Allianz Alapkezelő Zrt. Féléves Jelentés I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Allianz Alapkezelő Zrt. Féléves Jelentés. 2011 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap"

Ildikó Soósné
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Allianz Alapkezelő Zrt. Féléves Jelentés 2011 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

2 A jelen tájékoztatót az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője a tőkepiacról szóló 2001.évi CXX. törvény előírásai szerint az Alap első félévi működésének bemutatása céljából készítette. Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatok az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült, a PSZAF 2011 május 30.-án kelt KE-III-236/2011. számú határozatával jóváhagyott tájékoztatóban találhatók meg. A hivatkozott tájékoztató az Allianz Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazóinál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján: tekinthető meg. Budapest, 2011.augusztus 15. Allianz Alapkezelõ Zrt. 2

3 Általános információk Neve: ISIN kód: Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap HU Felügyeleti lajtsrom száma: Felügyleti lajstromba vételi határozat száma: Típusa: Fajtája: Futamideje: Befektetőinek köre: Célja: Jegyeinek típusa: Jegyeinek névértéke: Jegyeinek sorozata: Jegyeinek mennyisége: Maximális Saját tőke: Üzleti év: III/ÉA-24/2010 nyilvános nyíltvégű értékpapír befektetési alap a nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig terjed devizabelföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, és egyéb szervezetek vásárolhatják az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap célja olyan rugalmas, bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetési forma biztosítása, amely a Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott részvények árfolyammozgását követve, a BUX index teljesítményével versenyképes hozamot ér el dematerializált, névre szóló 1,- Ft a befektetési jegyek egy sorozatot képeznek korlátlan mennyiségben kerülhetnek kibocsátásra nincs meghatározva megegyeznek a naptári évekkel 3

4 Az Alapkezelő adatai Az Alapkezelő neve: Allianz Alapkezelő Zrt. Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt Alapítás időpontja: március 11. Cégbejegyzés helye: a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest Cégbejegyzés ideje: április 23. Cégbejegyzés száma: Cg A Letétkezelő és Vezető Forgalmazó adatai 2011-április 1-ig A társaság neve: Allianz Bank Zrt. Székhelye: 1139 Budapest, Váci út 81. Alapítás időpontja: ( ) Cégbejegyzés helye: a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest Cégbejegyzés ideje: november 12. Cégbejegyzés száma: Allianz Hungária Zrt. és az FHB Jelzálogbank Nyrt ben hosszú távú stratégiai megállapodást kötött, amelynek keretében az Allianz Bank Zrt. az FHB Bankcsoport tagjává vált március 31-ével az Allianz Bank Zrt. beolvadt az FHB Bank Zrt.-be, így április 1-jétől jogutódként az FHB Bank Zrt. vette át a letétkezelői és forgalmazói szolgáltatást. A Letétkezelő és Vezető Forgalmazó adatai április 1-jétől A társaság neve: FHB Bank Zrt. Székhelye: 1082 Budapest, Üllői út 48. Alapítás időpontja: április 3. Cégbejegyzés helye: a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest Cégbejegyzés ideje: június 14. Cégbejegyzés száma: A könyvvizsgáló adatai Az Alap könyvvizsgálója: HKH Consulting Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Kft., kamarai száma: , PSZÁF engedély száma: T /06 Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 34. A könyvvizsgálatért felelős személy: Sztán Csilla MKVK tagsági igazolvány száma: Pénzügyi minősítés száma: E /97 4

5 A befektetési eszköz állomány összetétele fajtánként, típusonként Az Alap befektetési állományában bekövetkezett változások Forint Forint Százalék Folyószámla, készpénz ,30% Lekötött betétek - - 0,00% Államkötvények - - 0,00% Kincstárjegyek - - 0,00% Magyar részvény ,06% Befektetett eszközök összesen ,36% Kötelezettségek ,36% Nettó eszközérték ,00% A befektetési jegyek számának alakulása Nyitó Állomány Forgalomba hozatal Visszaváltás Záró Állomány Január Február Március Április Május Június

6 Az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása Az Alap saját tőkéje Egyjegyre jutó nettó eszközérték , , , , , , ,0095 Az Alap 2011első félévében a forgalmazással kapcsolatosan a befektetési jegyek visszaváltásának kiegyenlítése céljából élt a tájékoztatóban lévő hitelfelvételi jogával. Az Alap a tárgyidőszakban származtatott ügyletet nem kötött. Az Alap nem fizetett hozamot. Az Alap és referenciaindexének hozama Az alap teljesítménye (nominális hozamok) 1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év Indulástól számított Alap -3,04% -1,80% 5,62% 4,45% 0,67% Benchmark -2,92% -1,59% 6,56% 7,81% 2,77% Az Allianz Alapkezelő működésében történt változások Az Allianz Alapkezelő Zrt. Igazgatóságában és Felügyelő Bizottságban személyi változások történtek 2011 első félévben. Az Igazgatóság tagjai: Fekete Attila, Pártl Zoltán, dr. Borsányi Gábor A felügyelőbizottság tagjai: Kozek András, dr. Christian Willinsky, Malicskó Gábor

7 A befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők 2011 első negyedéve a magas kockázatvállalás jegyében telt a világban, és a magyar részvénypiacon is. A befektetők döntéseibe a globális vállalatok növekvő vállalati eredményei mellett jelentős kiválasztási szerepet kapott az akkor még jó makrogazdasági háttér. A második negyedév nagy részében ugyanakkor inkább már a kockázat-elutasítás dominálta a globális tőkepiacokat, a makrogazdasági előrejelző indikátorok lefelé fordultak. A görög probléma rövid távú megoldásával azonban a félév végére megnyugodott a piac. Olyannyira, hogy egy hét alatt majdnem korrigálta a májusi, illetve június eleji jelentős esést. A magyar részvénypiac jó szokásához híven fokozottan érzékeny volt a világgazdaság rezdülésire. A fejlett piacok az év első felében felülteljesítették a fejlődőket (a magyart kivéve). Ennek fő oka, hogy a félév során tapasztalt nyersanyagár emelkedés a fejlődő piacokon fokozatos monetáris szigorítást indukált, aminek hatására a tőkekivonás innen intenzívebb volt. A magyar eszközök felülteljesítették a nagyobb részvényindexeket, a fejlődő piacok gyengébb teljesítménye ellenére. Ez jórészt a forint erősödésének volt köszönhető, de saját devizában mérve is kiemelkedően zárták a hazai eszközök az első félévet. A BUX 6,4%-kal zárt magasabban június végén. A magyar részvények a régió élmezőnyében zárták az év első felét, az OTP vezényletével. Az OTP fundamentumai még érdemben nem javultak az első félévben, a bank egyelőre még mindig nem tud stabilan, a saját tőke költségénél jelentősen magasabb saját tőke arányos nyereséget termelni, mégis 30-40%-kal könyv szerinti értéke felett forog. A hatalmas árfolyam-emelkedés ezért inkább a Széll Kálmán Tervnek, és annak mentén a saját tőke költségének várt csökkenésének és/vagy a saját tőke arányos nyereség várt jövőbeli növekedésének tudható be. Figyelemre méltó a MOL 12%-os esése 2011-ben. Az eddig Kelet-Közép-Európa legjobban menedzselt integrált olajipari vállalatának tartott MOL befektetői megítélése a második negyedév végére romlott le igazán, a befektetők elidegenedtek a papírtól. Ennek legfőbb oka a vezérigazgató ellen intézett tisztázatlan hátterű támadás és a növekedés motorjának számító INA részesedés (vagy a kedvezőbb forgatókönyv esetén csak a kontroll) esetleges elvesztéséről szóló hírek voltak. 7

8 Alapkezelő: Allianz Alapkezelő Zrt. (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt ) Letétkezelő és Vezető Forgalmazó 2011-április 1-ig: Allianz Bank Zrt. (székhelye: 1139 Budapest, Váci út 81.) Letétkezelő és Vezető Forgalmazó 2011április 1-jétől: FHB Bank Zrt. (székhelye: 1082 Budapest, Üllői út 48)

Hasonló dokumentumok

Allianz Alapkezelő Zrt. Féléves Jelentés. 2011 I. félév Allianz Lendület Befektetési Alap

Allianz Alapkezelő Zrt. Féléves Jelentés 2011 I. félév Allianz Lendület Befektetési Alap A jelen tájékoztatót az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Lendület Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap)