BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

1. Napirend Beszámoló a 2013.I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezete folyamatosan biztosított volt. Az önkormányzat a kötelező feladatoknak folyamatosan eleget tett, a költségvetési tervben szereplő kiadások fedezete rendelkezésre állt. A bankszámla és pénztár nyitó egyenlege 2013. január 1-jén 49.007 ezer Ft volt, a záró egyenleg június 30-án 55.186 ezer Ft volt, melyből folyamatosan rövid lejáratú betétként lekötött összeg 43.484 ezer Ft. 1. Bevételek alakulása a) Működési bevételek Saját működési bevétel előirányzata 15.205 ezer Ft, a teljesítés 5.437 ezer Ft, a teljesítés 36 %. Az alacsony teljesítési arány oka, hogy több jelentős összegű bevétel pl. strand bérleti díj, Bánki Nyár rendezvények jegybevétele a nyáron, tehát nagyrészt a II. félévben realizálódik. Részleteiben nézve: - Szállásdíj bevétel 2.784 ezer Ft, a teljesítés 52 %. A ház kihasználtsága jónak mondható, várhatóan sikerül az éves bevételi tervet teljesíteni. - Fénymásolásból 9 ezer Ft bevételt keletkezett, a teljesítés 36 %-os. - Vendég étkeztetésből 8 ezer Ft bevétel folyt be. - Szemétszállítási díjból 60 ezer Ft bevételt realizálódott. A költségvetés előirányzatot nem tartalmazott, a bevétel korábbi évi tartozás behajtása révén keletkezett. - A Bánki Nyár rendezvények kapcsán az első félévben 8 ezer Ft bevétel keletkezett. A jegyértékesítésből származó bevétel a rendezvényekhez kapcsolódóan július-augusztus hónapban jelentkezik majd. - Egyéb bevétel összege 10 ezer Ft, mely az engedélyezett kereskedelmi célú bánki címer használat után fizetett díj összege. - Továbbszámlázott szolgáltatási bevétel a hivatali mobil telefonok kiszámlázott díjának befizetése, az orvosi rendelő, és a Tóparti Vendégház büféjének közüzemi számláinak megtérítése által keletkezik, összege 397 ezer Ft az első félévben. - A bérleti díjbevétel tervezett éves összege 4.525 ezer Ft, a féléves teljesített bevétel 1.531 ezer Ft, a teljesítési arány 34 %. I. félévi bevételként a strand bérlő által megfizetett 2011. évi bérleti díj tartozás, a tóparti ház büféjének bérleti díja, valamint kisebb jelentőségű közterület használati díjak jelentkeznek - Intézményi ellátási díj (az óvodás gyermekek és szociális étkezők térítési díja) bevétel összege 620 ezer Ft, a teljesítés 51 %-os. - Kötbér, egyéb kártérítési bevétel összege 10 ezer Ft kártalanítási díj. - Áfa bevétel 1.161 ezer Ft, a teljesítés 25 %-os. Az Áfa bevétel alacsony teljesítési aránya a működési bevételek alacsony szintjével magyarázható. Kamatbevétel nem realizálódott a költségvetési számlán, mivel a kamatos összege is folyamatosan visszakötésre kerül. A számított (várható) kamat bevétel az első félévre eső összege 962 ezer Ft. b) Közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétel 35 ezer Ft, az előirányzathoz képest 70%-os a teljesítés. Átengedett közhatalmi bevételek összege 1.332 ezer Ft, az előirányzathoz képest 63%-os a teljesítés. Gépjárműadó bevétel helyben maradó része 1.322 ezer Ft, a behajtott közigazgatási bírságból 10 ezer Ft bevétel maradt az önkormányzatnál. 1

1. Napirend Beszámoló a 2013.I. félévi gazdálkodásról Helyi adók és adójellegű bevételek összege 16.017 ezer Ft, a tervezett 26.500 ezer Ft-hoz képest 60%- os a teljesítés. - Építményadó bevétel 8.930 ezer Ft, a féléves teljesítés 58 %. A jó adófizetési morál és a határidőn túl tartozókkal szembeni hatékony behajtási eljárás eredményeként a teljesítés jónak mondható. - Magánszemélyek kommunális adójából 338 ezer Ft bevétel keletkezett, ami a tervezett bevétel 48 %-a. - Idegenforgalmi adóból 2.028 ezer Ft a teljesítés, az éves 5.000 ezer Ft előirányzathoz képest a teljesítés 40 %. Ez a teljesítés igen kedvezőnek mondható, mivel az üdülési nyári főszezonhoz kapcsolódó bevételek jelentős része csak a II. félévben folyik be. - Az iparűzési adó bevétel nehezen tervezhető, mivel a vállalkozások eredményességének függvénye. Ebben az évben ez kedvezően alakult, a teljesítés 4.414 ezer Ft, 88%. - Talajterhelési díjból 307 ezer Ft az elért bevétel a tervezett 300 ezer Ft-hoz képest, a teljesítés 102 %. Ezt a díjat önadózással egy összegben, március 31-ig kellett megfizetni, ezért a II. félévben már csak a határidőn túli kintlévőségek behajtásából származhat további bevétel. Adópótlék és adóbírság bevételek összege 158 ezer Ft, a tervezett 200 ezer Ft-hoz képest 79 %-os a teljesítés. c) Támogatások, támogatásértékű bevételek Költségvetési támogatási bevétel 17.773 ezer Ft, melynek teljesítési aránya az eredeti előirányzathoz képest 61 %. - Települési önkormányzatok működési támogatása címén a hivatal-, zöldterületek-, közutak-, köztemető-, közvilágítás fenntartásához folyósított összeg 7.892 ezer Ft, a teljesítés 52 %-os. - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítő támogatásaként rendszeres szociális segélyezéshez, foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz és lakásfenntartási támogatáshoz, együtt 2.744 ezer Ft támogatást kapott az önkormányzat, a támogatás teljesítési aránya 63%. - Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz címen 1.160 ezer Ft támogatást folyósított az állam, ami az előirányzat 50%-a. - Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása címén 360 ezer Ft z önkormányzat részére kiutalt támogatás, mely a szociális étkeztetés normatív támogatásának összege. A teljesítés aránya 50%. - Könyvtári és múzeumi feladatok ellátásához 1.666 ezer Ft a támogatás összege. Ebből 385 ezer Ft a könyvtári feladatokhoz kapcsolódó, 1.281 e Ft a múzeumi feladatokhoz kapcsolódó támogatás. A múzeumi feladatok támogatásának összegét év közben állapították meg, ez magyarázza a magas teljesítési arányt az előirányzathoz képest. - Központosított támogatásként az üdülőhelyi feladatainkhoz kapcsolódóan 2.943 ezer Ft-ot, lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra 17 ezer Ft-ot kapott az önkormányzat, a teljesítés 50%-os. - Szerkezetalakítási tartalék forrásból 760 ezer Ft-ot biztosított az állam az önkormányzat részére az iparűzési adó beszámítás országos elszámolása kapcsán. - Egyéb központi támogatás a közszférában dolgozók 2013. évi bérkompenzációjának kifizetéséhez 231 ezer Ft összegben érkezett. Előző évi költségvetési kiegészítésként a 2012. évi normatívákkal való elszámolás miatt 5.152 ezer Ft összegű támogatást kapott az önkormányzat. Működési célú támogatásértékű bevétel összege 2.631 ezer Ft, a teljesítés 76%. Részleteiben nézve: Idegenforgalmi feladatok támogatására 2012. évi támogatásként 1.415 ezer Ft, Közfoglalkoztatás támogatása a Munkaügyi Központtól 1.216 ezer Ft. d) Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Működési célra átvett pénzeszközeink: Majális tombola bevételéből kapott támogatás 141ezer Ft. Gyermeknap megvalósításához kapott támogatás 10 ezer Ft. Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése: Lakáscélú kölcsön visszafizetése címén 30 ezer Ft bevétel realizálódott. 2

1. Napirend Beszámoló a 2013.I. félévi gazdálkodásról 2. Kiadások alakulása a) Személyi juttatások Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, külső személyi juttatások előirányzata 15.183 ezer Ft, a teljesítés 7.518 ezer Ft, 50 %. Itt kerül kimutatásra a folyamatosan állományban lévők (polgármester, gépkocsivezető, tóparti üdülőház vezetője), valamint az időszakos foglalkoztatásban alkalmazott közfoglalkoztatottak és egyéb foglalkoztatottak személyi kiadása. A közfoglalkoztatási keretből foglalkoztathatók létszáma alacsonyabb, mint a tervezett, és kizárólag a 6 órás foglalkoztatást támogatták, ezért 2 fő az eredeti költségvetésben meghatározott foglalkoztatási keret terhére került alkalmazásra. Kiválasztásuknál szempont volt az életkor, hogy kihasználásra kerülhessen az 55 év felettiek foglalkoztatásához kapcsolódó járulék mentesség. Az időszakos foglalkoztatottak valamennyien részmunkaidőben kerülnek foglalkoztatásra, ezért az előirányzathoz képest a teljes munkaidős bérnél megtakarítás, a részmunkaidős bérnél többlet kiadás mutatkozik. Külső személyi juttatások: megbízási díjak (takarító, könyvtáros) és tiszteletdíjak a képviselők részére. b) Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 3.609 ezer Ft, a teljesítés 1.659 ezer Ft, 46 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. c) Dologi kiadások Dologi kiadások előirányzata 38.371 ezer Ft, a teljesítés 15.861 ezer Ft, 41 %. A viszonylag alacsony teljesítési arányt elsősorban volumenét tekintve a Bánki Nyár rendezvénysorozat második félévben való megjelenése okozza, mivel a Bánki Nyár rendezvények valamennyi kiadása dologi kiadásként itt jelenik meg, pl. fellépti díjak, technikai költségek. Részleteiben nézve a dologi kiadások: - Készletbeszerzésre fordított összeg 1.350 ezer Ft, az előirányzott összeg 35 %-a került felhasználásra. - Irodaszer, nyomtatvány kiadás 164 ezer Ft, a tervezett összeg 34 %-a került felhasználásra. Az irodai papíranyag, nyomtató- és fénymásoló festékek teszik ki ezen kiadások legnagyobb részét. - Könyv, folyóirat és információhordozó anyagok beszerzésére együtt 18 ezer Ft került felhasználásra, a felhasználás 4 %-os. Az első félévben a könyvtár részére nem történt könyv beszerzés, ez magyarázza az alacsony teljesítési arányt. - Az üzemanyag beszerzésre előirányzott összeg 51 %-a, 418 ezer Ft került felhasználásra a traktor és fűnyíró üzemeltetéséhez. - Szakmai anyag beszerzés 8 ezer Ft értékben történt az óvoda részére. - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére 168 ezer Ft kiadás keletkezett. Az előirányzott összeg 400 ezer Ft, a felhasználás 42 %-os. Tóparti üdülőházba székek és ágynemű vásárlására került sor összesen 125 ezer Ft értékben, házi vízmű vásárlás 23 ezer Ft-ért, permetező 19 ezer Ft-ért. - Munkaruha juttatás kifizetése folyamatos, az első félévben 36 ezer Ft, a tervezett összeg 26 %-a került felhasználásra. - Egyéb készlet beszerzésére fordított összeg 538 ezer Ft, a teljesítés 38 %. Itt jelentkezik kiadásként a tisztítószerekre, parki virágokra, majálishoz élelmiszerekre, parkgondozáshoz kisebb készletekre (pl. damil, szerszámok) fordított összeg. - Kommunikációs- és távközlési szolgáltatások területén 337 ezer Ft a kiadás, az előirányzott 725 ezer Ft-hoz képest 46 % a teljesítés. Ez a vezetékes telefon kiadásokat, az internet elérés, valamint a honlap karbantartás költségeit tartalmazza. - Vásárolt élelmezésre 1.276 ezer Ft kiadás történt, a felhasználás 53 %-os. A gyermekek és szociális étkezők számára vásárolt élelmezés jelentkezik itt. 3

1. Napirend Beszámoló a 2013.I. félévi gazdálkodásról - Közüzemi díjak összege 4.190 ezer Ft, a tervben megjelölt 7.775 ezer Ft-hoz képest 54 %-os a teljesítés. A teljesítés a tervnek megfelelően alakult. - Karbantartási kiadások összege 1.693 ezer Ft, a teljesítés 125%. Részleteiben nézve: Tóparti vendégházban kisebb szerelések 36 ezer Ft; hivatalban gép-karbantartások 54 ezer Ft; traktor javítás 86 ezer Ft; fűnyírók javítása 63 ezer Ft; közterületeken padok, lelátó festéséhez anyag költség 154 ezer Ft; árokásás 77 ezer Ft, szökőkút javítása 29 ezer Ft, teniszpályára salak beszerzés 58 ezer Ft, kátyúzás 530 ezer Ft, strand területén tereprendezés 606 ezer Ft. A két utóbbi tétel az önkormányzat költségvetésében nem szerepelt, ezért jelentkezik az előirányzat túllépése. - Egyéb szolgáltatási kiadások összege 2.726 ezer Ft, a teljesítés 25 %. Az alacsony teljesítési arány elsősorban a Bánki Nyár rendezvénysorozat kiadásainak (fellépti díjak, stb.) második félévben történő jelentkezéséből adódik. Részleteiben nézve: mosodai kiadások összege (Tóparti Üdülőház) 259 ezer Ft; kulturális rendezvények kiadása 64 ezer Ft; posta költség 271 ezer Ft; ügyvédi költség 2 ezer Ft; környezetvédelmi szolgáltatások kiadása 1.419 ezer Ft (ebből 13 ezer Ft a tó vízminőségi vizsgálataira fordított összeg, 1 millió Ft a tó kezeléséért kifizetett összeg, 180 ezer Ft a tó vízgazdálkodási felelős (vízgazdálkodási szakember) megbízási díjára fizetett összeg, 55 ezer Ft a szennyvíztelep környezetvédelmi szakember szolgáltatási díja, 171 ezer Ft a figyelőkút vízvizsgálati díja); Földhivatali költségek 73 ezer Ft; egyéb kiadások összege 638 ezer Ft (ezek például: érintésvédelmi vizsgálat, kábel tv, rágcsálóirtás, poroltó ellenőrzés, szemétszállítás, üzemorvos stb.). - Közvetített szolgáltatások kiadásaként 569 ezer Ft kiadás jelentkezett, a teljesítés 54 %-os. Ezek a mobil telefonok továbbszámlázott díjai és az orvosi rendelő rezsi költsége, mely megtérül a dolgozók, illetve az orvosi rendelő fenntartója (Rétság Város Önkormányzata) által. - Pénzügyi szolgáltatási kiadásként jelentkeznek a banki költségek 306 ezer Ft összegben, a teljesítés 61%. - Vásárolt közszolgáltatás 30 ezer Ft, mely a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás II. negyedévi költségének az önkormányzat által vállalt díja. - Általános forgalmi adó kiadásunk 3.359 ezer Ft, a teljesítés 37 %-os. - Belföldi kiküldetés címén 5 ezer Ft a felmerült kiadás, a teljesítés 13 %-os. - Reklám és propaganda kiadások összege az első félévben 20 ezer Ft, a Bánki Nyár kapcsán a második félévben jelentkeznek további jelentősebb kiadások, a teljesítés 4 %-os. d) Egyéb folyó kiadások Egyéb folyó kiadások összege 560 ezer Ft, az előirányzat összege 1.006 ezer Ft, a teljesítés 56 %. Dolgozói kafetéria juttatások járulék vonzataként 50 ezer Ft munkáltatói SZJA kiadás keletkezett. Különféle igazgatási szolgáltatási díjak, vagyonbiztosítás, társulási tagdíjak összege együttesen 510 ezer Ft kiadást jelentett az első félévben. e) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Támogatási kiadások: az önkormányzat által folyósított szociális ellátások összege 4.220 ezer Ft, a teljesítés 47 %-os, mely megfelelőnek mondható, mivel több szociális kiadás iskolakezdéshez és karácsonyi ünnepekhez kapcsolódik. Részleteiben nézve: - Normatív ápolási díj (2012. december havi) 206 ezer Ft, - Helyi megállapítású (un. méltányossági) ápolási díj 544 ezer Ft, - Helyi megállapítású közgyógyellátás 25 ezer Ft, - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2.358 ezer Ft, - Lakásfenntartási támogatás 231 ezer Ft, - Rendszeres szociális segély 245 ezer Ft, - Átmeneti segély pénzben kifizetve 230 ezer Ft, - Természetbeni átmeneti segély 81 ezer Ft, - Temetési segély 150 ezer Ft, - Egyéb rászorultságtól függő pénzbeli ellátások összege 150 ezer Ft, mely a szemétszállítási díj fizetése alól mentesített lakosok helyett fizetett díj összege. 4

1. Napirend Beszámoló a 2013.I. félévi gazdálkodásról f) Ellátottak juttatásai Egyéb pénzbeli juttatások összege 65 ezer Ft, mely a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj első féléves összege. g) Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összege 2.539 Ft, az előirányzott összeg 6.075 ezer Ft, a teljesítés 42 %. - Beruházási kiadások összege 2.539 ezer Ft. Orgona utca felújítása 2.354 ezer Ft-ból valósult meg. Számítógép beszerzés kapcsán 137 ezer Ft kiadás keletkezett. Napkollektorok pályázati támogatással történő beszerzése érdekében 48 ezer Ft kiadás keletkezett. A költségvetésben szereplő további felhalmozási kiadások: Nagyterem tervezett felújítási munkái nem valósultak meg az első félévben. Falufejlesztési terv készítése kapcsán kiadás nem jelentkezett. h) Pénzügyi befektetések kiadásai A DMRV Zrt.-ben vásárolt üzletrész vételára 11 ezer Ft összegben. i) Végleges pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás Működési céllal átadott pénzeszközök összege 8.061 ezer Ft, a teljesítés 49 %, időarányos. - Államháztartáson belüli működési célú támogatási kiadás összege 6.511 ezer Ft, a teljesítés 51 %.. Orvosi ügyelet fenntartására 89 ezer Ft, Rétság Általános Iskolának a napközis ellátáshoz 100 ezer Ft, Borsosberény Önkormányzatának a közös hivatal fenntartásához hozzájárulás 4.430 ezer Ft, Tolmács Önkormányzatának az óvodai feladatok ellátásához hozzájárulás 1.892 ezer Ft. - Államháztartáson kívülre működési céllal átadott pénzeszköz összege 1.550 ezer Ft, a teljesítés 45 %. Orvosi ügyelet finanszírozása 20 ezer Ft, Farsangi ünnepség támogatása 30 ezer Ft, Gyermeknapi rendezvény támogatása 50 ezer Ft, Rendőrség támogatása 50 ezer Ft, Egyház támogatása 300 ezer Ft, Polgárőr Egyesület támogatása 200 ezer Ft, Sportegyesület támogatása 900 ezer Ft, Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összege 250 ezer Ft. Lakáshoz jutás támogatására visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtott 250 ezer Ft támogatás. j) Támogatási kölcsönök Működési célú támogatást megelőlegező kamatmentes kölcsönt kapott a Polgárőr Egyesület, a térfigyelő kamera pályázat kiadásainak megelőlegezésére, összege 355 ezer Ft. Felhalmozási célú, lakáscélú kamatmentes kölcsön kiadás 250 ezer Ft összegben. k) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési tartalék tervezett összege 43.554 ezer Ft. Összességében a 2013. I. féléves gazdálkodásról elmondható, hogy a bevételek és kiadások egyensúlyát sikerült megtartani. A működési feladatoknál jelentkező kiadások fedezete folyamatosan 5

1. Napirend Beszámoló a 2013.I. félévi gazdálkodásról biztosított volt. Felhalmozási bevétel nem keletkezett az első félévben. A beruházások megvalósítására saját forrásból került sor. Az Önkormányzat stabil pénzügyi háttérrel rendelkezik, megfontolt, racionális gazdálkodás jellemzi. Az önkormányzat a feladatellátás színvonalának és a gazdálkodás biztonságának további megtartására törekszik. Kérem, a 2013. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Bánk, 2013. szeptember 10. Ivanics András polgármester 6

1. Napirend Beszámoló a 2013.I. félévi gazdálkodásról../2013. (IX...) képviselő-testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. A képviselő-testület a költségvetés első féléves teljesítését 49.877 ezer Ft bevétellel; - ezen belül: működési célú bevétel 6.598 ezer Ft, közhatalmi bevétel 17.542 ezer Ft, támogatási bevétel 25.556 ezer Ft, működési célú pénzeszköz átvétel 151 ezer Ft, felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 30 ezer Ft jóváhagyja. A költségvetés első féléves teljesítését 41.349 ezer Ft kiadással; - ezen belül: működési kiadás 25.598 ezer Ft, - ebből: személyi jellegű kiadás 7.518 ezer Ft, munkaadó járulékai 1.659 ezer Ft, dologi kiadás 15.861 ezer Ft, egyéb folyó kiadások 560 ezer Ft, társadalom- és szociálpolitikai juttatások 4.220 ezer Ft, ellátottak juttatásai 65 ezer Ft, felhalmozási kiadások 2.539 ezer Ft, pénzügyi befektetések kiadása 11 ezer Ft, végleges pénzeszköz átadás működési céllal 8.061 ezer Ft, végleges pénzeszköz átadás felhalmozási céllal 250 ezer Ft, támogatási kölcsön nyújtása 605 ezer Ft jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: - 7

1. Napirend Beszámoló a 2013. I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! A Közös Önkormányzati Hivatal önállóan működő és gazdálkodó szervezet, gazdálkodását éves költségvetés alapján látja el. A költségvetést érintő valamennyi kérdésben, (elfogadás, módosítás, beszámoló a teljesítésről) a társult önkormányzatok egybehangzó, határozati formában meghozott döntése szükséges. 1. Bevételek alakulása a) Intézmény finanszírozás A finanszírozás tervezett éves összegéből (14.779 ezer Ft) 56 % teljesült a Hivatal bankszámlájára történő átutalással, valamint járulék finanszírozás formájában. 2. Kiadások alakulása a) Személyi juttatások Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások együttes előirányzata 19.981 ezer Ft, a teljesítés 8.929 ezer Ft, 45 %. b) Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 5.099 ezer Ft, a teljesítés 2.346 ezer Ft, 46 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. c) Dologi kiadások Dologi kiadásoknál összesen 843 ezer Ft összegű kifizetés jelentkezett, a teljesítés 69 %. - Irodaszer, nyomtatvány beszerzésére fordított összeg 94 ezer Ft, az előirányzott összeg 47 %-a került felhasználásra. - Egyéb információ hordozó a CD jogtár beszerzés kiadásainak összege 97 ezer Ft, mely az eredeti költségvetésben nem került tervezésre, a tag önkormányzatok önálló előfizetéssel rendelkeztek, azonban a szolgáltatótól év közben érkezett kedvezőbb árajánlatot kihasználva a termék a közös hivatal nevére került megrendelésre, tekintettel arra is, hogy a jogtár használata mindhárom települést érinti. - Kis értékű tárgyi eszköz: számítógépes programok díja 192 ezer Ft értékben, a teljesítés 77 %. - Egyéb szolgáltatási kiadások összege 218 ezer Ft, a teljesítés 40 %. Rendszerhasználati díj 50 ezer Ft, továbbképzések kiadása 143 ezer Ft, Erzsébet utalványok kezelési költsége 25 ezer Ft. - Pénzügyi szolgáltatási kiadásként jelentkezik a banki költség 22 ezer Ft összegben, a teljesítés 88%. A magas teljesítési arány indoka, hogy a banki pénzforgalmi jutalék megemelkedett.

1. Napirend Beszámoló a 2013. I. félévi gazdálkodásról - Általános forgalmi adó kiadás 115 ezer Ft, a teljesítés 81 %-os. Magasabb teljesítési arány az eredetileg nem tervezett kiadás (CD jogtár vásárlás) miatt adódik. - Belföldi kiküldetési kiadások összege 105 ezer Ft, a teljesítés 210%. A túlteljesítés az anyakönyvi képzés útiköltség térítése miatt keletkezett, ami a költségvetésben nem került tervezésre. d) Egyéb folyó kiadások Dolgozói kafetéria juttatások járulék vonzataként 70 ezer Ft munkáltatói SZJA kiadás keletkezett. Borsosberény, 2013. szeptember 10. polgármester../2013. (IX...) képviselő-testületi határozati javaslat. Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. A képviselő-testület a költségvetés első félévi teljesítését 14.779 ezer Ft bevétellel; - ezen belül: intézményfinanszírozás 14.779 ezer Ft, jóváhagyja. A költségvetés első félévi teljesítését 12.188 ezer Ft kiadással; - ezen belül: működési kiadás 12.188 ezer Ft, - ebből: személyi jellegű kiadás 8.929 ezer Ft, munkaadó járulékai 2.346 ezer Ft, dologi kiadás 843 ezer Ft, egyéb folyó kiadás 70 ezer Ft jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: -

1. melléklet Bánk Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I. féléves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti Módosított I. Működési bevételek Teljesítés Telj. %-a Szolgáltatások ellenértéke 8425 8425 2869 34,05 ebből: Szállásdíj bevétel 5400 5400 2784 51,56 Fénymásolás bevétele 25 25 9 36,00 Vendég étkezés térítési díja 8 Szemétszállítási díj 60 Bánki Nyár bevételei 3000 3000 8 0,27 Kedvezményes strand belépő Egyéb bevételek 0 0 10 Továbbszámlázott szolg.bevételei 1050 1050 397 37,81 Bérleti és lízingdíjbevételek 4525 4525 1531 33,83 Intézményi ellátási díjak 1205 1205 620 51,45 Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés bevételei 10 Saját bevétel 15205 15205 5437 35,76 Műk.kiad. ÁFA visszatérülés 1042 1042 0 0,00 Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja 3615 3615 1161 32,12 Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja 0 0 0 ÁFA bevételek, visszatérülés 4657 4657 1161 24,93 Kamatbevételek Áht-on kívülről 2000 2000 0,00 Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek 2000 2000 0 Intézményi bevételek összesen: 21862 21862 6598 60,69 II. Közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díj 50 50 35 70,00 Gépjárműadó 2000 2000 1322 66,10 Egyéb átengedett közhatalmi bevételek 100 100 10 10,00 Átengedett közhatalmi bevételek 2100 2100 1332 63,43 Építményadó 15500 15500 8930 57,61 Magánsz. kommunális adója 700 700 338 48,29 Idegenf.adó tartózkodási idő után 5000 5000 2028 40,56 Iparűzési adó állandó jelleggel végz. 5000 5000 4414 88,28 Termőföld bérbeadásából szárm. adó Talajterhelési díj bevétele 300 300 307 102,33 Helyi adók és adójellegű bevételek 26500 26500 16017 60,44 Adópótlék, adóbírság 200 200 158 79,00 Bírság bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen: 28850 28850 17542 60,80 III. Támogatások Települési önkorm. műk. tám. 15258 15258 7892 51,72 Egyes jövpótló tám. kieg. 4365 4365 2744 62,86 Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellát. 2320 2320 1160 50,00 Egyes szoc. és gyermekjóléti fel. tám. 719 719 360 50,07 Könyvtári, közműv. és múzeumi fel. tám. 771 771 1666 216,08 Központosított műk. célú előirányzatok 5919 5919 2960 50,01 Szerkezetátalakítási tartalék 760 Egyéb központi támogatás 231 Önkormányzat költségvetési támogatás 29352 29352 17773 60,55 Előző évi költségvetési kiegészítés 5152 Működési célú kezességvállalás megtértülés áht-belül Működési célú támogatások, kölcsönök megtérülése 1. oldal

1. melléklet Működési célú támogatásértékű bevéte 3452 3452 2631 76,22 Felhalmozási célú kezességvállalás megtértülés áht-belül Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök megtérülése Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Támogatások összesen: 32804 32804 25556 77,91 IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Működési célú kezességvállalás megtértülés áht-kívül Működési célú támogatások, kölcsönök megtérülése Működési célú pénzeszköz átvétel 0 0 151 Felhalmozási célú kezességvállalás megtértülés áht-kívül Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök megtérülése 30 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 Átvett pénzeszközök összesen: 0 0 181 V. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 Felhalmozási bevételek: 0 0 0 VI. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek 0 0 0 Pénzügyi befektetések összesen: 0 0 0 VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele 0 0 0 Működési célú hitel visszatérülése 0 0 0 Felhamozási célú hitel igénybevétele 0 0 0 Felhalmozási célú hitel visszatérülése 0 0 0 Hitelműveletek bevételei 0 0 0 VIII. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése 0 0 0 Rövid lej. értékpapírok kibocsátása 0 0 0 Finanszírozási bevételek 0 0 0 IX. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev. 51007 51007 0 0,00 Pézforgalom nélküli bevételek 51007 51007 0 0,00 Bevételek összesen: 134523 134523 49877 37,08 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen: -1863 134523 134523 48014 35,69 2. oldal

1. melléklet Kiadások Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti Módosított I. Működési kiadások Teljesítés Telj. %-a Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt. 8708 8708 3459 39,72 Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt. 1812 1812 1465 80,85 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. 207 Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. 0 0 0 Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai 0 0 80 Részm.időben fogl.sajátos juttatásai 0 0 0 Teljes.m.időben fogl. költségtérítései 1017 1017 350 34,41 Részm.időben fogl.költségtérítései 140 140 163 116,43 Külső személyi juttatások 3506 3506 1794 51,17 Személyi juttatások 15183 15183 7518 49,52 Szociális hozzájárulási adó 3498 3498 1600 45,74 Egészségügyi hozzájárulás 111 111 51 45,95 Táppénz hozzájárulás 8 Egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok 3609 3609 1659 45,97 Gyógyszer 5 5 0 0,00 Vegyszer beszerzés 80 80 0 0,00 Irodaszer, nyomtatvány 485 485 164 33,81 Könyv 190 190 18 9,47 Folyóirat 40 40 0 0,00 Egyéb információ hordozó 150 150 0 0,00 Tüzelőanyag Hajtó-, kenőanyag 820 820 418 50,98 Szakmai anyag 100 100 8 8,00 Kisértékű tárgyi eszköz 400 400 168 42,00 Munkaruha 140 140 36 25,71 Egyéb készlet beszerzése 1430 1430 538 37,62 Nem adatátviteli távközlési díjak 460 460 209 45,43 Adatátviteli távközlési díjak 65 65 41 63,08 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 200 200 87 43,50 Vásárolt élelmezés 2390 2390 1276 53,39 Bérleti és lízingdíjak 42 42 0 0,00 Gáz ellátás díja 2845 2845 2195 77,15 Áram szolgáltatás díja 4110 4110 1849 44,99 Víz- és csatorna díjak 820 820 146 17,80 Karbantartási szolgáltatás 1354 1354 1693 125,04 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 10765 10765 2726 25,32 Ebből: Mosodai kiadások 600 600 259 43,17 Kulturális rendezvények 400 400 64 16,00 Bánki Nyár 5000 5000 0 0,00 Posta ktg. 600 600 271 45,17 Ügyvédi kiadások 250 250 2 0,80 Továbbképzés 50 50 Környezetvédelmi, vízmin.kiad. 2060 2060 1419 68,88 Értékbecsl, terv, térkép szolg. 300 300 73 24,33 Egyéb kisebb kiadások 1505 1505 638 42,39 Közvetített szolgáltatások 1050 1050 569 54,19 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 500 500 306 61,20 Szakmai szolgáltatások kiadásai Vásárolt közszolgáltatások 30 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja 7577 7577 3097 40,87 Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése 1458 1458 262 17,97 Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz. Belföldi kiküldetés 40 40 5 12,50 Reprezentáció 305 305 0 0,00 Reklám és propaganda kiadások 550 550 20 3,64 Dologi kiadások 38371 38371 15861 41,34 3. oldal

1. melléklet Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA 106 106 50 47,17 Adók, díjak, egyéb befizetések 900 900 510 56,67 Kamatkiadások 0 0 0 Egyéb folyó kiadások 1006 1006 560 55,67 Működési kiadások összesen: 58169 58169 25598 44,01 II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell. 9061 9061 4220 46,57 Egyéb pénzbeli juttatások Szociálpolitikai juttatások: 9061 9061 4220 46,57 III. Ellátottak juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai 300 300 65 21,67 Ellátottak juttatásai : 300 300 65 21,67 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások 300 300 0 0,00 Felújítások ÁFA-ja 81 81 0 0,00 Felújítások összesen 381 381 0 0,00 Beruházások 4483 4483 2001 44,64 Beruházások ÁFA-ja 1211 1211 538 44,43 Beruházások összesen 5694 5694 2539 44,59 Felhalmozási célú kiadás: 6075 6075 2539 41,79 V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása 0 0 11 Államkötvények, egyéb értékpapírok v. 0 0 0 Pénzügyi befekt.kiadásai: 0 0 11 VI. Végleges pénzeszköz átadás Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre 3480 3480 1550 44,54 Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre 12884 12884 6511 50,54 Működési célú pe. Átadás 16364 16364 8061 49,26 Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre 500 500 250 50,00 Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre Felhalmozási célú pe. Átadás 500 500 250 50,00 Végleges pénzeszköz átadás: 16864 16864 8311 49,28 VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése Hitelműveletek kiadásai: 0 0 0 VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása 355 Műk. célú kölcsön törlesztése 0 Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása 500 500 250 50,00 Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése 0 Támogatási kölcs. kiadásai: 500 500 605 121,00 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása 0 0 0 Rövid lej. értékpapírok beváltása 0 0 0 Finanszírozási kiadások: 0 0 0 X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék 43554 43554 0 Pénzforgalom nélk.kiadások: 43554 43554 Kiadások Összesen 134223 134223 41349 30,81 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások 486 Kiadások mindösszesen: 134223 134223 41835 31,17 4. oldal

2. melléklet Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének I. félévi mérlege 1000 Ft-ban Sor sz. Megnevezés Előirányzat Eredeti Módosított I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele Szolgáltatások ellenértéke Egyéb bevételek Bérleti és lízingdíjbevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Továbbszámlázott szolg.bevételei Saját bevétel 0 0 0 Kamatbevételek Áht-on kívülről Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek 0 0 0 Műk.kiad. ÁFA visszatérülés Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés 0 0 0 Működési bevételek összesen: 0 0 0 III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 Felhalmozási bevételek: 0 0 0 IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel 0 0 0 Államkötvények értékesítése 0 0 0 Tőke bevételek 0 0 0 Pénzügyi befektetések összesen: 0 0 0 V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi alulfinanszírozás VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről Működési célú pe. átvétel 0 0 0 Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről 0 0 0 Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről 0 Felhalmozási célú pe. átvétel 0 0 0 Átvett pénzeszközök összesen: 0 0 0 X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev. 0 0 0 Pézforgalom nélküli bevételek Intézményfinanszírozás Bevételek összesen: Kiegyenl., függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen: Bevételek Teljesítés 0 0 0 26577 26577 14779 55,61 26577 26577 14779 55,61 26577 26577 14779 Telj. %-a 1. oldal

2. melléklet Sor sz. Megnevezés Előirányzat Eredeti Módosított I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt. 14423 14423 6388 44,29 Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt. 2688 2688 1235 45,94 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. 284 Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. 107 Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai 18 Részm.időben fogl.sajátos juttatásai Teljes.m.időben fogl. költségtérítései 2576 2576 772 29,97 Részm.időben fogl.költségtérítései 294 294 125 42,52 Külső személyi juttatások Személyi juttatások 19981 19981 8929 44,69 Szociális hozzájárulási adó 4854 4854 2266 46,68 Egészségügyi hozzájárulás 245 245 80 32,65 Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok 5099 5099 2346 46,01 Irodaszer, nyomtatvány 200 200 94 47,00 Folyóirat Egyéb információ hordozó 97 Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz 250 250 192 76,80 Egyéb készlet beszerzése Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Bérleti és lízingdíjak Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 550 550 218 39,64 Pénzügyi szolgáltatások kiadása 25 25 22 88,00 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja 142 142 115 80,99 Belföldi kiküldetés 50 50 105 210,00 Reprezentáció Dologi kiadások 1217 1217 843 69,27 Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA 280 280 70 25,00 Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások 280 280 70 25,00 Működési kiadások összesen: 26577 26577 12188 45,86 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások 0 Felújítások ÁFA-ja 0 Felújítások összesen 0 0 0 Beruházások 0 Beruházások ÁFA-ja 0 Beruházások összesen 0 0 0 Felhalmozási célú kiadás: X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék 0 0 Pénzforgalom nélk.kiadások: Kiadások összesen: 0 0 0 0 0 26577 26577 12188 45,86 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások 1273 Kiadások mindösszesen: Kiadások Teljesítés 26577 26577 13461 Telj. %-a 2. oldal