Elıirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt elıterjesztés 1. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadási ei. változás Bevételi ei.vált. Dologi/ Személyi Járulékok Felhalmozási/ Mők. célú pénzeszk. átad. Áht.-n kívülre Költségvetési tám. 1. 2011. évi bérkiegészítés (szeptember, október) Önkormányzat költségvetési támogatása (8103) Központosított elıirányzatokból mőködési célúak 9 920 Igazgatási apparátus és PMH (5101) 2011. évi bérkiegészítés 1 098 296 GESZ (1101-26) 2011. évi bérkiegészítés 410 105 Szabadidı Sportközpont (1101-24) 2011. évi bérkiegészítés 105 28 Hegyv. Helytört. Gyüjt. és G. (1101-22) 2011. évi bérkiegészítés 41 10 Süni Óvodák (1101-5) 2011. évi bérkiegészítés 212 57 Mackós Óvoda (1101-2) 2011. évi bérkiegészítés 98 25 Normafa Óvoda (1101-3) 2011. évi bérkiegészítés 177 48 Városmajori Óvodák (1101-7) 2011. évi bérkiegészítés 143 38 Jókai M. Ált. Isk. (1101-11) 2011. évi bérkiegészítés 291 74 Németvölgyi Általános Iskola (1101-12) 2011. évi bérkiegészítés 483 128 Virányosi Általános Iskola (1101-14) 2011. évi bérkiegészítés 273 72 Zugligeti Általános Iskola (1101-15) 2011. évi bérkiegészítés 185 52 Fekete István Ált. Isk. (1101-13) 2011. évi bérkiegészítés 322 85 Solti György Zeneisk. (1101-10) 2011. évi bérkiegészítés 439 117 Táltos Óvoda (1101-6) 2011. évi bérkiegészítés 70 18 Zugligeti Óvoda (1101-9) 2011. évi bérkiegészítés 79 20 Krisztinavárosi Bölcsöde (1101-16) 2011. évi bérkiegészítés 236 64 Zugligeti Bölcsöde (1101-18) 2011. évi bérkiegészítés 139 37 Svábhegyi Bölcsöde (1101-17) 2011. évi bérkiegészítés 145 38 Hegyv. Egyesített Gond. Kp. (1101-19) 2011. évi bérkiegészítés 156 40 Kimbi Óvoda (1101-1) 2011. évi bérkiegészítés 64 19 Orbánhegyi Óvoda (1101-4) 2011. évi bérkiegészítés 81 21 Családs. és Gyermekj. Kp. (1101-20) 2011. évi bérkiegészítés 219 59 Nevelési Tanácsadó (1101-25) 2011. évi bérkiegészítés 122 30 Fejlesztı Napközi Otthon (1101-21) 2011. évi bérkiegészítés 63 16 Hegyvidék Lapkiadó (1101-23) 2011. évi bérkiegészítés 18 3 Mesevár Óvoda (1101-8) 2011. évi bérkiegészítés 118 30 Arany János Ált. Isk. és Gimn. (1102) 2011. évi bérkiegészítés 648 175 Tamási Á. Ált. Isk. és Gimn. (1103) 2011. évi bérkiegészítés 463 125 Városmajori Gimn., Kós K. Ált. Isk. (1104) 2011. évi bérkiegészítés 775 209 Virányosi Közösségi Ház (1105) 2011. évi bérkiegészítés 164 44 2. Szociális támogatások elszámolása /október, november/ Önkormányzat költségvetési támogatása (8103) Normatív kötött felhasználású támogatások Önkormányzat költségvetési támogatása (8103) Támogatás értékő mőködési bevételek -21 356 3. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása Önkormányzat költségvetési támogatása (8103) Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak 5 414 Útfelújítás (6304) Beruházási kiadások / Abigél utca 5 414 4. Iskola és utánpótlás sport infrastruktúra fejlestés, felújítás Önkormányzat költségvetési támogatása (8103) Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak 12 592 Intézmények felújítása (6301) Felújítási kiadások / Sportcsarnok klórozó rendszer korszerősítés 11 962 Igazgatási apparátus és PMH (5101) Személyi juttatások / Közfoglalkoztatottak 630 Mindösszesen: 8 467 2 083 17 376 6 570 1
Kiadási elıirányzatok átcsoportosítása elıterjesztés 2. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadás nı Kiadás csökken 1. Intézményi létszámváltozáshoz kapcsolódó céltartalékból átcsoportosítások Céltartalék (7201) Egyéb, pénzforgalom nélküli kiadások (Intézményi létszámváltozáshoz kapcsolódó céltartalék) -9 493 GESZ (1101-26) Személyi juttatások 1 888 GESZ (1101-26) Munkaadót terhelı járulékok 510 Arany János Ált. Isk. és Gimn. (1102) Személyi juttatások 3 618 Arany János Ált. Isk. és Gimn. (1102) Munkaadót terhelı járulékok 977 Városmajori Gimnázium (1104) Személyi juttatások 2 500 2. Szt. Kereszt Templomigazgatóság támogatása Közmővelıdési feladatok (5502) Dologi kiadások / Testvérvárosi kapcsolatok -110 Közmővelıdési feladatok (5502) Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre/szent Kereszt Templomigazgatóság 110 3. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása Céltartalék (7201) Egyéb, pénzforgalom nélküli kiadások (Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása) -16 242 Útfelújítás (6304) Beruházási kiadások / Abigél utca 16 242 4. Közoktatási és közmővelıdési területen adományozott díjak járulékának rendezése Köztéri szobrok (6404) Beruházási kiadás / Szobor, díszkút, emléktábla -794 Kitőntetések (5504) Személyi juttatások -331 Oktatási feladatok (5501) Dologi kiadások / Szakértıi díj -501 Kitőntetések (5504) Munkaadót terhelı járulékok 1 626 5. Fekete István Ált. Iskola - módszertani továbbképzés Egyéb oktatási feladatok (5505) Dologi kiadások / Szociális munka elıkészítése -315 Fekete István Ált. Isk. (1101-13) Személyi juttatások 250 Fekete István Ált. Isk. (1101-13) Munkaadót terhelı járulékok 65 6. Mőszaki feladatok ellátása önkormányzati intézményekkel kapcsolatosan Intézményi felújítások (6301) Felújítási kiadások / Intézményi felújítások mőszaki ellenırzése -625 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (5303) Dologi kiadások / Mőszaki felmérés készítés -1 875 Intérmények energiaellátása,karbantartási, kazánház üzemeltetési feladatok (5203) Dologi kiadások / Intézményi karbantartás 2 500 7. Intézményi karbantartás Bérleti jog megváltás(6502) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre / Bérleti jog megváltás -900 Intérmények energiaellátása,karbantartási, kazánház üzemeltetési feladatok (5203) Dologi kiadások / Intézményi karbantartás 900 8. Lakáskarbantartás / felújítás Intézmények felújítása (6301) Felújítási kiadások / Orvosi rendelık -10 563 Önkormányzati lakások,épületek karbantartása (5204) Dologi kiadások / Lakáskarbantartás 8 492 Önkormányzati ingatlanok felúj. (6303) Felújítási kiadások / Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása 2 071 9. Kékgolyó u. 19. - Parkolási ügyfélszolgálat épületének felújítása Közutak fenntartása (5205) Dologi kiadás / Parkolási költségek -12 066 Önkormányzati ingatlanok felúj. (6303) Felújítási kiadások / Kékgolyó u. 19. - Parkolási ügyfélszolgálat épületének felújítása 12 066 10. Parkolójegy kiadó autómata és kiegészítık beszerzése Közutak fenntartása (5205) Dologi kiadás / Parkolási költségek -20 996 Eszközbeszerzések(fenntartás,PMH,védelmi,népjólét)(6402) Beruházási kiadások / Parkolójegy kiadó autómata és kiegészítık beszerzése 20 996 2
Kiadási elıirányzatok átcsoportosítása elıterjesztés 2. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadás nı Kiadás csökken 11. Ügyfélszolgálat és hivatali beléptetı rendszer átalakítása Igazgatási apparátus és PMH (5101) Dologi kiadások / Lakossági tájékoztató -6 500 Igazgatási apparátus és PMH (5101) Dologi kiadások / Szakértıi díj 6 500 12. Köztisztviselık továbbképzési költségeinek átcsoportosítása Igazgatási apparátus és PMH (5101) Dologi kiadások / Iratrendezés, scannelés -1 221 Igazgatási apparátus és PMH (5101) Személyi juttatások / Köztisztviselık személyi juttatása -2 400 Igazgatási apparátus és PMH (5101) Dologi kiadások / Szakértıi díj 3 621 13. Üres lakások lomtalanítása Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok (5303) Dologi kiadások / Ingatlan vásárlás és értékesítés költsége -6 250 Önkormányzati lakások, épületek karbantartása (5204) Dologi kiadások / Lakáskarbantartás 6 250 14. Mackós Óvoda - Tőzjelzı korszerősítés Intézményi felújítások (6301) Felújítási kiadások / Mackós Óvoda - Tőzjelzı korszerősítés -4 700 Mackós Óvoda (1101-2) Felújítási kiadások / Tőzjelzı korszerősítés 4 700 15. Csillebérc Üdülıtelep közmővesítése Bérleti jog megváltás (6502) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre -2 731 Önkormányzati ingatlanfejlesztések (6401) Beruházási kiadások 2 731 16. Csaba utca burkolatának felújítása Útfelújítás (6304) Felújítási kiadások / Mátyás király út burkolatának felújítása -15 000 Útfelújítás (6304) Felújítási kiadások / Csaba utca burkolatának felújítása 15 000 17. Zugligeti Óvoda Hálózatra kapcsolt fotovoltaikus rendszer megvalósítása KMOP- 3.3.3 Zugligeti óvoda fotovoltaikus rendszer megvalósítása (9106) Beruházási kiadások / Zugligeti Óvoda Hálózatra kapcsolt fotovoltaikus rendszer megvalósítása -152 KMOP- 3.3.3 Zugligeti óvoda fotovoltaikus rendszer megvalósítása (9106) Dologi kiadások / Zugligeti Óvoda Hálózatra kapcsolt fotovoltaikus rendszer megvalósítása 152 18. Beruházások tervezési tételei, energetikai fejlesztések elıkészítése, tervezése Intézmények felújítása (6301) Beruházási kiadások / Beruházások tervezési tételei, energetikai fejlesztések elıkészítése, tervezése -14 513 Önkormányzati ingatlanok felúj. (6303) Felújítási kiadások / Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása 4 700 Intézményi felújítások (6301) Felújítási kiadások / Arany János Gimnázium - Tetıfelújítás 2 313 Intérmények energiaellátása,karbantartási, kazánház üzemeltetési feladatok (5203) Dologi kiadások / Intézményi karbantartás 7 500 19. MINERVA Térinformatikai Rendszer bıvítése útnyilvántartó programmal Közutak fenntartása (5205) Dologi kiadás / Nyilvántartási feladatok -4 100 Környezetvédelmi feladatok (5206) Dologi kiadás / Szakértıi díjak -1 400 Útfelújítás (6304) Beruházási kiadások / MINERVA Térinformatikai Rendszer fejlesztése 5 500 20. Honlap készítés óvodák számára Közmővelıdési feladatok (5502) Dologi kiadások / Kiadvány, rendezvény -690 Oktatási feladatok (5501) Dologi kiadások / Honlap készítés 690 21. MINERVA Térinformatikai Rendszer fejlesztése Egyéb(mőemlékvédelem, tőzvédelem, munkáltatói kölcsön) (6503) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -1 700 KSZT-k, térinformatika, építészeti tervek (6403) Beruházási kiadások / Térinformatikai fejlesztés (vagyoni értékő jog) 1 700 22. Útfenntartási többletfeladatok Környezetvédelmi feladatok (5206) Dologi kiadás / Környezetvédelmi program -1 400 Közutak fenntartása (5205) Dologi kiadás / Útfenntartás, út és járda javítás 1 400 23. Köztisztasági többletfeladatok Környezetvédelmi feladatok (5206) Dologi kiadás / Környezetvédelmi program -2 000 Közutak fenntartása (5205) Dologi kiadás / Köztisztasági feladatok 2 000 3
Kiadási elıirányzatok átcsoportosítása elıterjesztés 2. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadás nı Kiadás csökken 24. Közmővelıdési feladatok ellátásához eszköz fejlesztési pályázat önrész átcsoportosítása Közmővelıdési feladatok (5502) Dologi kiadások / Érdekeltségnövelési pályázati önrész -2 440 Virányosi Közösségi Ház (1105) Dologi kiadások 1 800 Hegyv. Helytört. Gyüjt. és G. (1101-22) Dologi kiadások 640 25. Családsegítı és Gyermekjóléti Központban kémény építése Intézmények felújítása (6301) Felújítási kiadások / Városmajori Óvoda - Acsády utcai kerítés -1 073 Intézmények felújítása (6301) Felújítási kiadások / Családsegítı és Gyermekjóléti Központ - régi kémény bontása, új kémény építése 1 073 26. Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások Intézmények felújítása (6301) Felújítási kiadások / Orvosi rendelık -748 Önkormányzati ingatlanfejlesztések (6401) Beruházási kiadások / Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások 748 27. Krisztinavárosi Bölcsıde férıhelybıvítés érdekében pályázati tervek készítése Intézmények felújítása (6301) Felújítási kiadások / Városmajori Óvoda - Acsády utcai kerítés -1 600 Intézmények felújítása (6301) Beruházási kiadások / Krisztinavárosi Bölcsıde - férıhelybıvítés 1 600 28. GESZ kisbusz beszerzéshez átcsoportosítás GESZ (1101-26) Dologi kiadások -316 GESZ (1101-26) Beruházási kiadások 316 29. Közrendvédelmi Közalapítvány támogatása Közalapítványok támogatása (6102) Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre / Kulturális Közalapítvány támogatása -1 500 Közalapítványok támogatása (6102) Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre / Közrendvédelmi Közalapítvány támogatása 1 500 30. Arany János Gimnázium belsı átcsoportosítás Arany János Ált. Isk. és Gimn. (1102) Dologi kiadások -2 601 Arany János Ált. Isk. és Gimn. (1102) Munkaadót terhelı járulékok 2 302 Arany János Ált. Isk. és Gimn. (1102) Beruházási kiadások / kenu, notebook beszerzés 299 31. Parkfenntartási kiadások Általános tartalék (7100) Egyéb, pénzforgalom nélküli kiadások -12 458 Parkosítás zöldövezet gondozása (5201) Dologi kiadások / Parkfenntartás 12 458 32. MOM Kulturális Központ mőködési költségek támogatása Közutak fenntartása (5205) Dologi kiadások / Parkolási költségek -31 000 Közmővelıdési feladatok (5502) Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 31 000 33. MOM -Gesztenyéskert beruházás kötvény kibocsátás kamatköltsége Kötvények beváltása, kamatkiadás (6903) Egyéb folyó kiadások -71 953 MOM-Gesztenyéskert program (6305) Felújítási kiadások 71 953 Mindösszesen: 769 842-769 842 Bevételi elıirányzatok átcsoportosítása Sorszám Cím Jogcím Bevétel nı Bevétel csökken 1. Kommunális adó elıirányzatának átvezetése jogszabályváltozás miatt Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (8101) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei -230 000 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (8101) Helyi adók 230 000 4
Elıirányzat módosítás többletbevétel terhére elıterjesztés 3. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadás nı Bevétel nı 1. Házasságkötéssel kapcsolatos bevételek, kiadások Igazgatási apparátus és PMH (5101) Mőködési bevételek 13 000 Igazgatási apparátus és PMH (5101) Dologi kiadások / Házasságkötéssel kapcsolatos kiadások 13 000 2. Svábhegyi Bölcsıde többletbevétel rendezése Svábhegyi Bölcsöde (1101-17) Mőködési bevételek 1 800 Svábhegyi Bölcsöde (1101-17) Dologi kiadások 1 800 3. GESZ használt gépjármő értékesítése, beszámítás új gépjármő árába GESZ (1101-26) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 670 GESZ (1101-26) Beruházási kiadások / kisbusz beszerzés 1 670 4. Pályázati támogatás Hegyv. Helytört. Gyüjt. és G. (1101-22) Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 200 Hegyv. Helytört. Gyüjt. és G. (1101-22) Dologi kiadások 200 Mindösszesen: 16 670 16 670 5
Pénzmaradvány rendezése elıterjesztés 4. melléklete Sorszám Cím Jogcím Bevétel nı Kiadás nı 1. Pénzmaradvány rendezés (Polgármesteri Hivatal) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele (8108) Pénzmaradvány igénybevétel mőködési célra 20 525 Önkormányzatok költségvetési támogatása(8103) Egyéb folyó kiadások 17 756 Céltartalék (7201) Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (felhalmozási célra) 2 769 2. 2010. évi intézményi pénzmaradvány rendezés Városmajori Gimnázium (1104) Pénzmaradvány igénybevétel mőködési célra 3 185 Városmajori Gimnázium (1104) Támogatásértékő mőködési kiadások 3 185 Arany János Ált. Isk. és Gimnázium (1102) Pénzmaradvány igénybevétel mőködési célra 594 Arany János Ált. Isk. és Gimnázium (1102) Támogatásértéő mőködési kiadások 594 Virányosi Közösségi Ház (1105) Pénzmaradvány igénybevétel mőködési célra 1 138 Virányosi Közösségi Ház (1105) Támogatásértékő mőködési kiadások 1 138 Tamási Áron Ált.Isk. és Gimnázium (1103) Pénzmaradvány igénybevétel mőködési célra 162 Tamási Áron Ált.Isk. és Gimnázium (1103) Támogatásértékő mőködési kiadások 162 Elızı évi pénzmaradvány elszámolása (8106) Támogatásértékő mőködési bevételek 5 079 Céltartalék (7201) Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (felhalmozási célra) 5 079 Mindösszesen: 30 683 30 683