Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

Átírás

1 Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA korábban: ALPOK VÁLOGATOTT ALAP

2 1. Az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap neve Magyar Posta Válogatott Alapról a PSZÁF H-KE-IIII-40/2013. számú határozata alapján február 01-ei hatállyal Alpok Válogatott Alapra változott, majd augusztus 5-ei hatállyal ismét változott az Alap neve a PSZÁF H-KE-III-450/2013. számú határozata alapján, így az Alap új neve: Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja. Az Alap rövidített elnevezése Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja Az Alap típusa, fajtája Az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott, nyíltvégű értékpapír befektetési alap. Az Alap futamideje Az Alap futamideje az Alap nyilvántartásba vételétől (2007. június 12-től) határozatlan ideig terjed. Alapkezelő Erste Alapkezelő Zrt. Cégjegyzékszáma: Letétkezelő ERSTE Bank Hungary Zrt. Cégjegyzékszáma: Forgalmazó Erste Befektetési Zrt. Cégjegyzékszáma: Nettó eszközérték számítás típusa ig Tárgynapi eszközérték Tárgy 1 napon készül Tárgynap 1 napi eszközállomány Tárgynap 1 napi árfolyam adatok Tárgynap 2 napi befektetési jegy forgalmi adatok felhasználásával Nettó eszközérték számítás típusa től Tárgynapi eszközérték Tárgy +1 napon készül Tárgynapi eszközállomány Tárgynapi árfolyam adatok Tárgynapi befektetési jegy forgalmi adatok felhasználásával Erste Alapkezelő Zrt. 1

3 2. Vagyonkimutatás, a befektetési alap eszközeinek és forrásainak tételes összetétele Nyitó eszközérték Tárgynap: (Ft) Az eszközök teljes portf. (%) Záró eszközérték Tárgynap: (Ft) Az eszközök teljes portf. (%) ÖSSZES ESZKÖZ % % Banki egyenlegek % % Pénzforgalmi számla egyenleg % Lekötött bankbetét % % Átruházható értékpapírok % % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok % % Diszkontkincstárjegyek % MNB kötvények % % Államkötvények % % Állami garanciával rendelkező kötvények % % Hitelintézeti kötvények % Vállalati kötvények % Egyéb kötvények % Jelzáloglevelek % % Külföldi kötvények % Részvények % % Hazai tőzsdei részvények % % Hazai OTC részvények % Külföldi részvények % Kollektív befektetési értékpapírok % % Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai % % Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi % Zártvégű alap befektetési jegye % Származtatott ügyletek % % Futures ügyletek % Forward ügyletek % % Opciók % Egyéb származtatott ügyletek % Egyéb eszközök % % Befektetési számla egyenleg % Egyéb követelések % KÖTELEZETTSÉGEK % % Hitelállomány % % Költségek % % Alapkezelői díj % % Forgalmazói díj % % Letétkezelői díj % % Könyvvizsgálói díj % % PSZÁF díj % % Közzétételi költség % % Egyéb kötelezettség % % NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK % % Befektetési jegyek darabszáma Egy jegyre jutó nettó eszközérték Erste Alapkezelő Zrt. 2

4 3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma án* * tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték 4. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték án (Ft) * * tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték 5. A befektetési alap összetétele Tétel neve Piaci érték (Ft) Érték a portfolió eszközeinek A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok % Részvény Egis törzsrészvény % Részvény FHB A törzsrészvény % Részvény Magyar Telekom törzsrészvény % Részvény MOL törzsrészvény % Részvény OTP törzsrészvény % Részvény Richter Gedeon törzsrészvény % Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok % A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok % Egyéb átruházható értékpapírok % Befektetési jegy Erste Euro Ingatlan Alap % Befektetési jegy Erste Nyíltvégű Ingatlan Alap % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok % Államkötvény 2014/D MÁK % Államkötvény 2015/A MÁK % Államkötvény 2016/C MÁK % Államkötvény 2016/D MÁK % Államkötvény 2017/A MÁK % Államkötvény 2017/B MÁK % Államkötvény 2019/A MÁK % Államkötvény 2020/A MÁK % Államkötvény 2022/A MÁK % Államkötvény 2023/A MÁK % Államkötvény 2028/A MÁK % EGT-állam által garantált, vagy olyan nemzetközi szervezet által kibocsátott, vagy garantált értékpapír, amelynek egy vagy több EGT állam is tagja MFB 2013/10/ % Államkötvény REPHUN 2014/01/ % Államkötvény REPHUN 2014/07/ % Államkötvény REPHUN 2015/02/ % Erste Alapkezelő Zrt. 3

5 Államkötvény Az MNB, az Európai Központi Bank, vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Tétel neve Piaci érték (Ft) Érték a portfolió eszközeinek Prémium Euro Magyar Államkötvény 2015/X % MNB % Az MNB, az Európai Központi Bank, vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír MNB ,34% EGT-állam által garantált, vagy olyan nemzetközi szervezet által kibocsátott, vagy garantált értékpapír, amelynek egy vagy több EGT állam is tagja DK 2015/ % Nettó eszközérték Az alapnak nincsenek elkülönített eszközei. Az alap összetételében számottevő változás nem történt. Budapest, augusztus 26. Erste Alapkezelő Zrt. Erste Alapkezelő Zrt. 4