A költségvetési rendelet 3 -a helyébe a következı rendelkezés lép:

Páty Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2010 (III. 11.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 1/2009. (02. 12.) rendelet módosításáról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdése, valamint a 68. (2) bekezdése alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat a 1/2009./02.12./ Kt. rendeletét (továbbiakban költségvetési rendelet) az alábbiak szerint módosítja. A költségvetési rendelet 3 -a helyébe a következı rendelkezés lép: 1. A Képviselı testület az önkormányzat 2009.évi költségvetésének bevételi és kiadási fıösszegét összesen 2 796 022 ezer forintban állapítja meg: 2. A költségvetési rendelet 4 -a helyébe a következı rendelkezés lép: A 3 -ban megállapított kiadási és bevételi fıösszeg tartalmazza a helyi kisebbségi Önkormányzat 2009 évi költségvetését a következık szerint: kiadási és bevételi fıösszegét 797 ezer Ft-ban állapítja meg. 3. A költségvetési rendelet 6 -a (1) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép: A képviselı Testület az Önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási ait a következık szerint határozza meg: - Mőködési célú kiadások 1 756 838ezer Ft ban ebbıl: - személyi jellegő kiadás 340 772ezer Ft-ban - munkaadókat terhelı járulékok 97 442 ezer Ft-ban - dologi jellegő kiadások 1 123 981 ezer Ft-ban - Ellátottak juttatása 34 239 ezer Ft.-ban - Átadott pénzeszköz 124 933 ezer Ft-ban

- hitel, kamat törlesztés 35 471 ezer Ft-ban - kölcsön (1) A költségvetési rendelet 7 ( 1 )bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: A Képviselı Testület az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak át a következık szerint határozza meg: 4. A felújítási és felhalmozási kiadások: 1 039 184 ezer Ft-ban - a beruházások a: 1 039 184 ezer forint, - a felújítások a: 0 ezer forint, - az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások a. A költségvetési rendelet 11 (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul Az általános és céltartalék ok: - az önkormányzat tartaléka: 0 ezer forint, melybıl: - általános tartalék: 0 ezer forint, - céltartalék 0 ezer forint 5. A rendelet 2, 3, 4, 5, 6 számú melléklete az 1, 2, 3,, 4.- nak megfelelıen módosul 6. Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. Dr Bognár András polgármester Dr Homonnay Dorottya jegyzı

2. számú melléklet Az önkormányzat 2009. évi i bevételei forrásonként Elıirányzat Bevételi jogcímek Összesbıl Eredeti Mőködési I. Mőködési bevételek 99460 99460 Intézményi mőködési bevételek (7/4+14+19+23) 99460 99460 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) 642028 642028 Illetékek (16/1) Helyi adók (16/11 16/6) 491199 491199 Átengedett központi adók (16/19) 149249 149249 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25) 2580 2580 II. Támogatások 307050 307050 Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6) Normatív hozzájárulások (16/38) 178727 178727 Központosított ok (16/39) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı helyi önkormányzatok tám. (16/40) Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/41) Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása (16/42) Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44) Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47) 22284 22284 Fejlesztési célú támogatások (16/48+...+53) Egyéb központi támogatás (16/54) 106039 106039 Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (09/5) Felhalmozási Mőködési költségvetés támogatása (09/1) Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) Fejezeti kezeléső ok támogatása (09/4) III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 356000 356000 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/35) 356000 356000 Pénzügyi befektetések bevételei (08/17) IV. Támogatásértékő bevételek 15650 15650 Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (09/14) 15650 15650 ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/9) 11298 11298 Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (09/21) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/17) Kiegészítések és visszatérülések (09/26) V. Véglegesen átvett pénzeszközök 235983 235983 Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (07/30) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (08/23) 235983 235983 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok 21000 21438 438 kibocsátásának bevétele (10/56+72+73+77) VII. Hitelek (10/83-/72+73+77/) 862357 436156 426201 Mőködési célú hitel felvétele (10/61+62+63+67+71+76) Felhalmozási célú hitel felvétele (10/64+65+68+78+79+80+81) 862357 436156 426201 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/60) 256056 256056 0

Elızı évi -maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/57) 256056 256056 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/58) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/59) IX. Továbbadási, függı, átfutó és kiegyenlítı bevételek Továbbadási bevételek (10/98+109) Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek (10/113) Összesen: 2796022 1756838 1039184 0

3. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2009 évi elıirányzott bevételei forrásonként Polgármesteri Hivatal bevételei Bevételi jogcímek Elıirányzat Eredeti Összesbıl Mőködési I. Mőködési bevételek 18699 18699 Intézményi mőködési bevételek (7/4+14+19+23) 18699 18699 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) Illetékek (16/1) Helyi adók (16/11 16/6) Felhalmo zási Átengedett központi adók (16/19) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25) II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6) Normatív hozzájárulások (16/38) Központosított ok (16/39) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı helyi önkormányzatok tám. (16/40) Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/41) Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása (16/42) Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44) Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47) Fejlesztési célú támogatások (16/48+...+53) Egyéb központi támogatás (16/54) Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (09/5) Mőködési költségvetés támogatása (09/1) Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) Fejezeti kezeléső ok támogatása (09/4) III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/35) Pénzügyi befektetések bevételei (08/17) IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (09/14) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/9) Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (09/21) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/17) Kiegészítések és visszatérülések (09/26) V. Véglegesen átvett pénzeszközök 235983 235983 Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (07/30) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (08/23) 235983 235983

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/56+72+73+77) VII. Hitelek (10/83-/72+73+77/) 21438 438 21000 Mőködési célú hitel felvétele (10/61+62+63+67+71+76) Felhalmozási célú hitel felvétele (10/64+65+68+78+79+80+81) 862357 436156 426201 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/60) 256056 256056 0 Elızı évi -maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/57) 256056 256056 0 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/58) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/59) IX. Továbbadási, függı, átfutó és kiegyenlítı bevételek Továbbadási bevételek (10/98+109) Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek (10/113) Összesen: 1394533 711349 683184

Bocskai István Általános Iskola Elıirányzat Bevételi jogcímek Összesbıl Eredeti Mőködési Felhalmozási I. Mőködési bevételek 6741 6741 Intézményi mőködési bevételek (7/4+14+19+23) 6741 6741 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) 105232 93522 11710 Illetékek (16/1) Helyi adók (16/11 16/6) Átengedett központi adók (16/19) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25) II. Támogatások 66950 65950 1000 Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6) Normatív hozzájárulások (16/38) 64332 64332 Központosított ok (16/39) 2618 1618 1000 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı helyi önkormányzatok tám. (16/40) Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/41) Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása (16/42) Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44) Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47) Fejlesztési célú támogatások (16/48+...+53) Egyéb központi támogatás (16/54) Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (09/5) Mőködési költségvetés támogatása (09/1) Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) Fejezeti kezeléső ok támogatása (09/4) III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/35) Pénzügyi befektetések bevételei (08/17) IV. Támogatásértékő bevételek 272 Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (09/14) 272 ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/9) 272 Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (09/21) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/17) Kiegészítések és visszatérülések (09/26) V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (07/30) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (08/23) VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/56+72+73+77) VII. Hitelek (10/83-/72+73+77/) Mőködési célú hitel felvétele (10/61+62+63+67+71+76) Felhalmozási célú hitel felvétele (10/64+65+68+78+79+80+81) VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/60) Elızı évi -maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/57) Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/58) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/59)

IX. Továbbadási, függı, átfutó és kiegyenlítı bevételek Továbbadási bevételek (10/98+109) Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek (10/113) Összesen: 179195 166485 12710

Pátyolgató Óvoda Elıirányzat Bevételi jogcímek Összesbıl Eredeti Mőködési Felhalmozási I. Mőködési bevételek 12848 12658 190 Intézményi mőködési bevételek (7/4+14+19+23) 12848 12658 190 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) 97698 97698 Illetékek (16/1) Helyi adók (16/11 16/6) Átengedett központi adók (16/19) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25) II. Támogatások 61595 Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6) Normatív hozzájárulások (16/38) 60595 Központosított ok (16/39) 1000 1000 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı helyi önkormányzatok tám. (16/40) Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/41) Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása (16/42) Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44) Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47) Fejlesztési célú támogatások (16/48+...+53) Egyéb központi támogatás (16/54) Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (09/5) Mőködési költségvetés támogatása (09/1) Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) Fejezeti kezeléső ok támogatása (09/4) III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/35) Pénzügyi befektetések bevételei (08/17) IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (09/14) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/9) Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (09/21) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/17) Kiegészítések és visszatérülések (09/26) V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (07/30) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (08/23) VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/56+72+73+77) VII. Hitelek (10/83-/72+73+77/) Mőködési célú hitel felvétele (10/61+62+63+67+71+76) Felhalmozási célú hitel felvétele (10/64+65+68+78+79+80+81) VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/60) Elızı évi -maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/57) Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/58) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/59)

IX. Továbbadási, függı, átfutó és kiegyenlítı bevételek Továbbadási bevételek (10/98+109) Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek (10/113) Összesen: 172141 171951 190 Egyéb szakfeladat Elıirányzat Bevételi jogcímek Összesbıl Eredeti Mőködési I. Mőködési bevételek 61172 61172 Intézményi mőködési bevételek (7/4+14+19+23) 61172 61172 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) 439098 439098 Illetékek (16/1) Helyi adók (16/11 16/6) 288269 288269 Átengedett központi adók (16/19) 148249 148249 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25) 2580 2580 II. Támogatások 178505 178505 Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6) Normatív hozzájárulások (16/38) 72466 72466 Központosított ok (16/39) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı helyi önkormányzatok tám. (16/40) Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/41) Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása (16/42) Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44) Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47) Fejlesztési célú támogatások (16/48+...+53) Egyéb központi támogatás (16/54) 106039 106039 Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (09/5) Felhalmozási Mőködési költségvetés támogatása (09/1) Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) Fejezeti kezeléső ok támogatása (09/4) III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 356000 356000 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/35) 356000 356000 Pénzügyi befektetések bevételei (08/17) IV. Támogatásértékő bevételek 15378 15378 Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (09/14) 15378 15378 ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/9) 11026 11026 Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (09/21) ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/17) Kiegészítések és visszatérülések (09/26) V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (07/30) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (08/23)

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/56+72+73+77) VII. Hitelek (10/83-/72+73+77/) Mőködési célú hitel felvétele (10/61+62+63+67+71+76) Felhalmozási célú hitel felvétele (10/64+65+68+78+79+80+81) VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/60) Elızı évi -maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/57) Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/58) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/59) IX. Továbbadási, függı, átfutó és kiegyenlítı bevételek Továbbadási bevételek (10/98+109) Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek (10/113) Összesen: 1050153 694153 356000

4. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szerve(i) 2009. évi elıirányzott és teljesített - címenkénti - mőködési kiadásai, valamint létszáma Polgármesteri Hivatal cím adatai Kiemelt kiadási ok Összeg (Ft) Kiadások összesen 473 908 Ebbıl: - személyi jellegő kiadások 118 796 - munkaadókat terhelı járulékok 34 392 - dologi jellegő kiadások 160 316 - az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások 124 933 - hitel 35 471 Költségvetési létszámkeret: 25 fı Bocskai István Általános iskola Kiemelt kiadási ok Összeg (Ft) Kiadások összesen 166 485 Ebbıl: - személyi jellegő kiadások 92 965 - munkaadókat terhelı járulékok 25 826 - dologi jellegő kiadások 45 727 - az ellátottak pénzbeli juttatásai 1 967 - speciális célú támogatások Költségvetési létszámkeret: 36,5 fı Pátyolgató Óvoda Kiemelt kiadási ok Összeg (Ft) Kiadások összesen 171 951 Ebbıl: - személyi jellegő kiadások 88 948 - munkaadókat terhelı járulékok 23814 - dologi jellegő kiadások 59 189 - az ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások Költségvetési létszámkeret: 38,5 fı

Egyéb szakfeladat Kiemelt kiadási ok Összeg (Ft) Kiadások összesen 943 697 Ebbıl: - személyi jellegő kiadások 40 063 - munkaadókat terhelı járulékok 13 410 - dologi jellegő kiadások 858 253 - az ellátottak pénzbeli juttatásai 31 971 - speciális célú támogatások Költségvetési létszámkeret: Város község gazdálkodás 7 fı, 10 közcélú foglalkoztatás Védınıi szolgálat 3 fı Mővelıdési ház: 3,5 fı ebbıl 2 fı teljes foglalkozású 2 fı részfoglalkozású

5. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szerve 2009. évi elıirányzott - címenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai Polgármesteri Hivatal Felújítási és felhalmozási kiadások Beruházások 6885 Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Összesen: 6885 Összeg (Ft) Bocskai István Általános iskola Felújítási és felhalmozási kiadások Összeg (Ft) Beruházások 12710 Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Összesen: 12710 Pátyolgató Óvoda Felújítási és felhalmozási kiadások Beruházások 190 Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Összesen: 190 Összeg (Ft) Egyéb szakfeladat Felújítási és felhalmozási kiadások Összeg (Ft) Beruházások 1 019 399 Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Összesen: 1 019 399

6. számú melléklet Az önkormányzat és költségvetési szerve - címenkénti - 2009. évi elıirányzott felújítási ai célonként Polgármesteri Hivatal cím adatai 1. Felújítási cél megnevezése Eredeti (felhalmozási kiadási) összege Bocskai István Általános iskola 1. Felújítási cél megnevezése Eredeti (felhalmozási kiadási) összege Pátyolgató óvoda 1. Felújítási cél megnevezése Eredeti (felhalmozási kiadási) összege Egyéb szakfeladat Sorszám Sorszám Sorszám Sorszám 1. Felújítási cél megnevezése Eredeti (felhalmozási kiadási) összege

7. számú melléklet Az önkormányzat 2009. évi elıirányzott felhalmozási kiadásai feladatonként Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadás megnevezése Szakfeladat hivatkozás 1. Digitális térkép 751153 6285 2. Számítástechn.beszerzés 751153 600 Eredeti felhalmozásikiadási Bocskai István Általános Iskola Felhalmozási kiadás megnevezése Szakfeladat hivatkozás 1. Telefonközpont 801214 180 2. Órarendkészítı program 801214 60 3. Udvar térköves burkolása 801214 11470 4. Pátyolgató óvoda Felhalmozási kiadás megnevezése Szakfeladat hivatkozás 1. Levegıtisztító 801115 190 Eredeti felhalmozásikiadási Eredeti felhalmozásikiadási Egyéb szakfeladat Sorszám Sorszám Sorszám Sorszám Felhalmozási kiadás megnevezése Szakfeladat hivatkozás Eredeti felhalmozásikiadási 1. Füzespatak játszótér parkoló 014034 5730 2. Vákumos csatorna kiváltás 452014 310380 3. Vízhálózat építés Nagyhegyen 452014 3600 4. Felszíni vízrendezés terv 452014 8640 5. Rekreációs öv.élményf. terv, elıkészítés 452014 13999 6. Fıutca program Rákóczi u. Telki út Strand 452025 6000 Kszegély 7. Kerékpár út tervezés 452025 360 8. útépítés 452025 140708 9. Solidus útterv 452025 4840 10. Elızı évben kötött szerz.útterv, 452025 19992

11. Katolikus parókia 701015 15 000 12. Iskola építés, tervezés 701015 141572 13. Kastély építés 701015 300000 14. Posta épület átalakítása, garázs, iroda 751845 0 15. Árpád u. 394 hrsz 2/20-ad rész 751845 17260 16. Kossuth L.u. ing.vás.pihenıpark 751845 10000 17. Térfigyelı rendszer 751845 16500 18. Damilos főnyíró 751845 240 19. Hallásvizsgáló 851297 311 20. Stefánia program 851297 62 21. Mozgószínpad 921815 3 505 22 földterület vás. 701015 700

8. sz. melléklet Az önkormányzat 2009. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és ai éves bontásban Ezer forintban S. sz. A többéves kihatással járó Elıirányzatok éves bontásban feladat megnevezése 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. Össz. 1. OTP Bank Zrt 603 M Ft kölcsön tıke+kamat törlesztés 2. Kastély hitel OTP Bank Zrt tıke + kamat törlesztés 3. Kastély hitel Otp Bank Zrt tıke + kamat törlesztés Bevételi Kiadási 71471 71000 70000 69000 68000 349471 Egyenleg Bevételi 100000 100000 Kiadási 5125 9000 15500 17000 16500 63125 Egyenleg Bevételi 166000 166000 Kiadási 14075 15000 26245 29500 29000 113820 Egyenleg Bevételi Kiadási Egyenleg Bevételi Kiadási Egyenleg Bevételi Kiadási Egyenleg

9. számú melléklet Az önkormányzat 2009. évi ai feladatonként Ezer forintban Sorszám Szakfeladat I. Kiadások és bevételek feladatonként: Bevételi Elıirányzat Kiadási Elıirányzat 1. 014034 Kisegítı mezıg.szolg. 13484 2. 221214 Lapkiadás 840 5710 3. 452014 Mélyépítıipar 40969 419394 4. 452025 Helyi közutak létesítése, felúj. 99 171999 5. 552312 Óvodai intézményi étkeztetés 12752 35799 6. 552323 Iskolai intézményi étkeztetés 4491 19494 7. 631211 Közutak, hidak, a. üzem. 608831 8. 701015 Saját, bérelt ing.haszn. 17884 520312 9. 751153 Önkorm.igazg.tevékenysége 1 394533 480793 10. 751845 Város és község gazdálkodás 1500 79 645 11. 751867 Köztemetı fenntartása 66 12. 751164 Cigány kisebbs.önkorm.ig.tev. 797 13. 751878 Közvilágítási feladatok 33 600 14. 751966 Önk.feladatra nem terv.elsz. 1 305078 15. 801115 Napköziotthonos óvoda 96 136 342 16. 801214 Általános iskolai oktatás 2 522 147 645 17. 805113 Napközi otthonos ellátás 12 056 18. 851297 Védınıi szolgálat 11 026 18 081 19. 851912 Anya gyermek és cs.védelem 501 20. 853244 Családsegítés 985 21. 853311 Rendsz.szoc.segély 18 566 22. 85333 Munkanélküli ellátások 5 005 23. 853344 Eseti pénzbeni ellátások 2417 8959 24. 902113 Települési hulladékok 20 32 005 kezelése 25. 921815 Mővelıdési kp. 860 23 018 26. 751175 Ogy képv.választás 935 935 27. 853255 Szoc. étkeztetés 2 000 Összesen: 2 796 022 2 796 022 II. Az I. pontból az általános és céltartalék 1. 751153 Általános tartalék 2. 751153 Céltartalék Összesen:

10. számú melléklet A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer forintban Ssz Megnevezés 2009. 2010. 2011. I. Mőködési bevételek és kiadások 1. Intézményi mőködési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak 99460 40000 43000 ÁFA-ja, mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl) 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 492779 640000 655500 3. Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi 456299 jövedelemadó bevétel 205500 210000 4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 15650 13000 13500 5. Mőködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 438 500 500 6. Rövid lejáratú hitel Hosszú lejáratú hitel 436156 7. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 8. Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 256056 100000 100000 9. Mőködési célú bevételek összese (01+...+ 08) 1756838 999000 1022500 10. Személyi juttatások 340772 330000 340000 11. Munkaadókat terhelı járulékok 97442 95000 96000 12. Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített 1123981 tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 400000 410000 13. Mőködési célú. pénzeszközátadás egyéb támogatás 124933 40000 41000 14. Ellátottak pénzbeli juttatása 34239 28000 28000 15. Mőködési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. 35471 36000 36500 16. Rövid lejáratú hitel visszafizetése 17. Rövid lejáratú hitel kamata 18. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 19. Tartalékok 0 70000 71000 20. Mőködési célú kiadások összesen: (10+...+ 19) 1756838 999000 1022500 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 21. Önkorm. felhalmozási és tıke jellegő bev. 356000 400000 410000 22. Fejlesztési célú támogatások 23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 235983 300000 350000 24. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 25. Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja 26. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, 21000 igénybevétele 27. Hosszú lejáratú hitel 426201 28. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 29. Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány 0 igénybevétele 1000 1000 30. Felhalmozási célú bevételek összesen (21+ +29) 1039184 701000 761000

Ssz Megnevezés 2009. 2010. 2011. 31. Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) 1039184 701000 761000 32. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) 33. Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés 34. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 35. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 36.. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 37. Hosszú lejáratú hitel kamata 38. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 39. Tartalékok 40. Felhalmozási célú kiadások összesen:(31+...+ 39) 1039184 701000 761000 50. Önkormányzat bevételei összesen:(09+30) 2796022 1700000 1783500 51. Önkormányzat kiadásai összesen: (20+40) 2796022 1700000 1783500

12. sz. melléklet A helyi kisebbségi Önkormányzat(ok) költségvetése (Mellékletként be kell helyezni a helyi kisebbségi önkormányzat(ok) költségvetését költségvetési határozatait/határozatát.) 751164 Helyi kisebbségi Önkormányzat ig.tev 2009 e Ft Bevétel 94 Költségvetési támogatás 797 Kiadás Dologi kiadás 5431 irodaszer, nyomtatvány 10 54911 anyag beszerzés 10 5461 Hajtó kenıanyag 14 55111 telefon ktg 3500*12=42000 42 55213 szállítási szolgáltatás 80 55219 Üzemeltetési kiadás pátyi pincenap 20000 226 romanap elıadómősz, zenekar.230000 56213 reprezentáció 41 56211 belföldi kiküldetés 30 561111 áfa 43 Ellátottak juttatására 301 583219 Term. nyújtott átmeneti segély 256 beiskolázási utalvány 60000 karácsonyi éllemiszer csomagra:160000 5831172 Pénzbeli temetési segély 25 58311171 Pénzbeni átmeneti segély 20

Szakfeladat összesen 797

Tájékoztató az átadott pénzeszközökrıl 13. sz. melléklet A mellékletben tájékoztató jelleggel bemutatásra kerül a civil szervezetek, egyházak, sport és kulturális rendezvényekhez történı hozzájárulások. Megnevezés Kiadási Páty Fejlesztésért Alapítvány 1000 PÁKICS 250 Páty Faluközösségért alapítvány 1200 Páty Labdarugó Egyesület 600 Karate Klub ( Iskola kv-e megemelve) 500 Nyugdíjas Klubok Szépreménység 100 Egyetértés 100 Barátság 100 Ady 100 Táncklubok nép ( Mőv Ház kv-e megem.) 200 Henna hastánc 100 Fürgelábú roma 100 Pátyi szülıi szervezet 100

Református egyház 200 ZSMTE 200 Hun Magyar 600 Zsámbéki lakópark egyesület 250 Virágos Falunkért Egyesület 200 Páty Fejlesztésért alapítvány ( Pátyi tavasz 1500 Monok Önkormányzat ( Kossuth Ház ) 300 Budakeszi Közbizt. Alapítvány 480 Rokolya Péter könykiadáshoz hj. 600 Páty Faluközösségért alapítvány térburkolás 1500 2000 Szala község támogtaása 30

14.számú melléklet Páty község Önkormányzat 2008.évi költségvetése Összevont költségvetési mérlege Megnevezés Bevételek Megnevezés Kiadás 1 Intézményi Mőködési bevételek 90721 1. Mőködési kiadások 1462616 2 Sajátos mőködési bevételek 643679 Személyi juttatások 340749 3 Ök.sajátos felhalmozási és tıke Munkaadókat terhelı 97421 bevételei járulékok 4 Felhalmozási és tıke jellegő 356000 Dologi kiadások 868093 bevételek 5 Központi költségvetésbıl kapott 304589 Mőködési kiadások összesen támogatások 6 Támogatásértékő bevételek 13394 2 Támogatások átadott 156353 pénzeszközök 7 Átvett pénzeszközök 235983 3 Felhalmozási kiadások 1090224 államháztartáson kívülrıl 8 Kölcsönök visszatérülése 21438 4 Tartalék 39850 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 100000 Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások 2424965 összesen összesen Finanszírozási bevételek 862357 Finanszírozási kiadások 35471 Település bevételek összesen 2628161 Település kiadások összesen 2628161

15. sz. melléklet Az Önkormányzat közvetett támogatásáról Az Önkormányzat adórendeleteibe kedvezmények nincsenek beépítve 1000 Ft alatti tételek törlésébıl Ssz Megnevezés E Ft 1 Iparőzési adó 2 Gépjármőadó 200 3 Telekadó 5000 4 Magán személyek kommunális adó 80 5 Építményadó