AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS

Átírás

1 AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

2 A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Russia Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelıje - a befektetési alapkezelıkrıl és a kollektív befektetési formákról szóló évi CXCIII. Törvény (a továbbiakban: Batv.) 106. és 107., alapján készítette az Alap I. félévi mőködésének bemutatása céljából. Az Alap általános mőködésével kapcsolatos további adatokat az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült PSZÁF által jóváhagyott tájékoztató tartalmazza, mely megtalálható az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelınél, az Alap befektetési jegyeinek fıforgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelı honlapján ( Budapest, augusztus 27. Kocsis Bálint vezérigazgató Kadocsa Péter vezérigazgató *** Jelen dokumentum sajátkező aláírásképet biztonsági okból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerő aláírással és egyéb felelıs személy aláírásával ellátott papír alapú dokumentum tartalmával mindenben egyezı és sajátkező aláírás nélkül is cégszerőnek illetve hitelesnek tekinthetı. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 1

3 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL Az Alap elnevezése Befektetési Alap Az Alap rövid neve AEGON Russia Alap Az Alap lajstromszáma Az Alap fajtája nyíltvégő Az Alap típusa nyilvános A tárgyidıszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa Befektetési Jegy A (HUF) Befektetési Jegy I (HUF) Befektetési Jegy P (PLN) HU HU HU Hozamfizetés Az Alapok a tıkenövekmény terhére hozamot nem fizetnek, a teljes tıkenövekmény újra befektetésre kerül az Alapok befektetési politikájának megfelelıen. A Befektetık a tıkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi es visszavásárlási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják. A Befektetık köre A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi es devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek es jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok. A Befektetési jegyek I sorozatát azon jogi személyek vásárolhatják meg, akik a vétel napján legálabb 100 millió forint értekben vásárolnak az I sorozatból vagy az ügyfél I sorozatban levı állománya az aktuális vétellel együttesen piaci érteken számolva meghaladja a 100 millió forintot. Alapkezelı adatai Letétkezelı adatai AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt Budapest, Üllıi út 1. Telefon : (06-1) UniCredit Bank Hungary Zrt Budapest, Akadémia utca 17. Vezetı forgalmazó adatai AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt Budapest, Kálvin tér Könyvvizsgáló adatai Havas István Bejegyzett könyvvizsgáló Ernst & Young Kft Budapest, Váci út 20. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 2

4 I. VAGYONKIMUTATÁS A befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele a tárgyidıszak elején és végén, valamint az adott eszköz összes eszközön belüli aránya: Megnevezés A NEÉ százalékában A NEÉ százalékában Banki egyenlegek 134,464, % 333,744, % Repo 51,380, % 122,884, % Átruházható értékpapírok 5,220,662, % 4,542,674, % Származékos ügyletek - 5,410, % % Egyéb eszközök 50, % 33,021, % Összes eszköz 5,401,147, % 5,032,324, % Kötelezettségek - 51,149, % - 309,602, % Nettó eszközérték 5,349,997, % 4,722,721, % II. FORGALOMBAN LÉVİ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA Befektetési jegy Sorozat ISIN Befektetési Alap A (HUF) Befektetési Alap I (HUF) Befektetési Alap P (PLN) HU ,306,084,481 1,308,753,568 HU ,294,729,709 1,045,620,182 HU ,895,354 III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESİ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK Befektetési jegy Sorozat Befektetési Alap A (HUF) Befektetési Alap I (HUF) Befektetési Alap P (PLN) ISIN HU HU HU AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 3

5 IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE Megnevezés Százalékban Százalékban Részvény - Egyéb külföld 5,220,662, % 4,542,674, % Tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen 5,220,662, % 4,542,674, % Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható A közelmúltban forgalomba hozott átruházható Egyéb átruházható értékpapírok % % Hitelviszonyt megtestesítı Értékpapírok összesen 5,220,662, % 4,542,674, % Az Alap befektetési politikájával összhangban a portfólió döntı részét azon vállalatok tızsdén forgalmazott értékpapírjai alkotják, mely cégek Oroszországban vagy a volt FÁK államokban tevékenykednek, illetve bevételeik jelentıs részét ezen országokból nyerik. A portfólió összetételében jelentıs változás nem történt. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. 4