AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

Átírás

1 AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

2 A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Bessa Származtatott Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló évi CXCIII. Törvény (a továbbiakban: Batv.) 106. és 107., alapján készítette az Alap évi működésének bemutatása céljából. Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatokat az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült PSZÁF által jóváhagyott tájékoztató tartalmazza, mely megtalálható az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek főforgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján ( Budapest, április 26. Kocsis Bálint vezérigazgató Kadocsa Péter elnök-vezérigazgató *** Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással és egyéb felelős személy aláírásával ellátott papír alapú dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1

3 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL Az Alap elnevezése: AEGON Bessa Származtatott Befektetési Alap Az Alap rövid neve: Aegon Bessa Alap Az Alap lajstromszáma: Az Alap fajtája nyíltvégű Az Alap típusa nyilvános A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa Aegon Bessa Származtatott Befektetési Alap HU Hozamfizetés Az Alapok a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizetnek, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alapok befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi es visszavásárlási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják. A Befektetők köre A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi es devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek es jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok. Alapkezelő adatai Letétkezelő adatai AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt Budapest, Üllői út 1. Telefon: (06-1) UniCredit Bank Hungary Zrt Budapest, Szabadság tér 5-6. Vezető forgalmazó adatai AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt Budapest, Kálvin tér A megbízott könyvvizsgáló társaság adatai Az Ernst & Young munkatársának adatai Ernst & Young Kft Budapest, Váci út 20. Cégjegyzékszám: Nyilvántartásba vételi szám: Buzás Dóra Kamarai tagsági szám: Lakcím: 7967 Markóc, Fő u. 30. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2

4 I. VAGYONKIMUTATÁS A befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele a tárgyidőszak elején és végén, valamint az adott eszköz összes eszközön belüli aránya: december december 28. Megnevezés Összeg / Érték (PLN) A NEÉ százalékában (%) Összeg / Érték (PLN) A NEÉ százalékában (%) Banki egyenlegek 2,064, % 433, % Repo % % Átruházható értékpapírok 36,592, % 11,901, % Származékos ügyletek % 10, % Egyéb eszközök 17, % 685, % Összes eszköz 38,673, % 13,031, % Kötelezettségek - 419, % - 225, % Nettó eszközérték 38,253, % 12,806, % II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA Befektetési jegy Sorozat ISIN december december 28. AEGON Bessa Befektetési Alap HU ,629,082,340 1,279,591,374 III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK Befektetési jegy Sorozat AEGON Bessa Befektetési Alap ISIN december december 28. HU AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 3

5 IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE Megnevezés december december 28. Összeg / Érték (PLN) Százalékban (%) Összeg / Érték (PLN) Százalékban (%) Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen % % Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen % % A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen % % Egyéb átruházható értékpapírok % % Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld 36,592, % 11,901, % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen 36,592, % 11,901, % Értékpapírok összesen 36,592, % 11,901, % A tárgyidőszakban a portfólió összetételében jelentős változás nem történt. V. BEFEKTETÉSI ALAP ESZKÖZEINEK ALAKULÁSA Befektetésből származó jövedelem: adatok eft-ban Pénzügyi műveletek bevételei 2012 Pénzintézettől kapott kamatok 0 Kötvények árfolyamnyeresége Kötvények árában felhalmozott kamat Kamatozó papírok kapott kamata Diszkont papírok nyeresége Származékos ügyletek nyeresége Összesen: Az Alap 2012-es éves beszámolójában szereplő számviteli adatok alapján készült. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 4

6 adatok eft-ban Pénzügyi műveletek ráfordításai 2012 Származékos ügyletek vesztesége Kötvény árf.veszetsége 695 Diszkont papírok árf.vesztesége Opciós díj Devizaárf.változással kapcs.veszteség Összesen: Az Alap 2012-es éves beszámolójában szereplő számviteli adatok alapján készült. Egyéb bevétel és egyéb ráfordítás: Egyéb bevételként és egyéb ráfordításként kerekítési különbözetek lettek elszámolva. Üzleti évben elszámolt költségek, díjak és adók: adatok eft-ban Működési költségek 2012 Alapkezelői díj Közzétételi díj 63 Letétkezelői díj Könyvvizsgálói díj 410 PSZÁF díj 424 Tranzakciós díj 274 Illeték Főforgalmazói jutalék Forgalmazói jutalék Bankköltség 43 Összesen: Az Alap 2012-es éves beszámolójában szereplő számviteli adatok alapján készült. Nettó jövedelem, tőkeszámla változásai és a befektetések értéknövekedése: adatok eft-ban Tőkenövekmény: Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete Értékelési különbözet tartaléka Előző évek eredményből Üzleti év eredményéből Összesen: Az Alap 2012-es éves beszámolójában szereplő számviteli adatok alapján készült. Felosztott és újrabefektetett jövedelemmel az alap nem rendelkezett 2012-ben. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 5

7 VI. A NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKNEK ÉS AZ EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉNEK A VÁLTOZÁSA Alap neve / Fund ISIN 1 jegyre jutó eszközérték / Unit price Nettó eszközérték / Netto Asset Value Értéknap / Value date AEGON Bessa Befektetési Alap HU ,408,215 zł 31/12/2009 AEGON Bessa Befektetési Alap HU ,038,491 zł 31/12/2010 AEGON Bessa Befektetési Alap HU ,253,201 zł 30/12/2011 AEGON Bessa Befektetési Alap HU ,806,065 zł 28/12/2012 VII. SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK instrumentum nyitott napiár pont Változás napi eredmény deviza hónap WIG JUN WIM ,000 PLN 2012/ január WIG MAR WIH ,850 PLN 2012/ január WIG MAR WIH ,700 PLN 2012/ január WIG JUN WIM ,400 PLN 2012/ február WIG MAR WIH ,150 PLN 2012/ február WIG MAR WIH ,300 PLN 2012/ február WIG JUN WIM ,850 PLN 2012/ február WIG JUN WIM ,600 PLN 2012/ február WIG JUN WIM ,500 PLN 2012/ február WIG JUN WIM ,400 PLN 2012/ március WIG JUN WIM ,800 PLN 2012/ március WIG JUN WIM ,000 PLN 2012/ március WIG JUN WIM ,400 PLN 2012/ március WIG JUN WIM ,000 PLN 2012/ április WIG JUN WIM ,500 PLN 2012/ április WIG JUN WIM ,500 PLN 2012/ április WIG JUN WIM ,000 PLN 2012/ május WIG JUN WIM ,000 PLN 2012/ május WIG JUN WIM ,000 PLN 2012/ május WIG JUN WIM ,000 PLN 2012/ május WIG JUN WIM ,000 PLN 2012/ május WIG JUN WIM ,000 PLN 2012/ május WIG JUN WIM ,000 PLN 2012/ május WIG DEC WIZ ,600 PLN 2012/ június AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 6

8 instrumentum nyitott napiár pont Változás napi eredmény deviza hónap WIG SEP WIU ,400 PLN 2012/ június WIG DEC WIZ PLN 2012/ július WIG SEP WIU ,900 PLN 2012/ július WIG DEC WIZ PLN 2012/ július WIG DEC WIZ ,300 PLN 2012/ augusztus WIG SEP WIU ,850 PLN 2012/ augusztus WIG DEC WIZ ,900 PLN 2012/ augusztus WIG MAR WIH ,250 PLN 2012/ augusztus WIG DEC WIZ ,400 PLN 2012/ szeptember WIG DEC WIZ ,200 PLN 2012/ szeptember WIG MAR WIH PLN 2012/ szeptember WIG MAR WIH PLN 2012/ szeptember WIG DEC WIZ ,800 PLN 2012/ október WIG DEC WIZ ,400 PLN 2012/ október WIG MAR WIH ,850 PLN 2012/ október WIG MAR WIH ,850 PLN 2012/ október WIG DEC WIZ ,000 PLN 2012/ november WIG MAR WIH ,700 PLN 2012/ november WIG MAR WIH ,700 PLN 2012/ november WIG MAR WIH ,950 PLN 2012/ december WIG MAR WIH ,950 PLN 2012/ december WIG DEC WIZ ,790 PLN 2012/ december WIG MAR WIH PLN 2012/ december VIII. BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ MŰKÖDÉSÉBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK, VALAMINT A BEFEKTETÉSI POLITIKA ALAKULÁSÁRA HATÓ FŐBB TÉNYEZŐK A Társaság 100%-os tulajdonában lévő leányvállalatát, az Aegon Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt-t várhatóan beolvadással megszünteti, és átveszi tőle a Bszt. (2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól) szerinti forgalmazói és főforgalmazói tevékenységeket. Az alap befektetési politikájával összhangban saját tőkéjét Lengyelországban fekteti be. A tőkéjét két részre osztva fekteti be. Egyrészt lengyel diszkontkincstárjegyeket, illetve rövid lejáratú államkötvényeket, másrészt opciókat vásárolt. A tárgyidőszakban a portfólió összetételében jelentős változás nem történt. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 7

9 IX. EREDMÉNYKIMUTATÁS AEGON Bessa Származtatott Befektetési Alap év Előző év Tárgyév I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek 0 0 IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások 0 1 VI. Rendkívüli bevételek 0 0 VII. Rendkívüli ráfordítások 0 0 VIII. Fizetett, fizetendő hozamok 0 0 Tárgyévi eredmény (I.-II.+III.-IV.-V.+VI.-VII.-VIII.) Az Alap 2012-es éves beszámolójában szereplő számviteli adatok alapján készült. Budapest, április 26. eft eft AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 8

10 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 9

11 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 10