Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.01.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról Kerekegyháza Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), f) és g) pontjaiban, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (1) és (4) bekezdéseiben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feladatkörében eljárva, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 31. (1) bekezdés a) pontja alapján az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. (2) bekezdése a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 30. b) pontja alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével, az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 10.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el: 1. (1) az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) önkormányzati rendeletének /továbbiakban: R/ 2.. (2) bekezdése helyébe az alábbi (2) bekezdés lép: (2) Az irányító szerv az önkormányzat 2011. évi költségvetésének összesített bevételi és kiadási főösszegét 1 429 477 ban határozza meg. 1)Költségvetési bevételek összegét 1 215 976 2)Költségvetési kiadások összegét 1 387 615 3)Költségvetési hiány összegét 171 639 4)Finanszírozási célú kiadások összegét 155 813 ezer Ft 5)Költségvetés összesített hiányát 213 501 -ban állapítja meg. 6)A hiányt belső finanszírozás keretében pénzmaradványból 25 840 Ft-tal, külső finanszírozás keretében működési célú hitelfelvételével 10 676 összegben, valamint fejlesztési célú hitelfelvételével 176 985 összegben biztosítja 7)Az önkormányzat működési céltartaléka 59 913, felhalmozási céltartalék 0 (2) R 2.. (3) bekezdése helyébe az alábbi (3) bekezdés lép: (3) Az irányító szerv a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg: 1) Személyi Juttatások 137 456 2) Munkaadókat terhelő járulékok 37 391 3) Dologi kiadások 167 228
2. (1) Az R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1 sz. melléklete, az R. 1.1.1. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete, az R. 1.1. melléklete helyébe jelen rendelet 3 sz. melléklete, az R. 1.5. melléklete helyébe jelen rendelet 4 sz. melléklete, az R. 1.6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete, az R. 1.9. melléklete helyébe jelen rendelet 6 sz. melléklete, az R. 1.9.1. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete, az R. 1.10. melléklete helyébe jelen rendelet 8 sz. melléklete, az R. 1.11. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete, az R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 10. sz. melléklete,az R. 2.1. melléklete helyébe jelen rendelet 11. sz. melléklete, az R. 2.2. melléklete helyébe jelen rendelet 12. sz. melléklete, az R. 2.3. melléklete helyébe jelen rendelet 13. sz. melléklete, az R. 2.3.1. melléklete helyébe jelen rendelet 14 sz. melléklete, az R. 2.4. melléklete helyébe jelen rendelet 15. sz. melléklete, az R. 2.6. melléklete helyébe jelen rendelet 16. sz. melléklete, az R. 2.7. melléklete helyébe jelen rendelet 17. sz. melléklete, az R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 18. sz. melléklete, valamint az R. 4.1. melléklete helyébe jelen rendelet 19. sz. melléklete lép. (2) Jelen rendelet 2012. február 29. napján 18.00 órakor lép hatályba, és 2012. március 1. napján hatályát veszti.. Dr. Kelemen Márk polgármester Kihirdetési záradék: Ez a rendelet 2012. március 1-én kihirdetésre került. Kerekegyháza, 2011. március 1. Vincze Miklós jegyző Vincze Miklós jegyző
Megnevezés 1. melléklet az 5/2012. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez 1. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat bevételei 2011. évben 2011.évi eredeti ei. 2012.02.29. I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 89736 110559 1360 111919 1.1. Feladatonkénti bevételek (1.1.sz.melléklet) 89736 110559 1360 111919 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 403026 403946 0 403946 2.1. Helyi adók (1.2.sz.melléklet) 193727 193727 0 193727 2.2. Átengedett központi adók - SZJA (1.3.sz.melléklet) 146114 146114 0 146114 - Gépjárműadó 52000 52000 0 52000 - Termőföld bérbeadása (SZJA bevétel) 0 0 0 0 2.3. Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek 1000 1000 0 1000 2.4. Egyéb sajátos bevételek 10185 11105 0 11105 II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 278701 349743 35134 384877 1.1. Normatív támogatások (1.4.sz.melléklet) 276640 281323 0 281323 1.2. Központosított előirányzatok (1.5.sz.melléklet) 0 11649 8069 19718 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások (1.6.sz.melléklet) 2061 56771 27065 83836 1.5. Fejlesztési célú támogatások(1.7.sz.melléklet) 0 0 0 0 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 0 0 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1.8.sz.melléklet) 0 0 0 0 IV. Támogatás értékű bevételek 312015 298109 17075 315184 1. Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet) 136255 105197-8459 96738 2. Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1.10.sz.melléklet 0 21 1744 1765 3. Felhalmozási cálú támogatás értékű bevételek (1.11.sz.melléklet) 162202 166583 23790 190373 4. Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe.(1.12.sz.melléklet) 13558 26308 0 26308 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 0 0 50 50 értékpapírok értékesítése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülés 50 50 VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 26926 25840 0 25840 1. Előző évi pénzmaradvány 26926 25840 25840 Bevétel összesen 1110404 1188197 53619 1241816 VI. Hitelek 1. Felhalmozási célú hitelek 0 0 0 0 2. Felhalmozási célú hitel 176985 176985 0 176985 2. Rövidlejáratú likvíd hitel 4. Működési célú hitel 0 17271-6595 10676 Hitelek összesen 176985 194256-6595 187661
Bevétel+Hitel összesen 1287389 1382453 47024 1429477 2. melléklet az 5/2012. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez 1.1.1. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2011. évi bevételei jogcím-csoportonkénti részletezettségben 2011.évi előirányzat 2012.02.29. B E V É T E L E K I. Működési bevételek 492762 514505 1360 515865 1.Intézményi működési bevételek 89736 110559 1360 111919 ~Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2671 2671 2671 ~Egyéb saját bevétel 70013 70013 70013 -Int.működéssel kapcsolatos egyéb bevétel 23463 23799 1148 24947 -Intézmények egyéb sajátos bevétel 4373 4373 4373 -Továbbszámlázott szolgáltatások értéke 11226 11226 11226 ~ÁFA bevételek, visszatérülések 16765 37252 212 37464 ~Hozam és kamatbevétel 287 287 287 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 403026 403946 403946 ~Helyi adók 193727 193727 193727 ~Átengedett központi adók 198114 198114 198114 ~Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétel 11185 12105 12105 II.Támogatások 278701 349743 35134 384877 1.Önkormányzatok költségvetési támogatása 278701 349743 349743 ~Normatív állami hozzájárulások 276640 281323 281323 ~Központosított támogatás 0 11649 8069 19718 ~Normatív kötött felhasználású támogatások 2061 56771 27065 83836 ~Fejlesztési célú támogatások 0 0 0 III.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 0 0 0 2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei 0 0 0 3. Pénzügyi befektetések 0 0 0
IV.Támogatásértékű bevétel 298457 271780 15331 287111 1.Támogatásértékű működési bevétel 136255 105197-8459 96738 ~ ebből EU-tól átvett 16606 16606 16606 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 162202 166583 23790 190373 ~ ebből EU-tól 162202 166583 23790 190373 V. Véglegesen átvett pénzeszköz 13558 26329 1744 28073 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 0 21 1744 1765 ~ ebből EU-tól 0 0 0 2. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel 13558 26308 26308 ~ ebből EU-tól 0 0 0 VI. Kölcsönök visszatérülése,igénybev. 0 0 50 50 ~ Működési célú 0 0 0 ~ Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés 0 0 50 50 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1083478 1169808 53619 1223427 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 26926 25840 25840 1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 26926 25840 25840 ~ működési célra 26926 25840 25840 ~ felhalmozási célra 0 0 0 2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 ~ működési célra 0 0 0 ~ felhalmozási célra 0 0 0 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevételei 0 0 0 1. Működési célra 0 0 0 ~ forgatási célú 0 0 0 ~ befektetési célú 0 0 0 2. Felhalmozási célú 0 0 0 ~ forgatási célú 0 0 0 ~ befektetési célú 0 0 0 IX. Kötvények kibocsátásank bevételei 0 0 0 1. Működési célú 0 0 0 2. Fejlesztési célú 0 0 0 X. Hitelek 176985 194256-6595 187661
1. Működési célú 0 0-6595 -6595 ~ rövidlejáratú 0 17271-6595 10676 ~ hosszúlejáratú 0 0 0 2. Felhalmozási célú 176985 176985 0 176985 ~ rövidlejáratú 35969 35969 35969 ~ hosszúlejáratú 141016 141016 141016 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1287389 1382453 47024 1429477
3. melléklet az 5/2012. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez 1.1. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Fe- Cím Al- Feladat Intézményi je- cím bevételek zet 2011.évi eredeti ei. 2012.02.29. 1. Kerekegyháza Város Önk. 89736 110559 1360 111919 1.1 Polgármesteri Hivatal 13347 33834 0 33834 1.1.1.Szennyvíz 0 0 0 0 1.1.2. Köztisztaság 0 0 0 0 1.1.3.Lakásgazdálkodás 3729 3729 0 3729 1.1.4.Közutak üzemeltetése 0 0 0 0 1.1.5.1. Kiseg.mg.szolg. 597 597 0 597 1.1.6.ÁROP 0 0 0 0 1.1.7.Igazgatás 6116 6116 0 6116 1.1.8.Közvilágítás 0 0 0 0 1.1.9.VKG 8 8 0 8 1.1.9. Önkormányzatok elszámolása 0 0 0 0 1.1.10.Bölcsőde létesítés 0 20487 0 20487 1.1.10.Piac 1528 1528 0 1528 1.1.11.VG Kft 0 0 0 0 1.1.12.Háziorvosi alapellátás 185 185 0 185 1.1.13. Labor 48 48 0 48 1.1.14. Védőnői szolgálat 0 0 0 0 1.1.15.Rendszeres pénzbeli ellátások 0 0 0 0 1.1.16.Tanyagondnoki szolgáltatás 0 0 0 0 1.1.17.Közcélú foglalkoztatás 0 0 0 0 1.1.18.Sport 0 0 1.1.19.Köztemető 1136 1136 0 1136 1.1.21.- 1.1.22. TIOP Laptop 0 0 1.1.23.- 1.1.24.- 1.1.25.- 1.1.26.- 1.1.27. - 1.1.28. - 1.1.29.- 1.1.30. - 1.1.31.- 1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola 59765 59765 1060 60825 és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.1.2.1 Óvodai intézményi étk. 6502 6502 1060 7562 1.1.2.2 Iskolai Int.étk. 15803 15803 0 15803 1.1.2.3 Munkahelyi étkeztetés 28440 28440 0 28440 1.1.2.4 COMENIUS 0 0 0 0 1.1.2.5 Iskolai oktatás 8323 8323 0 8323 1.1.2.6 Sajátos nevelési igényű tanulók 0 0 0 0
1.1.2.7 Alapfokú műv.okt. 697 697 0 697 1.1.2.8 Napközi ellátás 0 0 0 0 1.1.2.9 Kompetencia alapú oktatás 0 0 1.1.2.10 TÁMOP 3.1.5.tov.képzés 0 0 0 0 1.1.2.11 1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 3821 3821 0 3821 1.1.3.1 Óvodai nevelés 3821 3821 0 3821 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 11180 11180 0 11180 1.1.4.2 Idősek nappali ellátása 1394 1394 0 1394 1.1.4.3 Gyermekjóléti szolgáltatás 0 0 0 0 1.1.4.4 Szociális étkeztetés 5839 5839 0 5839 1.1.4.3 Házi segítségnyújtás 1844 1844 0 1844 1.1.4.5 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1190 1190 0 1190 1.1.4.5 Családsegítés 0 0 0 0 1.1.4.6 Támogató szolgáltatás 913 913 0 913 1.1.5 Katona József Művelődési Ház 1623 1623 0 1623 1.1.5.1 Művelődési Ház 1514 1514 0 1514 1.1.5.2 Könyvtár 109 109 0 109 1.1.5.3 Ifjúsági klub 0 0 0 0 1.1.6 Kerekegyerdő bölcsőde 0 336 300 636 Kerekegyerdő bölcsőde 336 300 636
Megnevezés 4. melléklet az 5/2012. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez 1.5. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat központosított állami támogatása 2011.évi eredeti ei. 2012.02.29. Lakossági közműfejlesztési támogatás 0 209 0 209 ÖNHIKI 10000 8069 18069 Helyi szervezési intézkedésekhez tám.(prémiumévek) 0 1440 0 1440 Összesen 0 11649 8069 19718
Megnevezés 5. melléklet az 5/2012. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez 1.6. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Normatív, kötött felhasználású támogatás és normatív SZJA részesedés 2011.évi eredeti ei. 2012.02.29. Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám. 913 913 0 913 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 0 168 0 168 Óvodáztatási támogatás 0 60 40 100 Közcélú foglalkoztatás 0 2959 0 2959 Likvidhitel törlesztés támogatása 15623 15623 Minőségfejlesztési feladatok Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Időskorúak járadéka 0 2075 443 2518 Rendszeres szoc.segély 0 19859 3551 23410 Ápolási díj 0 12748 2774 15522 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 0 2378 2326 4704 Lakásfenntartásit ámogatás 0 8937 1854 10791 Sajátos nevelési igényű gyerm oktatás támogatása 0 496 0 496 Osztályfőnöki pótlék támogatása 823 832 0 832 Szociális célú gyermek étkeztetés 0 250 0 250 Keresetkiegészítés/kompenzáció 0 4771 454 5225 Gyógypedagógiai pótlék támogatása 325 325 0 325 Összesen 2061 56771 27065 83836
6. melléklet az 5/2012. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez 1.9. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatásértékű bevételek Megnevezés 2011.évi eredeti ei. 2012.02.29. TÁMOP Ifjusági klub 5956 5956 0 5956 TÁMOP ped.képzés iskola 4307 4307 0 4307 TÁMOP ped.képzés óvoda 1656 1656 0 1656 Gyermektartási díj megelőlegezése 2500 2500 0 2500 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás 7617 7617 0 7617 Könyvtár átvett pe. 400 400 0 400 Jelzőrendszeres szolgálat támogatása 5050 5050 0 5050 Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr) 2654 2654 0 2654 Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr, Ballószögtől átvett) 542 542 0 542 Kistérségi feladatokra átvett Kmét(Szocális) 11263 11263 0 11263 Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Szocális) 2274 2274 0 2274 Otthonteremtési támogatás 0 1710 0 1710 Támogató szolgálat 8130 8130 0 8130 Közlekedési támogatás visszatérítés 500 500 0 500 Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közhasznú,pályakezd) 16000 21862 0 21862 Mezőőri szolgálatra 600 600 0 600 Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe. 11982 11982 0 11982 Szociálpolitikai feladatok ellátására 54824 10264-8622 1642 Iskola alma fogyasztás támogatás 0 912 0 912 LEADER nemzetközi e. műk. Támogatás 866 0 866 Népszámlálás 0 4152 163 4315 Működésre átvett bevételek összesen 136255 105197-8459 96738
7 melléklet az 5/2012. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez 1.9.1. melléklet az 1/2011. (II.10.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű bevételei önállóan működő és gazdálkodó, önállóan működő költségvetési szerveire Megnevezés 2012.02.29. 2011.évi eredeti ei. Polgármesteri Hivatal 103 139 73 653-8459 65194 Móra Ferenc Ált. Iskola 11 924 12 836 12 836 Napközi Otthonos Óvoda 1 656 1 656 1 656 Humánszolgáltató Központ 13 180 13 180 13 180 Művelődési Ház és Könyvtár 6 356 6 356 6 356 Összesen: 136 255 105 197-8459 96738
Megnevezés 8. melléklet az 5/2012. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez 1.10. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz 2011.évi eredeti ei. Jóindulat Kft. RendezvényTámog.(Majális,szüret) 0 0 Általános Iskola sportszer pályázat 2012.02.29. Jelzőrendszeres szolg: készülék beszerzés 0 0 RÉV működtetésére kapott támogatás 0 0 Útravaló ösztöndíj 21 0 21 Kozokt. Közalapítvány 0 0 Kiskunsági Nők Egyesülete tábor támogatás Comenius pályázat 0 0 1744 1744 Ivóvíz minőség javító program Működésre átvett bevételek összesen 0 21 1744 1765
9. melléklet az 5/2012. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez 1.11. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű bevételek Megnevezés 2011.évi V.mód eredeti ei. LEADER Kunpuszta temető 3865 0 3865 Városi Örökség megőrzése 10220 10220 0 10220 TIOP Laptop 23790 23790 LEADER Térfigyelő rendszer bővítése 0 516 0 516 DAOP 2008 Kölcsey Dózsa felújítás támog. 22050 22050 0 22050 DAOP Bölcsőde létesítés 129932 129932 0 129932 Összesen 162202 166583 23790 190373
Megnevezés Működési célú kiadások 10. melléklet az 5/2012. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez 2. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat kiadásai Intézmény működtetési kiadások(2.1.sz.melléklet) 2011.évi eredeti ei. 2012.02.29. - Személyi Juttatások 379576 398516-2239 396277 - Munkaadót terhelő járulékok 100558 104614 2152 106766 - Dologi kiadások 280563 293363 25360 318723 - Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2.2.sz.melléklet) 89038 94919-3177 91742 - Működési célú támogatás értékű kiadások(2.3.sz.melléklet) 5063 5858 66 5924 - Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe.(2.4.sz.melléklet) 9116 10548 78 10626 Működési célú kiadások összesen 863914 907818 22240 930058 Felhalmozási célú kiadások - Támogatások,átadott pénzeszközök(2.5.sz.melléklet) 13558 26308 0 26308 - Államháztartáson kívülre adott felh.c.pe.(2.6.sz.melléklet) 872 1181 300 1481 - Felhalmozási, beruházási kiadások(2.7.sz.melléklet) 296453 342371-7065 335306 - Felújítási kiadások 0 3000 31549 34549 Felhalmozási célú kiadások összesen 310883 372860 24784 397644 Hitelvisszafizetési kötelezettség 21442 21442 0 21442 Rövidlejáratú felhalmozási hitel visszafizetése 20420 20420 0 20420 Általános tartalék 1600 1500 0 1500 Működési céltartalék I. 69130 58413 0 58413 Kiadások összesen 1287389 1382453 47024 1429477
11. melléklet az 5/2012. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez 2.1. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat kiadásai () Fe- Cím Al- Feladat Személyi Munkaadót Dologi Összesen je- cím Juttatás terhelő kiadás zet járulékok 2012.02.29 2011.évi. 2011.évi 2012.02.29. 2011.évi 2012.02.29. 2011.évi 2012.02.29. eredeti ei. eredeti ei. eredeti ei. eredeti ei. 1. Kerekegyháza Város Önk. 379576 398516-2239 396277 100558 104614 2152 106766 280563 293363 25360 318723 756390 787524 24973 812497 1.1 Polgármesteri Hivatal 126128 133397 4059 137456 33358 34722 2669 37391 150146 159046 8182 167228 309632 327165 14910 342075 1.1.1.Szennyvíz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.2. Köztisztaság 936 944 0 944 253 255 0 255 29082 29082-3169 25913 30271 30281-3169 27112 1.1.3.Lakásgazdálkodás 0 0 0 0 0 0 0 0 9296 9296 2032 11328 9296 9296 2032 11328 1.1.4.Közutak üzemeltetése 0 0 284 284 0 0 55 55 14428 16428-4087 12341 14428 16428-3748 12680 1.1.5.1. Kiseg.mg.szolg. 1222 1258 59 1317 330 340 17 357 1649 1649 107 1756 3201 3247 183 3430 1.1.6.ÁROP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.7.Igazgatás 95399 95964-1765 94199 22027 22120 1132 23252 63906 70141 8259 78400 181332 188225 7626 195851 1.1.8.Közvilágítás 0 0 0 0 0 0 0 0 15358 15358 690 16048 15358 15358 690 16048 1.1.9.VKG 0 0 0 0 0 0 0 0 1542 1542 795 2337 1542 1542 795 2337 1.1.9.Bölcsőde létesítés 1212 1212-23 1189 522 522-216 306 2932 2932-2816 116 4666 4666-3055 1611 1.1.10 Vízgazdálkodás 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.10.Piac 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 0 40 40 40 0 40 1.1.11.Népszámlálás 0 3090 132 3222 0 762 17 779 0 300 15 315 0 4152 164 4316 1.1.12.Háziorvosi alapellátás 234 234 52 286 63 63 35 98 4126 4126-682 3444 4423 4423-595 3828 1.1.13. Labor 3105 3137 159 3296 817 826 60 886 2103 2103 1315 3418 6025 6066 1534 7600 1.1.14. Védőnői szolgálat 5308 5308 0 5308 1434 1434 0 1434 1300 1300 31 1331 8042 8042 31 8073 1.1.15.Rendszeres pénzbeli ellátások 0 0 0 0 5040 5040 301 5341 80 80 80 160 5120 5120 381 5501 1.1.16.Tanyagondnoki szolgáltatás 2548 2620 0 2620 689 709 0 709 3682 3682 545 4227 6919 7011 545 7556 1.1.17.Közcélú foglalkoztatás 16164 19630 1015 20645 2183 2651 236 2887 0 265 658 923 18347 22546 1909 24455 1.1.18.Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.19.Köztemető 0 0 0 0 0 0 0 0 622 622 0 622 622 622 0 622 1.1.21.Önkormányzati képviselőválasztás 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.22. TIOP Laptop 0 0 866 866 0 0 226 226 0 0 879 879 0 0 1971 1971 1.1.23.-Környezet védelmi alap 100 0 100 0 100 0 100 1.1.24.-TÁMOP Kompetencia okt. 3280 3280 806 806 3530 3530 0 0 7616 7616 1.1.25.- 0 0 1.1.26.- 0 0 1.1.27. - 0 0 1.1.28. - 0 0 1.1.29.- 0 0 1.1.30. - 0 0 1.1.31.- 0 0 1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola 153863 157179-4591 152588 40875 41550-322 41228 78152 78769 10983 89752 268583 277498 6070 283568 és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.1.2.1 Óvodai intézményi étk. 2183 2225-340 1885 590 602-30 572 10590 10590-500 10090 13363 13417-870 12547 1.1.2.2 Iskolai Int.étk. 4753 4847 0 4847 1285 1311 0 1311 20103 20103 3230 23333 26141 26261 3230 29491 1.1.2.3 Munkahelyi étkeztetés 3405 3500 355 3855 920 931 242 1173 16378 16378 3891 20269 20703 20809 4488 25297 1.1.2.4 COMENIUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2421 2421 0 0 2421 2421 1.1.2.5 Iskolai oktatás 119495 122460-22000 100460 32046 32639-5400 27239 30688 30912 1425 32337 182229 186011-25975 160036 1.1.2.6 Sajátos nevelési igényű tanulók 8569 8601 5041 13642 2277 2286 1348 3634 3 396 0 396 10849 11283 6389 17672 1.1.2.7 Alapfokú műv.okt. 7808 7808 4908 12716 2012 2012 1348 3360 154 154 0 154 9974 9974 6256 16230 1.1.2.8 Napközi ellátás 4189 4277 8025 12302 1131 1155 2170 3325 4 4 40 44 5324 5436 10235 15671 1.1.2.9 Kompetencia alapú oktatás 0 0 0 0 0 0 0 1.1.2.10 TÁMOP 3.1.5.tov.képzés 3461 3461-580 2881 614 614 0 614 232 232 476 708 4307-104 4203 1.1.2.11 0 1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 57690 60247-220 60027 15595 16162 50 16212 13969 14162 170 14332 87254 90571 0 90571 1.1.3.1 Óvodai nevelés 57690 59046-300 58746 15595 15898 0 15898 13778 13971 170 14141 87063 88915-130 88785 1.1.3.2 TÁMOP 3.1.5.tov.képzés 0 1201 80 1281 0 264 50 314 191 191 0 191 191 1656 130 1786 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 33727 34568-1885 32683 8575 8740-245 8495 27423 27513 2130 29643 69725 70821 0 70821 1.1.4.2 Idősek nappali ellátása 1390 1423-270 1153 376 385-50 335 3777 3777-250 3527 5543 5585-570 5015 1.1.4.3 Gyermekjóléti szolgáltatás 5524 5571 1105 6676 1415 1427 355 1782 1643 1643-400 1243 8582 8641 1060 9701 1.1.4.4 Szociális étkeztetés 1281 1283-160 1123 347 348-40 308 16062 16062 1900 17962 17690 17693 1700 19393 1.1.4.3 Házi segítségnyújtás 11255 11902-1500 10402 3040 3152-350 2802 865 955-450 505 15160 16009-2300 13709 1.1.4.5 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1955 1955-200 1755 235 235-110 125 1303 1303 1100 2403 3493 3493 790 4283 1.1.4.5 Családsegítés 6751 6783-280 6503 1823 1832-50 1782 1527 1527-250 1277 10101 10142-580 9562
1.1.4.6 Támogató szolgáltatás 5571 5651-580 5071 1339 1361 0 1361 2246 2246 480 2726 9156 9258-100 9158 1.1.5 Katona József Művelődési Ház 8168 8250 398 8648 2155 2178 0 2178 10873 11041 3595 14636 21196 21469 3993 25462 1.1.5.1 Művelődési Ház 4364 4397 0 4397 1146 1156 20 1176 5871 5871 0 5871 11381 11424 20 11444 1.1.5.2 Könyvtár 2954 3003 0 3003 798 811-20 791 3265 3433 0 3433 7017 7247-20 7227 1.1.5.3 Ifjúsági klub 850 850 398 1248 211 211 0 211 1737 1737 3595 5332 2798 2798 3993 6791 1.1.6 Kerekegyerdő bölcsőde 0 4875 0 4875 0 1262 0 1262 0 2832 300 3132 0 8969 300 9269 Kerekegyerdő bölcsőde 4875 0 4875 1262 0 1262 2832 300 3132 0 8969 300 9269
12. melléklet az 5/2012. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez 2.2. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat társadalom- és szociálpolitikai juttatásai Megnevezés 2011.évi eredeti ei. 2012.02.29. Közgyógyellátás 400 500 0 500 Átmeneti segély 3000 2742-1870 872 Temetési segély 200 200 0 200 Köztemetés 360 360 0 360 Ápolási díj 21000 21000-1065 19935 Közlekedési támogatás 500 500 0 500 Rendszeres szoc.segély egészs.kár. 1000 1000-440 560 Rendszeres szoc.segélye 25000 25000 2852 27852 Lakásfenntartási támogatás 16000 16000-3700 12300 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 0 2378 2320 4698 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1200 1200-470 730 Idősek járadéka 4000 4000-1190 2810 Krízissegélyezés 250 0 0 0 Tankönyvtámogatás 3528 3896 0 3896 Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás 100 100 0 100 Kedvezményes étkeztetés 10000 10000 346 10346 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás(nyári étkeztetés) 0 500 0 500 Tartásdíj megelőlegzés 2500 2500 0 2500 Óvodáztatási támogatás 0 100 40 140 Útravaló Ösztöndíj prgram 0 21 0 21 Iskola alma program 0 912 0 912 Lengyelországi sérültek támogatása 300 0 300 Otthonteremtési támogatás 0 1710 0 1710 Segélyezési kiadások összesen 89038 94919-3177 91742
13. melléklet az 5/2012. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez 2.3. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű kiadások Megnevezés Működési célú pénzeszköz átadás 2011.évi eredeti ei. 2012.02.29. TÖT támogatás 147 147 0 147 Önkormányzatnak átadott pe.(jelzőrendszer) 2800 2800 0 2800 Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás RÉV 144 144 0 144 Lajosmizsei Rendőrőrs 150 350 0 350 Iskola pszihológus hálózat kiép.támog. 1058 1388 66 1454 Belső Ellenőri Társulás 664 664 0 664 KEOP 6.1.0. Táborozás 265 0 265 BKKM-i Önkormányzat kárenyhítés, vis maior alap 100 100 0 100 Működési célú pénzeszköz átadás összesen 5063 5858 66 5924
14. melléklet az 5/2012. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez 2.3.1. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatásértékű kiadások önállóan működő és gazdálkodó, önállóan működő költségvetési szerveire Megnevezés 2012.02.29. 2011.évi eredeti ei. Polgármesteri Hivatal 2 263 2793 66 2859 Humánszolgáltató központ 2 800 2800 2800 Móra Ferenc Általános Iskola 265 265 Összesen: 5 063 5858 66 5924
15. melléklet az 5/2012. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez 2.4. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz Megnevezés 2011.évi eredeti ei. 2012.02.29. Sport Egyesület 4000 4000 0 4000 Tűzoltó Köztestület 2000 2000 0 2000 Tűzoltó Köztestület/önkorm. Köt.váll.a gépj.besz.hitel kamata 342 342 0 342 Magyar Tanyasi Termék Nonprofit Kft 50 0 50 Polgárőrség 200 400 0 400 Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 400 400 0 400 Katolikus Egyház 100 162 0 162 Református Egyház 100 150 0 150 Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete 42 42 0 42 Háziorvosi szolgálatok támogatása 1000 1000 78 1078 Varga Tanya Kft 0 1000 0 1000 Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete 432 432 0 432 Diákönkormányzat támogatása 0 70 0 70 Saubermacher Kft-nek átadott pe. 500 500 0 500 Működési célú pénzeszköz átadás összesen 9116 10548 78 10626
16. melléklet az 5/2012. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez 2.6. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz Megnevezés 2011.évi eredeti ei. 2012.02.29. Tűzoltó Köztestület(gépjármű hitel tőrlesztés) 872 872 0 872 Lakossági közműhozzájárulás 0 209 0 209 Ivóvíz minőség javító program 0 0 Magyar Tanyasi Termék Nonprofit Kft alapítás 100 0 100 Vis maior támogatás visszatérítendő 300 300 Fogorvosi szolgálatok támogatása 0 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen 872 1181 300 1481
Megnevezés Felújítás 17. melléklet az 5/2012. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez 2.7 melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2011.évi eredeti ei. 2012.02.29. Toronyóra helyreállítás 300 0 300 Iskola kosárlabdapalánk felújítása Általános Iskola sportcsarnok födémszerkezet felújítás (CÉDE) Napköziotthonos Óvoda felújítás 0 0 Iskola felújítás 0 0 Szolgálati lakás felújítása Műv.Ház szám.tech.eszközök felújítása Sportcs. hőszigetelés, nyílászáró csere önrész 0 0 Széchenyi utca felújítás 0 1500 0 1500 Külterületi utak helyreállítása INO felújítás DAOP Kölcsey-Dózsa 21707 21707 Temető, ravatalozó előtti rész kialakítása Kun u.felújítása TEUT Bajcsy Zs. Utca felújítása 0 0 Városi Örökség megőrzése pályázat 9842 9842 Rákóczi u.óvoda felújítása Művház közösségi tér Sportpálya kerítés felújítása Erdő utcai lakások felújítása 0 0 Könyvelő program beszerzés Akadálymentesítés (INO) Fűtéskorszerűsítés (Egészségház) Lakóingatlanaok felújítása 1200 0 1200 Humánszolgáltató számítógép felújítás Tűzoltó szertár felújítás Összesen 0 3000 31549 34549 Felhalmozás, beruházás Térburkolat kialakítása Fogorvos-Tűzoltóság 0 0 Óvoda játszótéri eszközök beszerzése 0 0 Nyilvántaró prog.beszerzés(igazgatás) 0 0 Könyvelő program beszerzés 0 937 0 937 Bem utca kialakítása 52455 52455-21707 30748 Támogató szolgálat számítógépbeszerzés 0 128 0 128 Számítógép beszerzés(labor) 0 0
Városi Örökség megőrzése pályázat 0 0 Tejüzem tervdokumentáció 1215 0 1215 Iskola játszótéri eszköz vásárlás 0 0 Jelzőrendsz. Házi segíts.ny. számítógép beszerzés 128 0 128 Jelzőrendsz. Házi segíts.ny. kerékpár beszerzés 129 0 129 Nyomtató beszerzés közmunka 85 0 85 Térfigyelőrendszer kialakítása 2493 0 2493 Móczár síremlék állítás 189 0 189 Új óvoda tervdokumentáció 6000 0 6000 Szoftver beszerzés (Könyvtár) TIOP laptop beszerzés 24484 24484 Árokszállási utca megnyitása LEADER Kunpuszta temető térburkolat 4831 0 4831 Belterületi csapadék- és belvíz elvezetés pályázat ÁROP immatjavak beszerzés TÁMOP 3.1.5 Szakképzés inform.eszk beszerz. Iskola - - TÁMOP 3.1.5 Szakképzés inform.eszk beszerz.óvoda 0 0 TRT és HÉSZ módosítása 0 0 Nyelvi labor bútorzat(iskola) 0 0 Ipari park közlekedési csomópont, belső utak 60620 60620-9955 50665 Bölcsőde létesítés 183378 189296 113 189409 Iskola szakmai, inform.eszk. beszerzés 0 1195 0 1195 Óvoda szakmai, inform.eszk. beszerzés 0 931 0 931 Képviselői laptop beszerzés 0 1252 0 1252 Fordított adó eng. Köt.beruházásoknál 0 20487 0 20487 Összesen 296453 342371-7065 335306
18. melléklet az 5/2012. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez 3. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 2011.évre Bevételek Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Működési célra átvett 8768 8768 8768 8768 8768 8768 8768 8768 8768 10512 4538 4539 98503 Felhalmozási célra átvett 45828 94262 35670 12750 3865 24306 216681 Működési bevételek 9213 9213 9213 9213 9213 9213 9213 9213 9213 9213 9213 10573 111919 Kamatbevételek 0 Helyi adók 58118 19373 19373 58118 19373 19373 193727 SZJA 12176 12176 12176 12176 12176 12176 12176 12176 12176 12176 12176 12176 146114 Gépjárműadó 18200 7800 18200 7800 52000 Termőföld bérbeadása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pótlékok, bírságok 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1000 Egyéb sajátos 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 11105 Felhalmozási bevétel 0 50 50 Normatív hozzájárulás 23444 23444 23444 23444 23444 23444 23444 23444 23444 23444 23444 23444 281323 Kötött felhasználású tám. 4731 4731 4731 4731 4731 4731 4731 4731 4731 4731 4731 31796 83836 Központosított tám. 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 9040 19718 Pénzmaradvány 26926-1086 25840 Bevételek összesen 133066 60312 230892 123154 79684 59226 60312 60312 136630 101978 59947 136305 1241816 Hitel 132175 13131 720 23562 720 720 720 1439 4283 10192 0 0 187661 Kiadások Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Személyi juttatások 33210 33210 33210 33210 33210 33210 33210 33210 33210 33210 33210 30971 396277 Munkaadót terhelő járulékok 8718 8718 8718 8718 8718 8718 8718 8718 8718 8718 8718 10870 106766 Dologi kiadások 24447 24447 24447 24447 24447 24447 24447 24447 24447 24447 34447 39807 318723 Társ.és szocpol.juttatások 7910 7910 7910 7910 7910 7910 7910 7910 7910 7910 7910 4733 91742 Támogatások átadott pe. 13558 550 550 3658 3658 3658 2318 3658 3269 8368 250 844 44339 Felhalmozás 65167 35131 52150 22360 37288 5918 15465 8610 35000 11000 45728 1489 335306 Felújítási 0 0 0 0 1200 0 300 1500 31549 34549 Hitelviszafizetés 0 5361 20420 5361 5361 5361 41862
Tartalék 1746 11772 10899 5661 11772 6292 11772 59913 Kiadások összesen 153009 109965 132345 120722 115230 92167 103839 97751 123575 106924 136554 137395 1429477
19. melléklet az 5/2012. (III.01.) számú önkormányzati rendelethez 4.1. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat 2011.évi költségvetése működési és felhalmozási célú, pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bontásban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat Eredeti Módos. módos. Költségvetési 1083478 1215976 Költségvetési kiadások 1245527 1387615 bevételek Pénzforgalmi 1083478 1215976 Pénzforgalmi kiadások 1174797 1327702 bevételek I. Működési célú 907718 999245 I. Működési célú 863914 930058 1. Intézményi működési 111919 1. Személyi juttatások 396277 bevételek 89736 379576 2. Helyi adók 193727 2. Munkaadót terhelő 106766 193727 járulékok 100558 3. Átengedett központi 198114 3. Dologi kiadások 318723 adók 198114 280563 4. Bírságok, pótlékok 1000 1000 4. Társ. és szoc.pol.juttatások 89038 91742 5. Egyéb sajátos bevételek 10185 11105 5. Műk.c.támog.ért.kiad. 5063 5924 6. Normatív támogatások 281323 6. Áht. kív.adott 276640 műk.c.pénzeszk. 9116 7.Központosított 19718 előirányzatok 8. Normatív kötött 83836 támogatás 2061 9. Műk.c. támog.ért.bevétel 136255 96738 10626 10. Áht.kív.kapott műk.c.pénzeszk. 1765 II. Felhalmozási célú 175760 216731 II. Felhalmozási célú 310883 397644 1. Felhalmozási c. tám. ért. 190373 1. Támogatású ért. bev. felh. 26308 bevétel 162202 13558 2. Áht. Kív. Kapott felh. 26308 2. Áht. kív. Adott felh.c.pe. 1481 c.támog. 13558 872 3. Tám.kölcs.visszatérülése 50 3. Beruházás 296453 335306 4. Felújítás 34549 stb. Pénzforgalom nélküli 70730 59913 kiadások Általános tartalék 1600 1500 Céltartalékok 69130 58413 I. Működési célú 69130 58413 II. Felhalmozási célú Költségvetési többlet Költségvetési hiány 162049 171639 Működési többlet 0 Működési hiány -9274 Felhalmozási többlet Felhalmozási hiány 135123 180913 Költségvetési hiány Finanszírozási célú 41862 41862
finanszírozása kiadások A. Belső forrásból I. Működési célú 0 0 Előző évi 1. Hitelek tőketörlesztése pénzmaradvány 26926 25840 I. Működési célú 26926 25840 2. Kötvény visszafizetés tőke - II. Felhalmozási II. Felhalmozási célú 41862 41862 célú Betét (tartós) 1. Hitelek tőketörlesztése 41862 41862 visszavonása I. Működési célú 2. Kötvény visszafizetés tőke - II. Felhalmozási célú Költségvetés összesített 176985 213501 hiány Működési összesített 0-9274 hiány Felhalmozásiösszesített 176985 222775 hiány B. Külső forrásból (Finanszírozási célú bevételek) Költségvetési többlet felhasználása I. Működési célú 0 10676 1. Értékpapír-vásárlás 1. 10676 (befektetési célú) Hitelfelvétel(ek) 2. Kötvénykibocsátás 3. Értékpapírértékesítés II. Felhalmozási célú 176985 176985 2. Tartós betétben való elhelyezés 1. 176985 176985 Hitelfelvétel(ek) 2. Kötvénykibocsátás 3. Értékpapírértékesítés Bevételek 1287389 1429477 Kiadások mindösszesen 1287389 1429477 mindösszesen Működési célú 934644 1035761 Működési célú kiadások 934644 989971 bevételek összesen Felhalmozási célú bevételek összesen összesen 352745 393716 Felhalmozási célú kiadások összesen 352745 439506