Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Átírás

1 Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat ,571,335, ,652,488, ,672,832, ,750,387, ,705,691, OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap ,529,895, ,616,059, ,631,688, ,712,059, ,660,411, OTP Aktív Fix Hozamvédett Zártvégű Alap ,155,635,716 10, ,157,711,549 10, ,156,972,512 10, ,157,301,374 10, ,153,507,121 10, OTP EMDA Származtatott Alap ,263,098, ,231,326, ,338,732, ,275,747, ,094,978, OTP EMEA Kötvény Alap ,504,407, ,524,065, ,493,875, ,492,040, ,478,391, OTP Eurogól Hozamvédett Zártvégű Alap ,837,444,510 11, ,837,140,870 11, ,837,205,303 11, ,837,190,875 11, ,837,202,227 11, OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Hozamv. Zártv. Szárm. Alap ,889,215,492 12, ,886,710,039 12, ,883,814,466 12, ,881,919,950 11, ,884,620,733 12, OTP G10 Euró Származtatott Alap ,177,997,

2 OTP G10 Euró Származtatott Alap ,196,553, ,207,638, ,246,551, ,179,622, OTP G10 Euró Származtatott Alap A sorozat ,270,339, ,278,998, ,288,452, ,324,001, ,273,311, OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Nyíltvégű Részvény Alap ,021,034, ,075,324, ,004,880, ,049,218, ,018,294, OTP Klímaváltozás A sorozat ,792,269, ,842,018, ,773,718, ,814,789, ,786,485, OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja ,820,465, ,908,597, ,857,995, ,887,777, ,859,506, OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat ,483,146, ,566,237, ,516,975, ,545,598, ,516,158, OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja ,838,388, ,891,368, ,878,729, ,897,565, ,896,642, OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat ,575,048, ,624,051,

3 OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat ,612,517, ,628,570, ,629,722, OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja ,838,089, ,782,399, ,897,942, ,760,981, ,833,374, OTP Remix20 Hozamvédett Zártvégű Alap ,585,732,837 10, ,585,834,824 10, ,583,555,144 10, ,580,661,766 10, ,581,025,330 10, OTP Remix20 II. Hozamvédett Zártvégű Alap ,495,141,789 10, ,497,968,660 10, ,496,052,883 10, ,493,620,850 10, ,494,149,942 10, OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap ,210,025,452 10, ,210,894,204 10, ,210,958,037 10, ,208,515,226 10, ,205,023,621 10, OTP Supra Származtatott Befektetési Alap ,268,974, ,344,995, ,286,671, ,799,216, ,700,607, OTP Szinergia Hozamvédett Zártvégű Alap ,496,706,422 10, ,493,543,319 10, ,484,305,246 10, ,480,824,555 10, ,480,551,181 10, OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégű Alap ,771,532,714 10, ,766,917,915 10, ,756,583,246 10,

4 OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégű Alap ,758,292,956 10, ,756,848,901 10, OTP Szinergia III. Hozamvédett Zártvégű Alap ,434,456,904 10, ,429,099,761 10, ,409,529,727 10, ,416,400,362 10, ,415,195,764 10, OTP Szinergia IV. Hozamvédett Zártvégű Alap ,046,904,482 10, ,049,130,561 10, ,039,789,737 10, ,051,463,338 10, ,053,319,461 10, OTP Szinergia Plusz Hozamvédett Zártvégű Alap ,649,382,933 11, ,651,273,602 11, ,639,149,075 11, ,653,182,580 11, ,668,343,172 11, OTP Szinergia Plusz II. Hozamvédett Zártvégű Alap ,637,736,846 11, ,639,727,148 11, ,633,232,298 11, ,638,576,882 11, ,651,835,912 11, OTP Szinergia V. Tőkevédett Zártvégű Alap ,236,199,350 9, ,239,122,438 9, ,237,870,848 9, ,234,725,396 9, ,232,831,966 9, OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap ,929,598,269 9, ,931,623,630 9, ,929,164,701 9, ,928,391,789 9, ,926,275,689 9, OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap ,800,451, ,779,956, ,802,655, ,788,205,

5 OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap ,701,090, OTP Trendvadász I. Hozamvédett Zártvégű Alap ,008,454,327 11, ,008,232,484 11, ,008,129,093 11, ,008,252,302 11, ,008,075,861 11, OTP Trendvadász II. Hozamvédett Zártvégű Alap ,958,284,070 11, ,959,110,142 11, ,961,799,350 11, ,961,883,712 11, ,962,951,852 11, OTP Új Világ Fix. Hozamvédett Zártvégű Alap ,217,758,624 10, ,223,356,792 10, ,225,435,142 10, ,223,733,004 10, ,225,978,823 10, OTP Világjátékok Hozamvédett Zártvégű Alap ,867,683,937 13, ,870,867,275 13, ,842,388,443 13, ,838,947,691 13, ,798,723,405 13, OTP Alapkezelő Zrt