Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság. (1052 Budapest, Váci u. 22.) Tõzsdei éves jelentése. A évrõl

Átírás

1 Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság (1052 Budapest, Váci u. 22.) Tõzsdei éves jelentése A évrõl

2 Az Elsõ Hazai Energia-portfolió Részvénytársaság évi tõzsdei éves jelentése Társaság neve: Elsõ Hazai Energia-portfolió Telefon Részvénytársaság Társaság címe: 1052 Budapest, Váci u. 22. Telefax Ágazati besorolás 7415 Vagyonkezelõi tevékenys. cím Beszámolási idõszak Befektetõi kapcsolattartó Illés András vezérigazgató TSZ1. Általános cégadatok A hatályos alapszabály kelte Utolsó cégbírósági bejegyzés helye Fõvárosi Bíróság mint Cégbíróság Utolsó cégbírósági bejegyzés ideje Utolsó cégbírósági bejegyzés száma /33 A Társaság alaptõkéje a tárgyév zárásakor ,-Ft A Társaság mûködésének idõtartama Határozatlan A Társaság üzleti éve tõl ig tart A Társaság auditorának neve Gyimesi és Társa Kft. A Társaság auditorának címe 1037 Budapest, Máramaros út 64/B. A Társaság közleményeinek közzétételi helye Napi Gazdaság, Magyar Tõkepiac A Társaság tevékenységi köre 7415 Vagyonkezelõi tevékenység 7414 Üzletviteli tanácsadás 7020 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 7487 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás 6523 Máshová nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés A kibocsátó értékpapír struktúrája A Társaság értékpapír struktúrája az év folyamán nem változott, a Társaság db elsõbbségi részvénnyel és db törzsrészvénnyel rendelkezik, a részvények alapcímlete 1.000,-Ft. RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés mértéke Tulajdonosi kör Teljes alaptõke Bevezetett sorozat megnevezése Idõszak elején Idõszak végén Idõszak elején Idõszak végén (január 01-jén) (január 01-jén) % 1 % 2 Db % 1 % 2 Db % 1 % 2 Db % 1 % 2 Db Belföldi 72,44 85, ,09 67, ,18 36, ,18 36, intézményi/társaság Külföldi intézményi/társaság Belföldi magánszemély 0,47 0, ,82 18, ,47 0, ,47 0, Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezetõ tisztségviselõk Saját tulajdon Államháztartás részét 24,37 12, ,37 12, ,60 12, ,60 12, képezõ tulajdonos Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Egyéb 2,72 1, ,72 1, ,75 1, ,75 1, Ö S S Z E S E N ,46 519, ,46 519,512 1 : tulajdoni hányad 2 : szavazati hányad RS2.A saját tulajdonban lévõ részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December db 0 db 0 db 0 db 0 db

3 RS3.Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az idõszak végén) Név Nemzetiség Tevékenység Mennyiség (db) Részesedés (%) Szavazati arány (%) Dunaújvárosi Vagyonkezelõ Rt. Belföldi Intézményi ,83% 19,78 % Gordon Kft. Belföldi Intézményi ,40% 32,07 % Buda-Cash Brókerház Rt. Belföldi Intézményi ,58% 2,84 % Megjegyzés RS4. A Társaság értékpapír srtuktúrája A Társaság jegyzett tõkéje ,-Ft Elõállítás módja Fizikai Az értékpapír fajtája Törzsrészvény Az értékpapír típusa Névre szóló Névértéke 1.000,-Ft Tõzsdei értékpapír Igen A bevezetés éve Sorozat- és sorszáma A Értékpapírhoz kapcsolódó jogok felsorolása -osztalékra, likvidációs hányadra -kgy-n résztvenni, felvilágosítást kérni, indítványt tenni, szavazni Az értékpapír fajtája Szavazatelsõbbségi részvény Az értékpapír típusa Névre szóló Elõállítás módja Fizikai Névértéke 1.000,-Ft Tõzsdei értékpapír Nem A bevezetés éve -. Sorozat- és sorszáma B Értékpapírhoz kapcsolódó jogok felsorolása -osztalékra, likvidációs hányadra -kgy-n résztvenni, felvilágosítást kérni, indítványt tenni, szavazni 1 db 102 szavazatra jogosít Ellenõrzõ sor , ,-= ,- Vállalatvezetés, foglalkoztatás A kibocsátó vezetõ állású személyei nem rendelkeznek a Társaság részvényével. A társaságnál az idõszak folyamán szervezeti változás nem történt. Az éves közgyûlésen Dr. Rigó Katalint újból FB-tagnak választották. TSZ2. Teljes munkaidõben foglalkoztatottak számának alakulása (fõ) Társaság? Csoport? Bázis idõszak vége Tárgyév eleje Tárgyidõszak vége TSZ3. Vezetõ állású tisztségviselõk, stratégiai alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megszûnése IT Illés András IT elnök, vezérigazgató IT Dr. Oláh István IT tag IT Méhes Sándor IT tag FB Dr. Takács Miklós FB elnök FB Dr. Rigó Katalin FB tag FB Balogh József Dénes FB tag FB Ágoston Péter FB tag Stratégiai pozícióban lévõ alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) A társaságnál az idõszak folyamán szervezeti változás nem történt. Saját részvény tulajdon (db)

4 A Társaság rövid története, a tevékenységét befolyásoló gazdasági és piaci folyamatok ismertetése A Társaság átalakulással jött létre a jogelõd Elsõ Hazai Energia-portfólió Kft december 18-án megtartott, átalakulást elhatározó taggyûlés határozata alapján. A részvények nyilvános forgalombahozatalára 1998 tavaszán került sor, melyet követõen nyarán sor került a részvények tõzsdei bevezetésére. A társaság portfóliókezelési tevékenységet végez, illetve ingatlan hasznosítási tevékenységet végez (bérelt ingatlannal). Portfólióelemként mind a tõzsdén szereplõ társaságok, mind tõzsdén kívüli társaságok részvényeit portfólióban tartja a Társaság, és ezt kiegészíti fedezeti és spekulatív céllal különféle derivatívák beintegrálásával. A Társaság tevékenységein belül továbbra is a portfoliókezelés volt a meghatározó, az elõzõ évhez hasonlóan a portfólió összetétele miatt - a társaság tevékenységében a tõzsdén kívüli ügyletek játszottak jelentõs szerepet. A gazdasági folyamatok egy része pozitívan hatott a társaság befektetéseire a Hungária Közraktár Rt. nyereségesen mûködik a közraktározási piacon -, más részre negatívan befolyásolta a társaság befektetéseit: a Buda-Cash Brókerház Rt. jegyzett tõkéjének II. félév folyamán történt leszállítása veszteséget okozott a társaságnak. Piaci pozíció alakulása, változások értékelése A társaság a múlt év folyamán nyereségesen végezte tevékenységét, a korábbi tõzsdén kívüli befektetéseit nagyrészt nyereséggel értékesítette: a nyereséges értékesítést a Hungária Közraktár Rt. nyereséges mûködése, piaci részesedése tette lehetõvé. A társaság javuló eredményessége azonban a cég tõzsdei megítélésén nem javított, részvényei kis forgalom mellett, nagyrészt mélyen a részvények könyv szerinti értéke alatti áron forognak a Budapesti Értéktõzsdén.

5 Gazdálkodási adatok Eredménykimutatás A tétel megnevezése Vált. (%)-ban I. Értékesítés nettó árbevétele ,12% II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegû ráfordítások ,37% V. Személyi jellegû ráfordítások ,93% VI. Értékcsökkenési leírás ,70% VII. Egyéb ráfordítások ,24% A)Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye ,17% VIII. Pénzügyi mûveletek bevételei ,65% IX. Pénzügyi mûveletek ráfordításai ,40% B) Pénzügyi mûveletek eredménye ,19% C) Szokásos vállalkozási eredmény ,74% X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D) Rendkívüli eredmény E) Adózás elõtti eredmény ,74% XII. Adófizetési kötelezettség F) Adózott eredmény ,74% G) Mérleg szerinti eredmény ,74% Mérleg MÉRLEG Eszközök ( aktívák) A tétel megnevezése Vált. (%)-ban A) Befektetett eszközök ,26% I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök ,22% III. Befektetett pénzügyi eszközõk ,00% B) Forgóeszközök ,01% I. Készletek II. Követelések ,43% III. Értékpapírok ,63% IV. Pénzeszközök ,55% C) Aktív idõbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ( AKTIVÁK ) ÖSSZESEN ,10% MÉRLEG Források ( passzívák ) A tétel megnevezése Vált. (%)-ban D) Saját tõke ,68% I. Jegyzett tõke ,00% II.Jegyzett, de még be nem fizetett tõke(-) III. Tõketartalék IV. Eredménytartalék ,74% V. Lekötött tartalék VI.Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény ,74% E) Céltartalékok F) Kötelezettségek ,10% I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek ,10% G) Passzív idõbeli elhatárolások Források (passzívák) összesen ,10%

6 Cash-flow kimutatás (adatok E Ft-ban) MEGNEVEZÉS TÁRGYÉV ELÕZÕ ÉV TERV TÉNY TERV TÉNY I. Szokásos tevékenységbõl származó 0-1, ,344 pénzeszköz-változás 1. Adózás elõtti eredmény 0 49, , Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés Céltartalék képzés és felhasználás különbözete 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye 6. Szállítói kötelezettség változása 0-2, , Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 0-8, ,169 változása 8. Passzív idõbeli elhatárolások változása , Vevõkövetelés változása 0-183, , Forgóeszközök* változása 0 142, , Aktív idõbeli elhatárolások változása Fizetett adó (nyereség után) Fizetett osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenységbõl származó ,000 pénzeszköz-változás 14. Befektetett eszközök beszerzése , Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék III. Pénzügyi mûveletekbõl származó pénzeszköz-változás 17. Részvénykibocsátás bevétele (tõkebevonás) 18. Kötvénykibocsátás bevétele Hitelfelvétel Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás (tõkeleszállítás) Kötvény visszafizetés Hiteltörlesztés, -visszafizetés Véglegesen átadott pénzeszköz IV. Pénzeszközök változása 0-1, A társaság évi tevékenységének értékelése Pénzügyi adatok elemzése Bevételek A tétel megnevezése Vált. (%)-ban Értékesítés nettó árbevétele ,12% Pénzügyi mûveletek bevételei ,65% Összesen ,31% Az Értékesítés nettó árbevétele én némileg alatta maradt az elõzõ évi hasonló idõszakának adatainak. Fontos megjegyezni, hogy ebben a sorban a társaság a nem pénzügyi tevékenységbõl származó bevételeit, hanem az egyéb tevékenységbõl többek közt irodaház-bérbeadásból származó bevételeit tartja nyilván.

7 Az év folyamán a társaság a Hungária Közraktározási és Kereskedelmi Rt-benlévõ részesedését teljes egészében, a Buda-Cash Brókerház Rt-ben meglévõ részesedését részben nyereséggel értékesítette, és ezek a nyereséges értékesítések jelennek meg a Pénzügyi mûveletek bevételei soron. Ráfordítások A tétel megnevezése Vált. (%)-ban Anyagjellegû ráfordítások ,37% Személyi jellegû ráfordítások ,93% Értékcsökkenési leírás ,70% Egyéb ráfordítások ,24% Pénzügyi mûveletek ráfordításai ,40% Összesen ,84 % Az Anyagjellegû ráfordítások állománya mintegy 5,37 %-kal csökkent az elõzõ évhez képest, elsõsorban az Igénybevett szolgáltatások értékének csökkenése (a társaság egyes szükséges feladatait külsõ társaságok bevonásával végzi, pl. a könyvelést ill. jogi ügyek intézése) és az eladott szolgáltatások csökkenése miatt. Az eladott szolgáltatás soron a társaság által fizetett ingatlanbérleti díj kerül kimutatásra, mely a forint erõsödése miatt az elõzõ évhez képest csökkent. A személyi jellegû ráfordítások csaknem szinten maradtak, a csökkenésük minimális. Pénzügyi mûveletek eredménye A tétel megnevezése Vált. (%)-ban Pénzügyi mûveletek bevételei ,65% Pénzügyi mûveletek ráfordításai ,40% Pénzügyi mûveletek eredménye ,19% A Pénzügyi mûveletek eredményét sajnálatos módon befolyásolta a Buda-Cash Brókerház Rt. által végrehajtott alaptõke-leszállítás: a Pénzügyi mûveletek ráfordításai soron csaknem teljes egészében a bevont 31,3 M Ft névértékû részvény 94 %-os nyilvántartási értéke, illetve a nyilvántartási ár alatti áron történõ Buda-Cash Brókerház Rt. részvényeladás vesztesége szerepel. Az év folyamán a társaság a Hungária Közraktározási és Kereskedelmi Rt-benlévõ részesedését teljes egészében, a Buda-Cash Brókerház Rt-ben meglévõ részesedését részben nyereséggel értékesítette, és ezek a nyereséges értékesítések jelennek meg a Pénzügyi mûveletek bevételei soron. Rendkívüli eredmény A Társaságnál 2002-ben nem keletkezett rendkívüli eredmény. Adózás elõtti eredmény, Adófizetési kötelezettség, Adózott eredmény, Mérleg szerinti eredmény A tétel megnevezése Vált. (%)-ban Adózás elõtti eredmény ,74% Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény ,74% Mérleg szerinti eredmény ,74% Az Adózás elõtti eredmény a Pénzügyi mûveletek eredményének - a portfóliókezelési tevékenység eredményének- hatására pozitív volt, ugyanakkor az elõzõ évrõl áthozott veszteség hatására a társaságot nem terhelte az elért eredmény után társasági adó fizetési kötelezettség, ezért az Adózott eredmény értéke megegyezik az Adózás elõtti eredmény értékével. Osztalékfizetésre mivel a jegyzett tõke értékét még nem éri el a társaság saját tõkéjének értéke - nem került sor, így a Mérleg szerinti eredmény megegyezik az Adózott eredmény értékével. Immateriális javak A Társaság nem rendelkezik immateriális javakkal. Tárgyi eszközök A Társaság 0,853 M Ft értékû tárgyi eszközzel rendelkezik ben a Tárgyi eszközök értéke 1,172 M Ft volt.

8 Befektetések Név Jegyzett tõke Részesedés mértéke/névérték/nyilv.ért. Buda-Cash Alapkezelõ Rt. 30 M Ft 33,33 % / 10 M Ft/10 M Ft Sajó Közmû Kft. 382,23 M Ft 34,97 %/133,68 M Ft/112,506 M Ft DÉDÁSZ* ,71 M Ft 0,0262 %/7,80 M Ft/6,111M Ft Egyesült Vegyimûvek Rt.* 836,16 M Ft 10,60 %/ 88,68 M Ft /142,248 M Ft Vértesi Erõmû Rt.* ,58 M Ft 0,18 % /50 M Ft/ 27,5 M Ft * a Mérlegben az értékpapírok között szerepel A befektetésekben bekövetkezett változások, konszolidációba bevont társaságok helyzetének bemutatása A társaság nem rendelkezik olyan részesedéssel más társaságban, mely szükségessé tenné konszolidált mérleg készítését. A Befektetett eszközök állománya jelentõsen nem változott az idõszak folyamán, a minimális csökkenést a Tárgyi eszközök értékcsökkenése okozta. A Befektetett pénzügyi eszközök a társaság 133,680 M Ft névértékû, 112,506 M Ft értékû Sajó-Közmû Beruházó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-ben meglévõ részesedését, illetve 10 M Ft névértékû Buda-Cash Alapkezelõ Rt-ben meglévõ részesedését tartalmazza. A Forgóeszközök állományának növekedése a Követelések állományának növekedése és az Értékpapírok állományának csökkenése mellett következett be: a Buda-Cash Brókerház Rt. részvények halasztott fizetéssel történõ értékesítése (197,8 M Ft névérték) jelentõsen növelte a Követelések, ezen belül a Vevõk állományát. Itt kerül kimutatásra a Buda-Cash Brókerháznál vezetett ügyfélszámlán lévõ pénz is, mely ideiglenesen nem került újrabefektetésre. A fent említett részvényeladás és a Buda-Cash Brókerház Rt. jegyzett tõkéjének leszállítása során ellenérték nélkül történõ részvénybevonás (31,3 M Ft névérték), továbbá a Hungária Közraktár Rt. még meglévõ részvényeinek értékesítése csökkentette az Értékpapírok állományát, ugyanakkor a társaság portfoliójába új értékpapírok Buda-Cash Növekedési Alap befektetési jegy, Egyesült Vegyimûvek Rt. részvény - is bekerültek, növelve az Értékpapírok állományát. Készletek A társaság nem rendelkezik készletekkel. Követelések, Vevõk A Buda-Cash Brókerház Rt. részvények halasztott fizetéssel történõ értékesítése (197,8 M Ft névérték) jelentõsen növelte a Követelések, ezen belül a Vevõk állományát. Itt kerül kimutatásra a Buda-Cash Brókerháznál vezetett ügyfélszámlán lévõ pénz is, mely ideiglenesen nem került újrabefektetésre. Jegyzett tõke, tõketartalék, eredménytartalék, lekötött tartalék, mérleg szerinti eredmény és céltartalékok változása A tétel megnevezése Vált. (%)-ban D) Saját tõke * ,68% I. Jegyzett tõke ,00% II.Jegyzett, de még be nem fizetett tõke(-) III. Tõketartalék IV. Eredménytartalék ,74% V. Lekötött tartalék VI.Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény* ,74% E) Céltartalékok A társaság jegyzett tõkéje nem változott, tõketartalékkal sem 2001., sem végén nem rendelkezett a társaság. Az eredménytartalék a végi negatív mérleg szerinti eredmény miatt tovább csökkent. A társaság sem 2001., sem végén nem rendelkezett céltartalékkal. A társaság mérleg szerinti eredménye az elõzõ évhez képest jelentõsen javult. A társaság pozitív Mérleg szerinti eredményét a Hungária Közraktározási és Kereskedelmi Rt-ben meglévõ részesedés egy részének I. félévben, más részének II. félévben történt értékesítése során realizált eredmény biztosította, ugyanakkor a Buda-Cash Brókerház Rt. jegyzett tõkéjének leszállítása (313 db részvény bevonása) mintegy 29,4 M Ft-tal csökkentette az eredményt, és a Buda-Cash Brókerház Rt. részvények egy részének nyilvántartási ár alatt történõ értékesítése is eredménycsökkentõ tényezõ volt.

9 Kötelezettségek A társaság minimális értékben (1,629 M Ft) rendelkezik kötelezettségekkel.ebbõl 0,61 M Ft szállítói, 1,019 M Ft egyéb kötelezettség. Idõbeli elhatárolások A társaság nem rendelkezett sem aktív, sem passzív idõbeli elhatárolással. A társaság mûködését bemutató pénzügyi mutatószámok Megnevezés Számítás módja Mutató értéke 2002-ben Mutató értéke 2001-ben Likviditási mutató Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek ( ,- eft / 1.629,- eft) Tõkeellátottság Saját tõke / Források összesen % % ( ,- eft / ,- eft) Eladósodottság Kötelezettségek / Források összesen 0.32 % 2.64 % 1.629,- eft / ,- eft Tiszta eredmény hányad Mérleg szerinti eredmény /Bevételek % - összesen) ,- eft / ,- eft Egy részvényre esõ nyereség Mérleg szerinti eredmény / 95,- Ft - Részvények dbszáma ,- Ft / db Részvények könyv szerinti értéke Saját tõke/ Részvények dbszáma 982,- Ft 888,- Ft ,-Ft/ db P / E mutató Részvények árfolyama / Egy rv-re esõ eredmény) 400,- Ft/db / 95,- Ft/db 4,21 - A Társaság december 31-én a következõ portfolióval rendelkezett: Tõzsdei A Kategóriájú részvények: - Tõzsdei B Kategóriájú részvények: 1,20 % Tõzsdére be nem vezetett nyilvános társaságok: - Nem nyilvános társaságban szerzett részesedések: 57,58% Rövid távú követelések-kötelezettségek 29,63%* Állampapírok, egyéb likvid eszközök: 11,59% ,00% * halasztott fizetéssel történt értékpapírügyletek miatt Üzletpolitikai tervek A Társaság vezetése továbbra is a portfóliókezelési tevékenységet kívánja folytatni, és a kínálkozó üzleti lehetõségek kihasználásával a társaság eredményét növelni, a 2002-es évhez hasonlóan nyereségessé tenni. A tõzsde állapotától és az egyéb lehetõségektõl függõen határozza meg a Társaság vezetése a befektetések körét, tehát adott esetben elmozdulás történhet a tõzsdei részvények arányának növelése felé a portfólió kialakításakor, de ennek ellenkezõje is lehetséges. A Társaság gazdálkodásának kiemelt kockázati tényezõi A Társaság portfóliójában meglévõ tõzsdén kívüli cégek értékpapírjainak értéke a cégek mûködésének hatására csökkenhet, illetve hektikusan mozoghat. A Tõzsdén kívüli cégek értékpapírjainak értékesítése a papírok tõzsdei papírokénál alacsonyabb likviditása miatt idõben elhúzódhat, illetve a kisebb likviditás miatt esetleg csak ár alatt lehetséges értékesítésük. A tõzsdei papírok esetén a tõzsdei áralakulás melynél az adott társaság saját teljesítményén kívül nemzetközi gazdasági hatások is hatnak az árak kialakulására az adott társaság értékpapírjának értékét jelentõsen leértéklelheti.

10 Az EHEP Rt. kijelenti, hogy az éves jelentés a valóságnak megfelelõ adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentõséggel bír. Az éves jelentés tartalmáért a társaság felelõsséggel tartozik, az éves jelentés elmaradásával, illetve félrevezetõ tartalmával okozott kár megtérítéséért a társaság felel. Jelen tõzsdei éves jelentés a Társaság székhelyén (1052 Budapest, Váci u. 22.) az ügyfelek rendelkezésére áll, illetve a Budapesti Értéktõzsde Információs központjában megtekinthetõ. Budapest, 2003.április 29. Elsõ Hazai Energia-portfolió Részvénytársaság