Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév

Átírás

1 Féléves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév

2 A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló évi XVI. törvény előírásai szerint- az Alap első félévi működésének bemutatása céljából készítette. Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatok az Alap tájékoztatójában és kezelési szabályzatában találhatók meg. A hivatkozott tájékoztató és kezelési szabályzat az Allianz Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, a forgalmazó honlapján a weboldalon, valamint az Alapkezelő honlapján a weboldalon tekinthető meg. Budapest, június 30. Allianz Alapkezelő Zrt.

3 Általános információk Az Alap adatai neve: ISIN kódja: Magyar Posta Rövid Kötvény Alap HU Felügyeleti lajtsrom száma: Felügyleti lajstromba vételi határozat száma: H-KE-III-367/2014. típusa: fajtája: futamideje: befektetőinek köre: célja: jegyeinek típusa: jegyeinek névértéke: jegyeinek sorozata: jegyeinek mennyisége: üzleti év: nyilvános nyíltvégű értékpapír befektetési alap a nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig terjed devizabelföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, és egyéb szervezetek vásárolhatják A Magyar Posta Rövid Kötvény Alap célja, hogy középtávon a rövid lejáratú magyar állampapír befektetésekkel versenyképes hozamot érjen el, azokkal azonos kockázati szint mellett. Az Alap elsősorban azoknak ügyfelek jó választás, akik a rövid lejáratú magyar állampapírok által elérhető hozam elérésére törekednek. Befektetéseik tervezésekor minimum 1 évben, azaz középtávon gondolkodnak. dematerializált, névre szóló 1,- Ft a befektetési jegyek egy sorozatot képeznek korlátlan mennyiségben kerülhetnek kibocsátásra megegyeznek a naptári évekkel Az Alapkezelő adatai Az Alapkezelő neve Allianz Alapkezelő Zrt. Székhelye 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt Alapítás időpontja március 11. Cégbejegyzés helye a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest Cégbejegyzés ideje április 23. Cégbejegyzés száma Cg A Vezető Forgalmazó adatai A társaság neve Magyar Posta Befektetési Zrt. Székhelye 1062 Budapest, Andrássy út 105. Cégbejegyzés ideje szeptember 27. Cégbejegyzés helye a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest Cégbejegyzés száma

4 A Letétkezelő adatai A társaság neve FHB Kereskedelmi Bank Zrt. Székhelye 1082 Budapest, Üllői út 48. Alapítás időpontja április 3. Cégbejegyzés helye a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest Cégbejegyzés ideje június 14. Cégbejegyzés száma A könyvvizsgáló adatai Az Alap könyvvizsgálója HKH Consulting Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Kft. Székhelye 1132 Budapest, Váci út 34. Kamarai száma PSZÁF engedély száma T /06 A könyvvizsgálatért felelős személy Horváth János MKVK tagsági igazolvány száma Pénzügyi minősítés száma E /01 A hivatalos nettó számítás alapján az Alap nettó e, és az egy jegyre jutó nettó e a tárgyidőszak elején, és a tárgyidőszak végén üzleti időszak végi nettó üzleti időszak végi egy befektetési jegyre jutó nettó 1,0325 1,043 A nettó, és az egy jegyre jutó nettó alakulása Millió HUF 1000 Nettó és az árfolyam alakulása 1,070 1,050 1, ,010 0,990 0, ,950 Nettó (Bal skála) Árfolyam

5 I. Vagyonkimutatás Darab Névérték Deviz a-nem Nettó forintban Százalék Darab Névérték Deviz a-nem Nettó forintban Százalék Banki egyenlegek HUF ,42% HUF ,01% Folyószámla, készpénz HUF ,42% ,01% Lekötött betétek 0,00% 0,00% Átruházható értékpapírok HUF ,68% HUF ,19% Diszkontkincstárjegyek D HUF ,26% 0,00% D HUF ,38% 0,00% D HUF ,60% 0,00% D HUF ,88% HUF ,37% D HUF ,45% HUF ,30% D HUF 0,00% HUF ,84% Államkötvények 0,00% 2016/C HUF ,01% 0,00% 2016/D HUF ,64% HUF ,29% 2017/A HUF ,08% HUF ,81% 2017/B HUF ,24% HUF ,02% 2018/A HUF ,29% HUF ,28% 2018/B HUF ,83% HUF ,16% 2018/C HUF ,69% 2019/A HUF ,58% HUF ,83% 2020/A HUF ,59% HUF ,48% 2020/B HUF ,79% HUF ,22% 2022/A HUF ,29% HUF ,00% 2023/A HUF ,79% HUF ,41% 2025/B HUF ,80% HUF ,19% 2028/A HUF ,17% HUF ,30% Befektetett eszközök összesen HUF ,00% HUF ,20% Követelések HUF 0 0,00% 0,00% Kötelezettségek HUF ,00% ,20% Saját tőke (nettó ) HUF ,00% HUF ,00% II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma I. félév Nyitó Állomány Forgalomba hozatal Visszaváltás Záró Állomány Január Február Március Április Május Június

6 III. Az egy befektetési jegyre eső saját tőke (nettó ) I. félév Az Alap saját tőkéje forintban Egy jegyre jutó saját tőke (nettó ) forintban , , , , , , ,0429 IV. Az Alap összetétele értéke forintban a nettó az összes eszköz értéke forintban a nettó az összes eszköz nek az összes eszközhöz viszonyított arányának változása a tárgyidőszakban a tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% a közelmúltban forgalmoba hozott átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% egyéb átruházható értékpapírok (kollektív befektetési ép) 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ,68% 93,59% ,19% 82,02% -11,56% betétek és folyószámla ,42% 6,41% ,01% 17,98% 11,56% befektetett eszközök összesen ,10% 100,00% ,20% 100,00% 0,00% követelések 0 0,00% 0 0,00% kötelezettségek ,10% ,20% Saját tőke (nettó ) ,00% ,00% V. Egyéb információk Az Alap első félévében nem vett fel hitelt. Az Alap nem fizetett hozamot. Az Alap első félévében származtatott ügyletet nem kötött.