693-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. február 27- i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.16.) sz. rendelet módosítása Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. irodavezető Az előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Döntési javaslat: rendelet-tervezet Döntési változatok száma: 1 Melléklet:
Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. február 27- i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.16.) sz. rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat költségvetési rendelete értelmében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV számú törvény 34. (5) bekezdése alapján költségvetésünket módosítjuk a bekövetkezett változások függvényében. A rendelet módosításra az alábbiak szerint teszek javaslatot: Bevételek: A normatív állami támogatások 286 310 Ft-tal csökkentek, az alábbi változások miatt: Sajátos nevelési ig. gyerm. támogatás 286 310,- Ft A támogatás csökkenése működési hiány növekedését eredményezi. A normatív kötött felhasználású támogatások előirányzatát növeltük a december 31-ig lehívott és kiutalt támogatások alapján az alábbiak szerint: Pedagógus tov. képzés Informatikai eszközbeszerzés Idősek járadéka Ápolási díj Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Bérkompenzáció Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Összesen: 2 000 Ft -5 000 Ft 270 000 Ft 1 239 000 Ft 1 187 000 Ft 713 000 Ft 1 708 000 Ft 2 239 000 Ft 10 000 Ft 7 363 000 Ft Ezzel együtt csökkentettük a Működési és felhalmozási célú támogatási értékű bevételek előirányzatán belül a működési célú támogatási értékű bevételek hazai forrásból soron tervezett szociálpolitikai feladatok ellátásra tervezett előirányzatot 7 366 000 Ft-tal, 3.000 Fttal növekedik a működési hiány. Az intézményi működési bevételek előirányzatát az iskolánál étkeztetési feladaton keletkezett többletbevétel alapján 3 382 e. Ft-tal, az önkormányzatnál keletkezett bérleti díj többletbevétel alapján 2 160 e. Ft-tal növeltük. 2
A normatív kötött felhasználású támogatások között szerepel a fent jelzett pedagógus továbbképzés és az informatikai eszközbeszerzés támogatás változása, ami 3.000 Ft-tal növeli működési hiányunkat. Működési célú támogatásértékű bevételek Az ÁROP pályázatra a szállítói finanszírozás teljesítési okiratát 2012. évben kapta meg önkormányzatunk, így a függő bevételeket és kiadásokat rendezve, 11 139 e. Ft működési támogatásra képeztünk előirányzatot. Csökkentettük a szociálpolitikai feladatok ellátásra tervezett előirányzatot 7 366 e Ft-tal. Munkaügyi Központtól kapott támogatás előirányzatát 2 078 e. Ft-tal növeltük. Az Idősbarát önkormányzat cím elnyerésével 1 000 e Ft díjazásban részesült önkormányzatunk. Az államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszközök között előirányzatot képeztünk alapítványi támogatásra, amelyet a KEOP-6.1.0 nyári táborozásra elnyert támogatás megelőlegezésére kapott az iskola, összege: 4 013 e. Ft. Rendezvényre 365 e. Ft támogatást kaptunk vállalkozásoktól. Comenius pályázatra kapott támogatásból 2012. évben az iskola 678 e: Ft-ot használt fel (a 18 000 EUR-ból a fel nem használt részt továbbítanunk kell a KLIK részére). A Felhalmozás értékű bevételek között az ÁROP szervezet fejlesztésre elnyert pályázat felhalmozási kiadásokra fordított támogatási összeget szerepeltetjük, összege: 2 500 e. Ft. A DAOP óvoda építésre 16 000 e. Ft támogatást használtunk fel a kifizetésekre. A kapott 50 000 e. Ft előlegből a 34 000 e Ft a 2013. évben felhasználható pénzmaradványként jelentkezik. Az ivóvíz javító program keretében 418 e. Ft visszatérítés érkezett önkormányzatunk részére. Az államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszközök között a Bácsvíz Zrt.-től átvett fejlesztési alapra képeztünk előirányzatot, összege: 8 848 e. Ft. Ez a bevétel kötött felhasználású, amelyet a csatorna hálózat bővítésére fordítottunk. Kiadások: A személyi juttatások előirányzatán belül átcsoportosítást végeztünk az önkormányzat részére a hivatal előirányzatairól 3 200 e. Ft értékben, valamint az iskolánál a művészetoktatás feladatra 2 583 e. Ft összegben. A szociális hozzájárulási adó előirányzatát önkormányzatnál 765 e. Ft-tal, az iskolánál 750 e. Ft-tal, a hivatalnál 389 e. Ft-tal növeltük. A dologi kiadások között a hivatal és önkormányzat között végeztünk átcsoportosítást 4 519 e Ft értékben, mivel eredeti előirányzatként a hivatalon szerepeltek egyéb kiadások, azok előirányzatát az önkormányzatra csoportosítottuk. Az önkormányzat kiadásait növeltük az ÁROP pályázat keretében elszámolt kiadásokkal, az iskolánál és a humánszolgáltató központnál az étkeztetés kiadásait növeltük, a művelődési háznál a víz- csatorna díjak előirányzatát emeltük. 3
Az ellátottak pénzbeli juttatás előirányzatai között átcsoportosítottunk az önkormányzat és hivatal között, valamint az iskolára a tankönyvtámogatás miatt. Növeltük az egyszeri gyermekvédelmi támogatás előirányzatát a december hónapban esedékes juttatások összegével, valamint a kedvezményes gyermek étkeztetést 3 535 e. Ft-tal. Az államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszközök között a tűzoltóság részére kifizetett működési támogatás előirányzatát növeltük 52 e. Ft-tal, amit a fejlesztési célú támogatásból csoportosítottunk át (hitel kamata). A KEOP támogatás megelőlegezésére kapott alapítványi támogatás visszafizetésére 3 608 e. Ft előirányzatot képeztünk. A Homokházság Nonprofit Kft. részére jóváhagyott működési támogatásra 626 e. Ft előirányzatot képeztünk. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások között az ivóvíz javítóprogramra átadott támogatás összegére képeztünk előirányzatot, összege: 661 e. Ft. A felhalmozási kiadások között a jelentősebb tételeket említve, az óvoda építés tényleges kiadásaira 6 500 e. Ft előirányzatot képeztünk. A korábban említett ÁROP pályázat fejlesztési kiadásaira 2 500 e. Ft-ot, TIOP interaktív tábla kiadásaira 316 e. Ft-ot képeztünk. A fent felsorolt módosításokkal az önkormányzat kiadás-bevétel főösszege 1 222 552 ezer forintról 1 253 277 ezer forintra növekedett, 12 667 -tal csökkent a működési hiányunk, felhalmozási hitel szükséglet nem változott. A rendelet-tervezet részletes indokolása: ad 1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelkezik. Bemutatja az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak összetételét költségvetési és finanszírozási bontásban, valamint a költségvetési hiány összegét, annak finanszírozási módját, a rendelkezésre álló céltartalék összegét. A változások az önkormányzat, hivatal, iskola, humánszolgáltató központ és a művelődési ház intézmények költségvetését érinti. Az intézmények módosított bevételi, és kiadási főösszegét határozza meg, az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézményi finanszírozással együtt. ad. 2. Felsorolja a módosítással érintett mellékletet, és a hatályba léptetési rendelkezést tartalmazza. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet és a rendelet módosításra tett javaslatomat fogadja el. Kerekegyháza, 2013. február 22. Dr. Kelemen Márk polgármester 4
1. melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési mérlege BEVÉTELEK Megnevezés KIADÁSOK jún.27. mód. Megnevezés jún.27. mód. 2012.eredet i 2012.módei. Költségvetési bevételek 1011360 995565 103895 7 I. Működési célú 817336 870713 886339 1. Intézményi működési bevételek 6509 36789 38949 2. Helyi adók 192115 192115 192115 3. Átengedett központi adók 205233 205233 205233 4. Bírságok, pótlékok 2723 2723 2723 5. más fiz. Köt.bevételei (vagyon hasznosítás) 10882 10882 10882 2012.eredet i 2012.módei. Költségvetési kiadások 1008280 1086779 111750 4 I. Működési célú 799709 830591 851289 1. Személyi juttatások 18768 22402 25602 2. Szociális hozzájárulási adó (m.adót.t.jár.) 4416 5355 6120 3. Dologi kiadások 80467 117535 132435 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 16700 18225 6877 5. Egyéb működési célú kiadások 677858 663947 677128 6. Normatív támogatások 272846 269969 270255 6.Tartalék 1500 1500 1500 7. Központosított támogatások 0 3553 3553 8. Normatív kötött támogatás 27868 89351 96714 9. Műk.c. támog.ért.bevétel 99160 60098 65550 10. Áht.kív.kapott műk.c.pénzeszk. 0 0 365 II. Felhalmozási célú 194024 124852 152618 1. Felhalmozási c. tám. ért. bevétel 56203 79756 98674 2. Áht. Kív. Kapott felh. c.támog. 0 0 8848 II. Felhalmozási célú 208571 256188 266215 1. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3185 4570 5179 2. Támogatás értékű felhalmozási kiadás 0 0 5
3. tárgyi eszközök, im.javak értékesítése 133965 41240 41240 3. Beruházás 192488 251618 261036 4. fejlesztési célú állami támogatások 0 0 0 4. Felújítás 12898 0 0 5.osztalék 3856 3856 3856 6. Kommunális adó 0 0 7. Iparűzési adó 0 0 III. Kölvcsönök III. Kölvcsönök 1627 1627 Előző évi maradvány 0 0 0 Működési 1627 1627 1.Pénzmaradvány átvétel 2.Vállalkozási maradvány átvétel Költségvetési többlet Működési többlet 17627 0 0 Felhalmozási többlet Költségvetési hiány finanszírozása A. Belső forrásból Előző évi pénzmaradvány 9613 42536 42536 I. Működési célú 9613 31091 31091 II. Felhalmozási célú 11445 11445 Betét (tartós) visszavonása I. Működési célú II. Felhalmozási célú Költségvetési hiány 14547 91214 78547 Működési hiány 0-40122 -35050 Felhalmozási hiány 14547 131336 113597 Finanszírozás i célú kiadások 135773 135773 135773 I. Működési célú 71095 71095 71095 1. Hitelek tőketörlesztése 71095 71095 71095 2. Kötvény visszafizetés tőke - II. Felhalmozási célú 64678 64678 64678 1. Hitelek tőketörlesztése 64678 64678 64678 2. Kötvény visszafizetés tőke - Költségvetés összesített hiány 123080 226987 214320 Működési hiány 30973 36045 6
B. Külső forrásból (Finanszírozási célú bevételek) I. Működési célú 0 23459 10792 1. Hitelfelvétel(ek) 0 23459 10792 2. Kötvénykibocsátá s 3. Értékpapírértékesítés II. Felhalmozási célú 123080 162821 160992 1. Hitelfelvétel(ek) 123080 160992 160992 2. Kötvénykibocsátá s 3. Értékpapírértékesítés Bevételek összesen 1144053 1224381 125327 7 Működési célú bevételek összesen 826949 925263 928222 Felhalmozási célú bevételek összesen 317104 297289 325055 Felhalmozási hiány 123080 196014 178275 Költségvetési többlet felhasználása 1. Értékpapírvásárlás (befektetési célú) 2. Tartós betétben való elhelyezés Kiadások összesen 1144053 1222552 125327 7 Működési célú kiadások összesen 870804 901686 922384 Felhalmozási célú kiadások összesen 273249 320866 330893 7
Megnevezés 2. melléklet Normatív, kötött felhasználású támogatások Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám. 478 478 2 480 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 0 153 0 153 Óvodáztatási támogatás 0 40 10 50 Szakmai informatikai fejlesztés 924 924-5 919 Kedvezményes gyermekétkeztetés óvoda, iskola 21420 21284 0 21284 Ingyenesbölcsődei gyermekétkeztetés 340 204 0 204 Ingyenes tankönyvellátás támogatása 3540 3540 0 3540 Időskorúak járadéka 0 2891 270 3161 Rendszeres szoc.segély 0 16351 1187 17538 Ápolási díj 0 13793 1239 15032 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 0 2192 2239 4431 Lakásfenntartásit ámogatás 0 9235 713 9948 Osztályfőnöki pótlék támogatása 841 841 0 841 Szociális célú gyermek étkeztetés 0 1485 0 1485 Keresetkiegészítés/kompenzáció 0 14915 1708 16623 Gyógypedagógiai pótlék támogatása 325 325 0 325 Összesen 27868 88651 7363 96014 3. melléklet Működési célú támogatás értékű bevételek Megnevezés TÁMOP ped.képzés iskola 1181 1181 0 1181 TÁMOP ped.képzés óvoda 2303 2303 0 2303 Központi költségvetési szervtől átvett(közkincs hitel) 508 508 0 508 Gyermektartási díj megelőlegezése 2500 2500 0 2500 KEOP-6.1.0 nyári táborozás 5000 0 5000 Jelzőrendszeres szolgálat támogatása 3343 3343 0 3343 Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr) 2059 2059 0 2059 Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr, Ballószögtől átvett) 611 611 0 611 Kistérségi feladatokra átvett Kmét(Szocális) 8518 8518 0 8518 Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Szocális) 7694 7694 0 7694 Támogató szolgálat 8625 8625 0 8625 Mozg. közlekedési támogatás visszatér. 400 400 0 400
Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) 11295 15257 2078 17335 ÁROP Hivatal fejlesztés 0 0 11139 11139 Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe. 11293 11757 0 11757 Szociálpolitikai feladatok ellátására 50700 10819-7366 3453 Idősbarát önkormányzat cím támogatása 1000 1000 Iskola alma fogyasztás támogatás 0 1090 0 1090 Működésre átvett bevételek összesen 111030 81665 6851 88516 9
Megnevezés 4. melléklet Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz RendezvényTámog.(Majális,szüret) 0 0 365 365 Alapítványi trámogatás nyári táborozás 263 4013 4276 Comenius pályázat 0 0 678 678 Működésre átvett bevételek összesen 0 293 5056 5349 5. melléklet Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek Megnevezés LEADER Kunpuszta temető 3656 3656 0 3656 TIOP interaktívtábla 21679 0 21679 ÁROP szervezet fejlesztés 2500 2500 DAOP Óvoda építés 16000 16000 Dél-alf. Ivóvízmin. Javító Konzorcium 661 661 418 1079 Tejüzem Tanya-rpogram 49279 49279 0 49279 Tanyaprogram - tanyagondnoki szolgálat fejl. 1074 0 1074 LEADER Térfigyelő rendszer bővítése 516 516 0 516 LEADER rendezvény támogatás-hangosító 800 0 800 DAOP Bölcsőde létesítés 2091 2091 0 2091 Összesen 56203 79756 18918 98674 Megnevezés 6. melléklet Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz Bácsvíz fejlesztési alap átadás 8848 8848 Összesen 0 0 8848 8848 10
7. melléklet Társadalom - és szociálpolitikai juttatásai Megnevezés Közgyógyellátás 550 550 0 550 Átmeneti segély 1500 1500 0 1500 Temetési segély 200 200 142 342 Köztemetés 360 360-127 233 Ápolási díj 18000 20000 357 20357 Közlekedési támogatás 400 400 0 400 Rendszeres szoc.segély egészs.kár. 600 600 435 1035 Foglakoztatást helyettesítő támogatás 27000 27000-435 26565 Lakásfenntartási támogatás 13000 13000 0 13000 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 0 2192 2234 4426 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 600 600 55 655 Idősek járadéka 3000 3542 0 3542 Krízissegélyezés 0 30 0 30 Tankönyvtámogatás 3540 3540 87 3627 Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás 100 100 0 100 Kedvezményes étkeztetés 10500 10500 3535 14035 nyári étkeztetés 0 1485 0 1485 Tartásdíj megelőlegzés 2500 2500-180 2320 Óvodáztatási támogatás 0 40 10 50 Iskola alma program 0 1090 0 1090 Segélyezési kiadások összesen 81850 89229 6113 95342 8. melléklet Társadalom - és szociálpolitikai juttatások Megnevezés 2012.09.12 Változás 28. Közgyógyellátás 550 550 0 550 Átmeneti segély 1500 1500 0 1500 Temetési segély 200 200 0 200 Köztemetés 360 360 0 360 Ápolási díj 18000 18000 2000 20000 Közlekedési támogatás 400 400 0 400 11
Rendszeres szoc.segély egészs.kár. 600 600 0 600 Foglakoztatást helyettesítő támogatás 27000 27000 0 27000 Lakásfenntartási támogatás 13000 13000 0 13000 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 0 0 2192 2192 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 600 600 0 600 Idősek járadéka 3000 3000 542 3542 Krízissegélyezés 0 0 30 30 Tankönyvtámogatás 3540 3540 0 3540 Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás 100 100 0 100 Kedvezményes étkeztetés 10500 10500 0 10500 nyári étkeztetés 0 1485 0 1485 Tartásdíj megelőlegzés 2500 2500 0 2500 Óvodáztatási támogatás 0 40 0 40 Iskola alma program 0 0 1090 1090 Segélyezési kiadások összesen 81850 83375 5854 89229 12
Megnevezés 9. melléklet Államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz Sport Egyesület 4000 4000 0 4000 Tűzoltó Köztestület 2336 2336 52 2388 Magyar Tanyasi Termék Nonprofit Kft 13 13 0 13 Polgárőrség 200 200 0 200 Nyugdíjas Klub 100 100 0 100 Európa Jövője Egyesület 0 100 0 100 Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 400 400 0 400 Tavaszi Szél Népdalkör támogatása 100 100 0 100 Katolikus Egyház 100 100 0 100 Református Egyház 100 100 0 100 Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete 42 42 0 42 Háziorvosi szolgálatok támogatása 900 900 1 901 Varga Tanya Kft 0 850 0 850 Kunsági Major Kft 0 150 0 150 Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete 432 432 0 432 Diákönkormányzat támogatása 0 80 0 80 Településünk Fejlődéséért Alapítvány 100 0 100 Saubermacher Kft-nek átadott pe. 300 300 6 306 Alapítványi támogatás visszatérítendő 3608 3608 Rákóczi Szövetség 50 0 50 Mentő 50 0 50 Homokhátság Nonprofit Kft 626 626 Működési célú pénzeszköz átadás összesen 9023 10403 4293 14696 Megnevezés 10. melléklet Államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz e. Ft Tűzoltó Köztestület(gépjármű hitel tőrlesztés) 581 581-52 529 Ivóvíz minőség javító program 0 0 661 661 Magyar Tanyasi Termék Nonprofit Kft pályázati önrész 2579 2579 0 2579 Magyar Tanyasi Termék Nonprofit Kft üzletrész 25 1025 0 1025 Polgárőr egyesület 385 0 385 Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen 3185 4570 609 5179 13
Megnevezés Felújítás 11. melléklet Felhalmozási kiadásai Széchenyi u. felújítás DAOP 12898 0 0 0 Összesen 12898 0 0 0 Felhalmozás, beruházás Fénymásoló beszerzés (Hivatal) 0 476 0 476 Bem utca kialakítása 65820 65820 0 65820 Számítógép beszerzés(hivatal) 700 700 0 700 Tejüzem 61805 64121 64 64185 HSZK szoftver beszerzés 429 429 0 429 Hangosító berendezés beszerzés 861 0 861 Kamera-rendszer bővítése BM pályázat 4442 0 4442 Új óvoda pályázat előkész. Kiadások 6600 6600 6500 13100 TIOP 2007 interaktívtáblák beszerzés 19776 316 20092 Tanyagondnoki szolgálat utánfutó beszerzés 559 0 559 LEADER Kamera-rendszer bővítés 2493 2493 38 2531 ÁROP immatjavak beszerzés 2500 2500 Ipari park közlekedési csomópont, belső utak 54179 54179 0 54179 Bölcsőde létesítés 0 420 0 420 Iskola szakmai, inform.eszk. beszerzés 462 462 0 462 Fordított adó eng. Köt.beruházásoknál 0 30280 0 30280 Összesen 192488 251618 9418 261036 14