Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott körében eljárva a következőket rendeli el: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) valamint a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre. 2. Címrend 2. (1) A 3. -ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet. II. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi költségvetése 3. 2 (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését 246.510 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 303.777 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 57.267 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. (2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 57.267 ezer Ft pénzmaradvány igénybevételével oldja meg. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének Adatok: 1000 Ft-ban Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen a) tárgyévi költségvetési bevételét 157.104 89.406 0 246.510 aa) működési költségvetési bevételét 157.104 27.550 0 184.654 ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 61.856 0 61.856 b) tárgyévi költségvetési kiadását 174.194 96.125 33.458 303.777 ba) működési költségvetési kiadását 79.748 72.889 33.458 186.095 személyi jellegű kiadások 7.999 10.865 9.592 28.456 munkaadókat terhelő járulékok 2.106 1.596 2.560 6.262 dologi jellegű kiadások 41.513 9.081 4.651 55.245 támogatásértékű működési kiadások 8.912 0 16.655 25.567 működési célú pénzeszköz átadás 7.718 44.221 0 51.939 működési kölcsön folyósítás 0 0 0 0 1 Módosította a 8/2014.(VIII.29.) ör 2 Megállapította a 8/2014.(VIII.29.) ör.

2 ellátottak pénzbeli juttatásai 11.500 2.126 0 13.626 speciális célú támogatások 0 0 0 0 működési célú általános tartalék 0 5.000 0 5.000 bb) felhalmozási költségvetési kiadását 94.446 23.236 0 117.682 beruházások előirányzata 13.711 0 0 13.711 felújítások előirányzata 80.735 5.286 0 86.021 támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 0 felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 1.500 0 1.500 felhalmozási kölcsön folyósítás 0 2.611 0 2.611 egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzata 0 0 0 0 fejlesztési célú céltartalék 0 13.839 0 13.839 c) költségvetési hiányát 57.267 Ebből: Kötelező hiány 17.090 Önként vállalt hiány 6.719 Államigazgatási hiány 33.458 ca) működési költségvetési hiányát 1.441 Ebből: Kötelező többlet 77.356 Önként vállalt hiány 45.339 Államigazgatási hiány 33.458 cb) felhalmozási költségvetési hiányát 55.826 Ebből: Kötelező hiány 94.446 Önként vállalt többlet 38.620 Államigazgatási hiány 0 előző év felhasználható tervezett d) pénzmaradványát 57.267 d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett 0 da) pénzmaradványát d. pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett 57.267 db pénzmaradványát e) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e) pontból működést szolgáló ea) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e) pontból felhalmozást szolgáló eb) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 f) Finanszírozási célú műveletek kiadását 0 f) pontból működési finanszírozását fa) szolgáló műveletek kiadását 0 f) pontból felhalmozás finanszírozását fb) szolgáló műveletek kiadását 0 állapítja meg. 4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök 4. (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá. (2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselőtestületet illetik meg.

3 (3) A képviselő-testület a (1) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá. 5. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 5. (1) A 3. -ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza. (2) A 3. -ban megállapított bevételek közül a tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket a rendelet 6. melléklete tartalmazza. (3) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés kiadási előirányzatait a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási célra átadott kiadások előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg. (5) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat a rendelet 12. melléklete, a felújítási kiadásokat a rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg. (6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza. (7) A költségvetési évet követő három év működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza. 6. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 16. melléklete szerint állapítja meg. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá. 6. A bevételi többlet kezelése 7.. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján a fizetési kötelezettségek figyelembevételével hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket működési illetve céltartalék - növelik. 7. Általános és céltartalék 8. (1) A képviselő-testület a 2014. évi költségvetés általános és céltartalékát a 18. melléklet szerint állapítja meg. (2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt. 8. Előirányzat-felhasználási ütemterv 9. A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza. 9. Több éves kihatással járó ok

4 10. (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó ok előirányzatait a rendelet 21. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza. 10. Közvetett támogatások 11. A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 22. melléklet szerint hagyja jóvá. III. FEJEZET A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 12. 3 (1) A képviselő-testület a szociális ellátásokra 13.626.000 Ft keretösszeget állapít meg. A lakosságnak nyújtott támogatások megbontását a 10. melléklet tartalmazza. (2) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletbe foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester 2014. évben 150.000 Ft összeggel rendelkezhet a rendkívüli átmeneti segélyről sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják évente legfeljebb két alkalommal, a kérelmező nyilatkozata alapján Döntéseiről a képviselő-testületet havonta tájékoztatja. (3) A képviselő-testület a képviselők tiszteletdíját 38 500 Ft-ban állapítja meg. (4) A tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 8/2013.(III.29.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak. (5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett 300.000 Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. (6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. 13. (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak. (2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz. (3) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok átvezetéséről a Közös Hivatal gondoskodik. 14. (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy esetenként legfeljebb 500.000 Ft összeghatárig, de éves szinten összességében maximum 3.000.000 Ft összeghatárig kötelezettséget 3 Megállapította a 8/2014.(VIII.29.) ör.

5 vállaljon. A kötelezettségvállalásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles a polgármester beszámolni. (3) A képviselő-testület a (2) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások 15. (1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl. (2) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel. 12. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje 16. (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni. (2) A támogatási szerződésben meg kell határozni: a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását, b) a támogatás összegét, c) a támogatás felhasználásának célját, d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét, e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését, f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat, g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét, h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét, i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket, j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét, k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait. (3) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé. (4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 20. napjáig, vagy a támogatási szerződésben meghatározott időpontig köteles eleget tenni és pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót is kell készíteni. Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet február 20. napjáig a körjegyző részére nem nyújtja be, úgy a tárgyévi támogatás időarányos összegére (I. negyedév) nem jogosult. Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet a támogatási szerződésben meghatározott időpontig nem nyújtja be egy évig támogatásban nem részesíthető.

6 (5) A jegyző tárgyév március havi ülésén írásban tájékoztatja a képviselő-testületet a szervezetek elszámolásairól, beszámolóiról. (6) A képviselő-testület a helyi társadalmi, kulturális szervezetek, alapítványok támogatását negyedéves ütemezésben biztosítja, ettől eltérni polgármester engedélyével lehet, aki erről a soron következő ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja. Egyéb esetben a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor. 17. A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül. 13. Önkormányzati biztos kirendelése 18. (1) Ha a harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 1.000.000 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület az Áht. 71. (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki. (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi. (3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül, b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló, c) a költségvetési szerv vezetője. (4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé. IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 19. (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet elfogadásáig az önkormányzat bevételeit beszedje és a legszükségesebb kiadásokat teljesítse. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik. (3) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni. Horváth László polgármester Mestyán Valéria címzetes főjegyző Kihirdetve: 2014. február 28-án. Mestyán Valéria

7 címzetes főjegyző

1. melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez Módosította a 8/2014.(VIII.29.) ör. 1. melléklete 1 A B C D E F G H I J K L M N Cím Alcím 2014.évi költségvetés Az önkormányzat költségvetési szervei Az önkormányzat költségvetési szervei Kötelező Balatonberény Község Önkormányzat Címrendje Önként vállalt Államigazg atási 2014.évi költségvetés Kiadás Bevétel Létszám Összesen Kötelező Önként vállalt Államigazg atási Összesen Kötelező Önként vállalt Államigaz gatási Összesen Balatonberény Önkormányzat 174 194 96 125 33 458 303 777 157 104 146 673 0 303 777 3 4 1 8 2 Balatonberény Önkormányzat mindösszesen 174 194 96 125 33 458 303 777 157 104 146 673 0 303 777 3 4 1 8

2.melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYA A B C D E Megnevezés Előző évi pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány felhasználása működésre Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhamozásra 1 Működési célú pénzmaradvány 10000 0 10000 2 Felhalmozási célú pénzmaradvány 47267 0 47267 3 Összesen 57267 0 57267

3.melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK Adatok: e Ft-ban A B C D Megnevezés Felhasználása működésre Felhasználása felhamozásra 1 Hitel felvétel 0 0 3 Összesen 0 0

4.melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez Módosította a 8/2014.(VIII.29.) ör. 2. melléklete A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2014.évi költségvetési évet követő három év Működési bevételek és kiadások: Megnevezés 2014.év 2015.év 2016.év 2017.év Intézményi működési bevételek 15120 15000 15000 15000 Önkormányzat sajátos műk.bevételei 86700 87000 86500 88000 Önkormányzat költségvetési támogatása 64317 57000 58000 59000 Támogatásértékű működési bevétel 17264 10000 10000 10000 Működési célú pénzeszk.átvétel 1253 0 0 0 Hitel felvétel 0 0 0 0 Működési célú kölcsön visszatérülés 0 0 0 0 Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét 10000 5000 5000 5000 Működési célú bevételek összesen: 194654 174000 174500 177000 Személyi juttatások 28456 22000 22500 23000 Munkaadót terhelő járulékok 6262 5500 5700 5900 Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. 55245 55000 55000 55000 Támogatásértékű működési kiadás 25567 25000 25000 25000 Műk.célű pénzeszk.átadás és egyéb tám. 51939 30000 29594 30000 Ellátottak pb.juttatásai 13626 14000 14000 14000 Hitel visszafizetés 0 0 0 0 Működési célú kölcsön nyújtás 0 0 0 0 Működési tartalékok 5000 5000 5000 5000 Működési célú kiadások összesen: 186095 156500 156794 157900 Felhalmozási célú bevételek és kiadások: Megnevezés 2014.év 2015.év 2016.év 2017.év Önkormányzat felh.és tőke jell.bev. 2294 2294 2294 2294 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 56951 30000 30000 30000 Felhalmozási célú pénzeszk. Átv. 0 0 0 0 Támogatási kölcsön visszatérülés 2611 0 0 0 Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel 47267 15206 15000 10000 Felhalmozási célú bevétel összesen: 109123 47500 47294 42294 Felhalmozási kiadások/áfa-val együtt/ 13711 15000 15000 15000 Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/ 86021 40000 40000 40000 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 0 Felhalmozási pénzeszk.átadás 1500 0 0 0 Támogatási kölcsön folyósítás 2611 0 0 0 Értékpapír beszerzés 0 0 0 0 Felhalmozási tartalékok 13839 10000 10000 6394 Felhalmozási célú kiadások összesen: 117682 65000 65000 61394 Önkorm.bevétel összesen: 303777 221500 221794 219294 Önkorm.kiadás összesen: 303777 221500 221794 219294

Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2014.évi költségvetés 5.melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez Módosította a 8/2014.(VIII.29.) ör.3. melléklete A B C D BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés E Ft Megnevezés E Ft 1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 246 510 1 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 303 777 2 Pénzforgalmi bevételek 246 510 2 Pénzforgalmi kiadások 284 938 3 Működési célú 184 654 3 Működési célú 181 095 4 Működési bevételek 101 820 4 Személyi jellegű kiadások 28 456 5 Intézményi működési bevételek 15 120 5 Munkaadót terhelő járulékok 6 262 6 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 86 700 6 Dologi és egyéb folyó kiadások 55 245 7 Előző évi maradvány átvétel 0 7 Kamatkiadások 0 8 Támogatásértékű bevételek 17 264 8 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 13 626 9 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 4 923 9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 10 Működési célú pénzeszköz átvétel 1 253 10 Előző évi maradvány átadás 0 11 Önkormányzatok költségvetési támogatása 64 317 11 Támogatásértékű működési kiadás 25 567 12 Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése 0 12 Működési célú pénzeszközátadás 51 939 13 13 Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése 0 14 Felhalmozási célú 61 856 14 Felhalmozási célú 103 843 15 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2 294 15 Beruházási kiadások 13 711 16 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 56 951 16 Felújítások 86 021 17 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 17 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 18 Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 18 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 1 500 19 Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése 2 611 19 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése 2 611 20 20 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 21 21 Pénzforgalmi nélküli kiadások 18 839 22 22 Működési célú tartalékok 5 000 23 23 Általános tartalék 5 000 24 24 Céltartalékok 0 25 25 Felhalmozási célú tartalékok 13 839 26 26 Fejlesztési céltartalék 13 839

Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2014.évi költségvetés A B C D BEVÉTELEK KIADÁSOK 27 27 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 57 267 28 28 Működési többlet 1 441 29 29 Felhalmozási hiány 55 826 30 30 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 0 31 31 Működési célú hiteltörlesztés 0 32 32 Felhalmozási célú hiteltörlesztés 0 33 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) 246 510 33 KIADÁSOK ÖSSZESEN 284 938 34 34 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA 57 267 35 35 Működési többlet 1 441 36 36 Felhalmozási hiány 55 826 37 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA 37 38 Belső forrásból 57 267 38 39 I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 10 000 39 40 II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 47 267 40 41 Külső forrásból 0 41 42 Működési célú hitelfelvétel 0 42 43 Felhalmozási célú hitelfelvétel 0 43 44 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 303 777 44 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 303 777 45 Működési célú bevételek összesen 194 654 45 Működési célú kiadások összesen 186 095 46 Felhalmozási célú bevételek összesen 109 123 46 Felhalmozási célú kiadások összesen 117 682

6.melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez Módosította a 8/2014.(VIII.29.) ör. 4. melléklete BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA ezer Ft-ban A B C D E 2014.évi költségvetés Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen 1 I. Működési költségvetés 86 700 15 120 0 101 820 2 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei 0 0 0 0 3 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei 0 0 0 0 4 Önkormányzat működési költségvetési bevételei 86 700 15 120 0 101 820 5 Önkormányzat közhatalmi bevételei 86 700 0 0 86 700 6 Helyi adók 84 000 0 0 84 000 7 - Építményadó 36 000 36 000 8 - Telekadó 22 000 22 000 9 - Kommunális adó 6 500 10 - Iparűzési adó 8 000 8 000 11 - Idegenforgalmi adó 10 000 10 000 12 - Pótlék, bírság 1 500 1 500 Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési 13 kötelezettségek 100 0 0 100 14 - Egyéb bírságok, pótlékok 50 50 15 - Talajterhelési díj 50 50 16 - Egyéb sajátos bevétel 0 17 Átengedett központi adók 2 600 0 0 2 600 18 - Gépjárműadó 2 600 2 600 19 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 0 15 120 0 15 120 20 21 Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek 0 15 120 0 15 120 - Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.) 0 15 120 15 120 22 - Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 0 0 23 - Kamatbevételek 0

A B C D E 2014.évi költségvetés Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen 24 II. Támogatások 64 317 0 0 64 317 25 Önkormányzat támogatásai 64 317 0 0 64 317 26 Önkormányzat költségvetési támogatása 64 317 0 0 64 317 27 - Általános ok támogatása 25 784 25 784 28 -Szociális és gyermekjóléti ok támogatása 9 317 9 317 -Települési önkormányzatok kulturális ainak 29 támogatása 1 353 1 353 30 - Központosított előirányzatok 27 805 27 805 31 - Szerkezetátalakítási tartalék 0 0 32 - Egyéb működési célú állami támogatás 58 58 33 -Szociális ok támogatása 0 0 34 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 4 905 0 4 905 35 Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei 0 4 905 0 4 905 36 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 2 294 0 2 294 37 - Ingatlan értékesítés 0 38 - Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel 2 294 39 - Gép, berendezés értékesítés 0 40 Osztalék 0 41 Lakáshitel visszafizetés 0 42 Támogatási kölcsön visszatérülés 2 611 2 611 43 IV. Támogatás értékű bevétel 6 087 68 128 0 74 215 44 Önkormányzat által irányított költségvetési szerv támogatás értékű bevételei 0 0 0 0 45 Támogatásértékű működési bevétel 0 0 0 0 46 - Elkülönített állami pénzalaptól 0 47 - Fejezeti kezelésű előirányzattól 0 48 - Egyéb önkormányzattól 0 49 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 0 0 0 50 - Fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0

A B C D E 2014.évi költségvetés Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen 51 Önkormányzat támogatás értékű bevételei 6 087 68 128 0 74 215 52 Támogatásértékű működési bevétel 6 087 11 177 0 17 264 53 - Többcélú kistérségi társulástól 300 300 54 - Egyéb önkormányzattól 1 094 1 094 55 - Fejezeti kezelésű előirányzattól 70 1 629 1 699 56 - Társadalombiztosítási alapoktól 4 923 57 - Elkülönített állami pénzalaptól 9 248 9 248 58 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 56 951 0 56 951 59 - Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra Kerékpártároló 8 731 8 731 60 61 - Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra Kossuth tér játszótér 3 800 3 800 - Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra Közvilágítás korszerűsítés 44 420 44 420 62 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 0 1 253 0 1 253 63 Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei 0 1 253 0 1 253 64 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 1 253 0 1 253 65 - Háztartástól átvett pénz 0 66 - Vállalkozástól átvett pénz 1 253 1 253 67 - EU költségvetésből átvett pénz 0 68 Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei 0 0 0 0 69 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 70 - Háztartástól átvett pénz 0 0 0 0 71 - Vállalkozástól átvett pénz 0 0 72 - EU költségvetésből átvett pénz 0 0 0 0

A B C D E Megnevezés Kötelező 2014.évi költségvetés Önként vállalt Államigazgatási Összesen 73 74 75 Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei 0 0 0 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 - Háztartástól átvett pénz 0 76 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei 0 0 0 0 77 Önkormányzat költségvetési bevételei 157 104 89 406 0 246 510 78 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: 157 104 89 406 0 246 510 79 VI. Pénzmaradvány 0 57 267 0 57 267 80 81 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa 0 0 0 0 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa 0 82 Önkormányzat pénzmaradványa 0 57 267 0 57 267 83 Önkormányzat működési célú pénzmaradvány 0 10 000 0 10 000 84 Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány 47 267 47 267 85 VII. Finanszírozási célú bevételek 0 0 0 0 86 Folyószámla hitel felvétel 0 0 0 0 87 Éven belüli hitel felvétel 0 0 0 0 88 Fejlesztési hitel 0 0 0 0 89 Működési célú hitel 0 0 0 0 90 BEVÉTEL ÖSSZESEN 157 104 146 673 0 303 777

7.melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez Módosította a 8/2014.(VIII.29.) ör 5. melléklete BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA A B C D E 2014.évi költségvetés Megnevezés Kötelező Önként Államigazgavállalt tási Összesen 1 I. Működési költségvetés 79 748 72 889 33 458 186 095 2 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai 0 0 0 0 3 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai 0 0 0 0 4 - Személyi juttatás 0 0 0 0 5 - Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 0 0 0 6 - Dologi jellegű kiadások 0 0 0 0 7 - Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 0 0 8 - Egyéb működési kiadások 0 0 0 0 9 Önkormányzat kiadásai 79 748 72 889 33 458 186 095 10 - Személyi juttatás 7 999 10 865 9 592 28 456 11 - Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 106 1 596 2 560 6 262 12 - Dologi kiadás 41 513 9 081 4 651 55 245 13 - Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 11 500 2 126 13 626 14 - Működési kölcsön nyújtás 0 15 - Önkormányzat egyéb működési kiadásai 16 630 44 221 16 655 77 506 16 - Általános tartalék 5 000 5 000 17 II. Felhalmozási költségvetés 94 446 23 236 0 117 682 18 19 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházásai 0 0 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felújítási kiadásai 0 20 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: 0 0 0 0

A B C D E 2014.évi költségvetés Megnevezés Kötelező Önként Államigazgavállalt tási Összesen 21 Önkormányzati beruházási kiadás 0 0 0 0 22 Önkormányzati felújítási kiadások 31 994 5 286 37 280 23 Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás 13 711 0 13 711 24 Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás 48 741 48 741 25 Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás 1 500 1 500 26 Felhalmozási célú kölcsön nyújtás 2 611 2 611 27 Pénzügyi részesedések vásárlása 0 28 Céltartalék 13 839 13 839 29 Fejlesztési hitel kamata 0 30 Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: 94 446 23 236 0 117 682 31 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: 174 194 96 125 33 458 303 777 32 III. Finanszírozási célú kiadás 0 0 0 0 33 Folyószámlahitel törlesztés 0 0 0 0 34 Éven belüli hitel törlesztés 0 0 0 0 35 KIADÁS ÖSSZESEN 174 194 96 125 33 458 303 777

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI 8. melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez Módosította a 8/2014.(VIII.29.) ör. 6. melléklete A B C D E F G H I J K L M Megnevezés Saját bevétel MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett Közhatalm Támog. pénzeszköz Működési i bevétel, értékű államház- célú pénzállami bevétel tartáson maradvány támog. kívülről Működési költségvet. bevételek összesen Tárgyi eszköz értékes. Osztalék FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett Felhal- Felhalm. Támog. pénzeszköz mozási célú költségvetési értékű államházpénz- bevételek bevétel tartáson maradv. összesen kívülről ezer Ft-ban BEVÉTEL ÖSSZESEN 1 Balatonberény Önkormányzat 2 Kötelező ok 0 151 017 6 087 0 0 157 104 0 0 0 0 0 157 104 3 Önként vállalt ok 15 120 0 11 177 1 253 10 000 37 550 2 294 56 951 2 611 47 267 109 123 146 673 4 Államigazgatási ok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Összesen 15 120 151 017 17 264 1 253 10 000 194 654 2 294 56 951 2 611 47 267 109 123 303 777 6 ÖSSZES BEVÉTEL 7 Kötelező ok 0 151 017 6 087 0 0 157 104 0 0 0 0 0 157 104 8 Önként vállalt ok 15 120 0 11 177 1 253 10 000 37 550 2 294 56 951 2 611 47 267 109 123 146 673 9 Államigazgatási ok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Összesen 15 120 151 017 17 264 1 253 10 000 194 654 2 294 56 951 2 611 47 267 109 123 303 777

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI 9. melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez Módosította a 8/2014.(VIII.29.) ör.7. melléklete A B C D E F G H I J K L M N Megnevezés Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Dologi kiadás Működési tartalék Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú kiadás Működési költség-vetési kiadások összesen FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Felújítás Beruházás Felhalm. tartalék Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások összesen ezer Ft-ban KIADÁS ÖSSZESEN 1 Balatonberény Önkormányzat 2 Kötelező ok 7999 2106 41513 0 11500 16630 79 748 80735 13711 0 0 94446 174 194 3 Önként vállalt ok 10 865 1 596 9 081 5 000 2 126 44 221 72 889 5 286 0 13 839 4 111 23236 96 125 4 Államigazgatási ok 9 592 2 560 4 651 0 0 16 655 33 458 0 0 0 0 0 33 458 5 Összesen 28 456 6 262 55 245 5 000 13 626 77 506 186 095 86 021 13 711 13 839 4 111 117 682 303 777 6 ÖSSZES KIADÁS 7 Kötelező ok 7 999 2 106 41 513 0 11 500 16 630 79 748 80 735 13 711 0 0 94 446 174 194 8 Önként vállalt ok 10 865 1 596 9 081 5 000 2 126 44 221 72 889 5 286 0 13 839 4 111 23 236 96 125 9 Államigazgatási ok 9 592 2 560 4 651 0 0 16 655 33 458 0 0 0 0 0 33 458 10 Összesen 28 456 6 262 55 245 5 000 13 626 77 506 186 095 86 021 13 711 13 839 4 111 117 682 303 777

10.melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez Módosította a 8/2014.(VIII.29.) ör. 8. melléklete BALATONBERÉNY ÖNKORMÁNYZAT LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK 2014.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Adatok: 1000 Ft-ban A B C D E Sor-szám Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen 1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 7 000 7 000 2 Rendszeres szociális segély 600 600 3 Lakásfenntartási támogatás 2 286 2 286 4 Átmeneti segély 600 600 5 Temetési segély 300 300 6 Szemétdíj visszatérítés 100 100 7 Családalapítási támogatás 600 600 8 Bursa Hungarica 340 340 9 Nyári gyermekétkeztetés 290 290 10 Óvodáztatási támogatás 10 10 11 Tüzifa segély 400 400 12 Rendszeres nevelési segély 100 100 13 Eseti nevelési segély 300 300 14 Egyéb támogatás 200 200 15 Közgyógyellátás 350 350 16 Köztemetés 150 150 17 Összesen 11 586 2 040 0 13 626

thez

11. melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez Módosította a 8/2014.(VIII.29.) ör. 9. melléklete BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban A B C D E Megnevezés Önként Kötelező Államigazgavállalt tási Összesen 1 Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai 16 630 44 221 16 655 77 506 2 Támogatásértékű működési kiadás 8 912 0 16 655 25 567 3 Közös Hivatal támogatás 10 993 10 993 4 Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrökre 4 000 4 000 5 Tagdíj Marcali kistérség 356 356 6 Belső ellenőrzés társulási díj Marcali kistérség 297 297 7 Orvosi ügyelet társulási díj Marcali kistérség 855 855 8 Hatósági igazgatás támogatás 154 154 9 Balatonszentgyörgy Óvoda működés támogatás 6 000 6 000 10 Jelzőrendszerre pénz átadás 80 11 Balatonkeresztúr Alapszolgáltatási Központ támogatás 2 832 2 832 12 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 7 718 44 221 0 51 939 13 Polgármesteri támogatási keret 270 270 14 Polgárőrség támogatás 450 450 15 Víz és csatornadíj támogatás átadás DRV-nek 7 718 7 718 16 Munka és Tűzvédelmi Társulási díj 180 180 17 Katasztrófavédelem támogatás 72 72 18 Balatoni Szövetség tagdíj 70 70 19 TÖOSZ tagdíj 25 25 20 Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás 6 6 21 Aranyhíd kulturális Szövetség tagdíj 50 50 22 Mozdulj Balaton Társulás 80 80 23 Településüzemeltetési Kft-nek átadott pénz traktor beszerzésre 1 500 1 500 24 Településüzemeltetési Kft-nek átadott pénz 37 000 37 000 25 Hulladékgazdálkodási Társulás pénz átadás 170 170 26 Vöröskereszt támogatás 150 150 27 Vasutas Települések Szövetsége 6 6 28 Nők a Balatonért Egyesület 50 50 29 Nyugdíjas Klub támogatás 270 270 30 Borút Egyesület tagdíj 12 12 31 Szülői Munkaközösség támogatás 30 30 32 Ifjúsági Klub támogatás 30 30 33 Grund Gyermekszervezet támogatás 50 50 34 Balatonberény Turisztikai Egyesület támogatás 700 700 35 Balatoni Futár kiadvány hozzájárulás 50 50 36 Aranyhíd kulturális Szövetség támogatás rendezvényekre 1 000 1 000 37 Sport Egyesület támogatás 2 000 2 000 38 Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: 16 630 44 221 16 655 77 506

A B C D E Önként Kötelező Államigazga- Megnevezés vállalt Összesen tási 39 Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai 0 1 500 0 1 500 40 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 0 41 Egyéb 0 0 0 42 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 1 500 0 1 500 43 Sport Egyesület támogatás öltöző felújításra 1 500 1 500 44 Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen: 16 630 45 721 16 655 79 006 45 Önállóan működő költségvetési szervek egyéb működési kiadása 0 0 0 0 46 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 47 0 48 Mindösszesen: 16 630 45 721 16 655 79 006

12. melléklet a az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BERUHÁZÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT ezer Ft-ban A B C D E Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen 1 Önkormányzati beruházás 13 711 0 0 13 711 2 Kossuth tér játszótér 4 374 4 374 3 Kerékpártároló 9 337 9 337 4 Balatonberény Község Önkormányzat beruházási kiadásai összesen: 13 711 0 0 13 711

13. melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI FELÚJÍTÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT ezer Ft-ban A B C D E Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen 1 Önkormányzati felújítás 80 735 5 286 0 86 021 2 Balatonparti utcai Hunyadi park sétány felúj. 4 445 4 445 3 utak felújítása 12 172 12 172 4 Bartók Béla u. burkolat felújítás 6 307 6 307 "Csuha" dombi út felújítás 3 198 3 198 5 Vasútállomás (volt Dolgos ter.) járdaépítés 2 189 2 189 Kossuth utca járda felújítás 1 143 1 143 Erdei iskola felújítás pályázati önerő 3 000 3 000 Múlt Ház felújítás 2 286 2 286 6 Naturista Kemping felújítás 2 540 2 540 7 Közvilágítás korszerűsítés 48 741 48 741 8 Sportcsarnok energetikai felújítás pályázat 0 0 11 Balatonberény Község Önkormányzat felújítási kiadásai összesen: 80 735 5 286 0 86 021

14. melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK ezer Ft-ban A B C D E F G H Megnevezés Támogatás összesen Tervévet megelőző évben kiutalt Bevétel Terv évi támogatás További évek támogatása Tervévet megelőző kiadás Kiadás Tervévben További években 1 2 Balatonberény közvilágításának korszerűsítése KEOP- 2012.5.5.0/A pályázat Kossuth téri játszótér LEADER pályázat Nyilvántartási szám: 2101030667 44 420 44 420 3 288 48 741 3 800 3 800 526 4 374 3 Kerékpártároló KEOP pályázat 8 731 8 731 9 337 5 Összesen: 56 951 0 56 951 0 3 814 62 452 0

15. melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2014. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ADATAI Megnevezés Létszám (fő) Szakmai Technikai Összesen 14 Balatonberény Önkormányzat 3 1 4 15 -Kötelező ok 2 1 3 16 -Önként vállalt ok 0 0 0 17 -Államigazgatási ok 1 0 1 18 Balatonberény Község Önkormányzat összesen: 3 1 4 19 -Kötelező ok 2 1 3 20 -Önként vállalt ok 0 0 0 21 -Államigazgatási ok 1 0 1

16. melléklet a az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2014. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁM ADATAI Megnevezés Létszám (fő) Szakmai Technikai Összesen 1 Balatonberény Község Önkormányzat 2 -Kötelező ok 0 0 0 3 -Önként vállalt ok 4 -Államigazgatási ok 0 4 4 0 0 0 5 Balatonberény Önkormányzat összesen 0 4 4 6 Balatonberény Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám összesen: 0 4 4

17. mellékletaz 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez Módosította a 8/2014.(VIII.29.) ör. 10. melléklete BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2014. ÉVRE A B C D E Kötelező Önként vállalt Államigazga- Megnevezés Összesen tási 1 Működési bevételek 2 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei 0 0 0 0 3 Önkormányzat közhatalmi bevételei 86 700 0 0 86 700 4 Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek 0 15 120 0 15 120 5 Önkormányzati költségvetési támogatás 64 317 0 0 64 317 6 Támogatás értékű bevétel 6 087 11 177 0 17 264 7 Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 0 1 253 0 1 253 8 Működési célú hitel 0 0 0 0 9 Pénzmaradvány 0 10 000 0 10 000 10 Működési célú bevétel összesen: (2+ +9) 157 104 37 550 0 194 654 11 Működési kiadások 12 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai 0 0 0 0 13 Önkormányzat kiadásai 79 748 67 889 33 458 181 095 14 Általános tartalék 0 5 000 0 5 000 15 Hitel törlesztés 0 0 0 0 16 Működési kiadás összesen: (12+ +15) 79 748 72 889 33 458 186 095 17 Felhalmozási célú bevételek 18 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 2 294 0 2 294 19 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 56 951 0 56 951 20 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 0 21 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés 0 2 611 0 2 611 22 Felhalmozási célú hitel 0 0 0 0 23 Pénzmaradvány 0 47 267 47 267 25 Felhalmozási célú bevételek összesen: (18+ +23) 0 109 123 0 109 123 26 Felhalmozási célú kiadások 27 Felhalmozási kiadások 13 711 0 0 13 711 28 Felújítási kiadások 23 783 5 286 0 29 069 29 Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás 0 1 500 0 1 500 30 Felhalmozási célú kölcsön nyújtás 0 2 611 0 2 611 31 Pénzügyi részesedések vásárlása 0 0 0 0 32 Hiteltörlesztés 0 0 0 0 33 Céltartalék 0 13 839 0 13 839 34 Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztés 56 952 0 0 56 952 35 Felhalmozási kiadások összesen: (27+ +34) 94 446 23 236 0 117 682

18. melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVETT HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSA LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBAN ezer Ft-ban A B C E F G H I J K L M N O P Megnevezés Felvét éve Összege 2011. dec. 31. 2012. dec. 31. 2013. dec. 31. 2014. dec. 31. 2015. dec. 31. 2016. dec. 31. 2017. dec. 31. 2018. dec. 31. 2019. dec. 31. 2020. dec.31. 2021. dec.31. 2022. dec.31. 1 Felhalmozási célú hitel 0 2 Működési célú hitel 0 3 Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19. melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez Módosította a 8/2014.(vIII.29.) ör. 11. melléklete BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI TARTALÉKAI ezer Ft-ban A B C 2014. évi Az átcsoportosítás jogát Feladat előirányzat gyakorolja 1 Általános tartalék 2 Általános tartalék 5 000 Képviselő-testület 3 Általános tartalék összesen: 5 000 4 Céltartalék 5 Céltartalék 13 839 Képviselő-testület 7 Céltartalék összesen: 13 839 8 Tartalékok összesen: 18 839

20.melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez Balatonberény Önkormányzat 2014.évi előirányzat felhasználási ütemterve Önkormányzat mindösszesen 2014.évi költségvetés A B C D E F G H I J K L M N Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen Bevételek 1 Saját bevétel 430 530 31630 5343 13298 2095 4134 5331 33131 3231 631 1730 101514 2 Átvett pénzeszköz 1049 1260 2354 6690 676 376 376 376 44796 10360 376 381 69070 3 Önkormányzati támogatás 6440 4519 5519 4819 4519 4519 4519 4519 5519 4819 4519 4519 58749 4 Előző havi záró pénz 57267 53147 45749 61396 49323 49979 44637 40545 36944 44392 32921 26320 57267 5 Bevételek összesen: 65186 59456 85252 78248 67816 56969 53666 50771 120390 62802 38447 32950 286600 Kiadások 6 Működési kiadások 12039 13707 15856 14265 15297 12332 13121 13827 16257 15090 12127 13023 166941 7 Felújítási kiadások 0 0 8000 10286 2540 0 0 0 59741 5454 0 0 86021 8 Fejlesztési kiadások 0 0 0 4374 0 0 0 0 0 9337 0 0 13711 9 Tartalék felhasználása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19927 19927 10 Kiadások összesen: 12039 13707 23856 28925 17837 12332 13121 13827 75998 29881 12127 32950 286600 11 Egyenleg 53147 45749 61396 49323 49979 44637 40545 36944 44392 32921 26320 0 0 Össz.bev.-össz kiad.

21. melléklet az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez TÁJÉKOZTATÓ BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL ÉVES BONTÁSBAN Terv évi elő-irányzat 1 Feladatok ezer Ft-ban A B C D E G H I J K L M N O P Feladat megnevezése Ösz-szes kia-dás Előző év vé-géig Beszámolás évében felmerült kiadás E b b ő l 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2 3 4 Fejlesztési hitel 5 6 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség 7 9 Összesen: (2+3+5+7+8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014.évi költségvetés 22.melléklet a az 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kimutatás a Balatonberény Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról A B C D S.sz Az önkormányzat bevételi Össz. Ssz. Közvetett támogatás Össz. jogcímei 1 Alaptevékenység bevételei 0 1 Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett 0 támogatások tartozó közvetett támogatások Ebből: - Ebből: - 2 Intézményi ellátási díjak 0 2 Int. ellátási díj elengedés és 0 kedvezmény 3 Alkalmazottak térítése 0 3 Alkalmazottak térítésének 0 eleng.,és kedvezménye 4 Hatósági engedélyezési, 0 4 Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz. 0 felügy.,ellenőrzési ok felad.díjbev.eleng.és kedvezdíjbevétele ménye 5 Alaptevékenységgel össze- 5 Alaptev.gel összefüggő egyéb 0 függő egyéb bevételek bev-hez tart.közv.támogat.ok 6 Intézmények egyéb sajátos 9824 6 Intézmények egyéb sajátos 0 bevételei bev-hez tart.közv.támogat.ok Ebből: - Ebből: - 7 Helyiségek, eszközök tartós 8492 7 Helyiségek, eszközök tartós 0 bérbeadásának díja bérbead.i díjának eleng.és kedv. 8 Helyiségek, eszközök eseti 1332 8 Helyiségek, eszközök eseti bérbead-nak díja bérbead.i díjának eleng. kedv. 9 9 Kártérítés és egyéb térítés eleng.és kedvezménye 10 Illeték és helyi adó bevételek 99540 10 Illeték és helyi adó bevételhez 17040 tart.közvetett támogatások Ebből: - Ebből: - 11 Helyi adó bevétel 99540 11 Helyi adó elengedés és kedv 17040 12 - Idegenforgalmi. adó 10000 12 - Idegenforgalmi adó 13 - Építmény adó 48300 13 - építmény adó 12300 14 - Telek.adó 26700 14 - telek adó 4700 - kommunális adó 6540 - kommunális adó 40 15 - Iparűzési adó 8000 15 - iparűzési adó 16 Átengedett központi adók 2600 16 Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett 0 támogatások Ebből: - Ebből: tartozó közvetett támogatások 17 Gépjárműadó 2600 17 Gépjárműadó elengedés és 0 kedvezmény 18 Egyéb sajátos bevételek 0 18 Egyéb sajátos bevételekhez 0 tartozó közvetett támogatások 1-18. bevételek összesen: 111964 Közvetett támogatások Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig) ténylegesen tervevezett bevételek 94924 Közvetett támogatások Közvetett támogatások összesen: 17040 87733 összesen: (I-VI.pontig) 17040

Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról Balatonberény Önkormányzat IV/1. sor Építményadónál 8 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján Építményadó kedvezmény összesen: 12.300 e Ft, IV/1. sor Telekadónál 13 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján Telekadó kedvezmény összesen: 4.700 e Ft IV/1. sor Kommunális adónál 1 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján Kommunális adó kedvezmény összesen: 40 e Ft