FÉLÉVES JELENTÉSE ELSŐ FÉLÉV. egységes szerkezetbe foglalt. által kezelt befektetési alapok, CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP

Átírás

1 által kezelt befektetési alapok, CONCORDE PB1 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB2 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE EURO PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE EURO PB3 BEFEKTETÉSI ALAP CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PELSO QUANT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE VM-EURO BEFEKTETÉSI ALAP NYILASI 2015 SPEKULATÍV SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP GENERÁCIÓ PATIKAPÉNZTÁR BEFEKTETÉSI ALAP PRÉMIUM1 BEFEKTETÉSI ALAP PRÉMIUM2 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP egységes szerkezetbe foglalt FÉLÉVES JELENTÉSE ELSŐ FÉLÉV

2 1. A Befektetési Alapok Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű értékpapír befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde Rövid Kötvény Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap (korábbi nevén: Concorde Fedezeti Befektetési Alap) Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű értékpapír befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű értékpapír befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde Kötvény Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde Kötvény Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű értékpapír befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde Részvény Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde Részvény Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű értékpapír befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű értékpapír befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde-VM Abszolút Származatott Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde PB1 Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde PB1 Nyíltvégű Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű befektetési alapba befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde PB2 Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde PB2 Nyíltvégű Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű befektetési alapba befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde PB3 Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde PB3 Nyíltvégű Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű befektetési alapba befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű értékpapír befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde EURO Pénzpiaci Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde Euro Pénzpiaci Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű értékpapír befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart

3 Concorde Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap Az Alap megnevezése:concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Concorde Euro PB3 Befektetési Alap Az Alap megnevezése:concorde Euro PB3 Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Citadella Származtatott Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Citadella Származtatott Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Generáció Patikapénztár Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Generáció Patikapénztár Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyilvános, zártvégű származtatott termékekbe fektető értékpapír befektetési alap. Az Alap futamideje: Az Alap határozott futamidejű Concorde VM-Euro Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Concorde VM Euro Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű, befektetési alapba fektető befektetési alap. Az Alap futamideje: Az Alap futamideje a bejegyzéstől határozatlan ideig tart. Pelso Quant Származtatott Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Pelso Quant Származtatott Befektetési Alap Az Alap típusa: : az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyilvános, nyíltvégű származtatott termékekbe fektető értékpapír befektetési alap. Az Alap futamideje: Az Alap határozatlan futamidejű Prémium1 Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Prémium1 Nyíltvégű Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű befektetési alapba befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Prémium2 Befektetési Alap Az Alap megnevezése: Prémium2 Nyíltvégű Befektetési Alap Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű befektetési alapba befektető befektetési alap Az Alap futamideje: az Alap nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Az Alap megnevezése: CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Az Alap típusa: az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott zártvégű származtatott befektetési alap Az Alap futamideje: Az Alap határozott futamidejű (2016. november 30.)

4 2. Az Alapkezelő A Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) 50%-ban a Concorde Befektetési és Eszközkezelő Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) 25%-ban a CA Investors Vagyonkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) 12%-ban az Adüton Kft. (székhely: Budapest, Bartók Béla út 14.) 4%-ban a Setinvest Szolgáltató Rt. (1123 Budapest, Alkotás út 50.) 5%-ban Móricz Dániel (an.: Kiss Margit, 1062 Budapest, Aradi u. 62.) tulajdonában lévő társaság 2%-ban Cser Tamás (an.: Vágó Lenke, 1147 Budapest, Telepes u ) 2%-ban Szabó László (an.: Cserép Rozália, 8354 Karmacs, Kisfaludy u. 148.) 3. Az Alapok befektetési eszközeinek összetétele ( ) Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 5,094, % 4,822, % Folyószámla, készpénz 4, % 9, % Egyéb követelés 56, % 21, % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 3,324, % 3,237, % Diszkontkincstárjegyek 2,225, % 1,950, % Magyar Államkötvények.00% 234, % Devizás kötvények 737, % 790, % Egyéb kötvény 361, % 262, % Részvények 1,549, % 1,547, % Hazai részvények 594, % 610, % Külföldi részvények 955, % 936, % Kollektív befektetési értékpapírok 156, %.00% Egyéb eszközök 1, % 6, % Kötelezettségek összesen -25, % -31, % Hitelállomány.00%.00% Költségek -23, % -22, % Egyéb kötelezettség -1, % -9, % Nettó eszközérték (saját tőke) 5,068,965 4,790,460 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 371, ,852

5 Concorde Kötvény Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 1,271, % 1,461, % Folyószámla, készpénz % % Egyéb követelés % 10, % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 1,270, % 1,448, % Diszkontkincstárjegyek 119, % 88, % Magyar Államkötvények 726, % 860, % Devizás kötvények 285, % 360, % Egyéb kötvény 138, % 139, % Részvények.00%.00% Hazai részvények.00%.00% Külföldi részvények.00%.00% Kollektív befektetési értékpapírok.00%.00% Egyéb eszközök % 1, % Kötelezettségek összesen -6, % -6, % Hitelállomány.00%.00% Költségek -4, % -4, % Egyéb kötelezettség -1, % -1, % Nettó eszközérték (saját tőke) 1,264,783 1,455,114 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 132, ,081

6 Concorde Rövid Kötvény Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 15,484, % 14,244, % Folyószámla, készpénz % 3,09.02% Egyéb követelés 9, % 3,09.02% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 15,468, % 14,229, % Diszkontkincstárjegyek 6,647, % 4,943, % Magyar Államkötvények 5,668, % 6,291, % Devizás kötvények 1,496, % 1,942, % Egyéb kötvény 1,655, % 1,051, % Részvények 2, %.00% Hazai részvények 2, %.00% Külföldi részvények.00%.00% Kollektív befektetési értékpapírok.00%.00% Egyéb eszközök 3, % 8, % Kötelezettségek összesen -52, % -46, % Hitelállomány.00%.00% Költségek -41, % -39, % Egyéb kötelezettség -11, % -7, % Nettó eszközérték (saját tőke) 15,431,930 14,197,394 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 684, ,535

7 Concorde Részvény Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 3,085, % 3,494, % Folyószámla, készpénz 1, % 2, % Egyéb követelés 10, % 41, % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 1,197, % 1,095, % Diszkontkincstárjegyek 612, % 281, % Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények 549, % 803, % Egyéb kötvény 34, % 10, % Részvények 1,875, % 2,343, % Hazai részvények 874, % 1,057, % Külföldi részvények 1,001, % 1,285, % Kollektív befektetési értékpapírok.00%.00% Egyéb eszközök 1, % 11, % Kötelezettségek összesen -19, % -19, % Hitelállomány.00%.00% Költségek -15, % -18, % Egyéb kötelezettség -4, % % Nettó eszközérték (saját tőke) 3,066,054 3,474,962 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 186, ,450

8 Concorde Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 3,777, % 3,853, % Folyószámla, készpénz 140, % 111, % Egyéb követelés 8, % 87, % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 185, % 192, % Diszkontkincstárjegyek 185, % 192, % Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények.00%.00% Egyéb kötvény.00%.00% Részvények 3,443, % 3,462, % Hazai részvények.00%.00% Külföldi részvények 3,443, % 3,462, % Kollektív befektetési értékpapírok.00%.00% Egyéb eszközök.00%.00% Kötelezettségek összesen -10, % -204, % Hitelállomány.00%.00% Költségek -10, % -10, % Egyéb kötelezettség.00% -193, % Nettó eszközérték (saját tőke) 3,767,244 3,649,747 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke

9 Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 5,792, % 3,398, % Folyószámla, készpénz % 15.00% Egyéb követelés.00%.00% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 5,792, % 3,398, % Diszkontkincstárjegyek 5,792, % 3,398, % Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények.00%.00% Egyéb kötvény.00%.00% Részvények.00%.00% Hazai részvények.00%.00% Külföldi részvények.00%.00% Kollektív befektetési értékpapírok.00%.00% Egyéb eszközök.00%.00% Kötelezettségek összesen -46, % -26, % Hitelállomány.00%.00% Költségek -16, % -15, % Egyéb kötelezettség -30, % -10, % Nettó eszközérték (saját tőke) 5,746,484 3,371,617 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke

10 Concorde-VM Abszolút Származatott Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 24,711, % 31,544, % Folyószámla, készpénz 614, % 959, % Egyéb követelés 62, %.00% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 23,891, % 30,310, % Diszkontkincstárjegyek 21,725, % 28,178, % Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények 2,166, % 2,132, % Egyéb kötvény.00%.00% Részvények.00%.00% Hazai részvények.00%.00% Külföldi részvények.00%.00% Kollektív befektetési értékpapírok.00%.00% Egyéb eszközök 23, % 86, % Kötelezettségek összesen -436, % -179, % Hitelállomány.00%.00% Költségek -215, % -137, % Egyéb kötelezettség -221, % -41, % Nettó eszközérték (saját tőke) 24,275,350 31,364,807 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 2,682,705 17,838,132

11 Concorde PB1 Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 12,345, % 13,336, % Folyószámla, készpénz % 57.00% Egyéb követelés.00%.00% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 131, % 70, % Diszkontkincstárjegyek 131, % 70, % Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények.00%.00% Egyéb kötvény.00%.00% Részvények 17, % 17, % Hazai részvények.00%.00% Külföldi részvények 17, % 17, % Kollektív befektetési értékpapírok 12,195, % 13,248, % Egyéb eszközök.00% % Kötelezettségek összesen -3, % -3, % Hitelállomány.00%.00% Költségek -1, % -2, % Egyéb kötelezettség -1, % -1, % Nettó eszközérték (saját tőke) 12,342,744 13,332,467 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 366,007 16,328

12 Concorde PB2 Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 5,641, % 6,527, % Folyószámla, készpénz % % Egyéb követelés.00%.00% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 90, % 188, % Diszkontkincstárjegyek 90, % 188, % Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények.00%.00% Egyéb kötvény.00%.00% Részvények 36, % 36, % Hazai részvények.00%.00% Külföldi részvények 36, % 36, % Kollektív befektetési értékpapírok 5,513, % 6,302, % Egyéb eszközök.00% % Kötelezettségek összesen -3, % -81, % Hitelállomány.00%.00% Költségek -1, % -1, % Egyéb kötelezettség -2, % -80, % Nettó eszközérték (saját tőke) 5,637,841 6,446,172 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 252,752 34,345

13 Concorde PB3 Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 10,780, % 12,146, % Folyószámla, készpénz 1, % 1, % Egyéb követelés.00%.00% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 246, % 237, % Diszkontkincstárjegyek 246, % 237, % Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények.00%.00% Egyéb kötvény.00%.00% Részvények 290, % 283, % Hazai részvények.00%.00% Külföldi részvények 290, % 283, % Kollektív befektetési értékpapírok 10,241, % 11,618, % Egyéb eszközök.00% 5, % Kötelezettségek összesen -71, % -19, % Hitelállomány.00%.00% Költségek -1, % -1, % Egyéb kötelezettség -69, % -17, % Nettó eszközérték (saját tőke) 10,709,192 12,127,074 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 478, ,832

14 Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 7,645, % 8,791, % Folyószámla, készpénz 329, % 273, % Egyéb követelés 1, % 82, % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 4,859, % 5,293, % Diszkontkincstárjegyek 1,968, % 1,457, % Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények 2,890, % 3,836, % Egyéb kötvény.00%.00% Részvények 2,382, % 2,774, % Hazai részvények 52, % 293, % Külföldi részvények 2,330, % 2,481, % Kollektív befektetési értékpapírok 31, % 29, % Egyéb eszközök 41, % 105, % Kötelezettségek összesen -193, % -302, % Hitelállomány.00%.00% Költségek -37, % -44, % Egyéb kötelezettség -156, % -258, % Nettó eszközérték (saját tőke) 7,477,455 8,488,511 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 7,727,825 10,268,578

15 Concorde Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 9,580, % 9,196, % Folyószámla, készpénz 58, % 90, % Egyéb követelés.00% 134, % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 560, % 641, % Diszkontkincstárjegyek 385, % 334, % Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények 174, % 307, % Egyéb kötvény.00%.00% Részvények 8,961, % 8,330, % Hazai részvények 1,240, % 1,075, % Külföldi részvények 7,720, % 7,254, % Kollektív befektetési értékpapírok.00%.00% Egyéb eszközök.00% % Kötelezettségek összesen -26, % -158, % Hitelállomány.00%.00% Költségek -26, % -24, % Egyéb kötelezettség.00% -133, % Nettó eszközérték (saját tőke) 9,554,542 9,038,165 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 0 7,206

16 Concorde EURO Pénzpiaci Befektetési Alap Nyitó állomány (eeur) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eeur) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 3, % 2, % Folyószámla, készpénz % % Egyéb követelés % % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 2, % 1, % Diszkontkincstárjegyek.00%.00% Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények 2, % 1, % Egyéb kötvény.00%.00% Részvények.00%.00% Hazai részvények.00%.00% Külföldi részvények.00%.00% Kollektív befektetési értékpapírok.00%.00% Egyéb eszközök.00%.00% Kötelezettségek összesen % % Hitelállomány.00%.00% Költségek % % Egyéb kötelezettség.00%.00% Nettó eszközérték (saját tőke) 3,215 2,277 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke

17 Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Nyitó állomány (eusd) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eusd) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 1, % 1, % Folyószámla, készpénz % % Egyéb követelés.00%.00% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 1, % 1, % Diszkontkincstárjegyek % % Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények 1, % % Egyéb kötvény.00%.00% Részvények.00%.00% Hazai részvények.00%.00% Külföldi részvények.00%.00% Kollektív befektetési értékpapírok.00%.00% Egyéb eszközök % % Kötelezettségek összesen % % Hitelállomány.00%.00% Költségek % % Egyéb kötelezettség.00% % Nettó eszközérték (saját tőke) 1,758 1,413 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke

18 Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 532, % 588, % Folyószámla, készpénz 26, % 38, % Egyéb követelés 23.04% 5, % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 284, % 272, % Diszkontkincstárjegyek 90, % 50, % Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények 194, % 222, % Egyéb kötvény.00%.00% Részvények 204, % 259, % Hazai részvények % 32, % Külföldi részvények 203, % 226, % Kollektív befektetési értékpapírok.00%.00% Egyéb eszközök 17, % 12, % Kötelezettségek összesen -18, % -25, % Hitelállomány.00%.00% Költségek -3, % -3, % Egyéb kötelezettség -15, % -21, % Nettó eszközérték (saját tőke) 514, ,600 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 1,096,226 1,001,458

19 Concorde Euro PB3 Befektetési Alap Nyitó állomány (eeur) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eeur) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 2, % 2, % Folyószámla, készpénz % % Egyéb követelés.00%.00% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok % % Diszkontkincstárjegyek % % Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények.00%.00% Egyéb kötvény.00%.00% Részvények.00%.00% Hazai részvények.00%.00% Külföldi részvények.00%.00% Kollektív befektetési értékpapírok 2, % 2, % Egyéb eszközök % % Kötelezettségek összesen % % Hitelállomány.00%.00% Költségek % % Egyéb kötelezettség.00% % Nettó eszközérték (saját tőke) 2,126 2,495 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 2,030 2,515

20 Citadella Származtatott Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 11,834, % 15,969, % Folyószámla, készpénz 230, % 407, % Egyéb követelés.00%.00% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 11,603, % 15,431, % Diszkontkincstárjegyek 8,867, % 10,360, % Magyar Államkötvények 1,865, % 4,145, % Devizás kötvények 871, % 925, % Egyéb kötvény.00%.00% Részvények.00%.00% Hazai részvények.00%.00% Külföldi részvények.00%.00% Kollektív befektetési értékpapírok.00%.00% Egyéb eszközök.00% 131, % Kötelezettségek összesen -170, % -113, % Hitelállomány.00%.00% Költségek -134, % -109, % Egyéb kötelezettség -35, % -3, % Nettó eszközérték (saját tőke) 11,664,315 15,856,097 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 1,423,944 15,015,896

21 Generáció Patikapénztár Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 222, % 230, % Folyószámla, készpénz % % Egyéb követelés.00%.00% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 222, % 229, % Diszkontkincstárjegyek 222, % 229, % Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények.00%.00% Egyéb kötvény.00%.00% Részvények.00%.00% Hazai részvények.00%.00% Külföldi részvények.00%.00% Kollektív befektetési értékpapírok.00%.00% Egyéb eszközök.00%.00% Kötelezettségek összesen % % Hitelállomány.00%.00% Költségek % % Egyéb kötelezettség.00%.00% Nettó eszközérték (saját tőke) 222, ,338 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke

22 Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 1,073, % 929, % Folyószámla, készpénz 43, % 247, % Egyéb követelés.00%.00% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 1,048, % 696, % Diszkontkincstárjegyek 468, % 422, % Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények 580, % 273, % Egyéb kötvény.00%.00% Részvények -69, % -65, % Hazai részvények -69, % -65, % Külföldi részvények.00%.00% Kollektív befektetési értékpapírok.00%.00% Egyéb eszközök 50, % 50, % Kötelezettségek összesen -74, % -53, % Hitelállomány.00%.00% Költségek -50, % -6, % Egyéb kötelezettség -23, % -47, % Nettó eszközérték (saját tőke) 999, ,019 Egy jegyre jutó nettó eszközérték 121, , Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 1,052,791 1,226,994

23 Concorde VM Euro Befektetési Alap Nyitó állomány (eeur) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eeur) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 3, % 8, % Folyószámla, készpénz % % Egyéb követelés %.00% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok % % Diszkontkincstárjegyek % % Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények.00%.00% Egyéb kötvény.00%.00% Részvények.00%.00% Hazai részvények.00%.00% Külföldi részvények.00%.00% Kollektív befektetési értékpapírok 3, % 8, % Egyéb eszközök % % Kötelezettségek összesen % % Hitelállomány.00%.00% Költségek % % Egyéb kötelezettség % % Nettó eszközérték (saját tőke) 3,876 7,987 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 3,814 7,827

24 Pelso Quant Származtatott Befektetési Alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 993, % 1,329, % Folyószámla, készpénz 112, % 79, % Egyéb követelés.00%.00% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 880, % 1,236, % Diszkontkincstárjegyek 820, % 1,169, % Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények 60, % 67, % Egyéb kötvény.00%.00% Részvények.00%.00% Hazai részvények.00%.00% Külföldi részvények.00%.00% Kollektív befektetési értékpapírok.00%.00% Egyéb eszközök.00% 13, % Kötelezettségek összesen -22, % -7, % Hitelállomány.00%.00% Költségek -17, % -7, % Egyéb kötelezettség -4, %.00% Nettó eszközérték (saját tőke) 971,061 1,322,127 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 135, ,847

25 Prémium 1 alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 105, % 111, % Folyószámla, készpénz % % Egyéb követelés.00%.00% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 11, % 11, % Diszkontkincstárjegyek 11, % 11, % Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények.00%.00% Egyéb kötvény.00%.00% Részvények.00%.00% Hazai részvények.00%.00% Külföldi részvények.00%.00% Kollektív befektetési értékpapírok 94, % 99, % Egyéb eszközök.00%.00% Kötelezettségek összesen % % Hitelállomány.00%.00% Költségek % % Egyéb kötelezettség.00%.00% Nettó eszközérték (saját tőke) 105, ,979 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke

26 Prémium 2 alap Nyitó állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eft) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 107, % 114, % Folyószámla, készpénz % % Egyéb követelés.00%.00% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 11, % 13, % Diszkontkincstárjegyek 11, % 13, % Magyar Államkötvények.00%.00% Devizás kötvények.00%.00% Egyéb kötvény.00%.00% Részvények.00%.00% Hazai részvények.00%.00% Külföldi részvények.00%.00% Kollektív befektetési értékpapírok 96, % 101, % Egyéb eszközök.00%.00% Kötelezettségek összesen % % Hitelállomány.00%.00% Költségek % % Egyéb kötelezettség.00%.00% Nettó eszközérték (saját tőke) 106, ,329 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke

27 Concorde 2016 Devizás Vállalati Kötvény Származtatott Befektetési Alap Nyitó állomány (eeur) a saját tőke százalékában (%) Záró állomány (eeur) a saját tőke százalékában (%) Megnevezés Eszközök összesen 4, % 4, % Folyószámla, készpénz % % Egyéb követelés %.00% Hitelviszonyt megtestesítő % értékpapírok 4, % Diszkontkincstárjegyek %.00% Magyar Államkötvények %.00% Devizás kötvények % 4, % Egyéb kötvény %.00% Részvények %.00% Hazai részvények %.00% Külföldi részvények %.00% Kollektív befektetési % értékpapírok.00% Egyéb eszközök %.00% Kötelezettségek összesen % % Hitelállomány %.00% Költségek % % Egyéb kötelezettség %.00% Nettó eszközérték (saját % tőke) 4,244 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 4, % 0

28 4. Az Alapok befektetési jegyeinek forgalma, állománya, a portfóliók nettó eszközértéke, az egy jegyre jutó nettó eszközértékek Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ Befektetési alap neve / Lajstromszáma Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap / A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 955,872,354 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 116,016,807 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 181,354,394 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 890,534,767 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 4,790,460,146 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén Concorde Kötvény Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ Befektetési alap neve / Lajstromszáma Concorde Kötvény Befektetési Alap / A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 615,616,823 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 106,040,302 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 81,647,482 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 640,009,643 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 1,455,113,676 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén Concorde Rövid Kötvény Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ Concorde Rövid Futamidejű Befektetési alap neve / Lajstromszáma Kötvény Befektetési Alap / A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 4,909,174,511 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 318,705,389 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 952,364,139 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 4,275,515,761 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 14,197,394,482 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén Concorde Részvény Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ Befektetési alap neve / Lajstromszáma Concorde Részvény Befektetési Alap / A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 821,016,778 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 250,359,874 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 136,523,000 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 934,853,652 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 3,474,962,025 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén

29 Concorde Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ Befektetési alap neve / Lajstromszáma Concorde Nemzetközi Részvény Befektetési Alap / A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2,749,144,909 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 785,843,206 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 831,058,276 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2,703,929,839 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 3,649,746,716 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ Befektetési alap neve / Lajstromszáma Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap / A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2,540,939,471 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 3,470,052,079 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 4,563,452,473 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 1,447,539,077 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 3,371,616,652 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén Concorde-VM Abszolút Származatott Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ Concorde-VM Abszolút Befektetési alap neve / Lajstromszáma Származtatott Befektetési Alap / A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 13,360,607,915 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 4,974,079,568 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 1,790,263,869 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 16,544,423,614 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 31,364,807,255 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén Concorde PB1 Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ Befektetési alap neve / Lajstromszáma Concorde PB1 Befektetési Alap / A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 8,731,792,064 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 1,454,468,196 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 1,163,383,670 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 9,022,876,590 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 13,332,467,143 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén

30 Concorde PB2 Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ Befektetési alap neve / Lajstromszáma Concorde PB2 Befektetési Alap / A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 3,963,013,236 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 718,772,349 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 345,595,646 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 4,336,189,939 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 6,446,171,773 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén Concorde PB3 Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ Befektetési alap neve / Lajstromszáma Concorde PB3 Befektetési Alap / A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 8,851,627,350 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 1,865,129,665 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 737,897,700 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 9,978,859,315 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 12,127,074,318 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ Concorde Columbus Globális Befektetési alap neve / Lajstromszáma Értékalapú Befektetési Alap / A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 6,408,702,284 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 1,532,935,505 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 628,104,425 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 7,313,533,364 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 8,488,511,154 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén Concorde Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ Concorde Közép-Európai Befektetési alap neve / Lajstromszáma Részvény Befektetési Alap / A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 11,352,686,837 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 1,497,682,875 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 2,110,688,522 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 10,739,681,190 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 9,038,164,638 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén Concorde EURO Pénzpiaci Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Befektetési alap neve / Lajstromszáma Concorde Alapkezelő zrt./ Concorde Euro Pénzpiaci Befektetési Alap/

31 A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 315,089,737 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 361,975,829 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 453,160,062 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 223,905,504 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 2,276,951 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ Befektetési alap neve / Lajstromszáma Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap/ A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 177,736,703 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 230,708,409 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 265,670,839 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 142,774,273 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 1,413,087 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ Befektetési alap neve / Lajstromszáma Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap/ A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 274,708,116 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 56,817,364 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 25,081,573 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 306,443,907 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 562,599,671 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén Concorde Euro PB3 Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ Befektetési alap neve / Lajstromszáma Concorde Euro PB3 Befektetési Alap/ A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 147,774,605 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 49,362,102 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 21,061,617 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 176,075,090 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 2,495,253 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén Concorde-VM Euro Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ Befektetési alap neve / Lajstromszáma Concorde-VM Euro Befektetési Alap / A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 361,926 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 538,260

32 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 167,046 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 733,140 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 7,987,267 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén Generáció Patikapénztár Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ Befektetési alap neve / Lajstromszáma Generáció Patikapénztár Befektetési Alap/ A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 202,225,155 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 0 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 0 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 202,225,155 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 229,338,216 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ Befektetési alap neve / Lajstromszáma Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Alap/ A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 8,248 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 0 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 0 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 8,248 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 876,019,379 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén 106, PELSO QUANT Származtatott Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ Befektetési alap neve / Lajstromszáma Pelso Quant Származtatott Befektetési Alap/ A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 772,891,512 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 480,387,056 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 145,287,549 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 1,107,991,019 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 1,322,127,270 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén Citadella Származtatott Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ Befektetési alap neve / Lajstromszáma Citadella Származtatott Befektetési Alap / A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 9,205,200,734 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 3,859,458,804

33 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 1,227,227,304 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 11,837,432,234 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 15,856,097,355 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén Prémium1 Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ Befektetési alap neve / Lajstromszáma Prémium1 Befektetési Alap / A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 105,678,571 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 502,990 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 0 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 106,181,561 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 110,979,028 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén Prémium2 Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ Befektetési alap neve / Lajstromszáma Prémium2 Befektetési Alap / A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 105,448,231 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 2,507,513 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 0 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 107,955,744 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 114,329,051 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén Concorde 2016 Devizás Vállalati Kötvény Származtatott Befektetési Alap Befektetési alapkezelő / Statisztikai számjel Concorde Alapkezelő zrt./ Befektetési alap neve / Lajstromszáma Concorde 2016 Devizás Kötvény Alap / A tárgyidőszak A tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegyek száma 427,998 A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 0 A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 0 A tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma 427,998 Az alap nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén 4,244,067 Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak végén

34 5. Az Alapok és a referenciahozamok hozamadatai az indulástól számítva Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap* Dátum Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték Bruttó hozam éves szinten (annualizált) Bruttó hozam az adott évben (nominális) Benchmark hozam** (éves szinten) ,000, , ,801, , % 9.42% 6.46% ,576, , % 16.35% 0.21% ,637, , % 21.45% 19.58% ,264,798, % 11.27% 3.15% ,344, % 9.71% -1.94% ,509,236, % 12.50% 8.02% ,725,683, % 13.96% 6.68% ,202,850, % 28.97% 22.47% ,417,794, % 17.30% 17.30% ,970,638, % 17.02% 17.02% ,643,800, % 8.74% 8.74% ,652,960, % % % ,761,373, % 31.00% 24.03% ,358,137, % 8.62% 4.17% ,068,964, % 4.32% -6.22% ,790,460, % 4.58% * Az alap nettó hozamát től kamatadó terheli. A bemutatott hozamok nettó szintűvé a forgalmazási díj, vételi, eladási, átváltási jutalék, éves számlavezetési díj, illetve esetlegesen felmerülő egyéb költségek levonásával tehetőek, melyek forgalmazási helytől függően eltérőek lehetnek. Az alap a vizsgált időszak során tartalmazott származtatott ügyleteket, melyek maximális aránya a befektetési poilitikának megfelelően legfeljebb 30 százalék lehetett.