30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának I-III. negyedéves helyzetéről Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester Készítette: Városgazdálkodási Iroda Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság Városgazdálkodási Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság Tanácskozási joggal meghívott: Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Gábor Ferenc jegyző
Tisztelt Képviselő-testület! Dombóvár Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről, a költségvetési előirányzatok időarányos alakulásáról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. (1) bekezdése alapján a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan, az alábbiak szerint tájékoztatom a Képviselő-testületet. A költségvetési előirányzatok teljesítési adatait az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 10/2012.(III.12.) számú rendelet szerint tartalmazzák a mellékletek. A működési hiány rendezésére az önkormányzat ÖNHIKI támogatási igényt nyújtott be, a kapott támogatás a hiány fedezetére nem elegendő, így szeptember 30-ig a II. fordulóra is pályáztunk, melynek eredményéről még nincs információnk. Az önkormányzat I-III. negyedévi bevételei A költségvetési bevételek alakulását az 1. számú melléklet tartalmazza. A 2012. évi költségvetési rendeletben meghatározott bevételek főösszege (a finanszírozási műveletek és a pénzmaradvány nélkül) 4.853.895eFt, mely a módosítás során 5.055.795 eft-ra változott. A bevételek I-III. negyedéves teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 71,96 %-os, 3.638.176eFt. I. Önkormányzati saját bevételek A helyi adókat félévenként, két egyenlő részletben március 15-éig, illetve szeptember 15-éig kell megfizetni. A helyi adórendeletben rögzített adótételek az előző évihez képest nem változtak, összességében 2012. szeptember 30-ig a tervezett helyi adóbevétel 85 %-ban teljesült. A 2012. évre várt összegből a magánszemélyek kommunális adója 96 %-a, az építményadó 95 %-a, az idegenforgalmi adó 87 %-a érkezett meg a számlára Az iparűzési adóra befizetett összeg 406.081 eft, az előirányzat eléréséhez 54 millió forint hiányzik. A vállalkozóknak az adóelőleget a várható éves fizetendő adóra december 20-ig kell kiegészíteniük, mellyel a bevétel javulhat. Továbbra is jellemző az előző évhez hasonlóan, hogy az adófizetők hátralékuk megfizetését részletekben kérik rendezni, mely esetlegesen a jövő évben fog csak realizálódni. A gépjárműadó 100 %-ban az önkormányzatot illeti meg, amely ez idáig 88 %-ban teljesült. A hátralékok behajtása folyamatosan történik, az adózás rendjéről szóló törvénynek megfelelően a szükséges intézkedéseket megtéve törekszünk a hátralékok csökkentésére. A közvetített szolgáltatások között az intézményi gázfűtés miatti bevételekből csak az éves előirányzat 25 %-a teljesült, melynek oka, hogy az intézményeknek továbbszámlázott díjakat a finanszírozás zárolása miatt nem fizették meg. A bérleményhasznosítás bevétele 75 %-os teljesítést mutat. 2
Fordított áfa miatti befizetés technikai jellegű bevétel, a kiadások duplázódása miatt szerepel a bevételek között is. II. Az önkormányzat költségvetési támogatása Az önkormányzati költségvetési támogatásának utalását az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.361.) Kormányrendelet (továbbiakban Áhtvr.) szabályozza, meghatározza a nettó finanszírozás tartalmát és ütemezését. Az első három negyedévben az éves előirányzat 75,7%-át utalták át részünkre. A normatív állami hozzájárulások esetében az Áhtvr. rendelkezései értelmében az első módosításra (lemondásra) április 30-ig volt lehetőség. Önkormányzati szinten 1,1 millió forinttal csökkentették az önkormányzat támogatását a lemondás következtében. Második ütemben július 31-ig lemondást és pótlólagos igénylést is lehetett jelezni, melynek összege 1,7 mft pótigénylés. A negyedik negyedévben október 15-ig lehetett lemondást benyújtani, ennek következtében körülbelül 11,4 millió forinttal csökken a normatív állami hozzájárulások összege. A módosított előirányzat a júliusi és az októberi módosítások miatti csökkenést még nem tartalmazza, mivel a Magyar Államkincstár levele alapján lehet a nyilvántartást módosítani. Központosított támogatások Az Európai Uniós hozzájárulással megvalósuló fejlesztések saját forrás kiegészítésére az elnyert támogatások igénylése a kifizetési kérelmek elfogadása után folyamatosan történik a közreműködő szervezet által kiállított igazolás alapján. A Dombóvár térségi szennyvízkezelésének kiépítése pályázat önerejére 871 eft, a Művelődési Ház felújítására 7.083 eft, az ÚJ K.O.R. pályázatra 11.115 eft önerő támogatás érkezett. Nemzetiségi tankönyvek beszerzésének támogatására 116 eft-ot nyert el az önkormányzat a József Attila ÁMK intézmény tanulói részére. A Városi Könyvtár állományának gyarapításához 460 eft könyvtári érdekeltségnövelő támogatásban részesültünk. Lakossági közműfejlesztési támogatásra a beadott igénylések alapján 624 eft támogatást igényeltünk. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek A tárgyi eszköz és ingatlan értékesítés bevételénél a tervezetthez képest jelentős elmaradás tapasztalható. Már az előző tájékoztatóban jeleztük, hogy az ingatlanok eladása nem valósul meg, emiatt a kiadási előirányzatok esetében is nagy hátralék mutatkozik, szükséges lenne zárolás. A negyedév során javulás nem történt, a költségvetésben előírt bevétel elérése az év végére sem várható. A szennyvízcsatorna bérleti díja 25,5 %-os, míg az ivóvízhálózat bérleti díja 34,7 %-os teljesítést mutat. Az Önkormányzat felszólította a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft-t a tartozás rendezésére, azonban a Kft nem reagált. 3
Osztalékot a közgyűlés határozata alapján a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. (16.106 eft) és a Caminus Kft (170.000 Ft) fizetett az önkormányzat részére. IV. Átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek A támogatásértékű bevételek között meghatározó jelentőségű az intézményfenntartó társulások működéséhez adott állami hozzájárulás a Többcélú Társulás közvetítésével, valamint a társulásban fenntartott intézmények működtetésére a társult önkormányzatok által biztosítandó társulási hozzájárulás. Az Egyesített Szociális Intézményt fenntartó társulás esetében Szakcs Község Önkormányzata a 2011. év elszámolása alapján fizetendő 2.395 eft egy részét, 1.340 eft-ot utalta át júliusban, a 2012. évre vállalt 2.928 eft hozzájárulásból még egyáltalán nem teljesített. Gyulaj Község Önkormányzata a 2011. évi elszámolást elfogadta, a 2010. évi és 2011. évi elszámolás alapján fizetendő összesen 1.310 eft hozzájárulást azonban még nem fizette meg részünkre. A József Attila Általános Művelődési Központ esetében Dalmand Község Önkormányzata az előző évi elszámolásból eredő kötelezettségét rendezte, az idei évre havonta rendszeresen küldi a hozzájárulást. A dalmandi tagintézmény 2012. évi működéséhez november közepéig 25,1 millió forintot utaltak át, a tervezett éves összeg 78 %-át. Attala Község Önkormányzata a tagintézmény 2012. évi működési költségeire szeptember illetve október hónapban 1-1 millió forintot utalt át, a tervezett 7.420 eftból. 2012. szeptember 30-ig időarányosan esedékes lett volna 5.565 eft, valamint az előző év elszámolása alapján 4.789 eft. Az Apáczai Oktatási Központot nyolc társult önkormányzat tartja fenn, a működtetési költségekre az önkormányzatok november 20-ig az alábbi összegeket utalták át: - Döbrököz 37.012 eft (27.050 eft-ot szeptember 30-ig) - Kaposszekcső 28.250 eft (23.250 eft-ot szeptember 30-ig) - Csikóstőttős 4.600 eft (2.500 eft-ot szeptember 30-ig) - Jágónak 0 Ft - Attala 0 Ft - Kapospula 0 Ft - Nak 0 Ft Döbrököz a társulási megállapodásban foglaltaktól eltérően a gazdasági feladatok költségére és az egyéb közvetett költségekre a normatív állami hozzájárulás százalékos arányában (5%) szeretne téríteni, az előző évek elszámolását emiatt nem fogadta el, de az általa kiszámított alacsonyabb összegű hozzájárulást részletekben fizeti. A kaposszekcsői általános iskolai tagintézmény esetében az elszámolást Csikóstőttős Község Önkormányzata a konyha költségeinek felosztása miatt továbbra sem fogadja 4
el, a Csikóstőttősről bejáró tanulók étkeztetésére tanulólétszám arányában felosztott kiadásokat magasnak ítéli. A Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás 2012. évi működéséhez Kaposszekcső és Jágónak (I. félévi) községek kivételével a többi társult önkormányzat nem biztosította a szükséges hozzájárulást, a 2011. évi elszámolás sem rendeződött minden esetben. A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás részére az előző évi normatíva elszámolása alapján 3.019 eft támogatást kellett az önkormányzatnak visszautalni. A Társulás értesítése alapján a 2012. évi július havi normatíva lemondáspótigény következtében az éves támogatás 583 eft-tal emelkedett, majd az októberi lemondás során 497 eft-tal csökkent. A 2012. évre igényelt kötött felhasználású normatív támogatást a megállapodásban rögzítetteknek megfelelően időarányosan átadta. Az iskolatej program támogatási mértéke Dombóvár esetében az előző évi 20%-ról idén 50%-ra emelkedett. A programban a dombóvári alsós tanulókon kívül a József Attila ÁMK attalai és dalmandi tanulói vesznek részt. Szeptember végéig a 2011. november-december időszakra járó támogatás (475 eft) valamint a 2012. első félévére járó támogatás (2.237 eft) érkezett meg. 2012. évben várható még a szeptemberoktóber hónapra igényelhető támogatás, az utolsó időszak támogatása 2013. évre áthúzódik. A nem kötelező szociális feladatokra (támogató szolgáltatás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) az önkormányzat három éves fenntartási kötelezettséggel (2014. december 31-ig illetve jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében 2012. december 31-ig) szerződést kötött a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal, a szolgáltatások alap támogatását már az I. negyedévben megkapta az önkormányzat, a teljesítménytámogatást negyedévente utalják. Intézményi bevételek Az intézmények módosított költségvetési bevételi előirányzata 2012. évre 2.867.027 eft, melyből a saját bevételek összege 463.674 eft, az intézményi finanszírozás 2.384.501 eft. A bevételek részletezése 2012. szeptember 30-ai teljesítés szerint: Eredeti Módosított teljesítés Megoszlás előirányzat előirányzat Intézmény 2.267.671 2.384.501 1.728.221 83,9% finanszírozás Saját bevételek 405.497 408.572 251.126 12,2 % Működésre átvett 0 37.013 44.628 2,2 % pénzeszközök 5
Felhalmozásra átvett 0 17.909 17.909 0,9% pénzeszköz Pénzforgalom nélküli 4.137 18.852 18.855 0,8 % bevételek Felhalmozási és 0 180 142 tőkejellegű bevételek Összesen 2.677.305 2.867.027 2.060.881 100,0 % Az intézményfinanszírozás a módosított előirányzathoz képest 72,5 %-os, a saját bevételek teljesítésénél nagyobb méretű elmaradás mutatkozik, 62,5 %-os teljesítést mutat. A működésre átvett pénzeszközök esetében túlteljesítés jelentkezik, viszont ezek az előirányzatok az intézményi előirányzat módosítási kérelmek alapján kerülnek beépítésre. Intézményi követelések áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból 2012. szeptember. 30- án: Integrált Önk. Szolg. Szerv. 5.623 e Ft József Attila ÁMK 297 e Ft Apáczai Oktatási Központ 4.351 e Ft Illyés Gyula Gimnázium 80 e Ft Kapaszkodó Szoc. és Gy. K. T. 28 e Ft Városi Könyvtár 1.675 e Ft Egyesített Szociális Intézmény 2.107 e Ft Herceg Esterházy Miklós Szakképző 6.572 e Ft Összesen: 20.733 e Ft A vevői követelések jelentős nagyságának egyik oka, hogy az intézményi átszervezések miatt jelentős az intézmények közti átszámlázás. Az önkormányzat I-III. negyedévi kiadásai A 2012. évi költségvetési rendeletben az elfogadott kiadási főösszeg (a finanszírozási kiadások nélkül) 4.909.091 eft, az utolsó elfogadott rendeletmódosítást követően 5.092.264 eft-ra növekedett. A teljesített kiadások a módosított előirányzathoz képest 66,1 %-osak, 3.367.532 eft. Intézményi kiadások I. Személyi juttatások, munkaadói járulék A személyi jellegű kifizetések és a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adó az intézmények esetében általában 75 %-os, a Polgármesteri Hivatal esetében 71 %-os teljesítési szinten van. III. Dologi kiadások 6
A 2012. év eleji jogszabályi változások után intézményi szétválasztások miatti korrekciók még nem teljesen kerültek átvezetésre, lezárásra, az év végéig mindenképpen rendezésre kerülnek. Az önkormányzat ingatlanüzemeltetés kiadási soron már az éves előirányzatot meghaladó a kifizetett összeg. A kiadások között szerepel 4,8 millió forint továbbszámlázott tétel, mely az egyes bérlők által fizetendő közüzemi díjakból tevődik össze, továbbá tartalmazza a Képviselő-testület által elrendelt, eladásra szánt ingatlanok értékbecslésének kiadásait is, melynek összege 1,2 millió forint. Az utak és járdák szennyeződésmentesítésére 32.275 eft-ot fizettünk ki, a KVG Zrt. végzi a közúti hóeltakarítást és síkosságmentesítést, míg a feladatot a járdák esetében a konzorcium látja el. A keret az év eleji nagy havazásnak köszönhetően teljes egészében felhasználásra került. A városüzemeltetési feladatokra a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft-vel szerződött az önkormányzat, mely átalánydíjas, de lehetőség van egyedi megrendelésekre is. A közterületek takarítására, a szeméttárolók ürítésére a TAGE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által vezetett konzorciummal is megállapodott az Önkormányzat. A fennmaradó előirányzatok fedezet nyújtanak a hátralévő feladatok megvalósításához, köszönhető a visszafogott gazdálkodásnak. A közvilágításnál a közbeszerzés alapján a szolgáltatást az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. látja el, a rendszerhasználati díjat az E.ON Ügyfélszolgálati Kft. felé rendezzük, míg a karbantartást az EH-SZER Energetikai Kft. végzi. A szolgáltatásra kibocsátott számlák érkezése eléggé esetleges, a visszamenőleges számlázások, a sok stornó számla átláthatatlanná teszi a rendszert. A szociális ellátásokra és a rövid és hosszú távú közfoglalkoztatásra a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-vel kötött megállapodást az önkormányzat, a szerződésnek és a benyújtott elszámolásoknak megfelelő a kifizetett összeg. Az iskolabuszt a dalmandi önkormányzattal kötött megállapodásnak megfelelően biztosította az önkormányzat. Az előirányzat teljesítése a IV. negyedévben várható. TEKI támogatás visszavonásáról az újdombóvári közösségi ház értékesítése miatt döntött a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács. A határozat teljesüléséhez szükséges valamennyi dokumentum még nem állt a Tanács rendelkezésére, emiatt a visszafizetésről továbbra sem intézkedtek. A fejlesztés záró ellenőrzése alapján szükséges az összeg utalása. A központi orvosi ügyelet biztosítására szóló feladat ellátására a Többcélú Kistérségi Társulás közbeszerzést írt ki, melyet újra az Emergency Service Kft nyert meg. Az új szerződés megkötésre került, a kifizetések elkezdődtek. A Képviselő-testület 280/2012.(IX.13.) Kt. határozata értelmében a Mászlony pusztáról bejáró gyermekek részére szervezett utaztatást biztosít, melyet a lefolytatott beszerzési eljárás eredményeként a Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium biztosít. A szerződés alapján szeptember 30-ig pénzügyi teljesítés még nem történt. A városi rendezvények előirányzat felhasználása a városi rendezvénynaptárban biztosított keretösszegeknek megfelelő. Több olyan tétel teljesítés is szerepel a dologi kiadások között, melyeknek nem itt szerepel az előirányzata, hanem a felújítási, beruházási, illetve a működésre átadott előirányzatok között, például az ÚJ K.O.R Kistérségi Integrációs Projekthez, a 7
szennyvízberuházáshoz, a TIOP Informatikai komplex fejlesztéshez, a KEOP Élőhely helyreállításhoz, a TÁMOP Együtt a jövődért pályázathoz kapcsolódó kiadások, illetve a úszó szakosztálynak biztosított uszoda használat díja. Az előirányzatokat a következő költségvetési rendelet módosításkor rendezzük. V. Felhalmozási kiadások, felújítások Az ingatlan vásárlások között teljesítésre került a Zalka Máté-Szent Gellért utca megnyitásával kapcsolatban a szerződés szerinti összeg, valamint a szennyvízberuházás megvalósításához történt ingatlan vétel. A TIOP 1.1.1-07/1-2008-0155 azonosító számú Komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben című pályázat megvalósítása, az informatikai eszközök beszerzése megtörtént. A TIOP TAN-TOP tanulói laptop beszerzése pályázat támogatását visszavonták, így itt teljesítés nem várható. VI. Felújítások József Attila ÁMK Általános Iskolában az utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése és felújítása című pályázatból elkészült az új műfüves sportpálya. Az ÚJ K.O.R. Kistérségi integrációs projekttel kapcsolatosan a pályázat záró kifizetési kérelmet is benyújtottuk (a 2. számú mellékletben a pályázattal kapcsolatos kiadások a megfelelő kiadásnál szerepelnek: dologi 3.443 eft, beruházás: 812 eft, míg a felújításnál szerepel a legnagyobb tétel: 195.944 eft.). VII. Működésre átadott pénzeszközök Az önkormányzat a nemzetiségi önkormányzatok állami támogatását önkormányzati támogatással egészíti ki. Az Oktatási Bizottság döntött a Képviselő-testület által jóváhagyott pályázati összegek felosztásáról, a megkötött megállapodások szerint adjuk át a kisebbségi önkormányzatok részére a támogatást. A Többcélú Társulás működésére az esedékes összegeket átutaltuk. A Művelődési Ház Nkft. részére megállapított működési támogatásokat időarányosan teljesítettük. A civil szervezetek részére megállapított támogatások időarányosan, illetve a rendezvényekhez biztosításra kerültek. A sportkeret előirányzatból a szervezetek időarányosan kapták meg a támogatást. A Dombóvár- és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. részére az úszószakosztály részére jóváhagyott keretösszeget, az uszodahasználat díját teljes egészében rendelkezésre bocsátottuk. Önkormányzat által folyósított ellátások Időskorúak járadéka 2012. év elején 6 fő számára került megállapításra, jelenleg pedig 9 fő részére fizetünk. Így várhatóan év végéig magasabb összeg kerül kifizetésre a tervezettnél, szükség lesz az előirányzat módosítására. 8
Az aktív korúak ellátása címén több jogcímen fizetünk segélyt. A foglalkoztatást helyettesítő támogatást átlagban 400 fő kapott, azonban február és március hónapokban létszámuk elérte az 500 főt is. A szociális törvény 37/B (1) bekezdés b) pontja szerinti szociális segélyt korábban az 55 évnél idősebbeknek járt, ezt az év során a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül elérők lettek jogosultak, így az ellátotti létszám év elejétől a 66 főről lecsökkent 25 főre. A szociális törvény 37/B (1) bekezdés a) pontja szerinti egészségkárosodottak szociális segélye ellátotti létszáma 14-16 fő között mozgott az év során. Az utóbbi előirányzat esetében megtakarítás várható a hátralévő időben. Alanyi jogon ápolási díjra jogosultak száma átlagosan 125 fő. A rendelkezésre álló 49.000 eft előirányzat várhatóan év végéig fedezet nyújt. A teljesített 36.187 eft időarányos. Az adósságkezelési támogatást Dombóvár Város Önkormányzata 2011. december 31- ével megszüntette. A megállapított támogatások 2012. év során fokozatosan szűnnek meg. Az adósságkezelési támogatás, valamint a lakásfenntartási támogatáshoz kapcsolódó adósságkezelési támogatás kifizetésére rendelkezésre álló 7.000 eft előirányzat a III. negyedév végére szinte kimerült, szükséges a keret megemelése. A lakásfenntartási támogatásra benyújtott kérelmek alapján folyamatosan emelkedik a támogatottak száma, az év eleji 931 főről szeptemberig 1.027 főre. A teljesítési adatok alapján a tervezett előirányzat kevesebb, mint az éves szintű várható kiadás. Az állami támogatás mértéke az alanyi jogon járó támogatás esetén 90%. Az új jogszabály alapján a méltányos lakásfenntartási támogatásra is többen jogosultak. Átmeneti segélynél a kérelmezők száma és a segélykérés gyakorisága folyamatosan nő. 2012. szeptember 30. napjáig a benyújtott kérelmek alapján összesen 11.525 eft került kifizetésre, a költségvetésben tervezett összeg 15.000 eft, az éves keret túllépése nem várható. A közlekedési támogatásban az igények alapján 166 fő részesült. A támogatás, illetve annak bevétele pótelőirányzatként kerül beépítésre a rendeletbe. A közgyógyellátásra, a köztemetésre, a temetési segély kifizetésére várhatóan a rendelkezésre álló előirányzat a hátralevő időszakra fedezetet nyújt. Az utazási támogatásra, a méhnyakrák elleni védőoltás támogatására és az iskolatej ellátásra betervezett előirányzatoknál a teljesítési adatok alapján az éves kifizetés fedezete biztosított. VIII. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Otthonteremtési támogatásban 3 fő részesült, a megkapott támogatást továbbítottuk az illetékesek részére. A közműfejlesztési támogatás a beadott igények alapján folyamatosan kerül lehívásra a Magyar Államkincstártól. IX. Adott kölcsönök A köztisztviselői, valamint a közalkalmazotti lakásépítési kölcsön keretéből 2 fő részesült támogatásban, a kérelmeket még az előző évben adták be. 9
X. Céltartalékok A céltartalékok között a pályázati saját források, pótmunkákra elkülönített összegek szerepelnek. A Kapos ITK Kht. Inkubátorház bővítésére kapott állami támogatására vállalt készfizető kezességvállalást a Magyar Államkincstár beváltotta. Az önkormányzat kérésére a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a 46.476 eft összegű tartozásra 36 havi részletet biztosított, a 2012-ben esedékes rész 15.492 eft, jelenleg még a céltartalékok között szerepel. A KIOP Ivóvízminőség-javító program és a bérlakás építési program bevételei kötött felhasználásúak, elkülönített számlán kezelhetőek. XI. Finanszírozási műveletek Finanszírozási bevételek között eredetileg 283.358 eft működési hitel felvétele szerepelt a költségvetésben, melynek összege a rendeletmódosítások következtében 199.545 eft-ra csökkent. A 200 millió forintos folyószámla-hitelkeretünket a 2012. júniusi lejáratkor a magas működési hiány miatt szerettük volna megemelni, azonban erre csak később volt lehetőség, 2012. augusztus 30-tól már 256 millió forint áll rendelkezésünkre a folyószámlán. Munkabérhitelt a háromnegyedév során folyamatosan igénybe vettünk, a munkabér nagyságától függően 50-110 millió Ft közötti összegben, ennek a kamata 6.777 eft volt. A folyószámlahitel kamata és egyéb költségei az első negyedévben 3.398 eft, a második negyedévben 2.403 eft, a harmadik negyedévben 4.225 eft volt, a működési hitelek kamataira betervezett éves előirányzat a teljesítési adatok alapján várhatóan nem lesz elegendő. Az esedékes hiteleket, kamatokat az önkormányzat határidőben törlesztette. 2012. szeptember 30-ig a beruházási hitelek tőketörlesztésének összege 28.977 eft, a kötvénytörlesztését is megkezdtük, melynek összege 95.742 eft. A kamatfizetés illetve egyéb bankköltség összege 18.739 eft (ebből 9.796.eFt az önkormányzati kötvény után kifizetett kamat). A folyószámlahitel kerete 2012. december 21-én lejár. A képviselő-testület adósságmegújító célhitel felvételéről döntött közbeszerzésen kívüli ajánlat kérésével. A felhívásra ajánlat nem érkezett be. A bevételek előzetesen ingatlan értékesítés elmaradása miatt nem várható a hitel állományának törlesztése. Az önkormányzat pályázatot nyújtott be az ÖNHIKI pályázat II. ütemére. A pályázat eredményéről információ nincs. Az intézmények jelenlegi pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót, valamint a finanszírozási kérelmüket az előterjesztéshez mellékeljük. A kifizetetlen szállítói állományt szükséges rendezni, a közszolgáltatások, valamint az élelmezés további biztosítása érdekében. Az önkormányzatok adósságrendezési eljárásával a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosítását tartalmazó T/9167. számú törvényjavaslat foglalkozik. A javaslat alapján az 5.000 fő lakosság szám alatti települések 10
adósságrendezése lesz az idei évben, a további települések csak adatot szolgáltatnak, így az önkormányzat pénzügyi helyzetének rendezésére külső segítségre 2012. évben nem számíthat. Határozati javaslat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának I-III. negyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. Dombóvár, 2012. november 23. Szabó Loránd polgármester 11
1. számú melléklet Önkormányzat 2012. évi bevételei eft Cím Alcím Cím neve eredeti módosított teljesítés előirányzat előirányzat 101 Egyesített Szoc. Intézmény I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1. Dombóvár 140 000 140 000 99 564 1.2. Szakcs 23 700 23 700 18 543 1.3. Gyulaj 16 000 16 000 11 035 összesen: 179 700 179 700 129 142 IV. Támogatásértékű bevétel 1.Közfoglalkoztatás 2 145 2 563 összesen: 2 145 2 563 101. cím összesen: 179 700 181 845 131 705 102 József Attila ÁMK I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1. József A. ÁMK Dombóvár 4 000 4 000 1 860 1.2. Ált. Isk. és Óvoda Dalmand 808 808 984 1.3. Ált. Isk. és Óvoda Attala 567 567 734 összesen: 5 375 5 375 3 578 IV. Támogatásértékű bevétel 1. Működési célú 1.1. Közfoglalkoztatás 661 661 1.2. TÁMOP 3.1.7. 557 557 1.3. Pályázatok 73 73 1.4. TÁMOP 3.1.5. 1 484 1 484 1.5. NTP-KTMK-11.0214 pályázati támogatás 1 499 1 499 1.6. Dalmand - beiskolázási támogatás 195 összesen: 4 274 4 469 2. Felhalmozási célú 2.1. TÁMOP 3.1.7. 943 943 összesen: 943 943 102. cím összesen: 5 375 10 592 8 990 103 Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel 3 500 3 500 1 580 IV. Támogatásértékű bevétel 1. Közfoglalkoztatás 456 508 2. Wekerle Sándor Alapkezelő 345 345 3. TÁMOP 3.1.5-09. 1 391 1 390
összesen: 2 192 2 243 103. cím összesen: 3 500 5 692 3 823 104 Apáczai Oktatási Központ I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1. Bölcsőde 2 500 2 500 1 255 1.1. Dombóvári Óvodák 7 000 7 000 2 251 1.2. Csikóstőttösi Óvoda 749 749 475 1.3. Belvárosi Ált.Iskola 5 000 5 000 5 249 1.4. Kaposszekcsői Ált. Iskola 8 955 8 955 5 881 1.5. Csikóstőttősi Ált. Iskola 618 618 471 1.6. Egységes Iskola Dombóvár 4 000 4 000 2 449 1.7. Kollégiumi intézményegység 32 000 32 000 18 372 1.8. Alapfokú Művészetoktatás 6 000 6 000 3 310 1.9. Kaposszekcső óvoda 8 1.10. Döbrököz Óvoda 29 1.11. Döbrököz Iskola 41 összesen: 66 822 66 822 39 791 IV. Támogatásértékű bevételek 1. Működési célú 1.1. Bölcsőde 385 540 1.1. Dombóvári Óvodák 1 606 1 866 1.2.Döbröközi Óvoda 0 0 1.3. Kaposszekcsői Óvoda 0 0 1.4. Csikóstőttösi Óvoda 0 0 1.5. Belvárosi Ált.Iskola 2 029 2 326 1.6. Kaposszekcsői Ált. Iskola 0 0 1.7. Csikóstőttősi Ált. Iskola 0 0 1.8. Egységes Iskola Dombóvár 2 375 2 425 1.9. Egységes Iskola Döbrököz 0 84 1.10. Kollégiumi intézményegység 1 097 1 203 1.11. Alapfokú Művészetoktatás 250 250 összesen: 7 742 8 694 2. Felhalmozási célú 2.1. Egységes Iskola Dombóvár 15 480 15 480 összesen: 15 480 15 480 104. cím összesen: 66 822 90 044 63 965 105 Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola I. 1. Intézményi működési bevétel 92 000 92 000 37 306 III Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 180 142 IV. Támogatásértékű bevételek 1. Működési célú 1.1.Közfoglalkoztatás 1 130 1 129 13
1.2. Wekerle Sándor Alapkezelő 1 878 1 879 1.3. Nemzeti Munkaügyi Hivatal: hiányszakmák 13 109 18 813 összesen: 16 117 21 821 2. Felhalmozási célú 2.1. TISZK-től átvett 1 486 1 486 összesen: 1 486 1 486 105. cím összesen: 92 000 109 783 60 755 106 Integrált Önk. Szolg. Szervezet I. 1. Intézményi működési bevétel 50 000 50 000 27 008 106. cím összesen: 50 000 50 000 27 008 107 Kapaszkodó Szociális és Gyerekjóléti Alapszolgáltató Központ I. Intézményi működési bevétel 6 000 6 000 4 003 IV. Támogatásértékű bevétel 1. TÁMOP 5.2.2-08/2 1 578 1 530 2. Közfoglalkoztatás 493 641 összesen: 2 071 2 171 107. cím összesen: 6 000 8 071 6 174 108 Városi Könyvtár I. Intézményi működési bevétel 2 100 5 175 4 249 IV. Támogatásértékű bevételek 1. Működési célú 1.1. Közfoglalkoztatás 767 713 1.2. TÁMOP 3.2.4.-08 1 705 1 954 összesen: 2 472 2 667 108. cím összesen: 2 100 7 647 6 916 101-108. intézmények összesen 405 497 463 674 309 336 109 Polgármesteri Hivatal I. Intézményi működési bevétel 36 000 36 000 6 204 III Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 1. Ford Mondeo eladása 3 200 0 összesen: 3 200 0 IV. Támogatásértékű bevételek 1. Kormányhivatal: (bértámogatás, közfoglalkoztatás) 860 616 összesen: 860 616 111. cím összesen 36 000 40 060 6 820 14
110 Önkormányzat I. 1.Intézményi saját bevétel 1.1. Intézményi gázfűtés miatt 89 000 89 000 22 238 1.2. Kamat, hozam 5 300 5 300 4 866 1.3. Fordított Áfa miatti bevétel 12 757 12 757 12 757 Intézményi saját bevétel összesen: 107 057 107 057 39 861 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek 2.1 Helyi adók 2.1.1. Kommunális adó 56 000 56 000 53 800 2.1.2. Építményadó 28 000 28 000 26 580 2.1.3. Idegenforgalmi adó 12 000 12 000 10 416 2.1.4. Iparűzési adó 460 000 460 000 406 081 összesen: 556 000 556 000 496 877 2.2. Átengedett központi adók 2.2.1. Személyi jövedelemadó 615 740 615 740 466 115 2.2.2. Gépjárműadó 120 000 120 000 99 069 2.2.3. Egyéb központi adók 0 0 0 összesen: 735 740 735 740 565 184 2.3. Egyéb sajátos bevételek 2.3.1. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás 16 000 16 000 11 893 2.3.2. Egyéb bevételek 17 000 18 905 28 810 összesen: 33 000 34 905 40 703 Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: 1 324 740 1 326 645 1 102 764 I. cím összesen: 1 431 797 1 433 702 1 142 625 II. Önkormányzat költségvetési támogatása 1. Normatív hozzájárulások 1 505 772 1 504 645 1 140 735 összesen: 1 505 772 1 504 645 1 140 735 2. Normatív kötött felhasználású támogatások 2.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 2 575 2 575 1 966 2.2. Osztályfőnöki pótlék 4 160 4 160 3 160 2.3. Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 585 585 439 2.4. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkezés 90 032 90 032 67 897 2.5. Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása 22 008 22 008 22 152 2.6. Szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok támogatása 5 055 5 048 3 795 2.7. Szociális továbbképzés 190 190 143 2.8. Ingyenes és kedvezményes intézményi étkezés bölcsődében 680 680 257 2.9. Időskorúak járadéka 2 250 2 250 2 152 15
2.10. Rendszeres szociális segély 17 280 17 280 11 265 2.11. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 112 000 112 000 77 099 2.12. Ápolási díj 37 413 37 413 28 805 2.13. Lakásfenntartási támogatás 38 927 38 927 32 082 2.14. Adósságkezelés 6 300 6 300 5 881 2.15. Óvodáztatási támogatás 110 összesen: 339 455 339 448 257 203 3. Fejlesztési célú támogatások 4. Központosított előirányzatok 4.1. Közműfejlesztési támogatás 624 624 4.2. 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 2917 2 917 4.3. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 460 460 4.4. Nemzetiségi és kisebbségi tankönyv beszerzésének tám. 122 122 4.5. Esélyegyenlőséget szolg. Intézkedések támogatása 944 944 4.6. Integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása 737 737 4.7. Szakiskolai felzárkóztató oktatás 1 104 4.8. BM Önerő Alap: ÚJ K.O.R. 11 115 4.9. BM Önerő Alap: Kistérségi szennyvíz kiépítése 871 4.10. BM Önerő Alap Művelődési ház 7 083 összesen: 5804 25 977 5. Egyéb központi támogatások 5.1. Keresetkiegészítés 75 382 79 703 összesen: 75 382 79 703 6. Önhibáján hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatása 38 399 38 399 összesen: 38 399 38 399 II. cím összesen: 1 845 227 1 963 678 1 542 017 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés 160 000 160 000 10 949 2. Önkormányzati vagyon bérbeadás 2.1. Szennyvízcsatorna bérleti díja 23 000 23 000 5 880 2.2. Ivóvízminőségjavító program (KIOP) bérleti díja 30 000 30 000 10 412 3. Osztalék bevétel 10 000 16 106 16 276 16
III. cím összesen: 223 000 229 106 43 517 IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevételek 1.1. József A. ÁMK működésére 1.1.1. Dalmandi Önkormányzat 32 231 32 231 17 883 1.1.2. Attalai Önkormányzat 7 420 7 420 1 000 1.2. ESZI működtetésére 1.2.1. Szakcs 2 928 2 928 1 340 1.2.2. Gyulaj 52 52 0 1.3. APOK működésére 1.3.1. Kaposszekcső, Csikóstőttős, Jágónak 44 455 44 455 25 750 1.3.2. Döbrököz 37 676 37 676 27 050 1.3.3. Kapospula 6 449 6 449 1.3.4. Nak 1 109 1 109 1.3.5. Attala 4 053 4 053 1.4. Intézményfenntartó társulások költségeire 8 000 8 000 1 351 1.5. Többcélú Társulástól intézményfenntartásra 111 439 111 439 78 305 1.6. Mezőőri támogatás 1 200 1 200 900 1.7. OEP-től finanszírozás 30 600 30 600 22 880 1.8. Iskolatej támogatás 4 216 4 216 2 712 1.9. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól 1.9.1. Támogató Szolgáltatás 8 499 8 499 7 124 1.9.2. Szenvedélybetegek közösségi ellátása 8 000 8 000 6 500 1.9.3. Pszichiátriai betegek ellátása 8 000 8 000 6 500 1.9.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 3 343 3 343 2 624 1.10. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1 200 1 200 1 084 1.11. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1 806 1 806 1.12. Kormányhivatal - közmunka támogatás 1 448 1 630 1.13. Kiegészítő gyermekvéd.tám.hoz kapcs. Pótlék 134 1.14. Pénzbeli támogatás 5 672 5 672 1.15. Előző évi állami támogatás 252 összesen: 320 870 329 930 212 363 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.1. DDOP támog. Hunyadi téri csomópont 16 181 16 181 16 096 2.2. DDOP támog. Kórház utcai csomópont 5 208 5 208 5 208 2.3. KEOP élőhely helyreáll.kis-konda patak II. ütem 57 714 57 714 0 2.4. DDOP támogatás ÚJKOR 244 719 244 719 252 636 2.5. DDOP Művelődési ház rekonstrukció 19 090 19 090 19 090 2.6.1. Szennyvízberuházás önerő Attala 1 654 1 654 1 566 17
2.6.2. Szennyvízberuházás önerő Döbrököz 2 414 2 414 2 414 2.7. Egyszeri csatlakozási díj ivóvízhálózat Nagypáltelep Döbrököz 2 500 2 500 0 2.8. TIOP TAN-TOP tanulói laptop 6 602 6 602 0 2.9. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben 97 849 97 849 74 861 2.10.1. EU Önerő Alap Térségi szennyvíz 880 880 0 2.10.2. EU Önerő Alap ÚJ K.O.R. 13 965 13 965 0 2.10.3. EU Önerő Alap művelődési ház felújítása 7 704 7 704 0 2.11. Otthonteremtési támogatás 4 141 3 648 összesen: 476 480 480 621 375 519 IV. cím összesen: 797 350 810 551 587 882 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.1 Lakosságtól 1.1.1. HPV oltás önrésze 200 200 408 1.1.2 Kismamák bérelttámogatás önrésze 27 1.2 Vállalkozóktól 140 összesen: 200 200 575 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államhátartáson kívülről 2.1. Parkoló megváltás 3 000 3 000 0 2.1. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás 9 150 9 150 2 989 összesen: 12 150 12 150 2 989 V. cím összesen 12 350 12 350 3 564 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 1.1. Hamulyák Alapítvány 7 066 7 066 0 1.2. Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft. 12 000 12 000 0 összesen: 19 066 19 066 0 2. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 2.1. Gunaras Zrt. 78 000 78 000 0 2.2. Lakásszerzési támogatás 4 400 4 400 975 2.3. Munkáltatói kölcsön 1 208 1 208 1 440 összesen: 83 608 83 608 2 415 VI. cím összesen: 102 674 102 674 2 415 18
110. cím összesen: 4 412 398 4 552 061 3 322 020 Mindösszesen: 4 853 895 5 055 795 3 638 176 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány 1. Egyesített Szociális Intézmény 2. Illyés Gyula Gimnázium 552 552 552 3. Apáczai Oktatási Központ 3 585 3 585 3 585 4. Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola 5. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K. 6.1. Polgármesteri Hivatal 45 239 45 239 6.2. Polgármesteri Hivatal lekötött betét (KIOP) 78 356 78 356 7. József A. ÁMK 8. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet 9. Városi Könyvtár Összesen: 127 732 127 732 4 137 2. Tervezett működési célú pénzmaradvány 1. Egyesített Szociális Intézmény 2 505 2 506 2. Illyés Gyula Gimnázium 938 938 3. Apáczai Oktatási Központ 4 679 4 680 4. Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola 5. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K. 2 707 2 707 6.1 Polgármesteri Hivatal 7. József A. ÁMK 2 542 2 542 8. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet 876 876 9. Városi Könyvtár 468 469 Összesen: 0 14 715 14 718 VIII. Finanszírozási bevételek 1. Hitelek 1.1 Működési hitel 283 358 249 916 199 545 1.2 Beruházási hitel Összesen: 283 358 249 916 199 545 Mindösszesen: 5 264 985 5 448 158 3 856 576 19
2. számú melléklet Önkormányzat 2012. évi kiadásai eft Cím Alcím Cím neve eredeti módosított teljesítés előirányzat előirányzat 101 Egyesített Szociális Intézmény I. Személyi juttatások előir. 201 892 215 340 156 441 II. Munkaadót terh. járulék előir. 54 418 57 162 40 569 III. Dologi kiadások 141 981 148 123 105 957 V. Felhalmozási kiadások 1. 150 összesen: 150 101. cím összesen: 398 291 420 625 303 117 102 József Attila ÁMK I. Személyi juttatások előir. 218 839 234 210 182 062 II. Munkaadót terh. járulék előir. 58 381 61 763 47 391 III. Dologi kiadások 74 440 80 789 41 484 IV. Ellátottak juttatásai 3 952 3 952 117 V. Felhalmozási kiadások 1. TÁMOP pályázat 943 1 100 összesen: 943 1 100 102. cím összesen: 355 612 381 657 272 154 103 Illyés Gy. Gimnázium I. Személyi juttatások előir. 112 802 119 146 98 162 II. Munkaadót terh. járulék előir. 30 500 31 905 25 905 III. Dologi kiadások 26 201 28 428 11 613 IV. Ellátottak jutatásai 2 328 2 463 284 103. cím összesen: 171 831 181 942 135 964 104 Apáczai Oktatási Központ I. Személyi juttatások előir. 625 921 665 882 502 548 II. Munkaadót terh. járulék előir. 166 712 175 556 133 140 III. Dologi kiadások 230 938 235 313 127 175 IV. Ellátottak pénzbeli juttatása 11 148 11 189 293 V. Felhalmozási kiadás 1. 1 db gázzsámoly vásárlása (Kaposszekcső) 254 254 0 2.TISZK által finanszírozott: informatikai eszközök beszerzése 15 480 5 986 3. Hálózati védelem vásárlás (Egységes iskola) 106 Felhalmozási kiadás összesen 254 15 734 6 092 VI. Felújítás
1. Kollégium zuhanyzó felújítás 946 összesen: 946 104. cím összesen: 1 034 973 1 103 674 770 194 105 Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola I. Személyi juttatások előir. 222 340 239 913 177 866 II. Munkaadót terh. járulék előir. 58 547 61 809 46 628 III. Dologi kiadások 106 075 103 266 62 573 IV. Ellátottak pénzbeli juttatása 6 256 19 194 16 234 V. Felújítási kiadások 187 187 VI. Felhalmozási kiadások 1. TISZK által finanszírozott: informatikai eszközök beszerzése 1 486 0 összesen: 1 486 0 105. cím összesen: 393 218 425 855 303 488 106 Integrált Önk. Szolg. Szervezet I. Személyi juttatások előir. 88 716 95 346 67 157 II. Munkaadót terh. járulék előir. 23 569 24 898 17 688 III. Dologi kiadások 71 070 72 536 42 280 106. cím összesen: 183 355 192 780 127 125 107 "Kapaszkodó" Szociális és Gyerekjóléti Alapsz. Központ I. Személyi juttatások előir. 67 802 73 956 64 518 II. Munkaadót terh. járulék előir. 18 170 19 529 16 338 III. Dologi kiadások 23 201 28 580 13 724 IV. Ellátottak juttatása 4 100 4 100 2 920 V. Felhalmozási kiadások 0 107. cím összesen 113 273 126 165 97 500 108 Városi Könyvtár I. Személyi juttatások előir. 12 115 15 286 11 525 II. Munkaadót terh. járulék előir. 3 268 3 807 3 064 III. Dologi kiadások 11 369 15 236 8 958 108. cím összesen 26 752 34 329 23 547 101-108. intézmények összesen 2 677 305 2 867 027 2 033 089 109 Polgármesteri Hivatal I. Személyi juttatás előirányzata 260 288 246 764 174 995 II. Munkaadót terh. járulék 66 228 62 492 44 345 21
III. Dologi kiadások 110 000 99 698 44 231 V. Felahlmozási kiadások 1. Fénymásoló vásárlása 400 400 2. E-Kata beszerzés 2012. évi részlete 426 426 3. Vírus védelmi rendszer 985 összesen: 826 1 811 109. cím összesen: 436 516 409 780 265 382 110 Önkormányzat I. Személyi juttatás előirányzata 1. Mezőőrök 3 096 3 121 2 373 2. KEOP Konda 2 293 2 293 3. Képviselők juttatása 18 742 7 753 4. Közfoglalkoztatás 1 502 1 697 I. cím összesen: 5 389 25 658 11 823 II. Munkaadót terh. járulék 1. Mezőőrök 736 743 567 2. KEOP Konda 557 557 3. Képvselők juttatása 5 060 1 960 4. Közfoglalkoztatás 235 235 5. Segélyeket terehelő járulékok 1 192 II. cím összesen: 1 293 6 595 3 954 III. Dologi kiadások 1. Polgármesteri keret 500 400 2. Intézményi vagyonbiztosítás 5 000 5 000 1 247 3. Foglalkoztatás eü. szolg. 4 294 4 294 2 839 4. Intézményi gáz 89 000 89 000 57 248 5. Város- és községgazdálkodás 10 000 10 000 6 145 6. Helyi utak fenntartása 20 000 20 000 9 625 7. Belvízvédelem, települési vízellátás 8 000 8 000 7 276 8. Ingatlanok üzemeltetése 8 000 9 524 14 327 9. Kinizsi u. 37. üzemeltetése 5 334 5 334 3 556 10. Köztisztaság, parkfenntartás 10.1 Hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás 80 000 80 000 45 244 10.2 Utak szennyeződés mentesítése 32 000 32 000 32 275 10.3 Zöldterület kezelés 80 000 80 000 63 208 11. Temetőfenntartás 1 500 1 500 49 12. Közvilágítás 61 000 61 000 40 076 13. Katasztrófa védelem 300 300 178 14. Környezet- és természetvédelmi feladatok 3 000 3 000 937 15. Szerződéses szociális ellátások 22
15.1. Rehabilitációs foglalkoztatás 4 000 4 000 3 000 15.2. Közfoglalkoztatás önerő 12 000 9 996 2 251 16. Kamatfizetés 16.1 Beruházási hitel, kötvény 25 000 25 000 18 739 16.2 Működési hitel után 18 000 18 000 16 802 17. Központi orvosi ügyelet 3 400 3 400 1 112 18. Iskolabusz dalmandi iskolások 4 550 4 550 2 961 19. Gyermek és ifjúsági önkormányzat 250 250 11 20. TEKI támogatás visszafizetése (Újdombóvári Közösségi Ház) 1 966 1 966 0 21. Buszmegállók javítása, üvegezése 300 300 0 22. Jogi tanácsadás 5 560 6 864 5 398 23. Komplex mérnöki szolgáltatások (felújított épületek) 6 000 6 000 75 24. Szent Gellért u. megnyitása kapcsán ingatlanbontás (749/1 és 749/2 hrsz) 1 500 1 500 0 25. Városi rendezvények 2 263 1 763 1 309 26. Idősek karácsonya 35 35 35 27. Áfa befizetés 12 758 12 758 17 986 28. Állami támogatás visszafizetés 219 219 4 29. DVMSE üzemeltetés 30 000 28 927 24 823 30. Testvérvárosi kapcsolatok 2 000 900 894 31. Állami támogatás visszafizetése 16 524 16 568 32. Bajcsy-Zsilinszky u. 5. kiürítési költségei 2 000 0 33. Mezőgazdasági program üzemeltetési költsége 500 0 34. Szakképzés bonyolítására 3 000 0 35. DVMSE vízóraakna létesítése 1 073 1 073 36. Taninform és adminisztratív szoftver üzemeltetése 2 527 2 527 37. Belvárosi Tornacsarnok szakvélemény 254 0 38. Önkormányzati jogalkotás kiadásai 10 150 12 210 39. Helyi tömegközlekedés biztosítása 8 000 0 40. Szoborcsoport 1 905 0 41. Gyermekek utaztatása 2 660 0 42. Szennyvízberuházáshoz kapcsolódó eljárási díjak 169 43. Civil tanács működése 236 44. Új K.O.R. Kistérségi Integrációs projekt 3 443 45. TÁMOP- Együtt a jővődért. 306 46. TIOP - Informatikai komplex fejlesztés dologi kiadások 2 036 47. KEOP dologi kiadások 273 48. Sport keretből Úszószakosztály 6 000 III. cím összesen: 537 729 584 373 424 471 23
V. Felhalmozási kiadás 1. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2011. 14 642 14 642 0 2. Ingatlan vétel 15 000 15 000 11 585 3. Településrendezési terv 250 250 0 4. TIOP TAN-TOP tanulói laptop 6 602 6 602 0 5. TIOP komplex informatikai fejlesztés a dombóvári közoktatási intézményekben 93 175 93 175 74 861 6. Hóvirág utcai parkolók kialakítása, aszfaltozása 300 300 272 7. 2 db szivattyú Katona József utcai szennyvízátemelőhöz 1 359 1 359 1 210 8. Művelődési ház gép beszerzés DDOP 588 9. Részesedés vásárlás (Művelődési Ház) 120 10. Kapos ITK miatt visszafizetés 11 619 11. Új K.O.R. Kistérségi Integrációs projekt 812 12. Útépítés Szigligeti-Radnóti 147 V. cím összesen: 131 328 131 328 101 214 VI. Felújítások 1. Járda felújítások 3 000 1 000 216 2. Kerékpárutak felújítása (gunarasi, szőlőhegyi) 500 500 0 3. ÚJKOR - Kistérségi integrációs projekt 199 511 199 511 195 944 4. Szőlőhegyi utak állapotának javítása (zúzottkövezés) 1 000 1 000 0 5. KEOP Élőhely helyreállítás a Kiskonda patak völgyében II. ütem 54 864 54 864 0 6. Gyepmesteri telep fejlesztése I. ütem 2 000 2 000 0 7. Arany János téri parkolók javítása 1 400 1 400 0 8. Akadálymentesítési munkák, közlekedésbiztonságot javító feladatok 1 000 1 000 0 9. Sportpálya felújítás Jószef Attila ÁMK 19 000 19 000 18 360 10. Móricz és Mikszáth u. környezetében csapadékvíz-elvezetés színvonalának javítása 300 300 0 11. Pál ház felújítása 2 237 2 237 2 309 12. Szivárvány óvoda úszoda felújítás 18 VI. cím összesen: 284 812 282 812 216 847 VII. Működésre átadott pénzeszköz 1. Államháztartáson belül 1.1. Többcélú társulás működésére 5 992 5 992 5 988 1.2. Katasztrófavédelem maradvány 19 209 19 209 17 119 1.3. Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 2 000 2 000 2 000 24
1.4. Nemzetiségek támogatása 2 000 2 750 1 770 1.5. Döbrököznek átadott - étkezés 4 794 1.6. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat 3 116 1.7.Állami gondozottak 127 Összesen: 29 201 29 951 34 914 2. Államháztartáson kívül 2.1. Művelődési Ház Nkft. 41 961 41 961 27 798 2.1.1. Városi rendezvényekre 1 000 700 2.1.2. Művelődési Ház Nkft. foglalkoztatásra 432 2.2. Sporttámogatások 2.2.1. Sporttámogatások sportszervezeteknek 30 000 29 950 16 808 2.3. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat 3 500 3 500 0 2.4. Iskola egészségügyi feladat 300 300 155 2.5. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 4 500 4 500 0 2.6. Kaposvári TISZK működésére 8 000 8 000 0 2.7. Térségi szennyvízkezelési társulás működésére 9 646 10 026 3 500 2.8. Belvíz elvezetési program 7 000 7 000 0 2.9. 2011. évi START program 3 000 3 000 709 2.10. Dombóvári- Város és Lakásgazdálkodási Nkft-nek szakképzésre 8 500 8 500 0 2.11. Munkahelyteremtés támogatása 3 000 3 000 0 2.12. Civil szervezetek támogatása 5 000 4 420 2 736 2.13. Kapos Alapítvány 1 750 1 750 875 2.14. Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére 3 000 3 600 3 000 2.15. Polgárőrség 1 000 1 000 400 2.16. Élelmiszerkereskedelmi üzlet nyitása 603 0 2.17. Tm. Foglalkoztatási Kht-nak 169 2.18. Polgármesteri keret 400 Összesen: 130 157 132 110 57 682 3. Önkormányzat által folyósított ellátások 3.1. Időskorúak járadéka 2 500 2 500 2 018 3.2. Aktív korúak ellátása 3.2.1. Egészségkárosodott személyek részére 4 200 4 200 2 514 3.2.2. 55 életévet betöltöttek részére (2011. decemberi) 1 757 1 757 1 757 3.2.3. Nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők részére 13 243 13 243 7 511 3.2.4. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 140 000 140 000 89 814 3.3. Ápolási díj 49 000 49 000 36 187 3.4. Átmeneti segély 15 000 15 000 11 525 3.5. Lakásfenntartási támogatás 45 000 45 000 36 884 25
3.6. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 270 270 178 3.7. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1 200 1 200 853 3.8. Temetési segély 1 300 1 300 783 3.9. Köztemetés 2 000 2 000 1 324 3.10. Közgyógyellátás 1 000 1 000 405 3.11. Adósságkezelés + kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 7 000 7 000 6 952 3.12. Kismamák utazási támogatása 100 100 112 3.13. Méhnyakrák elleni védőoltás 1 000 3 000 964 3.14. Óvodáztatási támogatás 250 250 110 3.15. Iskolatej ellátás 6 983 6 983 3 981 3.16. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1 806 1 806 3.17. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlék 134 0 3.18. Pénzbeli támogatás 5 672 5 807 Összesen: 291 803 301 415 211 485 VII. cím összesen: 451 161 463 476 304 081 VIII. Felhalmozásra átadott pénzeszközök 1. Államháztartáson belül 2. Államháztartáson kívül 2.1. Közműfejlesztési támogatás 624 624 2.2. Otthonteremtési támogatás 4 141 5 326 összesen: 4 765 5 950 VIII. cím összesen: 0 4 765 5 950 IX. Adott kölcsönök 1.Működési célra 1.1. Hamulyák Alapítvány működésére 100 21 Összesen: 100 21 2. Felhalmozási célra 2.1. Munkáltatói kölcsön nyújtása 700 Összesen: 700 IX. cím összesen: 0 100 721 X. Céltartalék 1. Pályázati saját forrás 1.1. Ivóvízminőség-javító program 2 000 2 000 2. Gemenc Volán Zrt. 0 0 3. Kapos ITK Kht. kezességvállalás 15 492 15 492 4. KIOP Ivóvízminőség-javító program fejlesztési alap 108 000 108 000 5. Bérlakás építési program felújítás 43 000 43 000 26
6. Kölcsönök törlesztése 97 066 97 066 7. EU-s pályázatok pótmunka késedelmi kamat 40 000 40 000 8. Óvoda TÁMOP pályázat saját erő 3 000 3 000 9. Intézményi nyugdíjazásokra 5 000 10. Intézményi cafetéria 50 000 0 11. Projektmenedzsment Nkft. végelszámolása 1 000 12. Személyszállítási közszolgáltatás közbeszerzés 2 000 13. 2012. évi keresetkiegészítés előleg 4 336 14. 2012. évi normatíva lemondás X. cím összesen: 363 558 315 894 0 XI. Általános tartalék 1. Általános tartalék 20 000 456 XI. cím összesen: 20 000 456 0 110. cím összesen: 1 795 270 1 815 457 1 069 061 Mindösszesen: 4 909 091 5 092 264 3 367 532 Hiteltörlesztés, kötvény tőketörlesztés 1. Beruházási hitelek 53 912 53 912 28 977 2. Folyószámlahitel 198 338 198 338 198 338 3. Önkormányzati kötvény tőketörlesztés 103 644 103 644 95 742 Összesen: 355 894 355 894 323 057 Mindösszesen: 5 264 985 5 448 158 3 690 589 27