920-4/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 14 - i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2011. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető Előterjesztő: dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Törvényességi észrevételem nincs: Vincze Miklós jegyző Melléklet: 20 db táblázat Döntési javaslat: határozat-tervezet Döntési változatok száma: 1
Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 14- i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2010. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató Tisztelt Képviselő-testület! Az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése értelmében az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatást az alábbiakban teszem meg. Bevételi források és azok teljesítése: Bevételeinket mindösszesen az módosított előirányzathoz viszonyítva 54,14 -ra, azaz 1.301.014 e Ft előirányzattal szemben 704.402 e Ft-ra teljesítettük. a.) Az önkormányzat sajátos bevételei körében az I. félév során az átengedett központi adók 51,44 -ban teljesültek. A személyi jövedelemadó helyben maradó része és a jövedelemkülönbség mérséklésére kapott támogatás havonta, a nettó finanszírozás keretében teljesült. A gépjárműadó bevételeink 49,01 -ra teljesültek. Időarányosan, 47,91 -ban teljesültek a helyi adóbevételek. A kommunális adó14,98 - kal, az iparűzési adó 55,1 -kal haladta meg az előző hasonló időszaki bevételt, jelentősen csökkent az idegen forgalmi adó míg az előző évi hasonló időszaki bevételünk 794 volt, addig 2011. féléves bevétel 583 csak. b.)az önkormányzat költségvetési támogatása az előirányzathoz viszonyítva összességében 65,42 -ban teljesült. Ezen belül a lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulás szintén a nettó finanszírozás körében teljesült 51,63 -ban. Normatív kötött felhasználású támogatások a módosított előirányzathoz viszonyítva 150,12 -ban teljesültek. Ennek oka, hogy az előirányzatokat 2011. július 20-i rendelet-módosítással növeltük, ami nem jelenik meg kimutatásunkban. c.) Intézményi működési bevételeinket a módosított előirányzathoz viszonyítva 74,44 -ra teljesítettük. Itt jelennek meg bevételként többek között az intézményi ellátási díjak, ÁFA bevételek, szolgáltatások ellenértékének díjai, fordított adó technikai könyvelésének bevétele. Ez utóbbi 20 517 összeggel szerepel a bölcsőde feladaton, a fordított adó nélkül az intézményi működési bevételek 51,66 -ra teljesültek. d.) Felhalmozási és tőkejellegű bevételeink körében előirányzattal nem számoltunk, a 10 -os bevétel leselejtezett gépek értékesítéséből keletkezett. e.) Támogatás értékű bevételek között a működési célra kapott támogatások teljesülése 36,21-os. Ennek oka, hogy a tervezett szociális juttatások kiadásának ellentételezéseként itt jelenik meg előirányzatként a központi támogatások várható összege. E tétel figyelmen kívül hagyásával a működési célra kapott támogatások 51, 06 -ra teljesültek. A felhalmozási célra kapott támogatások körében a támogatásértékű bevételek 97,35 - ban (a bölcsőde létesítés pályázat még nem zárult le), míg az átvett pénzeszközök 100 -ban teljesültek. f.) Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapír értékesítés alcím alatt a munkáltatói kölcsön visszatérülése szerepel, valamint a Bácsvíz Zrt.-től kapott osztalék.
g.) Hitel bevételek I. félévi teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 19,57 -os, mely tartalmazza a bölcsőde létesítésre, valamint a telek kialakításra felvett hosszú lejáratú hitelek összegét. Kiadások alakulása: Kiadásainkat mindösszesen az 1.301.014 e Ft módosított előirányzattal szemben 690.092 e Ft-ra, azaz 53,04 -ra teljesítettük. a.) Működési kiadásaink körében kiemelt előirányzatot képeznek a személyi juttatások, melyek időarányos teljesülése a módosított előirányzathoz képest 49,77 -os. Az előirányzat tartalmazza a rendszeres, nem rendszeres és külső személyi juttatásokat. Az időarányostól alacsonyabb teljesülést befolyásolta, hogy az év második felében jelentkezik többlet kiadás a nyugdíjba vonulók felmentési ideje alatt új munkaerő foglalkoztatásából, valamint jubileumi jutalmak kifizetéséből. Munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 51,27 -os, mely tartalmazza a személyi juttatások után fizetendő nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot, valamint a munkaerőpiacot megillető foglalkoztatói járulékot, és táppénz hozzájárulást. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások I. félévi teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva összességében 53,95 -os. b.) Társadalom-és szociálpolitikai juttatások teljesülése 50,55 -os. Az önkormányzat által folyósított ellátások tartalmazzák a rászorultságtól függő pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátásokat, a természetben nyújtott ellátásokat. A legjelentősebb tételek, az ápolási díj, rendszeres szociális segély (bérpótló juttatás) és a kedvezményes gyermek étkeztetés az időarányos teljesítést meghaladják. c.) Működési célú támogatás értékű kiadásaink teljesülése 11,59 -os, a jelzőrendszeres szolgáltatás átszervezésre került július 1-től, a szakmai központok finanszírozása megszűnik nem pénzeszköz átadással működik minden kiadás Kerekegyháza Humánszolgáltató intézményében jelenik meg személyi, járulék és dologi költségként. d.) Államháztartáson kívülre adott működési célú kiadásaink 38,89 -ban teljesültek. melynek oka, hogy bizonyos támogatások a második félévben kerülnek kifizetésre. d.) Felhalmozási célú kiadásaink körében a támogatásértékű kiadások 100 -ban, az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök 57,37 -ban, beruházási kiadások 72,90 -ban teljesültek, felújítási kiadások pénzügyi teljesítése a második félévben jelentkezik. f.) Hitelek törlesztése felhalmozási 58,57 -os. g.) Tartalék felhasználására nem került sor. Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2011. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a fentiekben mutattam be, kérem annak szíves elfogadását. Kerekegyháza, 2011. szeptember 08. Dr. Kelemen Márk polgármester
Határozati javaslat.../2011. (IX.14.) sz. Kth. Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2011. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató Határozat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: 2011. szeptember 15. A határozatról értesül: - Vincze Miklós jegyző - Pénzügyi iroda
1. melléklet a 1/2011. (II.10.). számú önkormányzati rendelethez bevételei 2011. évben I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 89736 90072 67048 74,44 1.1. Feladatonkénti bevételek (1.1.sz.melléklet) 89736 90072 67048 74,44 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 403026 403946 201309 49,84 2.1. Helyi adók (1.2.sz.melléklet) 193727 193727 92815 47,91 2.2. Átengedett központi adók - SZJA (1.3.sz.melléklet) 146114 146114 76418 52,30 - Gépjárműadó 52000 52000 25483 49,01 2.3 Talajterhelési díj 0 0 1128 2.4. Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek 1000 1000 0 0,00 2.5. Egyéb sajátos bevételek 10185 11105 5465 49,21 II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 278701 302599 182332 60,26 1.1. Normatív támogatások (1.4.sz.melléklet) 276640 276640 142838 51,63 1.2. Központosított előirányzatok (1.5.sz.melléklet) 0 573 1385 241,71 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások (1.6.sz.melléklet) 2061 25386 38109 150,12 1.5. Fejlesztési célú támogatások(1.7.sz.melléklet) 0 0 0 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 10 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1.8.sz.melléklet) 0 0 10 IV. Támogatás értékű bevételek 312015 291668 213434 73,18 1. Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet) 136255 115908 41575 35,87 2. Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1.10.sz.melléklet 0 0 391 3. Felhalmozási cálú támogatás értékű bevételek (1.11.sz.melléklet) 162202 162202 157910 97,35 4. Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe.(1.12.sz.melléklet) 13558 13558 13558 100,00 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 0 0 3906 értékpapírok értékesítése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülés 50 3. Osztalék 3856 VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 26926 26926 0 0,00 1. Előző évi pénzmaradvány 26926 26926 Bevétel összesen 1110404 1115211 668039 59,90 VI. Hitelek 1. Felhalmozási célú hitel 176985 176985 36363 20,55 4. Működési célú hitel 0 8818 Hitelek összesen 176985 185803 36363 19,57 Bevétel+Hitel összesen 1287389 1301014 704402 54,14
1.1. melléklet a 1/2011. (II.10.). számú önkormányzati rendelethez Fe- Cím Al- Feladat Intézményi je- cím bevételek zet 2011.é vi ei. 25. mód.ei. 1. Kerekegyháza Város Önk. 89736 90072 1.1 Polgármesteri Hivatal 13347 13347 telj. 6. 30. 670 48 261 79 74,44 196,14 1.1.1.Szennyvíz 0 0 0 1.1.2. Köztisztaság 0 0 36 253 1.1.3.Lakásgazdálkodás 3729 3729 7 68,03 1.1.4.Közutak üzemeltetése 0 0 1.1.5.1. Kiseg.mg.szolg. 597 597 0,00 1.1.6.ÁROP 0 0 0 196 1.1.7.Igazgatás 6116 6116 7 32,16 1.1.8.Közvilágítás 0 0 0 1.1.9.VKG 8 8 0 0,00 1.1.9. Önkormányzatok elszámolása 0 0 0 205 1.1.10.Bölcsőde létesítés 0 0 17 1.1.10.Piac 1528 1528 363 23,76 1.1.11.VG Kft 0 0 0 1.1.12.Háziorvosi alapellátás 185 185 0 0,00 22,92 1.1.13. Labor 48 48 11 1.1.14. Védőnői szolgálat 0 0 0 1.1.15.Rendszeres pénzbeli ellátások 0 0 0 1.1.16.Tanyagondnoki szolgáltatás 0 0 0 1.1.17.Közcélú foglalkoztatás 0 0 0 1.1.18.Sport 0 0 0 1.1.19.Köztemető 1136 1136 748 65,85 1.1.21.- 0 1.1.22. TIOP Laptop 0 0 0 1.1.23.- 0 1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola 59765 59765 332 62 és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 433 1.1.2.1 Óvodai intézményi étk. 6502 6502 9 875 1.1.2.2 Iskolai Int.étk. 15803 15803 0 152 1.1.2.3 Munkahelyi étkeztetés 28440 28440 57 55,65 66,73 55,37 53,65 1.1.2.4 COMENIUS 0 0 1.1.2.5 Iskolai oktatás 8323 8323 420 8 50,56 1.1.2.6 Sajátos nevelési igényű tanulók 0 0 1.1.2.7 Alapfokú műv.okt. 697 697 698 100,14 1.1.2.8 Napközi ellátás 0 0 0 1.1.2.9 Kompetencia alapú oktatás 0 0 0 1.1.2.10 TÁMOP 3.1.5.tov.képzés 0 0 10 1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 3821 3821 149 7 149 1.1.3.1 Óvodai nevelés 3821 3821 5 39,18 39,13
1.1.3.2 TÁMOP 3.1.5.tov.képzés 2 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 11180 11180 535 1 1.1.4.1 Helyettes szülő 0 0 0 1.1.4.2 Idősek nappali ellátása 1394 1394 559 1.1.4.3 Gyermekjóléti szolgáltatás 0 0 0 325 1.1.4.4 Szociális étkeztetés 5839 5839 0 1.1.4.3 Házi segítségnyújtás 1844 1844 919 1.1.4.5 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1190 1190 323 1.1.4.5 Családsegítés 0 0 0 1.1.4.6 Támogató szolgáltatás 913 913 300 1.1.5 Katona József Művelődési Ház 1623 1623 759 1.1.5.1 Művelődési Ház 1514 1514 714 1.1.5.2 Könyvtár 109 109 45 47,86 40,10 55,66 49,84 27,14 32,86 46,77 47,16 41,28 1.1.5.3 Ifjúsági klub 0 0 0 1.1.6 Kerekegyerdő bölcsőde 0 336 0 0,00 Kerekegyerdő bölcsőde 336 0,00 1.2. melléklet a 1/2011. (II.10.). számú önkormányzati rendelethez helyi
adóbevételei 2011. évben Lakossági kommunális adóbevétel 32970 32970 18159 55,08 Idegenforgalmi adóbevétel 2200 2200 583 26,50 Iparűzési adóbevétel 155557 155557 73669 47,36 Pótlékok 3000 3000 404 13,47 Helyi adóbevétel 193727 193727 92815 47,91 1.3. melléklet a 1/2011. (II.10.). számú önkormányzati rendelethez SZJA bevételei SZJA átengedett rész 36377 36377 19026 52,30 SZJA kiegészítés 109737 109737 57392 52,30 SZJA bevétel összesen 146114 146114 76418 52,30 1.5. melléklet 1/2011. (II.10.). számú önkormányzati rendelethez központosított állami támogatása Nyári Gyermekétkeztetés 0 0 250 0 Lakossági közműfejlesztési támogatás 0 93 175 188,17 Helyi szervezési intézkedésekhez tám. (Prémiumévek) 0 480 960 200,00 Összesen 0 573 1385 241,71 1.6. melléklet 1/2011. (II.10.). számú önkormányzati rendelethez
Normatív, kötött felhasználású támogatása és normatív SZJA részesedés Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám. 913 913 473 51,81 Óvodáztatási támogatás 0 0 60 Közcélú foglalkoztatás 0 2959 2959 100,00 Időskorúak járadéka 0 1049 1457 138,89 Rendszeres szoc.segély 0 8298 14214 171,29 Ápolási díj 0 6225 8949 143,76 Lakásfenntartásit ámogatás 0 4794 6489 135,36 Osztályfőnöki pótlék támogatása 823 823 431 52,37 Keresetkiegészítés/kompenzáció 0 0 2907 Gyógypedagógiai pótlék támogatása 325 325 170 52,31 Összesen 2061 25386 38109 150,12 1.7. melléklet 1/2011. (II.10.). számú önkormányzati rendelethez fejlesztési cálú állami támogatása Céljellegű decentralizált támogatás Összesen 0 0 0 1.8. melléklet 1/2011. (II.10.). számú önkormányzati rendelethez tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Gép értékesítés 0 0 10 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 10
1.9. melléklet 1/2011. (II.10.). számú önkormányzati rendelethez működési célú támogatás értékű bevételek Településőr működtetés támogatása 0 0 280 0 TÁMOP Ifjusági klub 5956 5956 2995 50,29 TÁMOP ped.képzés iskola 4307 4307 957 22,22 TÁMOP ped.képzés óvoda 1656 1656 351 21,20 Központi költségvetési szervtől átvett(közkincs hitel) 0 0 20 Gyermektartási díj megelőlegezése 2500 2500 1198 47,92 Rendezvény támogatás BKKM-i Önk.-tól 100 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás 7617 7617 6995 91,83 Könyvtár átvett pe. 400 400 0 0,00 Előző évi egyéb kiegészítések 1299 Jelzőrendszeres szolgálat támogatása 5050 5050 3030 60,00 Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr) 2654 2654 391 14,73 Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr, Ballószögtől átvett) 542 542 0 0,00 Kistérségi feladatokra átvett Kmét(Szocális) 11263 11263 1430 12,70 Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Szocális) 2274 2274 0,00 Otthonteremtési támogatás 0 0 1710 Támogató szolgálat 8130 8130 5708 70,21 Közlekedési támogatás visszatérítés 500 500 311 62,20 Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közhasznú,pályakezd) 16000 16000 4714 29,46 ÁROP Hivatal fejlesztés 0 0 314 Mezőőri szolgálatra 600 600 280 46,67 Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe. 11982 11982 5529 46,14 Szociálpolitikai feladatok ellátására 54824 34477 0 0,00 Népszámlálás 3001 Iskola alma fogyasztás támogatás 0 0 912 Művészetoktatási Intézmény témogatása 50 Működésre átvett bevételek összesen 136255 115908 41575 35,87 1.10. melléklet 1/2011. (II.10.). számú önkormányzati rendelethez
Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz Jóindulat Kft. RendezvényTámog.(Majális,szüret) 0 0 50 0 Útravaló ösztöndíj 43 0 Kozokt. Közalapítvány 0 0 298 0 Működésre átvett bevételek összesen 0 0 391 1.11. melléklet 1/2011. (II.10.). számú önkormányzati rendelethez felhalmozási célú támogatás értékű bevételek Városi Örökség megőrzése 10220 10220 10220 100,00 DAOP 2008 Kölcsey Dózsa felújítás támog. 22050 22050 22050 100,00 DAOP Bölcsőde létesítés 129932 129932 125640 96,70 Összesen 162202 162202 157910 97,35 1.12. melléklet 1/2011. (II.10.). számú önkormányzati rendelethez Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz Szennyvíz hozzájárulás 13558 13558 13558 100,00 Összesen 13558 13558 13558 100,00 2. melléklet 1/2011. (II.10.). számú önkormányzati rendelethez kiadásai
Működési célú kiadások Intézmény működtetési kiadások(2.1.sz.melléklet) - Személyi Juttatások 379576 385283 191761 49,77 - Munkaadót terhelő járulékok 100558 101971 52278 51,27 - Dologi kiadások 280563 285475 154007 53,95 - Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2.2.sz.melléklet) 89038 89038 45013 50,55 - Működési célú támogatás értékű kiadások(2.3.sz.melléklet) 5063 5313 616 11,59 - Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe. (2.4.sz.melléklet) 9116 9166 3565 38,89 Működési célú kiadások összesen 863914 876246 447240 51,04 Felhalmozási célú kiadások - Támogatások,átadott pénzeszközök(2.5.sz.melléklet) 13558 13558 13558 100,00 - Államháztartáson kívülre adott felh.c.pe. (2.6.sz.melléklet) 872 1065 611 57,37 - Felhalmozási, beruházási kiadások(2.7.sz.melléklet) 296453 296453 216125 72,90 - Felújítási kiadások 0 1200 0 0,00 Felhalmozási célú kiadások összesen 310883 312276 230294 73,75 Hitelvisszafizetési kötelezettség 21442 21442 12558 58,57 Rövidlejáratú likvíd hitel visszafizetése 0 0 Rövidlejáratú felhalmozási hitel visszafizetése 20420 20420 0 0,00 Általános tartalék 1600 1500 0 0,00 Működési céltartalék I. 69130 69130 0,00 Felhalmozási céltartalék 0 0 Kiadások összesen 1287389 1301014 690092 53,04 Kiadások mindösszesen 1287389 1301014 690 092 53,04
Fe- Cím Al- Feladat 2.1. melléklet 1/2011. (II.10.). számú önkormányzati rendelethez je- cím Személyi Járulék Dologi Összesen zet ei. 25. mód.ei. telj. 6. 30. ei. 25. mód.ei. telj. 6. 30. ei. 25. mód.ei. telj. 6. 30. ei. 25. mód.ei. telj. 6. 30. 1. Kerekegyháza Város Önk. 379576 385283 191761 49,77 100558 101971 52278 51,27 280563 285475 154007 53,95 756390 768422 398046 51,80 1.1 Polgármesteri Hivatal 126128 126178 58589 46,43 33358 33358 16570 49,67 150146 152256 78836 51,78 309632 311792 153995 49,39 1.1.1.Szennyvíz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 1.1.2. Köztisztaság 936 936 471 50,32 253 253 125 49,41 29082 29082 9899 34,04 30271 30271 10495 34,67 1.1.3.Lakásgazdálkodás 0 0 0 0 0 0 0 0 9296 9296 5503 59,20 9296 9296 5503 59,20 1.1.4.Közutak üzemeltetése 0 0 0 0 14428 16428 4507 27,43 14428 16428 4507 27,43 1.1.5.1. Kiseg.mg.szolg. 1222 1222 694 56,79 330 330 189 57,27 1649 1649 850 51,55 3201 3201 1733 54,14 1.1.6.ÁROP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.7.Igazgatás 95399 95449 43074 45,13 22027 22027 10663 48,41 63906 63916 40135 62,79 181332 181392 93872 51,75 1.1.8.Közvilágítás 0 0 0 0 0 0 15358 15358 8065 52,51 15358 15358 8065 52,51 1.1.9.VKG 0 0 0 0 0 0 1542 1542 1247 80,87 1542 1542 1247 80,87 1.1.9.Bölcsőde létesítés 1212 1212 1189 98,10 522 522 306 58,62 2932 2932 124 4,23 4666 4666 1619 34,70 1.1.10 Vízgazdálkodás 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.10.Piac 0 0 0 0 0 0 40 40 0 0,00 40 40 0 0,00 1.1.11.Országgyűlési választások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.12.Háziorvosi alapellátás 234 234 169 72,22 63 63 66 104,76 4126 4126 3443 83,45 4423 4423 3678 83,16 1.1.13. Labor 3105 3105 1607 51,76 817 817 432 52,88 2103 2103 1471 69,95 6025 6025 3510 58,26 1.1.14. Védőnői szolgálat 5308 5308 2533 47,72 1434 1434 688 47,98 1300 1300 677 52,08 8042 8042 3898 48,47 1.1.15.Rendszeres pénzbeli ellátások 0 0 0 5040 5040 2708 53,73 80 80 140 175,00 5120 5120 2848 55,63 1.1.16.Tanyagondnoki szolgáltatás 2548 2548 1335 52,39 689 689 361 52,39 3682 3682 2132 57,90 6919 6919 3828 55,33 1.1.17.Közcélú foglalkoztatás 16164 16164 7517 46,50 2183 2183 1032 47,27 0 0 470 18347 18347 9019 49,16 1.1.18.Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.19.Köztemető 0 0 0 0 0 0 622 622 173 27,81 622 622 173 27,81 1.1.22. TIOP Laptop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.23.-Környezet védelmi alap 100 0 0,00 0 100 0 0,00 1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola 153863 153863 80837 52,54 40875 40875 21890 53,55 78152 78152 47667 60,99 268583 268583 150394 56,00 és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
1.1.2.1 Óvodai intézményi étk. 2183 2183 1034 47,37 590 590 296 50,17 10590 10590 5656 53,41 13363 13363 6986 52,28 1.1.2.2 Iskolai Int.étk. 4753 4753 2207 46,43 1285 1285 632 49,18 20103 20103 12509 62,22 26141 26141 15348 58,71 1.1.2.3 Munkahelyi étkeztetés 3405 3405 1929 56,65 920 920 552 60,00 16378 16378 10606 64,76 20703 20703 13087 63,21 1.1.2.4 COMENIUS 0 0 0 0 0 0 0 0 534 0 0 534 1.1.2.5 Iskolai oktatás 119495 119495 52287 43,76 32046 32046 14303 44,63 30688 30688 17693 57,65 182229 182229 84283 46,25 1.1.2.6 Sajátos nevelési igényű tanulók 8569 8569 7605 88,75 2277 2277 2029 89,11 3 3 8 266,67 10849 10849 9642 88,87 1.1.2.7 Alapfokú műv.okt. 7808 7808 6776 86,78 2012 2012 1784 88,67 154 154 109 70,78 9974 9974 8669 86,92 1.1.2.8 Napközi ellátás 4189 4189 6334 151,21 1131 1131 1712 151,37 4 4 44 1100,00 5324 5324 8090 151,95 1.1.2.9 Kompetencia alapú oktatás 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.2.10 TÁMOP 3.1.5.tov.képzés 3461 3461 2665 77,00 614 614 582 94,79 232 232 508 218,97 3755 1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 57690 58891 30521 51,83 15595 15859 8192 51,66 13969 13969 7083 50,71 87254 88719 45796 51,62 1.1.3.1 Óvodai nevelés 57690 57690 29852 51,75 15595 15595 8049 51,61 13778 13778 7016 50,92 87063 87063 44917 51,59 1.1.3.2 TÁMOP 3.1.5.tov.képzés 0 1201 669 55,70 0 264 143 54,17 191 191 67 35,08 191 1656 879 53,08 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 33727 33727 16996 50,39 8575 8575 4414 51,48 27423 27423 15014 54,75 69725 69725 36424 52,24 1.1.4.1 Helyettes szülő 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.4.2 Idősek nappali ellátása 1390 1390 568 40,86 376 376 155 41,22 3777 3777 1709 45,25 5543 5543 2432 43,88 1.1.4.3 Gyermekjóléti szolgáltatás 5524 5524 4126 74,69 1415 1415 1075 75,97 1643 1643 655 39,87 8582 8582 5856 68,24 1.1.4.4 Szociális étkeztetés 1281 1281 554 43,25 347 347 149 42,94 16062 16062 9022 56,17 17690 17690 9725 54,97 1.1.4.3 Házi segítségnyújtás 11255 11255 5158 0 3040 3040 1391 45,76 865 865 224 25,90 15160 15160 6773 44,68 1.1.4.5 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1955 1955 725 37,08 235 235 50 21,28 1303 1303 1191 91,40 3493 3493 1966 56,28 1.1.4.5 Családsegítés 6751 6751 3507 51,95 1823 1823 942 51,67 1527 1527 611 40,01 10101 10101 5060 50,09 1.1.4.6 Támogató szolgáltatás 5571 5571 2358 42,33 1339 1339 652 48,69 2246 2246 1602 71,33 9156 9156 4612 50,37 1.1.5 Katona József Művelődési Ház 8168 8168 4376 53,57 2155 2155 1105 51,28 10873 10873 5356 49,26 21196 21196 10837 51,13 1.1.5.1 Művelődési Ház 4364 4364 2401 55,02 1146 1146 625 54,54 5871 5871 2811 47,88 11381 11381 5837 51,29 1.1.5.2 Könyvtár 2954 2954 1784 60,39 798 798 449 56,27 3265 3265 1381 42,30 7017 7017 3614 51,50 1.1.5.3 Ifjúsági klub 850 850 191 22,47 211 211 31 14,69 1737 1737 1164 67,01 2798 2798 1386 49,54 1.1.6 Kerekegyerdő bölcsőde 0 4456 442 9,92 0 1149 107 9,31 0 2802 51 1,82 0 8407 600 7,14 Kerekegyerdő bölcsőde 4456 442 9,92 1149 107 9,31 2802 51 1,82 0 8407 600 7,14
2.2. melléklet 1/2011. (II.10.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat társadalom - és szociálpolitikai juttatásai Közgyógyellátás 400 400 307 76,75 Átmeneti segély 3000 3000 191 6,37 Temetési segély 200 200 100 50,00 Köztemetés 360 360 178 49,44 Ápolási díj 21000 21000 11069 52,71 Közlekedési támogatás 500 500 353 70,60 Rendszeres szoc.segély egészs.kár. 1000 1000 250 25,00 Rendszeres szoc.segélye 25000 25000 14597 58,39 Lakásfenntartási támogatás 16000 16000 6381 39,88 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1200 1200 229 19,08 Idősek járadéka 4000 4000 1390 34,75 Krízissegélyezés 250 250 0 0,00 Tankönyvtámogatás 3528 3528 0 0 Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás 100 100 0 0,00 Kedvezményes étkeztetés 10000 10000 5728 57,28 Tartásdíj megelőlegzés 2500 2500 1197 47,88 Óvodáztatási támogatás 0 0 100 0 Útravaló Ösztöndíj prgram 0 0 21 Iskola alma program 0 0 912 Lengyelországi sérültek támogatása 300 0 Otthonteremtési támogatás 0 0 1710 Segélyezési kiadások összesen 89038 89038 45013 50,55
2.3. melléklet 1/2011. (II.10.). számú önkormányzati rendelethez működési célú támogatás értékű kiadások Működési célú pénzeszköz átadás TÖT támogatás 147 147 0 0,00 Önkormányzatnak átadott pe.(jelzőrendszer) 2800 2800 350 12,50 Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás RÉV 144 144 0 0,00 Lajosmizsei Rendőrőrs 150 150 150 100,00 Iskola pszihológus hálózat kiép.támog. 1058 1308 66 5,05 Belső Ellenőri Társulás 664 664 0 0,00 BKKM-i Önkormányzat kárenyhítés, vis maior alap 100 100 50 50,00 Működési célú pénzeszköz átadás összesen 5063 5313 616 11,59 2.4. melléklet 1/2011. (II.10.). számú önkormányzati rendelethez Államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz Sport Egyesület 4000 4000 1620 40,50 Tűzoltó Köztestület 2000 2000 618 30,90 Tűzoltó Köztestület/önkorm. Köt.váll.a gépj.besz.hitel kamata 342 342 0 0,00 Magyar Tanyasi Termék Nonprofit Kft 50 0 0,00 Polgárőrség 200 200 200 100,00 Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 400 400 173 43,25 Katolikus Egyház 100 100 0 0,00 Református Egyház 100 100 0 0,00 Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete 42 42 42 100,00 Háziorvosi szolgálatok támogatása 1000 1000 771 77,10 Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete 432 432 0 0,00 Saubermacher Kft-nek átadott pe. 500 500 141 28,20 Működési célú pénzeszköz átadás összesen 9116 9166 3565 38,89
2.5. melléklet 1/2011. (II.10.). számú önkormányzati rendelethez felhalmozási célú támogatás értékű kiadások Szennyvíz hozzájárulás 13558 13558 13558 100,00 Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen 13558 13558 13558 100,00 2.6 melléklet 1/2011. (II.10.). számú önkormányzati rendelethez Államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz Tűzoltó Köztestület(gépjármű hitel tőrlesztés) 872 872 436 0 Lakossági közműhozzájárulás 0 93 175 188,17 Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen 872 1065 611 57,37
2.7. melléklet 1/2011. (II.10.). számú önkormányzati rendelethez Felújítás felhalmozási kiadásai Lakóingatlanaok felújítása 1200 0 0 Összesen 0 1200 0 Felhalmozás, beruházás Könyvelő program beszerzés 0 0 937 0 Bem utca kialakítása 52455 52455 3905 0 Támogató szolgálat számítógépbeszerzés 0 0 128 0 Jelzőr. Házi segíts.ny. számítógép beszerzés 128 Jelzőr. Házi segíts.ny. kerékpár beszerzés 129 Ipari park közlekedési csomópont, belső utak 60620 60620 66 0,11 Bölcsőde létesítés 183378 183378 179516 97,89 Iskola szakmai, inform.eszk. beszerzés 0 0 1195 Óvoda szakmai, inform.eszk. beszerzés 0 0 931 Képviselői laptop beszerzés 0 0 1252 Fordított adó eng. Köt.beruházásoknál 0 0 27938 Összesen 296453 296453 216125 72,90