Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (III.01.) önkormányzati rendelete Gárdony Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében és 91. (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, Gárdony Város Önkormányzatának irányítása alá tartozó költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. 2. A költségvetés címrendje 2. (1) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő -testülete az államháztartási törvényben foglaltak figyelembe vételével a költségvetési címrendjét 2012. évre a 21. mellékletben foglaltak szerint határozza meg. 3. A költségvetés bevételei és kiadásai, költségvetési hiány és finanszírozásának módja 3. (1) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetését állapítja meg. 2.557.474 e Ft bevétellel 2.557.474 e Ft kiadással 0 e Ft forráshiánnyal (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeget önkormányzati szinten az 1. melléklet, a költségvetési szervek tekintetében a 11. melléklet tartalmazza. (3) Az állami támogatások jogcímenkénti bontását az 2. melléklet mutatja. (4) Az (1) bekezdésben megállapított önkormányzati szintű kiadásokat az 1. melléklet, a költségvetési szervek tekintetében a 11. melléklet tartalmazza. (5) Gárdony Város Önkormányzata 1. mellékletében összesített bevételi okat a 3. melléklet, a személyi juttatásokat és munkaadót terhelő járulékokat a 4. melléklet, a dologi kiadások ait a 5. melléklet, a beruházások részletezését a 6. melléklet, a felújítások részletezését a 7. melléklet, a támogatások felsorolását a 8. melléklet, a szociális ellátások kimutatását a 9. melléklet, a cél és általános tartalék át a 10. melléklet tartalmazza.
2 (6) Az uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló projektek bevételi és kiadási ait elkülönítetten az 12. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett létszámkeretét a 13. mellékletben részletezettek szerint állapítja meg. (8) A közvetett támogatások kimutatását a 14. melléklet tartalmazza. (9) Az év várható bevételi és kiadási ainak teljesüléséről az felhasználási ütemtervet a 15. melléklet mutatja be. (10) Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek eredeti, várható és 2012. évi eredeti ainak alakulását, mérleg rendszerű változásait a 16. melléklet tartalmazza. (11) Az önkormányzat 3 évre épülő bevételi és kiadási ainak adatait az 17. melléklet tartalmazza. (12) A többéves kihatással járó feladatok/hosszú lejáratú kötelezettségek bemutatására a 18. melléklet szolgál, a hitel tőke és kamatfizetési kötelezettséget a 19. melléklet mutatja. (13) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 20. melléklet tartalmazza. 4. A költségvetési szervek gazdálkodása, ok megváltoztatása 4. (1) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős. (2) A költségvetési szervek, ezen rendelettel felhatalmazást kapnak a bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, azokkal a részükre jóváhagyott okon belül kötelesek gazdálkodni. A gazdálkodás részletes szabályait az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák. (3) A bevételi ok túlteljesítése -módosítás nélkül is megengedett, a kiadási ok nem járnak felhasználási kötelezettséggel. (4) A költségvetési szerveknél a bevételi ok elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás emelkedését. A kiadási ok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetőek. (5) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a képviselő-testületet tájékoztatnia.
3 (6) A képviselő-testület utólagos tájékoztatás mellett hozzájárul az évközi állami pótok terhére történő kiadási ok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez. (7) A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szeptember 15-ig, a III. negyedéves helyzetéről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan november 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet. (8) Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik. (9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt ok és létszámkeret között átcsoportosítást eltérő rendelkezés hiányában - kizárólag a képviselő-testület engedélyezhet. (10) Az intézmények kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat költségvetési többlettámogatást igényel. Többlettámogatási igénnyel nem járó pályázat benyújtása esetében a pályázatról a Polgármesteri Hivatalt tájékoztatni kell. (11) Az intézmények saját hatáskörben kezdeményezhetik jóváhagyott bevételi és kiadási aik módosítását: a) a ténylegesen realizált bevételi többletnek megfelelő összeg erejéig b) jóváhagyott előző évi pénzmaradványukkal a képviselő-testület zárszámadási rendelet elfogadásával egyidőben meghozott döntésének megfelelően rendelkezhetnek. (12) A személyi juttatások ának átmeneti megtakarítása terhére az adott költségvetési évre vonatkozóan állapítható meg kiadás, tartós kötelezettség beleértve a munkáltatói intézkedésen alapuló illetményemelést is azonban nem vállalható. (13) A személyi juttatási megállapítása, módosítása csak a munkaadókat terhelő járulékok ának egyidejű és arányos változtatásával történhet. (14) Az önkormányzat által kötött központi jogszabályban meghatározott típusú és értékű szerződéseket az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. 5. Biztosítás 5. (1) A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat vagyontárgyaira teljes körű biztosításokat, egyes tevékenységekre felelősségbiztosítást köt, intézményei kizárólag a Polgármesteri Hivatal előzetes tájékoztatását követően köthetnek biztosításokat. 6. Pénzgazdálkodás 6. (1) Gárdony Város Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetési elszámolási számláit 2012. évben is az OTP Bank Nyrt-nél vezeti. (2) Az önkormányzat számláján év közben rendelkezésre álló, szabad pénzeszköz lekötéséről - a gazdálkodás folyamatos biztosítása mellett - a polgármester rendelkezik.
4 (3) Az intézmények: a) hitelt nem vehetnek fel, b) kezességet nem vállalhatnak, c) értékpapírt nem bocsáthatnak ki, d) egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket a számlavezető pénzintézetnél betétként abban az esetben köthetik le, ha ez az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését nem veszélyezteti (4) A képviselő-testület: a) hosszúlejáratú hitelfelvételt nem tervez b) a hosszúlejáratú hitelműveletekkel kapcsolatos döntési jogát saját hatáskörben megtartja c) a költségvetési rendeletben meghatározott feladatok végrehajtása, a likviditás megőrzése érdekében a rövidlejáratú hitel felvételében való döntés jogát 150.000 e Ft összeg erejéig a polgármester részére biztosítja, egyben felhatalmazza az ezzel kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére, megállapodás aláírására, azzal, hogy ilyen hitelfelvételről a soron következő költségvetés módosításkor a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. (5) A képviselő-testület amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. -a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték önkormányzati biztost rendel ki, ha az elismert tartozásállomány a (10) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri. (6) Önkormányzati biztos kirendelése akkor kötelező, ha a 30 napon túli tartozásállományt 1 hónap alatt nem sikerül 30 nap alá szorítani, és a tartozás mértéke eléri az éves eredeti költségvetési 10 %-át. (7) Az önkormányzati biztos kirendelését az elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél - a Pénzügyi Bizottság, - a polgármester, - a jegyző a polgármesteren keresztül, - a képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló, - a költségvetési szerv vezetője kezdeményezi.. (8) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadás a költségvetési intézményt terhelő, az önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott, megszűntetett, módosított szerződésekkel összefüggésben keletkező kiadásokat kivéve az Önkormányzatot terheli. 7.Vegyes rendelkezések 7. (1) A köztisztviselők illetményalapja a 2012. évi költségvetési törvényről szóló CLXXXVIII. törvényben foglaltak alapján 2012. január 1-jétől 38.650 Ft. (2) Gárdony Város Önkormányzata a felügyelete alá tartozó valamennyi önálló működő költségvetési szerv főállású dolgozójának az alábbi eseti juttatásokat biztosítja: - munkáltatói lakásalap keret terhére lakásépítési, lakásvásárlási illetve felújítási támogatás, - tanulmányi támogatás munkakör betöltéséhez szükséges továbbképzés esetében, - illetményelőleg folyósítása
5 (3) Gárdony Város Önkormányzata a köztisztviselőit a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben és a köztisztviselők cafetéria-juttatásának részletes szabályairól szóló 305/2009. (XII.23.) Korm. rendeletben, és a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló CLXXXVIII. törvény 56. (3) bekezdésében meghatározottak szerinti nyújtandó ún. cafetéria-juttatásban részesíti, melynek részletszabályait a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza. (4) Az önkormányzat költségvetési szerveinél a bérfizetés napja a tárgyhót követő hó harmadik napja. Amennyiben a bérfizetési nap munkaszüneti napra esik, a bérfizetési nap a harmadik napot megelőző utolsó munkanap. A munkabérek átutalásáról a munkáltató a bérfizetési napot megelőző munkanapon jogosult intézkedni. (5) Az önkormányzat által közvetlenül finanszírozott költségvetési szervek esetében a külön jogszabály által előírt megvalósítási terv készítésétől eltekint. 8. Záró rendelkezések 8. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Gárdony, 2012. február 29. Tóth István Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia polgármester jegyző Záradék: Jelen önkormányzati rendelet 2012. március 01-én kihirdetésre került. Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyző
1. sz. melléklet a 7/2012. (III.01.) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Gárdony Város Önkormányzata 2012. évi bevételi és kiadási ai adatok ezer forintban Bevételek eredeti várható teljesítés 2012. évi eredeti Kiadások eredeti várható teljesítés 2012. évi eredeti Intézményi működési bevételek 344 400 422 403 229 135 Személyi juttatás 484 700 479 599 451 375 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő kiadások 126 847 127 159 116 204 Helyi adók 436 500 512 651 464 100 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) 429 292 460 452 396 794 Átengedett központi adók 364 517 363 804 351 235 Kamatkiadások 30 000 28 867 30 000 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 12 060 17 507 15 657 Beruházási kiadások 537 216 279 633 380 762 Önkormányzat költségvetési támogatásai - 8 268 - Felújítások kiadások 24 137 243 334 15 926 Normatív hozzájárulások 290 657 297 510 291 769 Pénzügyi befektetések - - - Fejlesztési és vis major feladatok támogatása - - - Támogatás értékű működési célú kiadás 170 485 171 845 161 731 Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek 323 005 169 176 288 322 Működési célú pénzeszközátadás 26 375 26 174 24 230 Pénzügyi befektetések bevételei - - - Társadalmi, szociálpolitikai támogatások 79 076 90 159 84 488 Működési célú támogatásértékű bevétel 113 667 109 637 103 296 Beruházás célú támogatásértékű kiadás - 400 6 310 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 450 257 250 849 267 465 Felhalmozási célú pénzeszközátadás, kölcsön nyújtás - 4 541 16 890 Működési célú célú pénzeszközátvétel 340 425 340 Lakásfelújítási támogatás, kölcsön - - - Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 000 2 901 6 000 Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása - - - Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 201 141-539 669 Tartalékok 527 845-732 764 Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele 13 429 13 583 486 Tartós részesedések - 40 000 - Költségvetési bevételek összesen: 2 555 973 2 168 714 2 557 474 Költségvetési kiadások összesen: 2 435 973 1 952 163 2 417 474 Forráshiány 0 0 0 Fejlesztési célú hitel törlesztése 120 000 131 481 140 000
7 ebből: működési célú hitelfelvétel Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen: 2 555 973 2 168 714 2 557 474 Kiadás összesen: 2 555 973 2 083 644 2 557 474
2. sz. melléklet a 7/2012. (III.01.) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Gárdony Város Önkormányzata központi támogatásai adatok ezer forintban Megnevezés 2011. év 2012. év Települési SZJA 146 627 139 122 Jövedelemdifferenciálódás 152 890 145 113 Települési feladatok ellátása 27 247 40 683 Külterületi feladatok 590 622 Körzeti igazgatási feladatok 24 008 24 454 Ebből: Okmányiroda 7 095 6 889 Gyámügy 10 296 9 867 Építésügy 6 617 7 698 Üdülőhelyi feladatok 24 000 27 000 Pénzbeli szociális jutattások 48 580 28 624 Családsegítés 3 887 3 944 Gyermekjólét 3 887 3 944 Szociális ellátás 4 805 4 816 Közoktatási alapnormatíva 97 760 101 677 Ebből: Saját intézményre 62 432 66 113 Társult intézményre 35 328 35 564 Közoktatási kiegészítő normatívák 4 652 6 325 Ebből: Saját intézményre 1 371 1 741 Társult intézményre 3 281 4 584 Kedvezményes óvodai étkeztetés 11 084 11 628 Ebből: Saját intézményre 5 916 6 596 Társult intézményre 5 168 5 032 Szociális továbbképzés 113 20 Pedagógus továbbképzés 423 246 Ebből: Saját intézményre 283 158 Társult intézményre 140 88 Közcélú foglalkoztatás támogatása 5 452 Egyes szoc.felad.kieg.támogatása 31 882 37 786 Kiegészítő felmérés 2 287 Ebből: Saját intézményre 686 Társult intézményre 1 601 Állami támogatás összesen 590 174 576 004 Ebből: Saját költségvetésre 544 656 530 736 Társult intézményre 45 518 45 268
9 3. sz. melléklet a 7/2012. (III.01.) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Gárdony Város Önkormányzata 2012.évi bevételi a adatok ezer forintban Megnevezés 2011. év 2012.év Előzetes Terv telj. Terv I. Működési bevételek 1.) Működési bevételek Konyha Agárd 24 287 25 228 23 764 Újságkiadás 306 86 - Eü. szolgáltatások 600 393 320 Tovább száml.szolg. (közmunka,rend.terv mód.) 260 1 771 762 Rendezvényi és kiadványi bevételek 6 963 9 138 - Bérleti díj jellegű bevét.és egyéb használati díjak - mg-i földhaszonbérek 477 489 489 - közúthasználati díjak 2 250 2 063 2 286 - telephely és egyéb bérletek 10 207 31 953 13 376 - tovább számlázott szolgáltatások - 5 000 5 000 - geotermikus szolgáltatás bevétele 35 000 36 193 35 560 - közterület-használati díjak 6 668 12 643 7 032 - temetkezés 1 806 847 959 - csatorna bérüzemelés ("régi") 1 260 1 260 1 294 - csatorna bérüzemelés (KIOP) 30 152 30 152 30 635 - strand bérleti díjbevételek 38 968 38 201 40 185 - fürdő bérleti díjelőleg (5 éves hosszabbítás) 117 000 117 000-243 788 275 801 136 816 Kamatbevételek számlaforgalom után 2 500 3 634 3 300 Kamatbevételek lekötött péneszközök után 2 000 8 190 8 200 Valuta árfolyamnyereség (technikai tétel) - 3 156 - Felhalmozási ÁFA visszatérülés 2 174 28 959-282 878 356 356 173 162 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók - építményadó 213 000 184 245 256 000 - telekadó 35 000 57 226 30 000 - magánszemélyek komm. adója (hátralék) 48 000 48 559 5 000 - idegenforgalmi adó = tartózkodás után 19 500 19 133 19 000 = épület után 6 000 5 006 6 000 - iparűzési adó 115 000 198 482 148 100 436 500 512 651 464 100 Átengedett központi adók - SZJA helyben maradó része 146 627 146 627 139 122 - jöv.különbség mérséklése 152 890 147 647 145 113 - gépjárműadó 65 000 69 530 67 000 364 517 363 804 351 235
10 Megnevezés 2011. év 2012.év Előzetes Terv telj. Terv Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek - pótlékok, bírságok 5 500 6 385 6 400 - építésügyi és körny.véd.bírság+szabs. 1 122 4 507 3 229 - megszűnt közműtársulati érdekeltségi hozzájár. 500 225 225 - egyéb sajátos bevételek = talajterhelési díj 1 600 2 985 1 700 = lakbérek 3 338 3 405 4 103 12 060 17 507 15 657 813 077 893 962 830 992 I. Összesen (1+2): 1 095 955 1 250 318 1 004 154 II. Támogatások 1.) Önkormányzatok kv-i támogatása Normatív támogatások (saját) 207 409 207 979 208 537 -"- -"- (társult óvodák) 45 518 46 670 45 268 Normatív, kötött felh. tám. - szociális továbbképz. tám. 113 113 20 - közcélú foglalkozt. tám. 5 452 5 452 - - kieg.tám.egyes közokt.felad. 283 283 158 - egyes szoc.felad.kieg.tám. 31 882 36 464 37 786 37 730 42 312 37 964 Normatív, kötött felh. tám. 549 Egyéb központi támogatás 5 822 II. Összesen: 290 657 303 332 291 769 III. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 1.) Tárgyi eszközök, immat.javak ért. - bérleti jog megváltás (termálfürdő új medence) 103 400 20 000 83 400 - ingatlanértékesítés (melléklet szerint) 156 155 108 503 146 150 - előzőek utáni ÁFA bevétel 62 871 31 981 58 472 322 426 160 484 288 022 2.) Pénzügyi befektetések bevételei - osztalék és hozam bevétel bevétel - 3-3.) Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev. -önk-i lakások értékesítése 579 8 689 300 III. Összesen (1+2+3): 323 005 169 176 288 322 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel - jótékonysági bál 340 425 340
11 Megnevezés 2011. év 2012.év Terv Előzetes telj. Terv 2.) Működési célú támogatásértékű bevételek - működési elszámolások, Zichyújfalu 8 987 4 327 6 900 - OEP: eü. feladatokra 28 150 27 716 27 650 - kistérségtől = 2010.évi elszámolás - 5 880 - = társulási többletnormatíva 5 276 5 279 5 364 = iskolai kedvezményes étkeztetés 14 416 14 416 15 096 - otthonteremtési támogatás - 2 910 - - mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása - 196 - - népszámlálás fedezete (KSH) - 6 865 - - óvodáztatási támogatás - 90 - - iskoláztatási támogatás - 3 979 - - közfoglalkoztatási terv alapján számított bevétel 19 186 20 343 10 026 - pályázatok = testvérvárosi pályázat - 1 731 - = védelmi felkészítés 200 200 - = illegális szemét (2010-2011) 300-300 = Hal-,Vad-, Pálinka és Borfesztivál kiadvány - - 250 76 515 72 706 65 586 76 855 73 131 65 926 3.) Felhalmozási célú pénzeszköz átv. -Ref.Egyház hozzájárulása teplom felújításhoz 6 000-6 000 - Springer szobor - 2 901-6 000 2 901 6 000 4.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevét. EU támogatással megvalósuló pályázatok: - Nyertes pályázatok = KDOP-2.1.1/B-09-2010-0004:turiszt.vonzerő 250 147 72 232 177 915 = KEOP-4.1.0-2007:geoterm.energiaellátás 16 652-16 652 = KDOP-2.1.1/C-2007:turisztikai deszt.fejleszt. 30 157 29 103 - = KDOP-3.1.1/C-2007:településkép javítása. 34 554 30 437 - = KDOP-2009-4.2.1/B Alkotmány u. felúj 100 510 100 510 - = ÁROP-1.A.2/A-2008-0265 : szervezetfejl. 458 1 076 - = TIOP-1.2.-2008:könyvtári szolg.infrastr.fejl. 2 058 2 058 - = TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0:"Tudásdepó" 7 000 6 872 - = TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0052: kompetencia alapú okt.(óvodák) 4 933 4 773 - = LEADER: Csirib, kerékpáros pihenő 3 788 3 788 - - Elbírálás alatti pályázatok = LEADER: Zenepavilon - - 1 450 = LEADER: Parkstrand napkollektor - - 3 346 = KDOP-4.1.1/E-11: G. krit.ter.kapcs.csapadékvíz elvez. - - 68 102 450 257 250 849 267 465
12 456 257 253 750 273 465 IV. Összesen: 533 112 326 881 339 391 Megnevezés 2011. év 2012.év Előzetes Terv telj. Terv V. Támogatási kölcsönök visszatérülése - lakáshitel 6 116 - - szociális kölcsön 489 661 486 - tulajdonosi kölcsön: Zrt. 2 884 2 884 - - VKTKT-nak pályázatok önrész megelőlegezése 3 922 3 922 - - LEADER pályázatok önrész megelőlegezése 6 128 6 000 - V. Összesen: 13 429 13 583 486 VI. Kiegészítések, visszatérülések - 2 446 - VII. Hitelek - - - Tárgyévi bevételek összesen ( I - VII.): 2 256 158 2 065 736 1 924 122 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi maradvány (előzetes) - lekötött betétek 116 207 329 387 329 387 - elkülönített alapok 81 085 147 706 147 706 - egyéb pénzkészlet 3 849 62 576 62 576 VIII. Összesen: 201 141 539 669 539 669 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 605 2 457 299 405 2 463 791
13 4. sz. melléklet a 7/2012. (III.01.) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Gárdony Város Önkormányzata 2012.évi személyi jellegű juttatása Testület, bizottságok és munkaadót terhelő járulékok adatok ezer forintban Megnevezés 2011. év 2012. év Terv Előzetes telj. Terv - személyi juttatás 17 614 17 385 - - munkaadót terhelő járulék 4 349 4 436 - Népszámlálás - személyi juttatás - 5 291 - - munkaadót terhelő járulék - 1 484 - Közhasznú munkavégzés - személyi juttatás 24 332 25 154 8 660 - munkaadót terhelő járulék 3 285 3 568 1 169 Köztisztaság - személyi juttatás 414 441 558 - munkaadót terhelő járulék 111 112 151 Háziorvosi szolgálat - személyi juttatás 511 515 552 - munkaadót terhelő járulék 138 136 149 Központi ügyelet - személyi juttatás 10 226 11 038 10 298 - munkaadót terhelő járulék 2 748 2 931 2 789 Kiegészítő alapell.szolg.: labor - személyi juttatás 1 262 1 266 1 667 - munkaadót terhelő járulék 336 336 445 Védőnői szolgálat - személyi juttatás 8 245 8 250 8 432 - munkaadót terhelő járulék 2 139 2 219 2 207 Iskolaegészségügyi szolgálat - személyi juttatás 2 384 2 099 2 384 - munkaadót terhelő járulék 629 546 629
14 Ápolási díjak Megnevezés 2011. év 2012. év Terv Előzetes telj. Terv - személyi juttatás - - - - munkaadót terhelő járulék 5 352 4 746 285 Konyha Agárd - személyi juttatás 7 219 7 450 7 497 - munkaadót terhelő járulék 1 841 2 006 2 019 Tourinform Iroda - személyi juttatás 213 218 - - munkaadót terhelő járulék 57 57 - Honlap készítés - személyi juttatás - - 500 - munkaadót terhelő járulék - - 135 Összesen - személyi juttatás 72 420 79 107 40 548 - munkaadót terhelő járulék 20 985 22 577 9 978
15 5. sz. melléklet a 7/2012. (III.01.) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Gárdony Város Önkormányzata 2012.évi dologi és egyéb folyó kiadások adatok ezer forintban Megnevezés 2011. év 2012. év Terv Előzetes telj. Terv Igazgatási ok Testület, bizottságok 7 800 8 555 - - testvérvárosi kapcsolatok 1 500 1 549 1 500 - polgári védelmi feladatok 300 299 100 Népszámlálás - 300 - Városüzemeltetés 9 600 10 703 1 600 Parkok, zöldterületek 25 100 25 100 26 492 Parkerdő 2 880 2 880 3 040 Út, híd fenntartás 7 000 3 182 7 000 Csatorna bérüzemelés (régi) 1 260 1 260 1 294 Csatorna bérüz. KIOP ÁFA befiz.+ szaktan. 6 263 6 318 6 703 Ingatlankezelés 3 438 3 138 2 395 kapcsolódó ÁFA befizetés 1 830 2 300 2 844 tovább számlázott szolgáltatások - 7 373 5 000 Ingatlanért.és bérleti jog után ÁFA befizetés 64 485 31 691 36 947 Vízrendezés 2 116 2 116 2 150 Város- és községgazdálkodás - közterület-fenntartás 7 476 6 093 6 764 kapcsolódó ÁFA elszámolás 1 317 2 538 1 495 - településrendezés 2 370 3 013 2 450 - geotermikus ÁFA bef. (hat.eng., különféle díjak) 7 000 6 237 8 360 - közhasznú munkavégz. és szoc.közm. 1 404 31 148 2 037 - kártevők elleni védekezés 1 900 1 844 1 950 Temetkezés 2 324 2 101 2 244 Közvilágítás 24 002 25 100 18 713 Állategészségügyi feladatok 1 355 1 174 1 355 Önkorm.közbeszerz.leb.:energia rac. 1 063 1 071 - Köztisztaság 5 036 3 817 4 792 Fürdő és strand kapcs.áfa befizetés 31 014 31 694 31 061 200 633 193 815 175 086
16 Egészségügyi ellátás Megnevezés 2011. év 2012. év Terv Előzetes telj. Terv Háziorvosi szolgálat 601 1 126 551 Központi ügyelet 17 097 32 021 17 703 Kiegészítő alapellátás szolgáltatás: labor 1 326 2 856 1 242 Védőnői szolgálat 2 364 12 725 2 257 Iskola eü. szolgálat 931 3 405 847 Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom 22 319 52 133 22 600 Konyha Agárd 28 765 29 961 28 545 Sportöltöző Dinnyés közüzemi ktg-ei 550 531 553 Komolyzenei hangverseny-sorozat 447 917 314 Tourinform Iroda - 289 - Pop strand: belépők - 250 - Egyéb rendezvények (Hőlégballon,Kenyér ünnep) - 703 - Hal-,Vad-,Pálinka- és Borfesztivál 6 954 7 770 - (bevételi fedezet: 6614 eft) Hal-,Vad-,Pálinka- és Borfesztivál: kiadvány - - 318 5.) Igazgatás jellegű egyéb feladatok 36 716 40 421 29 730 Újságkiadás 2 210 1 679 1 761 Gárdony város honlapja 600 493 508 2 810 2 172 2 269 Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 272 078 299 244 231 285 Kamatkiadások Kötvény- és hiteltörlesztés kamata 26 500 25 165 26 500 Évközi folyószámlahitel becsült kamata 3 500 3 702 3 500 Kamatkiadások összesen: 30 000 28 867 30 000
17 6. sz. melléklet a 7/2012. (III.01.) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Gárdony Város Önkormányzata 2012. évi beruházási kiadásainak A) Vállalt kötelezettségek a adatok ezer forintban Megnevezés 2011. év 2012.év Terv Előzetes telj Terv I. Nyertes pályázatok (2010. évben előkészített, ill. megkezdett beruházások) 1.)Gárdonyi fürdő és kommunális létesítmények geotermikus energia ellátása (KEOP-3.1.1/C-2007) 39 980 39 959-2.)"Tudásdepó-Express" (könyv.) (TÁMOP-3.2.4-08/1-2009- 0) 9 236 11 115-3.) Gárdony Város és az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő turisztikai vonzerejének tematikus fejlesztése (KDOP-2.1.1/B-09-2010-0004) 479 113 202 761 281 777 4.) Előző tételhez: kiegészítő munkákra (gyalogátkelőhely,stb) önerő biztosítása 6 387-6 387 5.) Szervezetfejlesztés (ÁROP-1.A.2/A-2008-0265) - 497-6.) LEADER pályázat: Csiribpuszta kerékpáros pihenő - 4 735-7.) Komp. alapú okt. (óvodák) (TÁMOP-3.1.4-08/2-2008- 0052) - 14 710-534 716 273 777 288 164 II. Elbírálás alatti pályázatok KDOP-4.1.1/E-11 intézkedés keretében: 1.) Gárdony Város kritikus területeihez kapcsolódó csapadékvíz elvezetése I. ütem - 228/2011.X.26.) sz.hat. LEADER pályázatok - - 76 879 1.) Napkollektor - Park Strand - 216/2011.(X.26.) sz. hat. - - 7 083 2.) Zenepavilon - 217/2011.(X.26.) sz. hat. - - 1 813 0 0 85 775 A) I-II együtt: 534 716 273 777 373 939 III. Egyéb kötelezettségek 1.) 20/2010. (II.11.) határozat: Településrend.terv módosítás - 312-2.) 134/2011.(V.25.) határozat : Ingatlan vétel - záportározó - - 4 000 3.) 197/2011.(IX.27.) határozat: csapadékvíz elv. + tanulmány - - 2 188 0 312 6 188 A) I-III. Együtt: 534 716 274 089 380 127
18 B) Egyéb feladatok e Ft-ban Megnevezés 2011. év 2012.év Terv Előzetes telj Terv 1.) Számítógépes hálózat korszerűsítése - lásd intézményi lapon - - - 2.) Közvilágítás: hálózat építés és lámpa felszerelés Dinnyés - 306-3.) 74/2011. (III.30.) határozat: Szennyvíz bekötő vezeték - 155-4.) Mellszobor: dr.springer Ferenc - 2 863-0 3 324 0 A+B) Összesen: 534 716 277 413 380 127
19 7. sz. melléklet a 7/2012. (III.01.) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Gárdony Város Önkormányzata 2012. évi felújítási kiadásainak A) Vállalt kötelezettségek I. Nyertes pályázatok a adatok ezer forintban Megnevezés 2011. év 2012.év (2010. évben előkészített, ill. megkezdett beruházások) Terv Előzetes telj 1.) Alkotmány u. felújítása (KDOP-2009-4.2.1/B) 14 310 144 041-2.) Turisztikai desztinációk fejl. (KDOP-2.1.1/C-2007) - 27 895-3.) Településkép javítása (KDOP-3.1.1/C-2007) 1 807 50 589 - II. Egyéb kötelezettségek Terv 16 117 222 525 0 1.) Erdőápolási költségek 270 236 305 2.) Agárd, gyermekvédelmi tanácsadó (bővítése) felújítása 7 350 1 006-3.) Előző tétel közbeszerzése 300 - - 4.) 154/2010. (VIII.10.) határozat: Szakértői díj (iskola tető) - 197-5.) 206/2010. (XI.03.) határozat: Iskola Gárdony,tetőjavítás - 696-6.) 227/2010. (XI.24.) határozat: Óvoda Gárdony,tetőjavítás - 1 576-7.) 236/2010. (XII.08.) határozat: II.ütem kátyúzás, valamint Iskola és József utcák egyirányúsítása - 4 210-7 920 7 921 305 A) I-II. Együtt: 24 037 230 446 305 B) Egyéb feladatok 1.) Orvosi rendelő Csirib: ablakcsere 100 97-2.) 65/2011. (III.30.) határozat: Térburkolás agárdi aluljáró előtt - 788-3.) 98/2011. (V.04.) és 124/2011.(V.25.)határozatok: Fekete burkolatú utak kátyúzása padkanyeséssel - 2 622 2 500 4.) 125/2011.(V.25.) határozat: Városközpont rehab(új) - felm.terv - 412-5.) 154/2011.(VI.22.) határozat: Konyhafelújítás, Óvoda Agárd - 8 834-6.) 187/2011.(VIII.31.) határozat: Orvosi ügyelet kilalakítása - - - 7.) 2012. év i útfelújítások - Gárdony, Káka utca - - 947 - Gárdony, Thököly utca - - 5 315 - Agárd, Bethlen G. utca - - 5 494 100 12 753 14 256 A+B) Összesen: 24 137 243 199 14 561
20 8. sz. melléklet a 7/2012. (III.01.) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Gárdony Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, Működési célú pénzeszköz átadás szervezetek 2012.évi támogatása adatok ezer forintban Megnevezés 2011. év 2012. év Előzetes Terv telj. Terv Non-profit szervezetek tám. (Jótékonysági bál) 320 269 320 Privatizált körzetek "praxis-támogatása" 7 008 7 008 7 008 Fürdő: jegyár támogatás 1 090 974 1 000 Kulturális Alap (pályázati keret) 500 351 500 Sport Alap (pályázati keret) 2 100 2 090 2 100 Rendezvény Alap (pályázati keret) 350 200 200 TDM működési támogatás 7 907 7 907 9 567 Városi TV támogatása 2 500 2 500 - Sárkányvár Bölcsőde Kft támogatása 3 600 3 600 2 435 Polgárőrség támogatása 300 600 400 Nyugdíjas Klubok támogatása 400 400 400 Nyugdíjas Egyesület támogatása 250 250 250 Egyéb civil szervezetek támogatása 50 25 50 Összesen: 26 375 26 174 24 230 Támogatás értékű működési kiadás Térségi feladatok ellátása (VKTKT) - logopédia 2 675 2 007 2 229 - oktatás: finanszírozás 158 304 158 304 151 744 feladatellátás 322 528 327 - szúnyoggyérítés 2 800 1 309 1 400 - szüreti bál 60 60 - - elmaradt tételek rendezése 172 173 - - pályázati önrész biztosítása - 71-164 333 162 452 155 700 Tagdíj (Polgárdi szemétlerakó) 984 984 999 Összesen: 165 317 163 436 156 699 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás TDM pályázati önrész biztosítása - - 3 500 Dékány A.sétány Áfa kül. (Zsongó Bárka) - - 40 Katonai emlékhely:terv+áfa (Ref.Egyház) - 197 675 Agárdi templomkert:terv ktg (Kat.Egyház) - 197 - Összesen: 0 394 4 215