MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ;

HTML
DOWNLOAD

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb."

Erzsébet Nagyné
9 évvel ezelőtt
Látták:

1 MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ; MKB BONUS Nyíltvégő Részvény Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: Féléves beszámoló június 30. Budapest, július

2 Az Alap megnevezése: MKB Bonus Nyíltvégő Részvény Befektetési Alap Az Alap típusa: hazai részvény alap Az Alap futamideje: határozatlan Az alapkezelı társaság neve, székhelye: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt Budapest Váci utca 38. Telefon: , ; telefax: Letétkezelı Forgalmazó: Könyvvizsgáló: MKB Bank Zrt Budapest Váci utca 38. Telefon: MKB Bank Zrt Budapest Váci utca 38. Telefon: KPMG Hungária Kft Budapest Váci út 99. Telefon:

Telefon: 268-8184, 268-7834; telefax: 268-7509 Letétkezelı Forgalmazó: Könyvvizsgáló: MKB Bank Zrt. 1056 Budapest Váci utca 38.

3 MKB Bonus Nyíltvégő Részvény Befektetési Alap MÉRLEG* Adatok e Ft-ban Megnevezés ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A.) Befektetett eszközök 0 0 I. Értékpapírok Értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete 0 0 a.) kamatokból, osztalékokból 0 0 b.) egyéb 0 0 B.) Forgóeszközök I. Követelések Követelések Követelések értékvesztése ( - ) Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési 0 0 különbözete Forintkövetelések értékelési különbözete 0 0 II. Értékpapírok Értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete a.) kamatokból, osztalékokból b.) egyéb III. Pénzeszközök Pénzeszközök Valuta, devizabetét értékelési különbözete 0 0 C.) Aktív idıbeli elhatárolások Aktív idıbeli elhatárolás Aktív idıbeli elhatárolás értékvesztése ( - ) 0 0 D.) Származtatott ügyletek értékelési különbözete 0 0 *nem auditált - 3 -

Követelések 21 382 0 2. Követelések értékvesztése ( - ) 0 0 3. Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési 0 0 különbözete 0 0 4. Forintkövetelések értékelési különbözete 0 0 II.

4 MKB Bonus Nyíltvégő Részvény Befektetési Alap Adatok e Ft-ban FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) E.) Saját tıke I. Induló tıke Kibocsátott befektetési jegyek névértéke Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke ( - ) II. Tıkeváltozás (tıkenövekmény) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete Értékelési különbözet tartaléka Elızı év(ek ) eredménye Üzleti év eredménye F.) Céltartalékok 0 0 G.) Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete 0 0 H.) Passzív idıbeli elhatárolások *nem auditált - 4 -

Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete 325 096 316 214 2. Értékelési különbözet tartaléka 233 398 200 360 3. Elızı év(ek ) eredménye 331 054 548 975 4.

5 MKB Bonus Nyíltvégő Részvény Befektetési Alap Eredménykimutatás* Adatok e Ft-ban Megnevezés I. Pénzügyi mőveletek bevételei II. Pénzügyi mőveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 0 0 IV. Müködési költségek V. Egyéb ráfordítások 0 0 VI. Rendkívüli bevételek VII. Rendkívüli ráfordítások VIII. Fizetett, fizetendı hozamok 0 0 IX. Tárgyévi eredmény (I-II+III-IV-V+VI-VII-VIII) *nem auditált Költségek összetétele (e Ft) Megnevezés Alapkezelési díj Letétkezelı díja Forgalmazóknak fizetett díj, bankköltség Egyéb költségek PSZÁF díj Sajtóközlemények Könyvvizsgálati díj KELER díj Összesen:

Rendkívüli ráfordítások 9 448 0 VIII. Fizetett, fizetendı hozamok 0 0 IX. Tárgyévi eredmény 217 921 221 064 (I-II+III-IV-V+VI-VII-VIII) *nem auditált Költségek összetétele (e Ft) Megnevezés 2006.12.

6 1./ Az Alap ismertetése Az Alap megnevezése: MKB Bonus Nyíltvégő Részvény Befektetési Alap Az Alap típusa: hazai részvény alap Az Alap futamideje: határozatlan Az Alapot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete július 25-én kelt, /95. számú határozatával vette nyilvántartásba. Az Alap portfolióját június 1-ig teljes egészében állampapírok tették ki június 2-tól az Alap befektetési politikájának kiterjesztésével tıkéjének egy része gazdasági társaságok Budapesti Értéktızsdére bevezetett részvényeibe került befektetésre március 29-étıl a befektetési jegyek alapcímlete 1000 Ft-ról 1 Ft-ra változott december 16-ával az Alapba beolvadt az MKB II. Nyíltvégő Részvény Befektetési Alap. A beolvadás oka az volt, hogy a két Alap nagyon hasonló stratégiát követett, mindössze az Alapokban lévı komponensek százalékában voltak eltérések. A beolvadó Alapnak a beolvadás értéknapján számított saját tıkéjével az Alap saját tıkéje megnıtt. A beolvadással egy idıben az Alap hozamfizetése megszőnt, a hozam realizálása a befektetési jegyek visszaváltásával történik meg. Az alap nevét január 4-tıl az Alapkezelı megváltoztatta. Az alap felvette a kezelı és forgalmazó MKB csoport nevét. A névváltoztatást a PSZÁF III/ /2004. számú határozatával engedélyezte. Az alap új neve: MKB Bonus Nyíltvégő Részvény Befektetési Alap 2./ Az Alap befektetési irányelvei Hosszú távon az Alap tıkéjének minimum 50%-a hazai kibocsátású részvényekbe, a maradék hányad hazai hitelviszonyt megtestesítı értékpapírokba kerül befektetésre, illetve betétként kerül elhelyezésre. Az Alap likvid hányada július 16-tól minimum 15 %. A befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezık 2007 elsı felében a magyar tızsdén két teljesen eltérı negyedévet tapasztalhattak meg a befektetık a magyar részvénypiacon. Az elsı negyedévben a magyar piac messze alulteljesítette a fejlett piacokat, sıt a régióbeli tızsdéket is, a teljesítménye az elsı három hónapban 5,7 %-os indexcsökkenés volt. A második negyedévben azonban rég nem látott bull piac volt, az index egy negyedév alatt 23,5 %-kal emelkedett, így összességében a félév alatt 16,4 %-kal növekedett a BUX és június végén történelmi csúcsnak számító ponton zárta kereskedést. A blue chip papírok közül továbbra is az OTP, Mol vezette az áremelkedést, a gyógyszeripari részvények az indexnél gyengébb teljesítményt mutattak. A fejlett piacokhoz hasonlóan a magyar piacon is a felvásárlási hírek mozgatták az árfolyamokat. A második negyedév sztorija június végén a Mol részvénye volt. Az ÖMV 8 %-os részesedés növekedése után a Mol saját részvényvásárlásokkal válaszolt az ellenségesnek tekintett felvásárlási/összeolvadási kísérletre, amely soha nem látott, Ft-os szintig emelte a magyar olajipari cég részvényárfolyamát. Az elsı negyedéves gyorsjelentések, amelyek május közepén jelentek meg egyáltalán nem foglalkoztatták a befektetıket, gyakorlatilag május utolsó két hetében minimális volatilitás mellett, szinte változatlan voltak a részvényárfolyamok a Budapesti Értéktızsde részvényszekciójában

június 1-ig teljes egészében állampapírok tették ki. 1997.

7 3./ Az Alap eszköz összetétele Megnevezés (e Ft) Arány (%) (e Ft) Arány (%) Pénzeszközök ,7% ,1% ebbıl: lekötött betét, repo 0 0,0% 0 0,0% Hitelviszonyt megtestesítı ,1% ,1% értékpapírok Államkötvény 0 0,0% 0 0,0% Diszkont kincstárjegy ,1% ,6% Jelzáloglevelek 0 0,0% 0 0,0% Vállalati kötvények ,0% ,5% Részvények ,1% ,7% Követelések ,0% 0 0,0% Aktív idıbeli elhat ,1% ,2% Összesen % % 4./ június 30-án forgalomban lévı befektetési jegyek száma január 1-én forgalomban lévı befektetési jegyek db január 1-június 30. között eladott befektetési jegyek db január 1-június 30. között visszaváltott befektetési jegyek db június 30-án forgalomban lévı befektetési jegyek száma db 5./ Nettó eszközérték, egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték (1. sz. melléklet) 6./ Hitelfelvétel Az Alap számára az Alapkezelı zrt hitelkeret szerzıdést kötött a MKB bank Zrt.-vel, BUBOR bázisú kamat kondícióval. A hitelkeret a befektetési jegyek visszavásárlása céljából került megnyitásra. Az Alapnak június 30-án nincs hitele

30 (e Ft) Arány (%) (e Ft) Arány (%) Pénzeszközök 340 399 16,7% 471 806 21,1% ebbıl: lekötött betét, repo 0 0,0% 0 0,0% Hitelviszonyt megtestesítı 206 835 10,1% 158 299 7,1% értékpapírok Államkötvény

8 7./ Saját tıke változás I. félévben Idıpont Saját Változás tıke (eft) elızı hónaphoz (eft) december január február március április május június / Az Alap hozamadatai és referenciahozamok Évesített hozam** Év Hozam** Referenciaindex hozama** Alap hozama** Referenciaindex hozama** ,91% 24,99% 1 év 26,47% 46,62% ,69% 42,03% 3 év 22,67% 37,83% ,35% 41,31% 5 év 19,39% 26,89% ,17% 8,58% ,59% 3,88% Referencia index (benchmark): RAX ** Forgalmazási költségek levonása elıtti egy jegyre jutó nettó eszközértékbıl számított nettó hozamok. 9./ Az Alapkezelı mőködésében bekövetkezett változások Az MKB Alapkezelı által kezelt alapok állománya I. félév végére 47, 2 %-kal nıtt az elızı év végéhez viszonyítva, a tervteljesítés 66,8 %. Megnevezés / (mft) (mft) % Alapok összes állomány , nyíltvégő ,20 zárt végő ,20 Piaci részesedés: 2,86 %, ami az elızı év végéhez 30 %-os növekedést jelent. Júniusban a befektetési alapok piaci nettó tıkebeáramlása 44 mrd Ft volt. Az MKB alapokba ebben a hónapban 6,89 Mrd új tıke ékezett, ami azt jelenti, hogy 15,66% a piacrészünk az új tıkebeáramlásban! - 8 -

/ Az Alap hozamadatai és referenciahozamok Évesített hozam** Év Hozam** Referenciaindex hozama** Alap hozama** Referenciaindex hozama** 2006 13,91% 24,99% 1 év 26,47% 46,62% 2005 28,69% 42,03% 3 év

9 2007. elsı félévében az Alapkezelı 2 nyíltvégő alapot (az összes nyíltvégő alap 9) és 4 zártvégő, garantált alapot (az összes zártvégő alap 9) hozott létre. Az Alapkezelı költségei és tervezett eredménye idıarányos. Budapest, július 30. Ványi Bálintné dr. Gagyi Pálffy Andrásné az Igazgatóság elnöke vezérigazgató - 9 -

Az Alapkezelı költségei és tervezett eredménye idıarányos. Budapest, 2007.

10 MKB Bonus Nyíltvégő Részvény Alap nettó eszközértékének és egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékének alakulása és között. (1. sz. melléklet) /01/ /01/ /01/

300000 2 100 000 000 2 050 000 000 2 000 000 000 2.200000 2.100000 1 950 000 000 2.000000 1 900 000 000 1 850 000 000 1.900000 1 800 000 000 1.

Hasonló dokumentumok

MKB Alapkezelı zrt. MKB Szakura Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló. 2010. június 30. Budapest, 2010. július 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB Szakura Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló. 2010. június 30. Budapest, 2010. július 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Szakura Tıkevédett Származtatott