Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Átírás

1 CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 26,852,963, % 3.07 % % 2.85 % 2.14 % % % 1.26 % 10 D [HU ], MÁK 2019/B [HU ] 272% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

2 CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 21,175,209, % 0.75 % % 3.84 % % 6.35 % 2.52 % % 0.22 % 1.29 % 10 D [HU ], D [HU ], D [HU ] 113%

3 CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (EUR): 5,980,786 Árfolyam (EUR/DB): % % 4.32 % % % % 10 REPHUN 5.75% 06/11/2018 [XS ], OTP - OPUS 3.95% PERP 2049/10/29 (2016/10/31) [XS ], PRÉMIUM EURO MÁK 2016/Y [HU ] 103% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

4 CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 58,817,748, % 5.14 % 4.22 % % 8.20 % 6.74 % 0.95 % 1.15 % 5.62 % 7.04 % % 5.17 % % *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

5 CONCORDE HOZAMFIZETO SZÁMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (EUR): 3,649,077 Árfolyam (EUR/DB): % % 3.39 % 5.49 % 6.41 % 1.45 % % %

6 CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 3,140,978, % 0.97 % 0.97 % % % 0.02 % 5.43 % 10 MÁK 2019/J [HU ], MÁK 2022/A [HU ] 100%

7 CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 15,730,212, % % % 0.85 % % 0.01 % 10 MÁK 2020/N [HU ], CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY [HU ] 100%

8 CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 11,062,881, % % 9.64 % 0.25 % % 0.03 % 10 CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY [HU ], CONCORDE-VM [HU ] 100%

9 CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA HU (HUF): 29,285,350, % 0.81 % 4.59 % % 0.13 % 10 CONCORDE RÉSZVÉNY [HU ], CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP [HU ], CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP [HU ], PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A [HU ] 102%

10 CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 10,998,849, % 1.44 % % 4.51 % % 1.95 % % 0.67 % %

11 CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJU KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 17,603,382, % 1.43 % 1.22 % % % 1.56 % 10 K [HU ], D [HU ] 101%

12 CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 2,994,116, % 5.42 % 3.34 % % 9.44 % 3.95 % % % % % *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

13 CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 59,162,693, % 6.27 % % 0.71 % 10 D [HU ], D [HU ], D [HU ] 145% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

14 CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA HU (EUR): 13,651,017 Árfolyam (EUR/DB): % 0.35 % % % 10 CONCORDE-VM [HU ] 198%

15 NYILASI 2015 SPEKULATÍV SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 374,627,685 45, % % % % 10 GERMAN TREASURY BILL 2015/05/20 [DE ], D [HU ], D [HU ], D [HU ] 302% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

16 PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU HU A sorozat B sorozat (HUF): 67,034,534,385 (A és B sorozat együtt) A sorozat B sorozat % 4.92 % 4.06 % 0.12 % 7.96 % 2.58 % 3.40 % 4.77 % % 10 D [HU ], D [HU ] 135% *A 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet bekezdésének bb) pontja alapján az alap teljes nettósított kockázati kitettsége korrekció nélkül számított értéken nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát (800%).

17 SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP HU (HUF): 473,673, % 6.11 % 2.54 % % % % 6.59 % % 10 MÁK 2020/N [HU ], MÁK 2019/J [HU ] 166%