VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2011 Üzleti jelentés A Társaság rövid bemutatása Cégnév: NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: NUTEX Nyrt Székhely: 1147. Budapest, Telepes u. 53. Cégbejegyzés időpontja: 1996. május 29. Bejegyző bíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 01-10-043104 Cégjogi forma: Részvénytársaság Adószám: 12143890-2-42 Statisztikai számjel: 12143890-2110-114-01. A társaság időtartama: határozatlan Üzleti év: megegyezik a naptári évvel Választott könyvvizsgáló: MOBILCONSULT Kft. A társaság hirdetményeit a Budapesti Értéktőzsde, és a saját honlapján teszi közzé. NUTEX Nyrt egy, az emberi egészség szolgálatában álló nemzetközi vállalatcsoport anyavállalata. Leányvállalatai között szerepel a Kanadában bejegyzett, kiemelkedő minőségű, innovatív táplálék-kiegészítőket fejlesztő és értékesítő Enerex Botanicals Ltd., az egyedülálló, prémium kategóriás táplálék-kiegészítő és kozmetikai termékeket forgalmazó Organic Mission Magyarország Zrt., valamint a gyógyszerek, gyógyhatású készítmények, gyógyászati segédeszközök és más egészségmegőrző termékek kiskereskedelmét végző két budapesti gyógyszertár. A Társaság részvényei a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Részvények B kategóriájába bevezetésre kerültek. A tárgyévi tevékenység ismertetése A NUTEX Nyrt a korábbi években jelentős változásokon ment keresztül. A 2008 évi stratégiai döntéseknek megfelelően a korábbi gyártási és kereskedelmi tevékenység 2009-ben kiszervezésre került, azzal, hogy a kifejlesztett termékekkel kapcsolatos immateriális javakat a Társaság megtartotta.
A fentiek hatására a Társaság egyre inkább egy holding vállalattá vált, melynek tevékenysége befektetéseinek menedzselése, illetve leányvállalatai működésének koordinálása. A Társaság 2009. december 28-án megtartott rendkívüli közgyűlése döntött a cég szétválással történő átalakulásáról, melynek során a Társaságból egy korlátolt felelősségű társaság (a H-1 Holding Kft) vált ki. A szétválást a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság 2010 február 22-én bejegyezte. A társaság 2011-ben is egyre inkább holding vállalatként működött melynek tevékenysége befektetéseinek menedzselése, illetve leányvállalatai működésének koordinálása. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események, különösen jelentős folyamatok: A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események nem történtek. A várható fejlődés: A Társaság fejlődése döntően új akvizíciók megvalósításával, a meglévő portfólió módosításával, fejlesztésével, illetve a csoporthoz tartozó vállalatok terjeszkedése útján történhet. Kutatás és kísérleti fejlesztés: A Társaságnál kutatás, illetve kísérleti fejlesztési tevékenység 2011-ben nem zajlott. Telephelyek bemutatása: A Társaságnak nincsenek telephelyei. A vállalkozás által folytatott foglalkoztatáspolitika: A Társaság minimális alkalmazotti létszámmal dolgozik.
A környezetvédelemmel kapcsolatos információk: A Társaság tevékenységét nem befolyásolták környezetvédelemmel kapcsolatos események. A Társaság irodai tevékenysége során figyelmet fordít a környezeti szempontok érvényesülésére. A Társaság környezetvédelemmel kapcsolatos támogatásban nem részesült. Jegyzett tőke összetétele és egyéb társasági jogi kérdések: A Társaság cégbíróságon bejegyzett alaptőkéje a fordulónap 1.767.800 db, egyenként 24 Ft névértékű, dematerializált E sorozatú törzsrészvényből (jegyzett tőkén belüli arány: 98,1%) és 35.000 db, egyenként 24 Ft névértékű, dematerializált F sorozatú, szavazatelsőbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből (jegyzett tőkén belüli arány: 1,9%) állt. A Társaság 2010. október 10-i rendkívüli közgyűlésének az alaptőke leszállítására, illetve az alaptőke felemelésére vonatkozó határozatait, valamint a Társaság 2010. december 19-i rendkívüli közgyűlésének az alaptőke felemelésére vonatkozó határozatait a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság a tárgyévben jegyezte be a cégjegyzékbe. A szavazatelsőbbségi jogot biztosító részvény alapján a részvényes a névérték tízszeresének megfelelő mértékű szavazati jogot gyakorolhat. Munkavállalói részvényesi rendszer által előírt irányítási mechanizmus a Társaságnál nem működik. A vezető tisztségviselők kinevezéséről, visszahívásáról, illetve a Társaság alapszabályának módosításáról a közgyűlés 3/4-es többséggel dönt. A társaságnál 2009. november 2-től igazgatóság, illetve felügyelőbizottság helyett a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerinti egységes irányítást megvalósító Igazgatótanács működik. Az Igazgatótanács tagjai Dr. Galamb Vilmos, az Igazgatótanács elnöke Csereklei Gábor Sándor, az Igazgatótanács tagja Horváth Dénes, az Igazgatótanács tagja Ludmán Szabolcs, az Igazgatótanács tagja Wayne M. Hachie, az Igazgatóság tagja A vezető tisztségviselők jogosultak a Társaság alaptőkéjét legfeljebb 2.000.000.000 Ft-tal zárt körben vagy nyilvánosan megemelni.
A társaság főbb kockázatainak az ár-, hitel-, kamat-, likviditás- és cash-flow kockázatok számítanak. Ezen kockázatok kezelése a csoport szerteágazó tevékenysége miatt a konszolidációba bevont vállalkozások szintjén folyik. Az immateriális javak jövőbeli tartós hasznosíthatósága kockázatokat és bizonytalanságokat rejthet magában. Nem lehet kizárni, hogy az immateriális javak, a kísérleti fejlesztések eredményei a jövőben nem, vagy a korábbiakhoz képest kevésbe lesznek hasznosíthatóak, esetleg terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni rájuk. A tartós részesedések és az adott kölcsönök döntően devizában állnak fenn, miáltal értéküket a devizaárfolyamok alakulása befolyásolja, ami kockázatokat és bizonytalanságokat rejthet magában. A leányvállalatok értéke a jövőben változhat azok működésének, gazdálkodásának eredményeképpen, ami szintén bizonytalanságot hordoz magában. Bizonytalanságot jelent, hogy a Társaság a mindenkori készpénzállományából meg tudja e valósítani stratégiai elképzeléseit. A kötelezettségek egy része devizában áll fenn, miáltal értéküket a devizaárfolyamok alakulása befolyásolja, ami kockázatokat és bizonytalanságokat rejthet magában. A társaság, illetve leányvállalatainak bevételei és ráfordításai, eszközeinek és forrásainak értéke üzleti, piaci, jogi, szabályozási, illetve egyéb tényezőktől függően változhatnak, ami befolyásolhatja a társaság mindenkori eredményét, illetve szükségessé válhat a vállalatcsoport működésének kiigazítása. Az Igazgatótanács tagjai Dr. Galamb Vilmos, az Igazgatótanács elnöke Csereklei Gábor Sándor, az Igazgatótanács tagja Horváth Dénes, az Igazgatótanács tagja Ludmán Szabolcs, az Igazgatótanács tagja Wayne M. Hachie, az Igazgatóság tagja 2011. év során az Igazgatótanács tagjaiban változás nem következett be. A Társaság Igazgatótanácsában a 2011. év folyamán tisztséget betöltő személyek ezen tisztségük alapján egységesen évi bruttó 155.000 Ft juttatásban részesültek.
Az Audit Bizottság tagjai: Horváth Dénes, az Audit Bizottság tagja Ludmán Szabolcs, az Audit Bizottság tagja Wayne Hachie, az Audit Bizottság tagja 2011. év során az Audit Bizottság tagjaiban változás nem következett be. A Társaság Audit Bizottságában a 2011. év folyamán tisztséget betöltő személyek ezen tisztségük alapján egységesen évi bruttó 135.000 Ft juttatásban részesültek. A vállalkozás üzleti környezete A NUTEX Nyrt küldetése NUTEX Nyrt. küldetése, hogy a tökéletes egészség, a kiegyensúlyozott élet, és a természettel való harmónia lehetőségét hozza el valamennyi embertársunk számára. A NUTEX csoportba tartozó vállalatok Magyarországon és nemzetközi szinten is az egészség, a vitalitás és a természetes hatóanyagok jegyében tevékenykednek és egyedülálló termékeikkel segítséget kívánnak nyújtani a testi és lelki egészség, a külső és a belső harmónia megteremtésében. A vállalatcsoport prémium minőségű egészségmegőrző, egészségjavító, táplálékkiegészítő és kozmetikai termékeket nyújt fogyasztóinak az ismert világ egyre több pontján. Vezérelvének tekinti tisztelni és megóvni bolygónkat és az élővilágot, a természetes gyógyítás forrását. A NUTEX csoport célul tűzte ki, hogy kiemelkedő termékeit elérhetővé tegye Földünk valamennyi lakója számára. Ennek megfelelően számos disztribúciós ponttal rendelkezik Észak-Amerikában, Európában, a Közel-Keleten, illetve Ázsiában, és dolgozik értékesítési helyszíneinek bővítésén. A NUTEX csoport vállalatainak bemutatása A NUTEX Nyrt, mint anyavállalat, az elmúlt években jelentős változásokon ment keresztül. A korábbi stratégiai döntéseknek megfelelően a korábbi gyártási és kereskedelmi tevékenység kiszervezésre került, azzal, hogy a kifejlesztett termékekkel kapcsolatos immateriális javakat a Társaság megtartotta.
A fentiek hatására a NUTEX Nyrt. egyre inkább egy holding vállalattá vált, melynek tevékenysége befektetéseinek menedzselése, illetve leányvállalatai működésének koordinálása. Anyavállalat székhelye: 1147 Budapest, Telepes u. 53. A konszolidációba bevont leányvállalatok tevékenységének bemutatása: A NUTEX Nyrt. 100%-os tulajdonában van az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett HUMET North America Inc. nevű vállalat, amely alapvetően az anyavállalathoz hasonló holding vállalat, döntően vagyonkezeléssel, illetve finanszírozási ügyletekkel foglalkozik. A HUMET North America Inc. 2010-ben gyártási, kereskedelmi tevékenységet nem végzett. Székhely: US, Washington 10900 NE 4th Street, Suite 1850 Bellevue Anyavállalat: NUTEX Befektetési Nyrt. A HUMET North America Inc. 51%-os tulajdonában van a kanadai British Columbiában bejegyzett Enerex Botanicals Ltd., amely társaság a táplálék-kiegészítő termékek piacán kb. 40 féle készterméket értékesít. Az Enerex Ltd. fő piaca Észak Amerika, de képviseletei működnek Az Enerex Ltd. fő piaca Észak Amerika, de képviseletei működnek Ázsiában, Európában, illetve a Közel-Keleten is. Székhely: CA- Vancouver, West Georgia Street 900-1040 Anyavállalat: HUMET North America Inc. Végső anyavállalat: NUTEX Befektetési Nyrt. Az Enerex Ltd-vel azonos székhelyen működő, 100%-os tulajdonában lévő leányvállalata a Health Connections.ca Ltd., mely internetes kereskedelemmel foglalkozik ugyanebben az iparágban. Székhely: CA- Vancouver, West Georgia Street 900-1040 Anyavállalat: ENEREX Botanicals Ltd. Végső anyavállalat: NUTEX Befektetési Nyrt. Az Enerex Ltd-vel azonos székhelyen működő, 100%-os tulajdonában lévő leányvállalata a Phoenix Nutraceuticals Ltd., mely társaság alapvetően táplálékkiegészítő termékek hatóanyagait értékesíti Észak Amerikában. Székhely: CA- Vancouver, West Georgia Street 900-1040 Anyavállalat: ENEREX Botanicals Ltd. Végső anyavállalat: NUTEX Befektetési Nyrt. A Megoldás Patika Kft. két budapesti gyógyszertárat működtető gazdasági társaság. Székhely: 1091 Budapest Üllői út 91/A Anyavállalat: HUMET North America Inc. Végső anyavállalat: NUTEX Befektetési Nyrt. Az Organic Mission Magyarország Zrt. táplálékkiegészítő készítmények forgalmazásával foglalkozik. Székhely: 1134 Budapest Váci út 45. Anyavállalat: HUMET North America Inc. Végső anyavállalat: NUTEX Befektetési Nyrt.
Az NTX Corporation a NUTEX Nyrt. 100 %-os tulajdonában álló, az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett társaság a tárgyévben érdemi gazdasági tevékenységet nem folytatott. A NUTEX csoport fő piacai A NUTEX csoport vállalatainak fő piacai az Európai Unió, Észak Amerika, de képviseletei működnek Ázsiában és a Közel-Keleten is. Az Enerex Botanicals Ltd. és leányvállalatai a táplálék-kiegészítők piacán működnek, az Organic Mission Magyarország Zrt. szintén táplálék-kiegészítők, élelmiszerek, illetve kozmetikumok kereskedelmét végzi, míg a Megoldás Patika Kft budapesti gyógyszertáraiban végzett tevékenysége a gyógyszer-, gyógyhatású készítmény- és gyógyászati segédeszközök kiskereskedelem mellett kiterjed többféle homeopátiás termék, gyógyvizek, gyógyteák és más egészségmegőrző termékek illetve gyógyhatású készítmények forgalmazására is. A vállalkozás céljai és stratégiája A NUTEX Nyrt holdingvállalatként működik, célja, hogy vagyonát kezelje, Társaság fenntarthatóságát biztosítsa, illetve a részvényesi értéket növelje. Ennek megfelelően stratégiájában szerepel a Társaság portfóliójába tartozó leányvállalatok körének további alakítása, akár új vállalatok alapításával, akár akvizíciók útján, de sor kerülhet meglévő leányvállalatok, illetve részesedések átszervezésére, értékesítésére, realizálására is. Szintén a stratégia részét képezi a meglévő leányvállalatok földrajzi terjeszkedésének előmozdítása, piacaik kedvezőbb átalakítása, új piacok megszerzése. A NUTEX Nyrt működési stratégiájában továbbiakban is a holding struktúra megőrzése szerepel. A vállalkozás főbb erőforrásai és kockázatai, az ezekkel kapcsolatos változások és bizonytalanságok A NUTEX Nyrt főbb erőforrásait a Társaság eszközei jelentik. A Társaság jelentősebb értékű immateriális javakkal rendelkezik, az alábbiak szerint:
(az alábbi táblázatokban a bal oldali érték az előző időszaki 2010 évi értékeket, míg a jobb oldali érték a tárgyidőszaki, 2011 évi értékeket jelöli, az adatok ezer Ft-ban értendők) I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 300360 276821 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 298879 275958 3.Vagyoni értékű jogok 4.Szellemi termékek 1481 863 5.Üzleti vagy cégérték 6.Immateriális javakra adott előlegek 7.Immateriális javak értékhelyesbítése Az immateriális javak értéke kb. 23,5 millió Ft-tal csökkent az előző évihez képest. Az immateriális javak jövőbeli tartós hasznosíthatósága kockázatokat és bizonytalanságokat rejthet magában. Nem lehet kizárni, hogy az immateriális javak, a kísérleti fejlesztések eredményei a jövőben nem, vagy a korábbiakhoz képest kevésbe lesznek hasznosíthatóak, esetleg terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni rájuk. A Társaság tárgyi eszközökkel nem rendelkezik. A Társaság jelentősebb értékű befektetett pénzügyi eszközzel rendelkezik, az alábbiak szerint: III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok) 1072817 1260363 1.Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 1005558 1159921 2.Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 67259 100442 3.Egyéb tartós részesedés 4.Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 5.Egyéb tartósan adott kölcsön 6.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 7.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A tartós részesedések és az adott kölcsönök döntően devizában állnak fenn, miáltal értéküket a devizaárfolyamok alakulása befolyásolja, ami kockázatokat és bizonytalanságokat rejthet magában. A leányvállalatok értéke a jövőben változhat azok működésének, gazdálkodásának eredményeképpen, ami szintén bizonytalanságot hordoz magában. A Társaság leányvállalatainak, részesedéseinek összetétele szintén változhat, ami további bizonytalanságot jelenthet. A Társaság készletekkel nem rendelkezik. A Társaság rendelkezik követelésekkel az alábbiak szerint:
II. KÖVETELÉSEK (35.-39.sorok) 42629 43690 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) 39747 38494 2.Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 200 3.Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 4. Váltókövetelések 5.Egyéb követelések 2882 4996 A követelések értéke kismértékben emelkedett az előző évi értékhez képest. Az előző évhez hasonlóan fennálló állománya döntő része vevő követelés. A Társaság forgatási célú értékpapírokkal nem rendelkezik. A Társaság rendelkezik pénzeszközökkel az alábbiak szerint: IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok) 19365 4939 1.Pénztár, csekkek 132 3 2.Bankbetétek 19233 4936 A pénzeszközök szintje az előző évhez képest közel 14,5 millió Ft-tal csökkent. Az előző évhez hasonlóan fennálló állománya döntően bankbetétekben van. Bizonytalanságot jelent, hogy a Társaság a mindenkori készpénzállományából meg tudja e valósítani stratégiai elképzeléseit. A Társaság rendelkezik aktív időbeli elhatárolásokkal az alábbiak szerint: C. Aktív időbeli elhatárolások 16 32 1.Bevételek aktív időbeli elhatárolása 16 2.Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 16 16 3.Halasztott ráfordítások Az aktív időbeli elhatárolások értéke emelkedett az előző évihez képest, és összességében alacsony értéket képvisel. Az aktív időbeli elhatárolások állományában megoszlása közel fele-fele arányban bevételek aktív időbeli elhatárolása, illetve költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása. A Társaság saját tőkéje emelkedett az előző évihez képest, az alábbiak szerint: D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor) 1 218 674 1 397 173 I. JEGYZETT TŐKE 505680 43267 Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III.TŐKETARTALÉK 377524 407684 IV.EREDMÉNYTARTALÉK -57626 544965 V.LEKÖTÖTT TARTALÉK 298879 275958 VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 94217 125299
A jegyzett tőke csökkenése az előző évben elhatározott, de a tárgyévben bejegyzésre került tőkeleszállítás következménye. A jegyzett tőke csökkenése az eredménytartalék javára került átvezetésre, ami az eredménytartalék állományát növeli. A mérleg szerint eredmény az előző évi szinthez képest emelkedett. A Társaság mindenkori eredménytermelő képessége üzleti, piaci, jogi, szabályozási, adózási és egyéb tényezők miatt kockázatokat és bizonytalanságokat hordoz magában. Bizonytalanságot jelent, hogy a Társaság osztalékpolitikája a jövőben változhat. A Társaság céltartalékokkal nem rendelkezik. A Társaság rendelkezik kötelezettségekkel az alábbiak szerint: F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor) 208 180 183 034 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok) 0 1.Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 2.Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben 3.Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok) 134353 134353 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2.Átváltoztatható kötvények 134353 134353 3.Tartozások kötvénykibocsátásból 4.Beruházási és fejlesztési hitelek 5.Egyéb hosszú lejáratú hitelek 6.Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben 8.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok) 73827 48681 1.Rövid lejáratú kölcsönök - ebből: az átváltoztatható kötvények 2.Rövid lejáratú hitelek 3.Vevőtől kapott előlegek 4.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 843 704 5.Váltótartozások 6.Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 20577 7. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemb. 8.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 72984 27400 A kötelezettségek mértéke kb. 25,1 millió Ft-tal csökkent az előző évihez képest. A kötelezettségek mértéke nagyobb részben hosszú lejáratú, kisebb részben rövid lejáratú kötelezettségekből áll. A Társaság rendelkezik passzív időbeli elhatárolással az alábbiak szerint: G. Passzív időbeli elhatárolások 8 333 5 638 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2.Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 8333 5638 3.Halasztott bevételek
A passzív időbeli elhatárolások szintje csökkent az előző évihez képest, értéke alacsonynak tekinthető. Az előző évhez hasonlóan állománya költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásából áll. Fontosabb közgyűlési döntések A Társaság 2011. április 30-án megtartott éves rendes közgyűlése az alábbi határozatokat hozta: - A Közgyűlés a jegyzőkönyvet hitelesítő részvényest megválasztotta. - A Közgyűlés elfogadja az Igazgatótanács jelentését a Társaság 2010. évi éves beszámolójáról és a Társaság 2010. évi konszolidált éves beszámolójáról. - A Közgyűlés a Társaság 2010. évi éves beszámolóját 1.435.187 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 112.245 ezer Ft adózott eredménnyel, a Társaság 2010. évi konszolidált éves beszámolóját 2.120.898 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 101.361 ezer Ft adózott eredménnyel elfogadja, és úgy rendelkezik, hogy az adózott eredményből valamennyi kibocsátott részvény tekintetében részvényenként 10 Ft, összesen 18.028.000 Ft osztalék kerüljön kifizetésre, az adózott eredmény fennmaradó része pedig kerüljön eredménytartalékba. - A Közgyűlés elfogadja a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését. - A Közgyűlés a vezető tisztségviselők 2010. üzleti évben végzett tevékenységének értékelése alapján igazolja, hogy a vezető tisztségviselők az üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték munkájukat, ezért a részükre adható felmentvényt megadja. - A Közgyűlés a Társaság alapszabályát az előterjesztésnek megfelelően módosítja. - A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részvényszükségletének biztosítása, az akvizíciók és egyéb vásárlások ellenértékeként felhasználandó részvénymennyiség biztosítása, a részvény árfolyam-ingadozása esetén a gyors beavatkozás lehetőségének megteremtése céljából, valamint a Társaság tőkeoptimalizációjával kapcsolatos tranzakciók végrehajtása érdekében saját részvények megszerzésére. Jelen felhatalmazás a Társaság által kibocsátott valamennyi részvényfajtába és részvényosztályba tartozó részvény megszerzésére kiterjed. Amennyiben visszterhes részvényszerzésre kerül sor, akkor az ennek során alkalmazott ellenérték legalább a részvény névértéke, és legfeljebb az ügylet létrejöttét megelőző napon, a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záróár 150%-a.
Az Igazgatótanács jelen felhatalmazásban rögzített jogaival 2012. október 31- ig élhet. Részvénycsere A Társaság 2010. április 30-án megtartott éves rendes közgyűlése 5. számú határozatával úgy döntött, hogy a Társaság A sorozatú dematerializált törzsrészvényeinek egyenkénti névértékét 6 Ft-ról, azaz hat forintról a részvények 100, azaz egyszáz darabonkénti összevonásával 600 Ft-ra, azaz hatszáz forintra módosítja, és ezzel összefüggésben a Társaság alaptőkéjét 807.800 db (nyolcszázhétezer-nyolcszáz darab) egyenként 600 Ft (hatszáz forint) névértékű, C sorozatú, dematerializált törzsrészvényben és 3.500.000 db (hárommillió-ötszázezer darab), egyenként 6 Ft (hat forint) névértékű, B sorozatú, dematerializált szavazatelsőbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényben állapítja meg. A közgyűlés egyidejűleg felhatalmazta az Igazgatótanácsot a részvények átalakítására vonatkozó részletes koncepció kidolgozására. Ezt követően a Társaság 2010. október 10-én megtartott rendkívüli közgyűlése 3. számú határozatával úgy döntött, hogy a Társaság B sorozatú dematerializált szavazatelsőbbségi jogot biztosító részvényeinek egyenkénti névértékét 6 Ft-ról, azaz hat forintról a részvények 100, azaz egyszáz darabonkénti összevonásával 600 Ft-ra, azaz hatszáz forintra módosítja, és ezzel összefüggésben a Társaság alaptőkéjét 807.800 db (nyolcszázhétezer-nyolcszáz darab) egyenként 600 Ft (hatszáz forint) névértékű, C sorozatú, dematerializált törzsrészvényben és 35.000 db (harmincötezer darab), egyenként 600 Ft (hatszáz forint) névértékű, D sorozatú, dematerializált szavazatelsőbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényben állapítja meg. A közgyűlés egyidejűleg felhatalmazta az Igazgatótanácsot a részvények átalakítására vonatkozó részletes koncepció kidolgozására. A Társaság 2010. október 10-én megtartott rendkívüli közgyűlése 4. számú határozatával döntött a Társaság alaptőkéjének leszállításáról, melynek módja a részvények névértékének csökkentése. Az alaptőke leszállításának végrehajtása során a dematerializált formában előállított 600 Ft névértékű C sorozatú törzsrészvények törlésre kerülnek, és helyükbe az új 24 Ft névértékű E sorozatú törzsrészvények lépnek, míg a 600 Ft névértékű D sorozatú elsőbbségi részvények szintén törlésre kerülnek, és helyükbe az új 24 Ft névértékű F sorozatú elsőbbségi részvények lépnek. A közgyűlés egyidejűleg felhatalmazta az Igazgatótanácsot, hogy gondoskodjon az alaptőke csökkentésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról. Mind a névértékváltozásokat, mind az alaptőke leszállítását a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság a cégjegyzékbe bejegyezte.
A részvények névértékének módosítására és a közgyűlési felhatalmazásra tekintettel a Társaság Igazgatótanácsa az alábbiakról 2011. februárjában tájékoztatja a részvényeseit a részvénycsere lebonyolításáról. A névértékváltozásokra és az alaptőke leszállítására tekintettel 100 darab 6 Ft névértékű A sorozatú törzsrészvény helyébe 1 darab 24 Ft névértékű E sorozatú törzsrészvény lépett, mellyel összefüggésben minden 100 darab 6 Ft névértékű A sorozatú törzsrészvény tulajdonosa 1 darab 24 Ft névértékű, E sorozatú dematerializált törzsrészvény értékpapírszámlán történő jóváírására volt jogosult. Úgyszintén a névértékváltozásokra és az alaptőke leszállítására tekintettel 100 darab 6 Ft névértékű B sorozatú elsőbbségi részvény helyébe 1 darab 24 Ft névértékű F sorozatú elsőbbségi részvény lépett, mellyel összefüggésben minden 100 darab 6 Ft névértékű B sorozatú elsőbbségi részvény tulajdonosa 1 darab 24 Ft névértékű, F sorozatú dematerializált elsőbbségi részvény értékpapírszámlán történő jóváírására volt jogosult. Az új részvényekhez kapcsolódó jogosultságok és kötelezettségek a Társaság hatályos Alapszabályában és a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben biztosított jogok és kötelezettségek tekintetében azonosak a korábbi részvényekével. A részvénycsere (átalakítás) időpontja: 2011. március 7. napja volt. E napon került sor az új részvények keletkeztetésére, és ezzel egyidejűleg a régi részvények érvénytelenítésére. Az érvénytelenné nyilvánított részvény forgalomképtelen. Ezen időpontot követően a NUTEX Nyrt-vel kapcsolatos részvényesi jogokat kizárólag az új részvények testesítik meg. A részvénycsere a hirdetményeknek megfelelően lezajlott. A 100:1 arányú részvénycsere során keletkező új részvények jóváírásra kerültek a részvényesek értékpapírszámláin. A régi részvényekből maradó töredékrészvények ellenértékét a Társaság a számlavezetők részére átutalta. A részvénycsere során 100 darab régi NUTEX részvény került átalakításra 1 darab új NUTEX részvénnyé. Ennek megfelelően az 1 darab új NUTEX részvényhez kapcsolódó vagyoni és részvényesi jogok megegyeznek a 100 darab régi részvényhez együttesen kapcsolódó vagyoni és részvényesi jogokkal.
A részvénycserét követően a Társaság kibocsátott részvényeinek összetétele az alábbiak szerint alakult: A Társaság alaptőkéjének összetétele: Részvénysorozat Névérték (Ft/db) Kibocsátott darabszám Össznévérték (Ft) E sorozat (törzsrészvény) F sorozat (szavazatelsőbbségi részvény) 24 1.767.800 42.427.200 24 35.000 840.000 Alaptőke nagysága 24 1.802.800 43.267.200
Az éves beszámoló időszakában elért eredményei és kilátásai A gazdálkodás eredménye (az alábbi táblázatokban a bal oldali érték az előző időszaki 2010 évi értékeket, míg a jobb oldali érték a tárgyidőszaki, 2011 évi értékeket jelöli, az adatok ezer Ft-ban értendők) A tétel megnevezése Előző év Tárgy év Belföldi értékesítés nettó árbevétele 43260 25580 Exportértékesítés nettó árbevétele 7458 7178 Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.) 50 718 32 758 Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke (03.±04.) 0 0 Egyéb bevételek 8 375 2 077 Ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség 1 Igénybe vett szolgáltatások értéke 17372 15284 Egyéb szolgáltatások értéke 1128 1328 Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.) 18 500 16 613 Bérköltség 1800 3000 Személyi jellegű egyéb kifizetések 2016 1180 Bérjárulékok 910 1174 Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.) 4 726 5 354 Értékcsökkenési leírás 27 623 23 539 Egyéb ráfordítások 1 880 895 Ebből: értékvesztés ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.- VII.) 6 364-11 566 A Társaság egyedi árbevétele csökkent az előző évihez képest. Anyagjellegű ráfordításai, valamint az értékcsökkenési leírás kisebb mértékben csökkentek, míg a személyi jellegű ráfordítások szintje némiképp emelkedett az előző évi értékekhez képest. Az egyéb bevételek és az egyéb ráfordítások szintje is csökkent, az üzemi eredmény mintegy 17,9 millió Ft-tal lett alacsonyabb.
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) 124 189 158 546 SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) 130 553 146 980 Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások 18308 47 RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) -18 308-47 ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) 112 245 146 933 Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) 112 245 146 933 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés 18028 21634 MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.) 94 217 125 299 A pénzügyi műveletek eredménye emelkedett az előző év hasonló időszakához képest, ami segítette, hogy az adózás előtti eredmény felülmúlja az előző évi értéket. A NUTEX csoport gazdálkodása: A NUTEX Nyrt. konszolidált árbevétele a 2010-es kb. 1.297 millió forintról 2011-ben kb. 2.830 millió forintra emelkedett. A csoport konszolidált eredménye a 2010-es kb. 101,4 millió forint nyereségről 2011-ben több mint 151,6 millió forint nyereségre emelkedett. Az árbevétel nagyságát nézve a leányvállalatok közül az Organic Mission Magyarország Zrt. érte el a legmagasabb értéket, nettó árbevétele meghaladta az 1.500 millió Ft-ot. Szintén növekvő árbevételt értek el a NUTEX Nyrt. többségi tulajdonában lévő két nagy forgalmú budapesti gyógyszertár tulajdonosai is, miután 2011-ben 500 millió Ft-ot meghaladó nettó árbevételt realizáltak. Az előző évi számokhoz képest ugyancsak növelte árbevételét az Enerex Botanicals Ltd. is, amely érték a tárgyévben meghaladta a 3.500.000 CAD-t. Kutatás-fejlesztés, szabadalmak A Társaság 2010. májusában bejelentette, hogy a Magyar Szabadalmi Hivatal 226856 lajstromszámon a Társaság P0004979 ügyszámú Humin- és fulvosvakat tartalmazó, szilárd formájú gyógyszerkészítmények és táplálék-kiegészítők című bejelentésére szabadalmat adott. Vállalatbővítés, akvizíciók Gyógyszer kiskereskedelem.
A Társaság 2010. márciusában bejelentette, hogy a 100%-os tulajdonában lévő leányvállalata, a HUMET North America Inc üzletrész adásvételi szerződést írt alá egy két darab budapesti gyógyszertárat működtető korlátolt felelősségű társaság 51%-os részesedésének megszerzéséről. A gyógyszertárakra vonatkozó jogi szabályozás változása ezen leányvállalatok tekintetében középtávon bizonytalanságokat hordoz magában. Táplálék-kiegészítő és kozmetikai termékek A Társaság és az Organic Mission Magyarország Zrt 2010. októberében bejelentette, hogy a Társaság leányvállalata, a HUMET North America Inc a társaságok és részvényeseik döntésének megfelelően megállapodott az Organic Mission Magyarország Zrt 51%-os tulajdonrészének megszerzéséről, mely egy magyarországi táplálék-kiegészítők és kozmetikumok forgalmazásával foglalkozó, vállalat. Egyéb akvizíciós tervek A fentieken túlmenően további akvizíciós célpontok vizsgálata is folyt a 2011-es időszakban. Bizonytalanságot jelent, hogy a Társaság, illetve annak leányvállalatai végrehajtanak-e további akvizíciókat, valamint az, hogy a jövőben átalakulhat a cégcsoport szerkezete, illetve a korábban megszerzett részesedések mértéke változhat.
A teljesítmény mérésének mennyiségi és minőségi mutatói, illetve jelzői NUTEX Befektetési Nyrt. AZ EREDMÉNY ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG ALAKULÁSA 2011. December 31. AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI ELŐZŐ ÉV adatok eft-ban TÁRGY ÉV Üzemi tevékenység eredménye 6 364-11 566 Pénzügyi műveletek eredménye 124 189 158 546 Rendkívüli eredmény -18 308-47 Adózás előtti eredmény összesen 112 245 146 933 Adózott eredmény 112 245 146 933 Mérleg szerinti eredmény 94 217 125 299 MUTATÓ MEGNEVEZÉS MUTATÓ SZÁMÍTÁSA MÉRLEG HIVATKOZÁS ELŐZŐ ÉV TÁRGY ÉV Árbevétel arányos üzemi eredmény Üzemi tev. eredménye Er. A 12,55% -35,31% Értékesítés nettó árbevétele Er. I. Tőkearányos adózott eredmény Adózott eredmény Er. F 9,21% 10,52% Saját tőke D. Eszközhatékonyság Adózott eredmény Er. F 7,82% 9,27% Teljes eszközállomány A+B+C
NUTEX Befektetési Nyrt. A KÖLTSÉGSZERKEZET ALAKULÁSA ("A") 2011. December 31. Megnevezés Előző év Tárgyév ezer Ft % ezer Ft % Nettó árbevétel 50 718-32 758 - Saját termelésű készletek állományváltozása - - Saját előállítású eszközök aktivált értéke - - Bruttó árbevétel (termelési érték) 50 718-32 758 - Egyéb bevétel 8375-2077 - Összes árbevétel 59 093 100% 34 835 100% Anyagköltség 1 0% Igénybevett szolgáltatások értéke 17372 29% 15284 44% Egyéb szolgáltatások értéke 1128 2% 1328 4% Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások összesen 18 500 31% 16 613 48% Bérköltség 1800 3% 3000 9% Személyi jellegű egyéb kifizetések 2016 3% 1180 3% Bérjárulékok 910 2% 1174 3% Személyi jellegű ráfordítások összesen 4 726 8% 5 354 15% Értékcsökkenési leírás 27623 47% 23539 68% Egyéb ráfordítások 1880 3% 895 3% Összes költség és ráfordítás 52 729 89% 46 401 133% Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 6 364 11% -11 566-33%
NUTEX Befektetési Nyrt. A PÉNZÜGYI HELYZET RÖVIDTÁVÚ MUTATÓI 2011. December 31. MUTATÓ MEGNEVEZÉS MUTATÓ SZÁMÍTÁSA MÉRLEG HIVATKOZÁS ELŐZŐ ÉV TÁRGY ÉV Likviditási mutató Forgóeszközök B 0,84 1,00 Rövid lejáratú köt. F.III. Likviditási gyorsráta Pénzeszközök + ért.pap.+követelések Rövid lejáratú köt. B.IV.+B.III.+B.II. F.III. 0,84 1,00 Készpénzlikviditás Pénzeszközök + ért.pap. B.IV.+B.III. 0,26 0,10 Rövid lejáratú köt. F.III. Nettó működő tőke Forgóeszk. B F.III. -11833 eft -52 eft Rövid lejáratú köt. Vevőkintlevőség Záró vevőállomány B.II.1. 286,05 431,14 napokban Átlagos napi árbevétel Er.I./365 Készletállomány Zárókészlet B.I. napokban Átlagos napi ELÁBÉ Er."A".08/365 * Kereskedő cégeknél, ha "Összköltség" típusú eredménykimutatást készít Készletállomány Készletek B.I. Átlagos napi közvetlen napokban ktg. Er."B".II/365 * Termelő cégeknél, ha "Forgalmi költség" típusú eredménykimutatást készít
NUTEX Befektetési Nyrt. A VAGYONI HELYZET ÉS A TŐKESZERKEZET MUTATÓI 2011. December 31. MUTATÓ MEGNEVEZÉS MUTATÓ SZÁMÍTÁSA MÉRLEG HIVATKOZÁS ELŐZŐ ÉV TÁRGY ÉV Tőkeszerkeszeti mutató Saját tőke D 585,39% 763,34% Kötelezettségek F Saját tőke - jegyzett tőke aránya Saját tőke D 241,00% 3229,19% Jegyzett tőke D.I. Befektetett eszközök Saját tőke D 88,75% 90,89% fedezettsége Befektetett eszközök A Vagyonszerkezet Befektetett eszközök A 2215,02% 3161,04% Forgóeszközök B Befektetett eszközök aránya Befektetett eszköz A 95,68% 96,93% Teljes eszközállomány A+B+C
Felelősségvállaló nyilatkozat A NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, mint kibocsátó kijelenti, hogy az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudásuk szerint elkészített éves beszámoló valós és megbízható képet ad a kibocsátó eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről, továbbá a vezetőségi jelentés megbízható képet ad a kibocsátó helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket. Budapest, 2012. április 29. Dr. Galamb Vilmos elnök