ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA féléves jelentése

HTML
DOWNLOAD

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA féléves jelentése"

Krisztián Dobos
6 évvel ezelőtt
Látták:

1 Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA

2 Erste Megtakarítási ok ja 1. Az Erste Megtakarítási ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Erste Megtakarítási ok ja Korábban: Erste Konzervatív ok ja Névváltozás PSZÁF engedély száma, kelte: EN-III/ÉA-21/2009; Névváltozás hatálybalépés napja: Az rövidített elnevezése Erste Megtakarítási Korábban: Erste Konzervatív Az típusa, fajtája Az Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott, nyíltvégű értékpapír befektetési alap. Az futamideje Az futamideje az nyilvántartásba vételétől (2006. július 28-tól) határozatlan ideig terjed. kezelő Erste kezelő Zrt. Cégjegyzékszáma: Letétkezelő ERSTE Bank Hungary Zrt. Cégjegyzékszáma: Forgalmazó Erste Befektetési Zrt. Cégjegyzékszáma: Nettó eszközérték számítás típusa Tárgynapi eszközérték Tárgy +1 napon készül Tárgynapi eszközállomány Tárgynapi árfolyam adatok Tárgynapi befektetési jegy forgalmi adatok felhasználásával Erste kezelő Zrt. 1

3 Erste Megtakarítási ok ja 2. Vagyonkimutatás, a befektetési alap eszközeinek és forrásainak tételes összetétele Megnevezés Nyitó eszközérték Tárgynap: (Ft) Az eszközök teljes portf. arányában (%) Záró eszközérték Tárgynap: (Ft) Az eszközök teljes portf. arányában (%) ÖSSZES ESZKÖZ % % Banki egyenlegek % % Pénzforgalmi számla egyenleg % % Lekötött bankbetét % % Átruházható értékpapírok % % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok % % Diszkontkincstárjegyek % % MNB kötvények % % Államkötvények % % Állami garanciával rendelkező kötvények % % Hitelintézeti kötvények % % Vállalati kötvények % % Egyéb kötvények % % Jelzáloglevelek % % Külföldi kötvények % % Részvények % % Hazai tőzsdei részvények % % Hazai OTC részvények % % Külföldi részvények % % Kollektív befektetési értékpapírok % % Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai % % Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi % % Zártvégű alap befektetési jegye % % Származtatott ügyletek % % Futures ügyletek % % Forward ügyletek % % Opciók % % Egyéb származtatott ügyletek % % Egyéb eszközök % % Befektetési számla egyenleg % % Egyéb követelések % % KÖTELEZETTSÉGEK % % Hitelállomány % % Költségek % % kezelői díj % % Forgalmazói díj % % Letétkezelői díj % % Könyvvizsgálói díj % % PSZÁF díj % % Közzétételi költség % % Egyéb kötelezettség % % NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK % % Befektetési jegyek darabszáma Egy jegyre jutó nettó eszközérték Erste kezelő Zrt. 2

4 Erste Megtakarítási ok ja 3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma és az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték Tárgyidőszak: Forgalomban lévő befektetési jegyek száma én Tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma Tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma én Portfólió összesített nettó eszközértéke én (Ft) * Egy jegyre jutó nettó eszközérték én (Ft) * * tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték 4. A befektetési alap összetétele (az tulajdonában lévő értékpapírok és bankbetétek megoszlása) i összetétel Államkötvények 2.25% Erste Abszolút Hozamú Kötvény 7.93% Jelzáloglevelek 10.56% Erste Tőkevédett Kamatoptimum 25.70% Erste Rövid Kötvény 11.83% Erste Euro Ingatlan 41.74% Erste kezelő Zrt. 3

5 Erste Megtakarítási ok ja i összetétel Erste Abszolút Hozamú Kötvény 5.95% Magyar Posta Árfolyamvédett Kötvény 0.52% Államkötvények 2.32% Jelzáloglevelek 1.90% Erste Tőkevédett Kamatoptimum 37.92% Erste Euro Ingatlan 33.74% Erste Rövid Kötvény 17.66% Az portfoliójában jelentősebb változást okozott, hogy az Erste Tőkevédett Kamatoptimum aránya 12,22 %-kal növekedett, míg a jelzáloglevelek aránya 8,66 %-kal csökkent, valamint a Magyar Posta Árfolyamvédett Kötvény bekerült a portfolióba. Budapest, augusztus 27. Erste kezelő Zrt. Erste kezelő Zrt. 4

Hasonló dokumentumok

ERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

Az ERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap korábbi neve: Erste Tőkevédett Nyugdíj Nyíltvégű Befektetési Alap A névváltozást