszám 21
2013. évi költségvetési teljesülés INTÉZMÉNYI KIADÁSI összesítő táblázata 14.sz. melléklet Me.: ezer Ft FELADATOK Kiadás Ö. Mód EI. Telj. -os telj. Személyi jutt. Mód EI. Telj. Kiemelt KIADÁSI Előirányzatok teljesülése Jöv. Pótl. Támogatás Pénzeszköz átadás Pénzforgalmi kiadás Felhalmozási kiadás Munkaa Dologi -os dói Jár. -os -os -os -os Mód. -os Telj. Kiad. Telj. Mód. EI. Telj. Mód. EI. Telj. Telj. Mód.EI. Telj. telj. Mód. telj. telj. telj. telj. EI. telj. Mód. EI. EI. -os telj. Tartalék Létszám ok (fő) Óvodai nevelés és Bölcsőde 97 507 93 714 96,1 64 139 67 518 105,3 17 071 16 467 96,5 16 297 9 729 59,7 32 Könyvtár és Műv.ház 38 431 28 310 73,7 14 826 12 150 82,0 3 995 3 204 80,2 19 610 12 956 66,1 5 Közös Önkormányzati Hivatal 91 425 92 595 101,3 55 546 56 763 102,2 14 439 13 752 95,2 21 440 22 080 103,0 25 Városüzemelteté si Intérmény 251 839 105 094 41,7 37 459 31 936 85,3 10 113 6 989 69,1 204 267 66 169 32,4 27,5 Önkormányzati feladatok 264 489 355 958 134,6 72 639 92 591 127,5 13 103 16 795 128,2 72 252 146 510 202,8 103 095 95 539 92,7 3 400 4 523 133,0 68 Többcélú Kistérségi társ. Int. Műk. PE. IGK- SZOC.Szolg. 8 252 8 652 104,8 8 252 8 652 104,8 Idősek Gondozó Központja 48 508 42 409 87,4 21 557 20 250 93,9 5 233 5 143 98,3 21 718 17 016 78,3 23 Szociális Szolgáltató Központ 8 231 6 740 81,9 5 335 4 905 91,9 1 434 1 320 92,1 1 462 515 35,2 4 Pénzforgalmi kiadások 70 535 76 102 107,9 70 535 76 102 107,9 Felhalmozási kiadások 209 826 135 903 64,8 209 826 135 903 64,8 Általános és céltartalék 5 707 0 0,0 5 707 Összesen: 1 094 750 945 477 86,4 271 501 286 113 105,4 65 388 63 670 97,4 357 046 274 975 77,0 103 095 95 539 92,7 11 652 13 175 113,1 70 535 76 102 107,9 209 826 135 903 64,8 5 707 184,5
TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Összesen 2013. évi pénzmaradvány 15. sz. melléklet Me.: ezer Ft M e g n e v e z é s Összesen Záró pénzkészlet 27 529 Aktív és passzív elszámolás összevez. Záró egyenlege 7 834 Előző évi tartalék maradvány (-) 2 512 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 32 851 Költségvetési befizetés ip. Adó erőképesség 0 Költségvetési kiutalás 0 Költségvetési pénzmaradvány 32 851 TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi mérlegadatok alakulása 16. sz. melléklet Me.: ezer Ft Eszközök M e g n e v e z é s Előző év Tárgyév Befektetett eszközök összesen 2.771.036 2 843 740 Ebből: ingatlanok 2 261 965 2 301 266 gépek, berendezések 100 572 79 507 Járművek 10 575 8 070 Beruházások, felújítások 79 393 200 826 Részesedések 210 213 205 563 Immateriális javak 8 258 8 448 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értp. 100 060 40 060 Forgóeszközök összesen 42 691 66 727 Ebből: Készletek 0 490 Követelések (szolgáltatásból) 4 749 4 644 Adósok 26 091 21 168 Egyéb követelések 3 444 4 053 Pénzeszközök 1 484 27 529 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 6 923 8 843 Eszközök összesen 2 813 727 2 910 467 Követelések szolgáltatásokból: Bérleti díj hátralék előző,tárgy évi 1 818 2 087 Étkezési térítési díj hátralék előző,tárgy évi 1 746 1 536 Egyéb követelések: Közterület használat díj: 250 227 Előző és tárgy évi kiszámlázott szolgáltatások 935 794 Összesen: 4 749 4 644 Egyéb követelések: Lakások vételár hátraléka 547 547 Lakossági hátralékok 2 592 3 200 Egyéb hátralékok 305 305 Összesen: 3 444 4 053 23
Források M e g n e v e z é s Előző év Tárgyév Tartós tőke 164 876 164 876 Tőkeváltozások 1 771 064 2 330 197 Saját tőke összesen 1 935 940 2 495 073 Költségvetési tartalék -1 732 35 363 Hosszú lejáratú kötelezettségek 714 451 - Rövid lejáratú kötelezettségek 154 929 379 022 Ebből: - rövid lejáratú hitelek/kötvény 40 234 261 630 - t.évi kv-t terhelő szállítói kötelezettség 82 401 44 268 - fejl.hitelek köv. évi törlesztése 11 700 54 799 - egyéb rövid lej. kötelezettség (helyi adó túlf.) 20 594 18 325 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 10 139 1 009 Kötelezettségek összesen 879 519 380 031 17. sz. melléklet Me.: ezer Ft FORRÁSOK ÖSSZESEN 2 813 727 2 910 467 Rövid lejáratú hitelek: Előző év Tárgy év - OTP Bank Rt. működési hitel 3 299 14 620 - OTP folyószámla-hitel 36 935 Összesen: 40 234 14 620 Hosszú lejáratú kötelezettségek: - MFB Általános Iskola felújítási hitel 3 000 900 - LÉP műfüves pálya hitel 8 802 7 770 - OTP célhitel-fejlesztési hitel 68 710 31 509 - Raiffeisen kötvény kibocsátás / fejlesztési 618 759 261 630 - Raiffeisen kötvény kibocsátás / működési 26 880 - Következő évi törlesztés /MFB 1.000; LÉP 1.032/ 11 700 - /OTP Hosszú lej. hit.:9.668; Összesen: 714 451 301 809 18.sz. melléklet Me.:ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat 2013 és azt követő évekre áthúzódó kötelezettségek Megnevezés Szerződésk. ideje Összesen 2013 2014 MFB Általános Iskola felújítási hitel 2003.10.14 10 000 2 100 900 MFB LÉP beruházási hitel (15év) 2007.06.01 12 333 880 7 273 OTP LÉP hitel (10év) 2007.06.01 1 371 152 497 OTP folyószámla hitel 2007.05.30 38 000 36 935 Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF 2008.07.02 400 000 387 335 261 630 OTP rövid lejáratú hitel 2013.12.05 14 620 14 620 OTP Hosszú lejáratú hitel CHF 2008.05.14 60 000 41 183 31 509 Összesen 536 324 468 585 316 429 24
A kötvény többszöri árfolyam értékelésének következtében 2012. december 31-i állapot szerint 645 639 e Ft. tőketartozása volt az önkormányzatnak a Raiffeisen Bank felé. 25
19. számú melléklet BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2013. évi záró állomány Járművek: - CSEPEL UNION HSB-284 autóbusz 1 807 eft - Önjáró fűkasza 0 eft - Ford-Transit tgk. 462 eft - Robi traktor pótkocsi 155 eft - Ford Escort 682 eft - Robogó 0 eft - Tűzoltó autó 0 eft - Traktor pótkocsival 4 964 e Ft - Összesen: 8070 eft Ingatlanokból a jelentősebb épületek: - Gimnázium épülete (5 db) 30.349 eft - Szennyvíztisztító telep épülete 263.760 eft - Óvodák épületei (5 db) 27.497 eft - Könyvtár épülete 77.791 eft - Művelődési ház épülete 62.012 eft - Idősek Gondozó Központja épülete 9.623 eft - Arany János úti volt napközi épülete 1.272 eft - Szociális Szolgáltató Központ épülete 14.287 eft - Szeszfőzde épülete 1.735 eft - Általános Iskola épületei 92.492 eft - Polgármesteri Hivatal épülete 52 876 e Ft - Egyéb épületek 81.888 eft Összesen: 715 582 eft Építmények: - Szennyvízcsatorna hálózat 423.929 eft - Szennyvíz átemelők 98.689 eft - Árkok, csapadékvíz elvezetők 145.679 eft - Járdák 16.803 eft - Közút, saját út 500.563 eft - Egyéb építmények 108.644 eft - Kerékpárút 97.440 eft - Gimnázium sportpálya 13 164 eft - Műfüves pálya 13 293 eft - (Parkok, burkolatok, közterületek) 1 418 204 eft Földterületek 167 530 eft Részesedések: - NYÍRSÉGVÍZ Zrt Nyíregyháza 205.200 eft - OTP Bank részesegés 13 eft - Ipari park KFT 350 eft Összesen: 205.513 eft 26
Gépek, berendezések: - Szennyvíztisztító telep gépi berendezése 49 198 eft - Játszóház berendezése 1 457 eft - Könyvtári polcrendszer 1 117 eft - Művelődési Ház függöny, riasztó, hangosítás 1 052 eft - Gimnázium eszközbeszerzés 1 780 eft - Számítógépek 7 077 eft - Fizikóterápiás eszköz 137 eft - Egyéb 17 689 eft Összesen: 79 507 eft Beruházások: - Ipari Park 18 489 eft - Város rehabilitációs pályázat 29 750 eft - Óvoda 2 595 eft - Idősek Gondozó központja 1 197 eft - SZTK 44 564 eft - Műv. Ház 530 eft - Vizi Szabadidő központ 7 025 eft - Szennyvíz 7 044 eft - Naperőmű 238 eft - Belvíz pályázat 72 596 e Ft - Egyéb beruházások /utak, közvilágítás,holtág/ 16 798 eft Összesen: 200 826 eft Mindösszesen: 2 795 232 eft TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT II. sz. KIEGÉSZÍTÉS a 2013. évi beszámolóhoz 20. sz. melléklet Bevételek 2012. évi EI. MEI. Teljesítés -ban tény RNÖ működési támogatás 453 220 220 1125 511,4 RNÖ működéshez önk. tám. 1708 400 400 354 88,5 Összesen 2161 620 620 1479 238,55 Kiadások Dologi kiadások 2161 620 620 759 122,4 Összesen 2161 620 620 759 122,4 A Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadásainak fedezetére 2013. decemberben érkezett 900 e Ft. a szociális földprogram keretén belül melynek a felhasználása 2014. I. félévben teljesülnek a kiadásai. 27
21. sz. melléklet Tiszalök Város Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatás(ok) kimutatása Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő- Testületének a kommunális adóról 25/2005. (XII.27.) számú rendelet 6/a. alapján, a 70. éven felüliek adókedvezményben részesülnek, az adókedvezmény mértéke az éves adó 40-a. Tiszalök Város Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatás összege /650fő*1600Ft=10400000Ft/ 1.040.e Ft. 22. számú melléklet PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE Sorszám Megnevezés Összeg ( E Ft ) 1. Pénzkészlet 2013. január 1-jén ebből: 2. Bankszámlák egyenlege 1 412 3. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 72 4. Bevételek ( + ) 1 399 255 5. Kiadások ( - ) 1 373 210 6. Záró pénzkészlet 2013. december 31-én ebből: 7. Bankszámlák egyenlege 27 002 8. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 527 1 484 27 529 28