Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Átírás

1 CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 24,019,869, % 6.13 % 4.73 % % 0.49 % % 10 MNB [HU ], D [HU ], MÁK 2015/B [HU ], MNV 2014/09/25 ÁTVÁLTHATÓ KÖTVÉNY [XS ], D [HU ] 172%

2 CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 9,410,321, % 0.69 % 0.26 % % 8.20 % 7.53 % 7.17 % 1.87 % % 0.23 % 6.08 % 10 D [HU ] 111%

3 CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (EUR): 5,428,115 Árfolyam (EUR/DB): % 6.38 % % % % 7.55 % 10 MAGNOLIA FIN [XS ], OTP - OPUS [XS ], OTPHB FLOAT 11/07/49 [XS ], REPHUN 3.5% 07/18/16 [XS ], REPHUN 4.375% 07/04/2017 [XS ], REPHUN 5.75% 06/11/2018 [XS ] 100%

4 CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 21,056,978, % 4.95 % 7.72 % % % 9.94 % 2.21 % 1.37 % 9.80 % % 5.45 % %

5 CONCORDE EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP HU (EUR): 1,161,409 Árfolyam (EUR/DB): % % 9.63 % % 10 D [HU ], BKO /13/2013 [DE ], BUND 2.25% 04/11/2014 [DE ] 128%

6 CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA HU (EUR): 4,075,097 Árfolyam (EUR/DB): % 0.17 % % % 10 CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU ], CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU ], CONCORDE-VM [HU ], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B [HU ] 200%

7 CONCORDE HOZAMFIZETO SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (EUR): 3,626,535 Árfolyam (EUR/DB): % % 2.44 % % 2.14 % 1.96 % % %

8 CONCORDE KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 3,354,237, % 1.04 % % 1.35 % 5.38 % 0.10 % % 0.03 % 10 ERSTE BANK STAMMAKT [AT ] 100%

9 CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 1,631,711, % 2.39 % 2.94 % % % 0.25 % % 10 MÁK 2017/B [HU ], MÁK 2022/A [HU ] 107%

10 CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 4,515,753, % 1.24 % % 1.87 % 0.61 % 0.09 % % 0.06 % 10 PKO BANK POLSKI [PLPKO ], ERSTE BANK STAMMAKT [AT ] 101%

11 CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 6,899,202, % 3.92 % 2.12 % % 0.48 % 10 ISHARES EMU INDEX [US ], SPDR [US78462F1030] 100%

12 CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 14,550,777, % % 1.35 % % 0.01 % 10 CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY [HU ] 100%

13 CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 8,084,388, % % 0.67 % % 0.02 % 10 CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU ], CONCORDE-VM [HU ] 101%

14 CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 18,110,979, % % 9.04 % % 0.07 % 10 CONCORDE RÉSZVÉNY [HU ], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU ], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU ] 100%

15 CONCORDE PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 3,163,366, % % 10 D [HU ], D [HU ], D [HU ] 100%

16 CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 5,754,235, % 0.60 % % % 6.11 % % 0.23 % %

17 CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJU KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 15,008,006, % 4.80 % 1.70 % 1.59 % % % 0.26 % 8.39 % 10 MÁK 2015/B [HU ], D [HU ] 110%

18 CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 1,763,876, % 5.84 % 2.90 % % % % 1.93 % % % 10 MAGNOLIA FIN [XS ], OTP - OPUS [XS ] 211%

19 CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP HU (USD): 4,299,191 Árfolyam (USD/DB): % % % 0.11 % 10 D [HU ], US TREASURY BILL 11/14/2013 [US912796AE99], US TREASURY BILL 11/07/2013 [US912796BK41] 129%

20 CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 46,434,511, % 5.83 % 1.00 % % % 0.26 % 1.51 % 10 MÁK 2015/A [HU ], D [HU ], D [HU ], D [HU ], D [HU ] 127%

21 CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA HU (EUR): 7,473,514 Árfolyam (EUR/DB): % % % % 10 CONCORDE-VM [HU ] 194%

22 GENERÁCIÓ PATIKAPÉNZTÁR BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 244,213, % % % 10 MÁK 2015/A [HU ], D [HU ], D [HU ], D [HU ], D [HU ] 100%

23 NYILASI 2015 SPEKULATÍV SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 438,610,783 53, % % % % 10 D [HU ], D [HU ], GERMAN TREASURY BILL 02/12/2014 [DE ], D [HU ] 311%

24 PELSO QUANT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 524,112, % % 0.83 % 10 D [HU ], D [HU ], D [HU ], D [HU ] 120%

25 PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 1,377,152, % % % 6.08 % % % 2.71 % 0.46 % 10 PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU ], US TREASURY BILL 02/06/14 [US912796AR03], MÁK 2015/B [HU ], OTP - OPUS [XS ], D [HU ] 144%

26 PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 1,534,425, % 6.79 % % % 4.92 % % % 10 MOL 6.25% 09/26/2019 [XS ], D [HU ] 116%

27 PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU HU A sorozat B sorozat (HUF): 1,011,304,905 (A és B sorozat együtt) A sorozat B sorozat 6.89 % % 0.01 % % % % 9.57 % % 8.95 % 10 MAGNOLIA FIN [XS ], GERMAN TREASURY BILL 02/12/2014 [DE ], OTP - OPUS [XS ] 115%

28 PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 3,151,661, % 4.78 % 2.06 % 5.69 % % 4.85 % % 3.22 % 2.94 % 2.02 % % 9.61 % 10 D [HU ], PRÉMIUM EURO MÁK 2015/X [HU ] 170%

29 PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU HU A sorozat B sorozat (HUF): 41,187,421,783 (A és B sorozat együtt) A sorozat B sorozat % 3.15 % 2.61 % 0.15 % 8.76 % 3.88 % 2.12 % 2.77 % 0.01 % 10 D [HU ], D [HU ], MNB [HU ] 138%

30 PRÉMIUM1 ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 2,354,387, % 2.21 % 6.25 % % 2.16 % % 10 OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP [HU ], AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT ALAP [HU ], CONCORDE-VM [HU ], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B [HU ] 100%

31 PRÉMIUM2 ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 39,592, % % 10 CONCORDE-VM [HU ], CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU ], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B [HU ], CONCORDE 2000 [HU ] 100%