AEGON LENGYEL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AEGON LENGYEL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS"

Károly Szilágyi
4 évvel ezelőtt
Látták:

2 A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló évi CXCIII. Törvény (a továbbiakban: Batv.) 106. és 107., alapján készítette az Alap évi működésének bemutatása céljából. Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatokat az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült PSZÁF által jóváhagyott tájékoztató tartalmazza, mely megtalálható az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek főforgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján ( Budapest, április 26. Kocsis Bálint vezérigazgató Kadocsa Péter elnök-vezérigazgató *** Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással és egyéb felelős személy aláírásával ellátott papír alapú dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1

3 Az Alap elnevezése: Befektetési Alap Az Alap rövid neve: Aegon Lengyel Kötvény Alap Az Alap lajstromszáma: Az Alap fajtája nyíltvégű Az Alap típusa nyilvános ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa Alap A (HUF) Alap I (PLN) HU HU Hozamfizetés Az Alapok a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizetnek, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alapok befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi es visszavásárlási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják. A Befektetők köre A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi es devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek es jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok. A Befektetési jegyek I sorozatát azon jogi személyek vásárolhatják meg, akik a vétel napján legálabb 1,5 millió PLN értekben vásárolnak az I sorozatból vagy az ügyfél I sorozatban levő állománya az aktuális vétellel együttesen piaci érteken számolva meghaladja a 1,5 millió PLN. Alapkezelő adatai Letétkezelő adatai AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt Budapest, Üllői út 1. Telefon: (06-1) UniCredit Bank Hungary Zrt Budapest, Szabadság tér 5-6. Vezető forgalmazó adatai AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt Budapest, Kálvin tér A megbízott könyvvizsgáló társaság adatai Az Ernst & Young munkatársának adatai Ernst & Young Kft Budapest, Váci út 20. Cégjegyzékszám: Nyilvántartásba vételi szám: Buzás Dóra Kamarai tagsági szám: Lakcím: 7967 Markóc, Fő u. 30. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2

4 I. VAGYONKIMUTATÁS A befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele a tárgyidőszak elején és végén, valamint az adott eszköz összes eszközön belüli aránya: december december 28. Megnevezés Összeg / Érték (Ft) A NEÉ százalékában (%) Összeg / Érték (Ft) A NEÉ százalékában (%) Banki egyenlegek 65,843, % 23,420, % Repo 4,489, % % Átruházható értékpapírok 362,304, % 438,614, % Származékos ügyletek % 1,795, % Egyéb eszközök % 22, % Összes eszköz 432,637, % 463,852, % Kötelezettségek - 1,930, % - 1,616, % Nettó eszközérték 430,706, % 462,235, % II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA Befektetési jegy Sorozat Alap I (PLN) ISIN december december 28. HU ,629, ,617,282 HU ,986 36,698 III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK Sorozat Alap I (PLN) Befektetési jegy ISIN december december 28. HU HU AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 3

5 IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE Megnevezés december december 28. Összeg / Érték (Ft) Százalékban (%) Összeg / Érték (Ft) Százalékban (%) Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen % % Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen % % A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen % % Egyéb átruházható értékpapírok % % Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás % 86,174, % Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld 362,304, % 352,439, % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen 362,304, % 438,614, % Értékpapírok összesen 362,304, % 438,614, % Az alap összetételében jelentős változás nem történt. V. BEFEKTETÉSI ALAP ESZKÖZEINEK ALAKULÁSA Befektetésből származó jövedelem: adatok eft-ban Pénzügyi műveletek bevételei 2012 Pénzintézettől kapott kamatok 68 Kötvények árfolyamnyeresége Kötvények árában felhalmozott kamat Kötvények kapott kamata Óvadéki repós kamatok 3 Diszkont papírok árfolyamnyeresége Származékos ügyletek nyeresége Árfolyamváltozással kapcs. nyereségek 0 : Az Alap 2012-es éves beszámolójában szereplő számviteli adatok alapján készült. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 4

6 adatok eft-ban Pénzügyi műveletek ráfordítása 2012 Kötvények árfolyamvesztesége Diszkont papírok árfolyamvesztesége Részvények árfolyamvesztesége 0 Deviza árf. változással kapcsolatos veszteség Származékos ügyletek vesztesége Fizetendő kamatok 9 : Az Alap 2012-es éves beszámolójában szereplő számviteli adatok alapján készült. Egyéb bevétel és egyéb ráfordítás: Egyéb bevételként és egyéb ráfordításként kerekítési különbözetek lettek elszámolva. Üzleti évben elszámolt költségek, díjak és adók: adatok eft-ban Működési költségek 2012 Alapkezelői díj Letétkezelői díj 441 Könyvvizsgálói díj 410 Közzétételi díjak 113 Keler díj 25 PSZÁF díj 133 Tranzakciós díjak 82 Bankköltség 16 Főforgalmazói jutalék 320 Forgalmazói jutalék Illetékek 231 : Az Alap 2012-es éves beszámolójában szereplő számviteli adatok alapján készült. Nettó jövedelem, tőkeszámla változásai és a befektetések értéknövekedése: adatok eft-ban Tőkenövekmény: Visszavásárolt bef. jegyek bevonási értékkülönbözete Értékpapírok értékelési különbözetéből Előző évek eredményből Üzleti év eredményéből : Az Alap 2012-es éves beszámolójában szereplő számviteli adatok alapján készült. Felosztott és újrabefektetett jövedelemmel az alap nem rendelkezett 2012-ben. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 5

7 VI. A NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKNEK ÉS AZ EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉNEK A VÁLTOZÁSA Alap neve / Fund Alap I (PLN) Alap I (PLN) ISIN HU HU HU HU HU HU jegyre jutó eszközérték / Unit price Nettó eszközérték / Netto Asset Value Értéknap / Value date ,839,746 Ft 31/12/ ,738,970 Ft 31/12/ ,449,653 Ft 30/12/ ,844 zł 30/12/ ,453,231 Ft 28/12/ ,916 zł 28/12/2012 VII. SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK Ügylet típusa lejárat nyitott kötésár határidős ár utolsó Értékelési különbözete dev Hó végi állomány EURPLN Eladás 20/09/ , ,734 PLN 23,734 PLN 27/08/2012 1,100, ,040 HUF - 788,040 HUF 27/09/2012 1,100, ,980 HUF 78,980 HUF 29/10/2012 1,100, ,850 HUF 828,850 HUF 27/12/2012 1,117, ,319,624 HUF június június július július augusztus augusztus szeptember szeptember október AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 6

8 Ügylet típusa lejárat nyitott kötésár határidős ár utolsó Értékelési különbözete dev Hó végi állomány 1,319,624 HUF 27/12/2012 1,117, ,319 HUF 861,319 HUF 17/04/2013 1,180, ,795,016 HUF október november november december 1,795,016 HUF december VIII. BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ MŰKÖDÉSÉBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK, VALAMINT A BEFEKTETÉSI POLITIKA ALAKULÁSÁRA HATÓ FŐBB TÉNYEZŐK A Társaság 100%-os tulajdonában lévő leányvállalatát, az Aegon Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt-t várhatóan beolvadással megszünteti, és átveszi tőle a Bszt. (2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól) szerinti forgalmazói és főforgalmazói tevékenységeket. Az alap befektetési politikájával összhangban, a portfolióba kizárólag zlotyban és euróban denominált lengyel állampapírok, illetve a kedvező zloty/forint kamatkülönbözetet kihasználandó magyar rövid papírok kerültek (MNB kötvény, DKJ). Az Alap összetételében történt változásokat a különböző piaci lehetőségek kiaknázásának célja, valamint a folyamatos tőkemozgások indokolták. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 7

9 IX. EREDMÉNYKIMUTATÁS Befektetési Alap év Előző év Tárgyév I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 0 0 IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások 1 1 VI. Rendkívüli bevételek 0 0 VII. Rendkívüli ráfordítások 0 0 VIII. Fizetett, fizetendő hozamok 0 0 Tárgyévi eredmény (I.-II.+III.-IV.-V.+VI.-VII.-VIII.) Az Alap 2012-es éves beszámolójában szereplő számviteli adatok alapján készült. Budapest, április 26. eft eft AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 8

10 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 9

11 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 10

Hasonló dokumentumok

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Bessa Származtatott Befektetési