1 Fülöpszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (V.31.) sz. rendelete az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2010.(II.22.) sz. rendelet módosításáról Fülöpszállás Község képviselő-testülete az államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (Áht.) 65.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyben ellátandó kötelező és önként vállalt feladatellátását érintő változások, a fejlesztési célkitűzések megvalósítása valamint a pótlólagos állami támogatások költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a Fülöpszállás Községi Önkormányzat 2010 évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.22.) sz. rendeletét a következők szerint módosítja: Módosuló rendelkezések 1. Az 1/2010.(II.22.) számú rendelet 3. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 3. (3) A képviselő-testület az (1) (2) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével az önkormányzat és költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételi és kiadási főösszegét az 1/B. sz. mellékletben részletezetten 290.776 eft-ban, egyensúlyban hagyja jóvá. 2. Az 1/2010.(II.22.) számú rendelet 4. (1) (3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) Az önkormányzat és intézményei működési feladatainak teljesítéséhez 181.449 eft bevétel szükséges. A működési bevételeken belül (eft) - állami hozzájárulások és támogatások 57.409 - átengedett, megosztott bevételek 91.166 - támogatásértékű műk. bevételek 14.234 - önkormányzat saját bevételei 17.346 - előző évi m. célú pénzmaradvány (terv) 10.651 - átcsoportosítás fejlesztésre - 9.357 (Az állami hozzájárulások, átengedett bevételek, és a felsorolt saját bevételek részletezése a rendelet 2, 2/A., és a 3. számú mellékleteiben találhatóak.) (2)A képviselő-testület fejlesztési, felújítási elképzelései megvalósításához, megkezdett beruházásai folytatásához, a helyi adó bevételek közül a gépjárműadó és helyi iparűzési adó bevételi előirányzatokból összesen 9.357 eft-ot a fejlesztési költségvetésbe átcsoportosít. (3) a, Az önkormányzat és intézményei működéséhez, feladatellátásához tartalékkal együtt
2 181.449 eft szükséges, ezen belül a képviselő-testület a kiadásokat a következők szerint állapítja meg: - a személyi jellegű kiadások 61.037 - a munkáltatót terhelő járulékok 14.678 - a dologi jellegű kiadások 52.212 - a szociális pénzbeni és természetbeni ellátások saját forrása 14.989 - támogatásértékű működési kiadások 15.850 ebből - a KTKT Közoktatási Társulás nak teljesítendő 13.700 eft, továbbá véglegesen átadott pe. áht-n kivülre - eü.alapellátási feladatokhoz ( ügyeleti díj ) 1.150 - az egyesületek, alapítványok támogatása 1.000 - napköziotthonos konyha norm támogatás 3.061 (Az intézményfenntartási működési kiadások költségvetési címenként és feladatonként e rendelet 4. számú, a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, segélyek az 5. számú, a működési célú pénzeszközátadások a 6.számú, a társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása a 7. számú mellékletben található. b, A képviselő-testület a 4/A. számú melléklet szerinti részletezésben az évközi tervezett változásokat is figyelembe véve a 2010. évi engedélyezett létszámkeretet aq 4.sz. mellékletben felsorolt költségvetési szervenként illetve feladatonként 22.5 főben állapítja meg, ezen belül a közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban állók létszám előirányzata 22.5 fő, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók létszámelőirányzata 25.75 fő, egyéb jogviszonyban állók létszáma 9 fő. (4) A tartalékok részletezése a 9. számú mellékletben (5) Az önkormányzat módosított 3 éves gördülő tervezése adatait e rendelet 11. számú melléklete tartalmazza. 3. Az 1/2010.(II.22.) számú rendelet 5. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) Az önkormányzat 2010. évi felhalmozási célokra fordítható bevételei módosított előirányzata 109.327 eft, felhalmozási célú kiadásai módosított előirányzata 109.327 eft. (A bevételi és kiadási jogcímeket, illetve felújítási és felhalmozási feladatokat költségvetési címenként a 8. számú melléklet tartalmazza.) 4. Az 1/2010.(II.22.) számú rendelet 6. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) Az önkormányzat a költségvetés biztonsága és végrehajthatósága valamint a fejlesztési célkitűzések minél magasabb szintű megvalósíthatósága érdekében a a) működési célú általános tartaléka módosított előirányzatát 18.022 eft
3 b) működési célú céltartaléka c) felhalmozási célú általános tartaléka módosított előirányzatát 3.930 eft d) felhalmozási célú céltartaléka módosított előirányzatát 2.872 eft állapítja meg a 9. számú melléklet szerint. Záró rendelkezések (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levő költségvetési ügyekben is alkalmazni kell. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az 1/2010.(II.22.) rendelet 3. (3) bekezdése, 4..(1) - (3) bekezdései, 5. -a és 6. (1) bekezdése, továbbá 1. ; 2 2/a; 3. ; 4 és 4/a valamint 5. - 9. és 11. számú mellékletei, melyek helyébe e rendelet 1. ; 2 2/a; 3. ; 4 és 4/a valamint 5. - 9. és 11. számú mellékletei lépnek. Fülöpszállás, 2010. május 31. Cseh Szakáll Sándor polgármester Simon László mb. jegyző (A képviselő-testület a rendeletet 2010. május 27 -én tartott ülésén fogadta el, a kihirdetés napja 2010. május 31. Fülöpszállás, 2010. május 31. Simon László mb. jegyző
4
5 1. számú melléklet a 6/2010.(V.31.) sz. rendelethez 1. számú melléklet az 1/2010. (II.22.) sz. rendelethez Fülöpszállás Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetés összesített a finanszírozási célú műveletek valamint előző évi pénzmaradvány nélküli mérlege ( Áht. 69. a-b) pontjai szerint) BEVÉTELEK KIADÁSOK A) Működési bevételek Eft C) Működési kiadások Eft 1. Átengedett és megosztott bevételek 91.166 1. Intézményfenntartás működési kiadásai 125.485 2.Állami hozzájárulások 38.080 ebből: - személyi juttatások 58.595 3. Központosított előirányzatok 4. Saját folyó bevételek 17.346 - járulékok 14.678 ebből: - helyi adók 8.200 - dologi kiadások 52.212 - intézményműk 9.146 2. Pénzbeni és természetbeni szoc. ellátások (segélyek) 11.910 5. Támogatásértékű működési bevételek 14.234 3. Támogatásértékű működési kiadások 15.850 ebből: -OEP finanszírozás 3.684 ebből: - intézményfenntartó társulásnak: 13.700 6.Előző évi működési célú pénzmaradvány 4. Működési célú pénzeszköz átadás államházt. Kívülre 4.661 7.Átcsoportosítás fejlesztésre(gépjármű-,ip.üz.adó) -7.400 5. Működési célú általános tartalék 4.214 MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 153.426 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS TARTALÉK ÖSSZESEN 162.120 B) Felhalmozási célú bevételek D) Felhalmozási célú kiadások 1. Felh.célú saját bevételek 1. Beruházások 11.305 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ebből: - ingatlan létesítés, vásárlás 10.952 3. Felhalm.célú kölcsönök visszatérül. háztartásoktól - gép, berendezés besz. 253 4. Felhalm.célú pénzeszk.átvét.állh.kívülről - szellemi termékek besz. 100 5. TERKI támogatás 2. Felújítások 23.008 6. Átcsoportosítás működésből 7.400 ebből: - ingatlan felújítás 23.008 7. Központosított előirányzat 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áll.h. kívűlre 1.100 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áll.h. belülre 4.635 8. Előző évi felh.célú pénzmaradvány 5.Felhalmozási célú céltartalék 11.650 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 7.400 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 51.698 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 160.826 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 213.818 Költségvetési hiány 52.992
6 1/A. számú melléklet a 6/2010.(V.31.) sz. rendelethez 1/A. számú melléklet az 1/2010.(II.22.) sz. rendelethez A költségvetési hiány belső finanszírozása ( Áht. 69. c) pontja szerint ) Jogcím Előirányzat +/- A hiány kezelésére Költségvetési hiány 52.992 2009. évi pénzmaradvány működési célú 8.694 2009. évi pénzmaradvány felhalmozási célú 44.298 Költségvetési hiány kezelésére fordítandó 52.992 Ebből Működési költségvetés általános tartalék képzésére 4.214 Felhalmozási célú feladatok megvalósítására 48.778
7 1/B. számú melléklet a 6/2010.(V.31.) sz. rendelethez 1/B. számú melléklet az 1/2010.(II.22.) sz. rendelethez Fülöpszállás Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetés összesített mérlege ( Áht. 69. c) pontja szerint ) BEVÉTELEK KIADÁSOK A) Működési bevételek Eft C) Működési kiadások Eft 1. Átengedett és megosztott bevételek 91.166 1. Intézményfenntartás működési kiadásai 127.927 2.Állami hozzájárulások 57.409 ebből: - személyi juttatások 61.037 3. Központosított előirányzatok 4. Saját folyó bevételek 17.346 - járulékok 14.678 ebből: - helyi adók 8.200 - dologi kiadások 52.212 - intézményműk 9.146 2. Pénzbeni és természetbeni szoc. ellátások (segélyek) 14.989 5. Támogatásértékű működési bevételek 14.234 3. Támogatásértékű működési kiadások 15.850 ebből: -OEP finanszírozás 3.684 ebből: - intézményfenntartó társulásnak: 13.700 6.Előző évi működési célú pénzmaradvány 10.651 4. Működési célú pénzeszköz átadás államházt. Kívülre 4.661 7.Átcsoportosítás fejlesztésre(gépjármű-,ip.üz.adó) -9.357 5. Működési célú általános tartalék 18.022 MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 181.449 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS TARTALÉK ÖSSZESEN 181.449 B) Felhalmozási célú bevételek D) Felhalmozási célú kiadások 1. Felh.célú saját bevételek 1. Beruházások 16.166 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 55.672 ebből: - ingatlan létesítés, vásárlás 7.178 3. Felhalm.célú kölcsönök visszatérül. háztartásoktól - gép, berendezés besz. 8.813 4. Felhalm.célú pénzeszk.átvét.állh.kívülről - szellemi termékek besz. 175 5. TERKI támogatás 2. Felújítások 82.581 6. Átcsoportosítás működésből 9.357 ebből: - ingatlan felújítás 82.581 7. Központosított előirányzat 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áll.h. kívűlre 1.100 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áll.h. belülre 2.678 8. Előző évi felh.célú pénzmaradvány 44.298 5.Felhalmozási célú tartalék 6.802 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 109.327 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 109.327 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 290.776 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 290.776
8
9 2. számú melléklet a 6/2010.(V.31.) sz. rendelethez 2. számú melléklet az 1/2010.(II.22.) sz. rendelethez Saját bevételek részletezése Helyi adó bevételek Jogcím 2010. er.ei. Módosítás +/- Mód.ei. 1. Helyi iparűzési adó 8.200 8.200 2. Pótlékok, bírságok, egyéb saj,bev - - Helyi adó bevételek összesen 8.200 8.200 Intézményi működési bevételek Jogcím 2010. er.ei. Mód. +/- Mód. Ei. 1.Igazgatás szolgáltatási díj 200 200 2. Lakbér, bérleti dí 4.000 4.000 3.Óvodai étkeztetési díj 1.115 1.115 4.Diákétkeztetés 677 677 5. Szociális étkeztetés 1.754 1.754 6. Házi segítségnyújtás 200 200 7. Könyvtári tagdíj 200 200 8. Kamatbevétel 1.000 1.000 9. Áfa visszatérülés - - 10. Egyéb saját bevétel - - Intézményi működési bevételek összesen 9.146 9.146
10 2/A. számú melléklet a 6/2010.(V.31.) sz. rendelethez 2/A számú melléklet az 1/2010.(II.22.) sz. rendelethez A normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett SZJA részletezése Jogcím 2010. er.ei. Mód. +/- Mód.ei. 1. Települési igazgatási, kommunális és 4.774 4.774 sport feladatok 2. Közösségi közlekedési feladatok - - 3. Lakott külterülettel kapcs. feladatok 799 799 4. Hátrányos helyzetű önk. feladatai 5.591 5.591 5. Helyi közművelődési feladatok - - 6. Települési sportfeladatok - - 7. Pénzbeli szoc. juttatások 21.156 21.156 8. Családsegítés 969 969 9. Gyermekjóléti szolgálat 969 969 10. Szociális étkeztetés 1.162 1.162 11. Házi segítségnyújtás 664 664 12. Tanyagondnoki szolgáltatás 1.996 1.996 13. Közoktatási célú normatív hozzájárulások - - I. Normatív állami hozzájárulás összesen 38.080 38.080 I. Kiegészítő támogatás egyes szoc.feladatokhoz II. Normatív kötött felhasználású támogatás összesen - +19.329 19.329 - +19.329 19.329
11 Az SZJA és az átengedett bevételek részletezése Személyi jövedelme adóból származó normatív és egyéb átengedett bevételek Jogcím 2010. er.ei Mó.+/- Mód.ei. 1. SZJA helyben maradó része 13.937 13.937 2. Gépjárműadó (100%) 7.000 7.000 III. SZJA bevételek 20.937 20.937 1. Iparűzési adóerőképesség alapján az 70.229 70.229 önkormányzatot megillető kiegészítés IV. Normatív SZJA összesen 70.229 70.229 Normatív állami hozzájárulások és SZJA bevételek mindösszesen (I.+II.+III.+IV.) 129.246 +19.329 148.575 Központosított előirányzatok (eseti kereset kieg.,óvodáztatási tám,közműv.tám közokt.közalapítvány tám, nyári gyermekétk.tám -
12 3. számú melléklet a 6/2010.(V.31.) sz. rendelethez 3. számú melléklet az 1/2010.(II.22.) sz. rendelethez Támogatásértékű működési bevételek. 1. Védőnői szolgálat OEP finanszírozása 3.684 3.684 I. OEP finanszírozások összesen 3.684 3.684 1. Gyermekétkeztetés tám. KTKT-tól 10.550 10.550 II. Támogatásértékű műk. bevételek összesen 10.550 10.550 III. Közoktatási közalapítvány támogatása - - IV. Tám.ért.műk.bev.közp.szervtől/ választás - - V. Mozgáskorlátozottak támogatása - - Tám.értékű működési bevételek összesen 14.234 14.234 Működési célú pénzeszköz átvett államháztartáson kívülről. Működési célú pénzeszk. átvét - (mezőőri, MAZSIHISZ) Előző évi visszatérülések. Pótlólagos állami támogatás - Előző évi egyéb kv. visszatérülések - Előző évi működési célú pénzmaradvány 8.694 +1.957 10.651 Átcsoportosítás felhalmozási célr -7.400-7.400 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 162.120 +21.286 183.406
13 4. számú melléklet a 6/2010.(V.31.) sz. rendelethez 4. számú melléklet az 1/2010.(II.22.) sz. rendelethez Intézményfenntartási, működési kiadási előirányzatok Önkormányzat képviselő-testülete és Polgármesteri Hivatal. 1.Személyi juttatások 37.074 37.074 2.Munkaadót terheló járulékok 8.340 8.340 3.Működési dologi kiadások 14.022 14.022 Működési kiadások összesen 59.436 59.436 Engedélyezett létszám összesen 12 12 Ebböl: Betölthető 10 10 Átmenetileg üres 2 2 Könyvtár és teleház 1.Személyi juttatások 5.209 5.209 2.Munkaadót terheló járulékok 1.401 1.401 3.Működési dologi kiadások 2.705 2.705 Működési kiadások összesen 9.639 9.639 Engedélyezett létszám összesen 2,25 2,25 Házi segítségnyújtás. 1.Személyi juttatások 1.383 1.383 2.Munkaadót terheló járulékok 319 319 3.Működési dologi kiadások 25 25 Működési kiadások összesen 1.727 1.727 Engedélyezett létszám összesen 1 1 Szociális étkeztetés. Vásárolt élelmezés 2.933 2.933 Működési kiadások összesen 2.933 2.933 Családsegítés, gyermekjóléti- szolgálat Jogcím 2010. er.ei Mód.+/- Mód..ei 1.Személyi juttatások 1.898 1.898 2.Munkaadót terheló járulékok 510 510 3.Működési dologi kiadások 100 100 Működési kiadások összesen 2.508 2.508 Engedélyezett létszám összesen 1 1
14 Tanyagondnoki szolgálat Jogcím 2010. er.ei Mód.+/- Mód..ei 1.Személyi juttatások 1.288 1.288 2.Munkaadót terheló járulékok 345 345 3.Működési dologi kiadások 750 750 Működési kiadások összesen 2.383 2.383 Engedélyezett létszám összesen 1 1 Iskolai étkeztetés 1.Dologi kiadások 6.252 6.252 Működési kiadások összesen 6.252 6.252 Óvodai étkeztetés 1.Dologi kiadások 4.472 4.472 Működési kiadások összesen 4.472 4.472 Védőnői szolgálat 1.Személyi juttatások 2.503 2.503 2.Munkaadót terheló járulékok 673 673 3.Működési dologi kiadások 890 890 Működési kiadások összesen 4.066 4.066 Engedélyezett létszám összesen 1 1 Anya-gyermek és csecsemővédelem 1.Személyi juttatások 1.245 1.245 2.Munkaadót terheló járulékok 334 334 3.Működési dologi kiadások 119 119 Működési kiadások összesen 1.698 1.698 Engedélyezett létszám összesen 1 1
15 Sportlétesítmény működtetése /Faluház/ 1.Személyi juttatások 1.208 1.208 2.Munkaadót terheló járulékok 324 324 3.Működési dologi kiadások 2.180 2.180 Működési kiadások összesen 3.623 3.623 Engedélyezett létszám összesen 1 1 Város és községgazdálkodási szolgáltatás 1.Személyi juttatások 2.052 2.052 2.Munkaadót terheló járulékok 552 552 3.Működési dologi kiadások 7.172 7.172 Működési kiadások összesen 9.776 9.776 Engedélyezett létszám összesen 1 1 Karbantartó csoport 1.Személyi juttatások 4.206 4.206 2.Munkaadót terheló járulékok 1.128 1.128 3.Működési dologi kiadások 802 802 Működési kiadások összesen 6.136 6.136 Engedélyezett létszám összesen 3 3 Gépjármű tevékenység Dologi kiadás 1.410 1.410 Működési kiadások összesen 1.410 1.410 Közhasznú foglalkoztatás 1.Személyi juttatások 2.Munkaadót terheló járulékok 3.Működési dologi kiadások Működési kiadások összesen Engedélyezett létszám összesen
16 Közcélú foglalkoztatás 1.Személyi juttatások 2.Munkaadót terheló járulékok 3.Működési dologi kiadások Működési kiadások összesen Engedélyezett létszám összesen Közfoglalkoztatás 1.Személyi juttatások 529 +1.913 2.442 2.Munkaadót terheló járulékok 142 142 3.Működési dologi kiadások 580 580 Működési kiadások összesen 1.251 +1.913 3.164 Engedélyezett létszám összesen 24 24 Települési vízellátás 1.Dologi kiadások - - Működési kiadások összesen - - Közvilágítási feladatok 1.Dologi kiadások 7.800 7.800 Működési kiadások összesen 7.800 7.800 Egyes ellátások után fizetendő járulékok Ápolási díj nyugdíjbiztosítási járuléka 610 610 Működési kiadások összesen 610 610 Működési, intézmény fenntartási kiadások összesen 125.485 +2.442 127.927
17 4/A. számú melléklet a 6/2010.(V.31.) sz. rendelethez 4/A számú melléklet az 1/2010.(II.22.) sz. rendelethez Költségvetési szerv/ feladat Engedélyezet létszámok költségvetési szervenként illetve feladatonként A) Választott tisztségviselők, köztisztviselők és közalkalmazottak 2010. évi létszámkeret 2010. évi betölthető létszámkeret (mód) Évközi változás 2010. évi betölthető létszámkeret Önkormányzat vál. tisztségviselő 1 1 Polgármesteri hivatal 11 11 Községgazdálkodás 1 1 Karbantartó Brigád 3 3 Faluház 1 1 Védőnői szolgálat 1 1 Anya és gyermekvédelem 1 1 Gyermekjóléti szolgálat 1 1 Tanyagondnoki szolgálat 1 1 Könyvtár 1,5 1,5 Köztisztviselői és közalkalmazott összesen 22,5 22,5 B) Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók Önkormányzati feladatok 1,75 1,75 Közhasznú foglalkoztatás Közfoglalkoztatás 24 24 MT hatálya alá tartozók összesen 25,75 25,75 Önkormányzat és intézményei össz. 48.25 48.25 C) Egyéb jogi viszonyok Önkormányzati képviselők 9 9 Egyéb jogviszony összesen 9 9
18 5. számú melléklet a 6/2010.(V.31.) sz. rendelethez 5. számú melléklet az 1/2010.(II.22.) sz. rendelethez Szociális kiadások Jogcím 2010. er.ei Mód.+/- Mód..ei A) Rendszeres szociális jellegű támogatások Időskorúak járadéka 438 +657 1.095 Ápolási díj normatív 2.541 2.541 Lakásfenntartási támogatás 1.132 +1.544 2.676 B) Eseti szociális támogatások Átmeneti segély (Nyugdíjasok, Idősek ut) 450 450 Temetési segély Közgyógy ellátás 500 500 Köztemetés 200 200 C) Gyermekek védelméhez kapcs. rsz.támogatás Óvodáztatási támogatás D) Gyermekek védelméhez kapcsolódó eseti tám. Eseti gyermekvédelmi támogatás Beiskolázási segély (pénzbeli) Gyermekszületési támogatás E) Munkanélküli ellátások Rendszeres szoc.segély tartós munkanélküliek 437 +804 1.241 Rendelkezésre állási tám.(saját forrás 20%) 5.672 +74 5.746 F) Egyéb támogatások Mozgáskorlátozott tám. BURSA ösztöndíj 540 540 Szociális jellegű kiadások, segélyezések mindösszesen 11.910 +3.079 14.989
19 6. számú melléklet a 6/2010.(V.31.) sz. rendelethez 6. számú melléklet az 1/2010.(II.22.) sz. rendelethez Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belülre Jogcím 2010. er.ei. Mód.+/- Mód.ei. 1. Szabadszállás Önkormányzat (Orvosi ügyelet) 1.150 1.150 2.Kistérségi Társulás 1.000 1.000 3. KTKT (óvoda, iskola tám.) 13.700 13.700 4. Kunok VT.programok támogatása - - Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belülre összesen 15.850 15.850 7. számú melléklet az../2010.(.) sz. rendelethez 7. számú melléklet az 1/2010.(II.22.) sz. rendelethez Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre A.) Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása 1. Labdarúgó sportegyesület 400 400 2. Súlyemelő sportegyesület 300 300 3. Mozgáskorlátozottak Egyesülete 80 80 4. Polgárőrség 100 100 5. Nyugdíjasklub 50 50 6. Iskolai-, óvodai SZMK támogatása - - 7. Nyári tábor, néptánc támogatása - - 8. Katasztrófavédelem 49 49 9. Falugondnoki támogatás 21 21 10. Gyermekalapítvány támogatása - - Társ.szervezetek, alapítványok támogatása össszesen 1.000 1.000 B.) Vállalkozások támogatása Napköziotthonos konyha támogatása 3.061 3.061 Háziorvosok támogatása 600 600 Vállakozások támogatása összesen 3.661 3.661
20 8. számú melléklet a 6/2010.(V.31.) sz. rendelethez 8. számú melléklet az 1/2010.(II.22.) sz. rendelethez Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Jogcím 2010. terv Felhalmozási célú saját bevételek Mód.ei. Mód +/- Mód.ei Felhalmozási támogatások Dél-Alföldi Operatív Program DAOP 30.972-9.253 30.972 4.1.1/A. által nyújtott támogatás MVH IKSZT támogatás 2010. évi 33.953 33.953 Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ebből: Közgyűlés 2008.évi tám. Felhalmozási célú pénzeszk.átvét állh. kívülről Átcsoportosítás ( Gépjárműadó, 7.400 7.400 1.957 9.357 Iparűzésiadó, egyéb) Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány 44.298 44.298 44.298 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek mindösszesen 51.698 82.670 26.657 109.327 Felújítási, fejlesztési kiadások Jogcím 2010. terv Mód.ei. Mód +/- Mód.ei Ingatlan vásárlás Ingatlan vásárlás ( 2 db) 10.952 10.952-3.774 7.178 Eszközbeszerzés Szoftver (PMH) 100 100 100 Egészségház kialakítása Fülöpszálláson DAOP 4.1.1/A-09-2010-0019. kódszámú pályázat megvalósítása szoftverbeszerzés 90% pályázati támogatással 10% önerővel bruttó 75 75 Számítógép beszerzés 150 150 150 Fülöpszállás térfigyelő rendszerének bővítéséhez kamerák beszerzése 669 eft összköltségű DARFT/TEKI/ 2009. pályázat 103 103 103
21 saját forrás IKSZT kialakítás eszközbeszerzési kiadások 4.333 4.333 Egészségház kialakítása Fülöpszálláson 4.227 4.227 DAOP 4.1.1/A-09-2010-0019. kódszámú pályázat megvalósítása eszközbeszerzés 90% pályázati támogatással 10% önerővel bruttó Beruházási kiadások összesen 11.305 11.305 4.861 16.166 Felújítás Jogcím 2010. Mód ei. Mód Mód.ei terv +/- Fülöpszállás Herpai Vilmos általános iskola 12.001 12.001 12.001 16.852.043,- Ft összköltségű felújítás DARFT CÉDE 2009. pályázat saját forrás Fülöpszállás Herpai Vilmos általános iskola 11.007 11.007 11.007 37.306.079,- Ft összktg-ű épületenergetikai pályázat ( KEOP ) saját forrás Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér IKSZT/2008/1-0642 azonosító számú címbirtokosi cím alapján a községi könyvtár és volt kisiskola felújítása és közösségi térré átalakítása 2010. évre megállapított működési támogatással együtt bruttó 37.308 37.308 Egészségház kialakítása Fülöpszálláson DAOP 4.1.1/A-09-2010-0019. kódszámú pályázat megvalósítása építés, felújítás 2010. évi ütem 90% pályázati támogatással 10% önerővel bruttó 18.750 18.750 Egészségház kialakítása Fülöpszálláson DAOP 4.1.1/A-09-2010-0019. kódszámú pályázat megvalósítása igénybevett szolgáltatások költségei 90% pályázati támogatással 10% önerővel bruttó 1.079 1.079 Egészségház kialakítása Fülöpszálláson DAOP 4.1.1/A-09-2010-0019. kódszámú pályázat megvalósítása pályázatban nem támogatott szolgáltatások költségei 100% saját forrásból 2.436 2.436 Egészségház kialakítása Fülöpszálláson DAOP 37.814-37.814 4.1.1/A-09-2010-0019. kódszámú pályázat megvalósítása Felújítás összesen: 23.008 60.822 21.759 82.581 Jogcím 1. Izsáki hulladéklerakó kiváltás 500 500 500 2. Egészséges ivóvíz fejl. program 3. KSE fűnyíró traktor beszerzéshez 600 600 600 4. DAOP pályázatírás s. díj 1.936-1.936
22 Felhalmozási célú pe. átadás 1.100 3.036-1.936 1.100 Kiskőrösi Kistérség Közösségi Közlekedés Fejlesztése tárgyú, DAOP 3.2.1./A kódszámú, a kistérség együttműködés keretében megvalósuló Fülöpszállás területén illetve ahhoz kapcsolódóan megépíteni szándékozott 6 db autóbuszmegálló létesítés településre eső 15.957.787,- Ft 10%-a. Régi F.szállási hulladéklerakó rekultivációja önerő Kiskőrösi Kistérség óvodák, alapfokú közokt. intézmények felújítása ( iskola festési munkák ) saját forrás Felhalmozási célú pe. átadás államházt. belülre 1.957 1.957-1.957 2.100 2.100 2.100 578 578 578 4.635 4.635-1.957 2.678 Felhalmozási kiadások összesen 40.048 79.798 22.727 102.525 9. számú melléklet a 6/2010.(V.31.)sz. rendelethez 9. számú melléklet az 1/2010.(II.22.)sz. rendelethez Jogcím 2010. er. Mód.ei Mód Mód.ei ei. +/- Működési célú általános tartalék 4.214 4.214 13.808 18.022 Működési célú céltartalék 0 0 Felhalmozási célú általános tartalék 0 0 3.930 3.930 Felhalmozási célú céltartalék 11.650 2.872 2.872 Egészségház rekonstrukció DAOP 4.1.1. pályázat várható önerő 27.550 eft 3.800 KSE ÚMVP pályázat fűnyíró traktor 600 beszerzésre ideiglenes pe. átadásra Általános Iskola felújítás során felmerülő, előre nem látható munkák elvégzésére, szolgáltatások igénybevételére ( pl. közbesz.elj.ktg.) IKSZT épület kialakítása során felmerülő, előre nem látható munkák elvégzésére szolgáltatások igénybevételére ( pl. közbesz.elj.ktg.) Gyógyszertár épület tetőfelújítás 2.000 2.000 2.000 Önkormányzati ingatlanok, lakások 1.750 872 872 felújítása ( Botond és Solti u., Községháza pinceablakok, gazdasági épület tető ) Emlékművek, köztéri szobrok 3.500
23 11. számú melléklet a 6/2010.(V.31.) számú rendelethez 11. számú melléklet az 1/2010.(II.22.) számú rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT HÁROM ÉVES GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE Megnevezés 2010. évre 2011. évre 2012. évre I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek 9146 9329 11195 Önkormányzatok sajátos működ. bevét 8200 8364 8531 Önkormányzatok költségvet. tám. szja 148575 131831 134467 Működési célú pénzeszközátvétel - - - Támogatásértékű működési bevétel 14234 14519 14809 Működési célú pénzmaradvány igénybev. 10651 8867 9048 Átcsoportosítás felh.célra -9357 7548 7699 Működési célú bevételek összesen: 181449 165362 168669 Személyi juttatások 61037 59767 60962 Munkaadókat terhelő járulékok 14678 14972 15271 Dologi kiadások 52212 53256 54321 Működési célú pénzeszközátadás, egyéb tám. 4661 4754 4849 Támogatás értékű működési kiadás 15850 16167 16490 Pénzbeli szoc. ellátások 14989 12148 12391 Működési tartalék 18022 4298 4385 Működési célú kiadások összesen 181449 165362 168669 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzat felhalm. és tőke bevét. Önkorm. Sajátos felhalmoz. és tőke bev. Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú támogatás 55.672 9.253 Ebből DAOP 4.1.1/A pályázati támogatás 21.719 9.253 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatás értékű felhalmoz. bev. Működésből felhalmozási célra átvett bevétel 9357 7549 7699 Felhalmozási célú pénzmaradvány 44298 6.802 4000 Felhalmozási célú bevételek összesen 109327 23.604 11699 Felhalmozási kiadások 16166 360 367 Ebből DAOP 4.1.1/A pályázati támogatással 4302 szoftver és eszköz beszerzés Felújítási kiadások 82581 10282 8776 Ebből DAOP 4.1.1/A pályázati támogatással 19829 10282 egészségház felújítás építés és szolgáltatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 3778 2507 2556 Felhalmozási célú pénzmaradvány (várható) 10455 Felhalmozási célú tartalék 6802 Felhalmozási célú kiadások összesen 109327 23604 11699 Önkormányzat bevételei összesen 290776 188966 180398 Önkormányzat kiadásai összesen 290776 188966 180398
24