MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. Városi Önkormányzat : (53) : (53) Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1.

Átírás

1 MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. : (53) : (53) Előterjesztés készítésében közreműködött: Gazdasági Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Előterjesztés A Képviselő-testület április 29-i ülésére az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2010. (II.17.) számú rendeletének módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 67. (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja, a (2) bekezdése értelmében, ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt. A Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján a normatív hozzájárulásokat a 16 űrlap szerint kell az önkormányzatnak a évi eredeti előirányzatai között szerepeltetnie. Ezek miatt a költségvetési rendelet 5. sz. mellékletének Lakosságszámhoz kötött normatíva hozzájárulás Pénzbeli szociális juttatások sora e Ft átkerül az 1.4 Normatív, kötött felhasználású támogatások közé valamint az Feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulás Bölcsődei ellátás sora e Ft átkerül az 1.4 Normatív, kötött felhasználású támogatások közé. Az 5. sz. melléklet Lakosságszámhoz kötött normatíva hozzájárulás Körzeti igazgatási feladatok sora e Ft átkerül az Feladatmutatóhoz kötött normatíva hozzájárulások közé és az 1.4 Normatív, kötött felhasználású támogatások soráról a Pénzbeli szociális juttatások sora e Ft valamint a Bölcsődei ellátás e Ft átkerül az Feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulások közé.

2 A szociális szakfeladatok tekintetében a teljes átláthatóság érdekében, hogy az eseti és a rendszeres szociális ellátások jól elkülönüljenek egymástól az egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások /020 szakfeladaton és a rendszeres szociális segély /019 szakfeladaton a következő átcsoportosítások szükségesek a kiadási előirányzatok esetében: - Az egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás Tartósan munkanélküliek ellátása (RÁT) soráról ,- Ft átcsoportosítását a rendszeres szociális segély Tartósan munkanélküliek ellátása (RÁT) sorára ,- Ft - Az egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás Rendszeres szociális segély 55 év feletti soráról ,- Ft átcsoportosítását a rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély 55 év feletti sorára ,- Ft A polgármesteri hivatalnál váratlanul jelentkező / ,-Ft/ magas elektromos áram elszámoló számla miatt az önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenységének Polgármesteri hivatal működése /001 szakfeladaton a következő átcsoportosítás szükséges a kiadási előirányzat esetében: - A polgármesteri hivatal Egyéb gépek berendezések, felszerelések vásárlása soráról ,-Ft, a Intézményi beruházás beszerzési árba beszámító Áfa-ja soráról ,-Ft átcsoportosítását a polgármesteri hivatal Villamosenergia szolgáltatás sorára Ft, a Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja sorára ,-Ft A Polgármesteri hivatal illetékességi területén befogásra kerülő kóbor ebek elszállítására, megfigyelésére megkötött vállalkozási szerződés aláírása miatt az önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenységének Polgármesteri hivatal működése /001 szakfeladaton a következő átcsoportosítás szükséges a kiadási előirányzat esetében: - A polgármesteri hivatal Egyéb gépek berendezések, felszerelések vásárlása soráról ,-Ft, a Intézményi beruházás beszerzési árba beszámító Áfa-ja soráról ,-Ft átcsoportosítását a polgármesteri hivatal Szakmai szolgáltatások sorára Ft, a Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfaja sorára ,-Ft A költségvetés készítésekor tervezésre került egy személygépkocsi vásárlása, mivel a hivatali dolgozók most jelenleg a közterület felügyelők által használt terepjáróval tudják csak hivatali ügyeiket intézni. Ennek az autónak a költsége tévesen az önkormányzati szakfeladat kiadási oldalán került tervezésre ezért az önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenységének Városi tevékenység /101 és a Polgármesteri hivatal működése /001 szakfeladaton a következő átcsoportosítás szükséges a kiadási előirányzatok esetében: - A városi tevékenység 1325 Járművek vásárlása soráról ,-Ft, a Intézményi beruházás beszerzési árba beszámító Áfa-ja soráról ,-Ft átcsoportosítását a polgármesteri hivatal 1325 Járművek vásárlása sorára ,- Ft, a Intézményi beruházás beszerzési árba beszámító Áfa-ja sorára ,-Ft

3 A Polgármesteri hivatalnál tervezésre került köztisztviselői illetmény százalékos kiegészítésének rendezése érdekében az önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenységének a Polgármesteri hivatal működése /001 szakfeladaton a következő átcsoportosítás szükséges a kiadási előirányzat esetében: - A Polgármesteri hivatal Köztisztviselők illetmény kiegészítése soráról ,-Ft átcsoportosítását a polgármesteri hivatal Köztisztviselők céljuttatása sorára Ft Az Okmányirodánál tervezésre került köztisztviselői illetmény százalékos kiegészítésének rendezése érdekében az önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenységének a Okmányiroda működése /201 szakfeladaton a következő átcsoportosítások szükségesek a kiadási előirányzat esetében: - Az Okmányiroda működése Köztisztviselők illetmény kiegészítése soráról ,-Ft átcsoportosítását az Okmányiroda működése Köztisztviselők céljuttatása sorára Ft, átcsoportosítását Köztisztviselők illetmény kiegészítése soráról ,-Ft átcsoportosítását az Okmányiroda működése Állományba nem tartozók megbízási díjak sorára ,- Ft A Polgármesteri hivatal valamennyi osztálya részére fontos és elengedhetetlen feltétel, hogy az aktuális feladataihoz szükséges jogszabályok mindig rendelkezésre álljanak. Ebben nyújt nagy segítséget a Complex Kiadó cd jogtár szolgáltatása, mely 12 felhasználó részére korlátlan elérhetési lehetőséget biztosít a jogszabályok megtekintése, keresése illetve nyomtatása terén. Ennek a szolgáltatásnak a évi díja / ,-Ft/ nem került betervezésre a költségvetésbe, mivel nagy szükség van rá fedezetet biztosítani kell a számla kifizethetőségére ezért az önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenységének a Polgármesteri hivatal működése /001 szakfeladaton a következő átcsoportosítás szükséges a kiadási előirányzat esetében: - A polgármesteri hivatal 1263 Épületek felújítása soráról ,-Ft, a Intézményi felújítás beszerzési árba beszámító Áfa-ja soráról ,-Ft átcsoportosítását a polgármesteri hivatal Egyéb kommunikációs szolgáltatások sorára ,-Ft a Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja sorára ,-Ft A Simonffy út 3. végrehajtási díjára fedezetet kell biztosítani, hogy a későbbiekben az ingatlan eladhatóvá váljon ennek érdekében az önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenységének Városi tevékenység /101 szakfeladaton a következő átcsoportosítás szükséges a kiadási előirányzat esetében: - A városi tevékenység Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás soráról ,-Ft, átcsoportosítását a városi tevékenység Szakmai szolgáltatások sorára ,- Ft A Szolnok Térségi hulladékgazdálkodási Kft. megalakulásához szükséges pénzbeli hozzájárulás fedezetét /10.000,-Ft/ a költségvetésben biztosítani kell ennek érdekében az önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenységének Városi tevékenység /101 szakfeladaton a következő átcsoportosítás szükséges a kiadási előirányzat esetében:

4 - A városi tevékenység Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás soráról 8.000,-Ft, a Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja soráról 2.000,-Ft átcsoportosítását a városi tevékenység Minden egyéb különféle adók, díjak sorára ,-Ft Az illegális szemétlerakók felszámolására tervezett ,- Ft az utólagos számítások alapján nem lesz elegendő, ha fel akarjuk számolni az összes ilyen lerakót ezért az önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenységének Városi tevékenység Abokom Kft /101 szakfeladaton és a Város és községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatások /203 szakfeladatokon a következő átcsoportosítás szükséges a kiadási előirányzatok esetében: - A városi tevékenység Kulturális rendezvények kiadásai soráról ,-Ft, a Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja soráról ,-Ft átcsoportosítását a város és községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatások Szemétszállítási díj sorára ,-Ft, a Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja soráról ,-Ft A város központjában keletkezett falevelek, gallyak illetve szemét elszállításának számlázása a korábbi évek gyakorlatától eltérően alakul az idei év során. Az Abokom Nonprofit Kft. az elszállított konténerekért nem kért térítési díjat eddig, ám az idei évtől kezdődően havonta számlázásra kerül a konténeres szemétszállítási díj. Mivel erre a szolgáltatásra nem terveztünk ezért az önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenységének Városi tevékenység /101 szakfeladaton és a Város és községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatások /003 szakfeladatokon a következő átcsoportosítás szükséges a kiadási előirányzatok esetében: - A városi tevékenység Kulturális rendezvények kiadásai soráról ,-Ft, a Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja soráról ,-Ft átcsoportosítását a város és községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatások Szemétszállítási díj sorára ,-Ft, a Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja soráról ,-Ft A Városi Strandfürdő vizesblokkjának felújítására a Város és községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatások /203 Abokom Kft. szakfeladat Stranddal kapcsolatos kiadások előirányzat számlán került tervezésre ,- Ft + Áfa. Mivel a felújítás lebonyolítása teljes egészében az önkormányzat felügyelete alatt zajlik így ennek az előirányzatnak az átvezetése szükséges. Valamint a többlet költségek fedezetére bruttó kilencszázezer forint a Városi tevékenységre ezért az önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenységének Városi tevékenység /101 szakfeladaton és a Város és községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatások /203 Abokom Kft. szakfeladatokon a következő átcsoportosítás szükséges a kiadási előirányzatok esetében: - A város és községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatások tevékenység Abokom Kft Stranddal kapcsolatos kiadások soráról ,-Ft, a Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja soráról ,-Ft átcsoportosítását a városi tevékenység 1263 Épületek felújítása sorára ,-Ft, a Felújítások beszerzési árba beszámító Áfa-ja sorára ,-Ft

5 - A városi tevékenység Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás soráról ,-Ft, a Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja soráról ,-Ft átcsoportosítását a városi tevékenység 1263 Épületek felújítása sorára ,-Ft, a Felújítások beszerzési árba beszámító Áfa-ja sorára ,-Ft A Salgóbányai Ifjúsági tábor szezonnyitásához szükséges ,- Ft + Áfa tervezésre került a Város és községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatások /203 Abokom Kft. szakfeladaton. Mivel a tábor üzemeltetése átkerült a hivatalhoz így a Város és községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatások /203 Abokom Kft. szakfeladaton és az önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenységének Polgármesteri hivatal /001 szakfeladaton a következő átcsoportosítás szükséges a kiadási előirányzatok esetében: - A város és községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatások tevékenység Abokom Kft Táborral kapcsolatos kiadások soráról ,-Ft, a Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja soráról ,-Ft átcsoportosítását a Polgármesteri hivatal Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére sorára ,-Ft, Nyugdíjbiztosítási járulék sorára ,-Ft Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 38/2010. (II.17.) számú Képviselő-testületi határozatban kérte a következő átcsoportosítás végrehajtását: - Polgármesteri hivatal / Köztisztviselők helyettesítési díjának soráról ,-Ft, Nyugdíjbiztosítási járulék soráról ,-Ft átcsoportosítását a Közcélú foglalkoztatás Közmunkaprogram keretében / Különféle egyéb dologi kiadások előirányzat sorára ,-Ft A Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás Kinizsi Pál Szakközépiskola /014 szakfeladat Állományba nem tartozók megbízási díjak soráról ,-Ft, a Nyugdíjbiztosítási járulék soráról ,-Ft átcsoportosítását a Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás Kinizsi Pál Szakközépiskola /014 szakfeladat Közalkalmazottak egyéb juttatásai (ped.továbbképzés) sorára ,-Ft, az Nyugdíjbiztosítási járulék sorára ,-Ft, Somogyi Imre Általános Iskola /023 felső tagozat Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka és juttatása sorára ,-Ft, Nyugdíjbiztosítási járulék sorára Ft, a Folyóirat, időszaki kiadványok kiadása Abonyi Napló / Állományba nem tartozók megbízási díjak sorára ,-Ft, Nyugdíjbiztosítási járulék sorára ,-Ft A működési célú kiadásokból a felújításból, a beruházásból, az átcsoportosítások: személyi jellegű kiadás előirányzata: munkaadói jellegű kiadás előirányzata: dologi jellegű kiadás előirányzata: beruházás jellegű kiadás előirányzata: felújítás jellegű kiadás előirányzata: 300 e Ft-tal növekszik, 55 e Ft-tal növekszik, e Ft-tal csökken, e Ft-tal csökken, e Ft-tal növekszik.

6 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek, valamint a mellékelt táblázatok áttanulmányozását követően a évi 4/2010. (II.17.) számú költségvetési rendelet átcsoportosításához járuljon hozzá. Abony, április 21. Romhányiné Dr. Balogh Edit s.k. polgármester