Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015. I. félév"

Adél Hegedűs
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Féléves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév

2 A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló évi XVI. törvény előírásai szerint- az Alap első félévi működésének bemutatása céljából készítette. Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatok az Alap tájékoztatójában és kezelési szabályzatában találhatók meg. A hivatkozott tájékoztató és kezelési szabályzat az Allianz Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, a forgalmazó honlapján a weboldalon, valamint az Alapkezelő honlapján a weboldalon tekinthető meg. Budapest, június 30. Allianz Alapkezelő Zrt.

3 Általános információk Az Alap adatai neve: ISIN kódja: Magyar Posta Rövid Kötvény Alap HU Felügyeleti lajtsrom száma: Felügyleti lajstromba vételi határozat száma: H-KE-III-367/2014. típusa: fajtája: futamideje: befektetőinek köre: célja: jegyeinek típusa: jegyeinek névértéke: jegyeinek sorozata: jegyeinek mennyisége: üzleti év: nyilvános nyíltvégű értékpapír befektetési alap a nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig terjed devizabelföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, és egyéb szervezetek vásárolhatják A Magyar Posta Rövid Kötvény Alap célja, hogy középtávon a rövid lejáratú magyar állampapír befektetésekkel versenyképes hozamot érjen el, azokkal azonos kockázati szint mellett. Az Alap elsősorban azoknak ügyfelek jó választás, akik a rövid lejáratú magyar állampapírok által elérhető hozam elérésére törekednek. Befektetéseik tervezésekor minimum 1 évben, azaz középtávon gondolkodnak. dematerializált, névre szóló 1,- Ft a befektetési jegyek egy sorozatot képeznek korlátlan mennyiségben kerülhetnek kibocsátásra megegyeznek a naptári évekkel Az Alapkezelő adatai Az Alapkezelő neve Allianz Alapkezelő Zrt. Székhelye 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt Alapítás időpontja március 11. Cégbejegyzés helye a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest Cégbejegyzés ideje április 23. Cégbejegyzés száma Cg A Vezető Forgalmazó adatai A társaság neve Magyar Posta Befektetési Zrt. Székhelye 1062 Budapest, Andrássy út 105. Cégbejegyzés ideje szeptember 27. Cégbejegyzés helye a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest Cégbejegyzés száma

4 A Letétkezelő adatai A társaság neve FHB Kereskedelmi Bank Zrt. Székhelye 1082 Budapest, Üllői út 48. Alapítás időpontja április 3. Cégbejegyzés helye a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest Cégbejegyzés ideje június 14. Cégbejegyzés száma A könyvvizsgáló adatai Az Alap könyvvizsgálója HKH Consulting Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Kft. Székhelye 1132 Budapest, Váci út 34. Kamarai száma PSZÁF engedély száma T /06 A könyvvizsgálatért felelős személy Horváth János MKVK tagsági igazolvány száma Pénzügyi minősítés száma E /01 A hivatalos nettó számítás alapján az Alap nettó e, és az egy jegyre jutó nettó e a tárgyidőszak elején, és a tárgyidőszak végén üzleti időszak végi nettó üzleti időszak végi egy befektetési jegyre jutó nettó 1,0325 1,043 A nettó, és az egy jegyre jutó nettó alakulása Millió HUF 1000 Nettó és az árfolyam alakulása 1,070 1,050 1, ,010 0,990 0, ,950 Nettó (Bal skála) Árfolyam

5 I. Vagyonkimutatás Darab Névérték Deviz a-nem Nettó forintban Százalék Darab Névérték Deviz a-nem Nettó forintban Százalék Banki egyenlegek HUF ,42% HUF ,01% Folyószámla, készpénz HUF ,42% ,01% Lekötött betétek 0,00% 0,00% Átruházható értékpapírok HUF ,68% HUF ,19% Diszkontkincstárjegyek D HUF ,26% 0,00% D HUF ,38% 0,00% D HUF ,60% 0,00% D HUF ,88% HUF ,37% D HUF ,45% HUF ,30% D HUF 0,00% HUF ,84% Államkötvények 0,00% 2016/C HUF ,01% 0,00% 2016/D HUF ,64% HUF ,29% 2017/A HUF ,08% HUF ,81% 2017/B HUF ,24% HUF ,02% 2018/A HUF ,29% HUF ,28% 2018/B HUF ,83% HUF ,16% 2018/C HUF ,69% 2019/A HUF ,58% HUF ,83% 2020/A HUF ,59% HUF ,48% 2020/B HUF ,79% HUF ,22% 2022/A HUF ,29% HUF ,00% 2023/A HUF ,79% HUF ,41% 2025/B HUF ,80% HUF ,19% 2028/A HUF ,17% HUF ,30% Befektetett eszközök összesen HUF ,00% HUF ,20% Követelések HUF 0 0,00% 0,00% Kötelezettségek HUF ,00% ,20% Saját tőke (nettó ) HUF ,00% HUF ,00% II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma I. félév Nyitó Állomány Forgalomba hozatal Visszaváltás Záró Állomány Január Február Március Április Május Június

6 III. Az egy befektetési jegyre eső saját tőke (nettó ) I. félév Az Alap saját tőkéje forintban Egy jegyre jutó saját tőke (nettó ) forintban , , , , , , ,0429 IV. Az Alap összetétele értéke forintban a nettó az összes eszköz értéke forintban a nettó az összes eszköz nek az összes eszközhöz viszonyított arányának változása a tárgyidőszakban a tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% a közelmúltban forgalmoba hozott átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% egyéb átruházható értékpapírok (kollektív befektetési ép) 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ,68% 93,59% ,19% 82,02% -11,56% betétek és folyószámla ,42% 6,41% ,01% 17,98% 11,56% befektetett eszközök összesen ,10% 100,00% ,20% 100,00% 0,00% követelések 0 0,00% 0 0,00% kötelezettségek ,10% ,20% Saját tőke (nettó ) ,00% ,00% V. Egyéb információk Az Alap első félévében nem vett fel hitelt. Az Alap nem fizetett hozamot. Az Alap első félévében származtatott ügyletet nem kötött.

Hasonló dokumentumok

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja (továbbiakban: az Alap) alapkezelője