Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/211. (II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 211. évi költségvetéséről Tolmács Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. tv. 77. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 211. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és annak Bizottságára, az önkormányzatra és a felügyelete alá tartozó részben önálló intézményére. 2. (1) A képviselő-testület címrendjét a (2)-(3) bekezdések szerint állapítja meg. (2) Az Önkormányzat az I. címet alkotja. (3) A Tolmács-Bánk Óvoda Intézmény a II. címet alkotja. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat együttes 211. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 158.919 ezer forintban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a költségvetés 158.919 e Ft főösszegén belül: működési célú bevételre 32.38 e Ft-ot, támogatási bevételre 2.862 e Ft-ot, felhalmozási bevételre 1.165 e Ft-ot, pénzügyi befektetés bevételére 3 e Ft-ot, működési célú pénzeszköz átvételre 13.57 e Ft-ot, felhalmozási célú pénzeszköz átvételre 41.527 e Ft-ot, hosszú távú felhalmozási hitel felvételére 1.381 e Ft-ot, rövid távú felhalmozási kölcsön felvételére 33. e Ft-ot, támogatási kölcsönök bevételére 1 e Ft-ot, pénzmaradvány igénybevételére 5.634 e Ft-ot, működési kiadásra 56.45 e Ft-ot, - ebből: személyi jellegű kiadásra 24.683 e Ft-ot, munkaadó járulékaira 6.842 e Ft-ot, dologi kiadásra 2.376 e Ft-ot, egyéb folyó kiadásokra 4.549 e Ft-ot, társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra 6.294 e Ft-ot, felhalmozási kiadásokra 55.984 e Ft-ot, rövid távú kölcsön visszafizetésére 33. e Ft-ot, működési pénzeszköz átadásra 7.191 e Ft-ot állapít meg. (3) Az Önkormányzat létszámkeretét 13,15 főben határozza meg. A létszámkeret címenkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
4. A 211. évi költségvetés mérlegét címenként és összevontan az 1. számú melléklet tartalmazza. 5. A 3. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és címenkénti megosztását a 2. számú melléklet tartalmazza. 6. Az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként és címenként, és a létszámkeretet a 3. számú melléklet tartalmazza. 7. A 211. évi költségvetés felhalmozási kiadásainak célonkénti megoszlását a 4. számú melléklet tartalmazza. 8. A 211. évi költségvetés központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeinek megoszlását az 5. számú melléklet tartalmazza. 9. A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. A költségvetés végrehajtásának szabályai 1. A rendelet 3. (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzatok növelése és csökkentése, költségvetésen belüli feladatok átcsoportosítása a Képviselő-testület hatásköre. 11. Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 7. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület. 12. A köztisztviselők illetményalapja - a költségvetési törvényben meghatározott összeggel egyezően - 38.65 Ft. Záró rendelkezések 13. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a rendelkezéseit 211. január 1. napjától kell alkalmazni. Tolmács, 211. február 14. Hajnis Ferenc polgármester Torma Andrea körjegyző Kihirdetési záradék: A Rendelet kihirdetve: 211. február 15-én. Torma Andrea körjegyző
1. melléklet 211. évi költségvetés bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Bevételek Eredeti előirányzat Megnevezés I.cím Önkormányzat II.cím Tolmács-Bánk Óvoda Összesen I. Működési bevételek Igazgatási, hatósági bevétel 5 5 Szolgáltatási bevételek 13 438 568 Bérleti és lízingdíjbevételek 68 68 Intézményi ellátási díjbevételek 2186 754 294 Alkalmazottak térítése 398 398 Egyéb saját bevételek 3 3 Saját bevételek 34 159 4594 Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja 519 397 916 Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja 291 291 ÁFA bevételek, visszatérülés 81 397 127 Kamatbevételek Áht-on kívülről Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek Magánsz. kommunális adója 155 155 Iparűzési adó állandó jelleggel végz. 75 75 Pótlékok, bírságok 2 2 SZJA helyben maradó része 6875 6875 SZJA jöv.különbs. mérséklésére 6954 6954 Gépjárműadó 35 35 Termőföld bérbeadásából szárm. adó Önk. sajátos működési bev. 26579 26579 Működési bevételek összesen: 3393 1987 3238 II. Támogatások Normatív állami tám.lakosságszámhoz 362 362 Normatív állami tám.feladatmutatóhoz 4465 8267 12732 Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz 42 42 Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása 4486 4486 Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. Helyi önk. fejlesztési támogatása Központosított előirányzatok Önk. költségvetési támogatás 12553 839 2862 Támogatások összesen: III. Felhalmozási bevételek 12553 839 2862 Ingatlanok értékesítése 1165 1165 Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen 1165 1165 Felhalmozási bevételek összesen: 1165 1165 1. oldal
1. melléklet IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel 3 3 Államkötvények értékesítése Tőke bevételek 3 3 Pénzügyi befektetések összesen: V. Kiegészítések, visszatérülések 3 3 Előző évi költségvetési kiegészítés VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről 7525 645 1357 Működési célú pe. Átvétel 7525 645 1357 Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről 41527 41527 Felhalmozási célú pe. Átvétel 41527 41527 Átvett pénzeszközök Összesen: VII. Hitelek 4952 645 5597 Működési célú hitel igénybevétele Működési célú hitel visszatérülése Felhamozási célú hitel igénybevétele 1381 1381 Felhalmozási célú hitel visszatérülése Hitelműveletek bevételei VIII. Támogatási kölcsönök 1381 1381 Műk.célú támogatási kölcsön felvétele Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele 33 33 Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése 1 1 Támogatási kölcsön bevételek IX. Értékpapírműveletek 331 331 Rövid lej. értékpapírok értékesítése Rövid lej. értékpapírok kibocsátása Finanszírozási bevételek X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev. 5634 5634 Előző évi vállalkozási eredm.igénybev. Pézforg. nélküli bev. összesen: 5634 5634 Bevételek összesen: 142578 16341 158919 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen: 142578 16341 158919 2. oldal
1. melléklet Kiadások Megnevezés I.cím Önkormányzat Eredeti előirányzat II.cím Tolmács-Bánk Óvoda Összesen I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt. 3258 7884 11142 Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt. 2175 4217 6392 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. 126 126 Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. 366 366 Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai 174 174 Részm.időben fogl.sajátos juttatásai Teljes.m.időben fogl. költségtérítései 72 44 116 Részm.időben fogl.költségtérítései 54 121 175 Külső személyi juttatások 4815 1377 6192 Személyi juttatások 1374 1439 24683 Társadalombiztosítási járulék 324 3818 6842 Munkaadót terhelő járulékok 324 3818 6842 Élelmiszer 564 461 125 Gyógyszer 3 3 Irodaszer, nyomtatvány 253 21 274 Könyv 1 1 11 Folyóirat 1 25 125 Egyéb információ hordozó 125 125 Hajtó-, kenőanyag 82 82 Szakmai anyag 6 6 Kisértékű tárgyi eszköz 5 5 Munkaruha 75 19 265 Egyéb készlet beszerzése 35 95 4 Vásárolt élelmezés 2356 192 4276 Nem adatátviteli távközlési díjak 27 17 44 Adatátviteli távközési díjak 11 11 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 18 18 Bérleti díjak 16 16 Gáz ellátás díja 766 94 167 Áram szolgáltatás díja 152 32 184 Víz- és csatorna díjak 1 15 25 Karbantartási szolgáltatás 65 5 7 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 2638 35 2988 kulturális rendezvények 85 85 posta ktg. 16 16 banki ktg. 35 35 ügyvédi kiadások 5 5 továbbképzés értékbecslés, tervezés 2 2 egyéb szolgáltatás 578 35 928 Közvetített szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások 258 258 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja 285 1137 3942 Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése 33 33 Tárgyi eszk. Ért. Miatti Áfa befiz. 291 291 Belföldi kiküldetés Reprezentáció 1 25 125 Reklám és propaganda kiadások Dologi kiadások 14485 5891 2376 Költségvetési befizetési kötelezettség 3. oldal
1. melléklet Munkáltató által fizetendő SZJA 24 24 Adók, díjak, egyéb befizetések 115 5 1155 Kamatkiadások 337 337 Egyéb folyó kiadások 4544 5 4549 Működési kiadások összesen: II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 32427 2423 5645 Önkorm.által folyósított szociális ell. 6294 6294 Egyéb pénzbeli juttatások Szociálpolitikai juttatások együtt III. Ellátottak juttatásai 6294 6294 Középfokú oktatásban részesülők tám. Felsőfokú okt. részesülők tám. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Ellátottak juttatásai IV. Felhalmozási kiadások Felújítások 4277 4277 Felújítások ÁFA-ja 1677 1677 Beruházások 28 28 Beruházások ÁFA-ja 52 52 Felhalmozási célú kiadás V. Pénzügyi befektetések 55984 55984 Részvények, részesedések vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok v. Pénzügyi befektetések kiadásai VI. Végleges pénzeszköz átadás Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre 375 375 Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre 6816 6816 Működési célú pe. Átadás 7191 7191 Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre Felhalmozási célú pe. Átadás Pénzeszköz átadás összesen: VII. Hitelek 7191 7191 Rövid lejárjatú hitel törlesztése 33 33 Hosszú lejáratú hitel törlesztése Hitelműveletek kiadásai VIII. Támogatási kölcsönök 33 33 Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása Műk. célú kölcsön törlesztése Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése Támogatási kölcsönök kiadásai IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása Rövid lej. értékpapírok beváltása Finanszírozási kiadások X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék (jutalom keret) Általános tartalék Pénzforgalom nélküli kiadások Kiadások összesen: 134896 2423 158919 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások Kiadások mindösszesen: 134896 2423 158919 4. oldal
2. melléklet 211. évi költségvetési bevételek címenkénti bontásban Címek I - II. Igazg. Bevétel Szolgáltatási bev. Intézményi bevételek Bérleti díj bevétel I. Működési bevételek Ellátási díj bev. Alkalm. Térítése Egyéb bev. ÁFA bev. II. Tám. III. Felh. I. Önkormányzat 841126 Önkorm. igazgatási tev. 5 3 2 83 5 634 8 787 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 812 23 1 15 6822 Nem lakóingatlan bérbeadása 68 291 1 165 2 64 84143 Város és községgazdálk. Szolg. 13 33 1 12 1 283 89441 Közfoglalkoztatás 2 21 2 21 9632 Köztemető fenntartási feladatok 3 3 889922 Házi segítségnyújtás 24 24 889921 Szociális étkeztetés 1 134 283 1 417 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzb.ell. 313 313 882125 Mozgáskorlátozottak közl. Támogatása 34 34 882129 Egyéb önkormányzati ellátások 114 114 889942 Önkormányat által nyújtott lakástám. 1 1 94 Kulturális műsorok szervezése 41 527 1 381 33 84 98 91123 Könyvtári szolgáltatások 67 67 84191 Önk.feladatra nem tervezhető 26 579 12 553 39 132 II. Tolmács-Bánk Óvoda 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 754 188 942 85111 Óvodai nevelés 6 45 6 45 562917 Munkahelyi étkeztetés 438 398 29 1 45 84191 Önk.feladatra nem tervezhető 8 39 8 39 Bevétel összesen 5 568 68 294 398 3 127 26579 2862 1165 3 1357 41527 1381 331 5634 158 919 Kamat bev. Terv adatok Önk. sajátos műk. Költségv tám. Felh. Bev. IV. Pü. Bef. Tőke bevétel Műk. célú pe.átv. VI. Átv. pe. Felhalm. Célú pe.átv. VII. Hitel Hitel felvétel VIII. Kölcs. Kölcsön bevétele X. Pf. nélk. Pénzm. Igényb. 1 Ft-ban Bevétel összesen
3. melléklet Címek I - II. 211. évi költségvetési kiadások és létszámkeret címenkénti bontásban Terv adatok I. Működési kiadások II.Szoc.j. III. IV. VI. Pénze.átadás VIII. Kölcs. X.Pf. nélk. Személyi juttat. Munka- Dologi Egyéb Szociális Ellátottak Beruházás, Működési Felh.célú Kölcsön adó kiadás Tartalék Folglalk. Külső kiadás juttatás tám. felújítás célú pe.át. pe.átad. törlesztése járulékai Áfaval Kiadás összesen 1 Ft-ban I. Önkormányzat 841126 Önkorm. igazgatási tev. 2 893 62 4 53 65 5 491 14 157 1 562913 Iskolai étkeztetés 533 948 4 2 212 4 93 85211 Általános iskolai oktatás 1 6 1 6 52211 Közutak, hidak üzemeltetése 75 75 6822 Nem lakóingatlan bérbeadása 291 2 6 2 891 84143 Város és községgazdálkodás 2 394 613 1 727 374 5 18 1,75 89441 Közcélú foglalkoztatás 2 219 311 25 2 555 3 9632 Köztemető fenntartás 5 5 84142 Közvilágítási feladatok 1 5 1 5 75 Állategészségügyi ellátás 12 12 889921 Szociális étkeztetés 413 734 31 1 73 3 187 882113 Lakásfenntartási támogatás 158 158 882115 Ápolási díj 75 2 938 3 643 882117 Rendszeres gyermekvédelmi ell. 313 313 882111 Rendszeres szociális segély 1 977 1 977 882122 Átmeneti segély 16 16 882123 Temetési segély 18 18 882125 Mozgáskorlátozottak közl. Támog. 34 34 882129 Egyéb önkorm. Eseti pénzb ell. 264 264 38113 Települési hulladék vegyes gyűjtése 323 1 423 94 Kulturális műsorok, rendezvények 1 63 3 42 53 384 33 9 867 91123 Könyvtári tevékenység 24 65 299 64 93112 Sport létesítm. működtetése 1 1 II. Tolmács-Bánk Óvoda 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 465 826 349 2 176 3 816 1 562917 Munkahelyi étkeztetés 31 551 232 1 39 2 132 85111 Óvodai nevelés 12 157 3 237 2 676 5 18 75 6,4 Kiadás összesen 18 491 6 192 6 842 2 376 4 549 6 294 55 984 7 191 33 158 919 13,15 Létszám
3/a.melléklet Konyha Konyha kiadásainak felosztása 552312 552323 Óvodai étkezt. Iskolai étkezt. 552411 Munk. Vendégl. 853225 Szociális étk. 27% 31% 18% 24% 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 1 721 464 67 465 533 51 533 39 78 31 413 4 413 1 721 284.1 Ft x 1 hó 119.7 Ft x 12 hó 5222 Felmentett mváll. Juttatásai 3 59 825 93 826 948 29 948 55 62 551 734 16 734 3 59 284.1 Ft x 6 hó vk: 14e x 8 hó, 87.1 x 6 hó 5312 Társadalombiztosítási járulék 1 291 348 57 349 4 21 4 232 38 232 39 84 31 1 291 3 hónapra: 5412 Élelmiszer beszerzés 1 25 276 75 276 317 75 318 184 5 185 246 246 1 25 5432 Irodaszer, nyomtatvány 4 1 8 1 1 24 2 72 96 1 4 54923 Egyéb készlet beszerzése 1 27 27 31 31 18 18 24 24 1 55224 Gázenergia szolgáltatás díja 12 32 4 32 37 2 37 21 6 22 28 8 29 12 55225 Villamosenergia szolgáltatás díja 2 54 54 62 62 36 36 48 48 2 56121 Vásárolt term.és szolg. ÁFA 362 97 74 98 112 22 112 65 16 65 86 88 87 362 Konyha kiadásai összesen: 7 882 2 128 14 2128 2 443 42 2 443 1 418 76 1 419 1 891 68 1 892 7 882 Létszám (fő) 4 1 1 1 1
4. melléklet Tolmács Községi Önkormányzat 211. évi felújítási és felhalmozási kiadásai feladatonként Megnevezés Felújítás IV. Felhalmozási kiadás Beruházás Felújítás Áfa-ja Beruhá-zás Áfa-ja VI. Pénzeszk.átadás felhalmozási céllal Felhalm. pe. átadás áht-on belül Felhalm. pe.átadás áht-on kívülre VIII. Kölcsönök Felhalm. Célú kölcsön visszafiz. 1 Ft-ban Összesen 94 Kulturális műsorok szervezése IKSZT beruházás 42 77 1 677 53 384 Támogatást előlegező kölcsön visszafizetése 33 33 84143 Város és községgazdálkodás Kastély megvásárlása 2 8 52 2 6 Felújítási és felhalmozási kiadás összesen: 42 77 2 8 1 677 52 33 88 984
5. melléklet Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek M e g n e v e z é s Összeg Települési önkormányzatok feladatai 3 6 Körzeti igazgatási feladatok Építésügyi igazgatási feladatokhoz Körjegyzőség működésével kapcsolatos fel. Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 2 612 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása A társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott önk. kiadásaihoz hozzájár. Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások 3 689 663 Lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgált. feladatok 775 4 szociális étkeztetés támogatása (ellátotti létszám: 14 fő) Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása Közoktatási alap hozzájárulások 6 188 333 óvodai nevelés (ellátotti létszám: 32/33 ) Közoktatási kegészítő hozzájárulások nemzetiségi oktatás (12/13 fő) 493 333 társulási normatíva (29/3 fő) 71 8 Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások ingyenes és 5%-os kedvezményes gyermek étkeztetés (13 fő) 884 Megyei, fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Normatív hozzájárulások összesen 16 334 781 A megyei közalapítv.szakmai tevékenysége Pedagógus továbbképzés 42 Szociális ellátások és közcélú foglalkoztatás támogatása 4 486 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Belső ellenőrzési társulások támogatása Többcélú kistérségi társulások támogatása Kötött felhasználású támogatások összesen 4 528 Központosított előirányzatok összesen SZJA átengedett 8% 6 874 96 SZJA kieg. jövedelem differenciálódás miatt 6 953 744 Személyi Jövedelemadóból 13 828 74 Költségvetési kapcsolatból összesen: 34 691 485
6. melléklet Tolmács Községi Önkormányzat 211-212-213 évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Megnevezés 211. évi előirányzat 212. évi várható előirányzat 213. évi várható előirányzat B E V É T E L E K I. Működési bevételek Saját bevételek 4 594 4 6 5 Áfa bevételek,visszatérülések 1 27 1 2 1 25 Kamatbevételek 4 Sajátos működési bevételek 26 579 28 2 31 3 ebből: helyi adó, gk.adó, talajt. 12 55 14 16 áteng. központi adók SZJA 13 829 14 15 bírságok, pótlékok 2 2 3 egyéb sajátos bevétel II. Támogatások Költségvetési támogatás 2 862 21 22 III. Felhalmozási és tőke bevételek 1 165 1 1 IV. Pénzügyi befektetések bev. 3 3 3 V. Kiegészítések, visszatérülések VI. Véglegesen átvett pénzeszk. Működési céllal átv. Pénzeszk. 13 57 15 8 16 Felhalmozási céllal átv. Pénzeszk. 41 527 VII. Hitelek 1 381 VIII. Támogatási kölcsönök 33 1 1 1 IX. Értékpapír műveletek X. Pénzforgalom nélküli bevételek 5 634 1 2 Bevételek mindösszesen: 158 919 72 2 78 55 K I A D Á S O K I. Működési kiadások Személyi juttatások 24 683 25 27 5 Munkaadót terhelő járulékok 6 842 7 7 1 Dologi kiadások 2 376 23 24 5 Egyéb folyó kiadások 4 549 5 5 II. Társ.-szociálpolitikai juttatások 6 294 6 3 6 5 III. Ellátottak juttatásai IV. Felhalmozási kiadások 55 984 2 2 V. Pénzügyi befektetések VI. Végleges pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszk.átadás 7 191 7 2 7 5 Felhalmozási célú pénzeszk.átad. VII. Hitelek VIII. Támogatási kölcsönök 33 IX. Értékpapír műveletek X. Pénzforgalom nélküli kiadások 1 2 2 95 Kiadások mindösszesen: 158 919 72 2 78 55 Költségvetési létszámkeret (fő): 13 14 14
7. melléklet Tolmács Községi Önkormányzat 211. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft-ban Megnevezés Jan. Febr. Márc Ápr Máj Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec Összesen B E V É T E L E K I. Működési bevételek Saját bevételek 35 414 45 45 45 3 25 25 43 45 45 35 4 594 Áfa bevételek, visszatérülések 93 15 115 115 115 82 65 65 115 118 118 11 1 27 Kamatbevételek Sajátos működési bevételek ebből: helyi adó, gk.adó 1 35 4 1 4 11 19 5 5 9 12 55 SZJA 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1157 13 829 bírságok, pótlékok 5 6 5 2 2 2 II. Támogatások Költségvetési támogatás 1738 1738 1738 1738 1738 1738 1738 1738 1738 1738 1738 1744 2 862 III. Felhalmozási és tőke bevételek 1165 1 165 IV. Pénzügyi befektetések bev. 3 3 V. Kiegészítések, visszatérülések VI. Véglegesen átvett pénzeszk. 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 42657 114 55 97 VII. Hitelek 1381 1 381 VIII. Támogatási kölcsönök 148 18 98 8 8 8 8 8 8 8 8 12 33 1 IX. Értékpapír műveletek X. Pénzforgalom nélküli bevételek Éves nyitó pénzállomány 5634 5 634 Előző havi záró pénzállomány 4 346 2 187 9 67 3 41 3 77 2 51 1 944 2 952 1 15 1 121 3 632 Bevételek mindösszesen: 24 115 21 993 3 221 13 66 9 33 8 117 7 244 8 552 9 475 6 221 47 764 8 226 158 919 K I A D Á S O K I. Működési kiadások ebből: személyi jellegű kiadások 2 2 2 2 24 24 22 22 2 18 18 1883 24 683 járulékok 55 55 55 55 696 696 6 58 55 5 5 52 6 842 dologi kiadások 2 256 2 15 13 13 13 162 16 16 23 18 2 376 egyéb folyó kiadások 119 1 12 1 1 12 1 1 12 1 337 1 4 549 II. Társ.-szociálpolitikai juttatások 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 562 732 6 294 III. Ellátottak juttatásai IV. Felhalmozási kiadások 14 14 15384 5 3 2 26 55 984 V. Pénzügyi befektetések VI. Végleges pénzeszköz átadás 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 591 7 191 VII. Hitelek VIII. Támogatási kölcsönök 33 33 IX. Értékpapír műveletek X. Pénzforgalom nélküli kiadások Kiadások mindösszesen: 19769 1986 21154 125 5596 5616 53 56 837 51 44132 8226 158 919 Egyenleg (havi záró pénzállomány) 4 346 2 187 9 67 3 41 3 77 2 51 1 944 2 952 1 15 1 121 3 632