1.. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének hitelfelvétel nélküli

Iktatószám: SZ/101/6/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012. (V. 4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 92. (13) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével - Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III. 7.) - az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló - önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el: 1.. A Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III. 7.) - az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló - önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. -a az alábbiak szerint módosul: (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének hitelfelvétel nélküli a) kiadási főösszegét: 2.049.849 ezer forintban, b) bevételi főösszegét : 1.951.184 ezer forintban állapítja meg. (2) A képviselő-testület a működési bevételi és kiadási főösszeg különbözetét 98.665 ezer forintban állapítja meg, mely működési hitel felvételeként lett betervezve a költségvetésbe. A Rendelet 3. -a az alábbiak szerint módosul: 2.. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételi forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2.melléklet tartalmazza. A Rendelet 5. -a az alábbiak szerint módosul: 3. (1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadásait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Működési kiadások a összesen 1.720.918 ezer forint Ebből: a.) Személyi jellegű kiadások: 794.088 ezer forint b.) Munkaadókat terhelő járulékok: 210.644 ezer forint c.) Dologi jellegű kiadások 480.425 ezer forint d.) Egyéb folyó kiadások 55.682 ezer forint e.) Működési célú pénzeszk. átadás, támogatás 9.893 ezer forint f.) Társadalom és szociálpolitikai juttatás, kártérítés 104.847 ezer forint g.) Működési célú kötvény törlesztése 48.039 ezer forint h.) Tartalék 17.300 ezer forint

Iktatószám: SZ/101/6/2012. (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve az 1. -ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt onként a 4. melléklet szerint állapítja meg. (3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve az 1. -ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt onként és költségvetési címenként az 5. számú melléklet szerint állapítja meg. A Rendelet 6. -a az alábbiak szerint módosul: 4. (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Felújítási és felhalmozási kiadások a összesen: Ebből: a.) Beruházási kiadások b.) Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetés c.) Felhalmozási célú kötvények kamata d.) Felhalmozási célú kötvény törlesztés e.) Felhalmozási pénzeszköz átadás f.) felhalmozási célú tartalék 328.931 ezer forint. 122.700 ezer forint 15.227 ezer forint 30.237 ezer forint 61.297 ezer forint 1.000 ezer forint 98.470 ezer forint (2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve az 1. -ban meghatározott címek felhalmozási kiadásait jogcímenként a 6. számú melléklet szerint állapítja meg. A Rendelet 7. -a az alábbiak szerint módosul: 5. Az Önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa 51.000 ezer Ft, melyből 1.000 e Ft a Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa. A fennmaradó 50.000 ezer Ft felhalmozási célokat szolgáló pénzmaradvány. 6.. A Rendelet módosításával egyidejűleg a a) a Rendelet 2. számú melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép, b) a Rendelet 3. számú melléklet helyébe jelen rendelt 2. melléklete lép, c) a Rendelet 4. számú melléklet helyébe jelen rendelt 3. melléklete lép, d) a Rendelet 5. számú melléklet helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép, e) a Rendelet 6. számú melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép, f) a Rendelet 7. számú melléklet helyébe jelen rendelt 6. melléklete lép, 4.. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Szöllősi Ferenc polgármester Dr. Deák Erzsébet jegyző A rendelet kihirdetve 2012. május 4. napján Dr. Deák Erzsébet jegyző

Bevételi forrás megnevezése Pécel Város Önkormányzatának 2011. évi tervezett bevételei forrásonként Háromnegyedéves Módosított Összesen ( 1 ) Összesen ( 1 ) Összesen ( 1 ) Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) M.IV./2. melléklet Alaptevékenység bevételei 76,356 76,356 81 81-76,437 76,437 76,437 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel - - - - - - Intézmények egyéb sajátos bevételei 37,432 37,432-4,177-4,177-33,255 33,255 33,255 ÁFA bevételek visszatérülések 23,586 23,461 125 18,827-182 19,009 42,413 23,279 19,134 42,413 Kamat bevételek - - 2,751 2,751-2,751 2,751 2,751 Támogatásértékű működési bevétel 51,210 51,210 10,735 10,735-61,945 61,945 61,945 Intézmények müködési bevételei össz.1 188,584 188,459 125 28,217 9,208 19,009 216,801 197,667 19,134 216,801 Helyi adók Építményadó 50,000 50,000 80 80-50,080 50,080 50,080 Telekadó 50,000 50,000-38,453-38,453-11,547 11,547 11,547 Magánszemélyek kommunális adója 26,000 26,000 4,517 4,517-30,517 30,517 30,517 vállalkozók kommunális adója - - - - - - - - Helyi iparűzési adó 200,000 200,000 24,540 24,540-224,540 224,540 224,540 Pótlékok bírságok 8,000 8,000-1,332-1,332-6,668 6,668 6,668 Helyi adók összesen 334,000 334,000 - - 10,648-10,648-323,352 323,352-323,352 Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó 496,790 496,790 - - - 496,790 496,790 496,790 Gépjárműadó 110,000 110,000-12,585-12,585-97,415 97,415 97,415 Talajterhelési díj 1,599 1,599 108 108-1,707 1,707 1,707 Átengedett központi adók összesen 608,389 608,389 - - 12,477-12,477-595,912 595,912-595,912 Egyéb sajátos bevételek - 6,358 6,358 6,358 6,358 6,358 Önkormányz. sajátos müköd. bevét. össz. 2 942,389 942,389 - - 16,767-16,767-925,622 925,622-925,622 Tárgyi eszközök értékesítése 3,563 3,563-3,322 - - 3,322 241 241 241 Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét. 3,847 3,847 17,832-17,832 21,679 21,679 21,679 Pénzügyi befektetések bevételei - - - - - - Támogatásértékű felhalmozási bevétel 103,763 103,763-28,778 - - 28,778 74,985 74,985 74,985 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 3 111,173-111,173-14,268 - - 14,268 96,905-96,905 96,905 Normatív állami támogatás 515,595 513,386 2,209-119 2,090-2,209 515,476 515,476 515,476 Kötött felhasználású normatívák 56,982 56,982-11,004-11,004-45,978 45,978 45,978 Központosított ok 2,152 2,152 7,311 7,311-9,463 9,463 9,463 ÖNHIKI - - 56,741 56,741-56,741 56,741 56,741 CÉDE támogatás - - - - - - Teki támogatás - - - - - - - Egyéb központi támogatás 6,293 6,293 5,028 5,028-11,321 11,321 11,321 Központi költségvetési támogatás összesen 581,022 578,813 2,209 57,957 60,166-2,209 638,979 638,979-638,979 Müködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről - - 1,991 1,991-1,991 1,991 1,991 Felhalmozási célra átvett pénzeszk.államháztartáson kivülről 104,402 104,402-89,853 - - 89,853 14,549 14,549 14,549 Pénzeszköz átvétel összesen 104,402-104,402-87,862 1,991-89,853 16,540 1,991 14,549 16,540 össz. 4 685,424 578,813 106,611-29,905 62,157-92,062 655,519 640,970 14,549 655,519 Hitel felvétel 283,288 104,381 178,907-184,623-5,716-178,907 98,665 98,665 98,665 Pénzforgalom nélküli, függő bevételek 55,856 55,856 481-481 56,337 56,337 853 Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.összesen 5 339,144 104,381 234,763-184,142-5,716-178,426 155,002 98,665 56,337 99,518 Bevételek összesen 6=1+2+3+4+5 2,266,714 1,814,042 452,672-216,865 48,882-265,747 2,049,849 1,862,924 186,925 1,994,365

összesen Elszámolások Településüzemelte Étkeztetési feladat Kisebbségi önk. Egészségügyi ellá Szociális ellátás Könyvtár Oktatási intézmény Gyermekintézmén Önkormányzati hiv neve Pécel Város Önkormányzatának 2011. évi tervezett bevételei költségvetési címenként és forrásonként M.IV./3. melléklet adatok e Ft-ban Cím Háromnegyedéves Módosított Bevételi forrás megnevezése Összesen ( 1 ) Összesen ( 1 ) Összesen ( 1 ) Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) 001. Összes bevétel 581,709 139,781 441,928-264,839 12,843-277,682 316,870 152,624 164,246 268,106 Intézmények müködési bevételei 1 35,400 35,400 35,702 16,568 19,134 71,102 51,968 19,134 77,822 - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3 103,763 103,763-28,537 - - 28,537 75,226 75,226 75,226 4 104,402-104,402-87,862 1,991-89,853 16,540 1,991 14,549 16,540 Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev. 5 338,144 104,381 233,763-184,142-5,716-178,426 154,002 98,665 55,337 98,518 100 Összes bevétel - - - - - - - - - - Intézmények müködési bevételei 1 - - - - - - - 200 Összes bevétel 7,516 7,516-980 980-8,496 8,496-8,496 Intézmények müködési bevételei 1 7,516 7,516 980 980-8,496 8,496 8,496 300 Összes bevétel 100 100-765 765-865 865-865 Intézmények müködési bevételei 1 100 100 765 765-865 865 865 400 Összes bevétel 4,130 4,130 - - 3,852-3,852-278 278-278 Intézmények müködési bevételei 1 4,130 4,130-3,852-3,852-278 278 278 500 Összes bevétel 34,241 34,241-215 215-34,456 34,456-34,456 Intézmények müködési bevételei 1 34,241 34,241 215 215-34,456 34,456 34,456 Önkormányz. sajátos müköd. bevét.. 2 - - - - - 600 Összes bevétel 72,849 72,849 - - 5,659-5,659-67,190 67,190-67,190 Intézmények müködési bevételei 1 72,849 72,849-5,659-5,659-67,190 67,190 67,190 Hitelek, pénzforgalom nélküli bev. 5 - - - - - 700 Összes bevétel 29,061 25,214 3,847 87-17,745 17,832 29,148 7,469 21,679 22,428 Intézmények müködési bevételei 1 25,214 25,214-17,745-17,745-7,469 7,469 749 Önkormányz. sajátos müköd. bevét.. 2 - - - - - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3 3,847 3,847 17,832-17,832 21,679 21,679 21,679 800 Összes bevétel 1,534,608 1,528,711 5,897 55,707 61,604-5,897 1,590,315 1,590,315-1,590,315 Intézmények müködési bevételei 1 7,634 7,509 125 18,080 18,205-125 25,714 25,714 25,714 Önkormányz. sajátos müköd. bevét. 2 942,389 942,389-16,767-16,767-925,622 925,622 925,622 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3 3,563 3,563-3,563 - - 3,563 -. 4 581,022 578,813 2,209 57,957 60,166-2,209 638,979 638,979 638,979 Hitelek, pénzforgalom nélküli bev. 5 - - - - - 900 Összes bevétel 2,500 1,500 1,000-269 - 269-2,231 1,231 1,000 2,231 Intézmények müködési bevételei 1 1,500 1,500-269 - 269-1,231 1,231 1,231 Hitelek, pénzforgalom nélküli bev. 5 1,000 1,000 - - - 1,000 1,000 1,000 Összes bevétel 2,266,714 1,814,042 452,672-216,865 48,882-265,747 2,049,849 1,862,924 186,925 1,994,365 Intézmények müködési bevételei össz.1 188,584 188,459 125 28,217 9,208 19,009 216,801 197,667 19,134 216,801 Önkormányz.sajátos müköd.bevét.össz. 2 942,389 942,389 - - 16,767-16,767-925,622 925,622-925,622 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 3 111,173-111,173-14,268 - - 14,268 96,905-96,905 96,905 összesen 4 685,424 578,813 106,611-29,905 62,157-92,062 655,519 640,970 14,549 655,519 Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.össz. 5 339,144 104,381 234,763-184,142-5,716-178,426 155,002 98,665 56,337 99,518 Önkormányzat bevételei összesen 2,266,714 1,814,042 452,672-216,865 48,882-265,747 2,049,849 1,862,924 186,925 1,994,365 1. oldal

sorszám Pécel Város Önkormányzatának 2011. évi tervezett kiadásai kiemelt onkánt Háromnegyedéves Módosított M.IV./4. melléklet Kiadási megnevezése Összesen 1 Összesen 1 Összesen 1 Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási 1=2+3 2 3 1=2+3 2 3 1=2+3 2 3 1. Rendszeres személyi juttatások 682,896 682,896-56,949-56,949-625,947 625,947 625,947 2. Nem rendszeres személyi juttatások 86,125 86,125 31,912 31,912-118,037 118,037 118,037 3. Külső személyi juttatások 46,019 46,019 4,085 4,085-50,104 50,104 50,104 I. Személyi juttatások összesen 815,040 815,040 - - 20,952-20,952-794,088 794,088-794,088 1. Társadalom biztosítási járulék 210,823 210,823-4,032-4,032-206,791 206,791 206,791 2. Munkaadói Járulék - - - - - 3. Egészségügyi hozzájárulás - - 1,368 1,368-1,368 1,368 1,368 4. Táppénz hozzájárulás - - 2,485 2,485-2,485 2,485 2,485 5. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 100 100-100 - 100 - - II. Munkaadókat terhelő járulékok össz. 210,923 210,923 - - 279-279 - 210,644 210,644-210,644 1. Készlet beszerzések 98,446 98,446-10,699-10,699-87,747 87,747 87,747 2. Szolgáltatások 325,563 325,563-28,687-28,687-296,876 296,876 296,876 3. ÁFA kiadás 102,765 102,640 125 2,121-12,981 15,102 104,886 89,659 15,227 104,886 4. Kiküldetés,reprezentció 5,325 5,325-3,870-3,870-1,455 1,455 1,455 5. Egyéb dologi kiadások 4,474 4,474-79 - 79-4,395 4,395 4,395 6. Számlázott szellemi tevékenység 10,700 10,700-10,407-10,407-293 293 293 III. Dologi kiadások összesen 547,273 547,148 125-51,621-66,723 15,102 495,652 480,425 15,227 495,652 1. Különféle költségvetési befizetések - - 3,628 3,628-3,628 3,628 3,628 2. Adók,dijak,befizetések 27,977 27,977-2,556-2,556-25,421 25,421 25,421 3. Kamatkiadások 63,000 28,000 35,000-6,130-1,367-4,763 56,870 26,633 30,237 56,870 IV. Egyéb folyó kiadások 90,977 55,977 35,000-5,058-295 - 4,763 85,919 55,682 30,237 85,919 Müködési célra átadott pénzeszköz 2. államháztartáson kivülre 2,697 2,697-1,707-1,707-990 990 990 3. Támogatási célú működési kiadások 10,500 10,500-1,597-1,597-8,903 8,903 8,903 Müködési célú pénzeszköz átadás össz. 13,197 13,197 - - 3,304-3,304-9,893 9,893-9,893 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4. államháztartáson kivülre 1,000 1,000 - - - 1,000 1,000 1,000 5. Támogatási célú felhalmozási kiadások - - - - - - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz. 1,000-1,000 - - - 1,000-1,000 1,000 6. Társadalom és szociálpolitikai juttatás 101,457 101,457 3,390 3,390-104,847 104,847 104,847 V. Pénzesszköz átadás és egyéb tám. 115,654 114,654 1,000 86 86-115,740 114,740 1,000 115,740 1. Ingatlanok felújítása 500-500 - 500 - - 500 - - 2. Felújítási kiadások ÁFA 125-125 - 125 - - 125 - - VI. Felújítási kiadások összesen 625-625 - 625 - - 625 - - - - 1. Intézményi beruházási kiadások 245,923-245,923-156,407 - - 156,407 89,516-89,516 89,516 2. Beruházási kiadások ÁFA 59,730-59,730-26,546 - - 26,546 33,184-33,184 33,184 VII. Beruházási kiadások összesen 305,653-305,653-182,953 - - 182,953 122,700-122,700 122,700 1. Hitelek kiadásai 96,000 53,000 43,000 13,336-4,961 18,297 109,336 48,039 61,297 109,336 2. Pénzforgalom nélküli, függő átfutó kiadások - - - - - 3. Tartalék 84,569 17,300 67,269 31,201-31,201 115,770 17,300 98,470 36,088 VIII. I.-VII. pontba nem tart. kiadások össz. 180,569 70,300 110,269 44,537-4,961 49,498 225,106 65,339 159,767 145,424 Kiadások összesen 2,266,714 1,814,042 452,672-216,865-93,124-123,741 2,049,849 1,720,918 328,931 1,970,167

Foglalkozás és szocpol Lázár Ervin könytár Oktatási intézmények Egyesített gyermekintézm Önkormányzati hiv. neve Cím Pécel Város Önkormányzatának 2011. évi tervezett kiadásai költségvetési címenként és kiemelt onként Eredeti Módosított M.IV./5. melléklet Kiadási megnevezése Összesen 1 Összesen 1 Összesen 1 1=2+3 Müködési 2 Felhalmozási 3 1=2+3 Müködési 2 Felhalmozási 3 1=2+3 Müködési 2 Felhalmozási 3 001. Összes kiadás 1,049,533 603,761 445,772-161,124-28,774-132,350 888,409 574,987 313,422 808,727 Személyi juttatások 229,698 229,698 421 421-230,119 230,119 230,119 Munkaadókat terhelő járulékok 56,669 56,669 6,374 6,374-63,043 63,043 63,043 Dologi jellegü kiadások 171,402 171,277 125-17,394-27,449 10,055 154,008 143,828 10,180 154,008 Egyéb folyó kiadások 87,220 52,220 35,000-4,628 135-4,763 82,592 52,355 30,237 82,592 Pénzesszköz átadás és egyéb tám. 23,597 23,597 - - 3,294-3,294-20,303 20,303 20,303 Felhalmozási kiadások 300,378 300,378-187,140 - - 187,140 113,238 113,238 113,238 Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások, tartalék 180,569 70,300 110,269 44,537-4,961 49,498 225,106 65,339 159,767 145,424 létszámkeret 70 70 2 2-72 72 68 100 Összes kiadás 183,112 183,112 - - 16,283-16,283-166,829 166,829-166,829 Személyi juttatások 120,255 120,255-6,030-6,030-114,225 114,225 114,225 Munkaadókat terhelő járulékok 30,657 30,657-745 - 745-29,912 29,912 29,912 Dologi jellegü kiadások 31,212 31,212-9,523-9,523-21,689 21,689 21,689 Egyéb folyó kiadások 988 988 15 15-1,003 1,003 1,003 - - Felhalmozási kiadások - - - - - - Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások, tartalék - - - - - létszámkeret 72 72-2 - 2-70 70 70 200 Összes kiadás 517,594 517,032 562 1,816 2,378-562 519,410 519,410-519,410 Személyi juttatások 352,245 352,245-884 - 884-351,361 351,361 351,361 Munkaadókat terhelő járulékok 91,018 91,018 1,814 1,814-92,832 92,832 92,832 Dologi jellegü kiadások 71,733 71,733 1,669 1,669-73,402 73,402 73,402 Egyéb folyó kiadások 2,036 2,036-221 - 221-1,815 1,815 1,815 Felhalmozási kiadások 562 562-562 - - 562 - létszámkeret 149 149-4 - 4-145 145 141 300 Összes kiadás 25,371 23,496 1,875-5,566-3,691-1,875 19,805 19,805-19,805 Személyi juttatások 13,635 13,635-2,416-2,416-11,219 11,219 11,219 Munkaadókat terhelő járulékok 3,575 3,575-653 - 653-2,922 2,922 2,922 Dologi jellegü kiadások 6,211 6,211-642 - 642-5,569 5,569 5,569 Egyéb folyó kiadások 75 75 20 20-95 95 95 Felhalmozási kiadások 1,875 1,875-1,875 - - 1,875 - létszámkeret 5.0 5.0 - - - 5.0 5.0 5 400 Összes kiadás 140,472 140,472 - - 8,684-8,684-131,788 131,788-131,788 Személyi juttatások 32,405 32,405-3,900-3,900-28,505 28,505 28,505 Munkaadókat terhelő járulékok 11,897 11,897-5,476-5,476-6,421 6,421 6,421 Dologi jellegü kiadások 4,990 4,990-2,707-2,707-2,283 2,283 2,283 Egyéb folyó kiadások 123 123 19 19-142 142 142 Pénzesszköz átadás és egyéb tám. 91,057 91,057 3,380 3,380-94,437 94,437 94,437 Felhalmozási kiadások - - - - - - létszámkeret 22 22 2 2-24 24 19 1. oldal

Önkorm összesen Cigány kisebbségi önk. Önk.elsz.egyéb felad. Településüzemeltetés Étkeztetési tevékenység Eü. Ellátás neve Cím Pécel Város Önkormányzatának 2011. évi tervezett kiadásai költségvetési címenként és kiemelt onként Háromnegyedéves Módosított Összesen 1 Összesen 1 Összesen 1 Kiadási megnevezése 1=2+3 Müködési 2 Felhalmozási 3 1=2+3 Müködési 2 Felhalmozási 3 1=2+3 Müködési 2 Felhalmozási 3 M.IV./5. melléklet 500 Összes kiadás 65,520 65,420 100-7,165-7,065-100 58,355 58,355-58,355 Személyi juttatások 28,756 28,756-4,303-4,303-24,453 24,453 24,453 Munkaadókat terhelő járulékok 7,367 7,367-1,012-1,012-6,355 6,355 6,355 Dologi jellegü kiadások 29,112 29,112-1,781-1,781-27,331 27,331 27,331 Egyéb folyó kiadások 185 185 31 31-216 216 216 Felhalmozási kiadások 100 100-100 - - 100 - létszámkeret 14 14 2 2-16 16 10 600 Összes kiadás 133,916 133,916-1,904 1,904-135,820 135,820-135,820 Személyi juttatások 37,330 37,330-4,036-4,036-33,294 33,294 33,294 Munkaadókat terhelő járulékok 9,486 9,486-574 - 574-8,912 8,912 8,912 Dologi jellegü kiadások 86,750 86,750 6,810 6,810-93,560 93,560 93,560 Egyéb folyó kiadások 350 350-296 - 296-54 54 54 Felhalmozási kiadások - - - - - létszámkeret 26 26 - - - 26 26 23 700 Összes kiadás 148,696 145,333 3,363-34,860-33,609-1,251 113,836 111,724 2,112 113,836 Személyi juttatások - - - - - Munkaadókat terhelő járulékok - - - - - Dologi jellegü kiadások 145,333 145,333-33,609-33,609-111,724 111,724 111,724 Egyéb folyó kiadások - - - - - Felhalmozási kiadások 3,363 3,363-1,251 - - 1,251 2,112 2,112 2,112 létszámkeret - - - - - - - 800 Összes kiadás - - - 12,397-12,397 12,397-12,397 12,397 Személyi juttatások - - - - - Munkaadókat terhelő járulékok - - - - - Dologi jellegü kiadások - 5,047-5,047 5,047 5,047 5,047 Egyéb folyó kiadások - - - - - Felhalmozási kiadások - 7,350-7,350 7,350 7,350 7,350 létszámkeret - - - - - 900 Összes kiadás 2,500 1,500 1,000 700 700-3,200 2,200 1,000 3,200 Személyi juttatások 716 716 196 196-912 912 912 Munkaadókat terhelő járulékok 254 254-7 - 7-247 247 247 Dologi jellegü kiadások 530 530 509 509-1,039 1,039 1,039 Egyéb folyó kiadások - 2 2-2 2 2 Pénzesszköz átadás és egyéb tám. 1,000-1,000 - - - 1,000 1,000 1,000 Felhalmozási kiadások - - - - - létszámkeret - - - - - Összes kiadás 2,266,714 1,814,042 452,672-216,865-93,124-123,741 2,049,849 1,720,918 328,931 1,970,167 Személyi juttatások 815,040 815,040 - - 20,952-20,952-794,088 794,088-794,088 Munkaadókat terhelő járulékok 210,923 210,923 - - 279-279 - 210,644 210,644-210,644 Dologi jellegü kiadások 547,273 547,148 125-51,621-66,723 15,102 495,652 480,425 15,227 495,652 Egyéb folyó kiadások 90,977 55,977 35,000-5,058-295 - 4,763 85,919 55,682 30,237 85,919 Pénzesszköz átadás és egyéb tám. 115,654 114,654 1,000 86 86-115,740 114,740 1,000 115,740 Felhalmozási kiadások 306,278-306,278-183,578 - - 183,578 122,700-122,700 122,700 Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások 180,569 70,300 110,269 44,537-4,961 49,498 225,106 65,339 159,767 145,424 létszámkeret 358.0 358.00 - - - - 358.0 358.00-336 Önkormányzat összesen 2,266,714 1,814,042 452,672-216,865-93,124-123,741 2,049,849 1,720,918 328,931 1,970,167 2. oldal

sorszám Pécel Város Önkormányzatának 2011. évi tervezett felhalmozási kiadásai M.IV./6. melléklet Költségvetési cím Felhalmozási cél megnevezése megnevezése Háromnegyed éves (nettó) Háromnegyedéve s (ÁFA-val) (nettó) (ÁFAval) Módosított (nettó) Módosított (ÁFAval) 1. 001 Polgármesteri Hivatal 0377/12 hrsz ingatlan megvásárlás (szennyvíztelep) 7,000 7,000 350 350 7,350 7,350 2. 001 Polgármesteri Hivatal belterületre vonatkozó vízrendezési terv - - - - - 3. 001 Polgármesteri Hivatal Térinformatikai program 800 1,000 800 1,000 4. 001 Polgármesteri Hivatal CORSO vagyonkataszteri program 750 938-750 - 938-5. 001 Polgármesteri Hivatal Csapadékvíz elvezetési tervek - - - - - 6. 001 Polgármesteri Hivatal KEOP szennyvíz pályázat I. ütem 6,800 8,500-2,800-3,500 4,000 5,000 7. 001 Polgármesteri Hivatal Számítógépek, eszközök beszerzése 1,604 2,005-1,174-1,468 430 538 8. 001 Polgármesteri Hivatal Hálózati nyomtató 320 400-320 - 400-9. 001 Polgármesteri Hivatal Akadálymentesítés átrendezés miatt bútork 500 625-500 - 625-10. 001 Polgármesteri Hivatal Góman mobilház - - - - - 11. 001 Polgármesteri Hivatal Hivatal tetőtér elektronikus felújítása + klíma - - 1,250 1,563 1,250 1,563 12. 001 Polgármesteri Hivatal Kazáncsere 600 750-600 - 750-13. 001 Polgármesteri Hivatal KMOP akadálymentesítési pályázat 28,499 35,623-19,902-20,740 8,597 14,883 14. 001 Polgármesteri Hivatal KMOP Petőfi energetika pályázat 41,880 52,350-17,590-17,590 24,290 34,760 15. 001 Polgármesteri Hivatal KMOP bölcsőde bővítés pályázat 33,250 41,563 178 4,331 33,428 45,893 16. 002 Polgármesteri Hivatal Bölcsőde bővítés miati eszközök 1,172 1,465 1,172 1,465 17. 001 Polgármesteri Hivatal Integrált városközpont rehabilitációs pályázat 120,000 150,000-113,491-141,864 6,509 8,136 18. 212 Szemere Pál Általános Iskola Fogasfalak, cipőtárolók - - - - - 19. 212 Szemere Pál Általános Iskola Kapuk a füves pályára 100 125-100 - 125-20. 212 Szemere Pál Általános Iskola Kútfúrás, szivattyú locsoláshoz 350 438-350 - 438-21. 212 Szemere Pál Általános Iskola Hátsó parkolók felújítása - - - - - 22. 300 Lázár Ervin városi könyvtár és művelődési ház Csapadékvíz elvezetés kialakítása + bádogozás 1,500 1,875-1,500-1,875-23. 500 Egészségügyi szolgálat Tanácsadó átalakítás, WC kialakítás - - - - - 24. 500 Egészségügyi szolgálat Számítógépek beszerzése 80 100-80 - 100-25. 700 Településüzemeltetés Pesti út járda+gyalogátkelőhely tervezés 1,690 2,113 - - 1,690 2,113 26. 700 Településüzemeltetés Önerős járdaépítés 1,000 1,250-1,000-1,250 - Bruházások összesen 245,923 305,653-156,407-182,954 89,516 122,700 27 001 Polgármesteri Hivatal Világítás korszerűsítés I. épület 500 625-500 - 625 - Felújítások összesen 625-625 - 28 001 Polgármesteri Hivatal Felhalmozási célú tartalék 67,269-31,201 98,470 29 001 Polgármesteri Hivatal Felhalmozási célú kötvény törlesztés 43,000-18,297 61,297 30 001 Polgármesteri Hivatal Felhalmozási célú kötvénykamat 35,000 - - 4,763 30,237 31 001 Polgármesteri Hivatal Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetés 125-15,102 15,227 32 900 Cigány kisebbségi önkormányzat Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1,000 - - 1,000 Egyéb felhalmozási kiadások összesen 146,394 59,837 206,231 Felhalmozási kiadások összesen 452,672-123,742 328,931 1. oldal

sorsz. Pécel Város Önkormányzatának 2011. évi tervezett bevételei és kiadásai szakfeladatonként szakfeladat Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Bevételek M.IV./7. melléklet Kiadások megnevezése 2011.évi eredeti 2011.évi eredeti módosítás módosítás 2011.évi módosított 2011.évi módosított I. Kiadások és bevételek feladatonként 1. 38210-1 Települési hulladékok kezelése 23,313 3,147-3,955 3,147 19,358 3,147 19,358 2. 42110-0 Út, autópálya építés 36,238 - - 35,388 850 850 3. 56291-2 Óvodai intézményi étkeztetés 21,052 46,979-5,203-1,099 15,849 45,880 15,849 45,880 4. 56291-3 Iskolai intézményi étkeztetés 43,829 74,658-5,114 7,844 38,715 82,502 38,715 82,502 5. 56291-7 Munkahelyi étkeztetés 243 247 4,656 3,041 4,899 3,288 4,899 3,288 6. 68100-0 Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele 3,688 15,139 7,350 18,827 7,350 18,827 7,350 7. 68200-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetésee 7,510-458 1,252 7,052 1,252 7,052 1,252 8. 68200-2 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 29,061 - - 4,054 3,795 25,007 3,795 25,007 3,795 9. 81100-0 Építményüzemeltetés 8,527 211,219 252-109,785 8,779 101,434 8,779 101,434 10. 84112-6 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 243,565 893,080-79,091-251,866 164,474 641,214 164,474 641,214 11. 84112-7 Kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2,500 2,500-1,269 700 1,231 3,200 1,231 3,200 12. 84119-2 Kiemelt állami és önkorányzati rendezvények - 2,500 900-172 900 2,328 900 2,328 13. 84190-1 Önkormányzatok elszámolásai 1,578,266-16,225-1,562,041-1,562,041-14. 84140-2 Közvilágítás 14,525 - - 9,289 5,236 5,236 15. 84140-3 Város és községgazdálkodás 74,620 829 6,422 829 81,042 829 81,042 16. 85101-1 Óvodai nevelés - 119,740 - - 5,785 113,955 113,955 17. 85201-1 Általános iskolai nevelés 1-4 osztály - 77,822-17,620 95,442 95,442 18. 85201-2 Sajátos nevlésű igényű tanulók nevelése 1-4 osztály. - 5,424-230 5,654 5,654 19. 85202-1 Általános iskolai nevelés 5-8. osztály - 107,790-35,709 143,499 143,499 20. 85202-2 Sajátos nevlésű igényű tanulók nevelése 5-8 osztály. - 6,250-277 6,527 6,527 21. 85203-1 Alapfokú művészetoktatás 3,100 37,086 680 767 3,780 37,853 3,780 37,853 22. 85311-1 Gimnáziumi oktatás 1,330 110,189-2 15,721 1,328 125,910 1,328 125,910 23. 85591-1 Napköziotthonos nevelés - 53,114 - - 15,774 37,340 37,340 24. 85591-4 Tanulószobai ellátás - 2,925 - - 2,925 25. 58609-9 Oktatási kiegészítő tevékenység - 36,086 160-12,176 160 23,910 160 23,910 26. 86210-1 Háziorvosi alapellátás - 10,134 2,178 5,087 2,178 15,221 2,178 15,221 27. 86210-2 Háziorvosi ügyeleti ellátás - 15,000 - - 4,806 10,194 10,194 28. 86230-1 Fogorvosi alapellátás - 457 - - 208 249 249 29. 86904-1 Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás 28,800 25,052-1,376 1,157 27,424 26,209 27,424 26,209 30. 88211-1 Rendszeres szociális segély 22,000-4,074 26,074 26,074 31. 88211-2 Időskorúak járadéka 4,500 - - 2,822 1,678 1,678 32. 88211-3 Normatív lakásfenntartási támogatás 8,000 - - 340 7,660 7,660 33. 88211-4 Helyi lakásfenntartási támogatás 1,000-124 1,124 1,124 34. 88211-5 Normatív Ápolási díj 12,980 - - 4,141 8,839 8,839 35. 88211-6 Méltánoyssági Ápolási díj 9,440-13,524 22,964 22,964 36. 88211-7 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 800-1,812 2,612 2,612 37. 88212-2 Átmeneti segély 1,900 - - 822 1,078 1,078 38. 88212-3 Temetési segéyl 600 - - 274 326 326 39. 88212-4 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 19,833 - - 16,791 3,042 3,042 40. 88212-5 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 700 700-700 - 385 315 315 41. 88212-9 Egyéb önkormányzati támogatás 7,524-13,297 20,821 20,821 42. 88220-2 Közgyógyellátás 1,200 - - 1,011 189 189 43. 88220-3 Köztemetés 1,000 - - 76 924 924 44. 88910-1 Bölcsődei ellátás 22,675-2,813 25,488 25,488 45. 88920-1 Gyermekjóléti szolgáltatás 9,001 - - 8,324 677 677 46. 88992-1 Szociális étkeztetés 7,725 12,033 44-7,883 7,769 4,150 7,769 4,150 47. 88992-2 Házi segítségnyújtás 200 5,666-100 - 5,255 100 411 100 411 48. 88992-4 Családsegytés 230 13,076-52 11,195 178 24,271 178 24,271 49. 88993-6 Gyermektartásdíj megelőlegezése 3,000 3,000-3,000-132 2,868 2,868 50. 89030-1 Civil szervezetek támogatása 2,697 - - 2,457 240 240 51. 89044-1 Közcélú foglalkoztatás - 16,176 - - 5,149 11,027 11,027 52. 91012-3 Könyvtári szolgáltatások 100 19,396 80-2,123 180 17,273 180 17,273 Önkormányzat összesen 1,983,426 2,182,145-88,579-357,402 1,894,847 1,824,743 1,894,847 1,824,743 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 53 Működési hitel felvétel / törlesztés 104,381-5,716 48,039 98,665 48,039 98,665 48,039 54 Felhalmozási hitel felvétel / törlesztés 178,907-178,907 61,297 61,297 61,297 55 Felhalmozási tartalék 67,269-31,181 98,450 56 Működési tartalék 17,300 56,337-56,337 17,300 57 Pénzforgalom nélküli, fügő elszámolások 853 36,088 2,266,714 2,266,714-216,865-216,885 2,049,849 2,049,829 1,994,365 1,970,167