B. 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI IRÁNYELVEK TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! A helyi önkormányzatoknak az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 70.. alapján a Kormány által az Országgyűlés elé terjesztett a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatban megfogalmazottakra figyelemmel a helyi önkormányzatoknak legkésőbb november 30-ig meg kell vitatni a 2010. évi költségvetési koncepcióját. Ennek keretében fel kell mérni az önkormányzat bevételi lehetőségeit és e lehetőségek ismeretében meg kell határozni a következő évben elvégzendő feladatokat, prioritásokat. A Kormány a költségvetési törvény tervezetét a T/10554. számon készítette el. A parlament előtt álló javaslat tárgyalása során sok módosító javaslat keletkezett, ezért az előzetesen kiadott normatívák változhatnak. Önkormányzatunk a mutatószámfelmérés során leadott igények, és a jelenleg ismert fajlagos normatívák figyelembevételével készítette el kimutatásait. Fentieket figyelembe véve a jelenleg kidolgozott önkormányzati koncepció csak jelzés értékű információkat szolgáltat, a tervezés alapjául elsősorban irányelveket lehet és kell elfogadni. A Kormány a gazdasági életben megmutatkozó nehézségek miatt további megszorító intézkedéseket kíván tenni, mely az önkormányzatokat elsősorban finanszírozási oldalról érinti. Úgy döntött, hogy további kiadáscsökkentő lépések szükségesek az államháztartás helyzetének javítása érdekében. A kormányzat szempontjai a költségvetés készítésekor az alábbiak voltak. - Ösztönözzön az önkormányzati rendszerben a helyi, saját döntéseken alapuló kiadások visszafogására - Segítse a rászorultsági elven nyújtott ellátások fenntartását fókuszálva a rászorulók körére - A közszolgáltatások a demográfiai alakulásával- ágazatonként változó súlyának megfelelően meg kell teremteni az ellátási feltételeket Az előbbi feltételek hatása az önkormányzatnál az alábbiak szerint alakul: 1. A Társadalombiztosítási járulék 5 %-kal csökken (32%-ról 27%-ra), az egészségügyi hozzájárulás (EHO) pedig megszűnik. Mivel a járulékcsökkentés egész évre vonatkozik, ezért feloldásra kerül a 2009. évi költségvetési törvényben meghatározott 2010. évre számítandó teljesítménymutatók értéke. (A 2009. évi költségvetési törvényben a 2010. évi teljesítménymutatók 8 havi összege is meghatározásra került a tanév rendszerű finanszírozási forma miatt.)
2 Fenti intézkedések a közoktatási célú fajlagos hozzájárulási összegek csökkenéséhez vezettek. Tapolca város Önkormányzatánál összességében 182.349 eft i elvonás várható az előző évihez képest. A kiegészítő hozzájárulások körében nincs jelentősebb módosulás. Önkormányzatunk a következő évtől kezdődően az alapító okiratokban meghatározott feltételek figyelembevételével- jogosulttá válik a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után járó igénylésére. A koncepcióban a szervezett intézményi étkeztetés jogcímen már a médiából ismert módosítás hatására- változatlan (65.000 Ft/jogosult) összeggel számoltunk. Az ingyenes étkeztetés 2010-ben folytatódik a 7. évfolyamon is. 2. Megszűnt a pedagógus szakvizsgához és továbbképzéshez kapcsolódó normatíva. Ezzel egyidejűleg átmenetileg felfüggesztésre kerül a pedagógusok hét évenkénti kötelező képzése, illetve önképzés keretében tanulhatnak tovább. A 2009. évben felvállalt kötelezettségeket várhatóan finanszírozni fogja a központi költségvetés. Továbbra sincs normatívája, de fizetni kell önkormányzati forrásból a pedagógusok részére a szakkönyvvásárlási t (2009-ben 14.000 Ft volt, 2010-ben 4.000 Ft lesz). 3. Megszűnik a szakmai informatikai fejlesztések a, minőségbiztosítás a. Megszűnik az alapfokú oktatásban a két tanítási nyelvű oktatás normatívája, 2010. évben 8 havi jár még időarányosan. (64.000 Ft/fő/év) 4. Folytatódik a szociális segélyezés és közmunkaprogram. Az önkormányzat igényelheti a központi költségvetésből a közcélú munka keretében kifizetett munkabér és közterhei 95 %-át. A rendelkezésre állási összegének 80%-a, az időskorúak járadéka, lakásfenntartási kiadásainak 90%-a jár részünkre. 5. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás nem lesz kötelező önkormányzati feladat, a továbbiakban nem normatív rendszerben kerül sor a finanszírozásra, hanem pályázni kell a ra. Erre vonatkozóan már az idei évben adatszolgáltatást nyújtottunk. (Városunkban több szolgáltató is végzi ezt a tevékenységet, de az önkormányzat csak egyikkel áll szerződésben.) 6. Átalakult a szociális étkezés, házi segítségnyújtás és időskorúak nappali ellátásának finanszírozása. Új fogalom került bevezetésre: otthonközeli ellátás. A finanszírozás mértéke attól függ, hogy az egyes ellátási formákat együttesen veszi igénybe vagy csak egy szolgáltatásra tart igényt a rászoruló személy. 7. A települési önkormányzatot üzemeltetési igazgatási, sport-, és kulturális feladatok címén összességében megillető csökkent. Összevonásra került az említett jogcímben (illetve megszűnt) a helyi közgyűjteményi feladatok, a tömegközlekedési feladatok, települési sportfeladatok és diáksport feladatok a. A helyben maradó SZJA változatlanul 8 % lesz. 8. A dologi kiadások tekintetében a szolgáltatások esetében, az inflációs hatások mellett az általános fogalmi adó növekedésével éves szinten kell terveznünk. Ötszörösére emelkedik a rehabilitációs hozzájárulás összege is. Ezekre a többletkiadásokra a normatívák nem tartalmaznak előirányzatot.
3 Az önkormányzati forrásszabályozásban a 2010. évben sem történt lényeges változás, a helyi források zöme továbbra is a normatív és az átengedett bevételekből képződik. A kiadások fedezetét a normatív ok teljes körűen nem tartalmazzák, ezt helyi forrásokból kell biztosítani. TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Tapolca város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének összeállítása során a korábbi évekhez hasonlóan az állami ok és a saját források számbavétele történik meg, szembeállítva a működési és fejlesztési forrásokkal. Az önkormányzat bevételinek és kiadásainak számbavételénél nagyon sok bizonytalansági pont van még, amelyek a költségvetési törvénytervezet végleges elfogadása után kerülhetnek véglegesítésre. A 2010. évi normatívák várható alakulásáról a 1.sz. melléklet ad tájékoztatást. Az önkormányzatot megillető normatívák összege az előző évihez képest 182.349 eft csökkenést mutat. Ennek kormányzati szintű magyarázata a járulékok csökkentése és a megszorító intézkedések hatása. Ugyanakkor nem veszi figyelembe a kiadásnövelő tételek hatását. Városunkban a 2010. évre kalkulálható járulékcsökkenés összege (azaz a kiadási megtakarítása, ami 62.000 eft), valamint a dologi kiadások, áfa, rehabilitációs hozzájárulás emelkedése (azaz kiadási többlete, ami 67.000 eft) nagyságrendileg kiegyenlíti egymást. A táblázatok a 2010. évi költségvetési törvénytervezet és a normatíva felmérés adatai alapján készültek, ezért azokban a végleges költségvetési törvény elfogadása után változás is lehetséges. Felhalmozási bevételek és kiadások Az önkormányzat fejlesztési jellegű bevételi forrásaiból elsősorban a korábbi években felvállalt kötelezettségeket kell teljesítenünk. A 2010. évben további jelentős fejlesztéseket önerőből megalapozottan nem lehet vállalni. Fejlesztési forrásként felhasználásra kerül a Belvárosi Rehabilitiációs pályázat esetében önerő biztosítására az önkormányzati kötvény összege is. Az idei évben a kötvényből származó összeg lekötött betétként való elhelyezésével kapott hozamból az esedékes kamatfizetési kötelezettségünknek eleget tettünk. Továbbra is célszerű pályázati tartalék képzése, a szükséges önkormányzati önerő megteremtéséhez. A korábbi évhez hasonlóan tervezni kell a felvállalt fejlesztési célú hitelt, a meglévő hitelállományunk utáni tőke-, és kamatfizetési kötelezettségeinket, valamint a kötvénykibocsátás után fizetendő kamatot.
4 Működési kiadások és bevételek várható alakulása, tervezése Önkormányzatunk elsődleges kötelessége a kötelező feladatok ellátása, illetve a korábbi években vállalt kötelezettségek teljesítése. A kötelező feladatok legnagyobb része az oktatási intézményeket, városi alapfeladatokat (ivóvíz-szolgáltatás, temetőfenntartás, közlekedés és közvilágítás) érinti. A kulturális és sportfeladatok a önkormányzatunk önként vállalt feladatai közé tartoznak. Kiadásaink meghatározásánál mindig elsődleges szempont a város működőképességének fenntartása a kötelező feladatok és a vállalt kötelezettségek teljesítése. A tervezés során mindig a bevételek nagysága szab korlátot a különféle fejlesztésekei és felújítási elképzelések kiadásainak, oknak. A 3. számú mellékletben az önkormányzat kötelezettségeinek felsorolása található meg. Az önkormányzati működési bevétel az idei szinthez képest alacsonyabb lehet, hiszen a kötvény felhasználása kapcsán kevesebb lesz a lekötött pénzeszközökből várható kamatbevétel. Ugyanakkor törekedni kell egyéb tőzsdén kívüli ügyletek lebonyolításával hozambevétel elérésére. Sajátos bevételeink zöme a helyi adókból származik, ahol az idei teljesítések várható alakulásának figyelembevételével számoltunk. Önkormányzatunk 2010. évben a helyi adók között az idegenforgalmi adó emelését tervezi. Az önkormányzat tulajdonában lévő üzlethelyiségek, bérlemények bérleti díjában emelkedéssel nem számoltunk. Kiadási oldalon a személyi juttatások között az előző évi bázis-előirányzattal számolunk. Szociális kiadásainkat befolyásolja az öregségi nyugdíj legkisebb összege, mely jelen pillanatban még nem ismert, ezért nem lehet pontos adatokkal számolni. Jövőre is folyatódik a közcélú foglalkoztatás, de a szabályozási részében vannak bizonytalansági tényezők. Kötelezettségvállalásaink között szerepel a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat önrésze (3.000 eft). 2010-ben tervezzük a HPV vírus elleni oltások árának finanszírozását is. Városüzemeltetési feladatokra a következő évben ellátandó feladatok figyelembevételével terveztünk. (Ennek részletezését a 4. számú mellékletben mutatjuk be.) Működési célú ok esetén az önkormányzat közművelődési-, és sportkoncepciójában foglaltakat kell figyelembe vennünk. A tapolcai kórház-rendelőintézet működtetésével kapcsolatban a Képviselő-testület rendkívüli ülésen döntést hozott arról, hogy a jelenlegi szolgáltatóval fennálló szerződés megszűnése esetén, a kórházat tovább fogja üzemeltetni. Mindezt figyelembe véve az önkormányzatnak az elkövetkezendő időszakban kiadásai merülhetnek fel, melyet a költségvetési rendelet összeállítása során terveznie szükséges. A tartalékok között az előző évekhez hasonlóan általános tartalékot ajánlott képezni, valamint a pályázati tartalék, intézményi működési tartalék, polgármesteri keret és a kötvényből képzett tartalék továbbra is tervezésre kerülne.
5 A Kisebbségi Önkormányzatokkal a koncepció vonatkozó részeit megismertettük, véleményükről, határozati javaslatukról a Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást adunk. TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az előzőekben röviden összefoglalt szempontok és lehetőségek figyelembe vételével a 2010. évi költségvetési koncepció irányelveit az alábbi fontossági sorrendben javaslom elfogadni. 1.) Kötelező feladatok biztosítása, az intézményeink hatékony működtetése. 2.) Hitelek és kamatok, valamint az egyéb felvállalt kötelezettségek határidőben történő teljesítése. 3.) A gazdálkodás biztonsága érdekében általános tartalék képzése, valamint a pályázati önrészhez céltartalék képzése. 4.) A megkezdett beruházások, felújítások teljesítése, további pályázati lehetőségek felkutatása a saját forrás kiegészítésére. 5.) A következő évi költségvetésben is kerüljön elkülönítésre az intézmények karbantartására meghatározott összegű előirányzat. 6.) Meg kell teremteni a fejlesztési bevételek és kiadások egyensúlyát. 7.) Gondoskodni kell a kötvénykibocsátásból származó pénzösszeg megfelelő befektetéséről. A költségvetési koncepció irányelveinek elfogadásával egyidejűleg dönteni kell a tervezés további feladatairól is. E feladatok: a Polgármesteri Hivatal szakirodáinak, valamint az intézmények részletes tervezési munkálatainak folytatása, a megalapozott költségvetési előirányzatok kidolgozása, egyeztetési feladatok ellátása. A munka koordinálását a jegyző végzi. A koncepció elfogadása esetén -amennyiben az Országgyűlés elfogadja a költségvetési törvényt-, a részletes költségvetési irányszámok kialakítása után végleges költségvetési javaslatot a képviselő-testület elé kell terjeszteni. Kérem, szíveskedjenek a határozati javaslatot megvitatni és elfogadni!
6 HATÁROZATI JAVASLATOK I. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés tervezésének irányelveit a Pénzügyi Bizottság véleményével együtt megismerte, és a) a tervezés alapjául elfogadja b) a tervezés alapjául az elhangzott kiegészítésekkel fogadja el. Felelős: Határidő: polgármester, jegyző 2009. november 30, illetve folyamatos II. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési koncepcióban megfogalmazott irányelvek alapján elrendeli Tapolca Város Önkormányzata 2010. évi részletes költségvetési előirányzatainak kidolgozását. Felelős: Határidő: polgármester, jegyző 2010. február 15, illetve folyamatos Tapolca, 2009. november 16. Császár László polgármester
K I M U T A T Á S Tapolca város Önkormányzatát megillető várható 2010. évi normatívák alakulásáról E/1.sz.melléklet ezer Ft-ban Feladatonkénti normatívák Mértékegység Mutatószám 2009. évi 2009. évi fajlagos normatíva 2009.évi összege Mutatószám 2010. évi 2010. évi fajlagos normatíva (Ft-ban) 2010.évi tervezett (eft-ban) Különbség Normatív ok (3. sz. mell) Települési önk. üzemeltetési, igazgatási,sport- és kultúrális feladatok Ft/lakos 17 216 1 057 18 197 17 023 1 947 33 144 14 946 Lakott külterülettel kapcs.feladatok Ft/ külterületi lakos 136 3 088 420 2 612 0-420 Üdülőhelyi feladatok Ft/adó 18 000 000 2 36 000 15 000 000 1 15 000-21 000 Körzeti igazgatási feladatok Ft/körzetközpont 3 300 000 37 102 3 000 000 32 000-5 102 okmányirodai feladatokra Ft/ügyiratszám 324 0 276 0 0 gyámügyi igazgatási feladatra 270 0 229 0 0 építésügyi igazgatási feladatra 70 0 56 0 0 építésügyi kiegészítő hozzájárulás 7 737 0 7 729 0 0 Pénzbeni szociális juttatások 92 398 92 398 0 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 17 216 1 061 18 266 Megszűnt -18 266 Nappali szociális intézményi ellátás 24 146 200 3 509 Megszűnt -3 509 Családsegítő és gyerm.jóléti feladatok 3,44 13 601 13 450-151 Otthonközeli ellátás 0 0 -szociális étkezés és házi segítségnyújtás együtt 0 7 221 450 1 550 1 550 -szociális étkezés és időskorúak nappali ell. Együtt 0 22 143 942 3 167 3 167 -csak szociális étkezés 0 130 55 362 7 197 7 197 -csak házi segítségnyújtás 0 32 166 087 5 315 5 315 Szociális étkeztetés 0 0 szociális étkeztetés nyugdíjmin. 150 % 79 91 050 7 193 0-7 193 150-300 % 65 80 700 5 245 0-5 245 Házi segítségnyújtás 0 0 0 150 %-ig 3 270 700 812 0-812 150 % felett 28 171 000 4 788 0-4 788 Hajléktalanok átmeneti intézménye 30 516 750 15 502 30 468 350 14 051-1 452 Bölcsődei ellátás - alap - 31 540 150 16 745 34 494 100 16 799 55 - ingyenes étkezés 4 65 000 260 4 65 000 260 0 Óvodai nevelés: 511 2 450 000 111 983 547 2 350 000 104 121-7 862 Iskolai oktatás 1-4.évf. 571 2 450 000 97 625 555 2 350 000 76 526-21 099 5-8.évf. 677 2 450 000 133 371 634 2 350 000 107 581-25 790 9-13.évf. 234 2 450 000 95 169 428 2 350 000 75 481-19 688 1. oldal
K I M U T A T Á S Tapolca város Önkormányzatát megillető várható 2010. évi normatívák alakulásáról E/1.sz.melléklet ezer Ft-ban Feladatonkénti normatívák Mértékegység Mutatószám 2009. évi 2009. évi fajlagos normatíva 2009.évi összege Mutatószám 2010. évi 2010. évi fajlagos normatíva (Ft-ban) 2010.évi tervezett (eft-ban) Különbség Szakmai elméleti oktatás 228 2 450 000 42 699 229 2 350 000 39 073-3 626 Ált.iskolai napközi ellátás, tanulószobai foglalkozás 0 0 -Napközi 1-4. 2 450 000 11 630 461 2 350 000 10 393-1 237 -Napközi 5-8. 2 450 000 1 273 78 2 350 000 1 168-105 Kiegészítő ok 0 Kéttannyelvű oktatás 196 68 000 13 340 132 64 000 8 448-4 892 Szakmai gyakorlati képzés 242 38 000 9 202-9 202 -iskolai gyakorlati oktatás 7 747 191 35 000 6 685 5 938 -szakmai gyakorlati oktatás első évf. kép. Idő>1 év. 42 6 450 62 137 200 8 506 2 056 -szakmai gyakorlati oktatás utolsó évf.. kép. Idő>1 év. 37 2 443 20 58 800 1 176-1 267 -tanulószerződéssel nem önk-i tanműhelyben 141 3 107 147 19 600 2 881-226 Sajátos nevelési igényű gyermekek,tanulók nevelése, oktatása 0 0 - Óvoda -beszédfogy. 0 2 179 200 358 358 - Ált isk.-középsúlyos 0 1 358 400 358 358 -Ált. isk.-beszédfogy 0 3 179 200 538 538 -Ált. isk.-megismerési zavaros 0 5 134 400 672 672 Óvodában,isk.-ban szerv.int.étk.-alap 572 65 000 37 180 540 65 000 35 100-2 080 - Kieg.hozzájárulás 5-7.oszt. ingyenes étk. 41 20 000 820 66 19 000 1 254 434 Intézményi társulás óvodájába, ált. iskolájába bejáró 42 800 0 0 -óvoda 5 42 800 214 6 36 300 218 4 -iskola 12 42 800 510 11 36 300 399-111 Gimnáziumba,szakközépiskolába bejáró tanulók 363 18 000 6 546 289 15 300 4 422-2 124 Tanulói tankönyv - ingyenes tám.rászorultságtól függő 587 10 000 5 870 583 10 000 5 830-40 Tanulói tankönyv - ált.hozzájárulás 1 815 1 000 1 815 1 761 1 000 1 761-54 Normatív ok összesen (3. sz. mell) 852 032 727 280-124 752 Normatív módon elosztott kötött ok 0 0 Szociális továbbképzés és szakvizsga 27 9 400 254 27 9 400 254 0 Pedagógus szakvizsgához és továbbképzéshez 180 11 700 2 106 Megszűnt -2 106 Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz 17 216 515 8 866 Megszűnt -8 866 Települési sportfeladatok 17 216 500 8 608 Megszűnt -8 608 Diáksporttal kapcsolatos feladatok 1 854 430 798-798 Kötött felhasználású ok összesen (8sz. mell.) 20 632 254-20 378 Helyi önkormányzatot megillető szja (8%) 182 488 184 658 2 170 Önk. jövedelemdifferenciálódásának mérséklése 256 705 217 062-39 643 Önk-ot illető személyi jövedelemadó összesen 439 193 401 974-37 219 Normatív ok és szja mindösszesen 1 311 857 1 129 508-182 349 2. oldal
Fejlesztési hitel Megnevezés fennálló tőketartozás TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSÁNAKTÖRLESZTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN 2010. január 01. 2011. január 01. 2012-2027. lejártáig tőke törlesztés éves kamat tőke törlesztés kamat tőke törlesztés kamat e/ft-ban E/2.sz.melléklet Lejárat Önkormányzat célhitel (MFB hitel) - szennyvízcsatornázás II.ütem 71 611 5 848 1 432 65 763 5 848 1 315 59 915 59 915 13 181 2022.03.05 - szennyvízcsatornázás III.ütem 71 496 6 217 1 445 65 279 6 217 1 364 59 062 59 062 12 344 2021.06.30 - szennyvízcsatorna Tapolca-Diszel ütem 27 619 2 009 577 25 610 2 009 535 23 602 23 602 5 919 2023.09.05 - Bárdos Lajos Általános Iskola 29 668 2 440 668 27 228 2 440 613 24 788 24 788 6 135 2022.03.05 - Tapolca Barackos Közműberuházó 51 229 5 224 51 229 0 5 224 51 229 51 229 18 284 2015.04.30 Viziközmű Társulat Fejlesztési hitelek összesen: 251 623 16 514 9 346 235 109 16 514 9 051 218 596 218 596 55 863 Kötvénykibocsátás * 6 700 000 CHF 38 856 6 700 000 CHF 38 856 6 700 000 CHF 6 700 000 CHF 582 840 2027.12.06 (Tőketörlesztés 2012. IX. 30-tól) Fejlesztési célú hitel és kötvényáll.együtt 251 623 16 514 48 202 235 109 16 514 47 907 218 596 218 596 638 703 Működési célú hitel 89 436 89 436 6 000 *A fennálló tőketartozás és törlesztés CHF-ben kerül meghatározásra, a kamat mértéke az árfolyam függvényében alakul és tartalmazza az ügynöki díjat is 3. oldal
Sorszám TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN Jogcím Összes kiadás Korábbi években teljesített kötelezettségek 2010.évi előirányzat E/3.sz. melléklet ezer Ft-ban 2011.évi előirányzat 1.) Hiteltörlesztés ( tőke + kamatok ) * 129 137 64 716 64 421 2.) MB Balaton Kft. - Helyijárat a 6 000 6 000 3.) BURSA Hungarica pályázatok önrésze ( 174/2009.IX.11. Kt.) 3 000 3 000 5.) Észak-Balatoni Térség Regionális Telep.Szilárd-hulladék lerakó rekultivációja (43/2009.(III.06.) Kt. 4 461 2 453 2 008 6.) Előző évben benyújtott pályázatok önkormányzati önrésze 455 066 4 874 318 874 131 318 - Mammográfiás felvételi berend.és előhívó készülék beszerz.a tapolcai és a sümegi kistérs.számára 10 769 10 769 (KDRFT-CÉDE)135/209. (VI.19)Kt. - Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése KEOP-2008-1.2.0/1F) 194/2008.(VII.22.) Kt.,42/2008.(II.15.) Kt. (Az Áfa összege megelőlegzésre, majd visszaigénylésre kerül) 5 038 5 038 - Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja (KDOP-3.1.1/B-2008) 136/2008.(V.13.) Kt. 381 318 4 874 245 126 131 318 - Tapolca, Ipar u. mint belter.gyűjtőút kiép.és korszer.(kdop-4.2.1/b-2008.) 210/2008.(IX.12.) Kt. 38 893 38 893 - Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) 239/2008.(XI.20.) Kt. 1 715 1 715 - Tapolca, Alkotmány u. felújítása (KDRFT/TEUT 2009. 134/2009. (VI. 19.) Kt) 6 065 6 065 - Tapolca, Kandó K. és Somogyi B.u. felújítása (TEUT 2009. pályázat önrésze, 133/2009. (VI. 19. Kt) 5 758 5 758 - Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 2009. (Polgármesteri nyilatkozat) 1 000 1 000 -Diák-, verseny és tömegsport beruházások a (Vp.M-i Önk, Polgármesteri nyilatkozat( 400 400 -Tapolca-Diszel szüreti felvonulás (Polgármesteri nyilatkozat) 200 200 -Határon túli gyermekek táboroztatásának a (Polgármesteri nyilatkozat) 70 70 -Eszközbeszerzés Tapolcán (BFT Területfejl., Polgármesteri nyilatkozat) 3 802 3 802 7.) - Szülőföld pályázat (Vp. M-i Önk, Polgármesteri nyilatkozat 38 38 8.) Kistérségi beruházásban megvalósuló mentőállomás költségeihez hozzájárulás (244/2008.(XI.20.) Kt. 17 216 17 216 9.) TISZK rendszerhez kapcs. Infrastrukturális fejlesztések (TIOP-3.1.1-09/1, 165/2009. VIII.11. Kt) 50 000 50 000 "Tapolca a Szőlő és Bor Városa" címet kifejező köztéri szobor felállítása 10 000 5 000 5 000 Kötelezettségek (saját forrásból) összesen: 674 880 12 327 466 814 131 318 Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) II.ütem 35 000 Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) III.ütem 50 000 Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel 10 000 Kezességvállalás: Többcélú Kistérségi Társulás épületvásárlás (2027.évig) 797 Összes kezességvállalás: 95 797 * az MFB fejlesztési célú hitel futamideje: 15 év, valamint a kötvény kamata 4. oldal
E/4.sz. melléklet TAPOLCA VÁROS KÖZVETLEN VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK RÉSZLETES FELADATAI / tervezet / Feladat megnevezése 2009. évi eredeti ei. ezer Ft-ban 2010. évi terv Településfejlesztési, tervezési, közműfejlesztési feladatok (Keszthelyi u.-stadion u. csomópont tervezés, Május 1. u.-sümegi u. 10 000 30 000 csomópont tervezés, Ady E. u. kettő gyalogos átkelő hely engedélyeztetési tervei Tapolca szerkezeti, szabályozási terv és HÉSZ módosítása 3 000 3 000 Autóbusz állomás áthelyezésének tervezési, pályázat lebonyolítói költségei 5 000 (pályázatból nem fedezett rész) Települési hulladékgazdálkodási terv aktualizálása Az Északi elkerülő út nyomvonalának elvi engedélyeztetési terv készítése Északi elkerülő út nyomvonalába eső ingatlanok tulajdonjogának megszerzése Ipar u. - Sümegi u. körforgalom tervezése 2 000 4 000 10 000 3 000 Közvilágítás működése 38 000 42 000 Települési vízellátási feladatok 4 000 4 500 Ivókutak és önkormányzati vízvételi helyek, közterületi kutak 4 000 4 500 üzemeltetési, kialakítási és fenntartási költségei, (Ivóvíz szállítás raposkai téglagyárba, laktanyába) Vízrendezés, belvízmentesítés feladatai 11 000 14 000 Csapadékcsatorna hálózat karbantartása 7 000 8 000 Malom-tó üzemeltetése 3 000 4 000 Rágcsálóirtás 1 000 2 000 Köztisztasági feladatok 150 500 168 300 Települési köztisztaság, lakossági szemétszállítás, 98 000 108 000 Konténerek ürítése 3 000 3 300 Gépi hóeltakarítás, síkosság mentesítés 12 000 13 000 Kézi hóeltakarítás, síkosság mentesítés 5 000 6 000 Gépi köztisztaság (gépi útseprés) 25 000 27 000 Nyilvános WC fenntartása 2 000 2 000 Illegális szemétlerakó helyek felszámolása, 2 500 2 500 Szelektív hulladékgyűjtési rendszer 3 000 3 000 Közcélú munkások szállítása, szerszám és munkaruha költsége, kitermelt sitt Egyéb eseti takarítási, szállítási feladatok 2 500 1 000 Parkok és zöldfelületek fenntartási feladatai 60 000 70 300 Parlagfű elleni védekezés 3 000 3 000 Kandeláberekre telepített muskátlik beszerzése 1 700 3 000 Fásítás, fapótlás, fakivágás 1 500 1 500 Malom-tó környéke zöldövezetének időszerű felújítási munkálatai 800 2 000 Vadgesztenyefák növevényvédelme szerződés alapján 2 000 800 Dologi kiadás szerződés alapján 51 000 60 000 5. oldal
TAPOLCA VÁROS KÖZVETLEN VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK RÉSZLETES FELADATAI / tervezet / Feladat megnevezése 2009. évi eredeti ei. E/4.sz. melléklet ezer Ft-ban 2010. évi terv Egyéb városgazdálkodási feladatok 52 000 64 000 Autóbuszmegállók karbantartása, javítása 4 000 5 000 Emlékművek, emléktáblák, kegyhelyek, köztéri kutak felújítása 4 000 4 000 Köztéri bútorok, játszóterek felújítása, karbantartása 6 000 6 000 Utcabútorok (padok, hulladékgyűjtők) beszerzése 3 000 3 000 Játszótéri eszközök szabványossági, ellenőrzési és tanúsítási feladatai 2 000 2 000 Játszótér felújítások 5 000 15 000 Játszóterek bekerítése 2 000 2 000 Tájékoztató és utcanév táblák beszszerzése 2 000 Üzemképtelen járművek szállítási díja, üzemképtelen járművek tárolójának fenntartási költsége 1 000 1 000 Laktanyák őrzés védelmi feladatai 18 000 20 000 Karácsonyi világítás, köztéri órák üzemeltetése, egyéb eseti munkák 3 000 Egyéb karbantartási munkák 7 000 1 000 Városi közművekkel kapcsolatos feladatok (tervezés is) 21 444 21 444 Városi szennyvíztelep és szennyvízcsatorna hálózat értéknövelő fenntartási feladatai a koncessziós szerződés figyelembe vételével, 17 344 17 344 Közműmeghibásodások, váratlan üzemzavarok elhárítása, laktanyák közművei 1 600 1 600 Központi közműnyilvántartás vezetése 1 500 1 500 Házi átemelők üzemeltetési költsége 1 000 1 000 Állategészségügyi szolgáltatások 4 000 4 000 Elhullott állatok begyűjtése, kóbor ebek befogása 3 000 3 000 Állati hulladékgyűjtő hely kialakítása, éves üzemeltetése 1 000 1 000 Utak, járdák, hidak karbantartása 27 000 28 000 Bel- és külterületi utak, járdák hidak fenntartása, kátyúzása 10 000 11 000 Útburkolati jelek felújítása, forgalomcsillapítók karbantartása, 4 000 4 000 Közlekedésbizt. feladatok, kárelhárítás, sebességmérők beszerzése 6 000 6 000 Egyéb javítás, karbantartás 5 000 5 000 Közlekedési táblák beszerzése, felszerelése 2 000 2 000 Temetőfenntartás feladatai 17 795 14 000 Dologi költségek (közműdíjak, szemétszállítás díja, zöldterület fenntartás költsége 17 795 14 000 Városüzemeltetés összesen: 395 739 460 544 Házkezelés üzemeltetési költségei 30 000 46 000 Városüzemeltetés mindösszesen: 425 739 506 544 6. oldal
E/5.sz.melléklet KIMUTATÁS Tapolca Város Önkormányzata által 2009-ben benyújtott és a 2007-2008. évi folyamatban lévő pályázatokról (Ft) Sorszám Pályázat címe, típusa Döntés/önerő biztosítása 1 Tapolca és Tapolca-Diszel közötti kerékpár út építésének II.üteme (KDOP-2007-4.2.2 ) A projekt költségvetése Saját erő 2008. 2009. 2010. Igényelt Megítélt 244/2007(IX.28.) Kt. 49 784 747 9 956 949 0 0 39 827 798 39 827 798 A pályázat helyzete Eredményes, megvalósított, elszámolás alatt. 2 Tapolca Város szennyvíztisztító kapacitásbővítése 1. forduló (KEOP-7.1.2.0-2008) 194/2008. (VII.22.) Kt.; 42/2008. (II.15.) Kt. 33 588 000 0 5 038 200 0 28 549 800 28 549 800 Eredményes, a 2. forduló dokumentációja előkészítés alatt. 3 Pedagógiai megújulás informatikai eszközök segítségével, a Tapolcai Iskolákban (TIOP-2007-1.1.1) A 100%-os mértékű miatt nem volt szükséges 25 000 000 0 0 0 25 000 000 25 000 000 Eredményes, központosított közbeszerzés folyamatban. 4 A Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja 1. forduló (KDOP-3.1.1/B-2008) 136/2008 (V.13.) Kt. 212/2009. (X.16.)Kt. 1 050 000 000 9 360 000 9 874 000 362 083 852 699 957 677 668 682 148 Eredményes, 2. forduló dokumentációja előkészítés alatt. 5 6 A tapolcai, Ipar utca, mint belterületi gyűjtőút kiépítése és korszerűsítése (KDOP-4.2.1/B-2008) Szervezetfejlesztés Tapolcán (ÁROP-1.A.2) 210/2008 (IX.12.) Kt. 129 642 750 0 38 892 825 0 90 749 925 90 749 925 Eredményes, megvalósítás alatt. 239/2008. (XI.20.) Kt. 21 439 075 0 1 715 126 0 19 723 949 19 723 949 Eredményes, megvalósítás alatt. 7 A tapolcai, Ipar utca, mint belterületi gyűjtőút kiépítése és korszerűsítése (KDOP-4.2.1/B- 2008) pályázathoz önerő kiegészítés (Veszprém megye Önkormányzata PÖKK) 212/2008 (IX.12.) Kt. 8 275 000 0 0 0 8 275 000 8 275 000 Eredményes, megvalósítás alatt. 7. oldal
E/5.sz.melléklet KIMUTATÁS Tapolca Város Önkormányzata által 2009-ben benyújtott és a 2007-2008. évi folyamatban lévő pályázatokról (Ft) Sorszám Pályázat címe, típusa Döntés/önerő biztosítása A projekt költségvetése Saját erő 2008. 2009. 2010. Igényelt Megítélt A pályázat helyzete 8 A Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja (KDOP-3.1.1/B-2008) pályázathoz önerő kiegészítés (Veszprém megye Önkormányzata PÖKK) 135/2008 (V.13.) Kt. 15 000 000 0 0 0 15 000 000 15 000 000 Eredményes, a pályázat 2. fordulójában használható fel. 9 10 11 A tapolcai múzeum szolgáltatásainak közművelődési célú megújítása, oktatási-képzési szerepének erősítése, az "oktató múzeum" elveihez igazodó infrastrukturális fejlesztések révén (TIOP- 1.2.2/08/1) Ifjúsági pályázat 2009 (Veszprém Megye Önkormányzata) Diák-, verseny és tömegsport beruházások a 2009 (Veszprém Megyei Önkormányzata) 16/2009. (II.13.)Kt. 42 400 000 0 0 0 42 400 000 0 Eredménytelen. Polgármesteri nyilatkozat 30 000 0 0 0 210 000 30 000 Elszámolva (Tapolcai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a megvalósító) Polgármesteri nyilatkozat 800 000 0 400 000 0 400 000 300 000 Eredményes, megvalósítás alatt. 12 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 2009 (4/2004.(II.20.) NKÖM rendelet) Polgármesteri nyilatkozat 1 559 000 0 1 000 000 0 559 000 559 000 Eredményes, megvalósítás alatt. 13 Honvédségi inkurrens anyagok ingyenes átruházása (2007. évi CVI. tv.; 254/2007. sz. Korm.rendelet) 120/2009. (V.15.) Kt. 0 0 0 0 0 0 Eredményes, megvalósítás alatt. 14 Kandó Kálmán és Somogyi Béla utca felújítása (KDRFT/TEUT/2009.) 118/2009. (V.15.) Kt. 133/2009. (VI.19.) Kt. 11 516 708 0 500 000 5 258 354 5 758 354 5 758 354 Eredményes, megvalósítás alatt. 8. oldal
E/5.sz.melléklet KIMUTATÁS Tapolca Város Önkormányzata által 2009-ben benyújtott és a 2007-2008. évi folyamatban lévő pályázatokról (Ft) Sorszám Pályázat címe, típusa Döntés/önerő biztosítása 15 Alkotmány utca felújítása (KDRFT/TEUT/2009.) 119/2009. (V.15.) Kt. 134/2009. (VI.19.) Kt. A projekt költségvetése Saját erő 2008. 2009. 2010. Igényelt Megítélt A pályázat helyzete 12 129 114 0 500 000 5 564 557 6 064 557 6 064 557 Eredményes, megvalósítás alatt. 16 A 2008. évi CÉDE ból megvalósított Mammográfiás készülékhez kapcsolódó eszközbővítés (KDRFT/CÉDE/2009.) 117/2009. (V.15.) Kt. 135/2009. (VI.19.) Kt. 30 769 250 0 10 769 250 0 20 000 000 0 Eredménytelen, tartaléklista 17 18 19 20 Virágos Vasútállomásokat (Vasutas Települések Szövetsége) Tapolca-Diszel szüreti felvonulás (Tapolcai Kistérség) Határon túli gyermekek magyarországi táborozásának támogataása (Szociális és munkaügyi Minisztérium Tapolcai Ünnepi Napok, borhét és népművészeti vásár 2009 (Balaton Fejlesztési Tanács) Polgármesteri nyilatkozat 60 000 0 0 0 129 030 60 000 Eredményes, megvalósított, elszámolva. (Városüzemeltetési ktg elszámolás, számla: 361.070,- Ft) Polgármesteri nyilatkozat 300 000 0 200 000 0 100 000 100 000 Elszámolva Polgármesteri nyilatkozat 470 000 0 70 000 0 400 000 400 000 Támogatott. Polgármesteri nyilatkozat 7 250 000 0 2 250 000 0 5 000 000 0 Eredménytelen. 21 Eszközbeszerzés Tapolcán (Balaton Fejlesztési Tanács Településfejlesztés) Polgármesteri nyilatkozat 7 603 797 0 3 801 899 0 3 801 898 3 801 898 Eredményes, megvalósítás alatt. 22 A Tapolcai Bölcsőde infrastruktúrális fejlesztése (8/2009. (II.26.) ÖM rendelet) 57/2009. (III.20.) Kt. 24 919 793 0 4 983 959 0 19 935 834 0 Eredménytelen. 9. oldal
E/5.sz.melléklet KIMUTATÁS Tapolca Város Önkormányzata által 2009-ben benyújtott és a 2007-2008. évi folyamatban lévő pályázatokról (Ft) Sorszám Pályázat címe, típusa Döntés/önerő biztosítása A projekt költségvetése Saját erő 2008. 2009. 2010. Igényelt Megítélt A pályázat helyzete 23 A Tapolcai Óvoda intézmény infrastruktúrális fejlesztése (8/2009. (II.26.) ÖM rendelet) 55/2009. (III.20.) Kt. 25 000 000 0 5 000 000 0 20 000 000 0 Eredménytelen. 24 A Tapolcai Általános Iskola Intézmény infrastruktúrális fejlesztése (8/2009. (II.26.) ÖM rendelet) 56/2009. (III.20.) Kt. 24 996 554 0 4 999 311 0 19 997 243 0 Eredménytelen. 25 A helyi önkormányzatok által fenntartott sportlétesítmények felújítása (15/2009. (III.17.) ÖM rendelet) 80/2009. (IV.24.) Kt. 22 000 000 0 12 000 000 0 10 000 000 0 Eredménytelen. 26 27 Defibrillátor beszerzése (Balaton Fejlesztési Tanács) Szülőföld pályázat 2009. (Veszprém megye Önkormányzata) Polgármesteri nyilatkozat 603 967 0 60 397 0 543 570 0 Eredménytelen. Polgármesteri nyilatkozat 238 500 0 38 500 0 200 000 200 000 Elszámolva. 28 Tiszta és virágos Veszprém megyéért 2009. évi pályázat (Veszprém Megyei Önkormányzat) Nincs 0 0 0 0 0 120 000 I. helyezés: 120.000,-Ft Elszámolva. 29 30 Veszprém Megyei Minőségi Díj Mozdulj Balaton- Interaktív játéktér kialakítása Nincs 0 0 0 0 0 Elbírálás folyamatban. Polgármesteri nyilatkozat 1 890 000 0 378 000 0 1 512 000 1 512 000 Támogatott. 31 Igazságügyi és Rendészeti minisztérium (Településőrők alkalmazása) A 100%-os mértékű miatt nem volt szükséges 303 000 0 0 0 303 000 303 000 Támogatott. 10. oldal
E/5.sz.melléklet KIMUTATÁS Tapolca Város Önkormányzata által 2009-ben benyújtott és a 2007-2008. évi folyamatban lévő pályázatokról (Ft) Sorszám Pályázat címe, típusa Döntés/önerő biztosítása A projekt költségvetése Saját erő 2008. 2009. 2010. Igényelt Megítélt A pályázat helyzete 32 Egészségvirágunk 6 szirma a Tapolcai Általános Iskolában TÁMOP-6.1.2/A/09/1 A 100%-os mértékű miatt nem volt szükséges 9 993 500 0 0 0 9 993 500 Elbírálás folyamatban. 1 557 562 755 19 316 949 102 471 467 372 906 763 1 094 392 135 915 017 429 11. oldal