PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP"

Ignác Fehér
5 évvel ezelőtt
Látták:

1 PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014.

2 A Platina Béta Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): I. KÖTELEZETTSÉGEK Összeg/Érték Összeg/Érték I/1. Hitelállomány (összes): 0 0 Egyéb kötelezettségek I/2. (összes): 73,464, % 1,044, % Alapkezelői díj miatt 0 844, % Letétkezelői díj miatt 93, % 94, % Bizományosi díj miatt 6, % 5, % Forgalmazói költség miatt 0 0 Közzétételi költség miatt 0 0 Reklám költség miatt 0 0 Tranzakciós díj miatt 0 0 Sikerdíj miatt 0 0 Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj) 96, % 101, % Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség 73,268, % I/3. Céltartalékok (összes): 0 0 Marketing 0 0 I/4. Passzív időbeli elhatárolások (összes): 353, % 649, % Könyvvizsgálat 196, % 202, % Könyvelés 157, % 330, % Hirdetési díj 0 0 Bankköltség 0 0 Transzfer érkeztetett ép bek.ért. elhatárolása 0 0 CFD Finance 0 za váltás eredménye 117, % Kötelezettségek összesen: 73,818, % 1,694, % Összeg/Érték II. ESZKÖZÖK Összeg/Érték Folyószámla, készpénz II/1. (összes): 10,323, % 1,944, % Elszámolási betétszámla HUF 508, % 396, % zabetétszámla-usd 4,754, % 95, % zabetétszámla - EUR 4,932, % 1,314, % zabetétszámla-jpy 0 0 zabetétszámla-czk 0 0 zabetétszámla-cad 0 0 zabetétszámla-chf 0 0 zabetétszámla-gbp 127, % 137, % II/2. Egyéb követelés (összes): 33,050, % 396,487, % zapénzszámla-huf 4, % 0

3 II/2.1. zapénzszámla-usd 33,045, % 10,846, % Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különbözete 0 0 Követelések értékpapír eladásból 0 79,473, % Követelések értékpapír kölcsönadásból 0 301,020, % Értékpapír kölcsönből származó követelések értékelési különbözete 0 5,146, % Határidôs ügyletek változó letét 0 0 Származtatott ügyletek értékelési különb -10,973, % -120, % II/3. Lekötött bankbetétek (összes): 0 0 II/3.1. Max. 3 hó lekötésű (összes): 0 0 II/3.2. Lekötött betétszámla 0 0 Lekötött betét USD 0 0 Lekötött betét EUR hónapnál hosszabb lekötésű (összes): 0 0 Darabszám Összeg/Érték Darabszám Összeg/Érték II/4. Értékpapírok (összes): 221,600,885 1,594,453, % 450,669,796 1,234,400, % II/4.1. Állampapírok (összes): 69, ,156, % 262,009, ,560, % II/ Kötvények (összes): 27, ,390, % 262,000, ,309, % MNB , ,390, % MÁK 2020/N 262,000, ,309, % II/ Kincstárjegyek (összes): 41, ,765, % 9,838 99,250, % D ,057 40,476, % D ,838 18,337, % D ,327 73,258, % K ,000 80,912, % D ,380 73,268, % D , ,761, % Egyéb jegybankképes ép. II/ (összes): II/ Külföldi állampapírok (összes): Gazdálkodói és egyéb II/4.2. hitelviszonyt megtestesítő ,531, % ,362, % II/ Tőzsdére bevezetett (összes): II/ Külföldi kötvények (összes): II/ Tőzsdén kívüli (összes): ,531, % ,362, % MOL 6.25% 09/26/ ,674, % MAGNO LIA 4% PERP (2016/0 3/20) 4 122,591, % MAGNOLIA FIN 4 112,856, % MOL 6.25% 2019/09 / ,770, % II/4.3. Részvények (összes): 432, ,779, % 332, ,011, %

4 II/ Tőzsdére bevezetett (összes): 432, ,779, % 332, ,011, % MASTER PLAST NYRT. TÖRZSR MASTERPLAST NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY 33,387 14,556, % ÉSZVÉN Y 33,387 14,523, % MAGYAR TELEKOM 398, ,223, % MAGYA R TELEKO M 298, ,488, % II/ Külföldi részvények (összes): II/ Tőzsdén kívüli (összes): II/4.4. Jelzáloglevelek (összes): II/ Tőzsdére bevezetett (összes): II/ Tőzsdén kívüli (összes): II/4.5. Befektetési jegyek (összes): 221,098, ,985, % 188,327, ,466, % II/ Tőzsdére bevezetett (összes): 26,569,676 57,299, % 138,024, ,742, % CONCORDE-VM 26,569,676 57,299, % CONCOR DE-VM 13,284,838 28,284, % CITADEL LA SZÁRM. BEF.ALA P 19,486,761 28,477, % CONCOR DE COLUM BUS BEF.ALA P 68,926, ,932, % PLATINA PÍ SZÁRM. ALAP A 36,325, ,048, % II/ Tőzsdén kívüli (összes): 194,528, ,686, % 50,302, ,723, % AEGON ALFA SZÁRMA AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT ALAP 23,161,723 52,037, % ZTATOT T ALAP 23,161,723 54,471, % OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP 27,140,991 98,977, % OTP SUPRA SZÁRMA ZTATOT T ALAP 27,140, ,252, % PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A 36,325, ,986, % CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP 38,973,522 57,546, % CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP 68,926, ,138, % II/4.6. Kárpótlási jegy (összes): II/5. KPJ Aktív időbeli elhatárolások (összes): , % AIEH 0 796, % AIEH értékvesztése 0 0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 221,600,885 1,626,854, % 450,669,796 1,633,507, %

5 II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma db III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték 2, IV. Befektetési alap összetétele Megnevezés Befektetési Alap Összetétele Nyitó állomány (e ) NAV százalékában (%) Záró állomány (e ) NAV százalékában (%) Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok 297,454, % 293,782, % Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok 691,156, % 671,727, % A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok % % Egyéb átruházható értékpapírok 492,985, % 452,466, % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 112,856, % 122,591, % Származtatott pozíciók értéke -10,973, % -120, % Nettó eszközérték 1,553,027, % 1,631,854, % Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt. Budapest, július 30. Hrehovszki Hedvig Folyamatszervezési és termék menedzsment Igazgató Concorde Alapkezelő zrt. Mérész András Folyamatszervező Concorde Alapkezelő zrt.

Hasonló dokumentumok

CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA

CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. A Concorde Hold Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap