Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011.(II.24.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.11.) évi rendeletének módosításáról Kerekegyháza Város Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés a) d) és h) pontjaiban, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek. második fordulatában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. -a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 67. alapján meghatározott feladatkörében eljárva, - a Pénzügyi és Szociális Bizottság, az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével - az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.11.). évi önkormányzati rendeletének /továbbiakban: R/ módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el: 1. (1) Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.11.) sz. rendeletét (továbbiakban: R) 3.. (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép: (1) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete / továbbiakban: Képviselő-testület / az önkormányzat 2010.évi költségvetésének összesített bevételi és kiadási főösszegét 1 576 254 ezer Ft-ban Ezen belül a Költségvetési bevételek összegét Költségvetési kiadások összegét Költségvetési hiány összegét Finanszírozási célú kiadások összegét Költségvetés összesített hiányát 1 276 953 1 499 041 222 088 77 728 299 816 -ban állapítja meg. A hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá: Belső finanszírozás 0 Ft - pénzmaradvány 0 Ft Külső finanszírozás 299 816. - működési célú hitel felvétel 21 215 - fejlesztési célú hitel felvétel 278 601 Az önkormányzat tartaléka Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék 23 030 31 599 2. (1) Az R. 1., 1.1.,1.2.,1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 3., 4., mellékleteinek helyébe jelen rendelet 1., 1.1.,1.2.,1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 3., 4.,mellékletei lépnek. Az R. 4.2 melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép. (2) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.. Dr. Kelemen Márk Vincze Miklós polgármester jegyző Kihirdetési záradék: Ez a rendelet 2011. február 24-én kihirdetésre került. Kerekegyháza, 2011. február 24. Vincze Miklós jegyző
1. melléklet a 2/2011.(II.24.) számú önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez bevételei I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 77274 114060 17461 131521 1.1. Feladatonkénti bevételek (1.1.sz.melléklet) 77274 114060 17461 131521 1.2. Kamatbevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 418585 412341 0 412341 2.1. Helyi adók (1.2.sz.melléklet) 198345 198345 0 198345 2.2. Átengedett központi adók - SZJA (1.3.sz.melléklet) 160451 154207 0 154207 - Gépjárműadó 48855 48855 0 48855 - Termőföld bérbeadása (SZJA bevétel) 0 0 0 0 2.3. Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek 749 749 0 749 2.4. Egyéb sajátos bevételek 10185 10185 0 10185 II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 268510 403886-1217 402669 1.1. Normatív támogatások (1.4.sz.melléklet) 268397 275351-2823 272528 1.2. Központosított előirányzatok (1.5.sz.melléklet) 0 3044 0 3044 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások (1.6.sz.melléklet) 113 115505 1606 117111 1.5. Fejlesztési célú támogatások(1.7.sz.melléklet) 0 9986 0 9986 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 15 89 104 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1.8.sz.melléklet) 0 15 89 104 IV. Támogatás értékű bevételek 327242 295859 34459 330318 1. Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet) 182152 100868 6622 107490 2. Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1.10.sz.melléklet 2044 2044 180 2224 3. Felhalmozási cálú támogatás értékű bevételek (1.11.sz.melléklet) 60636 106733 27657 134390 4. Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe.(1.12.sz.melléklet) 82410 86214 0 86214 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 0 0 0 0 értékpapírok értékesítése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülés VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 0 1. Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen 1091611 1226161 50792 1276953 VI. Hitelek 1. Felhalmozási célú hitelek 0 0 0 2. Felhalmozási célú hitel 267336 278601 0 278601 2. Rövidlejáratú likvíd hitel 4. Működési célú hitel 16958 68016-46801 21215 Hitelek összesen 284294 346617-46801 299816 Bevétel+Hitel összesen 1375905 1572778 3991 1576769
1.1. melléklet a 2/2011.(II.24.) számú önkormányzati rendelethez 1.1. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez intézményi működési bevételei 2010. évben Fe- Cím Al- Feladat Intézményi je- cím bevételek zet Eredeti IV.mód Változás V.mód 1. Kerekegyháza Város Önk. 77274 114060 17461 131521 1.1 Polgármesteri Hivatal 9244 46030 2107 48137 1.1.1.Szennyvíz 0 0 0 0 1.1.2. Köztisztaság 0 0 0 0 1.1.3.Lakásgazdálkodás 3099 3099 0 3099 1.1.4.Közutak üzemeltetése 0 0 0 0 1.1.5.1. Kiseg.mg.szolg. 1 566 0 566 1.1.6.ÁROP 0 0 0 0 1.1.7.Igazgatás 4181 4294 1690 5984 1.1.8.Közvilágítás 0 0 0 0 1.1.9.VKG 98 98 0 98 1.1.9. Önkormányzatok elszámolása 0 0 0 0 1.1.10.Bölcsőde létesítés 0 36108 233 36341 1.1.10.Piac 387 387 0 387 1.1.11.VG Kft 0 0 0 0 1.1.12.Háziorvosi alapellátás 0 0 184 184 1.1.13. Labor 343 343 0 343 1.1.14. Védőnői szolgálat 0 0 0 0 1.1.15.Rendszeres pénzbeli ellátások 0 0 0 0 1.1.16.Tanyagondnoki szolgáltatás 0 0 0 0 1.1.17.Közcélú foglalkoztatás 0 0 0 0 1.1.18.Sport 0 0 0 0 1.1.19.Köztemető 1135 1135 0 1135 1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola 53812 53812 13316 67128 és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.1.2.1 Óvodai intézményi étk. 6914 6914 0 6914 1.1.2.2 Iskolai Int.étk. 16647 16647 0 16647 1.1.2.3 Munkahelyi étkeztetés 21546 21546 13000 34546 1.1.2.4 COMENIUS 0 0 0 0 1.1.2.5 Iskolai oktatás 8192 8192 132 8324 1.1.2.6 Sajátos nevelési igényű tanulók 0 0 0 0 1.1.2.7 Alapfokú műv.okt. 513 513 184 697 1.1.2.8 Napközi ellátás 0 0 0 0 1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 3074 3074 747 3821 1.1.3.1 Óvodai nevelés 3074 3074 747 3821 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 9902 9902 1279 11181 1.1.4.1 Helyettes szülő 0 0 0 0 1.1.4.2 Idősek nappali ellátása 1033 1033 361 1394 1.1.4.3 Gyermekjóléti szolgáltatás 0 0 0 0 1.1.4.4 Szociális étkeztetés 5339 5339 500 5839 1.1.4.3 Házi segítségnyújtás 2517 2517-672 1845 1.1.4.5 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 0 0 1189 1189 1.1.4.5 Családsegítés 0 0 0 0
1.1.4.6 Támogató szolgáltatás 1013 1013-99 914 1.1.5 Katona József Művelődési Ház 1242 1242 12 1254 1.1.5.1 Művelődési Ház 1236 1236 0 1236 1.1.5.2 Könyvtár 6 6 0 6 1.1.5.3 Ifjúsági klub 12 12 1.2. melléklet a 2/2011.(II.24.) számú önkormányzati rendelethez 1.2. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez helyi adóbevételei Lakossági kommunális adóbevétel 32970 32970 0 32970 Idegenforgalmi adóbevétel 3000 3000 0 3000 Iparűzési adóbevétel 159729 159729 0 159729 Pótlékok 2646 2646 0 2646 Helyi adóbevétel 198345 198345 0 198345 1.3. melléklet a 2/2011.(II.24.) számú önkormányzati rendelethez 1.3. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez SZJA bevételei SZJA átengedett rész 45425 45425 0 45425 SZJA kiegészítés 115026 108782 0 108782 SZJA bevétel összesen 160451 154207 0 154207
1.4. melléklet a 2/2011.(II.24.) számú önkormányzati rendelethez 1.4. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez normatív állami hozzájárulás bevételei Jogcím 2010 2010. 7. hó 2010. 10. hó eredeti módosított módosított Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 12 439 383 12 439 383 12 439 383 Okmányiroda 5 841 972 5 841 972 5 841 972 Gyámügy ig.feladatok 1 823 756 1 823 756 1 823 756 Építésügyi igazgatási feladatok 1 817 104 1 817 104 1 817 104 Lakott külterület 2 079 152 2 079 152 2 079 152 Üdülőhelyi feladatok 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Pénbeni és term.beni szoc.és gyerm.ell. 40 225 144 40 225 144 40 225 144 Családsegítés 4 579 235 4 579 235 4 579 235 Gyermekjóléti szolgálat 4 579 235 4 579 235 4 579 235 Szociális étkeztetés 4 207 550 5 646 910 5 646 910 Házi Segítségnyújtás 5 480 887 4 650 449 4 650 449 Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás 7 086 400 5 314 800 5 093 350 Szociális étkeztetés és nappali ellátás 2 590 965 3 454 685 3 454 685 Tanyagondnoki szolgálat 3 993 100 3 993 100 Időskorúak nappali intézményi ellátás 177 160 531 480 531 480 Óvodai nevelés 42 770 000 42 926 666 42 926 666 Iskolai okt. 84 364 999 84 364 999 83 581 667 Alapfokú művészet okt.(zeneművészet, minősített) 4 465 000 4 465 000 4 308 334 Alapfokú művészet okt.(ped.módszer támog.) 4 085 900 4 085 900 3 891 333 Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 3 995 000 3 838 334 3 838 334 Sajátos neveléi igényű gyerekek nevelése, oktatása 12 887 466 13 365 333 13 365 333 Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 16 550 000 17 525 000 17 525 000 Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása 3 351 000 3 351 000 3 336 000 Összesen 268 397 308 273 898 637 272 527 622
1.5. melléklet a 2/2011.( II.24.) számú önkormányzati rendelethez 1.5. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez központosított állami támogatása Lakossági közműfejlesztési támogatás 1115 0 1115 Helyi szervezési intézkedésekhez tám.(prémiumévek) 1929 0 1929 Összesen 0 3044 0 3044 1.6. melléklet a 2/2011.(II.24.) számú önkormányzati rendelethez 1.6. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Normatív, kötött felhasználású támogatása és normatív SZJA részesedés Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám. 113 113 0 113 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 261 0 261 Óvodáztatási támogatás 60 40 100 Szakmai informatikai fejlesztés 3000 0 3000 Közcélú foglalkoztatás 34994-60 34934 Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám. 375 0 375 Minőségfejlesztési feladatok 804-804 0 Időskorúak járadéka 2697 14 2711 Rendszeres szoc.segély 19997 153 20150 Ápolási díj 13679-9 13670 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 2326 2279 4605 Lakásfenntartásit ámogatás 12842-68 12774 Művészetoktatás támogatása 370 0 370 Osztályfőnöki pótlék támogatása 781 0 781 Szociális célú gyermek étkeztetés 1598 0 1598 Keresetkiegészítés 21363 0 21363 Gyógypedagógiai pótlék támogatása 245 61 306 Összesen 113 115505 1606 117111
1.7. melléklet a 2/2011.(II.24.) számú önkormányzati rendelethez 1.7. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Céljellegű decentralizált támogatás fejlesztési cálú állami támogatása Bajcsy Zs. TEUT támogatás 9986 0 9986 Összesen 0 9986 0 9986 1.8. melléklet a 2/2011.( II.24.) számú önkormányzati rendelethez 1.8. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Szőlőtelepítési jog értékesítés 15 0 15 Gép értékesítés 89 89 Felhalmozási bevételek összesen 0 15 89 104
1.9. melléklet a 2/2011.(II.24.) számú önkormányzati rendelethez 1.9. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez működési célú támogatás értékű bevételek Településőr működtetés támogatása 809 0 809 TÁMOP Ifjusági klub 6513 6513 0 6513 TÁMOP 3.1.5 ped.képzés Iskola 2450 2450 TÁMOP 3.1.5 ped.képzés Óvoda 885 885 Gyermektartási díj megelőlegezése 2500 2500 0 2500 Rendezvény támogatás 0 0 0 0 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás 19119 19119 0 19119 Tanyagondnoki szolgálat támogatása 3993 0 0 0 Könyvtár átvett pe. 3155 3155 0 3155 Kis.önk-i választás 228 228 Jelzőrendszeres szolgálat támogatása 5330 5330 0 5330 Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr) 2655 2655 0 2655 Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr, Ballószögtől átvett) 353 353 2275 2628 Kistérségi feladatokra átvett(szocális) 11156 11156-392 10764 Otthonteremtési támogatás 0 1407 0 1407 Támogató szolgálat 7680 8490 0 8490 Közlekedési támogatás visszatérítés 500 500 0 500 Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közhasznú,pályakezd) 621 18 639 ÁROP Hivatal fejlesztés 19475 19475 0 19475 Krizishelyzet igazgat.ktg.támog. 102 0 102 Mezőőri szolgálatra 650 650 0 650 Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe. 11148 11148 834 11982 Szociálpolitikai feladatok ellátására 87925 3465 0 3465 Teljesítm.motiv.pályázat Iskola 804 804 Jegyző ált.működtetett szak.biz. 80 80 Iskola alma fogyasztás támogatás 669 193 862 Helyi képviselő-választás 0 968 0 968 Útravaló ösztöndíj-program 73 73 Országgyűlési választások 0 1555-598 957 Működésre átvett bevételek összesen 182152 100868 6622 107490
1.10. melléklet a 2/2011.( II.24.) számú önkormányzati rendelethez 1.10. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz Szüreti rendezvény támogatása 90 90 Általános Iskola sportszer pályázat Jelzőrendszeres szolg: készülék beszerzés 0 0 0 0 RÉV működtetésére kapott támogatás 144 144 0 144 Útravaló ösztöndíj program Kozokt. Közalapítvány Óvoda támogatása 60 60 Kozokt. Közalapítvány Iskola támogatása 30 30 Comenius pályázat 1900 1900 0 1900 Ivóvíz minőség javító program Működésre átvett bevételek összesen 2044 2044 180 2224 1.11. melléklet a 2/2011.(II.24.) számú önkormányzati rendelethez 1.11. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez felhalmozási célú támogatás értékű bevételek Általános iskola födémszerkezet helyreállítása 0 0 0 0 TIOP Laptop beszerzés 308 308 15/2009. ÖM rend. Új sportpadló kialakítás támogatása 0 0 0 Városi Örökség megőrzése 6617 6617 17153 23770 "CÉDE 2009" Temető ravalatozó előtti rész kialakítása 0 0 0 "TEUT 2009" Bajcsy Zs. Utca 9987 0 0 0 DAOP 2008 Kölcsey Dózsa felújítás támog. 44032 44032 0 44032 DAOP Bölcsőde létesítés 55684 10196 65880 Támogató szolgálat inf.eszköz beszerzés 400 0 400 Összesen 60636 106733 27657 134390
1.12. melléklet a 2/2011.(II.24.) számú önkormányzati rendelethez 1.12. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz Felajánlás a fogorvos előtti parkoló építéshez 500 0 500 Szennyvíz hozzájárulás 82410 85714 0 85714 Összesen 82410 86214 0 86214 2. melléklet a 2/2011.(II.24.) számú önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Működési célú kiadások Intézmény működtetési kiadások(2.1.sz.melléklet) kiadásai - Személyi Juttatások 379284 409691 4821 414512 - Munkaadót terhelő járulékok 102087 109102 905 110007 - Dologi kiadások 277900 307335 6116 313451 - Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2.2.sz.melléklet) 80961 88699 5892 94591 - Működési célú támogatás értékű kiadások(2.3.sz.melléklet) 4372 4925 125 5050 - Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe.(2.4.sz.melléklet) 14745 16400 60 16460 Működési célú kiadások összesen 859349 936152 17919 954071 Felhalmozási célú kiadások - Támogatások,átadott pénzeszközök(2.5.sz.melléklet) 82775 87008 0 87008 - Államháztartáson kívülre adott felh.c.pe.(2.6.sz.melléklet) 2922 4517 0 4517 - Felhalmozási, beruházási kiadások(2.7.sz.melléklet) 186681 322811-935 321876 - Felújítási kiadások 77581 77581-641 76940 Felhalmozási célú kiadások összesen 349959 491917-1576 490341 Hitelvisszafizetési kötelezettség 22631 22631 1966 24597 Rövidlejáratú likvíd hitel visszafizetése 53131 53131 0 53131 Rövidlejáratú felhalmozási hitel visszafizetése Általános tartalék 1500 4320 0 4320 Működési céltartalék I. 51543 33028-14318 18710 Felhalmozási céltartalék 37792 31599 0 31599 Kiadások összesen 1375905 1572778 3991 1576769 Kiadások mindösszesen 1375905 1572778 3991 1576769
2.1. melléklet a 2/2011.(II.24.) számú önkormányzati rendelethez 2.1. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Fe- Cím Al- Feladat je- cím Személyi juttatás Munkaadót 5terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen zet Eredeti IV.mód Változás V.mód Eredeti IV.mód Változás V.mód Eredeti IV.mód Változás V.mód Eredeti IV.mód Változás V.mód 1. Kerekegyháza Város Önk. 379284 409691 4821 414512 102087 109102 905 110007 277900 307335 6116 313451 759271 826128 11842 837970 1.1 Polgármesteri Hivatal 135449 146840-139 146701 36241 39058-65 38993 153653 169285-9525 159760 325343 355183-9729 345454 1.1.1.Szennyvíz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.2. Köztisztaság 1035 1133 0 1133 281 307 0 307 22661 29049 586 29635 23977 30489 586 31075 1.1.3.Lakásgazdálkodás 774 774-746 28 210 210-210 0 12643 12677-1647 11030 13627 13661-2603 11058 1.1.4.Közutak üzemeltetése 0 0 654 654 0 0 124 124 9223 12375 4662 17037 9223 12375 5440 17815 1.1.5.1. Kiseg.mg.szolg. 1213 1933 139 2072 330 434 21 455 5014 5278-3247 2031 6557 7645-3087 4558 1.1.6.ÁROP 0 398-10 388 0 111 0 111 0 616 10 626 0 1125 0 1125 1.1.7.Igazgatás 90243 95538-2938 92600 23584 24969-1282 23687 79518 81867-11776 70091 193345 202374-15996 186378 1.1.8.Közvilágítás 0 0 0 0 0 0 0 0 15573 15573 0 15573 15573 15573 0 15573 1.1.9.VKG 136 136 0 136 37 37 0 37 482 482 935 1417 655 655 935 1590 1.1.9.Bölcsőde létesítés 0 2526 0 2526 0 576 0 576 0 0 61 61 0 3102 61 3163 1.1.10 Vízgazdálkodás 321 321 0 321 321 321 0 321 1.1.10.Piac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41 0 0 41 41 1.1.11.Országgyűlési választások 0 611 0 611 0 189 0 189 0 836-598 238 0 1636-598 1038 1.1.12.Háziorvosi alapellátás 0 98 1055 1153 0 26 285 311 0 1125 377 1502 0 1249 1717 2966 1.1.13. Labor 3004 3250 248 3498 880 933 10 943 2369 2981-582 2399 6253 7164-324 6840 1.1.14. Védőnői szolgálat 5189 5583 828 6411 1407 1500 220 1720 1184 1197 111 1308 7780 8280 1159 9439 1.1.15.Rendszeres pénzbeli ellátások 0 0 0 0 4560 4560 452 5012 254 254 0 254 4814 4814 452 5266 1.1.16.Tanyagondnoki szolgáltatás 2428 2634 11 2645 659 712 0 712 3396 3398 33 3431 6483 6744 44 6788 1.1.17.Közcélú foglalkoztatás 31427 31427 320 31747 4293 4293 234 4527 200 200 0 200 35920 35920 554 36474 1.1.18.Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.19.Köztemető 0 0 0 0 0 0 0 0 815 815 0 815 815 815 0 815 1.1.21.Önkormányzati képviselőválasztás 0 622 0 622 0 158 0 158 0 233 0 233 0 1013 0 1013 1.1.22. -Kis. Önk-i választás 177 177 43 43 8 8 0 228 0 228 1.1.23.- Környezet védelmi alap 0 0 0 0 100 100 0 0 100 100 1.1.24.-Városi Örökség megőrzése 935 935 0 0 935 935 1.1.25.- TIOP 1.1.1.-09 tanulói laptop 300 300 81 81 474 474 0 0 855 855 1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola 146624 158611 5061 163672 39537 42286 1357 43643 77965 88358 8184 96542 264126 289255 14602 303857 és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
1.1.2.1 Óvodai intézményi étk. 2173 2494 132 2626 595 651 43 694 9191 9219 1388 10607 11959 12364 1563 13927 1.1.2.2 Iskolai Int.étk. 4967 5532 32 5564 1360 1494 3 1497 22359 22935-1700 21235 28686 29961-1665 28296 1.1.2.3 Munkahelyi étkeztetés 3208 3437 479 3916 878 940 141 1081 13568 13568 2988 16556 17654 17945 3608 21553 1.1.2.4 COMENIUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 616 1232 1848 0 616 1232 1848 1.1.2.5 Iskolai oktatás 113140 121736-18639 103097 30524 32555-4900 27655 32391 33695-438 33257 176055 187986-23977 164009 1.1.2.6 Sajátos nevelési igényű tanulók 8379 8965 6715 15680 2258 2377 1924 4301 0 36 2 38 10637 11378 8641 20019 1.1.2.7 Alapfokú műv.okt. 9627 10211 3972 14183 2530 2627 1018 3645 451 877 14 891 12608 13715 5004 18719 1.1.2.8 Napközi ellátás 5130 5580 7360 12940 1392 1481 1959 3440 5 35 54 89 6527 7096 9373 16469 1.1.2.9 Kompetencia alapú oktatás 656 3874 4530 161 949 1110 7377 4272 11649 0 8194 9095 17289 1.1.2.10 TÁMOP 3.1.5 ped.képzés 1136 1136 220 220 372 372 0 0 1728 1728 1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 55810 59300 374 59674 15165 15924 76 16000 12698 14118 885 15003 83673 89342 1335 90677 1.1.3.1 Óvodai nevelés 55810 59300 0 59300 15165 15924 0 15924 12698 14118 850 14968 83673 89342 850 90192 1.1.2.10 TÁMOP 3.1.5 ped.képzés 374 374 76 76 35 35 0 0 485 485 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 33942 36416-916 35500 9072 9620-408 9212 24400 24511 2964 27475 67414 70547 1640 72187 1.1.4.1 Helyettes szülő 238 238-238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238 238-238 0 1.1.4.2 Idősek nappali ellátása 1799 1917-260 1657 482 509-64 445 3371 3376 413 3789 5652 5802 89 5891 1.1.4.3 Gyermekjóléti szolgáltatás 9352 9593-2744 6849 2513 2566-764 1802 1505 1516 110 1626 13370 13675-3398 10277 1.1.4.4 Szociális étkeztetés 1081 1199-10 1189 289 315 1 316 13968 13973 2093 16066 15338 15487 2084 17571 1.1.4.3 Házi segítségnyújtás 9937 10968-259 10709 2701 2927-13 2914 725 774 126 900 13363 14669-146 14523 1.1.4.5 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1080 1080 371 1451 292 292-191 101 1160 1160 142 1302 2532 2532 322 2854 1.1.4.5 Családsegítés 5117 5645 2186 7831 1379 1502 612 2114 1371 1388 125 1513 7867 8535 2923 11458 1.1.4.6 Támogató szolgáltatás 5338 5776 38 5814 1416 1509 11 1520 2300 2324-45 2279 9054 9609 4 9613 1.1.5 Katona József Művelődési Ház 7459 8524 441 8965 2072 2214-55 2159 9184 11063 3608 14671 18715 21801 3994 25795 1.1.5.1 Művelődési Ház 4080 4326 66 4392 1154 1207-48 1159 5517 5566 629 6195 10751 11099 647 11746 1.1.5.2 Könyvtár 3379 3679 91 3770 918 986-44 942 3667 3957-639 3318 7964 8622-592 8030 1.1.5.3 Ifjúsági klub 519 284 803 21 37 58 1540 3618 5158 2080 3939 6019
2.2. melléklet a 2/2011.(II.24.) számú önkormányzati rendelethez 2.2. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat társadalom - és szociálpolitikai juttatásai Közgyógyellátás 800 800-400 400 Átmeneti segély 3500 3500-1000 2500 Temetési segély 200 200 0 200 Köztemetés 360 360 0 360 Ápolási díj 19000 19000 1892 20892 Közlekedési támogatás 500 500 0 500 Rendszeres szoc.segély 1200 1200 0 1200 Aktív korúak rendszeres szoc.segélye 20000 21678 2446 24124 Lakásfenntartási támogatás 16000 16000-980 15020 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 2326 2279 4605 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1200 1200 0 1200 Idősek járadéka 5000 5000-1985 3015 Krízissegélyezés 250 250 0 250 Tankönyvtámogatás 3351 3351 121 3472 Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás 100 100 0 100 Kedvezményes étkeztetés 0 0 0 0 Kedvezményes étkeztetés (természetben nyújtott) 7000 7000 3258 10258 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás(nyári étkeztetés) 1598 0 1598 Tartásdíj megelőlegzés 2500 2500 0 2500 Óvodáztatási támogatás 60 40 100 Útravaló Ösztöndíj prgram 0 0 28 28 Iskola alma program 669 193 862 Otthonteremtési támogatás 0 1407 0 1407 Segélyezési kiadások összesen 80961 88699 5892 94591
2.3. melléklet a 2/2011.(II.24.) számú önkormányzati rendelethez 2.3. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Működési célú pénzeszköz átadás működési célú támogatás értékű kiadások TÖT támogatás 147 147 0 147 Önkormányzatnak átadott pe.(jelzőrendszer) 3080 3080 0 3080 Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás RÉV 144 144 0 144 Lajosmizsei Rendőrőrs 140 240 0 240 Iskola pszichológus hálózat kiép.támog. 97 550 125 675 Belső Ellenőri Társulás 664 664 0 664 BKKM-i Önkormányzat kárenyhítés, vis maior alap 100 100 0 100 Működési célú pénzeszköz átadás összesen 4372 4925 125 5050
2.4. melléklet a 2/2011.(II.24.) számú önkormányzati rendelethez 2.4. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz Sport Egyesület 5120 6980 0 6980 Tűzoltó Köztestület 2450 2450 0 2450 Tűzoltó Köztestület/önkorm. Köt.váll.a gépj.besz.hitel kamata 436 436 0 436 Kunok és jászok kötet támogatása 60 60 Polgárőrség 300 300 0 300 Nyugdíjas Klub 50 50 0 50 Mozgáskorlátozottak egyesülete 50 50 0 50 Európa Jövője Egyesület 300 0 300 Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 305 305 0 305 Tavaszi Szél Népdalkör támogatása 100 100 0 100 Katolikus Egyház 200 200 0 200 Református Egyház 200 200 0 200 Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete 42 42 0 42 Háziorvosi szolgálatok támogatása 1120 1120 0 1120 Varga Tanya Kft 1800 1800 0 1800 Komondor Kft 1000 1000 0 1000 Pongrác Major 0 0 0 0 Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete 432 432 0 432 Diákönkormányzat támogatása 70 0 70 BKKM-i Falufelújítási és Műemléki Alapítvány 25 0 25 BKKM. Lelki Kincsei 40 40 0 40 Kerekegyházi Ifjúsági Információs és Közösségi Pont Háztartásoknak átadott pe.(vizitdíj) 0 0 0 0 Saubermacher Kft-nek átadott pe. 500 500 0 500 Településünk Fejlődéséért Alapítvány ( foglalkoztatás elősegítése) Honvédkórház támogatás(labor) 600 0 0 0 EU Parlamenti választások Működési célú pénzeszköz átadás összesen 14745 16400 60 16460
2.5. melléklet a 2/2011.(II.24.) számú önkormányzati rendelethez 2.5. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez felhalmozási célú támogatás értékű kiadások Szennyvíz hozzájárulás 82410 85714 0 85714 Ceglédi Hulladék DEPO 365 1294 0 1294 Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen 82775 87008 0 87008 2.6. melléklet a 2/2011.(II.24.) számú önkormányzati rendelethez 2.6. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz Tűzoltó Köztestület(gépjármű hitel tőrlesztés) 2922 2922 0 2922 Lakossági közműhozzájárulás 1115 0 1115 Fogorvosi szolgálatok támogatása 480 0 480 Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen 2922 4517 0 4517
Felújítás 2.7. melléklet a 2/2011.(II.24.) számú önkormányzati rendelethez 2.7. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez felhalmozási kiadásai Napköziotthonos Óvoda felújítás 3350 3350 0 3350 Iskola felújítás 1541 1541 0 1541 Sportcs. hőszigetelés, nyílászáró csere önrész 3060 3060 0 3060 DAOP 2008 Kölcsey- Dózsa utca felújítás 49898 49898-641 49257 Bajcsy Zs. Utca felújítása 19272 19272 0 19272 Erdő utcai lakások felújítása 460 460 0 460 Összesen 77581 77581-641 76940 Felhalmozás, beruházás Térburkolat kialakítása Fogorvos-Tűzoltóság 3025 3401 0 3401 Óvoda játszótéri eszközök beszerzése 300 0 300 Nyilvántaró prog.beszerzés(igazgatás) 125 0 125 Könyvelő program beszerzés 938 0 938 Bem utca kialakítása 56600 56600 0 56600 Támogató szolgálat számítógépbeszerzés 427 0 427 Városi Örökség megőrzése pályázat 34256 34256-935 33321 Iskola játszótéri eszköz vásárlás 1000 0 1000 TÁMOP 3.1.5 Szakképzés inform.eszk beszerz. Iskola 265 0 265 TÁMOP 3.1.5 Szakképzés inform.eszk beszerz.óvoda 141 0 141 TRT és HÉSZ módosítása 813 0 813 Ipari park közlekedési csomópont, belső utak 92800 114162 0 114162 Bölcsőde létesítés 0 68952 0 68952 Iskola szakmai, inform.eszk. beszerzés 1200 0 1200 Óvoda szakmai, inform.eszk. beszerzés 933 0 933 Képviselői laptop beszerzés 2625 0 2625 Fordított adó eng. Köt.beruházásoknál 36673 0 36673 Összesen 186681 322811-935 321876
3. melléklet a 2/2011.(II.24.) számú önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 2010.évre Bevételek Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Működési célra átvett 9143 9143 9143 9143 9143 9143 9143 9143 9143 9143 9143 9143 109714 Felhalmozási célra átvett 0 0 66188 0 85714 11885 43094 11885 0 1838 220604 Működési bevételek 10960 10960 10960 10960 10960 10960 10960 10960 10960 10960 10960 10960 131521 Kamatbevételek 0 Helyi adók 59504 19835 19835 59504 19835 19835 198345 SZJA 12851 12851 12851 12851 12851 12851 12851 12851 12851 12851 12851 12851 154207 Gépjárműadó 17099 7328 17099 7328 48855 Termőföld bérbeadása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pótlékok, bírságok 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 749 Egyéb sajátos 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 10185 Felhalmozási bevétel 0 15 9986 89 0 10090 Normatív hozzájárulás 22711 22711 22711 22711 22711 22711 22711 22711 22711 22711 22711 22711 272528 Kötött felhasználású tám. 9759 9759 9759 9759 9759 9759 9759 9759 9759 9759 9759 9759 117111 Központosított tám. 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 3044 Fejlesztési célú támogatások 0 0 Bevételek összesen 66588 66588 143206 169925 86423 152302 78473 109682 155076 93751 66677 88261 1276953 Hitel 206072 18680 884 36593 884 884 884 1768 32229 938 299816 Kiadások Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Személyi juttatások 34543 34543 34543 34543 34543 34543 34543 34543 34543 34543 34543 34543 414512 Munkaadót terhelő járulékok 9167 9167 9167 9167 9167 9167 9167 9167 9167 9167 9167 9167 110007 Dologi kiadások 26121 26121 26121 26121 26121 26121 26121 26121 26121 26121 26121 26121 313451 Társ.és szocpol.juttatások 7883 7883 7883 7883 7883 7883 7883 7883 7883 7883 7883 7883 94591 Támogatások átadott pe. 9420 9420 9420 9420 9420 9420 9420 9420 9420 9420 9420 9420 113035 Felhalmozás 40000 125 14100 3025 264626 321876 Felújítási 0 0 18631 3520 0 53248 1541 76940 Hitelviszafizetés 53131 6149 0 6149 6149 6149 77728 Tartalék 6225 6225 6225 16758 9599 9598 54629 Kiadások összesen 140264 127133 112038 87133 90653 93282 146606 108999 102532 103891 96732 367506 1576769
4. melléklet a 2/2011.(II.24.) számú önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez 2010.évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban - ban Működési Felhalmozási Összesen célú célú Bevételek Intézményi tevékenységek bevételei 131521 131521 Kamatbevételek Felhalmozási bevételek 104 104 Saját bevételek 176309 32970 209279 Átvett pénzeszközök 109714 220604 330318 Átengedett bevételek 203062 203062 Állami támogatás 392683 9986 402669 Pénzmaradvány 0 0 Hitel felvétel, 21215 278601 299816 hitel visszatérülés 0 0 Bevételek összesen 1034504 542265 1576769 Személyi Juttatások 414512 414512 Munkaadót terhelő járulékok 110007 110007 Dologi kiadások 313451 313451 Segélyezések 94591 94591 Támogatások, átadott pénzeszközök 21510 91525 113035 Felhalmozási kiadások 398816 398816 Hitelvisszafizetés 53131 24597 77728 Tartalék 23030 31599 54629 Kiadások összesen 1030232 546537 1576769
5. melléklet a 2/2011.(II.24.) számú önkormányzati rendelethez 4.2. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez Kimutatás a költségvetésben rendelkezésre álló tartalékokról Módosított Rendelkezésre álló tartalék : Eredeti előir. előir. Műkődési céltartalék 53 043 23030 Általános tartalék 1 500 4320 Labor finanszírozás változás 6 500 0 EU támogatással megvalósuló projektek TÁMOP IFI Klub 7 709 1690 Comenius 1 900 0 TÁMOP Kompetencia alapú 1333 oktatás 18 622 ÁROP Hivatal szervezet 14985 fejlesztés 16 110 LEADERTérségek közötti 513 nemzetközi együttműködés 513 LEADER Térségen belüli együttműködés 189 189 Felhalmozási céltartalék 37 792 31599 DAOP Bölcsőde építése 21 600 15407 964 UMVP Kunpusztai temető körbekerítés, térburkolat 964 DAOP Dózsa utca folytatása 10660 10660 TÁMOP IFI Klub 122 122 TÁMOP Kompetencia alapú 497 oktatás 497 ÁROP Hivatal szervezet 2500 fejlesztés 2500 DAOP HSZK támogatószolgálat 1248 fejlesztés 1 248 LEADER Közbiztonság fejlesztése 201 201