Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl

Átírás

1 Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/ , ; Fax: 28/ WEB: Iktatószám: SZ/378/15/2011. ELİTERJESZTÉS Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testületének az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 5/2011. (III. 7.) számú önkormányzati rendeletének módosítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény értelmében a Képviselı-testületnek idıközönként felül kell vizsgálnia az elfogadott költségvetést, és szükség esetén módosítania kell azt. A május 5-én tartott Képviselı-testületi ülésen határozat született arról, hogy a KMOP /B-2f azonosítószámú integrált városközpont rehabilitációs pályázathoz szükséges várható önrész összegével a Képviselı-testület módosítja a költségvetés terezett összegét. A várható önrész összege bruttó Ft (kerekítve Ft). A K&H bank által kiállított opcionális hitelígérvény összege Ft, amely felhalmozási hitelfelvételként kerül beállításra a költségvetésben. Természetesen a hitelfelvétel beállítása mellett a Képviselı-testületi határozat értelmében az önkormányzat vizsgálja annak a lehetıségét, hogy a különbözı ingatlan-hasznosítások révén mekkora összegő felhalmozási bevétel érhetı el. Rendeletalkotási javaslat: Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testületének./2011. ( ) önkormányzati rendeletét Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2011. (III. 7.) számú az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendelete módosítása tárgyában Pécel, május 19. Szıllısi Ferenc polgármester A döntés minısített többséget igényel az Ötv. 15. (1) bekezdése és az SZMSZ 38. (2) m) pontja szerint. Az elıterjesztést készítette: Mezei Csilla pénzügyi irodavezetı Az elıterjesztés SZMSZ-nek való megfelelısségét ellenırizte: Jeney Erzsébet irodavezetı Az elıterjesztéssel kapcsolatosan törvényességi kifogást nem emelek: Dr. Csizmadia Julianna címzetes fıjegyzı Készült: :01:24 1/3

2 Rendelettervezet 3/2 Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testületének./2011. ( ) számú önkormányzati rendelete Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2011. (III. 7.) számú az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendelete módosításáról Pécel Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat és hatásköreirıl szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92/C. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró ( könyvvizsgáló) és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. (13) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2011. (III. 7.) számú az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendelete módosításáról a következıket rendeli el: 1.. Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2011. (III. 7.) számú az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendelete (a továbbiakban rendelet) 3. -a az alábbiak szerint módosul: (1) A képviselı-testület az önkormányzat a évi költségvetésének hitel és tartalékok nélküli a) kiadási fıösszegét: ezer forintban, b) bevételi fıösszegét : ezer forintban állapítja meg. (2) A képviselı-testület a mőködési bevételi és kiadási fıösszeg különbözetét ezer forintban állapítja meg, mely mőködési hitel felvételeként lett betervezve a költségvetésbe. (3) A képviselı-testület a felhalmozás bevételi és kiadási fıösszeg különbözetét ezer forintban állapítja meg, mely felhalmozási hitel felvételeként lett betervezve a költségvetésbe. A rendelet 7..-a az alábbiak szerint módosul: 2.. (1)Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a képviselı-testület a következık szerint határozza meg Felújítási és felhalmozási kiadások a összesen: ezer Ft. Ebbıl: Felújítási kiadások 625 ezer Ft Felhalmozási bevételhez kapcsolódó ÁFA befizetés 125 ezer Ft Beruházási kiadások ezer Ft Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ezer Ft Felhalmozási célú kötvények kamata ezer Ft Felhalmozási célú kötvények törlesztése ezer Ft Felhalmozási tartalék ezer Ft 3.. Készült: :01:24 Utolsó nyomtatás: :01:00

3 3/3 (1) A rendelet 2. számú melléklete helyébe az M.I./2 számú melléklet lép (2) A rendelet 3. számú melléklete helyébe az M.I./3 számú melléklet lép (3) A rendelet 4. számú melléklete helyébe az M.I./4 számú melléklet lép (4) A rendelet 5. számú melléklete helyébe az M.I./5 számú melléklet lép (5) A rendelet 6. számú melléklete helyébe az M.I./6 számú melléklet lép (6) A rendelet 7. számú melléklete helyébe az M.I./7 számú melléklet lép Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 4.. Dr. Csizmadia Julianna címzetes fıjegyzı Szıllısi Ferenc polgármester A rendelet kihirdetve án Dr. Csizmadia Julianna címzetes fıjegyzı Készült: :01:24 Utolsó nyomtatás: :01:00

4 Bevételi forrás megnevezése Pécel Város Önkormányzatának évi tervezett bevételei forrásonként Eredeti Módosított adatok eft-ban Összesen ( 1 ) Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) M.I./2. melléklet Alaptevékenység bevételei Alaptevékenységgel összefüggı egyéb bevétel Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek visszatérülések Kamat bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel Intézmények müködési bevételei össz Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója vállalkozók kommunális adója Helyi iparőzési adó Pótlékok bírságok Helyi adók összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó Gépjármőadó Talajterhelési díj Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Önkormányz. sajátos müköd. bevét. össz Tárgyi eszközök értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékő felhalmozási bevétel Felhalmozási és tıke jellegő bevételek összesen Normatív állami támogatás Kötött felhasználású normatívák Központosított ok ÖNHIKI CÉDE támogatás Teki támogatás Egyéb központi támogatás Központi költségvetési támogatás összesen Müködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülrıl Felhalmozási célra átvett pénzeszk.államháztartáson kivülrıl Pénzeszköz átvétel összesen össz Hitel felvétel Pénzforgalom nélküli bevételek Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.összesen Bevételek összesen 6=

5 Cím neve Bevételi forrás megnevezése Pécel Város Önkormányzatának évi tervezett bevételei költségvetési címenként és forrásonként Eredeti Módosított M.I./3. melléklet adatok e Ft-ban Összesen ( 1 ) Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) Önkormányzati hiv 001. Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Hitelek, pénzforgalom nélküli, függö bev Gyermekintézmény 100 Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Oktatási intézmény 200 Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Könyvtár 400 Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Szociális ellátás 500 Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét Egészségügyi ellát 1. oldal

6 Pécel Város Önkormányzatának évi tervezett bevételei költségvetési címenként és forrásonként M.I./3. melléklet Cím neve Bevételi forrás megnevezése Eredeti Módosított Összesen ( 1 ) Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) 1=2+3 ( 2 ) ( 3 ) összesen Kisebbségi önk. Elszámolások Településüzemelte Étkeztetési feladato 600 Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Hitelek, pénzforgalom nélküli bev Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Önkormányz. sajátos müköd. bevét Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Hitelek, pénzforgalom nélküli bev Összes bevétel Intézmények müködési bevételei Hitelek, pénzforgalom nélküli bev Összes bevétel Intézmények müködési bevételei össz Önkormányz.sajátos müköd.bevét.össz Felhalmozási és tıke jellegő bevételek összesen összesen Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.össz Önkormányzat bevételei összesen oldal

7 sorszám Kiadási megnevezése Pécel Város Önkormányzatának évi tervezett kiadásai kiemelt onkánt Eredeti Módosított M.I./4. melléklet adatok eft-ban Összesen 1 Összesen 1 Összesen 1 Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási Müködési Felhalmozási 1= = = Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsı személyi juttatások I. Személyi juttatások összesen Társadalom biztosítási járulék Munkaadói Járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelı egyéb járulékok II. Munkaadókat terhelı járulékok össz Készlet beszerzések Szolgáltatások ÁFA kiadás Kiküldetés,reprezentció Egyéb dologi kiadások Számlázott szellemi tevékenység III. Dologi kiadások összesen Különféle költségvetési befizetések Adók,dijak,befizetések Kamatkiadások IV. Egyéb folyó kiadások Müködési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kivülre Támogatási célú mőködési kiadások Müködési célú pénzeszköz átadás össz Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4. államháztartáson kivülre Támogatási célú felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz Társadalom és szociálpolitikai juttatás V. Pénzesszköz átadás és egyéb tám Ingatlanok felújítása Felújítási kiadások ÁFA VI. Felújítási kiadások összesen Intézményi beruházási kiadások Beruházási kiadások ÁFA VII. Beruházási kiadások összesen Hitelek kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Tartalék VIII. I.-VII. pontba nem tart. kiadások össz Kiadások összesen

8 Pécel Város Önkormányzatának évi tervezett kiadásai költségvetési címenként és kiemelt onként adatok eft-ban adatok eft-ban adatok eft-ban M.I./5. melléklet Cím Eredeti Módosított neve Kiadási megnevezése Összesen 1 Összesen 1 Összesen 1 1=2+3 Müködési 2 Felhalmozási 3 1=2+3 Müködési 2 Felhalmozási 3 1=2+3 Müködési 2 Felhalmozási Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások, tartalék létszámkeret Önkormányzati hiv. Egyesített gyermekintézm 100 Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások, tartalék létszámkeret Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások létszámkeret Oktatási intézmények 300 Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások létszámkeret 4,5 4, ,5 4,5 Lázár Ervin könytár 400 Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám Felhalmozási kiadások létszámkeret Foglalkozás és szocpol 1. oldal

9 Pécel Város Önkormányzatának évi tervezett kiadásai költségvetési címenként és kiemelt onként M.I./5. melléklet Cím Elıirányzatok Elıirányzatok Elıirányzatok neve Kiadási megnevezése Összesen 1 Összesen 1 Összesen 1 1=2+3 Müködési 2 Felhalmozási 3 1=2+3 Müködési 2 Felhalmozási 3 1=2+3 Müködési 2 Felhalmozási Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások létszámkeret Eü. Ellátás 600 Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások létszámkeret Étkeztetési tevékenység 700 Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások létszámkeret Településüzemeltetés 800 Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások létszámkeret Önk.elsz.egyéb felad. 900 Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám Felhalmozási kiadások létszámkeret Cigány kisebbségi önk. Önkorm összesen Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegü kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzesszköz átadás és egyéb tám Felhalmozási kiadások Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret 357,5 357, ,5 357,50 - Önkormányzat összesen oldal

10 Pécel Város Önkormányzatának évi tervezett felhalmozási kiadásai M.I./6. melléklet adatok eft-ban sorszám Költségvetési cím megnevezése megnevezése Eredeti (nettó) Felhalmozási cél Eredeti (ÁFAval) (nettó) (ÁFAval) Módosított (nettó) Módosított (ÁFAval) Polgármesteri Hivatal 0377/12 hrsz ingatlan megvásárlás (szennyvíztelep) Polgármesteri Hivatal belterületre vonatkozó vízrendezési terv Polgármesteri Hivatal CORSO vagyonkataszteri program Polgármesteri Hivatal Csapadékvíz elvezetési tervek Polgármesteri Hivatal KEOP szennyvíz pályázat I. ütem Polgármesteri Hivatal Számítógépek beszerzése Polgármesteri Hivatal Hálózati nyomtató Polgármesteri Hivatal Akadálymentesítés átrendezés miatt bútork Polgármesteri Hivatal Góman mobilház Polgármesteri Hivatal Hivatal tetıtér elektronikus felújítása + klíma Polgármesteri Hivatal Kazáncsere Polgármesteri Hivatal KMOP akadálymentesítési pályázat Polgármesteri Hivatal KMOP Petıfi energetika pályázat Polgármesteri Hivatal KMOP bölcsıde bıvítés pályázat Polgármesteri Hivatal Integrált városközpont rehabilitációs pályázat Szemere Pál Általános Iskola Fogasfalak, cipıtárolók Szemere Pál Általános Iskola Kapuk a füves pályára Szemere Pál Általános Iskola Kútfúrás, szivattyú locsoláshoz Szemere Pál Általános Iskola Hátsó parkolók felújítása Lázár Ervin városi könyvtár és mővelıdési ház Csapadékvíz elvezetés kialakítása + bádogozás Egészségügyi szolgálat Tanácsadó átalakítás, WC kialakítás Egészségügyi szolgálat Számítógépek beszerzése Településüzemeltetés Pesti út járda+gyalogátkelıhely tervezés Településüzemeltetés Önerıs járdaépítés Bruházások összesen Polgármesteri Hivatal Világítás korszerősítés I. épület Felújítások összesen Polgármesteri Hivatal Felhalmozási célú tartalék Polgármesteri Hivatal Felhalmozási célú kötvény törlesztés Polgármesteri Hivatal Felhalmozási célú kötvénykamat Polgármesteri Hivatal Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetés Cigány kisebbségi önkormányzat Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Egyéb felhalmozási kiadások összesen Felhalmozási kiadások összesen oldal

11 Pécel Város Önkormányzatának évi tervezett bevételei és kiadásai szakfeladatonként M.I./7. melléklet adatok eft-ban szakfeladat Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások sorsz. megnevezése 2010.évi eredeti 2010.évi eredeti módosítás módosítás 2010.évi módosított 2010.évi módosított I. Kiadások és bevételek feladatonként Települési hulladékok kezelése Út, autópálya építés Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetésee Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Építményüzemeltetés Országgyőlési képviselıválasztás Önkormányzati képviselıválasztás Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Kiemelt állami és önkorányzati rendezvények Önkormányzatok elszámolásai Közvilágítás Város és községgazdálkodás Óvodai nevelés Általános iskolai nevelés 1-4 osztály Sajátos nevléső igényő tanulók nevelése 1-4 osztály Általános iskolai nevelés 5-8. osztály Sajátos nevléső igényő tanulók nevelése 5-8 osztály Alapfokú mővészetoktatás Gimnáziumi oktatás Napköziotthonos nevelés Tanulószobai ellátás Oktatási kiegészítı tevékenység Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Család-, és nıvédelmi egészségügyi gondozás Idısek nappali elltása Rendszeres szociális segély Idıskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás Helyi lakásfenntartási támogatás Normatív Ápolási díj Méltánoyssági Ápolási díj Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segéyl Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati támogatás Közgyógyellátás Köztemetés Bölcsıdei ellátás Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegytés Gyermektartásdíj megelılegezése Civil szervezetek támogatása Közcélú foglalkoztatás Könyvtári szolgáltatások Önkormányzat összesen Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 56. Mőködési hitel felvétel Felhalmozási hitel felvétel Felhalmozási tartalék Mőködési tartalék