EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

Átírás

1 Az ERSTE EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

2 1. Az Erste Európai Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap neve Erste Európai Részvény Alapok Alapjáról a PSZÁF H-KE-III-259/2012. számú határozata alapján augusztus 26-ai hatállyal Erste Európai Részvény Befektetési Alapjára változott. Az Alap rövidített elnevezése Erste Európai Részvény Alap Az Alap típusa, fajtája Az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott, nyíltvégű értékpapír befektetési alap. Az Alap futamideje Az Alap futamideje az Alap nyilvántartásba vételétől (2010. március 25-től) határozatlan ideig terjed. Alapkezelő Erste Alapkezelő Zrt. Cégjegyzékszáma: Letétkezelő ERSTE Bank Hungary Zrt. Cégjegyzékszáma: Forgalmazó Erste Befektetési Zrt. Cégjegyzékszáma: Nettó eszközérték számítás típusa Tárgynapi eszközérték Tárgy +1 napon készül Tárgynapi eszközállomány Tárgynapi árfolyam adatok Tárgynapi befektetési jegy forgalmi adatok felhasználásával Erste Alapkezelő Zrt. 1

3 2. Vagyonkimutatás, a befektetési alap eszközeinek és forrásainak tételes összetétele Nyitó eszközérték Tárgynap: (Ft) Az eszközök teljes portf. (%) Záró eszközérték Tárgynap: (Ft) Az eszközök teljes portf. (%) ÖSSZES ESZKÖZ % % Banki egyenlegek % % Pénzforgalmi számla egyenleg % % Lekötött bankbetét % % Átruházható értékpapírok % % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok % % Diszkontkincstárjegyek % % MNB kötvények % % Államkötvények % % Állami garanciával rendelkező kötvények % % Hitelintézeti kötvények % % Vállalati kötvények % % Egyéb kötvények % % Jelzáloglevelek % % Külföldi kötvények % % Részvények % % Hazai tőzsdei részvények % % Hazai OTC részvények % % Külföldi részvények % % Kollektív befektetési értékpapírok % % Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai % % Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi % % Zártvégű alap befektetési jegye % % Származtatott ügyletek % % Futures ügyletek % % Forward ügyletek % % Opciók % % Egyéb származtatott ügyletek % % Egyéb eszközök % % Befektetési számla egyenleg % % Egyéb követelések % % KÖTELEZETTSÉGEK % % Hitelállomány % % Költségek % % Alapkezelői díj % % Forgalmazói díj % % Letétkezelői díj % % Könyvvizsgálói díj % % PSZÁF díj % % Közzétételi költség % % Egyéb kötelezettség % % NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK % % Befektetési jegyek darabszáma Egy jegyre jutó nettó eszközérték Erste Alapkezelő Zrt. 2

4 3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma án* * tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték 4. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték án (Ft) * * tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték 5. A befektetési alap összetétele Tétel neve Piaci érték (Ft) Érték a portfolió eszközeinek A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok % Részvény Air Liquide SA % Részvény Allianz AG % Részvény Anheuser-Busch Inbev NV % Részvény ArcelorMittal % Részvény ASML Holding N.V % Részvény Assicurazioni Generali SPA % Részvény AXA % Részvény Banco Bilbao Vizcaya Argenta % Részvény Banco Santander SA % Részvény BASF SE % Részvény Bayer AG % Részvény BMW % Részvény BNP % Részvény Carrefour SA % Részvény Compagnie de Saint-Gobain % Részvény CRH PLC % Részvény Danone % Részvény Deutsche Bank AG % Részvény Deutsche Telecom AG-REG % Részvény E.ON AG % Részvény Enel S.P.A % Részvény ENI SPA % Részvény Essilor International SA % Részvény Fr Telecom % Részvény GDF SUEZ % Részvény Iberdrola S.A % Részvény Industria de Diseno Textil SA % Részvény ING Groep N.V % Részvény Intesa Sanpaolo % Erste Alapkezelő Zrt. 3

5 Tétel neve Piaci érték (Ft) Érték a portfolió eszközeinek Részvény Koninklijke Philips Electron N.V % Részvény L'OREAL % Részvény LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA % Részvény Münchener Rückversicherungs AG % Részvény NOKIA A % Részvény Repsol SA % Részvény RWE AG % Részvény Sanofi % Részvény SAP AG % Részvény Schneider Elecltric SA % Részvény Siemens AG % Részvény Société Générale % Részvény Telefonica % Részvény Total Fina S.A % Részvény Unibail-Rodamco SE % Részvény Unicredit SPA % Részvény Unilever NV % Részvény Vinci SA % Részvény VIVENDI UN % Részvény Volkswagen AG % Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok % A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok % Egyéb átruházható értékpapírok % Befektetési jegy Erste Tőkevédett Kamatoptimum Alap % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok % Nettó eszközérték Az alapnak nincsenek elkülönített eszközei. Az alap összetételében számottevő változás nem történt. Budapest, augusztus 26. Erste Alapkezelő Zrt. Erste Alapkezelő Zrt. 4