ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

Átírás

1 Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e

2 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített elnevezése Erste Ingatlan Alap Az Alap típusa, fajtája Az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott, nyíltvégű ingatlanforgalmazó befektetési alap. Az Alap futamideje Az Alap futamideje a nyilvántartásba vételtől ( ) határozatlan ideig terjed. Az Alapkezelő Erste Alapkezelő Zrt. Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca Cégjegyzékszáma: A Letétkezelő ERSTE Bank Hungary Zrt. Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca Cégjegyzékszáma: A Forgalmazó Erste Befektetési Zrt. Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca cégjegyzékszáma: CIB Bank Zrt. Székhelye: 1027 Budapest, Medve u Cégjegyzékszáma: Nettó eszközérték számítás típusa Tárgynapi eszközérték Tárgy 1 napon készül Tárgy 1 napi eszközállomány Tárgy 1 napi árfolyam adatok Tárgy 2 napi befektetési jegy forgalmi adatok felhasználásával Erste Alapkezelő Zrt. 1

3 2. Vagyonkimutatás, a befektetési alap eszközeinek és forrásainak tételes összetétele Megnevezés Nyitó eszközérték Tárgynap: (HUF) Erste Alapkezelő Zrt. 2 Az eszközök teljes portf. arányában (%) Záró eszközérték Tárgynap: (HUF) Az eszközök teljes portf. arányában (%) ÖSSZES ESZKÖZ % % Ingatlanok % % Bérbeadási célú ingatlan % % 1. Iroda ingatlan % % 2. Kereskedelmi ingatlan % % 3. Ipari ingatlan % % 4. Egyéb ingatlan (bankfiók) % % 5. Vegyes hasznosítású ingatlan % % Telek, fejlesztés alatt álló ingatlan % % 1. Földterület, telek % % Eladási célú ingatlan % % Banki egyenlegek % % Pénzforgalmi számla egyenleg % % Lekötött bankbetét % % Átruházható értékpapírok % % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok % % Diszkontkincstárjegyek % % MNB kötvények % % Államkötvények % % Állami garanciával rendelkező kötvények % % Hitelintézeti kötvények % % Vállalati kötvények % % Egyéb kötvények % % Jelzáloglevelek % % Külföldi kötvények % % Részvények % % Hazai tőzsdei részvények % % Hazai OTC részvények % % Külföldi részvények % % Kollektív befektetési értékpapírok % % Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai % % Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi % % Zártvégű alap befektetési jegye % % Származtatott ügyletek % % Futures ügyletek % % Forward ügyletek % % Opciók % % Egyéb származtatott ügyletek % % Egyéb eszközök % % Befektetési számla egyenleg 0.00% 0.00% Egyéb követelések % % KÖTELEZETTSÉGEK % % Hitelállomány % % Költségek % % Alapkezelői díj % % Forgalmazói díj % % Letétkezelői díj % % Könyvvizsgálói díj % %

4 PSZÁF díj % % Értékbecslési költség % % Biztosítási díj % % Ügyvédi díj % % Közzétételi költség % % Egyéb kötelezettség % % NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK % % Befektetési jegyek darabszáma Egy jegyre jutó nettó eszközérték Forgalomban lévő befektetési jegyek száma és az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték Tárgyidőszak: Forgalomban lévő befektetési jegyek száma én Tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma Tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma án Portfólió összesített nettó eszközértéke én (HUF) * Egy jegyre jutó nettó eszközérték én (HUF) * * tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték 4. A befektetési alap összetétele ( az Alap tulajdonában lévő ingatlan, értékpapír és bankbetét megoszlása) i összetétel MNB kötvények 0.27% Diszkontkincstárjegyek 8.62% Államkötvények 0.11% Bankbetét 35.31% Ingatlanok 55.69% Erste Alapkezelő Zrt. 3

5 i összetétel Diszkontkincstárjegyek 11.69% MNB kötvények 5.12% Államkötvények 0.25% Bankbetét 27.74% Ingatlanok 55.19% 5. Az Alap kezelése során hozott befektetési döntések Az Erste Ingatlan Alap első félévében elsősorban a meglévő portfolió átvizsgálása és a bérleti konstrukciók újratárgyalása került a középpontba, ennek köszönhetően több ingatlan bérleti szerződését sikerült meghosszabbítani, ezáltal biztosítva a bérlemények hosszú távú hasznosítását, továbbá a portfolióban lévő két irodaház felújítása is megkezdődött ebben az időszakban. A jelenlegi gazdasági helyzetben az Ingatlan Alap rövidtávú tervei között nem szerepel ingatlan vásárlás. Az Erste Ingatlan Alap egyéb pénzeszközeinek esetében elsődleges cél a megfelelő likviditás biztosítása a lehető legjobb hozam elérése mellett, ezért az Alap ingatlanba még be nem fektetett vagyonát a bankközi piacon, valamint éven belüli lejáratú állampapírokba helyezi ki. 6. Ingatlanállomány funkcionális és földrajzi megoszlása Funkcionális kategóriák Erste Alapkezelő Zrt. 4 Ingatlanérték (HUF ) Budapest és környéke Vidék Összesen Telek Lakóingatlan Irodaingatlan Kereskedelmi célú ingatlan Logisztikai ingatlan Ipari ingatlan Egyéb ingatlan (bankfiók) Vegyes hasznosítású ingatlan Fejlesztés alatt álló ingatlan Összesen Adatok: Tárgyidőszak utolsó érvényes nettó eszközérték alapján ( )

6 7. Az ingatlan állomány jellemzői funkcionális kategóriánként összesített adattal Funkcionális kategóriák Bérleti díj bevétel Bérleti díj bevétel Bérbeadottsági mérték Ingatlan jövedelmezőség * Fajlagos bérletidíjbevétel* Fajlagos ingatlan érték* Piaci érték változás* forint euro % % HUF/m2/év EUR/m2 % Telek % 0.00% % Lakóingatlan Irodaingatlan % 7.51% % Kereskedelmi ingatlan % 8.29% % Logisztikai ingatlan Ipari ingatlan % 2.70% % Egyéb ingatlan (bankfiók) % 10.65% % Vegyes hasznosítású ingatlan Fejlesztés alatt álló ingatlan - telek Összesen *Adatok: Tárgyidőszak utolsó érvényes nettó eszközérték alapján ( ) 8. Az ingatlan portfólióra vonatkozó tájékoztató adatok, információk Az Alap ingatlan állománya a i eszközértékben 55,48 %-ot tesz ki, ez az arány a i eszközértékben 56,21 % volt. A bérleti szerződések átlagos hátralévő futamideje bérleti díjjal súlyozottan 8,27 év. A kiegyensúlyozott működést tükrözi, hogy a vagyontömeg stabil hozam eredményét 107 db bérlő biztosítja. Az iroda ingatlanok bérlői struktúrájának változása eredményezte a bérlők számának emelkedését. A havi bérleti és üzemeltetési díjak biztosítéki szintje 27,38 %. Devizában kapott biztosíték forint értékének meghatározása a én érvényes MNB deviza árfolyamon (1 EUR 288,22 HUF) történik. Az Alap hitel állományának összege 0,17 %-a a nettó eszközértéknek (tőkeáttétel). Budapest, augusztus 27. Erste Alapkezelő Zrt. Erste Alapkezelő Zrt. 5