Ezer forintban S. 8. sz. melléklet Az önkormányzat 2010. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és ai éves bontásban A többéves kihatással járó Elıirányzatok éves bontásban sz. feladat megnevezése 2010 2011 2012 2013 2013. Össz. 1. OTP Bank Zrt 603 M Ft 2. kölcsön tıke+kamat törlesztés Kiadási 47971 47000 46000 45000 44000 229971 93836 93836 3. 4. 5. 6. Kastély hitel OTP Bank Nyrt kamat törlesztés Kastély hitel Otp Bank Nyrt kamat törlesztés Közutak építése OTP Bank Nyrt (300 MFt) Szennyvízelvezetés és tisztítás OTP Bank Nyrt (200 MFt) Csapadékvíz elvezetés (100 MFt) Kiadási 4350 13046 13000 12900 12000 55296 156164 156164 Kiadási 7875 22368 22000 21500 21000 94743 Kiadási 13500 13500,00 30892,00 30500 30000 118392 Kiadási 7000 7000,00 18596,00 18000 17500 68096 Kiadási 3500 3500,00 9300,00 9000 8500 33800
10. számú melléklet A mőködési és fejlesztési célú bevételek és 2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer forintban Ssz Megnevezés 2010 2011. 2012. I. Mőködési bevételek és Intézményi mőködési bevétel (levonva a 1. felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl) 55609 58389 61308 Önkormányzatok sajátos mőködési 2. bevételei 629833 661324 694380 Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett 3. személyi jövedelemadó bevétel 4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 286580 300909 315954 5. Mőködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6. Rövid lejáratú hitel 7. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 8. Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 9. Mőködési célú bevételek összese (01+...+ 08) 972022 1020622 1071642 10. Személyi juttatások 341765 358853 376796 11. Munkaadókat terhelı járulékok 88179 92587 97217
12. Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 390708 409980 430840 13. Mőködési célú. pénzeszközátadás egyéb támogatás 8000 6300 6615 14. Ellátottak pénzbeli juttatása 34287 35998 37798 15. Mőködési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. 16. Rövid lejáratú hitel visszafizetése 17. Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, 18. vásárlása 19. Tartalékok 57110 62643 65775 20. Mőködési célú összesen: (10+...+ 19) 920049 966361 1015041 21. Önkorm. felhalmozási és tıke jellegő bev. 340500 351063 373188 Ssz Megnevezés 2010 2011. 2012. 22. Fejlesztési célú támogatások 23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 24. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 25. Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja 26. Felhalmozási célú kölcsönök 12438 460 483 visszatérülése, igénybevétele 27. Hosszú lejáratú hitel 249865 28. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 29. Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
30. Felhalmozási célú bevételek összesen (21+ 602803 351523 373671 +29) 31. Felhalmozási (ÁFÁ-val) 614305 300000 300000 32. Felújítási (ÁFÁ-val) 5000 47125 36825 33. Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés 34. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 35. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 36.. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 35471 58659 93447 37. Hosszú lejáratú hitel kamata 48725 46000 38. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 39. Tartalékok 40. Felhalmozási célú összesen:(31+...+ 39) 654776 405784 430272 50. Önkormányzat bevételei összesen:(09+30) 51. Önkormányzat kiadásai összesen: (20+40) 1574825 1372145 1445313 1574825 1372145 1445313
14.számú melléklet Páty község Önkormányzat 2010.évi költségvetése Összevont költségvetési mérlege Megnevezés Bevételek Megnevezés Kiadás 1 Intézményi Mőködési bevételek 55609 1. Mőködési 2 Sajátos mőködési bevételek 629833 Személyi 341765 juttatások 3 Ök.sajátos felhalmozási és tıke bevételei Munkaadókat 88179 terhelı járulékok 4 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 340500 Dologi 426123 5 Központi költségvetésbıl kapott támogatások 274528 Mőködési 856123 összesen 6 Támogatásértékő bevételek 12052 2 Támogatások 42287 átadott pénzeszközök 7 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl 249865 3 Felhalmozási 619305 8 Kölcsönök visszatérülése 12438 4 Tartalék 57110 9 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek Települési bevételek összesen 1574825 Költségvetési összesen Finanszírozási 1574825 Települési összesen 1574825 1574825
Páty község Kisebbségi Önkormányzat 2010.évi költségvetése Összevont költségvetési mérlege Megnevezés Bevételek Megnevezés Kiadás 1 Intézményi Mőködési bevételek 1. Mőködési 336 2 Sajátos mőködési bevételek Személyi juttatások 3 Ök.sajátos felhalmozási és tıke bevételei Munkaadókat terhelı járulékok 4 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Dologi 336 5 Központi költségvetésbıl kapott támogatások Mőködési összesen 6 Támogatásértékő bevételek 566 2 Támogatások átadott pénzeszközök 7 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl 3 Felhalmozási 8 Kölcsönök visszatérülése 4 Tartalék 9 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen 566 Költségvetési 566 összesen Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek összesen 566 összesen 566 230